深圳市中新赛克科技股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李守宇、主管会计工作负责人薛尔白及会计机构负责人(会计主管人员)彭道义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境和社会责任 ...... 30
第六节 重要事项 ...... 31
第七节 股份变动及股东情况 ...... 35
第八节 优先股相关情况 ...... 41
第九节 债券相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 43
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）在其他证券市场公布的半年度报告。
以上文件备查地点：公司证券投资部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司。 |
| 赛克科技 | 指 | 南京中新赛克科技有限责任公司，系全资子公司。 |
| 赛克软件 | 指 | 南京中新赛克软件有限责任公司，系全资子公司。 |
| 赛客网络 | 指 | 杭州赛客网络科技有限公司，系全资子公司。 |
| 锦添商业 | 指 | 南京锦添商业管理有限公司，系全资子公司。 |
| 飞通网络 | 指 | 南京飞通网络科技有限公司，系全资子公司。 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，系控股股东。 |
| 广东红土 | 指 | 广东红土创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 南京红土 | 指 | 南京红土创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 昆山红土 | 指 | 昆山红土高新创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 郑州百瑞 | 指 | 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系公司股东。 |
| 上海创芸 | 指 | 上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 上海众诀 | 指 | 上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 上海创崛 | 指 | 上海创崛企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 上海众枫 | 指 | 上海众枫企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东。 |
| 因纽特 | 指 | 平潭综合实验区因纽特投资有限公司，系公司股东。 |
| 苏州迈科 | 指 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司，系公司参股公司。 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 宽带网产品 | 指 | 宽带互联网数据汇聚分发管理产品，为公司主营产品。 |
| 移动网产品 | 指 | 移动接入网数据采集分析产品，为公司主营产品。 |
| 大数据 | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。 |
| 网络可视化基础架构 | 指 | 通过物理线路或天线接入到固网和移动网中，获取当前网络传输的所有数据包，还原数据包中的明文信息，按照应用系统接口标准移交数据，为应用系统提供不受约束的运行支撑和服务。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中新赛克 | 股票代码 | 002912 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中新赛克 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sinovatio | ||
| 公司的法定代表人 | 李守宇 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李斌 | 陈献伟 |
| 联系地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403 |
| 电话 | 0755-22676016 | 0755-22676016 |
| 传真 | 0755-86963774 | 0755-86963774 |
| 电子信箱 | ir@sinovatio.com | ir@sinovatio.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 343,114,989.09 | 339,739,700.45 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 | -165.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,853,907.33 | 63,233,015.91 | -174.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -175,267,584.84 | -170,392,830.46 | -2.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.27 | 0.39 | -169.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.27 | 0.39 | -169.23% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.57% | 4.43% | -7.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,316,268,407.77 | 2,293,656,365.37 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,699,671,919.68 | 1,755,101,814.20 | -3.16% |
注：本期归属于上市公司股东的净利润包含了股权激励成本5,720.11万元的影响，剔除本报告期分摊激励成本，归属于上市公司股东的净利润为1,287.09万元，同比下降81.09%。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,250.04 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,116,820.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 681,597.19 | |
| 减：所得税影响额 | 283,995.00 | |
| 合计 | 2,523,672.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务
报告期内公司主要业务未发生重大变化。公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，是深圳市创新投资集团有限公司唯一控股的上市公司。公司为构建更数字、更安全、更健康的世界，专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全、大数据智能化等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营及工业互联网安全等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位及个人等提供产品和服务。公司产品分为五大体系，包括宽带网产品、移动网产品、网络内容安全产品、大数据运营产品、工业互联网安全产品，分别覆盖了网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，为客户提供整体解决方案。
（二）公司的主要产品及其用途
报告期内公司的主要产品及其用途未发生重大变化。公司产品地图如下，其中蓝色部分为公司主营业务：
（1）宽带网产品
宽带网产品，用于互联网流量分析领域，对网络层、传送层流量进行原始数据采集、深度检测、分层解析、按需筛选，与其他系统配合可实现对网络运行质量、协议标准、承载业务的监测、统计、管控，实现在网络管理、信息安全等领域的应用。宽带网产品进一步可分为机架式、盒式、加速卡等形态，主要应用于政府部门和运营商。报告期内，针对传统客户的需求，公司推出了400G接口单板和升级优化了国产自主可控的宽带网产品；推出了5G精细
化分流产品，满足运营商多种5G组网模式下流量采集和数据解析的需求。同时，为拓展宽带网产品的应用场景，研发了面向企业的网络数据包代理产品，预计将于下半年发布。为提高产品的核心竞争力，公司升级优化了DFX产品，实现了产品的平台化和组件化；研发了90T系列产品，进一步提高端口密度和处理性能，继续保持市场的领先优势。
（2）移动网产品
移动网产品用于电磁空间信号分析领域，针对电磁空间信号和移动网空口信号进行频谱采集、分层解析、数据提取等处理。根据应用场景可分为固定式、移动式等形态，支持单点部署和组网部署，主要应用于政府部门、企事业单位及个人。报告期内，为满足客户对5G业务的需求，公司及时推出了5G移动式移动网产品，正在研发5G固定式移动网产品，预计将于2021年下半年发布。为更好地满足客户保密场所安全需求，升级优化了SecHawk电磁安全智能临检一体化设备，并通过了国家保密局国家保密科技测评中心的测评。同时，推出了无线信号检测的智能天线阵系统和升级优化了电磁空间态势感知产品，能够为行业客户及个人提供更全面的电磁空间安全解决方案。
（3）网络内容安全产品
网络内容安全产品采用协议识别、网络行为分析、内容深度智能分析等技术，提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管、网络态势分析，实现动态、多层次的网络内容安全管理，达到净化网络环境、规范网络行为和维护网络内容安全的目的。根据功能和性能不同，网络内容安全产品可进一步细分为基础版、增强版和智能版三种类型，主要应用于政府部门。
报告期内，公司继续加强国际电信网应用协议和互联网应用协议的研究。为了更好地实现产品的平台化和组件化，进一步优化了公共组件业务平台。同时，依托数据中台完成服务化改造，提高业务适配的灵活性，缩短研发周期，提升新产品的商用进度。针对政府部门的业务需求，升级了网络态势分析系统，并在疫情防控中得到有效应用。同时，研发了物联网、视联网安全监测系统，升级优化了电信网+互联网诈骗防范分析系统，增强了产品竞争力。
（4）大数据运营产品
大数据运营产品主要依托大数据技术，实现数据汇聚接入、数据标准化治理、数据分析挖掘与数据业务呈现等功能，产品面向政府、企事业单位等行业客户，提供数据中台及行业大数据业务分析应用，为企事业单位的数字化转型提供重要支撑。
报告期内，公司继续丰富数据中台的服务领域，在企业的主数据、可视化和流程等方面打造了多能力集成生态圈，形成数据到服务的大数据闭环支撑体系，聚焦行业需求不断提升产品竞争力。公司研发了OceanMind的5.0版本，并在OceanMind数据中台的基础上，推出了企业运营健康系统、企业数字化业务流程管理系统、智慧审计系统-睿审、睿企舆情情报系统等多款围绕企业数字化转型的先进业务系统，以助力企业数字化转型为愿景，持续不断地拓展和完善。在创投、智能智造、公共安全、审计、建筑设计等领域实现多个项目的落地和交付。
（5）工业互联网安全产品
工业互联网安全产品基于数据采集、边缘计算、人工智能、大数据分析等技术，结合工业互联网安全专家知识库与智能化分析模型，具备资产画像、威胁洞察、安全监测与防护等核心能力，分别面向大型和中小型工业企业提供本地化和云化部署方案。产品主要包括工业安全管理中心、工业防火墙、工业安全监测与审计系统、工业互联网安全仿真实训系统等。
报告期内，公司紧跟国家工业互联网安全政策导向和要求，提升工业安全智能采集探针端口密度、数据处理性能，实现产品的国产自主可控，降低了产品的成本，增强了包括漏洞扫描、反序列化攻击等工业现场数据采集分析能力和产品竞争力。同时，优化升级了工业安全管理中心在资产自动拓扑、资产管理、攻击检测、产品的SaaS服务等方面的能力。针对工业互联网安全教育、培训、攻防演练等方面的需求，研发了工业互联网安全实训平台。
进一步加强公司产品的全面布局，整合公司核心优势资源，促进产品间方案融合和技术共享。
（三）经营模式
报告期内公司经营模式未发生重大变化。
公司主要采用产品自主研发和市场自主拓展的经营模式。在产品方面，围绕市场需求，紧跟前沿技术，加强产品研发，积极扩大产品种类，增强各个产品间的协同效应，加强与其他厂商的方案合作，形成综合解决方案，提高产品竞争力。在销售方面，巩固以直销为主、经销为辅的销售模式，加大销售团队建设力度，积极拓展区域和行业合作伙伴，迅速扩大区域和行业的覆盖。在生产方面，采取以销定产并保持适当安全库存的原则，以自行生产和委外生产相结合，采用统一采购、层层检测的模式，确保周转效率和产品质量。
在国内市场方面，随着公司市场规模扩大，公司进一步深耕细分行业市场，挖掘细分行业客户需求，重点投入销售、售前、售后服务等资源，并与业内龙头企业强强联合。同时，公司设立了渠道销售管理中心，加强渠道部署力度，提供更符合客户需求的解决方案。公司加大销售渠道的铺设力度，覆盖省、市、区县市场，不断完善市场布局，形成规模效应，扩大业务受众范围。在国际市场方面，继续坚持积极稳健的经营策略，提升现有客户的满意度，积极响应客户的新需求并开发新的解决方案，挖掘已有客户的价值。鉴于海外疫情的严峻形势，为进一步加强与客户的沟通交流，公司搭建了完善的远程产品演示系统，真实的展现产品能力，提升了与客户的互动效应。同时在重点市场利用现有的销售队伍拓展市场边界，加大对重点市场的深度经营，对公司可以服务的其他行业进行拓展，挖掘已有市场的更多价值，进一步稳健国际市场的经营。
在品牌建设方面，公司积极支持各类行业赛事、积极投身行业建设发展，也组织和参与了数字化转型、工控安全、个人隐私防护与个人健康的多个领域的展会和活动。公司通过官方渠道积极宣传和展示公司动态及业界动态，得到了广泛的关注。
（四）主要业绩驱动因素
2021年上半年度，国内疫情得到有效控制，政府和运营商在5G建设、网络信息安全等领域的投资稳步进行。公司所处细分行业的需求逐步得到释放，国内业务销售额实现显著增长。海外市场疫情形势仍较为严峻，公司在目标市场如非洲和东南亚等地区的业务开展较为困难，部分项目的签订和实施有所推迟，海外业务销售额有所下降。
（1）行业发展形势长期向好
长期来看，政府和运营商对公司所处细分行业的相应的配套升级需求和资金投入力度的趋势不会改变。数据安全行业、网络可视化市场和大数据市场发展形势依然良好。工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，提出安全产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%。其中5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务受到了国内外政府、社会、企业各层面的持续关注，相关领域市场预计将持续保持增长。
（2）国家政策支持
1）数据安全
2021年召开的十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五规划 ”）中要求：完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度。加强数据安全评估，推动数据跨境安全有序流动，同时要求全面加强网络安全保障体系和能力建设，切实维护新型领域安全。
2021年6月，第十三届全国人大常委会第二十九次会议通过《中华人民共和国数据安全法》，自2021年9月1日起施行，作为我国数据安全领域的基础性立法。数据安全法涵盖全面，包含数据分级分类、风险评估、应急处置、安全审查、出口管制等，强调以数据开发利用和产业发展促进数据安全，以数据安全保障数据开发利用和产业发展。推进实施大数据战略，加快数据基础设施建设，鼓励和支持数据在各行业、各领域的创新应用。支持数据开发利用和数据安全技术研究，鼓励数据开发利用和数据安全等领域的技术推广和商业创新，培育发展数据开发利用和数据安全产品、产业体系。
2）工业互联网安全
2021年1月份工信部出台《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出要大力推进工业互联网安全综合保障能力提升工程，完善网络安全分类分级管理制度。2021年1月13日工信部印发《开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》，启动部署分类分级试点工作，推动中小企业“安全上云”，培育网络安全产业生态。同时工业互联网作为国
家新基建之一，数据安全法要求对工业数据进行分类分级、风险评估、应急处置、安全审查等工作，把数据安全上升到了国家安全层面，基于总体国家安全观，将数据要素的发展与安全统筹起来，为我国的数字化转型，构建数字经济、数字政府、数字社会提供法治保障。
3）公安大数据2021年1月18日至1月19日，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志同志在全国公安厅局长会议上再次强调了公安大数据战略，提出“要深化科技创新，深入推进大数据智能化建设应用，推动大数据建设应用实现新跨越”。公安大数据战略仍然是当前公安信息化建设的“核心工程”。公安大数据建设是公安实际“业务”所需。传统公安警务数据中心，已不能适应在当前业务应用。新一代公安大数据平台是通过跨警种、全方位的体系架构，从数据汇聚、清洗、存储到数据的处理分析，再到上层的业务应用的统一高效平台。它需要打通公安部门内部的信息壁垒和数据烟囱，并将此前积累的海量数据应用起来，推动公安工作由信息化向智慧化升级转型。新一代公安大数据平台建设囊括：数据融合、安全交互、跨网传输、一网双域、云平台、智慧警务等各种智慧场景。公安部门过去在平安城市等领域有着巨大的投入，而未来大数据智能化将占据核心的位置。大数据作为公安的“一把手”工程，将会成为保障各警种实战应用的支撑和服务的主要手段，落地效果十分明显。目前公安大数据平台建设正从省部级逐渐向地市级渗透，且应用层正在向区县下层，未来维持高景气度。
4）数字化转型十四五规划中第五篇提出“加快数字化发展、建设数字中国”，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。国务院国资委办公厅下发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确国有企业数字化转型的基础，方向和重点举措，开启了国有企业数字化转型的新篇章。在政府、企业对数据驱动日益迫切的需求下，数据中台是数字化转型过程中自然演进的结果。新基建时代，要建立以数据驱动为基础的新型运营系统，数据中台成为政府、企业数字化转型的最佳实践。同时，各级政府陆续出台相关政策，推进传统制造业企业智能化改造和数字化转型，推动以信息化、数字化、网络化、智能化为重点的制造业模式变革，高质量发展先进制造业，加大对企业智能化改造和数字化转型投入的支持力度。鼓励工业企业为提高生产效率、产品质量和安全环保水平，采用新技术、新工艺、新设备，对生产设施、工艺条件及生产服务等进行智能及数字化改造。以数据驱动国资国企数字化、网络化、智能化转型和创新发展的趋势，公司作为国内数据采集、数据处理、数据融合计算领先企业、网络信息安全及大数据智能化领域专家，正全面发挥自身的技术和自主资源优势，助力政府企业数字化转型。
（3）公司良好的经营和管理策略
公司采取积极拓展战略，从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破。在数据采集领域的国内市场，提升协议识别能力，深度挖掘客户需求，迭代升级优化网络安全态势感知解决方案，应用场景扩大至流量分析、安全审计、资产指纹、漏洞扫描、安全管理、互联网反诈骗等多种场景，从单一行业市场扩大至多行业市场，获得各行业市场的高度认可。在数据采集领域的海外市场通过企业间的强强联合，为其他企业提供开放统一的二次开发平台，加强国际互联网应用协议研究，提升国际互联网的元数据提取能力，优化客户原有解决方案，迅速拓展宽带网产品在海外的规模应用。在数据应用领域，大数据运营产品和网络内容安全产品扩大产品种类和细分领域覆盖，进一步拓展了市场的宽度和纵深。公司在产品研发上持续投入，产品的研发能力和产品平台化能力进一步加强，巩固和提升了各产品的竞争力。针对宽带网产品，一方面在硬件架构上提升产品的容量和密度，优化升级了自主可控的国产化平台；另一方面，提升产品应用感知能力，应用协议的感知覆盖范围扩大至物联网、工业互联网及车联网等多种网络。同时，为拓展宽带网产品在企事业单位的应用，研发了网络数据包代理产品。针对移动网产品，优化整合更多制式、适配更多应用场景，推出了5G移动式移动网产品，研发了5G固定式移动网产品，预计将于下半年发布；升级优化了电磁空间态势感知产品，满足不同行业特定需求；在提升5G产品竞争力和拓展行业应用场景等方面持续发力。针对大数据运营产品，实现从数据共享到业务融合的可持续演进，以服务
化的理念进一步提升大数据运营产品的行业适配效率，在企业数字化转型、数智政府、数智审计、数智园区等领域形成了纵深拓展。针对网络内容安全产品，丰富业务应用，拓展合作伙伴，以快速迭代能力满足客户的关键需求，加大在物联网、视联网等新领域的拓展力度。针对工业互联网安全产品,丰富在数据安全、安全检测、安全防护、安全管理等方面的能力，着重优化工业协议解析，工控攻击链分析，威胁检测算法优化等核心竞争力，布局工业互联网安全SaaS产品服务市场，同时加大在零信任SDP和物联网安全等产品研发和市场方面的投入。
公司搭建了本地化的销售服务网络，持续扩大销售队伍和服务网点，加强渠道部署力度，发展更多区域及行业合作伙伴，开拓了更多行业客户，增强了区域覆盖，产生明显成效。
公司持续加强内部资源和外部解决方案整合，发挥产品间的协同效应。公司将多年积累的大数据相关核心技术应用于网络内容安全产品、网络可视化基础架构产品和工业互联网安全产品中，上述产品的竞争力得到了市场的检验并取得优异的成绩。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（五）报告期内公司所属行业的发展变化以及公司的行业地位
1、行业特点及变化
2021年上半年，国内持续受新冠疫情带来的后续影响，虽然政府和运营商的资金投入更多地倾向于疫情防控和民生保障等方面，但是行业整体投入趋势未变。同时由于复杂的国际形势及国家对数据安全的重视度日益提高，从长期来看，国家在安全行业的投入会持续增加。海外国家持续受新冠疫情影响，经济艰难恢复中，对公司所处行业的投入暂时放缓。
（1）国内通信行业的发展
加快5G网络建设，不断消除网络覆盖盲点，提升网络质量，增强网络供给和服务能力，新一代信息通信网络建设不断取得新进展。截至6月末，移动电话基站总数达948万个，比上年末净增17万个。其中，4G基站总数为584万个，占比为61.6%；5G基站总数96.1万个，其中1－6月新建19万个。截至6月末，全国光缆线路总长度达到5,352万公里，比上年末净增182.8万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63.5%、34.4%和2.1%；接入网光缆比上年末净增192.8万公里，占比同比提高2个百分点，推动光纤网络进一步优化升级。截至6月末，全国互联网宽带接入端口数量达9.82亿个，比上年末净增3,563万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.18亿个，比上年末净增3,790万个，占比由上年末的93%提升到93.5%。千兆宽带加速部署，10G PON端口进入快速建设期。
2019-2021年6月末互联网宽带接入端口数发展情况
随着通信行业的持续快速发展，需要相应配套的网络可视化以及信息安全等产品及解决方案，为信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场带来了新的发展机遇。
（2）国内移动互联网流量较快增长
根据工业与信息化部发布的《2021年上半年通信业经济运行情况》显示，在2019年5G商用以来，我国已经建成全球最大的5G网络，截至6月末，移动电话基站总数达948万个，比上年末净增17万个。其中，4G基站总数为584万个，占比为61.6%；5G基站总数96.1万个，其中1－6月新建19万个。截至2021年6月末， 移动互联网累计流量达1,033亿GB，同比增长38.6%，实
现连续四个月提速增长。其中，通过手机上网的流量达到989亿GB，同比增长37.4%，占移动互联网总流量的95.8%。6月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到13.52GB/户·月，同比增长33.4%，比上年底高1.6GB/户·月。
2020-2021年1-6月移动互联网累计接入流量及增速情况
2020-2021年6月移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2,606万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%，占比较上年末提高1.6个百分点；1,000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1,423万户，比上年末净增783万户，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达30.1%。
互联网普及率进一步提升和移动用户的持续增长，以及网络基础设施建设规模不断扩大，也给各行各业带来了新的信息安全问题。因而，带动了信息安全行业和信息安全行业上游网络可视化市场的持续发展。
（3）大数据行业的发展
2020（第五届）大数据产业生态大会上发布的《2020中国大数据产业生态地图暨中国大数据产业发展白皮书》指出，我国大数据产业规模持续高速增长，专业化、复合型大数据人才培育力度加大，大数据产业链布局进一步完善。同时，数据中心基础设施建设进入新的历史纪元，数据安全和数据治理成为大数据领域的关注焦点。根据赛迪顾问研究，中国大数据产业受宏观政策环境、大数据产业生态加速布局、技术进步与升级、数字应用普及渗透等众多利好因素影响，2020年整体规模达到6,670.2亿元，预计到2021年将达到8,242.2亿元。持续促进传统产业转型升级，激发经济增长活力，新型智慧城市和企业数字化转型建设将成为产业发展重点。
随着大数据技术的发展，各项国家政策的陆续发布，大数据技术在各个行业的得到广泛应用，特别是2020年新冠肺炎疫情期间，大数据在政府、互联网、电信、工业、金融、健康医疗等行业均提供了强有力的支撑。得益于中国经济的蓬勃发展，尤其是以智慧城市、智能科技、物联网、AI人工智能、深度计算、企业数据化转型等行业数据生产力强劲，使得大数据行业发展迅速，前景可期。
（4）工业互联网产业的发展
随着信息时代的到来，传统制造业也已从数字阶段向网络阶段迈进，由此工业互联网迅速兴起，并获得飞速发展。政府持续的政策推动，信息化、智能化的工业发展趋势将会引导中国从制造大国向制造强国转变，在这个过程当中，工业互联网等基础设施将提供重要支撑作用，将大大促进中国制造业的整体生产效率，优化生产过程，扩大竞争优势。2019年，工业和信息化部发布了《加强工业互联网安全工作的指导意见》及《工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行）》，要求围绕设备、控制、网络、平台、数据安全等方面实现工业互联网安全的全面管理，加快构建工业互联网安全保障体系，对工业互联网企业网络安全实施分类分级管理，提升工业互联网安全保障能力和水平，促进工业互联网高质量发展。2020年3月，工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确提出加快新型基础设施建设、加快拓展融合创新应用、加快健全安全保障体系、加快壮大创新发展动能、加快完善产业生态布局、加大政策支持力度等6个方面20项具体举措。国家的顶层设计不断完善，出台了一系列相关的文件，对工业互联网起到了重要推动作用。根据中商产业研究院数据显示，预计2021年市场规模将达到7,802亿元。随着产业政策逐渐落地，在数字化转型的推动下，市场空间将有望加速，预计在2025年中国工业互联网市场规模将突破1.2万亿元。
随着数字化转型的深度推进，政府及企业开始逐步重视对工业互联网产业的投入，市场规模不断扩大。然而，当前工业互联网的安全形势非常严峻，我国工业互联网安全保障能力依然薄弱，急需推动相关技术手段建设和工业互联网安全产业发展。2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期。为深入实施工业互联网创新发展战略，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，2021年工信部制定出台了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》以及《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南（试行）》，并在全国15个省份启动试点工作。到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。此外，SaaS服务模式逐渐被市场接受，在工业互联网安全
领域，SaaS服务提供商屈指可数，公司在该领域的布局具有广阔市场前景。
2、公司所处市场的竞争环境
宽带网产品：公司当前聚焦于特定细分行业市场，该市场对产品各项性能要求比较高，需要通过符合性入围测试及设备长期稳定运行测试等程序。目前参与厂家数量有限，竞争环境较为平稳。公司正积极开发新产品，拓展其他细分行业市场。公司将宽带网产品在深度报文检测、协议识别、异常终端行为、非法接入、切片安全以及业务资产识别等协议检测和核心网安全领域形成的技术能力，应用到物联网、车联网及工业互联网安全行业中，并在部分地区部署了相关产品，取得良好的用户反馈。移动网产品：移动式和固定式产品在该细分行业厂家达数十家，竞争较为激烈。参与厂家多数为规模较小、研发能力有限的中小企业，产品相对单一。报告期内，公司一方面积极推进5G移动网产品的研制并取得显著成果，为产品商业化推广奠定坚实基础，另一方面推出了系列化的宽频无线信号分析产品，并将宽频无线信号分析能力应用于政府、企事业单位及个人信息安全、隐私防护领域，开拓了新市场。公司依旧保持在移动网产品领域的技术领先优势，在传统细分行业和新拓展行业应用场景等方面持续发力，占据了市场先机。网络内容安全产品：在海外市场，主要竞争对手为海外厂商，整体全球国家级市场容量非常广阔，公司经过十多年的市场开拓和技术积累，网络内容安全产品具备较强竞争力，在项目交付和持续运维等方面形成较大竞争优势。在公司目标销售区域，如非洲和东南亚地区，大部分国家竞争较为平稳，有稳定的扩容和运维需求。在国内市场，行业客户对于内容安全与价值挖掘提出较高要求，并希望能够通过先进的数据挖掘业务系统提升效率。同时通过对优势市场提供的项目持续交付与运维，建立良好口碑，为后续业务拓展提供较大帮助。目前竞争对手数量有限，竞争比较平稳。大数据运营产品：随着国家治理体系和治理能力现代化的推进，政企、公安等重点行业客户均加大了对该领域的投入。在政企行业“产业数字化、数字产业化转型”的政策要求下，越来越多的厂商进入到数字化转型市场，数字化转型当前工作重心是充分发挥数据要素驱动作用，共建产业发展生态。公司深耕数据领域10余年，积累了创投、政府、制造、能源、审计等数字化转型经验，同时与主流的云平台厂家建立良好的生态合作，推出多个重点行业数据工程解决方案，特别在创投细分领域已成为龙头企业。在公安行业，公安大数据建设正在从局部试点往全国推行的方向迅速展开，越来越多的系统厂商参与进来，但是，因为行业存在较高的技术、经验和人才等壁垒，市场还是主要集中在成熟的品牌厂商，公安部正在逐步完善建设标准与指导方向。公司在实战研判、态势管控等方向夯实了核心能力，始终处于行业龙头地位，其次公司也紧跟部局标准方向，联合视频解析厂商、基础平台厂商打造了警务生态联盟，主导新型警务大数据平台创新。工业互联网安全产品：在数字化转型趋势下，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，对工业未来发展会产生革命性的影响。工业互联网安全作为企业数字化转型的底座和安全保障，资本市场的介入和应用推进势必推动行业加快发展。目前公司开展广泛合作，与国内外知名厂商达成战略合作，另一方面聚焦细分市场，加快技术研发和产品推广，形成了体系化的产品和解决方案，积累了丰富的工业互联网安全知识库和能力库，树立了良好的市场口碑。
二、核心竞争力分析
（一）领先的专业技术和持续创新能力
公司核心研发团队自公司成立起就专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，精通固网、移动网、大数据、软件定义网络（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）、5G、人工智能及电磁空间等技术架构并了解其演进趋势，技术积累丰富。公司凭借多年积累形成的软硬件开发能力以及对通信和互联网协议的深度理解能力，可向客户提供具备较强竞争力的、高性价比的综合解决方案。
报告期内，持续投入大量人力、物力进行新产品的预研和开发，研发投入占营业收入比例达到43.41%，研发人员人数达到808人，占公司总人数比例为57.14%。新获授权国家专利9项，新增申请国家专利7项，新获取计算机软件著作权3项。
（二）全面的产品布局和市场拓展能力
公司经过多年在网络可视化、网络内容安全和大数据等领域的持续经营、创新和积累，已完成从数据提取、数据融合计
算到数据应用的全面布局。
通过公司长期的技术积累，产品的模块化、平台化形成的优势日益凸显，数据中台的组件化和服务化、宽带网产品的安全操作系统和业务平台、移动网产品的软硬件平台逐步建成。结合公司对行业应用的深刻理解，为公司产品的快速推出提供了强有力的支撑，缩短了产品的研发周期，提升了产品的研发效率，优化了系统整体性能，节约了客户投入成本，提升了公司的市场竞争力。
公司在国内外均有成熟的销售和服务队伍，具备国内外工程服务和交付的成熟经验，深谙市场特性和客户的采购流程，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值。
（三）对市场需求和发展的充分理解
公司在国内较早从事网络可视化基础架构产品研发，较早进入海外网络内容安全市场，在产品不断应用中，与客户充分合作与探讨，积累了丰富的经验，深刻领会业务的发展演进趋势，对市场需求和发展有充分理解。大数据运营产品随着近几年的不断开拓，与客户及行业合作伙伴深入合作，在目标行业取得规模应用，应用解决方案的开发越来越有针对性和竞争力。公司通过国内外市场持续经营，参与国内国际各种专业展会，从全球视野进行市场需求的获取和分析判断，将公司的技术能力、服务能力与客户的需求相结合，及时推出竞争力强的产品，确保公司始终处于行业领先者的地位。
（四）完善的供应链管控能力
公司进入行业较早，非常注重供应链建设。经过长期的发展和积累，建立了稳定的原材料及核心部件自购渠道。同时，公司建立了完善的供应商管理制度，每年会对供应商进行审核评定，建立合格的供应商数据库，并与信誉良好的供应商建立长期合作关系。完善的供应链管控能力使公司产品的可靠性和原材料供应保障能力进一步提升，为应对竞争和国际环境的不确定性提供了支撑。
（五）党建引领公司发展
公司于2015年正式成立党支部，2019年4月正式升格为党委，现有党员135人。2018年公司将党建工作要求写入公司章程，明确党委的研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题前置程序，“三重一大”在公司治理中得到充分贯彻执行，坚持党建工作和公司经营工作一起谋划、一起部署，使党委会、董事会、总经理办公会的议事规则和工作细则得到进一步完善。
公司坚持党建与生产经营深度融合，充分发挥党委在推动公司高质量发展中的政治领导作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，切实推进党建与经营管理深度融合有效落实，助力公司健康发展。公司党委把党建工作和保密管理作为企业持续健康发展的生命线，推动与企业经营管理有机结合，融为一体，充分发挥党组织和党员在筑牢安全屏障、引领技术创新等方面的攻坚作用。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司业务类型、利润结构较上年同期未发生重大变动。
公司实现营业收入34,311.50万元，较上年同期增长0.99%，主要是本期海外疫情依然较为严峻，公司部分海外项目的签单和执行均受到不利影响，导致本期海外收入下降70.49%；同时，得益于国内疫情得到较好控制，公司国内业务较上年同期增长57.34%；综合影响下，本期营业收入总体仍保持了增长的趋势。
公司发生营业成本9,609.18万元，较上年同期增长24.62%，主要是本期部分项目中外购配套设备较多所致。
公司发生税金及附加494.13万元，较上年同期增长73.41%，主要是公司城市维护建设税、教育费附加和房产税增长所致。
公司发生销售费用11,282.65万元，较上年同期增长38.99%，主要是营销人员薪酬和确认的股权激励成本较上年同期增加所致。
公司发生管理费用4,055.08万元，较上年同期增长26.68%，主要是本期确认的股权激励成本较上年同期增加所致。
公司发生研发费用14,894.70万元，较上年同期增长50.57%，主要是研发人员薪酬和确认的股权激励成本较上年同期增加所致。
公司发生财务费用-240.98万元，较上年同期增长87.85%，主要是本期公司部分结构性存款产生的收益计入投资收益，以及人民币兑美元升值，产生汇兑损失所致。
公司现金及现金等价物净增加额为-28,802.55万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-17,526.76万元，较上年同期下降2.86%；投资活动产生的现金流量净额为-12,152.71万元，较上年同期下降537.46%，主要是本期公司在南京市和北京市购置新办公楼支付9,900.57万元，以及本期将部分结构性存款购入或赎回现金流在投资活动列报，净流出1,500.00万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为1,162.10万元，较上年同期下降91.44%，主要是本期收到的认股款较少，且支付部分离职的激励对象限制性股票回购款，以及报告期内适用新租赁准则，将支付的租赁付款在筹资活动列报所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 343,114,989.09 | 339,739,700.45 | 0.99% | 无明显变动 |
| 营业成本 | 96,091,782.22 | 77,108,647.68 | 24.62% | 主要是本期部分项目中外购配套设备较多所致。 |
| 销售费用 | 112,826,501.70 | 81,173,627.12 | 38.99% | 主要是营销人员薪酬和确认的股权激励成本较上年同期增加所致。 |
| 管理费用 | 40,550,784.01 | 32,011,458.56 | 26.68% | 主要是本期确认的股权激励成本较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | -2,409,826.37 | -19,830,086.46 | 87.85% | 主要是本期公司部分结构性存款产生的收益计入投资收益，以及人民币兑美元升值，产生汇兑损失所致。 |
| 所得税费用 | -5,188,443.55 | 6,996,866.11 | -174.15% | 主要是本期利润总额较上年同期下降，以及确认的递延所得税资产所致。 |
| 研发投入 | 148,947,008.59 | 98,922,268.11 | 50.57% | 主要是研发人员薪酬和确认的股权激励成本较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,267,584.84 | -170,392,830.46 | -2.86% | 无明显变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,527,135.33 | -19,064,175.83 | -537.46% | 主要是本期购置新办公场地，以及本期将部分结构性存款购入 |
| 或赎回现金流在投资活动列报所致。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,621,010.44 | 135,814,692.00 | -91.44% | 主要是本期收到的认股款较少，且支付部分离职的激励对象限制性股票回购款，以及报告期内适用新租赁准则，将支付的租赁付款额在筹资活动列报所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -288,025,517.57 | -50,681,584.78 | -468.30% | 主要是经营活动、投资活动和筹资活动，以及汇率变动现金流综合影响所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 343,114,989.09 | 100% | 339,739,700.45 | 100% | 0.99% |
| 分行业 | |||||
| 政府 | 202,372,423.19 | 58.98% | 228,967,297.13 | 67.39% | -11.62% |
| 运营商 | 125,659,970.63 | 36.62% | 99,274,058.92 | 29.22% | 26.58% |
| 其他 | 15,082,595.27 | 4.40% | 11,498,344.40 | 3.38% | 31.17% |
| 分产品 | |||||
| 宽带网产品 | 160,727,510.13 | 46.84% | 129,273,176.22 | 38.05% | 24.33% |
| 移动网产品 | 92,070,196.81 | 26.83% | 45,325,746.42 | 13.34% | 103.13% |
| 网络内容安全产品 | 20,472,036.27 | 5.97% | 48,078,179.14 | 14.15% | -57.42% |
| 大数据运营产品 | 10,977,547.44 | 3.20% | 73,802,758.09 | 21.72% | -85.13% |
| 工业互联网安全产品 | 1,956,443.47 | 0.57% | |||
| 物业及租赁收入 | 12,543,419.53 | 3.66% | 10,629,339.15 | 3.13% | 18.01% |
| 其他 | 44,367,835.44 | 12.93% | 32,630,501.43 | 9.60% | 35.97% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 37,787,903.71 | 11.01% | 1,688,493.08 | 0.50% | 2,137.97% |
| 海外地区 | 44,192,338.54 | 12.88% | 149,752,354.76 | 44.08% | -70.49% |
| 华北地区 | 114,146,844.10 | 33.27% | 108,752,552.36 | 32.01% | 4.96% |
| 华东地区 | 67,556,307.17 | 19.69% | 42,891,744.42 | 12.62% | 57.50% |
| 华南地区 | 19,878,895.69 | 5.79% | 13,148,805.97 | 3.87% | 51.18% |
| 华中地区 | 13,866,043.69 | 4.04% | 12,404,884.76 | 3.65% | 11.78% |
| 西北地区 | 14,644,451.63 | 4.27% | 1,025,015.03 | 0.30% | 1,328.71% |
| 西南地区 | 30,331,995.19 | 8.84% | 9,913,472.07 | 2.92% | 205.97% |
| 其他 | 710,209.37 | 0.21% | 162,378.00 | 0.05% | 337.38% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 政府 | 202,372,423.19 | 85,685,226.19 | 57.66% | -11.62% | 29.61% | -13.47% |
| 运营商 | 125,659,970.63 | 7,156,502.88 | 94.30% | 26.58% | -10.62% | 2.37% |
| 分产品 | ||||||
| 宽带网产品 | 160,727,510.13 | 21,165,938.56 | 86.83% | 24.33% | 34.67% | -1.01% |
| 移动网产品 | 92,070,196.81 | 28,988,936.41 | 68.51% | 103.13% | 119.36% | -2.33% |
| 其他 | 44,367,835.44 | 33,240,178.29 | 25.08% | 35.97% | 81.35% | -18.75% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 37,787,903.71 | 7,652,329.28 | 79.75% | 2,137.97% | 11,583.99% | -16.37% |
| 海外地区 | 44,192,338.54 | 8,123,174.83 | 81.62% | -70.49% | -77.82% | 6.07% |
| 华北地区 | 114,146,844.10 | 10,795,223.95 | 90.54% | 4.96% | 0.76% | 0.39% |
| 华东地区 | 67,556,307.17 | 27,995,729.95 | 58.56% | 57.50% | 78.08% | -4.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
□ 适用 √ 不适用
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 原材料 | 79,788,808.56 | 83.03% | 47,735,358.47 | 61.91% | 67.15% |
| 直接人工 | 2,493,239.89 | 2.59% | 713,445.69 | 0.93% | 249.46% |
| 加工费 | 3,372,876.15 | 3.51% | 1,208,863.99 | 1.57% | 179.01% |
| 制造费用 | 564,618.22 | 0.59% | 79,001.35 | 0.10% | 614.69% |
| 合同履约成本 | 7,065,543.88 | 7.35% | 24,953,931.73 | 32.36% | -71.69% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，其他行业收入较上年同期增长31.17%，主要是本期物业及租赁收入增加所致。宽带网产品收入较上年同期增长24.33%，营业成本较上年同期增加34.67%，营业成本增幅高于营业收入增幅，主要是营业收入增长，以及销售的产品结构变化所致。
移动网产品营业收入较上年同期增加103.13%，成本较上年同期增加119.36%，主要是公司移动网产品在国内外市场持续渗透，国内外市场销售额均实现增长所致。网络内容安全产品营业收入较上年同期下降57.42%，主要是上年同期海外某项目实施完成并验收确认收入，本期受海外疫情影响，公司海外业务拓展难度较大，导致部分订单签单和实施均有所推迟。大数据运营产品营业收入较上年同期下降85.13%，主要是上年同期海外某项目实施完成并验收确认收入，本期受海外疫情影响，公司海外业务拓展难度增加，导致部分订单签单和实施均有所推迟；同时，该类产品在国内业务拓展尚在产品导入期，尚未形成大规模销售。其他类别产品营业收入较上年同期增加35.97%，成本较上年同期增加81.35%，主要是公司综合产品解决方案中的外购服务器及其他软硬件产品销售额增加较多所致。东北地区营业收入较上年同期增加2,137.97%，成本较上年同期增加11,583.99%，主要是公司在该地区客户宽带网产品销售增加，以及在该地区部分行业市场实现突破，后端大数据运营产品和网络内容安全产品在该地区营业收入增加所致。海外地区营业收入较上年同期下降70.49%，成本较上年同期下降77.82%，主要是上年同期海外某项目实施完成并验收确认收入，而本期因海外疫情形势持续严峻，部分项目签订和实施较为困难。华东地区营业收入较上年同期增加57.5%，成本较上年同期增加78.08%，主要是公司经营所在地位于华东地区，疫情影响下部分签单项目仍能够得以顺利实施并及时确认收入所致，成本涨幅高于收入涨幅主要是该地区项目中低毛利的外购配套产品增加较多导致。
华南地区营业收入较上年同期增加51.18%，主要是公司在该地区部分行业市场实现突破，在该行业市场营业收入增加所致。
西北地区营业收入较上年同期增加1,328.71%，主要是公司在该地区持续推进市场渠道建设，签单项目增加，各类产品营业收入均实现增长所致。
西南地区营业收入较上年同期增加205.97%，主要是该地区移动网产品营业收入增加所致。
其他地区营业收入较上年同期增加337.38%，主要是本期面向个人的消费品营业收入增加所致。
主营业务成本中原材料较上年同期增加67.15%，主要是本期收入结构有所变化，硬件产品销售额增加所致。
主营业务成本中直接人工较上年同期增加249.46%，主要是本期收入结构有所变化，硬件产品销售额增加，分摊的人工成本相应增加，以及生产人员薪酬增加所致。
主营业务成本中加工费较上年同期增加179.01%，主要是本期收入结构有所变化，硬件产品销售额增加，对应的加工费增加所致。
主营业务成本中制造费用较上年同期增加614.69%，主要是本期收入结构有所变化，硬件产品销售额增加，对应的制造费用增加所致。
主营业务成本中合同履约成本较上年同期下降71.69%，主要是本期收入结构有所变化，软件实施和技术服务收入下降，对应的实施成本下降所致。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 10,943,919.59 | -22.10% | 主要是结构性存款理财收益，以及对苏州迈科长期股权投资按权益法核算确认的投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | -1,382,386.89 | 2.79% | 本期计提的存货跌价准备、合同资产减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 738,911.49 | -1.49% | 主要是违约金收入及核销的无需支付的应付账款 | 否 |
| 营业外支出 | 26,680.11 | -0.05% | 主要是非流动资产处置损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -22,830,312.73 | 46.10% | 本期计提的坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 813,376,570.13 | 35.12% | 1,101,120,889.70 | 48.01% | -12.89% | 主要是本期部分高波动收益结构性存款在交易性金融资产科目列报所致。 |
| 应收账款 | 349,908,559.85 | 15.11% | 268,996,090.67 | 11.73% | 3.38% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 16,305,423.77 | 0.70% | 0.00% | 0.70% | 无重大变动 | |
| 存货 | 235,269,031.91 | 10.16% | 221,885,381.22 | 9.67% | 0.49% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 113,806,274.90 | 4.91% | 104,053,712.27 | 4.54% | 0.37% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 3,577,928.53 | 0.15% | 3,814,614.12 | 0.17% | -0.02% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 197,127,012.79 | 8.51% | 97,150,773.59 | 4.24% | 4.27% | 主要是本期在公司南京市和北京市购入办公楼所致。 |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 使用权资产 | 3,627,617.87 | 0.16% | 0.00% | 0.16% | 无重大变动 | |
| 短期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 合同负债 | 187,616,081.33 | 8.10% | 191,091,788.61 | 8.33% | -0.23% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 租赁负债 | 3,672,662.58 | 0.16% | 0.00% | 0.16% | 无重大变动 | |
| 交易性金融资产 | 390,000,000.00 | 16.84% | 375,000,000.00 | 16.35% | 0.49% | 无重大变动 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 375,000,000.00 | 990,000,000.00 | -975,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||||
| 金融资产小计 | 375,000,000.00 | 990,000,000.00 | -975,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||||
| 上述合计 | 375,000,000.00 | 990,000,000.00 | -975,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容本期交易性金融资产其他变动减少97,500万元，主要是结构性存款到期赎回金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,444,650.00 | 保证金 |
| 合计 | 3,444,650.00 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京中新赛克科技有限责任公司 | 子公司 | 软件与信息服务 | 30,000 | 183,980.71 | 147,444.99 | 32,673.96 | -5,271.44 | -4,709.51 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
赛克科技为公司主要经营主体，报告期内，赛克科技实现营业收入为32,673.96万元、营业利润为-5,271.44万元、净利润-4,709.51万元。其中，营业收入较上年同期增长30.32%，主要是本期宽带网产品和移动网产品营业收入增长所致；营业利润和净利润分别较上年同期下降3,764.54%和6,758.69%，主要是确认股权激励成本所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争加剧的风险
受新冠疫情的后续影响，国内政府和运营商投资的进度放缓，并伴随着国际竞争形势不确定性的增加，使得国内相关业务的竞争也随之加剧。并且，随着网络可视化市场、网络内容安全市场、大数据市场和工业互联网安全市场的不断发展和相关技术应用的不断深入，产业的竞争也将进一步加剧。同时网络演进和网络流量特征不断变化，如果公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，不能根据市场发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高竞争实力，可能因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越。
公司将积极研究应对策略，抓住行业发展长期向好的大趋势，通过继续推进行业垂直和横向覆盖，加快渠道建设，加强国际拓展，发掘新商机进行滚动发展，加强技术创新、产品创新、解决方案创新及产品间的协同，提升公司的管理和运营效率，进一步提高公司的市场覆盖和行业渗透，保持公司产品和解决方案竞争力和领先地位。
2、规模增长带来的管理风险
随着公司人员和资产规模的大幅增长，产品销售规模将迅速扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将进一步加快，可能导致公司现有的管理架构和流程无法快速适应规模扩张带来的变化。
公司通过三会制度的建立，完善了公司治理制度。公司将继续规范治理结构及治理规则，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，继续完善各环节的内部控制制度，优化内部治理结构及内部组织机构，杜绝资金占用等不规范行为的发生，保证公司各项业务活动的规范运行，保证公司经营管理目标的实现。
3、核心人员流失的风险
公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，在国内处于领先水平，构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技
术的保密对公司的发展尤为重要。当前市场对于人才的竞争日益激烈，如果出现核心技术人员大量流失的现象，将会在一定程度上对公司的市场竞争力和技术创新能力产生不利影响。公司建立了严格的保密制度，采取多种手段防止商业秘密的泄露，所有核心技术人员已经和公司签署了保密协议，公司将继续优化技术研发的控制流程和保障制度，采取技防和人防相结合的措施防范技术机密的泄漏。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，从技术研发的控制体系上逐步降低对核心技术人员的依赖程度。此外，公司采取多种措施吸引和留住人才，实行了员工持股及颇具竞争力的薪酬制度，将员工利益与公司未来发展紧密联系，保证技术研发团队的稳定。
4、知识产权被侵害的风险
知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好的服务。虽然公司已经采取了严密的知识产权保护措施，公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护，但不排除公司知识产权仍存在被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。公司将继续优化知识产权保护措施，将公司的核心技术通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.47% | 2021年05月28日 | 2021年05月29日 | 本次股东大会未出现否决议案的情形。详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 彭晓光 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月28日 | 任期满离任，不再担任公司独立董事。 |
| 刘勇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年05月28日 | 任期满离任，不再担任公司独立董事。 |
| 乐宏伟 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月28日 | 经公司2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过选举乐宏伟先生为独立董事。 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 被选举 | 2021年05月28日 | 经公司2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过选举肖幼美女士为独立董事。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月26日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分数量的公告》（公告编号：2021-015）和《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-016）。
2、2021年4月28日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-029）和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》（公告编号：2021-030）。
3、2021年5月18日，公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票登记工作，具体内容详见公司于2020年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-034）。
4、2021年5月28日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2021年5月29日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。具体内容详见公司于2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。
5、2021年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，具体内容详见公司于2021年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-044）。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用未披露其他环境信息的原因
公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及公司子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。
二、社会责任情况
本报告期内，公司无脱贫攻坚及乡村振兴工作等情况。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 116,371.39 | 75,380.3 | 0 | 0 |
| 合计 | 116,371.39 | 75,380.3 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,454,080 | 32.93% | 808,000 | -195,360 | 612,640 | 58,066,720 | 33.17% | ||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 2、国有法人持股 | 45,527,040 | 26.09% | 0 | 0 | 0 | 45,527,040 | 26.00% | ||
| 3、其他内资持股 | 11,927,040 | 6.83% | 808,000 | -195,360 | 612,640 | 12,539,680 | 7.17% | ||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 境内自然人持股 | 11,927,040 | 6.83% | 808,000 | -195,360 | 612,640 | 12,539,680 | 7.17% | ||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 二、无限售条件股份 | 117,016,960 | 67.07% | 0 | -12,000 | -12,000 | 117,004,960 | 66.83% | ||
| 1、人民币普通股 | 117,016,960 | 67.07% | 0 | -12,000 | -12,000 | 117,004,960 | 66.83% | ||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 三、股份总数 | 174,471,040 | 100.00% | 808,000 | -207,360 | 600,640 | 175,071,680 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年5月18日完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记相关工作，向152名激励对象授予80.80
万股限制性股票。
2、2021年5月28日，乐宏伟先生被选举为公司独立董事，乐宏伟先生持有公司股票16,000股，根据相关规定，乐宏伟先生持有公司股票的75%，即12,000股，由无限售条件流通股变更为高管锁定股。
3、由于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象中22名原激励对象已离职，不再符合本激励计划中授予对象条件，2021年6月28日，公司已完成回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票数量20.7360万股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2021年3月26日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并确定首次授予日为2021年3月26日。限制性股票授予登记时，公司履行了深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司规定的限制性股票授予登记的相关程序，并最终向328名激励对象授予了限制性股票80.80万股，上市日期为2021年5月18日。
2、2021年4月28日和2021年5月28日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议及公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2021年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了已获授权但尚未解除限售20.7360万股限制性股票的回购注销手续。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司向152名激励对象授予的限制性股票80.80万股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续，并于2021年5月17日直接记入激励对象证券账户。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记，向152名激励对象授予了限制性股票808,000股，22名激励对象离职回购注销限制性股票207,360股。授予完成按总股本175,071,680股摊薄计算，2020年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股，2020年度归属于公司普通股股东的每股净资产为10.03元/股；本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.27元/股，本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为9.71元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 乐宏伟 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 高管锁定股 | 按照高管股份管理的相关规定解除限售。 |
| 薛尔白 | 0 | 0 | 37,700 | 37,700 | 股权激励限售股 | 按照《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解除限售。 |
| 2019年限制性股票激励计划预留授予其他151名激励对象 | 0 | 0 | 770,300 | 770,300 | 股权激励限售股 | 按照《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解除限售。 |
| 合计 | 0 | 0 | 820,000 | 820,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 2019年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票 | 2021年03月26日 | 24.49 | 808,000 | 2021年05月18日 | 808,000 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-034） | 2021年05月14日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
公司于2021年5月18日完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记相关工作，向152名激励对象授予80.80万股限制性股票，具体内容详见于2021年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-034）。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,058 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 26.00% | 45,527,040 | 0 | 45,527,040 | 0 | ||||
| 凌东胜 | 境内自然人 | 6.25% | 10,944,000 | 0 | 8,208,000 | 2,736,000 | ||||
| 上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.37% | 9,405,600 | 0 | 0 | 9,405,600 | ||||
| 广东红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 7,113,600 | 0 | 0 | 7,113,600 | ||||
| 上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.09% | 3,658,700 | 0 | 0 | 3,658,700 | ||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.90% | 3,330,918 | 1,307,060 | 0 | 3,330,918 | ||||
| 平潭综合实验区因纽特 | 境内非国有法人 | 1.77% | 3,107,216 | 0 | 0 | 3,107,216 | ||||
| 投资有限公司 | |||||||||
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 3,068,318 | 0 | 0 | 3,068,318 | |||
| 南京红土创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,736,000 | 0 | 0 | 2,736,000 | |||
| 昆山红土高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,736,000 | 0 | 0 | 2,736,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司和昆山红土高新创业投资有限公司为一致行动人；2、股东凌东胜、上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,405,600 | 人民币普通股 | 9,405,600 | ||||||
| 广东红土创业投资有限公司 | 7,113,600 | 人民币普通股 | 7,113,600 | ||||||
| 上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,658,700 | 人民币普通股 | 3,658,700 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 3,330,918 | 人民币普通股 | 3,330,918 | ||||||
| 平潭综合实验区因纽特投资有限公司 | 3,107,216 | 人民币普通股 | 3,107,216 | ||||||
| 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 3,068,318 | 人民币普通股 | 3,068,318 | ||||||
| 凌东胜 | 2,736,000 | 人民币普通股 | 2,736,000 | ||||||
| 南京红土创业投资有限公司 | 2,736,000 | 人民币普通股 | 2,736,000 | ||||||
| 昆山红土高新创业投资有限公司 | 2,736,000 | 人民币普通股 | 2,736,000 | ||||||
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 2,470,308 | 人民币普通股 | 2,470,308 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东 | 1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投 | ||||||||
| 之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 资有限公司和昆山红土高新创业投资有限公司为一致行动人；2、股东凌东胜、上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；3、公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 薛尔白 | 财务总监 | 现任 | 0 | 37,700 | 0 | 37,700 | 0 | 37,700 | 37,700 |
| 乐宏伟 | 独立董事 | 现任 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 16,000 | 37,700 | 0 | 53,700 | 0 | 37,700 | 37,700 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中新赛克科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 813,376,570.13 | 1,101,120,889.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 390,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,301,713.60 | 2,081,820.00 |
| 应收账款 | 349,908,559.85 | 268,996,090.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,417,696.90 | 5,382,152.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,389,999.35 | 9,896,954.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,269,031.91 | 221,885,381.22 |
| 合同资产 | 16,305,423.77 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,080,418.13 | 11,999,973.40 |
| 流动资产合计 | 1,918,049,413.64 | 1,996,363,262.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,577,928.53 | 3,814,614.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 113,806,274.90 | 104,053,712.27 |
| 固定资产 | 197,127,012.79 | 97,150,773.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,627,617.87 | |
| 无形资产 | 27,152,516.56 | 27,925,218.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,417,117.12 | 2,943,621.44 |
| 递延所得税资产 | 50,510,526.36 | 44,905,162.93 |
| 其他非流动资产 | 16,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 398,218,994.13 | 297,293,102.71 |
| 资产总计 | 2,316,268,407.77 | 2,293,656,365.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,147,104.00 |
| 应付账款 | 69,229,054.25 | 75,151,900.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 187,616,081.33 | 191,091,788.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 86,491,951.22 | 76,125,649.96 |
| 应交税费 | 11,417,921.63 | 30,089,094.71 |
| 其他应付款 | 221,139,050.40 | 140,440,812.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 70,028,672.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,187,779.71 | 2,434,049.60 |
| 流动负债合计 | 577,081,838.54 | 516,480,399.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,672,662.58 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,833,239.05 | 9,723,672.74 |
| 递延收益 | 26,008,747.92 | 12,350,478.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,514,649.55 | 22,074,151.50 |
| 负债合计 | 616,596,488.09 | 538,554,551.17 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 175,071,680.00 | 174,471,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 738,712,994.46 | 669,812,862.02 |
| 减：库存股 | 144,875,592.00 | 134,303,832.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 884,508,028.54 | 998,866,935.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,699,671,919.68 | 1,755,101,814.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,699,671,919.68 | 1,755,101,814.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,316,268,407.77 | 2,293,656,365.37 |
法定代表人：李守宇 主管会计工作负责人：薛尔白 会计机构负责人：彭道义
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 217,175,502.92 | 131,801,288.93 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 570,941.45 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 459,520.53 | 431,737.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,887,647.62 | 1,370,270.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,895,796.06 | 3,437,892.67 |
| 流动资产合计 | 327,418,467.13 | 362,612,130.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 749,500,674.99 | 636,624,049.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 165,655.89 | 190,287.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,648.88 | 71,605.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 14,209,735.30 | 14,209,778.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 763,939,715.06 | 651,095,720.46 |
| 资产总计 | 1,091,358,182.19 | 1,013,707,851.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,333,175.47 | 92,022.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,538,475.31 | 4,652,579.94 |
| 应付职工薪酬 | 3,150,677.08 | 2,672,340.56 |
| 应交税费 | 49,570.07 | 691,390.23 |
| 其他应付款 | 215,149,112.10 | 134,848,145.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 70,028,672.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 231,221,010.03 | 142,956,478.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 231,221,010.03 | 142,956,478.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 175,071,680.00 | 174,471,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 738,712,994.46 | 669,812,862.02 |
| 减：库存股 | 144,875,592.00 | 134,303,832.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 |
| 未分配利润 | 44,973,281.02 | 114,516,493.74 |
| 所有者权益合计 | 860,137,172.16 | 870,751,372.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,091,358,182.19 | 1,013,707,851.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 343,114,989.09 | 339,739,700.45 |
| 其中：营业收入 | 343,114,989.09 | 339,739,700.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 400,947,510.40 | 272,235,333.52 |
| 其中：营业成本 | 96,091,782.22 | 77,108,647.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,941,260.25 | 2,849,418.51 |
| 销售费用 | 112,826,501.70 | 81,173,627.12 |
| 管理费用 | 40,550,784.01 | 32,011,458.56 |
| 研发费用 | 148,947,008.59 | 98,922,268.11 |
| 财务费用 | -2,409,826.37 | -19,830,086.46 |
| 其中：利息费用 | 75,829.19 | |
| 利息收入 | 5,437,129.54 | 16,624,061.20 |
| 加：其他收益 | 20,876,651.30 | 26,130,781.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,943,919.59 | -119,726.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -236,685.59 | -119,726.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,830,312.73 | -18,472,000.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,382,386.89 | -441,502.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,259.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,230,909.89 | 74,601,918.58 |
| 加：营业外收入 | 738,911.49 | 548,252.49 |
| 减：营业外支出 | 26,680.11 | 101,812.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,518,678.51 | 75,048,358.64 |
| 减：所得税费用 | -5,188,443.55 | 6,996,866.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.27 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | -0.27 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李守宇 主管会计工作负责人：薛尔白 会计机构负责人：彭道义
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 12,027,501.92 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,733,931.87 | 0.00 |
| 税金及附加 | 9,540.46 | 50.97 |
| 销售费用 | 6,182,111.29 | 4,007,584.24 |
| 管理费用 | 6,544,977.94 | 3,622,034.11 |
| 研发费用 | 1,807,067.64 | 2,344,237.12 |
| 财务费用 | -765,874.63 | -3,830,513.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 844,151.17 | 3,841,318.00 |
| 加：其他收益 | 502,600.56 | 107,196.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,469,997.97 | -119,726.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -236,685.59 | -119,726.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,420.09 | -26,881.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 477,925.79 | -6,182,804.25 |
| 加：营业外收入 | 7,590.01 | 1,306.81 |
| 减：营业外支出 | 13.70 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 485,502.10 | -6,181,497.44 |
| 减：所得税费用 | 42.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,459.29 | -6,181,497.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 485,459.29 | -6,181,497.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 485,459.29 | -6,181,497.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,263,690.99 | 185,948,343.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,667,231.92 | 23,101,559.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,042,959.58 | 27,492,425.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,973,882.49 | 236,542,328.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,513,577.51 | 121,574,026.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,096,725.30 | 168,228,116.07 |
| 支付的各项税费 | 51,860,914.80 | 50,583,095.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,770,249.72 | 66,549,920.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,241,467.33 | 406,935,159.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,267,584.84 | -170,392,830.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 975,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,180,605.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,375.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 986,231,980.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,759,115.51 | 19,064,175.83 |
| 投资支付的现金 | 990,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,107,759,115.51 | 19,064,175.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,527,135.33 | -19,064,175.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,787,920.00 | 135,814,692.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,787,920.00 | 135,814,692.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,166,909.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,166,909.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,621,010.44 | 135,814,692.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,851,807.84 | 2,960,729.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,025,517.57 | -50,681,584.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,097,957,437.70 | 1,228,017,568.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,931,920.13 | 1,177,335,984.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,675,782.68 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,371,090.63 | 3,948,554.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,046,873.31 | 3,948,554.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,951,640.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,982,415.38 | 7,544,209.20 |
| 支付的各项税费 | 2,106,238.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,986,152.62 | 8,744,605.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,026,446.97 | 16,288,814.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,020,426.34 | -12,340,260.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 505,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,706,683.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 508,706,683.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 440,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,631,683.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,787,920.00 | 135,814,692.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,787,920.00 | 135,814,692.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,508,340.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,508,340.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,279,579.74 | 135,814,692.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,475.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,874,213.99 | 123,474,431.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,051,288.93 | 245,394,828.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,925,502.92 | 368,869,260.62 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 174 | 669, | 134, | 46,2 | 998, | 1,75 | 1,75 | ||||||||
| 余额 | ,471,040.00 | 812,862.02 | 303,832.00 | 54,808.68 | 866,935.50 | 5,101,814.20 | 5,101,814.20 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 174,471,040.00 | 669,812,862.02 | 134,303,832.00 | 46,254,808.68 | 998,866,935.50 | 1,755,101,814.20 | 1,755,101,814.20 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 600,640.00 | 68,900,132.44 | 10,571,760.00 | -114,358,906.96 | -55,429,894.52 | -55,429,894.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -44,330,234.96 | -44,330,234.96 | -44,330,234.96 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,640.00 | 68,900,132.44 | 10,571,760.00 | 58,929,012.44 | 58,929,012.44 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 808,000.00 | 18,979,920.00 | 19,787,920.00 | 19,787,920.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 57,201,140.44 | 18,060,048.00 | 39,141,092.44 | 39,141,092.44 |
| 4．其他 | -207,360.00 | -7,280,928.00 | -7,488,288.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 175,071,680.00 | 738,712,994.46 | 144,875,592.00 | 46,254,808.68 | 884,508,028.54 | 1,699,671,919.68 | 1,699,671,919.68 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 40,855,802.03 | 833,518,334.78 | 1,519,605,456.85 | 1,519,605,456.85 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | -6,149,524.23 | -6,149,524.23 | -6,149,524.23 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 40,855,802.03 | 827,368,810.55 | 1,513,455,932.62 | 1,513,455,932.62 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,324,400.00 | 137,310,969.33 | 134,303,832.00 | -2,827,367.47 | 2,504,169.86 | 2,504,169.86 | |||||||||
| （一）综合收 | 68,0 | 68,0 | 68,05 | ||||||||||||
| 益总额 | 51,492.53 | 51,492.53 | 1,492.53 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,324,400.00 | 137,310,969.33 | 134,303,832.00 | 5,331,537.33 | 5,331,537.33 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,324,400.00 | 133,490,292.00 | 135,814,692.00 | 135,814,692.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,820,677.33 | 134,303,832.00 | -130,483,154.67 | -130,483,154.67 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 109,044,400.00 | 675,822,289.37 | 134,303,832.00 | 40,855,802.03 | 824,541,443.08 | 1,515,960,102.48 | 1,515,960,102.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 174,471,040.00 | 669,812,862.02 | 134,303,832.00 | 46,254,808.68 | 114,516,493.73 | 870,751,372.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 174,471,040.00 | 669,812,862.02 | 134,303,832.00 | 46,254,808.68 | 114,516,493.73 | 870,751,372.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 600,640.00 | 68,900,132.44 | 10,571,760.00 | -69,543,212.71 | -10,614,200.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 485,459.29 | 485,459.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,640.00 | 68,900,132.44 | 10,571,760.00 | 58,929,012.44 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 808,000.00 | 18,979,920.00 | 19,787,920.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 57,201,140.44 | 18,060,048.00 | 39,141,092.44 | |||||||||
| 4．其他 | -207,360.00 | -7,280,928.00 | -7,488,288.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,028,672.00 | -70,028,672.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 175,071,680.00 | 738,712,994.46 | 144,875,592.00 | 46,254,808.68 | 44,973,281.02 | 860,137,172.16 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 40,855,802.03 | 136,804,293.91 | 822,891,415.98 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其 | ||||||||||||
| 他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 106,720,000.00 | 538,511,320.04 | 40,855,802.03 | 136,804,293.91 | 822,891,415.98 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,324,400.00 | 137,404,969.00 | 134,303,832.00 | -77,060,357.44 | -71,634,820.44 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,181,497.44 | -6,181,497.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,324,400.00 | 137,404,969.00 | 134,303,832.00 | 5,425,537.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,324,400.00 | 133,490,292.00 | 135,814,692.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,914,677.00 | 134,303,832.00 | -130,389,155.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,878,860.00 | -70,878,860.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 109,044,400.00 | 675,916,289.04 | 134,303,832.00 | 40,855,802.03 | 59,743,936.47 | 751,256,595.54 |
三、公司基本情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市中新赛克科技有限责任公司(以下简称中新赛克有限公司)，中新赛克有限公司原名深圳市中兴特种设备有限责任公司，系由中兴通讯股份有限公司、深圳市金岑实业有限公司、王洪海、朱宏军、凌东胜、张云龙、马红兵、刘庆良共同出资组建，于2003年2月8日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持统一社会信用代码为91440300746615781R的营业执照，注册资本175,071,680元，股份总数175,071,680股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股58,066,720股；无限售条件的流通股份：A股117,004,960股。公司股票已于2017年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属软件与信息技术服务行业。主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营产品等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等。本财务报表业经公司2021年8月26日第二届董事会第十八次会议批准对外报出。
本公司将南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称赛克科技公司)、南京中新赛克软件有限责任公司(以下简称赛克软件公司)、杭州赛客网络科技有限公司(以下简称杭州赛客网络公司)、中新赛克(香港)有限公司(以下简称赛克香港公司)、南京锦添商业管理有限公司（以下简称锦添商业公司）、南京飞通网络科技有限公司（以下简称飞通网络公司）6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排分为共同经营和合营企业。
(2)当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。2）金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。3）金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。4）金融资产和金融负债的终止确认
① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融资产的减值测试方法和会计处理方法
1）金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共
同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
3）按组合计量预期信用损失的应收款项
①具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 |
| 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 25 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |
（6）金融资产和金融负债的抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需
要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物摊销方法
1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。2）包装物按照一次转销法进行摊销。
12、合同资产
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
13、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）投资成本的确定
1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1）个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。2）合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法
（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25 | 5% | 3.80% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
17、在建工程
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，
确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19、使用权资产
(1)使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，其中进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外；
(2)使用权资产按照成本进行初始计量；
(3)承租人应当参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；
(4)承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
22、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
23、合同负债
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、租赁负债
(1)租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量；
(2)在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：1)固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；2)取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；3)购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；4)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；5)根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;
(3)承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
26、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
27、股份支付
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
28、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）与客户之间合同的收入确认原则
与客户之间合同的收入，是指除了利息、租赁收入以外，其他的与客户之间合同的收入。该收入在公司履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。当公司与客户之间的合同同时满足以下条件时确认收入：
1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；5）公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
（2）收入计量原则
1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3） 收入确认的具体方法
公司根据与客户之间的合同的付款和验收条款、以及客户能够单独从该商品或劳务获益或将其与易于取得的其他资源结合在一起获益的能力，将公司与客户之间的合同的履约义务识别为单独销售的软硬件产品履约义务、与安装调试组合销售的软硬件产品履约义务、单独销售的软件开发、技术培训、技术咨询、技术支持、维保服务等服务履约义务，并确认各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。对于公司单独销售的软件开发、技术培训、技术咨询、技术支持、维保服务等服务履约义务，如符合某一时段内履行的履约义务的任一条件，公司即将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于公司单独销售的软硬件产品履约义务、与安装调试组合销售的软硬件产品履约义务，以及不符合某一时段内履行的履约义务任一条件的服务履约义务，公司认为其应为在某一时点履行的履约义务，公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在客户取得相关产品控制权时确认收入：取得设备或软件的现时收款权利、产品所有权上的主要风险和报酬的转移、产品的法定所有权的转移、产品实物资产的转移、客户接受该产品。对于公司单独销售的软硬件产品履约义务，在相关产品交付给客户，并经客户验收合格，客户即取得了相关产品控制权，公司在该时点确认收入；对于与安装调试组合销售的软硬件产品履约义务，在相关产品交付给客户，安装调试完成，并经客户验收合格，客户即取得相关产品控制权，公司在该时点确认收入；对于服务履约义务，公司在相关服务已经完成，并经客户验收合格，客户即取得了相关服务结果的控制权，公司在该时点确认收入。
29、政府补助
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本集团作为出租人经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。本集团作为承租人经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为出租人融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最
低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的要求编制2021年财务报表 | 董事会审批 |
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 |
| 使用权资产 | 0.00 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 |
| 租赁负债 | 0.00 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,101,120,889.70 | 1,101,120,889.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 2,081,820.00 | 2,081,820.00 | |
| 应收账款 | 268,996,090.67 | 268,996,090.67 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,382,152.84 | 5,382,152.84 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,896,954.83 | 9,896,954.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 221,885,381.22 | 221,885,381.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,999,973.40 | 11,999,973.40 | |
| 流动资产合计 | 1,996,363,262.66 | 1,996,363,262.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,814,614.12 | 3,814,614.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 104,053,712.27 | 104,053,712.27 | |
| 固定资产 | 97,150,773.59 | 97,150,773.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 | |
| 无形资产 | 27,925,218.36 | 27,925,218.36 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,943,621.44 | 2,943,621.44 | |
| 递延所得税资产 | 44,905,162.93 | ||
| 其他非流动资产 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 297,293,102.71 | 300,946,443.64 | 3,653,340.93 |
| 资产总计 | 2,293,656,365.37 | 2,297,309,706.30 | 3,653,340.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,147,104.00 | 1,147,104.00 | |
| 应付账款 | 75,151,900.07 | 75,151,900.07 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 191,091,788.61 | 191,091,788.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 76,125,649.96 | 76,125,649.96 | |
| 应交税费 | 30,089,094.71 | 30,089,094.71 | |
| 其他应付款 | 140,440,812.72 | 140,440,812.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,434,049.60 | 2,434,049.60 | |
| 流动负债合计 | 516,480,399.67 | 516,480,399.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 9,723,672.74 | 9,723,672.74 | |
| 递延收益 | 12,350,478.76 | 12,350,478.76 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,074,151.50 | 25,727,492.43 | 3,653,340.93 |
| 负债合计 | 538,554,551.17 | 542,207,892.10 | 3,653,340.93 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 174,471,040.00 | 174,471,040.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 669,812,862.02 | 669,812,862.02 | |
| 减：库存股 | 134,303,832.00 | 134,303,832.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 998,866,935.50 | 998,866,935.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,755,101,814.20 | ||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,755,101,814.20 | 1,755,101,814.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,293,656,365.37 | 2,297,309,706.30 | 3,653,340.93 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 131,801,288.93 | 131,801,288.93 | |
| 交易性金融资产 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 570,941.45 | 570,941.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 431,737.31 | 431,737.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,370,270.38 | 1,370,270.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,437,892.67 | 3,437,892.67 | |
| 流动资产合计 | 362,612,130.74 | 362,612,130.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 636,624,049.77 | 636,624,049.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 190,287.57 | 190,287.57 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 71,605.00 | 71,605.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 14,209,778.12 | 14,209,778.12 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 651,095,720.46 | 651,095,720.46 | |
| 资产总计 | 1,013,707,851.20 | 1,013,707,851.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,022.93 | 92,022.93 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,652,579.94 | 4,652,579.94 | |
| 应付职工薪酬 | 2,672,340.56 | 2,672,340.56 | |
| 应交税费 | 691,390.23 | 691,390.23 | |
| 其他应付款 | 134,848,145.10 | 134,848,145.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 142,956,478.76 | 142,956,478.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 142,956,478.76 | 142,956,478.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 174,471,040.00 | 174,471,040.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 669,812,862.02 | 669,812,862.02 | |
| 减：库存股 | 134,303,832.00 | 134,303,832.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 | |
| 未分配利润 | 114,516,493.74 | 114,516,493.74 | |
| 所有者权益合计 | 870,751,372.44 | 870,751,372.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,707,851.20 | 1,013,707,851.20 |
调整情况说明
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 赛克科技公司 | 15% |
| 杭州赛客网络公司、锦添商业公司、飞通网络公司 | 20% |
| 赛克香港公司 | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
(1)增值税
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，软件产品增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照17%（根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），2018年5月1日起，税率调整为16%；根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号），2019年4月1日起，税率下调至13%）的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
(2)企业所得税
赛克科技公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局批准，于2018年11月28日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201832004201，有效期为三年，2020年度按15%的税率缴纳企业所得税?杭州赛客网络公司经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅及国家税务总局浙江省税务局批准，于2019年12月4日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201933000675,有效期为三年，故2020年度公司满足按15%的税率缴纳企业所得税的条件；另外，杭州赛客网络公司2020年度依据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。综上，杭州赛客网络公司同时满足高新技术企业和小型微利企业税收优惠政策，最终2020年度以最优税负率缴纳企业所得税。依据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，锦添商业公司、飞通网络公司适用该优惠政策。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 40.00 | |
| 银行存款 | 809,931,880.13 | 1,097,957,437.70 |
| 其他货币资金 | 3,444,650.00 | 3,163,452.00 |
| 合计 | 813,376,570.13 | 1,101,120,889.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 69,193.04 | 74,111.84 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 3,444,650.00 | 3,163,452.00 |
其他说明截至2021年6月30日，其他货币资金余额3,444,650.00元，全部为履约保证金，使用受限。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 390,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 保本浮动收益型结构性存款 | 390,000,000.00 | 375,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 390,000,000.00 | 375,000,000.00 |
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 8,009,500.00 | 2,081,820.00 |
| 商业承兑票据 | 65,292,213.60 | |
| 合计 | 73,301,713.60 | 2,081,820.00 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 73,301,713.60 | 100.00% | 0.00 | 73,301,713.60 | 2,081,820.00 | 100.00% | 0.00 | 2,081,820.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 8,009,500.00 | 10.93% | 0.00 | 8,009,500.00 | 2,081,820.00 | 100.00% | 0.00 | 2,081,820.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 65,292,213.60 | 89.07% | 0.00 | 65,292,213.60 | ||||||
| 合计 | 73,301,713.60 | 100.00% | 0.00 | 73,301,713.60 | 2,081,820.00 | 100.00% | 0.00 | 2,081,820.00 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 8,009,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 商业承兑汇票 | 65,292,213.60 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 73,301,713.60 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：0.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 474,731,192.14 | 100.00% | 124,822,632.29 | 26.29% | 349,908,559.85 | 370,559,687.23 | 100.00% | 101,563,596.56 | 27.41% | 268,996,090.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 474,731,192.14 | 100.00% | 124,822,632.29 | 26.29% | 349,908,559.85 | 370,559,687.23 | 100.00% | 101,563,596.56 | 27.41% | 268,996,090.67 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：124,822,632.29
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 259,487,170.27 | 12,974,358.54 | 5.00% |
| 1-2 年 | 92,697,214.00 | 23,174,303.50 | 25.00% |
| 2-3 年 | 67,745,675.25 | 33,872,837.63 | 50.00% |
| 3 年以上 | 54,801,132.62 | 54,801,132.62 | 100.00% |
| 合计 | 474,731,192.14 | 124,822,632.29 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 259,487,170.27 |
| 1至2年 | 92,697,214.00 |
| 2至3年 | 67,745,675.25 |
| 3年以上 | 54,801,132.62 |
| 3至4年 | 27,249,845.25 |
| 4至5年 | 12,129,267.50 |
| 5年以上 | 15,422,019.87 |
| 合计 | 474,731,192.14 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 101,563,596.56 | 23,260,643.44 | 1,607.71 | 124,822,632.29 | ||
| 合计 | 101,563,596.56 | 23,260,643.44 | 1,607.71 | 124,822,632.29 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 65,052,174.77 | 13.70% | 24,060,756.29 |
| 第二名 | 44,724,660.00 | 9.42% | 2,743,510.20 |
| 第三名 | 40,674,566.32 | 8.57% | 8,685,943.82 |
| 第四名 | 29,379,060.10 | 6.19% | 4,487,659.43 |
| 第五名 | 20,097,876.11 | 4.23% | 1,004,893.81 |
| 合计 | 199,928,337.30 | 42.11% |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,242,757.06 | 96.77% | 5,207,213.00 | 96.75% |
| 1至2年 | 1,462.00 | 0.03% | 1,462.00 | 0.03% |
| 3年以上 | 173,477.84 | 3.20% | 173,477.84 | 3.22% |
| 合计 | 5,417,696.90 | -- | 5,382,152.84 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 1,674,000.00 | 30.90 |
| 第二名 | 878,554.50 | 16.22 |
| 第三名 | 640,000.00 | 11.81 |
| 第四名 | 402,450.00 | 7.43 |
| 第五名 | 268,991.00 | 4.97 |
| 小 计 | 3,863,995.50 | 71.32 |
其他说明：
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 13,389,999.35 | 9,896,954.83 |
| 合计 | 13,389,999.35 | 9,896,954.83 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 10,595,037.41 | 9,281,526.84 |
| 备用金 | 1,168,788.32 | 1,280,678.95 |
| 其他 | 4,820,927.19 | 2,959,833.32 |
| 合计 | 16,584,752.92 | 13,522,039.11 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 432,437.47 | 403,077.00 | 2,789,569.81 | 3,625,084.28 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| -转入第二阶段 | -33,008.91 | 33,008.91 | ||
| -转入第三阶段 | -68,211.75 | 68,211.75 | ||
| 本期计提 | 208,214.93 | 131,020.61 | -769,566.25 | -430,330.71 |
| 2021年6月30日余额 | 607,643.49 | 498,894.78 | 2,088,215.30 | 3,194,753.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 12,152,869.49 |
| 1至2年 | 1,995,579.10 |
| 2至3年 | 696,178.05 |
| 3年以上 | 1,740,126.28 |
| 3至4年 | 676,465.00 |
| 4至5年 | 663,406.00 |
| 5年以上 | 400,255.28 |
| 合计 | 16,584,752.92 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,625,084.28 | 430,330.71 | 3,194,753.57 | |||
| 合计 | 3,625,084.28 | 430,330.71 | 3,194,753.57 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 1,648,000.00 | 1年以内 | 9.94% | 82,400.00 |
| 第二名 | 其他 | 1,220,345.82 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 7.36% | 66,281.04 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 950,000.00 | 1年以内 | 5.73% | 47,500.00 |
| 第四名 | 保证金及押金、其他 | 695,868.00 | 1年以内、1-2年、3年以上 | 4.20% | 358,965.45 |
| 第五名 | 其他 | 627,600.00 | 1年以内 | 3.78% | 31,380.00 |
| 合计 | -- | 5,141,813.82 | -- | 31.00% | 586,526.49 |
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 76,253,076.26 | 4,790,673.70 | 71,462,402.56 | 72,758,134.04 | 4,555,480.90 | 68,202,653.14 |
| 在产品 | 9,170,680.46 | 9,170,680.46 | 7,836,966.09 | 7,836,966.09 | ||
| 库存商品 | 80,059,730.39 | 13,766,343.22 | 66,293,387.17 | 86,568,910.69 | 13,202,735.37 | 73,366,175.32 |
| 合同履约成本 | 6,289,096.93 | 6,289,096.93 | 2,568,544.36 | 2,568,544.36 | ||
| 发出商品 | 70,962,152.26 | 647,646.05 | 70,314,506.21 | 68,148,445.43 | 6,090,957.96 | 62,057,487.47 |
| 半成品 | 9,339,755.09 | 696,768.27 | 8,642,986.82 | 6,906,920.04 | 576,226.28 | 6,330,693.76 |
| 委托加工物资 | 3,095,971.76 | 3,095,971.76 | 1,522,861.08 | 1,522,861.08 | ||
| 合计 | 255,170,463.15 | 19,901,431.24 | 235,269,031.91 | 246,310,781.73 | 24,425,400.51 | 221,885,381.22 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||||||
| 原材料 | 4,555,480.90 | 684,832.00 | 449,639.20 | 4,790,673.70 | ||||||
| 库存商品 | 13,202,735.37 | 848,636.35 | 285,028.50 | 13,766,343.22 | ||||||
| 发出商品 | 6,090,957.96 | 5,443,311.91 | 647,646.05 | |||||||
| 半成品 | 576,226.28 | 142,574.98 | 22,032.99 | 696,768.27 | ||||||
| 合计 | 24,425,400.51 | 1,676,043.33 | 6,200,012.60 | 19,901,431.24 | ||||||
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 | |||||||
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、研发领用或报废 | ||||||||
| 半成品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、研发领用或报废 | ||||||||
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、研发领用或报废 | ||||||||
| 发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出、研发领用或报废 | ||||||||
8、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 22,211,779.93 | 5,906,356.16 | 16,305,423.77 | |||
| 合计 | 22,211,779.93 | 5,906,356.16 | 16,305,423.77 | |||
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | 5,906,356.16 | |||
| 合计 | 5,906,356.16 | -- |
其他说明：
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税费及待抵扣进项税 | 21,080,418.13 | 11,999,973.40 |
| 合计 | 21,080,418.13 | 11,999,973.40 |
其他说明：
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 | |||||||
| 小计 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 | |||||||
| 合计 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 | |||||||
其他说明
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 110,214,656.19 | 110,214,656.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,930,565.90 | 11,930,565.90 | ||
| （1）外购 | 11,930,565.90 | 11,930,565.90 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 122,145,222.09 | 122,145,222.09 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,160,943.92 | 6,160,943.92 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,178,003.27 | 2,178,003.27 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,178,003.27 | 2,178,003.27 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,338,947.19 | 8,338,947.19 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 113,806,274.90 | 113,806,274.90 | ||
| 2.期初账面价值 | 104,053,712.27 | 104,053,712.27 |
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 197,127,012.79 | 97,150,773.59 |
| 合计 | 197,127,012.79 | 97,150,773.59 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 59,855,172.96 | 453,600.43 | 101,796,070.79 | 6,097,622.29 | 8,197,980.04 | 176,400,446.51 |
| 2.本期增加金额 | 103,551,516.37 | 8,716,157.40 | 177,193.71 | 112,444,867.48 | ||
| （1）购置 | 103,551,516.37 | 8,716,157.40 | 177,193.71 | 112,444,867.48 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,214,095.92 | 1,214,095.92 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,214,095.92 | 1,214,095.92 | ||||
| 4.期末余额 | 163,406,689.33 | 453,600.43 | 109,298,132.27 | 6,097,622.29 | 8,375,173.75 | 287,631,218.07 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 15,197,469.60 | 269,181.76 | 56,372,555.06 | 3,329,404.73 | 4,081,061.77 | 79,249,672.92 |
| 2.本期增加金额 | 1,769,716.74 | 14,499.60 | 9,533,801.45 | 435,462.43 | 562,384.34 | 12,315,864.56 |
| （1）计提 | 1,769,716.74 | 14,499.60 | 9,533,801.45 | 435,462.43 | 562,384.34 | 12,315,864.56 |
| 3.本期减少金额 | 1,061,332.20 | 1,061,332.20 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,061,332.20 | 1,061,332.20 | ||||
| 4.期末余额 | 16,967,186.34 | 283,681.36 | 64,845,024.31 | 3,764,867.16 | 4,643,446.11 | 90,504,205.28 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 146,439,502.99 | 169,919.07 | 44,453,107.96 | 2,332,755.13 | 3,731,727.64 | 197,127,012.79 |
| 2.期初账面价值 | 44,657,703.36 | 184,418.67 | 45,423,515.73 | 2,768,217.56 | 4,116,918.27 | 97,150,773.59 |
（2）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 电子设备 | 137,584.63 |
13、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 |
| 2.本期增加金额 | 747,872.01 | 747,872.01 |
| 经营租入 | 747,872.01 | 747,872.01 |
| 4.期末余额 | 4,401,212.94 | 4,401,212.94 |
| 2.本期增加金额 | 773,595.07 | 773,595.07 |
| （1）计提 | 773,595.07 | 773,595.07 |
| 4.期末余额 | 773,595.07 | 773,595.07 |
| 1.期末账面价值 | 3,627,617.87 | 3,627,617.87 |
| 2.期初账面价值 | 3,653,340.93 | 3,653,340.93 |
其他说明：
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 27,556,267.49 | 12,385,205.80 | 39,941,473.29 | ||
| 2.本期增加金额 | 323,119.48 | 323,119.48 | |||
| （1）购置 | 323,119.48 | 323,119.48 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 27,556,267.49 | 12,708,325.28 | 40,264,592.77 | ||
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 4,371,214.42 | 7,645,040.51 | 12,016,254.93 | ||
| 2.本期增加金额 | 277,117.88 | 818,703.40 | 1,095,821.28 | ||
| （1）计提 | 277,117.88 | 818,703.40 | 1,095,821.28 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,648,332.30 | 8,463,743.91 | 13,112,076.21 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 22,907,935.19 | 4,244,581.37 | 27,152,516.56 | ||
| 2.期初账面价值 | 23,185,053.07 | 4,740,165.29 | 27,925,218.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 南京市雨花台区科技研发大楼展厅费用 | 2,943,621.44 | 526,504.32 | 2,417,117.12 | ||
| 合计 | 2,943,621.44 | 526,504.32 | 2,417,117.12 |
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 32,412,867.83 | 5,572,618.22 | 31,036,904.10 | 5,347,524.36 |
| 内部交易未实现利润 | 3,605,573.24 | 360,557.33 | 3,605,573.24 | 360,557.32 |
| 可抵扣亏损 | 50,131,230.65 | 12,532,807.66 | 49,966,323.83 | 12,491,580.96 |
| 信用减值损失 | 124,719,775.46 | 22,422,445.21 | 101,487,178.40 | 18,450,263.91 |
| 递延收益 | 26,008,747.92 | 3,901,312.19 | 12,350,478.76 | 1,852,571.81 |
| 预计负债 | 9,833,239.05 | 1,867,534.50 | 9,723,672.74 | 1,873,256.65 |
| 应付账款-预提费用 | 18,238,806.59 | 2,779,614.25 | 13,879,666.56 | 2,126,686.64 |
| 股权激励成本摊销确认 | 6,833,245.68 | 1,073,637.00 | 15,334,975.99 | 2,402,721.28 |
| 合计 | 271,783,486.42 | 50,510,526.36 | 237,384,773.62 | 44,905,162.93 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,194,753.57 | 3,625,084.28 |
| 可抵扣亏损 | 28,120,678.66 | 28,193,804.41 |
| 合计 | 31,315,432.23 | 31,818,888.69 |
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | |||
| 2021年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 | 10,754,000.04 | 11,386,094.83 | |
| 2024年 | |||
| 2025年 | |||
| 2026年 |
| 2027年 | |||
| 2028年 | |||
| 2029年 | 16,807,709.58 | 16,807,709.58 | |
| 2030年 | 558,969.04 | ||
| 合计 | 28,120,678.66 | 28,193,804.41 | -- |
其他说明：
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程建设保证金 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||
| 预付办公楼款 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | |||
| 合计 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | ||||
其他说明：
18、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,147,104.00 | |
| 合计 | 1,147,104.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 46,975,520.53 | 48,489,262.87 |
| 外协加工费 | 443,963.55 | 1,121,479.13 |
| 工程及设备款 | 3,420,536.66 | 11,367,482.97 |
| 其他 | 18,389,033.51 | 14,173,675.10 |
| 合计 | 69,229,054.25 | 75,151,900.07 |
20、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 187,616,081.33 | 191,091,788.61 |
| 合计 | 187,616,081.33 | 191,091,788.61 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 75,595,011.36 | 153,244,324.97 | 142,709,358.75 | 86,129,977.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 530,638.60 | 7,501,868.61 | 7,670,533.57 | 361,973.64 |
| 三、辞退福利 | 196,000.00 | 196,000.00 | ||
| 合计 | 76,125,649.96 | 160,942,193.58 | 150,575,892.32 | 86,491,951.22 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 75,305,423.65 | 139,273,728.71 | 129,438,102.60 | 85,141,049.76 |
| 3、社会保险费 | 289,587.71 | 4,634,728.86 | 4,687,245.34 | 237,071.23 |
| 其中：医疗保险费 | 268,446.75 | 4,123,548.02 | 4,172,237.47 | 219,757.30 |
| 工伤保险费 | 6,660.54 | 185,190.58 | 187,886.84 | 3,964.28 |
| 生育保险费 | 14,480.42 | 325,990.26 | 327,121.02 | 13,349.66 |
| 4、住房公积金 | 9,335,867.40 | 8,584,010.81 | 751,856.59 | |
| 合计 | 75,595,011.36 | 153,244,324.97 | 142,709,358.75 | 86,129,977.58 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 504,080.74 | 7,270,684.43 | 7,434,036.07 | 340,729.10 |
| 2、失业保险费 | 26,557.86 | 231,184.18 | 236,497.50 | 21,244.54 |
| 合计 | 530,638.60 | 7,501,868.61 | 7,670,533.57 | 361,973.64 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,016,242.52 | 11,448,905.15 |
| 企业所得税 | 413,056.30 | 15,287,842.93 |
| 个人所得税 | 892,204.08 | 1,128,313.23 |
| 城市维护建设税 | 561,136.98 | 794,644.70 |
| 教育费附加（含地方） | 400,736.08 | 567,603.38 |
| 房产税 | 1,043,000.54 | 779,010.81 |
| 印花税 | 35,881.60 | 50,480.20 |
| 土地使用税 | 55,663.53 | 32,294.31 |
| 合计 | 11,417,921.63 | 30,089,094.71 |
其他说明：
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 70,028,672.00 | |
| 其他应付款 | 151,110,378.40 | 140,440,812.72 |
| 合计 | 221,139,050.40 | 140,440,812.72 |
（1）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 70,028,672.00 | |
| 合计 | 70,028,672.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 4,288,357.18 | 4,939,957.17 |
| 往来款及其他 | 1,946,429.22 | 1,197,023.55 |
| 限制性股票回购义务 | 144,875,592.00 | 134,303,832.00 |
| 合计 | 151,110,378.40 | 140,440,812.72 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
24、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,187,779.71 | 2,434,049.60 |
| 合计 | 1,187,779.71 | 2,434,049.60 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
25、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 办公场所租赁 | 3,672,662.58 | 3,653,340.93 |
| 合计 | 3,672,662.58 | 3,653,340.93 |
其他说明
26、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 预提售后服务费 | 9,833,239.05 | 9,723,672.74 | 售后服务费 |
| 合计 | 9,833,239.05 | 9,723,672.74 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
27、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 12,350,478.76 | 14,849,965.00 | 1,191,695.84 | 26,008,747.92 | 政府补助 |
| 合计 | 12,350,478.76 | 14,849,965.00 | 1,191,695.84 | 26,008,747.92 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金 | 29,283.50 | 13,515.44 | 15,768.06 | 与资产相关 | ||||
| 2017年度省工业和信息产业转型升级专项资金 | 139,528.59 | 105,510.69 | 34,017.90 | 与资产相关 | ||||
| 2017年省级战略性新兴产业发展专项资金 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 国家重点研发计划-子任务4.5 | 300,000.00 | 117,003.14 | 182,996.86 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点研发计划-子任务4.5 | 340,000.00 | 340,000.00 | 与收益相关 |
| 国家重点研发计划-子任务4.3 | 667,000.00 | 240,166.57 | 426,833.43 | 与资产相关 | ||||
| 国家重点研发计划-子任务4.3 | 318,000.00 | 318,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 国家重点研发计划 | 306,666.67 | 57,500.00 | 249,166.67 | 与资产相关 | ||||
| 南京市科技成果转化专项计划 | 950,000.00 | 950,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2019年工业互联网创新发展工程 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2020年市工业和信息化发展专项资金 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2020年工业互联网创新发展工程 | 14,849,965.00 | 14,849,965.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 12,350,478.76 | 14,849,965.00 | 1,191,695.84 | 26,008,747.92 |
其他说明：
28、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 174,471,040.00 | 808,000.00 | -207,360.00 | 600,640.00 | 175,071,680.00 | ||
其他说明：
（1）2021年3月26日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票上市日期为2021年5月18日，授予数量为80.8万股；授予价格为24.49元/股，公司已经收到薛尔白等152位出资人实际缴纳新增出资额人民币19,787,920.00元，其中新增实收资本（股本）808,000.00元，计入资本公积（股本溢价）18,979,920.00元。本次增资经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏亚验〔2021〕12号）。
(2）2021年4月28日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2021年5月28日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。因首次授予激励对象中22名原激励对象已离职，不再符合本激励计划中授予对象条件，公司回购注销其已获授权但尚未解除限售的限制性股票数量207,360股，回购价格为36.1125元/股。 公司实际支付回购款人民币7,488,288.00元，其中冲减实收资本（股本）207,360.00元，冲减资本公积（股本溢价）7,280,928.00元。
29、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 606,574,972.04 | 18,979,920.00 | 7,280,928.00 | 618,273,964.04 |
| 其他资本公积 | 63,237,889.98 | 57,201,140.44 | 120,439,030.42 | |
| 合计 | 669,812,862.02 | 76,181,060.44 | 7,280,928.00 | 738,712,994.46 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价变动详见本财务报表附注七28股本之说明；
（2）限制性股票按照激励成本分摊2021年上半年计入其他资本公积金额57,201,140.44元。
30、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 134,303,832.00 | 19,787,920.00 | 9,216,160.00 | 144,875,592.00 |
| 合计 | 134,303,832.00 | 19,787,920.00 | 9,216,160.00 | 144,875,592.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）限制性股票增加详见本财务报表附注七28股本之说明；
（2）本期减少系股权激励股份股东分配的可撤销现金股利及限制性股票回购冲减。
31、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 | ||
| 合计 | 46,254,808.68 | 46,254,808.68 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
32、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 998,866,935.50 | 833,518,334.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,149,524.23 | |
| 调整后期初未分配利润 | 998,866,935.50 | 827,368,810.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -44,330,234.96 | 247,775,991.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,399,006.65 | |
| 应付普通股股利 | 70,028,672.00 | 70,878,860.00 |
| 期末未分配利润 | 884,508,028.54 | 998,866,935.50 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
33、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 330,571,569.56 | 93,285,086.70 | 329,110,361.30 | 74,690,601.23 |
| 其他业务 | 12,543,419.53 | 2,806,695.52 | 10,629,339.15 | 2,418,046.45 |
| 合计 | 343,114,989.09 | 96,091,782.22 | 339,739,700.45 | 77,108,647.68 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
公司根据与客户的合同约定，作为主要责任人按照合同要求的商品、标准、时间及时履行供货和实施交付义务。公司不同客户、产品或服务类型，对应合同约定的付款条件通常有所不同，主要包含预付款、到货款、验收款和质保款等。公司为销售的商品提供质量保证服务，质保期内提供免费质保服务，质保服务，包含保证型质保和服务型质保，其中质保期限在三年以上的划分为服务型质保，并识别为单项履约义务。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
其他说明
34、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,630,292.18 | 709,398.07 |
| 教育费附加 | 1,163,807.27 | 506,653.32 |
| 房产税 | 1,836,124.16 | 1,414,824.22 |
| 土地使用税 | 87,957.84 | 64,588.62 |
| 印花税 | 223,078.80 | 153,954.28 |
| 合计 | 4,941,260.25 | 2,849,418.51 |
其他说明：
35、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 42,186,534.43 | 35,074,570.65 |
| 差旅费 | 12,589,628.36 | 11,035,148.49 |
| 业务招待费 | 6,987,329.98 | 4,567,156.48 |
| 市场服务费 | 16,614,821.12 | 14,319,532.35 |
| 售后服务费 | 2,893,269.60 | 702,264.16 |
| 广告宣传费 | 2,364,866.47 | 1,072,686.05 |
| 租赁费 | 751,889.60 | 1,916,851.86 |
| 折旧及摊销 | 2,016,298.37 | 1,591,677.31 |
| 外包服务费 | 4,101,700.63 | 5,610,403.68 |
| 股份支付 | 16,756,406.48 | 1,084,771.76 |
| 其他 | 5,563,756.66 | 4,198,564.33 |
| 合计 | 112,826,501.70 | 81,173,627.12 |
其他说明：
36、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 17,339,820.14 | 16,821,487.99 |
| 折旧及摊销 | 4,541,601.32 | 3,441,240.98 |
| 咨询及中介费 | 1,066,655.66 | 2,344,275.82 |
| 办公费 | 1,626,362.57 | 3,425,437.91 |
| 租赁费 | 1,494,244.87 | 1,137,388.13 |
| 差旅费 | 361,310.53 | 245,995.62 |
| 业务招待费 | 545,854.28 | 458,178.77 |
| 股份支付 | 8,725,016.07 | 596,363.41 |
| 其他 | 4,849,918.57 | 3,541,089.93 |
| 合计 | 40,550,784.01 | 32,011,458.56 |
其他说明：
37、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 97,587,351.06 | 83,885,817.61 |
| 差旅费 | 2,274,994.36 | 2,325,461.53 |
| 水电费 | 731,974.01 | 563,333.99 |
| 租赁费 | 219,905.73 | 419,532.80 |
| 折旧及摊销 | 7,526,210.39 | 6,015,953.75 |
| 技术合作费 | 282,777.94 | 989,130.27 |
| 研发材料 | 5,810,240.58 | 1,599,601.09 |
| 股份支付 | 31,719,717.89 | 2,233,541.83 |
| 其他 | 2,793,836.63 | 889,895.24 |
| 合计 | 148,947,008.59 | 98,922,268.11 |
其他说明：
38、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 75,829.19 | |
| 利息收入 | 5,437,129.54 | 16,624,061.20 |
| 汇兑损益 | 2,733,888.06 | -3,285,937.81 |
| 手续费及其他 | 217,585.92 | 79,912.55 |
| 合计 | -2,409,826.37 | -19,830,086.46 |
其他说明：
39、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退还 | 18,472,590.21 | 21,173,234.60 |
| 与资产相关的政府补助 | 533,695.84 | 1,473,882.79 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,568,000.00 | 3,170,000.00 |
| 其他 | 302,365.25 | 313,664.18 |
| 合 计 | 20,876,651.30 | 26,130,781.57 |
40、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -236,685.59 | -119,726.41 |
| 结构性存款理财收益 | 11,180,605.18 | |
| 合计 | 10,943,919.59 | -119,726.41 |
其他说明：
报告期内结构性存款理财产生的投资收益为11,180,605.18元。
41、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 430,330.71 | -492,905.04 |
| 应收账款坏账损失 | -23,260,643.44 | -17,979,095.71 |
| 合计 | -22,830,312.73 | -18,472,000.75 |
其他说明：
42、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,523,969.27 | -441,502.76 |
| 十二、合同资产减值损失 | -5,906,356.16 | |
| 合计 | -1,382,386.89 | -441,502.76 |
其他说明：
43、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -6,259.85 | |
| 合 计 | -6,259.85 |
44、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 15,124.30 | 184,185.50 | 15,124.30 |
| 非流动资产处置收入 | 37,286.07 | 167,203.98 | 37,286.07 |
| 其他 | 686,501.12 | 196,863.01 | 686,501.12 |
| 合计 | 738,911.49 | 548,252.49 | 738,911.49 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专利、著作权、商标补助及知识产权奖励 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 174,000.00 | 与收益相关 | |
| 社保中心稳岗补贴 | 深圳市社会保障基金管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,185.50 | 与收益相关 |
| 杭州赛客专利资助 | 杭州市滨江区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业动态监测奖励 | 南京市雨花台区人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 社保中心稳岗补贴 | 南京市社会保险管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,136.80 | 与收益相关 | |
| 2020年知识产权奖励资金 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,387.50 | 与收益相关 | |
| 2020年非公党建项目经费补助 | 中国（南京）软件谷管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,600.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 15,124.30 | 184,185.50 |
其他说明：
45、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 非流动资产处置损失 | 21,776.18 | 101,172.76 | 21,776.18 |
| 滞纳金及罚款 | 77.18 | 639.67 | 77.18 |
| 其他 | 4,826.75 | 4,826.75 | |
| 合计 | 26,680.11 | 101,812.43 | 26,680.11 |
其他说明：
46、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 416,919.89 | 201,111.50 |
| 递延所得税费用 | -5,605,363.44 | 6,795,754.61 |
| 合计 | -5,188,443.55 | 6,996,866.11 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -49,518,678.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -12,379,669.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,725,191.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,556,754.94 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -149,668.67 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -9,232,138.66 |
| 限制性股票的影响 | 1,291,086.67 |
| 所得税费用 | -5,188,443.55 |
其他说明
47、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限制的保证金收回 | 648,978.50 | 1,724,097.00 |
| 政府补助及个税手续费返还 | 16,542,485.06 | 7,470,885.77 |
| 利息收入 | 5,415,410.53 | 16,607,462.02 |
| 往来款 | 5,749,057.17 | 1,264,141.10 |
| 其他 | 687,028.32 | 425,839.85 |
| 合计 | 29,042,959.58 | 27,492,425.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 受限制的货币资金支出 | 930,176.50 | 6,641,332.33 |
| 支付销售费用 | 53,131,465.71 | 40,466,954.11 |
| 支付管理费用 | 15,791,463.80 | 13,253,975.59 |
| 支付研发费用 | 3,065,488.64 | 4,522,848.09 |
| 支付往来款 | 5,631,568.57 | 1,468,289.05 |
| 支付滞纳金及罚款 | 77.18 | 639.67 |
| 支付银行手续费及其他 | 220,009.32 | 195,882.06 |
| 合计 | 78,770,249.72 | 66,549,920.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股票回购资金及审计验资费 | 7,508,340.26 | |
| 租赁付款额 | 658,569.30 | |
| 合计 | 8,166,909.56 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
48、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -44,330,234.96 | 68,051,492.53 |
| 加：资产减值准备 | 34,794,882.89 | 18,913,503.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,330,092.62 | 12,079,854.56 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 1,095,821.28 | 1,044,463.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 526,504.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -66,031.22 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,851,807.84 | -2,960,729.51 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,943,919.59 | 119,726.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,614,765.58 | 6,889,754.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -19,453,302.72 | -13,871,217.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -222,545,396.34 | -33,198,556.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 77,020,925.40 | -227,395,090.70 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,267,584.84 | -170,392,830.46 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 809,931,920.13 | 1,177,335,984.20 |
| 减：现金的期初余额 | 1,097,957,437.70 | 1,228,017,568.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -288,025,517.57 | -50,681,584.78 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 809,931,920.13 | 1,097,957,437.70 |
| 其中：库存现金 | 40.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 809,931,880.13 | 1,097,957,437.70 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 809,931,920.13 | 1,097,957,437.70 |
其他说明：
49、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,444,650.00 | 保证金 |
| 合计 | 3,444,650.00 | -- |
其他说明：
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 293,206,823.60 |
| 其中：美元 | 45,376,639.77 | 6.46010 | 293,137,630.56 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 83,156.72 | 0.83208 | 69,193.04 |
| 应收账款 | -- | -- | 55,903,929.25 |
| 其中：美元 | 8,653,725.06 | 6.46010 | 55,903,929.25 |
| 欧元 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 合同负债 | 34,749,920.88 | ||
| 其中：美元 | 5,379,161.45 | 6.46010 | 34,749,920.88 |
其他说明：
51、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2020年工业互联网创新发展工程 | 14,849,965.00 | 递延收益 | |
| 软件产品增值税即征即退 | 18,472,590.21 | 其他收益 | 18,472,590.21 |
| 2019年、2020年省级服务贸易和市级开放型经济发展专项资金 | 910,000.00 | 其他收益 | 910,000.00 |
| 失业动态监测奖励 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 企业稳定岗位补贴 | 2,136.80 | 营业外收入 | 2,136.80 |
| 2020年知识产权奖励资金 | 10,387.50 | 营业外收入 | 10,387.50 |
| 2020年非公党建项目经费补助 | 1,600.00 | 营业外收入 | 1,600.00 |
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 赛克科技公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 赛克软件公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州赛客网络公司 | 杭州 | 杭州 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 赛克香港公司 | 香港 | 香港 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 锦添商业公司 | 南京 | 南京 | 租赁和商务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 飞通网络公司 | 南京 | 南京 | 软件与信息服务 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
无
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,577,928.53 | 3,814,614.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -236,685.59 | -119,726.41 |
| --综合收益总额 | -236,685.59 | -119,726.41 |
其他说明
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其
他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
（1）信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（2）违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1）债务人发生重大财务困难；2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的42.11%(2020年12月31日：42.31%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 73,301,713.60 | 73,301,713.60 | |||
| 小计 | 73,301,713.60 | 73,301,713.60 | |||
| (续上表) | |||||
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 2,081,820.00 | 2,081,820.00 | |||
| 小计 | 2,081,820.00 | 2,081,820.00 | |||
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、销售合同约定预收款结算等手段，满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 |
| 应付账款 | 69,229,054.25 | 69,229,054.25 | 69,229,054.25 | ||
| 其他应付款 | 151,110,378.40 | 151,110,378.40 | 151,110,378.40 | ||
| 小计 | 220,339,432.65 | 220,339,432.65 | 220,339,432.65 |
（续上表）
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付票据 | 1,147,104.00 | 1,147,104.00 | 1,147,104.00 | ||
| 应付账款 | 75,151,900.07 | 75,151,900.07 | 75,151,900.07 |
| 其他应付款 | 140,440,812.72 | 140,440,812.72 | 140,440,812.72 | ||
| 小计 | 216,739,816.79 | 216,739,816.79 | 216,739,816.79 |
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
计量日无法取得相同资产在活跃市场上的报价，故选取公允价值计量项目的账面价值作为其期末公允价值。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 深圳 | 投资 | 1,000,000.00万元 | 34.38% | 34.38% |
本企业的母公司情况的说明深圳市创新投资集团有限公司（以下简称深创投）直接持有本公司26.0048%的股权，通过广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司间接控制公司股份1,466.496万元，占公司总股本的8.3765%，直接和间接控制公司6,019.20万股股份，占公司总股本的34.3813%。本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八之说明。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 苏州迈科 | 本公司之联营企业 |
| 凌东胜 | 本公司之董事、总经理 |
| 李斌 | 本公司之董事会秘书、副总经理 |
| 王明意 | 本公司之董事、副总经理 |
| 薛尔白 | 本公司之财务总监 |
| 马彦钊 | 本公司之监事会主席 |
| 许光宇 | 本公司之监事 |
| 金波 | 本公司之监事 |
| 杨庆威 | 本公司之监事 |
| 童艺川 | 本公司之监事 |
| 李守宇 | 本公司之董事长 |
| 伊恩江 | 本公司之董事 |
| 范峤峤 | 本公司之董事 |
| 陈外华 | 本公司之董事 |
| 周立柱 | 本公司之独立董事 |
| 彭晓光 | 本公司之独立董事 |
| 刘勇 | 本公司之独立董事 |
| 肖幼美 | 本公司之独立董事 |
| 乐宏伟 | 本公司之独立董事 |
其他说明
4、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,518,701.99 | 3,603,221.81 |
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 600,991.00 | 30,049.55 | ||
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 808,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 207,360.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 58.43元/股、36个月；24.49元/股、47个月 |
其他说明2021年3月26日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票上市日期为2021年5月18日，授予数量为80.8万股；授予价格为24.49元/股。2021年4月28日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2021年5月28日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为207,360股，回购价格为36.1125元/股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 管理层根据标的股票授予日收盘价格进行确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 管理层预计未来可行权人员及行权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 120,439,030.42 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 57,201,140.44 |
其他说明
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因本公司不存在多种经营，故无报告分部。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 600,991.00 | 100.00% | 30,049.55 | 5.00% | 570,941.45 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 100.00% | 600,991.00 | 100.00% | 30,049.55 | 5.00% | 570,941.45 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：0.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 合计 | 0.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 30,049.55 | -30,049.55 | 0.00 | |||
| 合计 | 30,049.55 | -30,049.55 | 0.00 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 459,520.53 | 431,737.31 |
| 合计 | 459,520.53 | 431,737.31 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金组合 | 238,812.00 | 153,235.64 |
| 押金保证金组合 | 179,546.43 | 179,546.43 |
| 其他款项组合 | 166,879.09 | 184,202.59 |
| 合计 | 585,237.52 | 516,984.66 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 16,871.92 | 37,057.00 | 31,318.43 | 85,247.35 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 转入第三阶段 | 37,057.00 | 37,057.00 | ||
| 本期计提 | 3,412.64 | -37,057.00 | 37,057.00 | 40,469.64 |
| 2021年6月30日余额 | 20,284.56 | 0.00 | 105,432.43 | 125,716.99 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 405,691.09 |
| 2至3年 | 148,228.00 |
| 3年以上 | 31,318.43 |
| 5年以上 | 31,318.43 |
| 合计 | 585,237.52 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 85,247.35 | 40,469.64 | 125,716.99 | |||
| 合计 | 85,247.35 | 40,469.64 | 125,716.99 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金、其他 | 210,252.62 | 1年以内、2-3年 | 35.93% | 77,215.23 |
| 第二名 | 其他 | 66,691.06 | 1年以内 | 11.40% | 3,334.55 |
| 第三名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 8.54% | 2,500.00 |
| 第四名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 8.54% | 2,500.00 |
| 第五名 | 备用金 | 50,000.00 | 1年以内 | 8.54% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 426,943.68 | -- | 72.95% | 88,049.78 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 745,922,746.46 | 745,922,746.46 | 632,809,435.65 | 632,809,435.65 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 10,497,815.94 | 6,919,887.41 | 3,577,928.53 | 10,734,501.53 | 6,919,887.41 | 3,814,614.12 |
| 合计 | 756,420,562.40 | 6,919,887.41 | 749,500,674.99 | 643,543,937.18 | 6,919,887.41 | 636,624,049.77 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 赛克科技公司 | 561,727,855.65 | 53,109,485.81 | 614,837,341.46 | ||||
| 赛克软件公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 | ||||
| 杭州赛客网络公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 赛克香港公司 | 81,580.00 | 81,580.00 | |||||
| 锦添商业公司 | 1,000,000.00 | 3,825.00 | 1,003,825.00 | ||||
| 合计 | 632,809,435.65 | 113,113,310.81 | 745,922,746.46 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州迈科网络安全技 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 | |||||||
| 术股份有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 | |||||||
| 合计 | 3,814,614.12 | -236,685.59 | 3,577,928.53 | 6,919,887.41 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 12,027,501.92 | 1,733,931.87 | ||
| 合计 | 12,027,501.92 | 1,733,931.87 | ||
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
公司根据与客户的合同约定，作为主要责任人按照合同要求的商品、标准、时间及时履行供货和实施交付义务。公司不同客户、产品或服务类型，对应合同约定的付款条件通常有所不同，主要包含预付款、到货款、验收款和质保款等。公司为销售的商品提供质量保证服务，质保期内提供免费质保服务，质保服务，包含保证型质保和服务型质保，其中质保期限在三年以上的划分为服务型质保，并识别为单项履约义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -236,685.59 | -119,726.41 |
| 结构性存款理财收益 | 3,706,683.56 | |
| 合计 | 3,469,997.97 | -119,726.41 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,250.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,116,820.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 681,597.19 | |
| 减：所得税影响额 | 283,995.00 | |
| 合计 | 2,523,672.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.57% | -0.27 | -0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.72% | -0.29 | -0.29 |