郑州天迈科技股份有限公司
2021年半年度报告
2021-046
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。
本公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风险、业绩亏损的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风险、新冠疫情防控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析；十、公司面临的风险及应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 29
第五节 环境与社会责任 ...... 31
第六节 重要事项 ...... 33
第七节 股份变动及股东情况 ...... 39
第八节 优先股相关情况 ...... 43
第九节 债券相关情况 ...... 44
第十节 财务报告 ...... 45
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、经公司法定代表人签署的2021年半年度报告及摘要原件；
四、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、天迈科技 | 指 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 恒诺电子 | 指 | 郑州恒诺电子技术有限公司 |
| 天地启元 | 指 | 北京天地启元数字科技有限公司 |
| 河南天迈 | 指 | 河南天迈科技有限公司 |
| 泰立恒 | 指 | 深圳泰立恒信息技术有限公司 |
| 启航电子 | 指 | 启航（天津）电子科技有限公司 |
| 蓝视科技 | 指 | 郑州蓝视科技有限公司 |
| 河南迈坤 | 指 | 河南迈坤网络科技有限公司 |
| 郑州冷智 | 指 | 郑州冷智电子科技有限公司 |
| 西安天地勤 | 指 | 西安天地勤交通科技有限公司 |
| 北京力银 | 指 | 北京力银汽车技术有限公司 |
| 深圳天瀚 | 指 | 深圳市天瀚数据处理有限公司 |
| 郑州昱迈 | 指 | 郑州昱迈信息技术有限公司 |
| 通恒科技 | 指 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《章程》、《公司章程》 | 指 | 《郑州天迈科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 报告期初 | 指 | 2021年1月1日 |
| 报告期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 智能车载终端 | 指 | 有智能调度、语音报站、数据采集、司机考勤、故障报警、录像监控、AI主动预警、5G无线通讯、高精度定位等功能的车载智能设备。包括GPS/BDS车载终端、监控一体机。 |
| 物联网 | 指 | 通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球 |
| 定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。 | ||
| 车联网 | 指 | 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。 |
| ERP | 指 | ERP-Enterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 |
| ITS | 指 | Intelligent Transport System，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。 |
| TOCC | 指 | 综合交通运输运行协调和应急指挥中心 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天迈科技 | 股票代码 | 300807 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 郑州天迈科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天迈科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tiamaes | ||
| 公司的法定代表人 | 郭建国 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘洪宇 | |
| 联系地址 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部 | |
| 电话 | 0371-67989993 | |
| 传真 | 0371-67989993 | |
| 电子信箱 | zqb@tiamaes.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2020年07月31日 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 | 91410100760248041Q | 91410100760248041Q | 91410100760248041Q |
| 报告期末注册 | 2021年05月24日 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 | 91410100760248041Q | 91410100760248041Q | 91410100760248041Q |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021年04月27日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-031） | ||||
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 56,410,900.52 | 64,208,058.22 | -12.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,798,539.94 | 5,048,389.60 | -630.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -32,192,990.22 | -11,724,031.74 | -174.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,703,401.23 | -63,032,761.97 | 29.08% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.39 | 0.07 | -657.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.39 | 0.07 | -657.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.30% | 0.74% | -5.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 718,032,614.07 | 766,110,022.22 | -6.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 610,786,103.76 | 636,465,423.45 | -4.03% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,377,044.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,050,527.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -268.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,032,849.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3.89 | |
| 合计 | 5,394,450.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务
公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。近年来，公司将在解决公交公司业务需求基础上形成的车联网等技术，拓展应用在出租、冷链物流、长途客运、特种车辆等其他智能交通领域，目前已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通（TOCC）、智慧公交、智慧出租、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等领域提供整体解决方案和咨询服务的业务结构。
（二）公司的主要产品
公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统、出租车运营监管系统等。
1、智能公交调度系统
智能公交调度系统是公司基于GIS地理信息系统、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯、智能排班等核心技术，专门为公交企业实现智能化调度开发的一个集行车监控、智能调度、客流分析、出行服务与决策分析于一体的综合性系统。该系统具有实用性强、操作方便、公交业务涵盖范围广等特点，广泛应用在全国各地公交行业的营运管理和信息化管理。从产品构成上讲，智能公交调度系统主要由调度监控中心系统、车载智能终端系统、站载智能终端系统（包括电子站牌、场站信息屏等）组成。从系统模块来讲，该系统由行车监控、排班调度、出行服务、客流分析、线路规划、CAN总线数据分析、道路通行能力分析七大系统模块组成。
2、远程监控系统
（1）远程监控系统
远程监控系统是公司专门为客车企业实现自身车辆运行检测与远程诊断的系统。该系统基于GIS地理信息技术、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯和故障诊断技术，通过智能车载监测终端采集车辆位置信息、发动机仪表数据、运行信息等，并无线上传至车辆运行监测与远程诊断云平台，实现对车辆的实时监控、能耗分析、故障诊断、驾驶行为分析等功能，满足客车企业对车辆信息化管理和安全监控的各种需求。
（2）主动安全管理系统
近年来，全国各地先后发生多起重特大道路交通事故，而前向碰撞、变道冲突、转弯冲突等是造成交通事故的直接原因，
驾驶员疲劳驾驶、注意力分散等是造成交通事故的根本原因，自燃、纵火、抢夺方向盘等新型交通安全事故也逐渐显现。基于此，公司成功开发并推出了司机驾驶行为分析及主动安全预警系统。该系统通过人工智能、机器视觉、人脸识别等技术，实现上岗前的驾驶员身份识别和酒精检测，行车中的驾驶行为监测告警、路面危险监测预警、车内危险品监测告警等功能。通过对行车过程的安全数据监测和危险情况预警，打造车辆安全管理的闭环，解决客户对提升企业安全管理水平，量化安全考核指标和进行针对性培训的问题。
3、智能公交收银系统
智能公交收银系统包括智能防盗投币机、收银柜、点钞台和收银管理系统软件，系统实现了对内胆的全程实时监控，智能投币机拥有多项专利防盗防伪功能，收银柜改进了传统公交收胆模式，点钞台解决了数据实时上传和票胆收入的归属问题，有效保障了公交公司运营收入的安全，提高数据可靠性和管理效率。
4、充电运营管理系统
充电运营管理系统融合智能公交调度系统和远程监控系统，实现对车辆充电和行驶过程中的全方位监控管理。通过对车辆充电的监控、调度、管理、分析、协调，加强充电监控管理，保证充电过程的安全性。系统能够实现对充电站、配电设备的监控，合理安排车辆充电计划，统筹规划新能源公交车辆和社会车辆充电时间，并提供充电预约功能，对社会车辆充电能够完成支付结算功能。同时系统能够实现充电设备的故障监控与诊断，充电数据的分析、挖掘，实现对整个充电系统的监控管理。
充电运营管理系统部署在私有云平台上，支撑整个充电调度运营的需求。软件结构清晰明了，支持主流操作系统、WEB中间件、数据库的开发和运行环境；基于B/S架构开发，部署快捷；采用在线GIS地图开发，实现全方位地图展现；采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充，实现与智能公交调度系统的无缝对接。
5、出租车运营监管系统
出租车运营监管系统系运用车联网、视频算法、大数据分析、数据交换共享、GIS地理信息系统等技术，实现出租、网约一体化运营与监管、调度指挥、服务质量考评、大数据综合分析等功能，解决出租车信息化监管落后、网约车运营监管缺失、运力不匹配、安全监管无抓手、决策无支撑等问题。
（三）公司主要经营模式
1、盈利模式
公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，
并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。
未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利能力。
2、采购模式
公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。
“按需采购”是指生产中心的计划部根据生产订单实际需求，进行物料需求计划分解，进而下达相应的物料计划。采购中心根据物料需求计划，寻求合格供应商，根据质量、价格、交期等情况选定供应商。该采购模式有利于降低公司原材料库存，降低资金占用量，提高资金使用率。
“集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购，采取该采购模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。
3、生产模式
公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活动。
4、销售模式
公司的主要客户包括公交公司、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求，因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。
（四）公司所处的行业分析
1、行业概况
公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造（C3921）。根据
产品应用领域划分，公司属于智能公交行业，为智能交通行业下属细分行业之一。
智能公交是智能交通的一个细分行业，运用GPS或者北斗定位技术、4G/5G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率，同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。随着5G通信技术的广泛应用，互联网可以实现高速信息传输，通过GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高工作效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化，安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒适度。交通运输部发布的《2020年交通运输行业发展统计公报》显示，2020年末全国城市公共汽电车运营线路70643条，比上年末增加4913条，运营线路总长度148.21万公里，增加14.60万公里。公交专用车道16551.6公里，增加1599.9公里。2020年末全国拥有城市公共汽电车70.44万辆，比上年末增长1.6%。拥有城市轨道交通配属车辆49424辆，增长20.6%。拥有巡游出租汽车139.40万辆，增长0.2%。2020年完成城市客运量871.92亿人，比上年下降31.8%，公共汽电车客运量占城市客运量的50.7%。分方式看，公共汽电车客运量442.36亿人、运营里程302.79亿公里，分别下降36.1%和14.5%；轨道交通客运量175.90亿人，下降26.3%；巡游出租汽车客运量253.27亿人，下降27.2%；客运轮渡客运量0.39亿人，下降47.1%。
在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层次。2019年5月20日，交通运输部、中央宣传部、国家发展改革委等12个部委联合印发《绿色出行行动计划（2019—2022年）》，提出，切实推进绿色出行发展，坚持公共交通优先发展，努力建设绿色出行友好环境、增加绿色出行方式吸引力、增强公众绿色出行意识，进一步提高城市绿色出行水平。到2022年，初步建成布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色出行服务体系，绿色出行环境明显改善，公共交通服务品质显著提高、在公众出行中的主体地位基本确立，绿色出行装备水平明显提升，人民群众对选择绿色出行的认同感、获得感和幸福感持续加强。2019年9月发布的《交通强国建设纲要》提出，加强城市交通拥堵综合治理，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系，深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出，深入实施公交优先发展战略，构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统，推进以公共交通为导向的城市土地开发模式，提高城市绿色交通分担率。
国务院、交通部等主管单位、部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。移动互联网、大数据等高新技术的发展，也使广大人民群众感受到了智能公交带来的便利。但另一方面，与国外相比，我国的公共交通的智能化和信息
化程度较低，特别是一些二、三线城市。经过近几年大城市在智能公交建设方面的摸索，智能公交建设的技术和经验已经趋于成熟化，为推动全国城市智能公交建设奠定了基础。随着交通强国战略和“新基建”的实施，智能公交行业有望迎来快速发展期。
2、行业发展趋势
（1）TOCC建设加速
随着信息技术的发展、城市治理和政府决策的需要，传统的城市交通监管体系由于缺乏综合交通信息共享，公众信息服务水平不够，难以满足城市交通治理的需要，交通运行协调指挥中心（TOCC）应运而生。TOCC可以实现对各种交通信息资源进行统一存储、统一维护、统一管理，并在更高层面对常态和应急状态下交通的某一方面或者多种交通运输方式交叉配合进行协调指挥，在城市交通运行实时监测、综合交通协调调度、突发事件应急处置、行业管理精细覆盖、公共出行主动服务、交通运输辅助决策方面的积极作用和社会效益。北京、成都、深圳等多地已建成交通运行协调指挥中心（TOCC），另有多地将建设交通运行协调指挥中心（TOCC）纳入交通建设规划。
公司基于长期以来在智能公交领域积累的相关技术和经验，自主研发了城市综合交通运输大数据服务平台，该平台通过对企业级的基础数据、定位数据和运营数据进行整合、分析和共享，建设涵盖公交、轨道、出租、长途客运、公共自行车、水上巴士、货运、物流和公路等多种交通运输方式的监管平台。最终建成城市综合交通运输数据资源体系，强化行业主管部门与运营企业间的数据交换与共享，提升行业主管部门在监管、运营、安全、服务等方面的管理力度，提高城市内不同客运方式之间的应急协同调度能力，构建一体化、多方式的综合出行信息服务体系，为行业宏观决策管理、企业协同调度、综合出行信息服务提供一体化解决方案。
（2）公交自动驾驶逐渐兴起
百度地图发布的《2020年度中国城市交通报告》显示，截至2020年底，国内发布自动驾驶测试政策的城市为27个，此外，江苏，广东，浙江，湖南，河南和海南6个省发布了省级自动驾驶测试政策。全国自动驾驶开放测试道路的城市持续增加，国内开放测试道路里程已超3000公里。公交车辆运行线路固定，运行环境相对简单，是最有可能首先运用无人驾驶技术的领域之一，同时交通大数据为半自动和自动化交通工具的研发提供数据支撑。宇通客车、轻舟智航、深兰科技、金龙汽车等公司均发布了自动驾驶公交车，多地也有自动驾驶公交线路在示范运行。
公司开发有营运车辆主动安全辅助驾驶系统,同时公司通过车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套能力，结合公司现有公交生态体系，利用现有公交运营调度系统、智能排班系统、主动安全管理系统、视频监控系统、智能充电系统、ERP系统以及云计算系统的技术沉淀，进行无人驾驶车队调度管理技术以及公交运营保障体系的开发及应用。
（3）“人车路云”互联互通的应用体系正在加速构建
随着5G、AI、自动驾驶、车联网等技术的发展，智能交通开始从单车智能向“人车路云”协同发展转变，通过人、车、路及云平台之间的全方位连接和高效信息服务，构建协同管控、协同安全和协同服务的新一代智慧交通体系，对提高交通系统效率、节省资源利用、减少环境污染、减少事故发生和改善交通管理等都具有非常重要的意义。《交通强国建设纲要》提出，推进以数据为纽带的“人-车-路-云”高效协同。基于汽车感知、交通管控、城市管理等信息，构建“人-车-路-云”多层数据融合与计算处理平台，开展特定场景、区域及道路的示范应用，促进汽车与信息通信融合应用服务创新。
2020年初，国家明确了人工智能、大数据、5G等入选“新基建”七大板块，同时公布了大批交通基建项目，智慧交通行业作为新技术落地最大的应用场景成为“新基建”关注焦点，百度、华为、阿里等知名企业，已经从无人驾驶、车路协同、智慧城市等多个角度抢滩布局，新业态、新产品不断涌现。借助信息化技术，打通人、车、路、云的数字闭环，助力政府实现高效的交通出行信息管理，将是智慧交通未来发展的重要方向。
公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，将“科技创新、服务公交”作为公司的发展理念。经过十余年的努力和发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争优势。
（4）公共交通工具电动化
近年来，汽车电动化趋势明显加速。各国政府陆续出台停止使用传统燃油汽车计划以及各类补贴政策，并纷纷加快在充电等配套设施上的投资。全球各大汽车企业陆续发布新能源汽车战略并推出正向开发的电动化汽车平台。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》提出，构建绿色交通体系，倡导绿色低碳出行理念，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。2020年6月，交通运输部办公厅印发《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》提出，指导督促各地进一步做好新能源公交车、出租汽车推广应用，逐步推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆实现电动化和清洁化，加快淘汰报废老旧柴油货车。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，是未来15年新能源汽车产业的战略性方针指引，明确了发展规划与目标，为行业和市场带来发展定力与信心，新能源替代传统能源是大势所趋。
公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一，多年来为多地公交公司建设充电场站和充电运营管理系统，可以提供完整的新能源充电解决方案。
3、公司的行业地位
公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力。目前公司业务范围覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门，公司在智能公交相关领域的规模处于行业领先的水平。
二、核心竞争力分析
1、技术创新与服务优势
公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商，公司自成立以来，始终聚焦公共交通领域，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为公司的持续发展奠定了人才基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有专利231项，其中有发明专利28项，外观设计专利115项，实用新型专利88项，公司及子公司共拥有215项软件著作权。公司制定一系列与技术创新相关的制度，将产品创新战略纳入公司总体战略中，根据形势发展，不断更新完善创新激励机制，确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重要绩效考核指标，为公司持续创新提供了坚强的制度保障。
2、产品质量优势
公司的各类智能化、信息化系统均经过严谨的研究开发过程和严格的品质测试。公司通过研发管理、产品测试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的稳定性和可靠性，产品合格率在99.5%以上。经过十余年的发展，公司在产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等方面积累了丰富的行业经验，以稳定的产品质量确保了客户的良好使用体验。
公司车载通信终端和投币机荣获ISO/TS16949：2009管理体系证书；获得乙级测绘资质证书；在“2016MMC全球评选”活动中，公司“充电运营综合管理信息平台”荣膺创新产品入围奖；河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一；取得“电子与智能化工程专业承包二级资质”证书；通过运行维护服务能力成熟度二级认证；获得《CMMI成熟度五级证书》。
3、行业经验优势
公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景，对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交公司的需求，创造性地提出行业问题解决方案。公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作，为公司深耕公共交通行业不断奠定基础。公司参与制定并已经公布执行的国家标准1项，行业标准5项，交通运输部“城市公共交通智能化应用示范工程”技术标准8项，河南省地方标准10项。2014年，天迈科技作为技术支持方，全面参与开发了交通运输部科学研究院与河南省交通厅共建的全国首个城市标准化示范项目——城市公共交通智能调度系统企业云平台的建设。2015年10月，公司中标了交通运输部基本建设项目《公交都市发展监测与考评系统》。2018年9月，公司的研发项目“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向2018年大数据产业发展试点示范项目。公司基于大数据的智能车载终端远程运维云平台项目被纳入2020年河南省制造业与互联网融合试点示范项目。2020年8月公司在中国（广东）国际车联网大会上荣获“2020车联网十佳技术创新奖”、“2020智能车路协同先锋企业”。荣获赛文交通网评选的“2019年中国智能公交行业十大优秀企业”、“2020年中国智能公交行业十大优秀企业”等奖项。公司“数据决策大脑”系统，获得了
2021亚太经合组织公共交通科技创新竞赛（INPUT）企业组优秀奖。
4、客户资源优势
公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩大。
三、主营业务分析
概述
报告期内公司实现营业收入5,641.09万元，较上年同期下降12.14%；归属于上市公司股东的净利润亏损2,679.85万元，较上年同期下降630.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损3,219.30万元，较上年同期下降
174.59%。报告期内，公司净利润下降较大，主要是由于公司加大产品的研发和推广力度，相关费用有所增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 56,410,900.52 | 64,208,058.22 | -12.14% | 无重大变动 |
| 营业成本 | 31,495,819.20 | 31,165,514.86 | 1.06% | 无重大变动 |
| 销售费用 | 15,530,447.86 | 10,295,296.19 | 50.85% | 主要系上期受疫情影响销售相关费用较少所致 |
| 管理费用 | 17,457,987.56 | 11,549,906.88 | 51.15% | 主要系上期受疫情影响管理相关费用较少所致 |
| 财务费用 | -198,607.51 | -644,214.53 | 69.17% | 主要系本期利息收入较少所致 |
| 所得税费用 | -6,080,926.57 | 295,226.51 | -2,159.75% | 主要系本期可抵扣暂时性差异确认的递延所得税所致 |
| 研发投入 | 31,522,307.43 | 21,715,610.65 | 45.16% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,703,401.23 | -63,032,761.97 | 29.08% | 无重大变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,051,457.54 | -82,984,560.35 | 125.37% | 主要系本期赎回理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441,798.09 | -139,925,214.23 | 98.25% | 主要系上期偿还银行借款及支付现金分红所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,106,853.30 | -285,942,536.55 | 90.87% | 主要系上期偿还银行借款、支付现金分红及购买理财所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 智能调度系统 | 20,599,114.96 | 8,364,596.99 | 59.39% | -43.70% | -54.07% | 9.16% |
| 智能公交收银系统 | 16,216,247.35 | 10,967,352.33 | 32.37% | 18.35% | 36.12% | -8.82% |
| 出租车运营监管系统 | 7,286,197.27 | 5,629,489.09 | 22.74% | |||
| 软件产品及其他 | 8,406,927.21 | 4,297,750.39 | 48.88% | -28.67% | 2.22% | -15.45% |
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 65,499,301.19 | 9.12% | 95,824,316.48 | 12.51% | -3.39% | 主要系本期采购付款增加所致 |
| 应收账款 | 139,750,446.18 | 19.46% | 186,397,722.28 | 24.33% | -4.87% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 25,075,248.60 | 3.49% | 25,611,510.32 | 3.34% | 0.15% | 无重大变动 |
| 存货 | 134,558,845.80 | 18.74% | 100,797,657.76 | 13.16% | 5.58% | 主要系本期未结项项目成本增加和加大备货所致 |
| 长期股权投资 | 14,558,953.44 | 2.03% | 14,401,306.04 | 1.88% | 0.15% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 146,794,798.55 | 20.44% | 136,805,435.16 | 17.86% | 2.58% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 58,696,267.87 | 8.17% | 47,323,984.14 | 6.18% | 1.99% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 1.39% | 15,000,000.00 | 1.96% | -0.57% | 主要系本期偿还部分银行借款所致 |
| 合同负债 | 27,388,229.84 | 3.81% | 12,986,089.73 | 1.70% | 2.11% | 主要系本期收到的合同预收款增加所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 80,000,000.00 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 2．其他权益工具投资 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | ||||||
| 上述合计 | 83,650,000.00 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 | 43,650,000.00 | ||||
| 金融负债 | ||||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,159,034.02 | 保函、承兑保证金 |
| 合计 | 3,159,034.02 |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 80,100,000.00 | 265,000,000.00 | -69.77% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他（银行理财） | 80,000,000.00 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 | 1,050,527.76 | 40,000,000.00 | 募集资金 | ||
| 合计 | 83,650,000.00 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 | 1,050,527.76 | 43,650,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,068.99 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,391.33 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,947.65 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,883.75 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,883.75 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.06% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2021年6月30日止，公司公开发行股票募集资金中，累计直接投入项目运用的募集资金 159,885,387.65元（其中本期直接投入项目运用的募集资金 14,322,229.23元），永久性补充流动资金 59,591,100.00元（其中本期永久性补充流动资金29,591,100.00元），加上扣除手续费后累计利息收入净额 3,674,310.10元，剩余募集资金余额 44,961,393.69元（其中包括未支付的发行费用 73,671.24 元）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 物联网产业园建设项目 | 否 | 20,185.24 | 20,185.24 | 1,432.22 | 15,988.54 | 79.21% | 不适用 | 否 | |||
| 营销中心建设项目 | 是 | 2,883.75 | 不适用 | 是 | |||||||
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 永久补充流动资金 | 是 | 2,959.11 | 2,959.11 | 2,959.11 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,068.99 | 26,144.35 | 4,391.33 | 21,947.65 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 26,068.99 | 26,144.35 | 4,391.33 | 21,947.65 | -- | -- | -- | -- | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2021年4月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，为减少重复投资，进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同意公司终止“营销中心建设项目”并将该募投项目剩余资金2,959.11万元（包括该项目募集资金2,883.75万元及收到的银行理财产品收益和利息75.36万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。物联网产业园建设项目先期投入自筹资金人民币11,921.44万元，发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验,在2020年1月14日出具了《郑州天迈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》，报告编号为广会专字[2020]G16038730991号。公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入物联网产业园建设项目的自筹资金11,921.44万元及已支付发行费用1,396.59万元，合计13,318.03万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | （1）公司于2020年1月14日召开第二届董事会第十九次会议，于2020年2月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币1.0亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.0亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。在前述董事会和股东大会授权下，公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品。报告期内，公司使用募集资金累计购买银行理财产品14,000万元，累计赎回18,000万元，截至2021年6月30日，尚未赎回的理财产品余额为人民币4,000.00万元。 （2）除上述购买银行理财产品外，其余募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 营销中心建设项目 | 2,959.11 | 2,959.11 | 2,959.11 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 2,959.11 | 2,959.11 | 2,959.11 | -- | -- | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2021年4月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，为减少重复投资，进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，同意公司终止“营销中心建设项目”并将该募投项目剩余资金2,959.11万元（包括该项目募集资金2,883.75万元及收到的银行理财产品收益和利息75.36万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 8,000.00 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 8,000.00 | 4,000.00 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、可能面临的风险
（1）公交行业波动的风险
公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响。随着公交行业的智能化管理、信息化建设的进一步深入，智能公交行业保持持续增长。如果未来公交行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者公交公司对智能化管理、信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。
（2）业绩亏损的风险
报告期内，公司净利润出现亏损。未来公司能否扭转业绩亏损的局面，受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响。因此，如果公司不能积极采取有效措施应对，提高公司的竞争力和盈利能力，公司可能存在业绩继续下滑的风险。
（3）市场竞争加剧的风险
我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。
（4）技术人员流失的风险
公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能维持技术人员队伍的稳定和不断吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。
（5）收入季节性风险
公司主要客户为各地公交公司及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交公司，通常受其年度采购预算及审批周期影响，公交公司的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季度较高。公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，而费用发生则相对均衡，导致公司上半年营业收入通常不及全年的二分之一以及利润较低，存在季节性波动风险。
（6）应收账款回收风险
目前，公司应收账款较多。公司的客户主要为各地公交公司、行业监管部门和大型客车厂商，客户信用较好，客户回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，会影响公司经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。
（7）新冠疫情防控风险
今年以来，国内疫情有所反复，多地出现新冠肺炎确诊病例。为防控疫情，多地出台限制人员流动的各项措施，民众乘坐公共交通工具出行减少。目前公司业务中智慧公交业务收入占比较高，受公共交通行业市场影响较大。如果疫情不能有效控制，可能降低智慧公交行业的市场需求，对公司业务拓展产生不利影响。
2、应对措施
（1）积极拓展业务，拓宽收入渠道
利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等智能交通其他细分领域业务，以改善公司业务较为单一的状况，拓宽公司的收入渠道，提高公司盈利能力。同时，积极采取措施加强内部管理，降本增效。
（2）适应市场需求，加快产品研发
加大研发投入，不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品，依托城市智能公共交通整体解决方案方面的优势，整合资源，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
（3）重视人才梯队、企业文化、干部管理建设
加强公司人才盘点成果落地使用、员工任职资格规范化，确保人才梯队进阶及员工职业发展规划明确化。建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。
（4）加强应收账款管理
公司将加强对应收账款的管理，对不同客户根据其规模、信誉等给予不同的信用期，采取多种措施加大公司回款力度，确保资金及时回笼，确保公司资金有序运转。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年4月29日 | 互动易“云访谈” | 其他 | 其他 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 | 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn） |
| 2021年6月1日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安徽中珏投资管理有限公司王奎 | 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 | 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn） |
| 2021年6月3日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申港证券王宁、东北证券孙树明 | 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 | 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn） |
| 2021年6月9日 | 全景网“路演天下” | 其他 | 其他 | 参与河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日的不特定投资者 | 详见公司于互动易平台披露的投资者关系记录表 | 深交所互动易平台（irm.cninfo.com.cn） |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.85% | 2021年5月12日 | 2021年5月12日 | 巨潮资讯网 （公告编号：2021-039） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2021年4月26日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、2021年4月26日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。
3、公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年4月27日起至2021年5月6日止。在公示期限内，公司个别员工向公司监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事会依据《激励计划》的相关规定，进行了解释和说明，相关异议已得到有效解决。截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的其他异议，并于2021年5月7日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准，并同时披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年5月12日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予142名激励对象138万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2021年5月12日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用未披露其他环境信息的原因公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，但在日常生产经营活动中仍然自觉履行生态环境保护的社会责任，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生产经营方式，建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续发展视为自身的使命，在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章制度，实现企业发展与环境保护的共赢。
二、社会责任情况
上半年公司社会责任工作主要围绕以方面开展：
（1）规范治理方面
公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，严格按照股东大会、董事会、监事会及管理层等“三会一层”的规范进行运作，权责明确，相互制衡。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
（2）投资者关系管理方面
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者热线电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，保护投资者知情权。
（3）职工权益保护方面
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律、法规的有关要求，与员工签订劳动合同及时为员工缴纳各类保险。公司重视员工的职业发展规划，制定了完善的人力资源管理制度，尊重和维护员工个人权益，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，积极开展各类培训，重视员工的福利保障，努力为员工提供良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。
（4）供应商、客户权益保护方面
公司坚持诚实守信、规范运营，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保持长期良好的合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司诉辽宁乾丰专用车有限公司 | 53.45 | 否 | 调解结案 | 2020年7月16日在法院主持下，双方达成调解协议，辽宁乾丰专用车有限公司于2020年12月30日前，一次性支付天迈科技货款及违约金50万整。 | 已申请强制执行 | ||
| 公司诉安徽星凯龙客车有限公司 | 850.59 | 否 | 调解结案 | 2020年8月25日在法院主持下，双方达成调解协议，安徽星凯龙客车有限公司按约定方式支付天迈科技货款及利息。 | 因法院未查询到安徽星凯龙客车有限公司名下有可供执行的财产，终结本次执行程序。 | ||
| 公司诉深圳市民富沃能新能源汽车有限公司 | 224.85 | 否 | 判决结案 | 2020年8月27日法院判决深圳市民富沃能新能源汽车有限公司支付天迈科技货款及违约金。 | 因法院未查询到深圳市民富沃能新能源汽车有限公司名下有可供执行的财产，终结本次执行程序。 | ||
| 公司诉郑州海神电子科技有限公司 | 37.21 | 否 | 判决结案 | 2021年3月15日法院判决郑州海神电子科技有限公司支付天迈科技货款。 | 执行款已到法院账户，代理律师已向法院提交申请划款资料。 | ||
| 公司诉内蒙古青衫汽车有限公司 | 52.56 | 否 | 判决结案 | 2021年3月23日法院判决内蒙古青衫汽车有限公司支付天迈科技货款及违约金。 | 已申请强制执行 | ||
| 公司诉鞍山市交通运输集团有限公司 | 792.44 | 否 | 调解结案 | 2021年7月6日在法院主持下，双方达成调解协议，相关货款不再支付。 | 不适用 |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司依据与客户签订的车载设备租赁合同，将车载设备租赁给客户使用，租赁期不低于60个月，租赁费用依据实际使用的设备数量进行结算。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：万元
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
| 郑州天迈科技股份有限公司 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 3,810.00 | 硬件部分已安装完毕，处于软件调试阶段。 | 0.00 | 0.00 | 已收到合同款381万元。 | 否 | 否 |
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 38,282,042 | 56.42% | 38,282,042 | 56.42% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 38,282,042 | 56.42% | 38,282,042 | 56.42% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 10,075,560 | 14.85% | 10,075,560 | 14.85% | |||||
| 境内自然人持股 | 28,206,482 | 41.57% | 28,206,482 | 41.57% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 29,568,958 | 43.58% | 29,568,958 | 43.58% | |||||
| 1、人民币普通股 | 29,568,958 | 43.58% | 29,568,958 | 43.58% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 67,851,000 | 100.00% | 67,851,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,596 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 郭建国 | 境内自然人 | 37.27% | 25,289,680 | 25,289,680 | 0 | |||||
| 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 14.85% | 10,075,560 | 10,075,560 | 0 | |||||
| 郭田甜 | 境内自 | 3.42% | 2,321,240 | 2,321,240 | 0 | |||||
| 然人 | ||||||||
| 张玉娅 | 境内自然人 | 1.27% | 863,800 | -28,200 | 0 | 863,800 | ||
| 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 805,900 | 0 | 0 | 805,900 | ||
| 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | ||
| 曾伟东 | 境内自然人 | 0.76% | 513,200 | 513,200 | 0 | 513,200 | ||
| 黄松浪 | 境内自然人 | 0.59% | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | ||
| 长江证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 363,000 | 0 | 0 | 363,000 | ||
| 沈芝钿 | 境内自然人 | 0.52% | 353,700 | 353,700 | 0 | 353,700 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系。另，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 张玉娅 | 863,800 | 人民币普通股 | 863,800 |
| 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 | 805,900 | 人民币普通股 | 805,900 |
| 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙） | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 曾伟东 | 513,200 | 人民币普通股 | 513,200 |
| 黄松浪 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| 长江证券股份有限公司 | 363,000 | 人民币普通股 | 363,000 |
| 沈芝钿 | 353,700 | 人民币普通股 | 353,700 |
| 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）－中鼎创富新三板1号私募投资基金 | 236,400 | 人民币普通股 | 236,400 |
| 邢映彪 | 229,000 | 人民币普通股 | 229,000 |
| 底伟 | 219,520 | 人民币普通股 | 219,520 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东黄松浪股份全部通过信用账户持有。 | ||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：郑州天迈科技股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,499,301.19 | 95,824,316.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 744,391.28 | 1,397,900.22 |
| 应收账款 | 139,750,446.18 | 186,397,722.28 |
| 应收款项融资 | 8,321,875.55 | 14,707,344.93 |
| 预付款项 | 22,608,308.76 | 9,673,220.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,305,346.79 | 7,644,040.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 134,558,845.80 | 100,797,657.76 |
| 合同资产 | 25,075,248.60 | 25,611,510.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,969,421.65 | 12,282,338.09 |
| 流动资产合计 | 460,833,185.80 | 534,336,051.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,558,953.44 | 14,401,306.04 |
| 其他权益工具投资 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,794,798.55 | 136,805,435.16 |
| 在建工程 | 58,696,267.87 | 47,323,984.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,983,125.45 | 9,397,565.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 24,343,075.41 | 17,884,994.10 |
| 其他非流动资产 | 173,207.55 | 2,310,686.29 |
| 非流动资产合计 | 257,199,428.27 | 231,773,971.13 |
| 资产总计 | 718,032,614.07 | 766,110,022.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,003,178.00 | |
| 应付账款 | 53,034,010.39 | 76,132,343.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,388,229.84 | 12,986,089.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,941,239.51 | 7,518,072.13 |
| 应交税费 | 709,254.23 | 6,793,316.93 |
| 其他应付款 | 6,745,937.70 | 7,808,859.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 353,642.60 | 80,997.26 |
| 流动负债合计 | 106,172,314.27 | 128,322,857.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,051,500.00 | 1,051,500.00 |
| 递延所得税负债 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,051,500.00 | 1,051,500.00 |
| 负债合计 | 107,223,814.27 | 129,374,357.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 67,851,000.00 | 67,851,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,764,539.66 | 356,645,319.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,562,889.43 | 27,562,889.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 157,607,674.67 | 184,406,214.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 610,786,103.76 | 636,465,423.45 |
| 少数股东权益 | 22,696.04 | 270,241.57 |
| 所有者权益合计 | 610,808,799.80 | 636,735,665.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 718,032,614.07 | 766,110,022.22 |
法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,764,496.86 | 87,129,515.88 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 744,391.28 | 1,397,900.22 |
| 应收账款 | 141,400,377.59 | 187,138,471.92 |
| 应收款项融资 | 8,321,875.55 | 14,707,344.93 |
| 预付款项 | 22,214,782.30 | 8,915,678.06 |
| 其他应收款 | 32,908,385.06 | 43,026,901.73 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 存货 | 147,979,545.57 | 117,980,605.31 |
| 合同资产 | 25,075,248.60 | 25,611,510.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,819,536.73 | 1,228,431.98 |
| 流动资产合计 | 443,228,639.54 | 517,136,360.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 228,307,227.91 | 228,179,232.77 |
| 其他权益工具投资 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,024,370.69 | 39,926,702.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,968,215.98 | 2,157,272.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,261,033.78 | 14,998,060.69 |
| 其他非流动资产 | 611,053.09 | |
| 非流动资产合计 | 309,210,848.36 | 289,522,321.16 |
| 资产总计 | 752,439,487.90 | 806,658,681.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 应付票据 | 2,003,178.00 | |
| 应付账款 | 97,628,741.56 | 127,865,021.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,388,229.84 | 12,986,089.73 |
| 应付职工薪酬 | 6,353,066.87 | 5,685,437.76 |
| 应交税费 | 143,150.14 | 4,105,235.30 |
| 其他应付款 | 8,272,687.89 | 9,827,207.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 353,642.60 | 80,997.26 |
| 流动负债合计 | 150,139,518.90 | 177,553,167.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 551,500.00 | 551,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 551,500.00 | 551,500.00 |
| 负债合计 | 150,691,018.90 | 178,104,667.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 67,851,000.00 | 67,851,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,764,539.66 | 356,645,319.41 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,562,889.43 | 27,562,889.43 |
| 未分配利润 | 148,570,039.91 | 176,494,804.76 |
| 所有者权益合计 | 601,748,469.00 | 628,554,013.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 752,439,487.90 | 806,658,681.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 56,410,900.52 | 64,208,058.22 |
| 其中：营业收入 | 56,410,900.52 | 64,208,058.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,697,130.39 | 74,723,229.72 |
| 其中：营业成本 | 31,495,819.20 | 31,165,514.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 889,175.85 | 641,115.67 |
| 销售费用 | 15,530,447.86 | 10,295,296.19 |
| 管理费用 | 17,457,987.56 | 11,549,906.88 |
| 研发费用 | 31,522,307.43 | 21,715,610.65 |
| 财务费用 | -198,607.51 | -644,214.53 |
| 其中：利息费用 | 547,018.03 | 651,247.94 |
| 利息收入 | 783,848.88 | 1,639,513.35 |
| 加：其他收益 | 6,239,462.95 | 9,837,765.25 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,208,175.16 | 549,881.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 157,647.40 | -235,421.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 476,630.65 | -4,267,537.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,418,826.81 | -213,725.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,780,787.92 | -4,608,788.45 |
| 加：营业外收入 | 654,146.88 | 9,940,550.32 |
| 减：营业外支出 | 371.00 | 430.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,127,012.04 | 5,331,331.61 |
| 减：所得税费用 | -6,080,926.57 | 295,226.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,046,085.47 | 5,036,105.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,046,085.47 | 5,036,105.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -26,798,539.94 | 5,048,389.60 |
| 2.少数股东损益 | -247,545.53 | -12,284.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,046,085.47 | 5,036,105.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,798,539.94 | 5,048,389.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -247,545.53 | -12,284.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.39 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.39 | 0.07 |
法定代表人：郭建国 主管会计工作负责人：王萌 会计机构负责人：张伟光
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 57,021,289.88 | 64,025,405.05 |
| 减：营业成本 | 37,396,092.98 | 35,186,648.31 |
| 税金及附加 | 259,336.00 | 415,199.49 |
| 销售费用 | 15,530,447.86 | 10,295,296.19 |
| 管理费用 | 13,520,100.35 | 10,638,832.87 |
| 研发费用 | 27,908,270.08 | 16,855,089.11 |
| 财务费用 | -130,281.58 | -183,452.16 |
| 其中：利息费用 | 547,018.03 | 651,247.94 |
| 利息收入 | 710,543.93 | 1,173,664.61 |
| 加：其他收益 | 3,582,528.58 | 8,009,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 214,683.75 | 29,596,377.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,246.80 | -714,049.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 283,461.49 | -4,093,006.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,418,826.81 | -213,725.98 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,800,828.80 | 24,116,435.38 |
| 加：营业外收入 | 641,965.96 | 9,904,753.86 |
| 减：营业外支出 | 300.00 | 430.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,159,162.84 | 34,020,758.98 |
| 减：所得税费用 | -6,234,397.99 | -33,138.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,924,764.85 | 34,053,897.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,924,764.85 | 34,053,897.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,924,764.85 | 34,053,897.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,414,345.63 | 75,797,590.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,218,981.58 | 1,338,765.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,884,453.65 | 23,029,447.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,517,780.86 | 100,165,803.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,065,898.34 | 85,518,005.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,545,312.09 | 40,096,577.54 |
| 支付的各项税费 | 9,212,086.57 | 15,334,305.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,397,885.09 | 22,249,677.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,221,182.09 | 163,198,565.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,703,401.23 | -63,032,761.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 110,150,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050,527.76 | 1,089,052.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 181,050,527.76 | 111,239,352.53 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,999,070.22 | 14,223,912.88 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,999,070.22 | 194,223,912.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,051,457.54 | -82,984,560.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,303,215.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,303,215.00 | 5,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,361.09 | 45,251,777.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,652.00 | 473,436.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,745,013.09 | 145,725,214.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441,798.09 | -139,925,214.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,111.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,106,853.30 | -285,942,536.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,447,120.47 | 386,777,218.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,340,267.17 | 100,834,681.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,321,045.63 | 75,797,590.88 |
| 收到的税费返还 | 725,047.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,991,251.63 | 36,231,305.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,037,344.47 | 112,028,896.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,235,886.22 | 94,241,111.37 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,532,130.15 | 34,322,025.74 |
| 支付的各项税费 | 4,708,421.11 | 12,158,238.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,226,153.97 | 25,744,057.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,702,591.45 | 166,465,433.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,665,246.98 | -54,436,537.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 70,330,846.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,362,930.55 | 5,708,330.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 90,362,930.55 | 76,039,476.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,289,630.99 | 1,847,585.15 |
| 投资支付的现金 | 50,100,000.00 | 235,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 55,389,630.99 | 236,847,585.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,973,299.56 | -160,808,108.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,303,215.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,303,215.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,361.09 | 45,251,777.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,652.00 | 325,471.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,745,013.09 | 95,577,248.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441,798.09 | -90,577,248.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,111.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,146,857.03 | -305,821,894.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,752,319.87 | 383,529,230.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,605,462.84 | 77,707,335.36 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 27,562,889.43 | 184,406,214.61 | 636,465,423.45 | 270,241.57 | 636,735,665.02 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 27,562,889.43 | 184,406,214.61 | 636,465,423.45 | 270,241.57 | 636,735,665.02 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,119,220.25 | -26,798,539.94 | -25,679,319.69 | -247,545.53 | -25,926,865.22 | ||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -26,798,539.94 | -26,798,539.94 | -247,545.53 | -27,046,085.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,851,000.00 | 357,764,539.66 | 27,562,889.43 | 157,607,674.67 | 610,786,103.76 | 22,696.04 | 610,808,799.80 | ||||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 231,055,643.31 | 680,791,006.72 | 147,965.25 | 680,938,971.97 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 231,055,643.31 | 680,791,006.72 | 147,965.25 | 680,938,971.97 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -42,447,310.40 | -42,447,310.40 | 639,750.25 | -41,807,560.15 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,048,389.60 | 5,048,389.60 | -12,284.50 | 5,036,105.10 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 652,034.75 | 652,034.75 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -147,965.25 | -147,965.25 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 188,608,332.91 | 638,343,696.32 | 787,715.50 | 639,131,411.82 | ||||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 27,562,889.43 | 176,494,804.76 | 628,554,013.60 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 27,562,889.43 | 176,494,804.76 | 628,554,013.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,119,220.25 | -27,924,764.85 | -26,805,544.60 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -27,924,764.85 | -27,924,764.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | 1,119,220.25 | 1,119,220.25 | ||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,851,000.00 | 357,764,539.66 | 27,562,889.43 | 148,570,039.91 | 601,748,469.00 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 203,075,895.93 | 652,811,259.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 203,075,895.93 | 652,811,259.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,441,802.42 | -13,441,802.42 | ||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 34,053,897.58 | 34,053,897.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,495,700.00 | -47,495,700.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | ||||||||||||
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 67,851,000.00 | 356,645,319.41 | 25,239,044.00 | 189,634,093.51 | 639,369,456.92 | |||||||
三、公司基本情况
1、公司概况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原为郑州天迈科技有限公司，由郭建国、赵霞、芦勇、许闽华等4名自然人共同出资成立，于2004年4月13日取得了注册号为410199100022014号的企业法人营业执照。公司设立时注册资本为人民币52万元，经过历次股权转让和增资，截至2014年5月31日，公司注册资本为人民币2,977.50万元。2014年6月，经股东会决议通过，由郑州天迈科技有限公司原有全体股东作为发起人，以2014年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，整体变更后注册资本4,000.00万元，股份总数4,000.00万股（每股面值1元），并于2014年7月3日取得了郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。其后经过增资、股权转让、公开发行，现注册资本为6,785.10万元，股份总数6,785.10万股。
2019年12月19日公司在深圳证券交易所创业板上市交易。公司统一社会信用代码为91410100760248041Q
公司法定代表人：郭建国
2、公司业务性质
本公司属于智能交通行业。
3、公司主要经营活动及主要产品
主要经营活动：基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品：智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。
4、公司法定地址和总部地址
本公司法定地址是郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房。
本公司总部地址是郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房。
5、公司的基本组织架构
公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东会、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责。
6、财务报告的批准报出
本财务报告业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。
7、合并财务报表范围
公司本期纳入合并财务报表范围共有9家子公司，详见本附注九、1.“在子公司中的权益”。公司报告期内增加1家子公司，详见本附注八、“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司记账本位币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
——同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
——非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。
6、合并财务报表的编制方法
——合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动
而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。——合并财务报表编制的方法本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。
如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
——外币业务
公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。
——外币财务报表的折算
外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具金融资产的分类、确认和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。——以摊余成本计量的金融资产：本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。——以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。——其他金融负债：除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融资产转移的确认依据和计量方法
——金融资产满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
——金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
金融工具公允价值确定
——存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定
其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融资产减值——本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
——金融资产信用损失的确定方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收账款、应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |
对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提损失准备。
B、应收账款
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 应收国有企业客户 |
| 应收账款组合2 | 应收民营企业客户 |
| 应收账款组合3 | 应收合并范围内关联方客户 |
合同资产
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 应收国有企业客户 |
| 应收账款组合2 | 应收民营企业客户 |
对于划分为组合的应收账款、应收款项融资及合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 其他应收款组合1 | 应收押金和保证金 |
| 其他应收款组合2 | 应收除押金和保证金外其他款项 |
| 其他应收款组合3 | 应收合并范围内关联方客户 |
对于划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。
对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11、应收票据
见附注五、10、金融工具
12、应收账款
见附注五、10、金融工具
13、应收款项融资
见附注五、10、金融工具
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10、金融工具
15、存货
存货的分类：物资采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资、在建系统集成项目成本等。
存货的核算：存货按取得时的实际成本计价。存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。
存货的盘存制度：采用永续盘存制。
存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
低值易耗品和包装物的摊销方法:一次转销法。
16、合同资产
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”。
17、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承
担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
18、持有待售资产
公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别：
1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2.出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
19、长期股权投资
长期股权投资的分类
——长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
长期股权投资成本的确定
——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的
公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。长期股权投资后续计量及损益确认方法
——对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
——成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
——权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
减值测试方法及减值准备计提方法
——长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
21、固定资产
（1）确认条件
公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过1年的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5% | 19.00%-47.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
——融资租入固定资产的认定依据融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75％，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90％；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
——融资租入固定资产的计价方法公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
22、在建工程
在建工程类别：在建工程按工程项目进行明细核算。在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。
在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
23、借款费用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：
——为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
——为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。
24、使用权资产
25、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产计价
——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
——非货币性交易投入的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。公司无形资产为土地使用权及软件，其中土地使用权按使用期限平均摊销，软件按5年摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
26、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
27、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
28、合同负债
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
29、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：
1）对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；
2）对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入
当期损益后相关资产成本。
30、租赁负债
31、预计负债
预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
32、股份支付
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
——以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。
——以权益结算的股份支付
对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算
的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。——修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；
如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
33、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
——客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。——客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。——本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
——本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
——本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
——本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
——本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
——客户已接受该商品或服务等。
——其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
公司销售主要分为商品销售、系统集成、软件产品及技术服务等，收入确认方法分别为：
——商品销售收入：销售不需安装的产品，发货并经客户确认后确认收入；销售需安装的产品，由公司发货、负责安装调试、待客户验收合格后，确认收入。
——系统集成收入：系统集成收入在项目完工取得客户签署的验收单后一次性确认收入。
——软件产品：①属于系统集成项目组成部分的软件，随同系统集成项目确认收入。②属于客户单独购买的软件，于相关产品已经交付并经验收后确认收入。
——技术服务收入：本公司与客户之间的服务合同通常包括技术服务（软件开发、录音制作等）、运维服务、油补平台维护服务等履约义务。技术服务属于在某一时点履行的履约义务，在服务已完成并经客户确认后确认收入；运维服务、油补平台维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，于提供服务期间确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
34、政府补助
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
35、递延所得税资产/递延所得税负债
公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。
——公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
——递延所得税资产的确认
——公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合
并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。——公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。——公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。——递延所得税负债的确认——除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。（3）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
——资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
——如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。
36、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
37、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 | 公司于2021年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 郑州天迈科技股份有限公司 | 15% |
| 郑州恒诺电子技术有限公司 | 15% |
| 北京天地启元数字科技有限公司 | 25% |
| 河南天迈科技有限公司 | 25% |
| 深圳泰立恒信息技术有限公司 | 25% |
| 启航（天津）电子科技有限公司 | 25% |
| 西安天地勤交通科技有限公司 | 25% |
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 25% |
| 深圳市天瀚数据处理有限公司 | 25% |
| 河南小迈出行科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）企业所得税
——郑州天迈科技股份有限公司于2020年12月4日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202041002578，有效期3年，2020-2022年度享受15%的优惠企业所得税率。
——公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司于2018年11月29日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务局河南省税务局联合批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201841001127，有效期3年，2018-2020年享受15%的优惠企业所得税率。
（2）增值税
公司全资子公司郑州恒诺电子技术有限公司于2012年9月29日获得由河南省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫R-2012-0048（2013年08月29日获得由河南省工业和信息化厅重新认定颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：豫R-2013-0094）。根据国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，公司享受按17%的法定税率征收增值税后（2018年5月1日起公司享受按16%的法定税率征收增值税；2019年4月1日起公司享受按13%的法定税率征收增值税），增值税实际税负超过3%的部分即征即退的增值税优惠政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 21,000.32 | 82,214.32 |
| 银行存款 | 62,319,266.85 | 88,364,906.15 |
| 其他货币资金 | 3,159,034.02 | 7,377,196.01 |
| 合计 | 65,499,301.19 | 95,824,316.48 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 3,159,034.02 | 7,377,196.01 |
其他说明：
——所有银行存款均以公司及下属子公司的名义于银行等金融机构开户储存。——截至2021年6月30日止，使用受到限制的货币资金为3,159,034.02元，为用于开具保函、票据的保证金。详见本附注七、46、所有权或使用权受到限制的资产。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其中：理财产品 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑票据 | 744,391.28 | 1,397,900.22 |
| 合计 | 744,391.28 | 1,397,900.22 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 800,000.00 | 100.00% | 55,608.72 | 6.95% | 744,391.28 | 1,510,745.64 | 100.00% | 112,845.42 | 7.47% | 1,397,900.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收银行承兑汇票 | ||||||||||
| 组合2：应收商业承兑汇票 | 800,000.00 | 100.00% | 55,608.72 | 6.95% | 744,391.28 | 1,510,745.64 | 100.00% | 112,845.42 | 7.47% | 1,397,900.22 |
| 合计 | 800,000.00 | 100.00% | 55,608.72 | 6.95% | 744,391.28 | 1,510,745.64 | 100.00% | 112,845.42 | 7.47% | 1,397,900.22 |
按组合计提坏账准备：组合2：应收商业承兑汇票
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 800,000.00 | 55,608.72 | 6.95% |
| 合计 | 800,000.00 | 55,608.72 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合 2：应收商业承兑汇票 | 112,845.42 | -57,236.70 | 55,608.72 | |||
| 合计 | 112,845.42 | -57,236.70 | 55,608.72 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
截至2021年6月30日止，公司不存在已质押的应收票据。
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
截至2021年6月30日止，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
截至2021年6月30日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（6）本期实际核销的应收票据情况
公司本期不存在转销或核销的应收票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,857,206.00 | 6.48% | 11,857,206.00 | 100.00% | 12,030,916.00 | 5.04% | 12,030,916.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 171,119,179.77 | 93.52% | 31,368,733.59 | 18.33% | 139,750,446.18 | 226,477,377.36 | 94.96% | 40,079,655.08 | 17.70% | 186,397,722.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收国有企业客户 | 122,758,385.16 | 67.09% | 23,196,053.00 | 18.90% | 99,562,332.16 | 176,651,280.60 | 74.07% | 31,445,108.25 | 17.80% | 145,206,172.35 |
| 组合2：应收民营企业客户 | 48,360,794.61 | 26.43% | 8,172,680.59 | 16.90% | 40,188,114.02 | 49,826,096.76 | 20.89% | 8,634,546.83 | 17.33% | 41,191,549.93 |
| 合计 | 182,976,385.77 | 100.00% | 43,225,939.59 | 23.62% | 139,750,446.18 | 238,508,293.36 | 100.00% | 52,110,571.08 | 21.85% | 186,397,722.28 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 7,137,100.00 | 7,137,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 2,425,260.00 | 2,425,260.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 1,023,300.00 | 1,023,300.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四 | 496,606.00 | 496,606.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户五 | 477,840.00 | 477,840.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户六 | 165,600.00 | 165,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户七 | 65,400.00 | 65,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户八 | 34,000.00 | 34,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户九 | 20,400.00 | 20,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户十 | 9,800.00 | 9,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户十一 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,857,206.00 | 11,857,206.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：组合1：应收国有企业客户计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 50,793,104.42 | 3,527,102.11 | 6.94% |
| 1-2年 | 37,128,339.94 | 6,396,883.36 | 17.23% |
| 2-3年 | 23,268,052.46 | 7,052,314.24 | 30.31% |
| 3-4年 | 3,414,010.64 | 1,248,017.07 | 36.56% |
| 4-5年 | 6,031,741.30 | 3,320,059.63 | 55.04% |
| 5年以上 | 2,123,136.40 | 1,651,676.59 | 77.79% |
| 合计 | 122,758,385.16 | 23,196,053.00 | -- |
按组合计提坏账准备：组合2：应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 33,491,783.30 | 1,730,161.55 | 5.17% |
| 1-2年 | 8,311,125.85 | 1,851,940.72 | 22.28% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 2-3年 | 2,949,157.05 | 1,453,733.59 | 49.29% |
| 3-4年 | 752,785.63 | 504,480.82 | 67.02% |
| 4-5年 | 1,323,801.37 | 1,100,222.50 | 83.11% |
| 5年以上 | 1,532,141.41 | 1,532,141.41 | 100.00% |
| 合计 | 48,360,794.61 | 8,172,680.59 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 84,284,887.72 |
| 1至2年 | 45,439,465.79 |
| 2至3年 | 26,217,209.51 |
| 3年以上 | 27,034,822.75 |
| 3至4年 | 12,322,586.27 |
| 4至5年 | 10,842,778.67 |
| 5年以上 | 3,869,457.81 |
| 合计 | 182,976,385.77 |
账龄超过三年的单项金额重大的应收账款
单位：元
| 客户 | 期末账面余额 | 长账龄原因 | 回款风险 |
| 客户一 | 3,871,640.00 | 受地方财政预算及资金拨款进度影响，回款延迟 | 国有独资企业，回款风险小 |
| 客户二 | 2,179,937.50 | 受地方财政预算及资金拨款进度影响，回款延迟 | 国有独资企业，回款风险小 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,030,916.00 | -118,122.80 | 55,587.20 | 11,857,206.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：组合1：应收国有企业客户 | 31,445,108.25 | -304,614.25 | 7,944,441.00 | 23,196,053.00 | ||
| 组合2：应收民营企业客户 | 8,634,546.83 | -461,866.24 | 8,172,680.59 | |||
| 合计 | 52,110,571.08 | -884,603.29 | 8,000,028.20 | 43,225,939.59 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 8,000,028.20 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 鞍山市交通运输集团有限公司 | 货款 | 7,924,441.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 7,924,441.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：经法院调解，公司与鞍山市交通运输集团有限公司达成调解协议。经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司对符合资产核销条件的应收账款予以核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 11,369,000.00 | 6.21% | 3,445,830.32 |
| 客户二 | 8,418,181.99 | 4.60% | 585,155.41 |
| 客户三 | 7,137,100.00 | 3.90% | 7,137,100.00 |
| 客户四 | 6,972,532.40 | 3.81% | 1,201,737.89 |
| 客户五 | 5,995,173.00 | 3.28% | 1,033,286.92 |
| 合计 | 39,891,987.39 | 21.80% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,285,250.00 | 3,962,153.42 |
| 应收账款 | 4,036,625.55 | 10,745,191.51 |
| 合计 | 8,321,875.55 | 14,707,344.93 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据
应收票据分类：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,285,250.00 | 3,962,153.42 |
| 合计 | 4,285,250.00 | 3,962,153.42 |
注：截至2021年6月30日，应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
截至2021年6月30日止，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 7,416,817.85 | - |
| 合计 | 7,416,817.85 | - |
截至2021年6月30日止，公司无已质押的银行承兑汇票。
截至2021年6月30日止，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
应收票据期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
（2）应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 4,036,625.55 | 10,745,191.51 |
| 合计 | 4,036,625.55 | 10,745,191.51 |
注：公司在日常资金管理中，将对客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类出售等满足金融资产转移终止确认的条件。针对此类应收账款，公司既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。按组合2计提坏账准备的应收账款列示如下：
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金 额 | 所占比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | 金 额 | 所占比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 4,256,514.02 | 100% | 219,888.47 | 5.17% | 11,293,651.70 | 100% | 548,460.19 | 4.86% |
| 合 计 | 4,256,514.02 | 100% | 219,888.47 | 5.17% | 11,293,651.70 | 100% | 548,460.19 | 4.86% |
注：本期计提坏账准备金额0.00元，转回坏账准备金额 328,571.72元。
公司因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：
| 项目 | 转移方式 | 期间 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的损失 |
| 应收款项转让 | 不附追索权转移 | 2021年1-6月 | 7,088,694.17 | 203,945.91 |
说明：公司2021年1-6月办理不附追索权的应收账款保理业务，终止确认应收账款原值为7,088,694.17元，收到债权转移对价为6,884,748.26元，终止确认损失203,945.91元。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 19,106,119.04 | 84.51% | 7,278,614.26 | 75.25% |
| 1至2年 | 2,918,989.03 | 12.91% | 1,846,608.61 | 19.09% |
| 2至3年 | 259,508.51 | 1.15% | 291,262.69 | 3.01% |
| 3年以上 | 323,692.18 | 1.43% | 256,734.57 | 2.65% |
| 合计 | 22,608,308.76 | -- | 9,673,220.13 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为6,563,452.14元，占预付款项期末余额合计数的比例为
29.03%。
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 7,305,346.79 | 7,644,040.88 |
| 合计 | 7,305,346.79 | 7,644,040.88 |
（1）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、质保金 | 6,924,626.34 | 6,697,112.59 |
| 代扣代缴 | 26,512.02 | 35,300.90 |
| 往来款 | 1,471,698.10 | 1,500,000.00 |
| 股权转让款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 312,729.00 | 48,065.00 |
| 合计 | 9,335,565.46 | 8,880,478.49 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,236,437.61 | 1,236,437.61 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 793,781.06 | 793,781.06 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,030,218.67 | 2,030,218.67 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,246,853.20 |
| 1至2年 | 4,601,611.66 |
| 2至3年 | 2,307,208.10 |
| 3年以上 | 1,179,892.50 |
| 3至4年 | 1,067,300.00 |
| 4至5年 | 47,208.50 |
| 5年以上 | 65,384.00 |
| 合计 | 9,335,565.46 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 1,236,437.61 | 793,781.06 | 2,030,218.67 | |||
| 合计 | 1,236,437.61 | 793,781.06 | 2,030,218.67 | |||
4)本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销的其他应收款。
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金、保证金 | 2,516,000.00 | 4年以内 | 26.95% | 910,267.40 |
| 第二名 | 往来款 | 1,471,698.10 | 2-3年 | 15.76% | 463,584.90 |
| 第三名 | 押金、保证金 | 1,195,603.09 | 1-2年 | 12.81% | 175,036.29 |
| 第四名 | 股权转让款 | 600,000.00 | 1-2年 | 6.43% | 63,000.00 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 5.36% | 32,200.00 |
| 合计 | -- | 6,283,301.19 | -- | 67.31% | 1,644,088.59 |
6)涉及政府补助的应收款项
公司不存在涉及政府补助的应收款项。
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
8、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 42,307,475.33 | 3,672,950.74 | 38,634,524.59 | 34,374,954.44 | 3,179,701.46 | 31,195,252.98 |
| 在产品 | 5,622,590.67 | 5,622,590.67 | 3,748,391.23 | 3,748,391.23 | ||
| 库存商品 | 22,297,714.66 | 729,319.08 | 21,568,395.58 | 10,579,043.84 | 722,885.97 | 9,856,157.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 308,739.39 | 31,116.48 | 277,622.91 | 312,341.17 | 28,842.66 | 283,498.51 |
| 发出商品 | 5,553,189.91 | 506,154.12 | 5,047,035.79 | 9,603,862.22 | 641,283.42 | 8,962,578.80 |
| 半成品 | 17,118,334.56 | 1,859,199.78 | 15,259,134.78 | 21,932,046.10 | 1,782,620.84 | 20,149,425.26 |
| 委托加工物资 | 1,139,524.52 | 1,139,524.52 | 3,997,455.11 | 3,997,455.11 | ||
| 软件开发成本 | 4,453,013.57 | 4,453,013.57 | 3,005,220.29 | 3,005,220.29 | ||
| 在建系统集成项目成本 | 42,557,003.39 | 42,557,003.39 | 19,599,677.71 | 19,599,677.71 | ||
| 合计 | 141,357,586.00 | 6,798,740.20 | 134,558,845.80 | 107,152,992.11 | 6,355,334.35 | 100,797,657.76 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,179,701.46 | 493,249.28 | 3,672,950.74 | |||
| 库存商品 | 722,885.97 | 6,433.11 | 729,319.08 | |||
| 周转材料 | 28,842.66 | 2,273.82 | 31,116.48 | |||
| 发出商品 | 641,283.42 | 135,129.30 | 506,154.12 | |||
| 半成品 | 1,782,620.84 | 76,578.94 | 1,859,199.78 | |||
| 合计 | 6,355,334.35 | 578,535.15 | 135,129.30 | 6,798,740.20 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
9、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未到期质保金 | 19,609,420.49 | 4,341,222.08 | 15,268,198.41 | 22,608,220.55 | 4,104,740.94 | 18,503,479.61 |
| 油补维护费 | 10,898,470.00 | 1,091,419.81 | 9,807,050.19 | 7,595,640.00 | 487,609.29 | 7,108,030.71 |
| 合计 | 30,507,890.49 | 5,432,641.89 | 25,075,248.60 | 30,203,860.55 | 4,592,350.23 | 25,611,510.32 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 未到期质保金 | 236,481.14 | |||
| 油补维护费 | 603,810.52 | |||
| 合计 | 840,291.66 | -- |
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 11,523,222.90 | 11,053,624.25 |
| 待认证进项税 | 4,230,662.78 | 281.86 |
| 预缴企业所得税 | 1,215,535.97 | 1,228,431.98 |
| 合计 | 16,969,421.65 | 12,282,338.09 |
11、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 郑州蓝视科技有限公司 | 1,014,543.82 | -44,975.69 | 969,568.13 | ||||||||
| 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 1,364,688.95 | -103,271.11 | 1,261,417.84 | ||||||||
| 郑州公交飞线网络科技有限公司 | 2,022,073.27 | 305,894.20 | 2,327,967.47 | ||||||||
| 北京力银汽车技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 14,401,306.04 | 157,647.40 | 14,558,953.44 | ||||||||
| 合计 | 14,401,306.04 | 157,647.40 | 14,558,953.44 | ||||||||
12、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 合计 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 郑州高创谷科技园开发有限公司 | 计划长期持有 | |||||
| 郑州杰逊交通大数据研究院有限公司 | 计划长期持有 | |||||
| 郑州昱迈信息科技有限公司 | 计划长期持有 |
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 146,794,798.55 | 136,805,435.16 |
| 合计 | 146,794,798.55 | 136,805,435.16 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 130,487,162.93 | 3,500,691.09 | 7,295,558.70 | 16,741,654.71 | 158,025,067.43 |
| 2.本期增加金额 | 60,265.50 | 14,301,002.39 | 14,361,267.89 | ||
| （1）购置 | 60,265.50 | 4,128,914.77 | 4,189,180.27 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他*注 | 10,172,087.62 | 10,172,087.62 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 130,487,162.93 | 3,560,956.59 | 7,295,558.70 | 31,042,657.10 | 172,386,335.32 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 5,131,740.32 | 2,483,930.04 | 5,421,257.29 | 8,182,704.62 | 21,219,632.27 |
| 2.本期增加金额 | 1,585,437.18 | 121,603.92 | 453,049.70 | 2,211,813.70 | 4,371,904.50 |
| （1）计提 | 1,585,437.18 | 121,603.92 | 453,049.70 | 2,211,813.70 | 4,371,904.50 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 4.期末余额 | 6,717,177.50 | 2,605,533.96 | 5,874,306.99 | 10,394,518.32 | 25,591,536.77 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 123,769,985.43 | 955,422.63 | 1,421,251.71 | 20,648,138.78 | 146,794,798.55 |
| 2.期初账面价值 | 125,355,422.61 | 1,016,761.05 | 1,874,301.41 | 8,558,950.09 | 136,805,435.16 |
注：报告期内，公司将车载设备租赁给客户使用，相应的车载设备转为固定资产管理核算。
（2）暂时闲置的固定资产情况
截至2021年6月30日止，公司不存在暂时闲置的固定资产。
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 经营租出的固定资产 | 9,149,256.87 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 河南天迈厂房 | 94,064,777.31 | 厂房预转固，整体工程尚未竣工结算 |
| 合 计 | 94,064,777.31 |
（5）固定资产清理
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 58,696,267.87 | 47,323,984.14 |
| 合计 | 58,696,267.87 | 47,323,984.14 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 58,696,267.87 | 58,696,267.87 | 47,323,984.14 | 47,323,984.14 | ||
| 合计 | 58,696,267.87 | 58,696,267.87 | 47,323,984.14 | 47,323,984.14 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 智慧城市交通物联网产业园项目 | 310,556,300.00 | 47,323,984.14 | 11,372,283.73 | 58,696,267.87 | 49.93% | 49.93% | 7,016,959.43 | 募股资金 | ||||
| 合计 | 310,556,300.00 | 47,323,984.14 | 11,372,283.73 | 58,696,267.87 | -- | -- | 7,016,959.43 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
截至2021年6月30日止，公司不存在在建工程减值情况。
（4）工程物资
截至2021年6月30日止，公司不存在工程物资。
15、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 7,017,394.80 | 9,578,085.44 | 16,595,480.24 |
| 2.本期增加金额 | 221,238.94 | 221,238.94 | |
| （1）购置 | 221,238.94 | 221,238.94 | |
| （2）内部研发 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 7,017,394.80 | 9,799,324.38 | 16,816,719.18 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 708,136.39 | 6,489,778.45 | 7,197,914.84 |
| 2.本期增加金额 | 70,211.04 | 565,467.85 | 635,678.89 |
| （1）计提 | 70,211.04 | 565,467.85 | 635,678.89 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | 778,347.43 | 7,055,246.30 | 7,833,593.73 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 6,239,047.37 | 2,744,078.08 | 8,983,125.45 |
| 2.期初账面价值 | 6,309,258.41 | 3,088,306.99 | 9,397,565.40 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
截至2021年6月30日止，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。其他说明：
截至2021年6月30日止，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。截至2021年6月30日止，公司不存在无形资产受限情况。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,231,382.09 | 1,834,707.31 | 10,947,684.58 | 1,642,152.69 |
| 信用损失准备 | 45,501,119.56 | 6,825,167.94 | 53,784,609.25 | 8,067,691.39 |
| 内部未实现利润 | 20,296,340.08 | 3,044,451.01 | 19,057,717.08 | 2,863,094.40 |
| 可抵扣亏损 | 82,306,717.85 | 12,346,007.69 | 34,658,675.61 | 5,198,801.34 |
| 未取得发票的支出 | 203,528.54 | 30,529.28 | 203,528.54 | 30,529.28 |
| 递延收益 | 551,500.00 | 82,725.00 | 551,500.00 | 82,725.00 |
| 股份支付 | 1,196,581.20 | 179,487.18 | ||
| 合计 | 162,287,169.32 | 24,343,075.41 | 119,203,715.06 | 17,884,994.10 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
截至2021年6月30日止，公司不存在未经抵销的递延所得税负债。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 24,343,075.41 | 17,884,994.10 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 530,535.89 | 723,705.05 |
| 可抵扣亏损 | 8,322,312.84 | 6,393,947.81 |
| 合计 | 8,852,848.73 | 7,117,652.86 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 108,722.41 | ||
| 2022年 | 193,332.59 | 231,293.14 | |
| 2023年 | 2,871,222.08 | 2,871,222.08 | |
| 2024年 | 883,524.45 | 883,524.45 | |
| 2025年 | 2,316,436.20 | 2,299,185.73 | |
| 2026年 | 2,057,797.52 | ||
| 合计 | 8,322,312.84 | 6,393,947.81 | -- |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 173,207.55 | 173,207.55 | 2,310,686.29 | 2,310,686.29 | ||
| 合计 | 173,207.55 | 173,207.55 | 2,310,686.29 | 2,310,686.29 | ||
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
截至2021年6月30日止，公司信用借款余额10,000,000.00元，为向浦发银行郑州建西支行借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
截至2021年6月30日止，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
19、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,003,178.00 | |
| 合计 | 2,003,178.00 |
20、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 53,034,010.39 | 76,132,343.43 |
| 合计 | 53,034,010.39 | 76,132,343.43 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
截至2021年6月30日止，公司无账龄超过1年的重要应付账款。
21、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 27,388,229.84 | 12,986,089.73 |
| 合计 | 27,388,229.84 | 12,986,089.73 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 合同负债 | 14,402,140.11 | 主要系本期收到的合同预收款增加所致 |
| 合计 | 14,402,140.11 | —— |
22、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,458,072.13 | 42,804,414.42 | 42,330,464.94 | 7,932,021.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,625,248.67 | 2,616,030.77 | 9,217.90 | |
| 三、辞退福利 | 60,000.00 | 411,546.20 | 471,546.20 | |
| 合计 | 7,518,072.13 | 45,841,209.29 | 45,418,041.91 | 7,941,239.51 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,415,430.34 | 38,377,764.54 | 37,900,759.80 | 7,892,435.08 |
| 2、职工福利费 | 976,938.24 | 976,938.24 | ||
| 3、社会保险费 | 6,505.92 | 1,403,141.59 | 1,403,627.85 | 6,019.66 |
| 其中：医疗保险费 | 6,505.92 | 1,198,939.46 | 1,199,541.86 | 5,903.52 |
| 工伤保险费 | 59,763.94 | 59,647.80 | 116.14 | |
| 生育保险费 | 144,438.19 | 144,438.19 | ||
| 4、住房公积金 | 1,293,007.48 | 1,293,007.48 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,135.87 | 753,562.57 | 756,131.57 | 33,566.87 |
| 合计 | 7,458,072.13 | 42,804,414.42 | 42,330,464.94 | 7,932,021.61 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,517,547.67 | 2,508,609.11 | 8,938.56 | |
| 2、失业保险费 | 107,701.00 | 107,421.66 | 279.34 | |
| 合计 | 2,625,248.67 | 2,616,030.77 | 9,217.90 |
其他说明：
公司无拖欠性质的应付职工薪酬。
23、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 256,062.04 | 4,690,310.89 |
| 企业所得税 | 894,433.41 | |
| 个人所得税 | 86,862.11 | 270,925.16 |
| 城市维护建设税 | 17,924.34 | 351,192.81 |
| 教育费附加 | 7,681.85 | 150,511.21 |
| 地方教育费附加 | 5,121.24 | 100,340.80 |
| 土地使用税 | 44,892.98 | 44,892.98 |
| 房产税 | 290,709.67 | 290,709.67 |
| 合计 | 709,254.23 | 6,793,316.93 |
24、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 6,745,937.70 | 7,808,859.72 |
| 合计 | 6,745,937.70 | 7,808,859.72 |
（1）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 892,000.00 | 860,000.00 |
| 应付费用 | 3,098,862.24 | 4,192,663.54 |
| 代扣代缴 | 100,381.99 | 52,446.18 |
| 往来款 | 2,654,693.47 | 2,703,750.00 |
| 合计 | 6,745,937.70 | 7,808,859.72 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 郑州高创谷科技园开发有限公司 | 2,400,000.00 | 关联方资金拆借暂未约定借款到期日 |
| 合计 | 2,400,000.00 | -- |
其他说明：
高创谷于2017年9月30日将闲置资金暂免息借给公司使用，双方暂未约定借款到期日。
25、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 353,642.60 | 80,997.26 |
| 合计 | 353,642.60 | 80,997.26 |
26、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,051,500.00 | 5,377,044.83 | 5,377,044.83 | 1,051,500.00 | 符合政府补助条件，且已收到政府补助 |
| 合计 | 1,051,500.00 | 5,377,044.83 | 5,377,044.83 | 1,051,500.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 河南天迈年产26000套智能车载终端建设项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 郑州高新区2018年度科技创新优秀企业表彰 | 116,500.00 | 116,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 郑州市2018年重大科技创新专项资金 | 435,000.00 | 435,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 149,176.89 | 149,176.89 | 与收益相关 | |||||
| 河南省2020年度企业研发费用补助专项资金 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 郑州高新区2019年第二批知识产权优秀企业和个人政策兑现-国内专利授权政策 | 15,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 郑州高新区2020年第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现-国内专利授权政策 | 20,500.00 | 20,500.00 | 与收益相关 | |||||
| 2020年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金（科技瞪羚企业） | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2021年春节及元宵期间开展“三访三保三促”活动促企业稳工稳产补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 郑州高新区以工代训补贴 | 357,200.00 | 357,200.00 | 与收益相关 | |||||
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 12,167.94 | 12,167.94 | 与收益相关 | |||||
| 河南省2020年度企业研发费用补助专项资金 | 280,000.00 | 280,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2020年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金（科技小巨人企业） | 883,000.00 | 883,000.00 | 与收益相关 |
27、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 67,851,000.00 | 67,851,000.00 | |||||
28、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 350,948,619.41 | 350,948,619.41 | ||
| 其他资本公积 | 5,696,700.00 | 1,119,220.25 | 6,815,920.25 | |
| 合计 | 356,645,319.41 | 1,119,220.25 | 357,764,539.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积增加1,119,220.25元系本期以权益结算的股权激励费用分摊计入资本公积所致。
29、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 27,562,889.43 | 27,562,889.43 | ||
| 合计 | 27,562,889.43 | 27,562,889.43 |
30、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 184,406,214.61 | 231,055,643.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 184,406,214.61 | 231,055,643.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -26,798,539.94 | 5,048,389.60 |
| 应付普通股股利 | 47,495,700.00 | |
| 期末未分配利润 | 157,607,674.67 | 188,608,332.91 |
31、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 55,724,802.40 | 30,882,137.93 | 64,208,058.22 | 31,165,514.86 |
| 其他业务 | 686,098.12 | 613,681.27 | ||
| 合计 | 56,410,900.52 | 31,495,819.20 | 64,208,058.22 | 31,165,514.86 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 按商品类型分类 | 56,410,900.52 | 56,410,900.52 |
| 其中：智能调度系统 | 20,599,114.96 | 20,599,114.96 |
| 车辆远程监控系统 | 2,298,410.04 | 2,298,410.04 |
| 智能公交收银系统 | 16,216,247.35 | 16,216,247.35 |
| 新能源充电监控系统 | 1,604,003.69 | 1,604,003.69 |
| 出租车运营监管系统 | 7,286,197.27 | 7,286,197.27 |
| 软件产品及其他 | 8,406,927.21 | 8,406,927.21 |
| 按经营地区分类 | 56,410,900.52 | 56,410,900.52 |
| 其中：华南 | 11,013,006.37 | 11,013,006.37 |
| 西南 | 1,766,112.20 | 1,766,112.20 |
| 东北 | 924,243.62 | 924,243.62 |
| 华东 | 9,588,226.34 | 9,588,226.34 |
| 华中 | 25,942,484.88 | 25,942,484.88 |
| 西北 | 392,582.89 | 392,582.89 |
| 华北 | 5,782,026.31 | 5,782,026.31 |
| 外销 | 1,002,217.91 | 1,002,217.91 |
与履约义务相关的信息：
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为128,261,439.23元，其中：
111,047,826.40元预计将于2021年度确认收入，17,213,612.83元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。
32、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 80,303.81 | 73,890.56 |
| 教育费附加 | 34,415.90 | 31,667.37 |
| 房产税 | 581,419.34 | 230,578.00 |
| 土地使用税 | 89,785.96 | 89,785.96 |
| 印花税 | 80,306.90 | 194,082.20 |
| 地方教育费附加 | 22,943.94 | 21,111.58 |
| 合计 | 889,175.85 | 641,115.67 |
33、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 7,652,503.19 | 6,070,697.73 |
| 差旅费 | 1,389,708.41 | 805,032.38 |
| 宣传广告费 | 1,211,504.62 | 811,433.04 |
| 运杂费 | 224,922.26 | |
| 售后服务费 | 2,300,199.92 | 1,252,491.74 |
| 办公费 | 384,731.86 | 241,565.53 |
| 业务招待费 | 1,999,396.12 | 633,314.89 |
| 折旧与摊销 | 49,659.02 | 29,653.17 |
| 招投标费 | 417,368.25 | 183,021.45 |
| 其他 | 125,376.47 | 43,164.00 |
| 合计 | 15,530,447.86 | 10,295,296.19 |
34、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,112,031.51 | 5,193,126.71 |
| 办公费 | 1,425,933.78 | 1,516,210.58 |
| 差旅费 | 1,564,458.10 | 893,744.75 |
| 业务招待费 | 1,107,613.23 | 572,896.50 |
| 折旧与摊销 | 2,319,047.37 | 1,359,496.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费用 | 229,271.41 | 173,933.26 |
| 中介机构费用 | 1,975,482.76 | 1,507,926.92 |
| 汽车使用费 | 277,152.88 | 194,506.29 |
| 诉讼仲裁费 | 48,065.00 | |
| 股份支付 | 332,725.80 | |
| 其他 | 114,270.72 | 90,000.00 |
| 合计 | 17,457,987.56 | 11,549,906.88 |
35、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入材料费用 | 616,031.27 | 666,930.72 |
| 人员人工费用 | 27,402,194.42 | 19,641,928.38 |
| 折旧费用 | 902,011.66 | 399,439.32 |
| 无形资产摊销 | 424,855.08 | 450,745.63 |
| 委托外部研发 | 1,267,621.19 | 504,039.60 |
| 与研发活动直接相关的其他费用 | 151,674.46 | 52,527.00 |
| 股份支付 | 757,919.35 | |
| 合计 | 31,522,307.43 | 21,715,610.65 |
36、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 547,018.03 | 651,247.94 |
| 减：利息收入 | 783,848.88 | 1,639,513.35 |
| 手续费及其他 | 38,223.34 | 344,050.88 |
| 合计 | -198,607.51 | -644,214.53 |
37、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 1,516,462.95 | 1,338,765.25 |
| 政府补助 | 4,723,000.00 | 8,499,000.00 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 6,239,462.95 | 9,837,765.25 |
38、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 157,647.40 | -691,435.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 456,014.14 | |
| 理财产品收益 | 1,050,527.76 | 785,302.53 |
| 合计 | 1,208,175.16 | 549,881.07 |
39、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -793,781.06 | -799,719.90 |
| 应收账款坏账损失 | 884,603.29 | -3,467,817.39 |
| 应收票据坏账损失 | 57,236.70 | |
| 应收款项融资坏账损失 | 328,571.72 | |
| 合计 | 476,630.65 | -4,267,537.29 |
40、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -578,535.15 | -213,725.98 |
| 二、合同资产减值损失 | -840,291.66 | |
| 合计 | -1,418,826.81 | -213,725.98 |
41、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 654,044.83 | 9,939,775.52 | 654,044.83 |
| 其他 | 102.05 | 774.80 | 102.05 |
| 合计 | 654,146.88 | 9,940,550.32 | 654,146.88 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 航空港区经济综合实验区重点项目复工复产奖励资金 | 郑州航空港经济综合实验区银河办事处财政所 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 26,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019 年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 600,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区 2019 年度资本市场企业政策兑现 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 5,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区 2019 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现-河南省企业研究开发财政补助 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 950,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区 2019 年度第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 24,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区工业企业结构调整专项奖补资金 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,060,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区 2019 年度第一批高成长企业政策兑现 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 270,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区 2019 年度第一批知识产权-软件著作权政策兑现 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 7,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳市 2019 年稳岗补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 2,775.52 | 与收益相关 | |
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 郑州市社会保险局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格 | 否 | 否 | 12,167.94 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 控制职能而获得的补助 | ||||||||
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 郑州市社会保险局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 149,176.89 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区2019年第二批知识产权优秀企业和个人政策兑现-国内专利授权政策 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州高新区2020年第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现-国内专利授权政策 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,500.00 | 与收益相关 | |
| 2021年春节及元宵期间开展“三访三保三促”活动促企业稳工稳产补贴 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 郑州市职业技能提升行动“以工代训”补贴 | 郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 357,200.00 | 与收益相关 |
42、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废损失 | 430.26 | ||
| 其他 | 371.00 | 371.00 | |
| 合计 | 371.00 | 430.26 | 371.00 |
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 348,579.64 | 1,214,496.66 |
| 递延所得税费用 | -6,429,506.21 | -919,270.15 |
| 合计 | -6,080,926.57 | 295,226.51 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -33,127,012.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -4,969,051.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -189,656.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,199,970.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 752,673.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,386,978.70 |
| 加计扣除费用的影响 | -4,261,840.74 |
| 所得税费用 | -6,080,926.57 |
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,377,044.83 | 18,438,775.52 |
| 利息收入 | 783,848.88 | 1,639,513.35 |
| 往来款及其他 | 3,723,559.94 | 2,951,158.92 |
| 合计 | 9,884,453.65 | 23,029,447.79 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售费用 | 11,039,032.92 | 6,093,287.40 |
| 支付管理费用 | 9,383,017.06 | 9,153,021.19 |
| 支付研发费用 | 2,574,014.07 | 3,080,914.00 |
| 支付财务费用 | 15,964.78 | 12,873.88 |
| 支付往来款及其他 | 1,385,856.26 | 3,909,581.28 |
| 合计 | 24,397,885.09 | 22,249,677.75 |
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 3,303,215.00 | |
| 合计 | 3,303,215.00 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IPO中介费用 | 325,471.70 | |
| 支付保函保证金 | 441,652.00 | |
| 归还少数股东出资款 | 147,965.25 | |
| 合计 | 441,652.00 | 473,436.95 |
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -27,046,085.47 | 5,036,105.10 |
| 加：资产减值准备 | 942,196.16 | 4,481,263.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,371,904.50 | 1,714,514.26 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 635,678.89 | 745,840.94 |
| 长期待摊费用摊销 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 430.26 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 303,361.09 | 597,928.54 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,208,175.16 | -549,881.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,460,946.23 | -919,270.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -34,821,122.50 | -9,208,089.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 45,145,295.05 | 3,270,278.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -26,565,507.56 | -68,201,882.51 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,703,401.23 | -63,032,761.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,340,267.17 | 100,834,681.59 |
| 减：现金的期初余额 | 88,447,120.47 | 386,777,218.14 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,106,853.30 | -285,942,536.55 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 62,340,267.17 | 88,447,120.47 |
| 其中：库存现金 | 21,000.32 | 82,214.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 62,319,266.85 | 88,364,906.15 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 62,340,267.17 | 88,447,120.47 |
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,159,034.02 | 保函、承兑保证金 |
| 合计 | 3,159,034.02 | -- |
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 65,857.10 |
| 其中：美元 | 10,194.44 | 6.4601 | 65,857.10 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
48、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 149,176.89 | 营业外收入 | 149,176.89 |
| 河南省2020年度企业研发费用补助专项资金 | 1,370,000.00 | 其他收益 | 1,370,000.00 |
| 郑州高新区2019年第二批知识产权优秀企业和个人政策 | 15,000.00 | 营业外收入 | 15,000.00 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 兑现-国内专利授权政策 | |||
| 郑州高新区2020年第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现-国内专利授权政策 | 20,500.00 | 营业外收入 | 20,500.00 |
| 2020年失业保险稳岗补贴补发 | 12,167.94 | 营业外收入 | 12,167.94 |
| 河南省2020年度企业研发费用补助专项资金 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 2020年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金（科技瞪羚企业） | 2,190,000.00 | 其他收益 | 2,190,000.00 |
| 2020年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金（科技小巨人企业） | 883,000.00 | 其他收益 | 883,000.00 |
| 2021年春节及元宵期间开展“三访三保三促”活动促企业稳工稳产补贴 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 郑州市职业技能提升行动“以工代训”补贴 | 357,200.00 | 营业外收入 | 357,200.00 |
| 合计 | 5,377,044.83 | 5,377,044.83 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
无
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
——新设子公司——2021年6月24日，公司与黄高尚共同出资成立河南小迈出行科技有限公司，注册资本人民币1000万元，公司认缴注册资本人民币750万元，持股比例75.00%，截至2021年6月30日，公司实缴注册资本人民币0元。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 郑州恒诺电子技术有限公司 | 郑州 | 郑州 | 计算机软件开发、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 北京天地启元数字科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、转让、咨询、服务推广 | 100.00% | 设立 | |
| 河南天迈科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 车载通信终端、机电一体化设备的研发、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳泰立恒信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软件开发、销售、硬件维护 | 100.00% | 设立 | |
| 启航（天津）电子科技有限公司 | 天津 | 天津 | 车载通信终端销售 | 100.00% | 设立 | |
| 西安天地勤交通科技有限公司 | 西安 | 西安 | 人工智能应用开发、信息系统集成服务、软件开发、新能源业务 | 51.00% | 设立 | |
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 通信设备、汽车配件的生产与销售，计算机软硬件技术开发、服务、咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市天瀚数据处理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件的技术开发、咨询、转让、服务，城市交通规划设计 | 51.00% | 设立 | |
| 河南小迈出行科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 网络预约出租汽车经营服务 | 75.00% | 设立 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 西安天地勤交通科技有限公司 | 49.00% | -104,699.45 | -240,555.82 | |
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 40.00% | -142,846.08 | 263,251.86 | |
| 合计 | -247,545.53 | 22,696.04 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西安天地勤交通科技有限公司 | 98,438.06 | 10,845.92 | 109,283.98 | 214.24 | 214.24 | 216,761.40 | 12,075.20 | 228,836.60 | 6,094.50 | 6,094.50 | ||
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 672,253.73 | 672,253.73 | 688.58 | 688.58 | 1,025,919.92 | 1,025,919.92 | 10,675.06 | 10,675.06 | ||||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 西安天地勤交通科技有限公司 | -213,672.36 | -213,672.36 | -134,519.18 | |||||
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 92,376.25 | -357,115.19 | -357,115.19 | -381,701.19 | -30,711.24 | -30,711.24 | 488.76 | |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 郑州蓝视科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 计算机软硬件开发销售 | 34.00% | 权益法 | |
| 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 信息系统集成服务 | 13.50% | 权益法 | |
| 郑州公交飞线网络科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 技术服务 | 35.00% | 权益法 | |
| 北京力银汽车技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务、专业承包、软硬件销售 | 32.21% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司持有通恒科技13.50%股权，由公司委派1名董事，故公司对其持股未达到20%但对其具有重大影响。
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 蓝视科技 | 通恒科技 | 飞线网络科技 | 北京力银 | 蓝视科技 | 通恒科技 | 飞线网络科技 | 北京力银 | |
| 流动资产 | 3,482,033.72 | 88,261,796.64 | 6,829,654.09 | 3,564,194.68 | 86,578,964.11 | 7,016,199.25 | ||
| 非流动资产 | 49,585.37 | 7,805,848.12 | 36,021.82 | 31,050,000.00 | 47,240.20 | 8,546,235.33 | 41,943.82 | 31,050,000.00 |
| 资产合计 | 3,531,619.09 | 96,067,644.76 | 6,865,675.91 | 31,050,000.00 | 3,611,434.88 | 95,125,199.44 | 7,058,143.07 | 31,050,000.00 |
| 流动负债 | 2,209,948.13 | 85,260,596.98 | 214,340.28 | 2,157,482.49 | 83,553,180.44 | 1,280,790.87 | ||
| 非流动负债 | 1,206,311.53 | 1,206,311.53 | ||||||
| 负债合计 | 2,209,948.13 | 86,466,908.51 | 214,340.28 | 2,157,482.49 | 84,759,491.97 | 1,280,790.87 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,321,670.96 | 9,600,736.25 | 6,651,335.63 | 31,050,000.00 | 1,453,952.39 | 10,365,707.47 | 5,777,352.20 | 31,050,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 449,368.13 | 1,296,099.40 | 2,327,967.47 | 10,000,000.00 | 494,343.82 | 1,399,370.51 | 2,022,073.27 | 9,119,385.00 |
| --内部交易未实现利润 | 34,681.56 | 34,681.56 | ||||||
| --其他 | 520,200.00 | 520,200.00 | 880,615.00 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 969,568.13 | 1,261,417.84 | 2,327,967.47 | 10,000,000.00 | 1,014,543.82 | 1,364,688.95 | 2,022,073.27 | 10,000,000.00 |
| 营业收入 | 1,860,877.96 | 9,185,943.00 | 1,039,649.01 | 524,684.17 | 3,079,583.78 | 1,584,158.42 | ||
| 净利润 | -132,281.43 | -764,971.22 | 873,983.43 | -325,317.11 | -7,619,904.11 | 1,367,509.09 | ||
| 综合收益总额 | -132,281.43 | -764,971.22 | 873,983.43 | -325,317.11 | -7,619,904.11 | 1,367,509.09 | ||
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
十、与金融工具相关的风险
——金融工具的风险分析及风险管理公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并及时可靠地对各种风险进行监督、管理，将风险控制在限定的范围之内。——信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截至报告期末，公司已将应收款项按风险类别计提了减值准备。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。——流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司制定了资金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
——利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司银行借款均系短期借款，利率风险的影响较小。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | ||
| （三）应收款项融资 | 8,321,875.55 | 8,321,875.55 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
郑州高创谷科技园开发有限公司、郑州杰逊交通大数据研究院有限公司、郑州昱迈信息科技有限公司均未展开实质性经营，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，故可用成本作为公允价值最佳估计。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明：
本企业无母公司。本企业最终控制方是郭建国、田淑芬。其他说明：
根据郭建国、大成瑞信、郭田甜签署的《一致行动协议》，郭建国通过《一致行动协议》可影响的股份数合计为37,686,480股，占公司总股本的55.54%。郭建国之配偶田淑芬持有大成瑞信62.5613%合伙份额，间接持有公司总股本的9.29%；依照郭建国之持股与任职，郭建国为公司的控股股东，依照田淑芬间接持股及其与郭建国之间的近亲属关系，郭建国、田淑芬夫妇为公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 参股企业 |
| 郑州蓝视科技有限公司 | 参股企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 | 持股比例超过5%的股东 |
| 郑州依海风情服饰有限公司 | 董事刘洪宇父亲刘玉民实际控制的企业 |
| 郭田甜 | 股东、实际控制人之女 |
| 刘洪宇 | 郭田甜之配偶，公司董事、董事会秘书 |
| 郑州高创谷科技园开发有限公司 | 参股企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京力银汽车技术有限公司 | 参股企业 |
| 郑州杰逊交通大数据研究院有限公司 | 参股企业 |
| 郑州昱迈信息科技有限公司 | 参股企业 |
| 河南迈坤网络科技有限公司 | 参股企业 |
| 郑州缤纷盒子网络技术有限公司 | 参股企业 |
| 郑州公交飞线网络科技有限公司 | 间接参股企业 |
| 董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业 | 董监高及其关系密切家庭成员、董监高及其关系密切家庭成员控制的、担任董事、高级管理人员的企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 郑州蓝视科技有限公司 | 委托开发 | 50,000.00 | 300,000.00 | 否 | 0.00 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 郑州高创谷科技园开发有限公司 | 2,400,000.00 | 2017年09月30日 | 高创谷于2017年9月30日将闲置资金暂免息借给公司使用，双方暂未约定借款到期日 | |
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 1,550,330.58 | 1,180,416.98 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 195,000.00 | 195,000.00 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 郑州蓝视科技有限公司 | 250,308.72 | 250,308.72 |
| 其他应付款 | 郑州高创谷科技园开发有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他应付款 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 254,693.47 | 254,693.47 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,380,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 详见其他说明 |
其他说明：经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司向激励对象合计授予150万股第二类限制性股票，其中首次授予138万股，预留12万股，首次授予日为2021年5月12日，本次限制性股票的首次授予价格为每股13.74元。本次股权激励计划设置了公司业绩考核要求和激励对象个人层面绩效考核要求作为归属条件，届时根据考核指标的完成情况确定激励对象的实际归属的股份数量。本次股权激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
| 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予权益总量的比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个归属期 | 自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票第二个归属期 | 自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 首次授予的限制性股票第三个归属期 | 自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 40% |
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以首次授予日收盘价为限制性股票公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,119,220.25 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,090,645.15 |
其他说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至2021年6月30日止，公司不存在需披露的重要承诺事项。
2、或有事项
截至2021年6月30日止，公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
截至2021年6月30日止，公司不存在需要披露的重要的非调整事项。
2、 利润分配情况
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、 资产置换
无
4、 年金计划
无
5、 终止经营
无
6、分部信息
公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,857,206.00 | 6.44% | 11,857,206.00 | 100.00% | 12,030,916.00 | 5.04% | 12,030,916.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 172,258,585.38 | 93.56% | 30,858,207.79 | 17.91% | 141,400,377.59 | 226,720,417.60 | 94.96% | 39,581,945.68 | 17.46% | 187,138,471.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收国有企业客户 | 122,514,225.16 | 66.54% | 23,181,443.20 | 18.92% | 99,332,781.96 | 176,617,120.60 | 73.98% | 31,443,314.85 | 17.80% | 145,173,805.75 |
| 组合2：应收民营企业客户 | 47,864,878.61 | 26.00% | 7,676,764.59 | 16.04% | 40,188,114.02 | 49,330,180.76 | 20.66% | 8,138,630.83 | 16.50% | 41,191,549.93 |
| 组合3：应收合并范围内关联方客户 | 1,879,481.61 | 1.02% | 1,879,481.61 | 773,116.24 | 0.32% | 773,116.24 | ||||
| 合计 | 184,115,791.38 | 100.00% | 42,715,413.79 | 23.20% | 141,400,377.59 | 238,751,333.60 | 100.00% | 51,612,861.68 | 21.62% | 187,138,471.92 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 7,137,100.00 | 7,137,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 2,425,260.00 | 2,425,260.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 1,023,300.00 | 1,023,300.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四 | 496,606.00 | 496,606.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户五 | 477,840.00 | 477,840.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户六 | 165,600.00 | 165,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户七 | 65,400.00 | 65,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户八 | 34,000.00 | 34,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户九 | 20,400.00 | 20,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户十 | 9,800.00 | 9,800.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户十一 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,857,206.00 | 11,857,206.00 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：组合1应收国有企业客户计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 50,583,104.42 | 3,516,077.11 | 6.95% |
| 1至2年 | 37,094,179.94 | 6,393,298.56 | 17.24% |
| 2至3年 | 23,268,052.46 | 7,052,314.24 | 30.31% |
| 3至4年 | 3,414,010.64 | 1,248,017.07 | 36.56% |
| 4至5年 | 6,031,741.30 | 3,320,059.63 | 55.04% |
| 5年以上 | 2,123,136.40 | 1,651,676.59 | 77.79% |
| 合计 | 122,514,225.16 | 23,181,443.20 | -- |
按组合计提坏账准备：组合2：应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 33,491,783.30 | 1,730,161.55 | 5.17% |
| 1至2年 | 8,311,125.85 | 1,851,940.72 | 22.28% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 2至3年 | 2,949,157.05 | 1,453,733.59 | 49.29% |
| 3至4年 | 752,785.63 | 504,480.82 | 67.02% |
| 4至5年 | 1,323,801.37 | 1,100,222.50 | 83.11% |
| 5年以上 | 1,036,225.41 | 1,036,225.41 | 100.00% |
| 合计 | 47,864,878.61 | 7,676,764.59 | -- |
按组合计提坏账准备：组合3：应收合并范围内关联方客户计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,625,911.47 | ||
| 1-2年 | 123,936.20 | ||
| 2-3年 | 34,523.94 | ||
| 3-4年 | 0.00 | ||
| 4-5年 | 95,110.00 | ||
| 5年以上 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,879,481.61 | -- | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 85,700,799.19 |
| 1至2年 | 45,529,241.99 |
| 2至3年 | 26,251,733.45 |
| 3年以上 | 26,634,016.75 |
| 3至4年 | 12,322,586.27 |
| 4至5年 | 10,937,888.67 |
| 5年以上 | 3,373,541.81 |
| 合计 | 184,115,791.38 |
账龄超过三年的单项金额重大的应收账款
| 客 户 | 期末账面余额 | 长账龄原因 | 回款风险 |
| 客户一 | 3,871,640.00 | 受地方财政预算及资金拨款进度影响，回款延迟 | 国有独资企业，回款风险小 |
| 客户二 | 2,179,937.50 | 受地方财政预算及资金拨款进度影响，回款延迟 | 国有独资企业，回款风险小 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,030,916.00 | -118,122.80 | 55,587.20 | 11,857,206.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：组合1：应收国有企业客户 | 31,443,314.85 | -317,430.65 | 7,944,441.00 | 23,181,443.20 | ||
| 组合2：应收民营企业客户 | 8,138,630.83 | -461,866.24 | 7,676,764.59 | |||
| 组合3：应收合并范围内关联方客户 | ||||||
| 合计 | 51,612,861.68 | -897,419.69 | 8,000,028.20 | 42,715,413.79 | ||
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 8,000,028.20 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 鞍山市交通运输集团有限公司 | 货款 | 7,924,441.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 7,924,441.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：经法院调解，公司与鞍山市交通运输集团有限公司达成调解协议。经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议，同意公司对符合资产核销条件的应收账款予以核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 11,369,000.00 | 6.17% | 3,445,830.32 |
| 第二名 | 8,418,181.99 | 4.57% | 585,155.41 |
| 第三名 | 7,137,100.00 | 3.88% | 7,137,100.00 |
| 第四名 | 6,972,532.40 | 3.79% | 1,201,737.89 |
| 第五名 | 5,995,173.00 | 3.26% | 1,033,286.92 |
| 合计 | 39,891,987.39 | 21.67% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他应收款 | 27,908,385.06 | 28,026,901.73 |
| 合计 | 32,908,385.06 | 43,026,901.73 |
（1）应收股利
1)应收股利分类
单位：元
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| 郑州恒诺电子技术有限公司 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 6,808,728.34 | 5,961,576.34 |
| 往来款 | 1,471,698.10 | 1,500,000.00 |
| 并表关联方往来 | 20,809,186.20 | 20,931,786.35 |
| 股权转让款 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 233,065.00 | 48,065.00 |
| 合计 | 29,922,677.64 | 29,041,427.69 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,014,525.96 | 1,014,525.96 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 999,766.62 | 999,766.62 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,014,292.58 | 2,014,292.58 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,466,673.75 |
| 1至2年 | 22,986,363.29 |
| 2至3年 | 2,302,448.10 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 3年以上 | 1,167,192.50 |
| 3至4年 | 1,054,600.00 |
| 4至5年 | 47,208.50 |
| 5年以上 | 65,384.00 |
| 合计 | 29,922,677.64 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 1,014,525.96 | 999,766.62 | 2,014,292.58 | |||
| 合计 | 1,014,525.96 | 999,766.62 | 2,014,292.58 | |||
4)本期实际核销的其他应收款情况
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 并表关联方往来 | 18,393,914.63 | 3年以内 | 61.47% | |
| 单位二 | 押金、保证金 | 2,516,000.00 | 4年以内 | 8.41% | 910,267.40 |
| 单位三 | 并表关联方往来 | 2,414,834.57 | 3年以内 | 8.07% | |
| 单位四 | 往来款 | 1,471,698.10 | 3年以内 | 4.92% | 463,584.90 |
| 单位五 | 押金、保证金 | 1,195,603.09 | 3年以内 | 4.00% | 175,036.29 |
| 合计 | -- | 25,992,050.39 | -- | 86.87% | 1,548,888.59 |
6)涉及政府补助的应收款项
公司无涉及政府补助的其他应收款。
7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 216,076,241.94 | 216,076,241.94 | 215,800,000.00 | 215,800,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 12,230,985.97 | 12,230,985.97 | 12,379,232.77 | 12,379,232.77 | ||
| 合计 | 228,307,227.91 | 228,307,227.91 | 228,179,232.77 | 228,179,232.77 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 郑州恒诺电子技术有限公司 | 5,000,000.00 | 91,677.42 | 5,091,677.42 | ||||
| 北京天地启元数字科技有限公司 | 4,000,000.00 | 7,903.23 | 4,007,903.23 | ||||
| 河南天迈科技有限公司 | 200,000,000.00 | 56,903.23 | 200,056,903.23 | ||||
| 深圳泰立恒信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 6,322.58 | 5,006,322.58 | ||||
| 启航（天津）电子科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 西安天地勤交通科技有限公司 | 500,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 郑州冷智电子科技有限公司 | 1,200,000.00 | 13,435.48 | 1,213,435.48 | ||||
| 合计 | 215,800,000.00 | 100,000.00 | 176,241.94 | 216,076,241.94 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 郑州蓝视科技有限公司 | 1,014,543.82 | -44,975.69 | 969,568.13 | ||||||||
| 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 1,364,688.95 | -103,271.11 | 1,261,417.84 | ||||||||
| 北京力银汽车技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 12,379,232.77 | -148,246.80 | 12,230,985.97 | ||||||||
| 合计 | 12,379,232.77 | -148,246.80 | 12,230,985.97 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 56,215,544.04 | 36,601,167.99 | 63,905,757.34 | 35,186,648.31 |
| 其他业务 | 805,745.84 | 794,924.99 | 119,647.71 | |
| 合计 | 57,021,289.88 | 37,396,092.98 | 64,025,405.05 | 35,186,648.31 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 按商品类型分类 | 57,021,289.88 | 57,021,289.88 |
| 其中：智能调度系统 | 20,643,362.74 | 20,643,362.74 |
| 车辆远程监控系统 | 2,298,410.04 | 2,298,410.04 |
| 智能公交收银系统 | 16,030,406.65 | 16,030,406.65 |
| 新能源充电监控系统 | 1,604,003.69 | 1,604,003.69 |
| 出租车运营监管系统 | 7,286,197.27 | 7,286,197.27 |
| 软件产品及其他 | 9,158,909.49 | 9,158,909.49 |
| 按经营地区分类 | 57,021,289.88 | 57,021,289.88 |
| 其中：华南 | 11,013,006.37 | 11,013,006.37 |
| 西南 | 1,766,112.20 | 1,766,112.20 |
| 东北 | 924,243.62 | 924,243.62 |
| 华东 | 9,588,226.34 | 9,588,226.34 |
| 华中 | 26,738,714.94 | 26,738,714.94 |
| 西北 | 392,582.89 | 392,582.89 |
| 华北 | 5,596,185.61 | 5,596,185.61 |
| 外销 | 1,002,217.91 | 1,002,217.91 |
与履约义务相关的信息：
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为128,261,439.23元，其中：
111,047,826.40元预计将于2021年度确认收入，17,213,612.83元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -148,246.80 | -1,170,063.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 361,860.56 | |
| 理财产品收益 | 362,930.55 | 404,580.31 |
| 合计 | 214,683.75 | 29,596,377.09 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,377,044.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,050,527.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -268.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,032,849.47 | |
| 少数股东权益影响额 | 3.89 | |
| 合计 | 5,394,450.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.30% | -0.39 | -0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.17% | -0.47 | -0.47 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他