利群股份：利群商业集团股份有限公司2021年半年度报告

公司代码：601366 公司简称：利群股份

利群商业集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）常雅静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 17

第五节 环境与社会责任 ...... 20

第六节 重要事项 ...... 22

第七节 股份变动及股东情况 ...... 33

第八节 优先股相关情况 ...... 37

第九节 债券相关情况 ...... 37

第十节 财务报告 ...... 40

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、利群股份、利群商业集团	指	利群商业集团股份有限公司
利群集团	指	利群集团股份有限公司，公司第一大股东
钧泰投资	指	青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东
利群投资	指	青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司
福兴祥物流集团	指	福兴祥物流集团有限公司,公司全资子公司
恒宜祥物流	指	青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福兴祥配送	指	青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞尚贸易	指	青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
博晟贸易	指	青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
瑞丽服饰	指	青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
宇恒电器	指	青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
品尚家居	指	青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
臻丰粮油	指	青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
鼎誉酒业	指	青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福记农场食品	指	青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福昌食品	指	青岛福昌食品科技有限公司，福兴祥物流集团全资子公司
福祥通贸易	指	青岛福祥通贸易发展有限公司，恒宜祥物流全资子公司
利群华东商贸	指	利群商业集团华东商贸有限公司（原名：利群时代商贸有限公司）
利群转债	指	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	利群商业集团股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

公司的中文名称	利群商业集团股份有限公司
公司的中文简称	利群股份
公司的外文名称	Liqun Commercial Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Liqun Co.,Ltd.
公司的法定代表人	徐恭藻

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴磊	崔娜
联系地址	青岛市崂山区海尔路83号	青岛市崂山区海尔路83号
电话	0532-58668898	0532-58668898
传真	0532-58668998	0532-58668998
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市经济技术开发区香江路78号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	青岛市崂山区海尔路83号
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.liquncommercialgroup.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	利群股份	601366	无

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,377,870,661.88	4,429,066,656.08	-1.16
归属于上市公司股东的净利润	25,304,403.29	-9,224,351.00	374.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,787,929.41	-35,837,935.70	144.05
经营活动产生的现金流量净额	198,161,056.54	104,526,968.74	89.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,526,301,673.48	4,759,296,068.36	-4.90
总资产	14,692,652,556.32	13,099,168,152.26	12.16

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.03	-0.01	400.00
稀释每股收益（元／股）	0.02	-0.01	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.02	-0.04	150.00

加权平均净资产收益率（%）	0.53	-0.2	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.33	-0.77	增加1.1个百分点

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	30,182.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,295,500.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180,617.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-2,730.89
所得税影响额	-2,987,095.70
合计	9,516,473.88

利群股份以百货、超市及电器全品类经营的零售连锁和品牌代理及商业物流配送为主业，坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业模式，打造线上线下协同发展、To C端及To B端共同发力的经营格局，实现集“源头批量直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商目标。同时公司不断加强生鲜食品的生产加工力度，促进全产业链发展，为消费者提供全方位的优质服务。

1、零售连锁及To C端网商平台

公司深耕零售领域二十余年，始终坚持多业态经营，全方位满足消费者需求，主要经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及To C端线上平台——利群网商，实现线上线下协同发展。利群网商凭借全品类优质商品、24小时在线客服，便捷的到家服务，为消费者提供高效、便捷又省心的消费体验。

截至报告期末，公司共有大型零售门店83家，主要分布在山东、江苏、安徽、上海等区域，经营面积合计230余万平方米，其中自有物业面积达80余万平方米。在山东省内共有大型零售门店46家，覆盖青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊等城市，经营面积140多万平方米，其中自有物业面积近50万平方米；在江苏、安徽、上海等省市共有大型零售门店37家，经营面积90多万平方米，其中自有物业面积30多万平方米。

同时，公司借助供应链优势，加快便利店及社区店等小型连锁店的布局，满足社区需求。截至报告期末，公司共有便利店及生鲜社区店85家。

2、品牌代理及To B端采购平台

公司始终致力于“零售+批发”双主业发展格局，打造供应链核心竞争优势。在品牌代理领域，公司已经形成了完善的全品类供应链运营体系。截至报告期末，公司旗下拥有近30家品牌代理公司，并配备专业采购买手和运营团队，品牌代理业务涵盖快消品、休闲食品、粮油、酒水饮料、水产品、超市百货、家居用品、家用电器、服饰鞋帽、婴童用品、运动、针织、化妆、珠宝、箱包皮具等全品类商品，品牌代理业务向着多元化与专业化发展。

公司品牌代理业务除满足公司旗下零售门店的需求外，积极拓展外销业务，合作客户包括众多知名商业企业，同时公司还积极与众多企事业单位、部队、学校等建立采购合作，提供高品质及快速响应的商品服务。

为进一步满足大宗客户的需求，公司顺应线上发展趋势，大力发展To B端——利群采购平台，为便利店和个体、专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

3、智慧化仓储物流中心

公司在打造智慧供应链体系重要节点——物流配送方面持续深耕。截至目前，公司在青岛市区、胶州、江苏淮安等地拥有三座大型现代化物流中心, 已投入使用的总仓储面积超过40万平方米，另有在建面积10余万平方米。其中位于胶州的智慧供应链及粮食产业园以及位于淮安的华东区供应链及现代物流基地为公司新建成的大型智能化物流中心，采用国际先进的智能化及现代化

设备设施，实现全自动化操作，物流中心建设有冷链、常温物流中心、生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂、粮食库等，充分满足公司零售门店仓储配送需求的同时，还向第三方提供仓储配送服务，为公司业务扩张提供了重要战略支撑。

4、生鲜食品生产及加工

公司致力于全产业链发展，积极布局生鲜食品生产及加工业务，全方位高品质满足消费者需求。目前公司物流中心内有豆制品厂2.1万平方米，豆芽厂0.5万平方米，中央厨房2.2万平方米，粮食库3.6万平方米。拥有7个食品生产许可单元(SC)，品类涉及豆制品、速冻食品、水产制品、烘焙糕点、粮食加工，自主研发生产SKU达千余种。目前年生产能力可达豆制品1600吨、烘焙糕点150吨、生湿面60吨、水产海参9吨、速冻面食260吨。公司始终坚持严管生产过程，精选优质原材料，严格把控检测环节，确保产品安全，致力于生产民生放心产品。

（二）经营模式

公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。

公司通过旗下各专业品牌代理公司“源头采购”，直接从厂家买断商品，减少中间环节，提高商品毛利，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到40%以上。

依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。

在生鲜品类方面，公司主要采用基地直采模式，全国生鲜采购基地300余个，主要遍布在山东、海南、河北、甘肃、广东、广西等二十多个省市，选取最优的生产基地采购优质生鲜产品，直采占比达到85%。同时，公司通过自建生鲜加工中心、冷链仓储中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂、成品粮库等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增强生鲜领域竞争优势。

租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。

（三）行业情况说明

根据国家统计局数据显示，上半年，国民经济呈现稳中向好发展态势，消费市场复苏势头不断增强。社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，两年平均增长4.4%，比一季度加快0.2个百分点。实物商品网上零售额50,263亿元，增长18.7%，两年平均增长16.5%，比一季度加快1.1个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为23.7%，比一季度提高1.8个百分点。

2021年，我国疫情防控工作稳步向好，经济社会发展逐步回暖，随着疫苗接种率的提高以及限制措施的解除，经济明显复苏。但与此同时，全球疫情持续演变，国内外环境依然错综复杂，

不稳定因素仍在，特别是大宗商品价格大幅上涨拉升制造业成本，压缩下游企业利润空间，同时下半年以来国内疫情多点散发，消费复苏态势有所收敛，企业经营发展仍旧面临严峻的外部环境考验。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。

三、 经营情况的讨论与分析

一、经营数据分析

2021年，国内消费市场稳步复苏，公司紧抓机遇，持续加强精细化管理，创新经营管理思路，完善供应链立体化布局，经营稳步向好发展。

2021年上半年，公司实现营业总收入437,787.07万元，同比下降1.16%。营业收入下降主要受超市业态营收下降影响，超市业态营收下降主要有两方面因素，一是同期受疫情影响超市销售增长较快，本期有所回落；二是公司优化门店布局，上半年关闭了华东7家以超市业态为主的门店，对总体营收产生部分影响。实现营业利润5,588.85万元，同比增长82.78%；归属于上市公司股东的净利润2,530.44万元，同比增长374.32%，剔除新增固定资产折旧、新开店等同期不可比因素，净利润同比增长约671.79%。

（一）分业态、分地区营业收入分析

分业态营业收入情况如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比%
主营业务	3,942,027,192.25	4,039,373,725.21	-2.41
其中：百货业态	855,925,644.25	666,605,307.18	28.40
超市业态	2,423,703,381.80	2,803,732,181.41	-13.55
家电业态	662,398,166.20	569,036,236.62	16.41
其他业务	435,843,469.63	389,692,930.87	11.84
其中：租赁收入	190,851,339.66	158,848,993.75	20.15
其他服务费	244,992,129.97	230,843,937.12	6.13
合计	4,377,870,661.88	4,429,066,656.08	-1.16

地区	本期发生额	上期发生额	同比%
山东区域	3,858,843,871.50	3,792,199,671.76	1.76
华东区域	519,026,790.38	636,866,984.32	-18.50
合计	4,377,870,661.88	4,429,066,656.08	-1.16

（二）品牌代理业务

2021年上半年，公司品牌代理业务实现营业收入358,449.99万元，占公司未抵消前总收入比重41.55%。品牌代理收入占公司总收入比重逐步上升，这主要得益于品牌代理外销业务规模的快速增长。2021年上半年，品牌代理业务实现外销收入112,106.66万元，占公司品牌代理业务收入的31.28%，其中福兴祥配送、鼎誉酒业等品牌代理公司的外销占比已达到50%。目前，公司品牌代理外销业务对接客户3000多家，其中渠道客户外销占比达34%、区域连锁客户外销占比达32%，政企单位外销占比11%，部队外销占比9%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升。

（三）线上业务

公司线上业务经过经营管理体制的理顺，实现良性发展。2021年上半年，利群网商实现GMV为28,143.26万元；利群采购平台注册客户1万余家，实现GMV 为13,901.05万元。

（四）生产及加工业务

随着公司新物流中心的投产，公司向上游生产环节不断延伸，生鲜产品生产加工能力得到极大提升。2021年，公司着重强化生鲜产品生产及加工业务的拓展力度，在加大旗下零售门店生鲜自有品牌营销力度的同时，加强外销业务开拓。上半年实现销售收入3,158.21万元，较上年同期增长58.00%。

二、报告期内主要经营情况

1、实施股权激励计划，激发企业发展活力

为进一步健全长效激励约束机制，2021年公司推出了股权激励计划，向公司96名中高层管理人员及核心骨干授予限制性股票2648万股，充分将股东利益、公司利益以及员工利益有效捆绑，稳固核心人才队伍，充分调动公司中高层管理人员和核心骨干的创新性与能动性，激发企业发展活力，进一步提升组织效能和企业长期经营业绩。

2、零售连锁业务优化市场布局，提升经营效益

2021年上半年，公司零售连锁业务进一步优化市场布局,4月份利群德信生活广场盛大开业，成为公司在青岛西海岸新区开业的第五座大型商场，青岛西海岸新区总部商业广场项目建设加快推进，预计下半年正式营业，总经营面积超24万平方米，将成为西海岸新区规模最大的商业综合体，公司优势区域的市场占有率进一步提升。同时，各品牌代理公司及零售门店积极顺应行业发展趋势，丰富线上销售渠道，积极开展直播销售，布局社区团购业务，推出利群惠等团购小程序，提升销售收入。

上半年公司进一步理顺华东区域经营管理机制，优化门店布局，关闭华东区域7家效益较差的门店，在闭店的同时加快便利店、社区店等的布局力度，目前在连云港、淮安已成功开业3家社区店，并推出社群功能，聚焦社区服务；成立华东区供应链公司，细化团购奖励，突出供应链优势，加快拓展外销业务；开设特价商品专营店，解决临期库存问题，改善库存商品结构。华东利群不断提升精细化管理水平，创新经营方式，逐步改善经营态势。

未来，公司将以新物流“两翼”——胶州、淮安物流基地300公里为辐射半径，加快数字化、智慧化零售布局，加速网点拓展，实现综合超市、便利店、社区店的密集布局，以消费者需求为中心不断丰富零售业态，持续完善公司市场布局，提高市场占有率，提升经营效益。

3、加强品牌代理业务拓展力度，做大B端市场规模

2021年上半年，公司品牌代理业务继续做大做强，积极拓展外销合作客户，在与众多知名商业企业保持良好合作关系的同时，还与众多企事业单位、部队、学校等建立合作，开拓更加广泛的下游市场。目前，公司品牌代理外销业务对接客户3000多家，其中渠道客户外销占比达34%、区域连锁客户外销占比达32%，政企单位外销占比11%，部队外销占比9%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升。在做大规模的同时，公司不断加强外销品牌及渠道建设，在保障商品品质的同时，优化商品品种、分拣流程、精细分装，对送货、出库等各环节标准化流程，为外销客户提供更加精细化的服务。未来，公司将继续拓宽B端客群，做大B端市场规模。

4、向上游生产环节拓展，进一步提升生鲜运营能力，持续夯实供应链基础

2021年上半年，公司继续加强上游生产环节拓展力度，进一步提升生鲜运营能力。重点梳理豆制品车间的工作流程，加强品质管控，直接把控生产源头。豆制品加工厂、豆芽厂稳定产品品质，大力推广多渠道销售，推新品牌形象设计，不断培育扩大市场份额。通过试生产活体盒装豆芽，在餐饮行业达成长期战略合作关系，以此开拓豆芽的餐饮配送市场。同时加强品牌向外走出去的步伐，大力对接上合胶州博览会、青岛博览城进口商品展。截至报告期末，公司投入新型设备超一千万元，以实现生产的自动化、安全化，提升产品品质。

目前，“福兴”豆制品现已拥有上百家外销客户，月销售额由2020年的20万元增长至目前的120万元，尚处于市场培育期的豆制品生产加工具有广阔的成长空间。

5、信息管理系统全面升级，助力公司经营效率提升

2021年上半年，公司智慧供应链信息管理平台完成公司所有批发单位及部分零售门店的上线工作，优化零售、批发、物流各环节运营流程，提升信息化管理水平，以支持业务的快速低成本扩张；信息管理平台的升级有益于规范业务流程，实现业务运营的简单化、标准化和可视化，提升多业态协同化效率；通过信息管理平台实现业财融合，满足公司风险管控与合规性要求；将公司现有的特色业务标准化，进行跨区域和跨业态推广，提升经营效率。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例（%）

营业收入	4,377,870,661.88	4,429,066,656.08	-1.16
营业成本	3,106,145,562.85	3,316,271,638.63	-6.34
销售费用	682,847,004.68	614,051,838.15	11.20
管理费用	362,256,970.94	343,755,229.16	5.38
财务费用	117,892,538.19	83,762,006.96	40.75
经营活动产生的现金流量净额	198,161,056.54	104,526,968.74	89.58
投资活动产生的现金流量净额	-526,034,945.50	-1,402,276,198.38	62.49
筹资活动产生的现金流量净额	199,187,463.19	1,500,252,206.65	-86.72

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例

上年期末数

上年期末数占总资产的比例

本期期末金额较上年期末变

情况说明

		（%）		（%）	动比例（%）
应收账款	262,727,866.39	1.79	185,762,604.34	1.42	41.43	1
应收款项融资	2,700,327.68	0.02	5,779,513.46	0.04	-53.28	2
在建工程	1,619,702,000.32	11.02	1,288,194,575.10	9.83	25.73	3
使用权资产	1,470,125,759.95	10.01				4
递延所得税资产	103,046,971.19	0.70	64,041,304.08	0.49	60.91	5
其他非流动资产	103,308,160.34	0.70	26,817,106.80	0.20	285.23	6
一年内到期的非流动负债	303,164,003.49	2.06	128,190,666.67	0.98	136.49	7
租赁负债	1,667,461,225.00	11.35				8
库存股			159,930,297.56	1.22	-100.00	9

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告：“第十节、七、81项”

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

物流及品牌代理板块主要子公司：

单位：元

公司名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润
青岛宇恒电器有限公司	733,183,840.76	325,891,299.92	15,691,164.79
青岛福记农场食品有限公司	130,069,644.32	37,174,895.24	12,539,206.22
淮安福兴祥物流有限公司	1,023,252,601.75	36,346,567.81	9,393,900.01
青岛鼎誉酒业有限公司	316,853,481.02	38,346,816.69	8,522,493.03
青岛瑞尚贸易发展有限公司	128,700,529.43	24,317,075.68	5,429,456.89
福兴祥物流集团有限公司	2,270,808,164.87	689,688,697.63	4,925,727.42
青岛品尚家居用品有限公司	49,447,341.58	3,713,409.11	3,723,115.56
青岛臻丰粮油贸易有限公司	88,837,476.28	25,074,851.59	2,836,415.55
青岛利源舜天商贸有限公司	117,127,892.58	16,465,972.76	2,392,796.65
青岛福兴祥商业有限公司	151,372,406.93	23,390,093.39	2,370,681.82

公司名称	本期总资产	本期净资产	本期净利润
利群集团胶南购物中心有限公司	118,075,277.01	49,280,044.21	12,094,079.11
利群集团青岛四方购物广场有限公司	149,726,481.41	97,963,642.54	11,250,212.47
利群集团蓬莱购物广场有限公司	101,491,308.21	41,811,266.09	8,672,346.49
利群集团莱州购物广场有限公司	337,036,943.34	51,036,839.51	7,803,810.67

利群集团莱西购物广场有限公司	46,697,474.94	29,871,879.39	7,503,476.16
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	66,746,555.79	37,321,262.27	7,082,079.72
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	141,122,162.20	28,525,797.48	7,041,376.33
利群集团城阳购物广场有限公司	230,477,004.25	59,438,951.72	6,954,802.16
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	98,515,286.23	26,222,922.26	5,834,413.74
利群集团日照购物广场有限公司	282,989,923.08	36,680,281.24	5,661,231.83

4.跨区域经营风险

由于区域之间消费者的消费偏好及收入水平之间的差异，我国零售行业发展在各区域的市场环境存在差别。目前公司经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等省市，如何在跨区域经营的过程中寻找适宜的商户，顺利完成品牌招商，通过市场营销等一系列手段扩大利群品牌在山东省外地区的影响，让利群品牌“走出去”，对公司未来发展形成一定机遇和挑战。公司将因地制宜，顺应区域消费习惯，制定差异化经营策略，同时加强供应链基础，为公司跨区域经营提供战略支撑。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时临时股东大会	2021-1-27	www.sse.com.cn	2021-1-28	会议审议通过了如下议案： 1、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
2020年年度股东大会	2021-6-11	www.sse.com.cn	2021-6-12	会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》 7、《关于2021年度公司及子公司之间提供担保的议案》 8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于增加公司经营范围及修订

<公司章程>的议案》

11、《关于修订公司股东大会议事规

则并制定累积投票制实施细则的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张兵	总裁助理兼董事会秘书	解任
张远霜	副总裁	解任
张兵	副总裁	聘任
张远霜	总裁助理	聘任
吴磊	董事会秘书	聘任

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

事项概述	查询索引
2021年1月8日，公司召开第八届董事会第二十	具体内容详见于公司于2021年1月9日披露的

次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司本次激励计划拟向96名激励对象授予限制性股票26，480,342股。	《利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（2021-003）、《利群商业集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告》（2021-004）、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2021-005）等公告。
公司依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，将《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查。	具体内容详见于公司于2021年1月20日披露的《利群商业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（2021-008）。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司遵循《利群商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的相关规定，针对《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。在公司发布本激励计划公告前，未发现存在信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。	具体内容详见于公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（2021-010）。
2021年1月27日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司本次股权激励计划。	具体内容详见于公司于2021年1月28日披露的《利群商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-009）。
鉴于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年1月28日召开第八届董事会第二十一次会议，同意以2021年1月28日为授予日，以	具体内容详见于公司于2021年1月29日披露的《利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（2021-011）、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》（2021-013）。

3.9元/股的授予价格向符合条件的96名激励对象授予26,480,342股限制性股票。
2021年2月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告【XYZH/2021JNAA10002】：截至2021年2月4日止，公司已收到96名激励对象认购资金人民币103,273,333.80元。经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，本次拟授予96名激励对象的26,480,342股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股。	具体内容详见于公司于2021年2月27日披露的《利群商业集团股份有限公司关于完成股份性质变更暨2021年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（2021-018）。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，2021年3月2日，公司完成了2021年限制性股票激励计划授予登记工作。	具体内容详见于公司于2021年3月4日披露的《利群商业集团股份有限司2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（2021-019）。

由于公司主要业务为商业零售、品牌代理及物流配送，在经营过程中不会造成环境污染等相关问题；公司生产端豆制品产业园为一般排污单位，污水排放处理符合相关标准。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，公司积极承担社会责任，发挥企业经营特色优势，结合公司自身实际情况，帮助贵州省安顺市、甘肃省陇南市农户增加创收，以商业反哺农业。

公司生鲜品类坚持全国基地源头直采，全国生鲜采购基地300余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区。2021年上半年，继续对口支援贵州安顺、甘肃陇南、重庆丰都等地区，达成稳固的农副产品采购合作。报告期内，直采农副产品近20吨，采购金额超200万元。

在做好产销对接工作的同时，公司积极参与青岛市“公益扶贫商城，陇南特产送到家”活动，通过网商平台设立“甘肃陇南 陇上江南”活动，源头直供特产特卖，让青岛乃至整个华东地区的利群会员都可以足不出户购买到陇南地区的特色产品，工业企业等大宗客户也可以通过利群采购平台陇南专题销售页面对陇南地区的农特产品进行大宗采购。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文	公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份	公司股票上市之日起三十六个月后，担任董监高职务期间至离职后半年	是	是
	股份限售	修丽娜、张兵、罗俊	公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的利群百货股份。	公司股票上市之日起十二个月后，担任董监高职务期间至离职后半年	是	是
	其他	利群集团	若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；若公司股	锁定期满后两年内	是	是

		票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。
其他	徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、张兵	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	是	是
其他	利群集团、钧泰投资、利群投资	减持意向承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示第二节其他重大事项提示之（五）关于公开发行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向的承诺”。	锁定期满后两年内	是	是
解决同业竞争	利群集团、钧泰投资、利群投资	本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群百货及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证	长期	是	是

		明是不真实或未被遵守，本公司将向利群百货赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。
解决同业竞争	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予利群百货及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向利群百货赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。	长期	是	是
解决关联交易	利群集团、钧泰投资、利群投资	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利	长期	是	是

		群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
解决关联交易	徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	自本承诺函出具之日起，本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。	长期	是	是
其他	公司董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。	长期	是	是
其他	利群集团	关于首次公开发行的其他承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十一节主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情况”之“（九）其他承诺”。	长期	是	是

与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	是	是
	其他	利群集团、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	是	是
与股权激励相关	其他	利群商业集团	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有	长期	是	是

的承诺		股份有限公司	关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。
	其他	96名激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	是	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年4月26日，公司召开第八届董事会第二十三会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》,公司2021年预计日常关联交易的金额合计不超过69,200万元。	详见2021年4月27日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《利群商业集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-029）。

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人购	利群集团股份有限公司及下属子公司	300,000,000.00	146,367,676.57

买商品

小计

	小计		300,000,000.00	146,367,676.57
向关联人销售商品	利群集团股份有限公司及下属子公司		60,000,000.00	6,306,888.42
	小计		60,000,000.00	6,306,888.42
向关联人提供劳务	货物运输及仓储服务	山东瑞朗医药股份有限公司	5,000,000.00	1,767,735.71
		利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	735,859.66
	培训服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	300,000.00	0.00
	电商及网络技术服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	500,000.00	24,888.24
	工程审计服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	200,000.00	0.00
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	1,000,000.00	208,586.92
	小计		8,000,000.00	2,737,070.53
接受关联人提供的劳务	网络信息服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	17,000,000.00	5,754,671.95
	物业管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	5,000,000.00	1,081,466.51
	快递服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	20,000,000.00	2,855,713.28

	工程项目代建管理服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	30,000,000.00	300,000.00
	餐饮住宿及会议承办服务	利群集团股份有限公司及下属子公司	3,000,000.00	580,556.97
	小计		75,000,000.00	10,572,408.71
向关联人出租房产及柜台	利群集团股份有限公司及下属子公司		19,000,000.00	5,510,815.30
	小计		19,000,000.00	5,510,815.30
向关联人承租房产	利群集团股份有限公司及下属子公司		230,000,000.00	106,788,655.87
	小计		230,000,000.00	106,788,655.87

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

□适用 √不适用

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	商业保理	20,000,000.00	18,500,000.00

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0.00

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

455,825,113.80

报告期末对子公司担保余额合计（B）

678,648,380.84

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

678,648,380.84

担保总额占公司净资产的比例(%)

14.98

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

373,954,636.77

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

373,954,636.77

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0				+26,480,342	+26,480,342	26,480,342	3.08
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	0	0				+26,480,342	+26,480,342	26,480,342	3.08
其中：境内非国有法人持股	0	0						0	0
境内自然人持股	0	0				+26,480,342	+26,480,342	26,480,342	3.08
4、外资持股	0	0						0	0
其中：境外法人持股	0	0						0	0
境外自然人持股	0	0						0	0
二、无限售条件流通股份	860,512,268	100				-26,474,653	-26,474,653	834,037,615	96.92
1、人民币普通股	860,512,268	100				-26,474,653	-26,474,653	834,037,615	96.92
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	860,512,268	100				+5,689	+5,689	860,517,957	100

（1）股权激励股份变动

2021年1月8日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于<利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并经2021年1月27日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年1月28日，根据股东大会的授权，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，向96名激励对象授予限制性股票26,480,342股。2021年2月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告：截至2021年2月4日止，公司已收到96名激励对象认购资金人民币103,273,333.80元，所有认购资金均以货币资金形式投入。2021年3月2日，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票在中登公司办理完成股份登记，公司授予登记的限制性股票共计26,480,342股。本次限制性股票授予登记完成后，公司有限售条件流通股增加26,480,342股，无限售条件流通股减少26,480,342股。

（2）可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]044号”核准，公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

2020年10月9日，公司可转换公司债券开始转股，截至2020年12月31日，累计转股数量为11,808股，截止2021年6月30日，累计转股17,497。本报告期内转股5,689股，公司无限售流通股增加5,689股，公司总股本由860,512,268股增加至860,517,957股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位： 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021年度限制性股票激励计划激励对象96人	0	0	26,480,342	26,480,342	限制性股票激励计划锁定	公司 2021年限制性股票激励计划授予日为 2021 年1月28 日，登记日为2021 年3月2日，激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，分三期解除限售。具体内容见公司

						2021 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利群商业集团股份有限公司2021年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（2021-019）。
合计	0	0	26,480,342	26,480,342	/	/

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,603
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
利群集团股份有限公司	0	171,129,589	19.89	0	无	0		境内非国有法人
青岛钧泰基金投资有限公司	0	122,170,664	14.20	0	无	0		境内非国有法人
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	+27,907,078	42,951,887	4.99	0	无	0		境内非国有法人
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	+194,134	42,208,351	4.90	0	无	0		境内非国有法人
青岛利群投资有限公司	0	42,000,000	4.88	0	无	0		境内非国有法人
青岛上瑞商业有限公司	+31,920,952	31,920,952	3.71	0	无	0		境内非国有法人
李林	+11,259,643	21,701,943	2.52	0	无	0		境内自然人
徐恭藻	0	21,166,523	2.46	0	无	0		境内自然人
张月华	+18,319,503	18,809,543	2.19	0	无	0		境内自然人
王维平	+3,935,100	12,861,406	1.49	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
利群集团股份有限公司		171,129,589			人民币普通股		171,129,589

青岛钧泰基金投资有限公司	122,170,664	人民币普通股	122,170,664
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司	42,951,887	人民币普通股	42,951,887
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	42,208,351	人民币普通股	42,208,351
青岛利群投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
青岛上瑞商业有限公司	31,920,952	人民币普通股	31,920,952
李林	21,701,943	人民币普通股	21,701,943
徐恭藻	21,166,523	人民币普通股	21,166,523
张月华	18,809,543	人民币普通股	18,809,543
王维平	12,861,406	人民币普通股	12,861,406
前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东、利群集团股份有限公司第二大股东。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内，公司未发行优先股。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐恭藻	董事	21,166,523	21,166,523	0
徐瑞泽	董事	4,217,693	4,217,693	0
丁琳	董事	4,101,000	5,101,000	+1,000,000	股权激励
王文	董事	1,880,900	2,380,900	+500,000	股权激励
胡培峰	董事	3,502,920	4,002,920	+500,000	股权激励

胥德才	董事	0	500,000	+500,000	股权激励
戴国强	独立董事	0	0	0
孙建强	独立董事	0	0	0
姜省路	独立董事	0	0	0
曹莉娟	监事	9,035,120	9,035,120	0
修丽娜	监事	659,100	659,100	0
王本朋	监事	0	0	0
罗俊	高管	200,800	700,800	+500,000	股权激励
张兵	高管	0	500,000	+500,000	股权激励
张远霜	高管	0	500,000	+500,000	股权激励
吴磊	高管	0	600,000	+600,000	股权激励

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
丁琳	董事	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
王文	董事	0	500,000	0	500,000	500,000
胡培峰	董事	0	500,000	0	500,000	500,000
胥德才	董事	0	500,000	0	500,000	500,000
罗俊	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
张兵	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
张远霜	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
吴磊	高管	0	600,000	0	600,000	600,000
合计	/	0	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]44号）核准，公司于2020年4月1日公开发行1800万张A股可转换公司债券，每张发行面值100元，发行总额18亿元，期限6年，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为178,928.69万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。经上海证券交易所同意，公司本次发行的18亿元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
期末转债持有人数	46,457
本公司转债的担保人	无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
国信证券股份有限公司	140,271,000	7.79
青岛上瑞商业有限公司	134,203,000	7.46
基本养老保险基金一零二组合	73,866,000	4.10
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	60,664,000	3.37
长安国际信托股份有限公司－长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	39,424,000	2.19
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	29,405,000	1.63
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金	27,365,000	1.52
中国光大银行股份有限公司－易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金	27,160,000	1.51
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	23,861,000	1.33
华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	20,812,000	1.16

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
利群商业集团股份有限公司可转换公司债券	1,799,917,000	40,000			1,799,877,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	40,000
报告期转股数（股）	5,689
累计转股数（股）	17,497
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0020
尚未转股额（元）	1,799,877,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9932

可转换公司债券名称			利群商业集团股份有限公司可转换公司债券
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间		披露媒体	转股价格调整说明
2020-7-20	7.01	2020-7-15		中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	利润分配
截止本报告期末最新转股价格		7.01

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 利群商业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	764,768,431.31	876,451,253.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	262,727,866.39	185,762,604.34
应收款项融资	七、6	2,700,327.68	5,779,513.46
预付款项	七、7	423,303,641.90	546,670,462.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	122,135,763.10	100,630,586.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	1,659,211,890.48	1,679,100,991.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	615,065,472.24	607,919,975.70
流动资产合计		3,849,913,393.10	4,002,315,386.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	七、18	21,306,855.35	21,306,855.35
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	485,670,863.17	494,210,180.21
固定资产	七、21	5,311,038,929.74	5,437,316,604.37
在建工程	七、22	1,619,702,000.32	1,288,194,575.10
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、25	1,470,125,759.95
无形资产	七、26	1,200,017,812.04	1,218,895,758.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	528,521,811.11	546,070,381.12
递延所得税资产	七、30	103,046,971.20	64,041,304.08
其他非流动资产	七、31	103,308,160.34	26,817,106.80
非流动资产合计		10,842,739,163.22	9,096,852,765.53
资产总计		14,692,652,556.32	13,099,168,152.26
流动负债：
短期借款	七、32	2,652,941,033.32	2,282,763,548.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	416,329,868.58	367,918,246.17
应付账款	七、36	1,181,453,875.67	1,192,704,081.91
预收款项	七、37	72,879,350.10	72,458,283.45
合同负债	七、38	501,982,743.42	546,152,477.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	98,454,400.72	94,184,898.92
应交税费	七、40	90,966,865.91	111,373,807.60
其他应付款	七、41	1,073,543,491.39	1,381,091,219.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	303,164,003.49	128,190,666.67
其他流动负债	七、44	65,256,928.23	70,895,193.35
流动负债合计		6,456,972,560.83	6,247,732,424.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	192,259,999.99	256,381,333.34
应付债券	七、46	1,624,795,370.93	1,602,670,899.95
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	1,667,461,225.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	七、51	12,907,010.22	14,023,133.22
递延所得税负债	七、30	203,793,964.56	209,017,157.69
其他非流动负债
非流动负债合计		3,704,067,570.70	2,084,942,524.20

负债合计		10,161,040,131.53	8,332,674,948.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	860,517,957.00	860,512,268.00
其他权益工具	七、54	229,862,987.04	229,868,095.44
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	1,706,094,021.50	1,762,717,032.44
减：库存股			159,930,297.56
其他综合收益	七、57	-924,870.49	166,317.40
专项储备
盈余公积	七、59	408,973,267.65	411,306,760.25
一般风险准备
未分配利润	七、60	1,321,778,310.78	1,654,655,892.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,526,301,673.48	4,759,296,068.36
少数股东权益		5,310,751.31	7,197,135.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,531,612,424.79	4,766,493,204.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,692,652,556.32	13,099,168,152.26

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金		171,363,222.09	458,609,837.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	9,799,650.39	444,053.12
应收款项融资
预付款项		1,102,496.76	2,903,248.91
其他应收款	十七、2	6,381,265,816.31	5,358,050,489.22
其中：应收利息
应收股利
存货		25,824,546.57	19,084,419.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		16,941,752.24	11,051,610.74
流动资产合计		6,606,297,484.36	5,850,143,659.36
非流动资产：
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	3,191,929,140.29	3,183,929,140.29
其他权益工具投资		21,306,855.35	21,306,855.35
其他非流动金融资产
投资性房地产		2,222,791.38	2,340,389.15
固定资产		113,163,169.92	115,709,688.86
在建工程		490,323,152.45	442,900,914.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		33,058,133.88
无形资产		424,298,625.16	431,334,607.16
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,188,341.91	3,091,647.11
递延所得税资产		46,201,562.52	39,302,320.28
其他非流动资产		10,257,164.96	3,553,395.91
非流动资产合计		4,335,948,937.82	4,243,468,958.59
资产总计		10,942,246,422.18	10,093,612,617.95
流动负债：
短期借款		2,122,461,875.08	1,541,915,130.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		59,546,708.73	47,667,659.35
预收款项		2,832,039.65	2,782,400.27
合同负债		383,161,361.11	443,491,826.54
应付职工薪酬		9,734,510.63	10,016,914.40
应交税费		933,212.78	990,151.56
其他应付款		1,390,752,257.28	1,207,507,313.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		134,890,289.75	128,190,666.67
其他流动负债		49,810,976.94	57,653,937.44
流动负债合计		4,154,123,231.95	3,440,216,000.14
非流动负债：
长期借款		192,259,999.99	256,381,333.34
应付债券		1,624,795,370.93	1,602,670,899.95
其中：优先股
永续债
租赁负债		59,017,752.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计		1,879,573,123.83	1,862,552,233.29
负债合计		6,033,696,355.78	5,302,768,233.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		860,517,957.00	860,512,268.00
其他权益工具		229,862,987.04	229,868,095.44
其中：优先股
永续债
资本公积		1,968,297,761.44	2,024,920,772.38
减：库存股			159,930,297.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积		295,809,670.16	298,143,162.76
未分配利润		1,554,061,690.76	1,537,330,383.50
所有者权益（或股东权益）合计		4,908,550,066.40	4,790,844,384.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,942,246,422.18	10,093,612,617.95

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		4,377,870,661.88	4,429,066,656.08
其中：营业收入	七、61	4,377,870,661.88	4,429,066,656.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,312,684,137.18	4,393,643,047.68
其中：营业成本	七、61	3,106,145,562.85	3,316,271,638.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	43,542,060.52	35,802,334.78
销售费用	七、63	682,847,004.68	614,051,838.15
管理费用	七、64	362,256,970.94	343,755,229.16
研发费用
财务费用	七、66	117,892,538.19	83,762,006.96
其中：利息费用		106,817,224.41	74,355,143.96
利息收入		4,650,950.18	4,322,528.41
加：其他收益	七、67	7,669,600.84	5,920,998.72
投资收益（损失以“－”			7,199,513.01

号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,141,776.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,021,712.53	5,711,513.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,976,118.24	-23,978,105.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	30,182.30	299,188.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,888,477.07	30,576,716.43
加：营业外收入	七、74	17,995,268.14	24,130,857.90
减：营业外支出	七、75	13,188,750.81	6,686,606.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,694,994.40	48,020,968.16
减：所得税费用	七、76	35,316,975.47	57,298,853.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,378,018.93	-9,277,885.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,378,018.93	-9,277,885.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,304,403.29	-9,224,351.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		73,615.64	-53,534.82
六、其他综合收益的税后净额		-1,091,187.89	184,531.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,091,187.89	184,531.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允

价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,091,187.89	184,531.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-1,091,187.89	184,531.95
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		24,286,831.04	-9,093,353.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		24,213,215.40	-9,039,819.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		73,615.64	-53,534.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.01

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	228,472,907.02	201,043,921.54
减：营业成本	十七、4	155,914,481.57	141,093,452.41
税金及附加		1,018,069.26	700,480.77
销售费用		17,177,414.39	14,927,950.00
管理费用		40,099,711.47	50,493,173.18
研发费用
财务费用		-22,886,403.62	10,299,769.96
其中：利息费用		43,990,242.64	60,338,654.38
利息收入		-69,897,714.37	51,092,934.57
加：其他收益		1,120,500.00	138,427.33
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		6,057,736.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-183,197.54	-4,405,818.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,219.69	-27,509.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,072,716.72	-14,708,068.68
加：营业外收入		562,280.02	844,388.85
减：营业外支出		23,189.71	77,887.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,611,807.03	-13,941,567.43
减：所得税费用		879,066.41	-85,252.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,732,740.62	-13,856,315.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		37,732,740.62	-13,856,315.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		37,732,740.62	-13,856,315.36
七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,608,336,493.80	6,031,389,727.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	670,473,658.44	529,746,440.81
经营活动现金流入小计		7,278,810,152.24	6,561,136,168.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,709,513,280.48	5,206,872,044.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		440,470,687.91	417,921,121.74
支付的各项税费		264,462,523.06	206,964,459.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	666,202,604.25	624,851,573.84

经营活动现金流出小计		7,080,649,095.70	6,456,609,199.73
经营活动产生的现金流量净额		198,161,056.54	104,526,968.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,810,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,570,498.99	513,683,494.92
投资支付的现金			800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、79	9,464,446.51	90,402,703.46
投资活动现金流出小计		526,034,945.50	1,404,086,198.38
投资活动产生的现金流量净额		-526,034,945.50	-1,402,276,198.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		103,273,333.80	1,792,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,838,000,000.00	1,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,941,273,333.80	3,112,580,000.00
偿还债务支付的现金		1,534,000,000.00	1,434,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,559,690.13	57,292,893.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79	145,526,180.48	121,034,900.08
筹资活动现金流出小计		1,742,085,870.61	1,612,327,793.35
筹资活动产生的现金流量净额		199,187,463.19	1,500,252,206.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,091,187.89	184,531.95
五、现金及现金等价物净增加额		-129,777,613.66	202,687,508.96
加：期初现金及现金等价物余额		739,667,622.29	178,045,585.68
六、期末现金及现金等价物余额		609,890,008.63	380,733,094.64

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		363,655,562.11	515,769,095.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		255,365,508.63	335,565,763.86
经营活动现金流入小计		619,021,070.74	851,334,859.61
购买商品、接受劳务支付的现金		395,662,433.19	602,609,568.70
支付给职工及为职工支付的现金		26,968,570.07	39,938,162.60
支付的各项税费		1,643,312.65	1,474,276.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,064,951,416.83	480,274,097.25
经营活动现金流出小计		1,489,225,732.74	1,124,296,104.68
经营活动产生的现金流量净额		-870,204,662.00	-272,961,245.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,179,429.32	78,728,864.48
投资支付的现金		8,000,000.00	865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		9,464,446.51	90,402,703.46
投资活动现金流出小计		108,643,875.83	1,034,131,567.94
投资活动产生的现金流量净额		-108,643,875.83	-1,034,131,567.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		103,273,333.80	1,792,580,000.00
取得借款收到的现金		1,500,000,000.00	820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,603,273,333.80	2,612,580,000.00
偿还债务支付的现金		1,004,000,000.00	1,144,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,243,954.41	44,045,389.83
支付其他与筹资活动有关的现金		2,607,151.43	121,034,900.08
筹资活动现金流出小计		1,052,851,105.84	1,309,080,289.91
筹资活动产生的现金流量净额		550,422,227.96	1,303,499,710.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-428,426,309.87	-3,593,102.92
加：期初现金及现金等价物余额		590,513,709.73	97,609,224.87
六、期末现金及现金等价物余额		162,087,399.86	94,016,121.95

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	860,512,268.00			229,868,095.44	1,762,717,032.44	159,930,297.56	166,317.40		411,306,760.25		1,654,655,892.39		4,759,296,068.36	7,197,135.67	4,766,493,204.03
加：会计政策变更									-2,333,492.60		-358,181,984.90		-360,515,477.50		-360,515,477.50
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	860,512,268.00			229,868,095.44	1,762,717,032.44	159,930,297.56	166,317.40		408,973,267.65		1,296,473,907.49		4,398,780,590.86	7,197,135.67	4,405,977,726.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,689.00			-5,108.40	-56,623,010.94	-159,930,297.56	-1,091,187.89				25,304,403.29		127,521,082.62	-1,886,384.36	125,634,698.26

（一）综合收益总额							-1,091,187.89				25,304,403.29		24,213,215.40	73,615.64	24,286,831.04
（二）所有者投入和减少资本	5,689.00			-5,108.40	-56,623,010.94	-159,930,297.56							103,307,867.22	-1,960,000.00	101,347,867.22
1．所有者投入的普通股														-1,960,000.00	-1,960,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	5,689.00			-5,108.40	33,952.82								34,533.42		34,533.42
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-56,656,963.76	-159,930,297.56							103,273,333.80		103,273,333.80
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	860,517,957.00			229,862,987.04	1,706,094,021.50		-924,870.49		408,973,267.65		1,321,778,310.78		4,526,301,673.48	5,310,751.31	4,531,612,424.79

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		691,978.74		390,267,379.30		1,658,813,326.93		4,675,789,405.23	7,445,462.77	4,683,234,868.00
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	860,500,460.00				1,765,516,260.26		691,978.74		390,267,379.30		1,658,813,326.93		4,675,789,405.23	7,445,462.77	4,683,234,868.00
三、本期增减变动金额（减				50,509,641.21	-2,842,366.67	119,712,000.08	184,531.95				-135,223,475.00		-207,083,668.59	-53,534.82	-207,137,203.41

少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							184,531.95				-9,224,351.00		-9,039,819.05	-53,534.82	-9,093,353.87
（二）所有者投入和减少资本				50,509,641.21	-2,842,366.67	119,712,000.08							-72,044,725.54		-72,044,725.54
1．所有者投入的普通股						119,712,000.08							-119,712,000.08		-119,712,000.08
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他				50,509,641.21	-2,842,366.67								47,667,274.54		47,667,274.54
（三）利润分配											-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所											-125,999,124.00		-125,999,124.00		-125,999,124.00

有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	860,500,460.00			50,509,641.21	1,762,673,893.59	119,712,000.08	876,510.69		390,267,379.30		1,523,589,851.93		4,468,705,736.64	7,391,927.95	4,476,097,664.59

项目	2021年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	860,512,268.00			229,868,095.44	2,024,920,772.38	159,930,297.56			298,143,162.76	1,537,330,383.50	4,790,844,384.52
加：会计政策变更									-2,333,492.60	-21,001,433.36	-23,334,925.96
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	860,512,268.00			229,868,095.44	2,024,920,772.38	159,930,297.56			295,809,670.16	1,516,328,950.14	4,767,509,458.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,689.00			-5,108.40	-56,623,010.94	-159,930,297.56				37,732,740.62	141,040,607.84
（一）综合收益总额										37,732,740.62	37,732,740.62
（二）所有者投入和减少资本	5,689.00			-5,108.40	-56,623,010.94	-159,930,297.56					103,307,867.22
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本	5,689.00			-5,108.40	33,952.82						34,533.42
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-56,656,963.76	-159,930,297.56					103,273,333.80
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	860,517,957.00			229,862,987.04	1,968,297,761.44				295,809,670.16	1,554,061,690.76	4,908,550,066.40

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38

加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	860,500,460.00				2,024,877,633.53				277,103,781.81	1,473,975,079.04	4,636,456,954.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				50,509,641.21		119,712,000.08				-139,855,439.36	-209,057,798.23
（一）综合收益总额										-13,856,315.36	-13,856,315.36
（二）所有者投入和减少资本				50,509,641.21		119,712,000.08					-69,202,358.87
1．所有者投入的普通股						119,712,000.08					-119,712,000.08
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他				50,509,641.21							50,509,641.21
（三）利润分配										-125,999,124.00	-125,999,124.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-125,999,124.00	-125,999,124.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	860,500,460.00			50,509,641.21	2,024,877,633.53	119,712,000.08			277,103,781.81	1,334,119,639.68	4,427,399,156.15

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

利群商业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）系经青岛市人民政府【青股改字（1997）61号】“股份有限公司设立批准证书”批准，由青岛利群股份有限公司（现更名为利群集团股份有限公司，以下简称利群集团）、青岛福兴祥商品配送有限责任公司、临海市仲达建筑装饰公司、江苏省江都市宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程有限公司、青岛利群股份有限公司工会（代表内部职工个人）作为发起人发起设立的股份有限公司。2017年4月6日，根据中国证监会《关于核准青岛利群百货集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】374号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股17,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.82元，公司增加注册资本人民币17,600万元，变更后注册资本（股本）为人民币86,050.046万元，其中法人股东出资37,166.4318万元，股权比例为43.20%，徐恭藻等自然人股东出资31,283.6142万元，股权比例为36.35%，社会公众普通股持有人出资17,600.00万元，持股比例20.45%。

公司法定代表人：徐恭藻

公司住所：青岛经济技术开发区香江路78号

公司总部地址：青岛市崂山区海尔路83号

本集团属于商业连锁经营行业，主要从事百货商品、超市商品、电器商品的批发与零售业务。公司经营范围主要包括：国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）；计算机软件开发；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务培训。（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；批发、零售、网上销售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（现场制售）、冷冻冷藏食品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金家电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、文体用品、药品、保健食品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械、小包装加碘食盐及小包装多品种食盐。卷烟、雪茄烟、电子烟、烟草制品零售；音像制品零售；停车场服务。房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括福兴祥物流集团有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司等110家公司。与上年相比，本报告期因新设增加淮安臻丰粮油贸易有限公司、青岛祺尚鞋业有限公司等9家，因青岛利群福记农场超市有限公司注销减少1家。详见本报告“八、合并范围的变化”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集

团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目

标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分

摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允

价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形

的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。1）信用风险显著增加本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4）减记金融资产当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（5）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10.（4）金融资产减值。本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	以合并范围内的关联单位为信用特征，对应收关联往来进行组合	单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
信用风险极低的组合	信用风险极低的、预计在短期内可以全额收回的应收银联或银行POS款、其他第三方支付平台结算款	预计不存在信用损失
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，以账龄为信用风险特征，对应收款项进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分

为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分

步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及土地使用权。采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40-50		2.50-2.00
房屋建筑物	20-30	5.00	4.75-3.17

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	平均年限法	8-15	5.00	11.88-6.33
运输设备	平均年限法	6	5.00	15.83
电子设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备（办公、消防、监控等设备）	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；

④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

由于各种原因无法预见其为本集团带来经济利益期限，而确认为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括租入固定资产改良支出费用和其他以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。租入固定资产改良支出费用的摊销年限为3-10年、其他费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费及职教费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是由于职工与企业签订的合同到期前，企业根据法律与职工本人或职工代表（如工会）签订的协议，或者基于商业惯例，承诺其提前终止对职工的雇佣关系时支付的补偿产生，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。1）租赁付款额租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件

借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；

②“借款”的期限，即租赁期；

③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；

④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；

⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

①实质固定付款额发生变动；

②担保余值预计的应付金额发生变动；

③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

④购买选择权的评估结果发生变化；

⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

（1）收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照成本法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认具体政策

①销售商品收入

本集团所销售百货、电器、超市商品在销售商品价款已收到或取得索取价款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物时确认为收入。若本集团在向顾客转让商品之前控制商品，则本集团为主要责任人，按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本集团的履约义务为安排另一方提供商品，则本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入；本集团在向客户转让商品时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入，但应付客户对价是为了自客户取得其他可明确区分商品的除外。

本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

会员积分会计处理方法：本集团在销售产品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的，将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为合同负债，奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。待客户兑换奖励积分或失效时，将原计入合同负债的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

②提供劳务收入：按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以投资设立形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

用于购建或以投资设立形成长期资产的为与资产相关的政府补助,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：

（一）按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。采用该方法时，应当按照下列规定进行衔接处理：

1. 对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2. 对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

（1）假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

3. 在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如

果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（3）可转换债券

公司发行的同时包含负债和转换选择权成分的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入“其他权益工具”。

公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，在到期时将原计入“其他权益工具”的部分转入“资本公积——股本溢价”。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和权益成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与权益部分相关的交易费用直接计入权益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行	公司于2021年4月25日召开的第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意依据财政部的相关规定，于2021年1月1日执行上述新租赁准则。	见其他说明

行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产采用假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的公司增量借款利率作为折现率）计量。增量借款利率的区间为 4.75%～5.39%。具体影响科目如下：

一、合并报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
预付款项	546,670,462.18	527,267,168.63	-19,403,293.55
其他流动资产	607,919,975.70	608,345,658.38	425,682.68
非流动资产：
使用权资产		1,489,598,420.65	1,489,598,420.65
递延所得税资产	64,041,304.08	103,235,685.52	39,194,381.44
流动负债：
一年内到期的非流动负债	128,190,666.67	289,430,759.03	161,240,092.36
非流动负债：
租赁负债		1,709,090,576.36	1,709,090,576.36
所有者权益：
盈余公积	411,306,760.25	408,973,267.65	-2,333,492.60
未分配利润	1,654,655,892.39	1,296,473,907.49	-358,181,984.90

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
使用权资产		35,434,404.32	35,434,404.32
递延所得税资产	39,302,320.28	47,080,628.93	7,778,308.65
流动负债：
一年内到期的非流动负债	128,190,666.67	134,685,397.52	6,494,730.85
非流动负债：
租赁负债		60,052,908.08	60,052,908.08
所有者权益：
盈余公积	298,143,162.76	295,809,670.16	-2,333,492.60
未分配利润	1,537,330,383.50	1,516,328,950.14	-21,001,433.36

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	876,451,253.18	876,451,253.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收票据
应收账款	185,762,604.34	185,762,604.34
应收款项融资	5,779,513.46	5,779,513.46
预付款项	546,670,462.18	527,267,168.63	-19,403,293.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	100,630,586.65	100,630,586.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,679,100,991.22	1,679,100,991.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	607,919,975.70	608,345,658.38	425,682.68
流动资产合计	4,002,315,386.73	3,983,337,775.86	-18,977,610.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	21,306,855.35	21,306,855.35
其他非流动金融资产
投资性房地产	494,210,180.21	494,210,180.21
固定资产	5,437,316,604.37	5,437,316,604.37
在建工程	1,288,194,575.10	1,288,194,575.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,489,598,420.65	1,489,598,420.65
无形资产	1,218,895,758.50	1,218,895,758.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	546,070,381.12	546,070,381.12
递延所得税资产	64,041,304.08	103,235,685.52	39,194,381.44
其他非流动资产	26,817,106.80	26,817,106.80
非流动资产合计	9,096,852,765.53	10,625,645,567.62	1,528,792,802.09
资产总计	13,099,168,152.26	14,608,983,343.48	1,509,815,191.22
流动负债：
短期借款	2,282,763,548.90	2,282,763,548.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	367,918,246.17	367,918,246.17
应付账款	1,192,704,081.91	1,192,704,081.91
预收款项	72,458,283.45	72,458,283.45

合同负债	546,152,477.14	546,152,477.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	94,184,898.92	94,184,898.92
应交税费	111,373,807.60	111,373,807.60
其他应付款	1,381,091,219.92	1,381,091,219.92
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	128,190,666.67	289,430,759.03	161,240,092.36
其他流动负债	70,895,193.35	70,895,193.35
流动负债合计	6,247,732,424.03	6,408,972,516.39	161,240,092.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	256,381,333.34	256,381,333.34
应付债券	1,602,670,899.95	1,602,670,899.95
其中：优先股
永续债
租赁负债		1,709,090,576.36	1,709,090,576.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	14,023,133.22	14,023,133.22
递延所得税负债	209,017,157.69	209,017,157.69
其他非流动负债
非流动负债合计	2,084,942,524.20	3,794,033,100.56	1,709,090,576.36
负债合计	8,332,674,948.23	10,203,005,616.95	1,870,330,668.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	860,512,268.00	860,512,268.00
其他权益工具	229,868,095.44	229,868,095.44
其中：优先股
永续债
资本公积	1,762,717,032.44	1,762,717,032.44
减：库存股	159,930,297.56	159,930,297.56
其他综合收益	166,317.40	166,317.40
专项储备
盈余公积	411,306,760.25	408,973,267.65	-2,333,492.60
一般风险准备
未分配利润	1,654,655,892.39	1,296,473,907.49	-358,181,984.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,759,296,068.36	4,398,780,590.86	-360,515,477.50
少数股东权益	7,197,135.67	7,197,135.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,766,493,204.03	4,405,977,726.53	-360,515,477.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计

13,099,168,152.26

14,608,983,343.48

1,509,815,191.22

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	458,609,837.84	458,609,837.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	444,053.12	444,053.12
应收款项融资
预付款项	2,903,248.91	2,903,248.91
其他应收款	5,358,050,489.22	5,358,050,489.22
其中：应收利息
应收股利
存货	19,084,419.53	19,084,419.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,051,610.74	11,051,610.74
流动资产合计	5,850,143,659.36	5,850,143,659.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,183,929,140.29	3,183,929,140.29
其他权益工具投资	21,306,855.35	21,306,855.35
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,340,389.15	2,340,389.15
固定资产	115,709,688.86	115,709,688.86
在建工程	442,900,914.48	442,900,914.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		35,434,404.32	35,434,404.32
无形资产	431,334,607.16	431,334,607.16
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,091,647.11	3,091,647.11
递延所得税资产	39,302,320.28	47,080,628.93	7,778,308.65
其他非流动资产	3,553,395.91	3,553,395.91
非流动资产合计	4,243,468,958.59	4,286,681,671.56	43,212,712.97
资产总计	10,093,612,617.95	10,136,825,330.92	43,212,712.97
流动负债：
短期借款	1,541,915,130.57	1,541,915,130.57

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	47,667,659.35	47,667,659.35
预收款项	2,782,400.27	2,782,400.27
合同负债	443,491,826.54	443,491,826.54
应付职工薪酬	10,016,914.40	10,016,914.40
应交税费	990,151.56	990,151.56
其他应付款	1,207,507,313.34	1,207,507,313.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	128,190,666.67	134,685,397.52	6,494,730.85
其他流动负债	57,653,937.44	57,653,937.44
流动负债合计	3,440,216,000.14	3,446,710,730.99	6,494,730.85
非流动负债：
长期借款	256,381,333.34	256,381,333.34
应付债券	1,602,670,899.95	1,602,670,899.95
其中：优先股
永续债
租赁负债		60,052,908.08	60,052,908.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,500,000.00	3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,862,552,233.29	1,922,605,141.37	60,052,908.08
负债合计	5,302,768,233.43	5,369,315,872.36	66,547,638.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	860,512,268.00	860,512,268.00
其他权益工具	229,868,095.44	229,868,095.44
其中：优先股
永续债
资本公积	2,024,920,772.38	2,024,920,772.38
减：库存股	159,930,297.56	159,930,297.56
其他综合收益
专项储备
盈余公积	298,143,162.76	295,809,670.16	-2,333,492.60
未分配利润	1,537,330,383.50	1,516,328,950.14	-21,001,433.36
所有者权益（或股东权益）合计	4,790,844,384.52	4,767,509,458.56	-23,334,925.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,093,612,617.95	10,136,825,330.92	43,212,712.97

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、0%
消费税	金银首饰营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
丰捷有限公司	16.5
康丰有限公司	16.5
利群集团青岛金海岸商场有限公司	20
青岛利群便利连锁发展有限公司	20
青岛瑞丽服饰有限公司	20
青岛博晟贸易发展有限公司	20
青岛福兴昌国际贸易有限公司	20
青岛利群超市有限公司	20
诸暨德程置业有限公司	20
青岛利群麦岛超市有限公司	20
青岛利群辛安超市有限公司	20
利群集团胶州商厦有限公司	20
利群集团胶南商厦有限公司	20
南通宜祥商贸有限公司	20
青岛祺尚鞋业有限公司	20

根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税【2012】75号），本集团自2012年10月1日起，免交部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税【2017】33号），公司之子公司福兴祥物流集团有限公司、淮安福兴祥物流有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日止，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税【2021】（10号），本集团自 2021年 1 月 1 日起至 2023年 12 月 31 日止，免征图书批发、零售环节增值税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,347,557.54	13,407,751.60
银行存款	622,121,581.09	750,284,697.97
其他货币资金	128,299,292.68	112,758,803.61
合计	764,768,431.31	876,451,253.18
其中：存放在境外的款项总额	187,077,847.77	139,126,828.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	262,719,507.23
1年以内小计	262,719,507.23
1至2年	195,378.44
2至3年	62,081.35
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	262,976,967.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	262,976,967.02	100.00	249,100.63	0.09	308,057,503.26	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34
其中：
账龄组合	262,976,967.02	100.00	249,100.63	0.09	308,057,503.26	185,951,042.86	100.00	188,438.52	0.10	185,762,604.34
合计	262,976,967.02	/	249,100.63	/	308,057,503.26	185,951,042.86	/	188,438.52	/	185,762,604.34

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内（含一年）	262,719,507.23	193,183.5	0.07
1-2年	195,378.44	46,722.88	0.24
2-3年	62,081.35	9,194.25	0.15
合计	262,976,967.02	249,100.63

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	188,438.52	60,662.11				249,100.63
合计	188,438.52	60,662.11				249,100.63

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
客户一	44,226,376.72	1年以内	16.82	0.00
客户二	9,702,882.26	1年以内	3.69	0.00
客户三	9,137,568.99	1年以内	3.47	0.00
客户四	8,706,209.05	1年以内	3.31	0.00
客户五	6,577,123.49	1年以内	2.50	0.00
合计	78,350,160.51		29.79	0.00

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,700,327.68	5,779,513.46
合计	2,700,327.68	5,779,513.46

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	417,167,207.72	98.55	522,757,065.10	99.14
1至2年	6,136,434.18	1.45	4,505,354.86	0.86
2至3年			4,748.67
3年以上
合计	423,303,641.90	100.00	527,267,168.63	100

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
供应商一	79,923,784.48	1年以内	18.88
供应商一	50,091,685.78	1年以内	11.83
供应商一	22,199,237.91	1年以内	5.24
供应商一	20,746,082.32	1年以内	4.90
供应商一	17,710,571.78	1年以内	4.18

合计

190,671,362.27

45.04

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	122,135,763.10	100,630,586.65
合计	122,135,763.10	100,630,586.65

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	102,244,155.53
1年以内小计	102,244,155.53
1至2年	19,026,193.54
2至3年	2,757,474.82
3年以上
3至4年	2,547,296.78
4至5年	979,594.87
5年以上	2,924,580.04
合计	130,479,295.58

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收银联等第三方代收款	20,953,214.82	27,526,598.48
应收保证金	38,165,584.46	31,149,072.33
应收员工备用金及职工借款	5,583,689.87	5,813,103.68
应收其他款项	65,776,806.43	43,524,293.19
合计	130,479,295.58	108,013,067.68

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额	1,106,308.81	6,276,172.22		7,382,481.03
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-365,155.18	365,155.18		0
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,071,832.91	-110,781.46		961,051.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	1,812,986.54	6,530,545.94		8,343,532.48

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	7,382,481.03	961,051.45				8,343,532.48
合计	7,382,481.03	961,051.45				8,343,532.48

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	应收代垫款	7,867,618.00	1-2年	6.03	586,924.30
单位二	应收代垫款	7,781,244.57	1年以内	5.96	163,406.14
单位三	第三方支付	6,730,544.36	1年以内	5.16	0.00
单位四	应收代垫款	4,563,633.30	1年以内	3.50	95,836.30
单位五	应收代垫款	3,477,928.78	1年以内	2.67	73,036.50
合计	/	30,420,969.01	/	23.32	919,203.24

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,689,469,729.56	36,516,900.42	1,652,952,829.14	1,719,973,505.24	46,695,668.69	1,673,277,836.55
材料物资	6,259,061.34		6,259,061.34	5,823,154.67		5,823,154.67
合计	1,695,728,790.90	36,516,900.42	1,659,211,890.48	1,725,796,659.91	46,695,668.69	1,679,100,991.22

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	46,695,668.69	15,976,118.24		26,154,886.51		36,516,900.42
合计	46,695,668.69	15,976,118.24		26,154,886.51		36,516,900.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待认证进项税额	240,100,695.40	289,784,831.72
增值税留抵税额	314,090,927.27	298,420,695.99
应收保理款	60,873,849.57	20,100,000.00
预交企业所得税		40,130.67
合计	615,065,472.24	608,345,658.38

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓝色经济区产业投资基金	11,306,855.35	11,306,855.35
嘉兴安通纳股权投资合伙企业	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	21,306,855.35	21,306,855.35

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	446,276,005.23	170,701,306.53	616,977,311.76
2.本期增加金额	865,203.00		865,203.00
（1）外购	865,203.00		865,203.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	447,141,208.23	170,701,306.53	617,842,514.76
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	75,278,947.33	47,488,184.22	122,767,131.55
2.本期增加金额	7,270,163.78	2,134,356.26	9,404,520.04
（1）计提或摊销	7,270,163.78	2,134,356.26	9,404,520.04
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	82,549,111.11	49,622,540.48	132,171,651.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	364,592,097.12	121,078,766.05	485,670,863.17
2.期初账面价值	370,997,057.90	123,213,122.31	494,210,180.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宇恒大厦房产	256,951,639.76	自建，尚在办理中
文登购物广场华玺酒店房产	51,400,919.00	自建，尚在办理中
金鼎大厦29-31层房产	117,499,630.13	尚在办理中

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,311,038,929.74	5,437,316,604.37
固定资产清理
合计	5,311,038,929.74	5,437,316,604.37

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	6,003,901,132.04	994,344,245.12	117,147,462.21	112,483,405.91	366,782,054.74	7,594,658,300.02
2.本期增加金额	1,894,790.80	19,725,717.27	891,518.58	6,238,003.57	8,103,868.56	36,853,898.78
（1）购置	1,894,790.80	19,725,717.27	891,518.58	6,238,003.57	8,103,868.56	36,853,898.78
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	5,027,376.85	15,999,807.03	2,051,861.28	527,138.46	801,238.72	24,407,422.34
（1）处置或报废		15,801,211.41	2,051,861.28	527,138.46	31,758.47	18,411,969.62
（2）其他减少	5,027,376.85	198,595.62			769,480.25	5,995,452.72
4.期末余额	6,000,768,545.99	998,070,155.36	115,987,119.51	118,194,271.02	374,084,684.58	7,607,104,776.46
二、累计折旧
1.期初余额	1,259,392,043.26	545,543,888.47	70,892,816.17	70,607,637.99	187,721,841.30	2,134,158,227.19
2.本期增加金额	103,088,087.57	30,206,706.19	4,869,960.01	6,794,197.44	10,228,914.09	155,187,865.30
（1）计提	103,088,087.57	30,206,706.19	4,869,960.01	6,794,197.44	10,228,914.09	155,187,865.30
3.本期减少金额		8,886,358.64	1,899,629.29	501,146.76	6,607.21	11,293,741.90
（1）处置或报废		8,886,358.64	1,899,629.29	501,146.76	6,607.21	11,293,741.90
4.期末余额	1,362,480,130.83	566,864,236.02	73,863,146.89	76,900,688.67	197,944,148.18	2,278,052,350.59
三、减值准备
1.期初余额		23,128,930.20		4,159.50	50,378.76	23,183,468.46
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		5,169,526.43			445.90	5,169,972.33
（1）处置或报废		5,169,526.43			445.90	5,169,972.33
4.期末余额		17,959,403.77		4,159.50	49,932.86	18,013,496.13

四、账面价值
1.期末账面价值	4,638,288,415.16	413,246,515.57	42,123,972.62	41,289,422.85	176,090,603.54	5,311,038,929.74
2.期初账面价值	4,744,509,088.78	425,671,426.45	46,254,646.04	41,871,608.42	179,009,834.68	5,437,316,604.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
莱西商厦房产	196,105,047.99	尚在办理中
金鼎大厦办公房产	57,491,844.43	尚在办理中
利群集团文登购物广场二期房产	13,240,324.65	自建，尚在办理中
福兴祥物流里岔豆腐厂房产	50,793,737.50	自建，尚在办理中
福兴祥物流里岔豆芽厂房产	13,335,544.44	自建，尚在办理中

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,619,702,000.32	1,288,194,575.10
工程物资
合计	1,619,702,000.32	1,288,194,575.10

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
文登购物广场二期	45,931,533.30		45,931,533.30	45,931,533.30		45,931,533.30
黄岛综合体工程	387,867,187.24		387,867,187.24	324,287,392.96		324,287,392.96
荣成新广场工程	91,800,600.37		91,800,600.37	90,876,243.75		90,876,243.75
SAP信息系统项目	25,625,052.91		25,625,052.91	22,487,912.93		22,487,912.93
中台和会员管理系统项目	2,905,660.38		2,905,660.38	2,905,660.38		2,905,660.38
莱州新广场项目	160,590,617.28		160,590,617.28	125,483,667.43		125,483,667.43
胶州粮食物流（产业）园	569,114,642.54		569,114,642.54	425,534,889.31		425,534,889.31
蓬莱海情综合体工程	137,188,793.47		137,188,793.47	112,658,362.27		112,658,362.27
淮安物流二期项目	159,874,587.80		159,874,587.80	102,723,794.86		102,723,794.86
胶州里岔房产装修工程	25,359,615.79		25,359,615.79	25,359,615.79		25,359,615.79
李沧物流办公楼及地下车库工程	10,613,593.90		10,613,593.90	7,601,797.66		7,601,797.66
其他	2,830,115.34		2,830,115.34	2,343,704.46		2,343,704.46
合计	1,619,702,000.32		1,619,702,000.32	1,288,194,575.10		1,288,194,575.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
文登购物广场二期	171,250,000.00	45,931,533.30				45,931,533.30	91.25	95.00				自筹
黄岛综合体工程	1,500,000,000.00	324,287,392.96	63,579,794.28			387,867,187.24	19.84	25.86	14,405,087.41	6,929,246.82	3.71	募集资金
荣成新广场工程	275,000,000.00	90,876,243.75	924,356.62			91,800,600.37	46.67	45.93				自筹
SAP信息系统项目	30,000,000.00	22,487,912.93	3,137,139.98			25,625,052.91	84.12	85.42				募集资金
中台和会员管理系统项目	8,800,000.00	2,905,660.38				2,905,660.38	33.02	35.00				募集资金
莱州新广场项目	853,700,000.00	125,483,667.43	35,106,949.85			160,590,617.28	19.11	19.11	10,699,431.88	4,592,386.10	3.71	募集资金
胶州粮食物流（产业）园	1,083,020,000.00	425,534,889.31	143,579,753.23			569,114,642.54	50.54	58.94	31,401,366.34	15,416,842.03	3.71	募集资金
蓬莱鼎峰综合体工程	387,000,000.00	112,658,362.27	24,530,431.20			137,188,793.47	21.06	35.45	4,868,874.81	2,278,816.55	3.71	募集资金
淮安物流二期项目	400,000,000.00	102,723,794.86	57,150,792.94			159,874,587.80	84.00	86.20				募集资金
合计	4,708,770,000.00	1,252,889,457.19	328,009,218.10			1,580,898,675.29	/	/	61,374,760.44	29,217,291.50

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,744,203,530.19	2,744,203,530.19
2.本期增加金额	66,006,669.93	66,006,669.93
新增租赁	66,006,669.93	66,006,669.93
3.本期减少金额
租赁终止
4.期末余额	2,810,210,200.12	2,810,210,200.12
二、累计折旧
1.期初余额	1,254,605,109.54	1,254,605,109.54
2.本期增加金额	85,479,330.63	85,479,330.63
(1)计提	85,479,330.63	85,479,330.63
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,340,084,440.17	1,340,084,440.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,470,125,759.95	1,470,125,759.95
2.期初账面价值	1,489,598,420.65	1,489,598,420.65

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,497,496,749.96	16,053,909.80	1,513,550,659.76
2.本期增加金额	870,234.00		870,234.00
(1)购置	870,234.00		870,234.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,498,366,983.96	16,053,909.80	1,514,420,893.76
二、累计摊销
1.期初余额	281,061,547.06	13,593,354.20	294,654,901.26
2.本期增加金额	19,211,451.94	536,728.52	19,748,180.46
（1）计提	19,211,451.94	536,728.52	19,748,180.46
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	300,272,999.00	14,130,082.72	314,403,081.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,198,093,984.96	1,923,827.08	1,200,017,812.04
2.期初账面价值	1,216,435,202.90	2,460,555.60	1,218,895,758.50

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
柜台装修	32,787,596.07	2,886,347.31	5,897,316.27		29,776,627.11
租入房产装修改造	513,249,901.93	33,924,249.02	41,633,198.61	6,817,052.86	498,723,899.48
租赁费	32,883.12	63,636.36	75,234.96		21,284.52
合计	546,070,381.12	36,874,232.69	47,605,749.84	6,817,052.86	528,521,811.11

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	30,975,750.70	7,743,937.68	35,908,648.48	8,172,849.37
内部交易未实现利润	61,362,355.60	15,340,588.90	59,262,564.16	14,815,641.04
会员积分返利	3,688,909.04	922,227.26	6,583,187.54	1,635,295.83
可抵扣亏损	155,853,932.30	38,963,483.08	157,670,071.37	39,417,517.84
新租赁准则摊销折旧差异	160,306,936.97	40,076,734.27	156,777,525.68	39,194,381.44
合计	412,187,884.61	103,046,971.19	416,201,997.23	103,235,685.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	815,175,858.24	203,793,964.56	836,068,630.76	209,017,157.69
合计	815,175,858.24	203,793,964.56	836,068,630.76	209,017,157.69

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,852,259,099.73	2,653,789,294.41
应收款项坏账准备	1,811,778.72	1,239,291.24
存货跌价准备	12,322,004.11	17,118,648.52
固定资产减值准备	18,013,496.13	24,716,300.13
会员积分返利确认的递延收益	1,417,568.99	2,566,740.58
预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00
新租赁准则摊销折旧差异	242,333,322.55	242,932,333.26
合计	3,131,007,270.23	2,945,212,608.14

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		631,633,269.19
2022年	1,220,353,274.35	1,212,730,654.21
2023年	248,301,452.31	240,796,675.97
2024年	319,880,948.69	312,719,282.66
2025年	363,378,497.27	255,909,412.38
2026年	194,697,849.48
合计	2,346,612,022.10	2,653,789,294.41	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付设备款等款项	80,275,846.34		80,275,846.34	3,784,792.80		3,784,792.80
拟购买房产预付款	11,914,296.00		11,914,296.00	11,914,296.00		11,914,296.00
预付土地保证金	11,118,018.00		11,118,018.00	11,118,018.00		11,118,018.00
合计	103,308,160.34		103,308,160.34	26,817,106.80		26,817,106.80

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	750,240,365.15	949,106,951.41
保证借款	680,982,172.14	742,945,050.27
信用借款	1,221,718,496.03	590,711,547.22
合计	2,652,941,033.32	2,282,763,548.90

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	416,329,868.58	367,918,246.17
合计	416,329,868.58	367,918,246.17

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,181,453,875.67	1,192,704,081.91
合计	1,181,453,875.67	1,192,704,081.91

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	70,054,237.43	71,281,276.97
预收其他款项	2,825,112.67	1,177,006.48
合计	72,879,350.10	72,458,283.45

项目	期末余额	期初余额
预售预付卡预收款	379,841,419.14	436,849,253.05
预收货款	117,622,317.17	101,999,588.64
会员积分返利	4,519,007.11	7,303,635.45
合计	501,982,743.42	546,152,477.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,184,898.92	300,920,387.00	296,650,885.20	98,454,400.72
二、离职后福利-设定提存计划		28,212,925.86	28,212,925.86
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	94,184,898.92	329,133,312.86	324,863,811.06	98,454,400.72

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,185,866.44	261,582,801.68	254,678,053.02	23,090,615.10
二、职工福利费		13,396,334.54	13,396,334.54
三、社会保险费		15,360,564.51	15,360,564.51
其中：医疗保险费		14,706,881.23	14,706,881.23
工伤保险费		445,038.21	445,038.21
生育保险费		208,645.07	208,645.07
四、住房公积金		5,449,181.71	5,449,181.71
五、工会经费和职工教育经费	77,999,032.48	5,131,504.56	7,766,751.42	75,363,785.62
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	94,184,898.92	300,920,387.00	296,650,885.20	98,454,400.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,147,190.48	27,147,190.48
2、失业保险费		1,065,735.38	1,065,735.38
3、企业年金缴费
合计		28,212,925.86	28,212,925.86

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,018,328.37	30,465,131.29
消费税	803,016.16	1,332,175.82
营业税
企业所得税	25,576,788.28	61,474,672.12
房产税	11,136,195.91	10,846,037.26
个人所得税	1,183,764.23	1,114,575.60
城市维护建设税	1,936,812.43	1,776,607.65
印花税	423,902.16	472,424.43
土地使用税	1,653,244.13	1,714,228.68
教育费附加	1,387,560.86	1,274,234.04
地方水利建设基金	250,510.74	306,394.00
土地增值税	594,750.00	594,750.00
其他	1,992.64	2,576.71
合计	90,966,865.91	111,373,807.60

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	1,073,543,491.39	1,381,091,219.92
合计	1,073,543,491.39	1,381,091,219.92

项目	期末余额	期初余额
应付乐天购物（香港）股权转让款等款项	2,903,260.82	16,733,832.46
应付关联方款项	198,169,877.22	367,554,178.85
应付工程款或设备款	551,925,164.41	659,247,851.46
应付押金、保证金	121,585,159.45	179,613,607.36
应付原乐天闭店门店租金及补偿金	2,673,021.87	3,635,638.79
应付其他款项	196,287,007.62	154,306,111.00
合计	1,073,543,491.39	1,381,091,219.92

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	42,570,539.55	暂估入账，未决算
单位二	16,733,832.46	诉讼保证金
单位三	14,685,314.21	工程材料款，暂未支付
单位四	13,903,760.00	购房尾款，暂未支付
单位五	7,429,600.00	暂估入账，未决算
单位六	7,142,808.65	暂估入账，未决算
合计	102,465,854.87	/

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	128,173,333.34	128,190,666.67
1年内到期的租赁负债	174,990,670.15	161,240,092.36
合计	303,164,003.49	289,430,759.03

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	65,256,928.23	70,895,193.35
合计	65,256,928.23	70,895,193.35

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	171,232,204.16	228,340,566.12
保证借款	21,027,795.83	28,040,767.22
信用借款
合计	192,259,999.99	256,381,333.34

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,624,795,370.93	1,602,670,899.95
合计	1,624,795,370.93	1,602,670,899.95

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
利群转债	100.00	2020-04-01	6年	1,800,000,000.00	1,602,670,899.95		4,499,660.51	24,864,406.47	7,239,596.00	1,624,795,370.93
合计	/	/	/	1,800,000,000.00	1,602,670,899.95		4,499,660.51	24,864,406.47	7,239,596.00	1,624,795,370.93

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,180,975,417.55	2,258,368,892.54
未确认融资费用	-513,514,192.55	-549,278,316.18
合计	1,667,461,225.00	1,709,090,576.36

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
已决诉讼计提预计负债	2,850,000.00	2,850,000.00	详见本报告“十四、2”
合计	2,850,000.00	2,850,000.00	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,023,133.22		1,116,123.00	12,907,010.22
合计	14,023,133.22		1,116,123.00	12,907,010.22	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目	4,743,667.68			118,591.74			4,625,075.94
李沧物流建设项目	2,879,130.36			66,956.52			2,812,173.83
青岛市放心粮油配送项目	223,611.08			38,333.33			185,277.75
线上供应链平台综合项目	3,500,000.00						3,500,000.00
物流标准化升级改造项目	2,676,724.10			892,241.40			1,784,482.70
合计	14,023,133.22			1,116,123.00			12,907,010.22

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	860,512,268.00				5,689.00	5,689.00	860,517,957.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		229,868,095.44				5,108.40		229,862,987.04
合计		229,868,095.44				5,108.40		229,862,987.04

830张），减少的权益成分共计10,599.96元，本期公司发行的可转换债券因转股减少40,000.00元（即 400张），减少的权益成分共计5,108.4元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,688,883,597.74	33,952.82	56,656,963.76	1,632,260,586.80
其他资本公积	73,833,434.70			73,833,434.70
合计	1,762,717,032.44	33,952.82	56,656,963.76	1,706,094,021.50

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	159,930,297.56		159,930,297.56
合计	159,930,297.56		159,930,297.56

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	166,317.40	-1,091,187.89				-1,091,187.89		-924,870.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	166,317.40	-1,091,187.89				-1,091,187.89		-924,870.49
其他综合收益合计	166,317.40	-1,091,187.89				-1,091,187.89		-924,870.49

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	408,973,267.65			408,973,267.65
合计	408,973,267.65			408,973,267.65

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,654,655,892.39	1,658,813,326.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-358,181,984.90
调整后期初未分配利润	1,296,473,907.49	1,658,813,326.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,304,403.29	142,881,070.41
减：提取法定盈余公积		21,039,380.95
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		125,999,124.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,321,778,310.78	1,654,655,892.39

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,942,027,192.25	3,095,863,920.94	4,039,373,725.21	3,309,106,425.75
其他业务	435,843,469.63	10,281,641.91	389,692,930.87	7,165,212.88
合计	4,377,870,661.88	3,106,145,562.85	4,429,066,656.08	3,316,271,638.63

项目	本期发生额		上期发生额		同比%
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,942,027,192.25	3,095,863,920.94	4,039,373,725.21	3,309,106,425.75	-2.41	-6.44
其中：百货业态	855,925,644.25	501,204,648.79	666,605,307.18	434,899,745.76	28.40	15.25
超市业态	2,423,703,381.80	2,009,535,462.14	2,803,732,181.41	2,352,752,753.01	-13.55	-14.59
家电业态	662,398,166.20	585,123,810.01	569,036,236.62	521,453,926.98	16.41	12.21
其他业务	435,843,469.63	10,281,641.91	389,692,930.87	7,165,212.88	11.84	43.49
其中：租赁收入	190,851,339.66	9,867,769.84	158,848,993.75	6,630,512.58	20.15	48.82
其他服务费	244,992,129.97	413,872.07	230,843,937.12	534,700.30	6.13	-22.60
合计	4,377,870,661.88	3,106,145,562.85	4,429,066,656.08	3,316,271,638.63	-1.16	-6.34

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	6,840,847.76	4,332,524.90
城市维护建设税	6,481,875.32	4,782,980.25
教育费附加	4,628,084.95	3,421,535.52
房产税	21,104,222.18	18,283,377.19
土地使用税	3,275,502.23	2,973,713.65
水利基金	24,929.20	363,855.27
印花税	1,118,788.12	1,576,148.90
其他税费	67,810.76	68,199.10
合计	43,542,060.52	35,802,334.78

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	243,117,868.70	233,455,128.52
租赁费	104,950,756.53	135,753,877.25
水电费	43,475,170.67	36,550,392.04
折旧费	112,629,171.44	105,711,236.75
长期待摊费用摊销	25,787,527.80	20,994,905.06
使用权资产折旧	77,842,406.05
修理费	14,148,356.49	13,441,172.26
促销宣传费	22,541,542.50	19,712,275.01
燃料动力费	9,493,733.68	7,385,647.38
运杂费		20,247,175.48
包装费	6,272,087.57	5,546,745.67
差旅费	5,715,774.88	4,549,099.40
其他费用	16,872,608.37	10,704,183.33
合计	682,847,004.68	614,051,838.15

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,446,503.33	178,499,576.08
办公费	8,615,482.98	9,500,307.23
无形资产摊销	3,836,260.07	2,354,432.12
折旧费	42,366,170.84	39,995,198.21
网络维护费	5,808,169.25	5,883,003.45
租赁费	11,866,127.60	18,029,045.03
水电费	11,387,955.23	7,844,624.23
差旅费	10,510,985.67	9,930,392.92
修理费	9,762,856.71	8,446,469.69

长期待摊费用摊销	21,818,222.04	23,494,626.04
使用权资产折旧	7,636,924.58
其他费用	33,201,312.64	39,777,554.16
合计	362,256,970.94	343,755,229.16

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,176,487.43	74,355,143.96
减：利息收入	-4,650,950.18	-4,322,528.41
加：汇兑损失	232,470.17	13,903,202.59
其他支出	15,493,793.79	-173,811.18
租赁融资费用	51,640,736.98
合计	117,892,538.19	83,762,006.96

项目	本期发生额	上期发生额
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	118,591.74	118,591.74
李沧物流建设补助资金	66,956.52	66,956.52
青岛市放心粮油配送项目	38,333.33	38,333.34
政府放心粮油补助		10,000.00
物流标准化升级改造项目	892,241.40	806,034.50
稳岗补贴	1,914,011.41	2,599,065.25
市场监测补助		2,956.00
以工代训	2,532,000.00
生活必需品应急储备补助款		1,143,250.00
就业补贴	486,935.23
疫情期间保供补助	60,000.00	615,159.00
2021“菜篮子”补贴	650,000.00
企业发展扶持资金	750,000.00
服务业市级奖励		100,000.00
纳统奖励	53,500.00
测温补贴	27,500.00
数据库系统升级项目		288,333.33
企业诚信经营	10,000.00
社保补助	8,717.43
重点批发零售企业补贴	50,000.00
物资储备补贴	6,880.00
其他	3,933.78	117,319.04
平价商店补助		15,000.00
合计	7,669,600.84	5,920,998.72

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,141,776.02
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在持有期间的投资收益		6,057,736.99
合计		7,199,513.01

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	60,662.11	238,356.08
其他应收款坏账损失	961,050.42	-5,949,869.28
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	1,021,712.53	-5,711,513.20

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	15,976,118.24	23,978,105.72
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	15,976,118.24	23,978,105.72

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益	30,182.30	299,188.82
合计	30,182.30	299,188.82

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,625,900.00		1,625,900.00
盘盈利得	1,384,772.32	1,212,004.48	1,384,772.32
清理无法支付的应付款项	6,261,583.26	10,870,437.84	6,261,583.26

其他利得	8,723,012.56	12,048,415.58	8,723,012.56
合计	17,995,268.14	24,130,857.90	17,995,268.14

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	1,475,900.00		与收益相关
企业家奖励金	150,000.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,283,636.76	58,208.17	3,283,636.76
其中：固定资产处置损失	3,283,636.76	58,208.17	3,283,636.76
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
盘亏损失	608,993.54	180,449.22	608,993.54
罚款支出	149,208.41	147,568.68	149,208.41
其他损失	9,146,912.10	6,300,380.10	9,146,912.10
合计	13,188,750.81	6,686,606.17	13,188,750.81

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,394,368.80	59,190,075.04
递延所得税费用	-5,077,393.33	-1,891,221.06
合计	35,316,975.47	57,298,853.98

项目	本期发生额
利润总额	60,694,994.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,131,348.40
子公司适用不同税率的影响	-535,686.21
调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,064,851.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,723,190.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,509,355.36
所得税费用	35,316,975.47

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	8,179,377.84	4,602,749.28
利息收入	4,650,950.18	4,322,528.41
租金收入	190,851,339.66	158,848,993.75
其他收入	3,530,809.96	13,240,944.24
单位往来收入	463,261,180.80	348,731,225.13
合计	670,473,658.44	529,746,440.81

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现费用	89,874,264.15	97,760,226.81
销售费用中付现费用	213,644,587.48	245,220,225.32
其他支出	25,398,907.84	17,721,314.88
单位往来支出	337,284,844.78	264,149,806.83
合计	666,202,604.25	624,851,573.84

项目	本期发生额	上期发生额
支付乐天购物（香港）诉讼保证金及IC卡保证金	9,464,446.51	90,402,703.46
合计	9,464,446.51	90,402,703.46

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁付款额	145,526,180.48
回购股票支付的现金		119,712,000.08
发行可转换公司债券中介服务费支付的现金		1,322,900.00
合计	145,526,180.48	121,034,900.08

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	25,378,018.93	-9,277,885.82
加：资产减值准备	15,976,118.24	23,978,105.72
信用减值损失	1,021,712.53	-5,711,513.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,995,342.28	145,706,434.96
使用权资产摊销	85,479,330.63
无形资产摊销	11,038,423.14	9,151,463.24
长期待摊费用摊销	47,605,749.84	44,489,531.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,164,454.46	-260,286.12
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	106,817,224.41	74,355,143.96
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	-7,199,513.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-39,005,667.10	3,532,535.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,223,193.13	-5,423,756.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,449,031.41	364,116,087.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	47,190,764.06	-117,040,203.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-249,828,190.34	-415,889,175.10
其他
经营活动产生的现金流量净额	198,161,056.54	104,526,968.74

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	609,890,008.63	380,733,094.64
减：现金的期初余额	739,667,622.29	178,045,585.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-129,777,613.66	202,687,508.96

项目	期末余额	期初余额
一、现金	609,890,008.63	739,667,622.29
其中：库存现金	14,347,557.54	13,407,751.60
可随时用于支付的银行存款	595,542,451.09	726,259,870.69
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	609,890,008.63	739,667,622.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	126,558,857.55	银行承兑汇票保证金
货币资金	9,850,868.50	农民工工资保证金
货币资金	300,000.00	履约保证金
货币资金	6,013,480.51	信用证保证金
货币资金	12,155,216.12	因原乐天购物门店诉讼被法院冻结款
无形资产	16,190,565.70	银行借款抵押
固定资产	817,408,427.76	银行借款抵押
投资性房地产	16,010,916.78	银行借款抵押
合计	1,004,488,332.92	/

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	348,989,004.23
其中：美元	54,019,226.92	6.4601	348,969,607.83
港币	23,310.18	0.8321	19,396.40
应收账款	-	-	45,381,378.00
其中：美元	7,024,872.37	6.4601	45,381,378.00
其他应收款	-	-
其中：港币	120,000.00	0.8321	99,852.00
其他应付款			194,085,232.33
其中：港币	141,800.00	0.8321	117,991.78
美元	30,025,423.84	6.4601	193,967,240.55

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福兴祥农产品冷链及生鲜物流加工配送中心项目扶持资金	118,591.74	其他收益	118,591.74
李沧物流建设补助资金	66,956.52	其他收益	66,956.52
青岛市放心粮油配送项目	38,333.33	其他收益	38,333.33
物流标准化升级改造项目	892,241.40	其他收益	892,241.40
稳岗补贴	1,914,011.41	其他收益	1,914,011.41
以工代训	2,532,000.00	其他收益	2,532,000.00
就业补贴	486,935.23	其他收益	486,935.23
疫情期间保供补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2021“菜篮子”补贴	650,000.00	其他收益	650,000.00
企业发展扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
纳统奖励	53,500.00	其他收益	53,500.00
测温补贴	27,500.00	其他收益	27,500.00
企业诚信经营	10,000.00	其他收益	10,000.00
社保补助	8,717.43	其他收益	8,717.43
重点批发零售也补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
物资储备补贴	6,880.00	其他收益	6,880.00
其他	3,933.77	其他收益	3,933.77
企业扶持资金	1,475,900.00	营业外收入	1,475,900.00
企业家奖励金	150,000.00	营业外收入	150,000.00

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1、 新设子公司情况：

（1）2021年4月25日，公司设立青岛市胶州福昌旅游开发有限公司，主要从事房地产开发经营；

（2）2021年4月29日，公司设立利群集团青岛供应链管理有限公司，主要从事供应链管理服务；

（3）2021年4月29日，公司设立利群集团青岛西海岸贸易有限公司，主要从事货物进出口；

（4）2021年4月29日，公司设立淮安臻丰粮油贸易有限公司，主要从事食品批发零售。

（5）2021年5月8日，公司设立利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司，主要从事批发、零售

（6）2021年5月8日，公司设立青岛祺尚鞋业有限公司，主要从事鞋帽批发零售；

（7）2021年5月21日，公司设立利群集团无锡金诚商贸有限公司，主要从事食品经营；

（8）2021年5月11日，公司设立福兴祥（江苏）供应链管理有限公司，主要从事批发、零售；

（9）2021年6月8日，公司设立利群商业集团深圳国际贸易有限公司，主要从事货物进出口；

2、注销子公司情况

（1）2021年4月2日，公司之孙公司青岛利群福记农场超市有限公司完成工商注销登记；

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
利群集团青岛利群商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	青岛市	青岛市	销售	99.21		同一控制下企业合并
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团城阳购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州商厦有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶州购物广场有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南商厦有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南购物中心有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	胶南市	胶南市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团即墨商厦有限公司	即墨市	即墨市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱西购物广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团诸城购物广场有限公司	诸城市	诸城市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团威海购物广场有限公司	威海市	威海市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团乳山购物广场有限公司	乳山市	乳山市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团文登购物广场有限公司	文登市	文登市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团蓬莱购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团莱州购物广场有限公司	莱州市	莱州市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团日照购物广场有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并

利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	日照市	日照市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团淄博购物广场有限公司	淄博市	淄博市	销售	100		同一控制下企业合并
利群集团青岛电子商务有限公司	青岛市	青岛市	电子商务	100		同一控制下企业合并
青岛利群便利连锁发展有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		同一控制下企业合并
福兴祥物流集团有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		同一控制下企业合并
青岛福兴祥商品配送有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛博晟贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞丽服饰有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛瑞尚贸易发展有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛宇恒电器有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
青岛福兴昌国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	同一控制下企业合并
山东智融国际贸易有限公司	日照市	日照市	贸易		100	非同一控制下企业合并
利群集团青岛金海岸商场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团青岛市北商厦有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群家政服务网络中心	青岛市	青岛市	服务		100	同一控制下企业合并
青岛恒宜祥物流有限公司	胶州市	胶州市	货物配送		100	投资设立
利群集团平度购物中心有限公司	平度市	平度市	批发零售	100		投资设立
青岛福祥通贸易发展有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
青岛金鼎广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利源舜天商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团连云港商业广场有限公司	连云港市	连云港市	销售	100		投资设立
青岛利源玉林珠宝有限公司	青岛市	青岛市	销售	51		投资设立
青岛利群超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	蓬莱市	蓬莱市	销售	100		非同一控制下企业合并
丰捷有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
康丰有限公司	香港	香港	投资	100		非同一控制下企业合并
利群时代商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	非同一控制下企业合并
南通春林置业有限公司	诸暨市	诸暨市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
诸暨德程置业有限公司	启东市	启东市	房屋租赁	100		非同一控制下

						企业合并
南通耀辉置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通富华置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通南祥置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通康达置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通福贸置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通丰昌置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通辉元置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
淮安满信物业有限公司	淮安市	淮安市	房屋租赁	100		非同一控制下企业合并
南通德康置业有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通德祥物业管理有限公司	南通市	南通市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
南通福兴祥物流有限公司	南通市	南通市	货物配送		100	非同一控制下企业合并
淮安福兴祥物流有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	投资设立
池州市满信置业有限公司	池州市	池州市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
兴化市百昌物业管理有限公司	兴化市	兴化市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
淄博达丰物业有限公司	淄博市	淄博市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
连云港宜祥置业有限公司	连云港市	连云港市	房屋租赁		100	非同一控制下企业合并
嘉兴乐天超市有限公司	嘉兴市	嘉兴市	销售		100	非同一控制下企业合并
池州市利群时代商贸有限公司	池州市	池州市	销售		100	投资设立
海门市利群时代商贸有限公司	海门市	海门市	销售		100	投资设立
启东市利群时代超市有限公司	启东市	启东市	销售		100	非同一控制下企业合并
东营利群超市有限公司	东营市	东营市	销售	100		投资设立
青岛福记农场食品有限公司	胶州市	胶州市	销售	100		投资设立
青岛利群商业投资有限公司	青岛市	青岛市	投资	100		投资设立
青岛莱西市利群商业广场有限公司	莱西市	莱西市	销售	100		投资设立
利群集团荣成商业中心有限公司	荣成市	荣成市	销售	100		投资设立
青岛福兴祥商业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
胶州西城利群超市有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
淮安宇恒时代电器有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	投资设立
青岛品尚家居用品有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立

胶州市品尚家居用品有限公司	胶州市	胶州市	销售		100	投资设立
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛利群辛安超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群麦岛超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群海岸路超市有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛福昌食品科技有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
青岛福兴泰超市管理有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
南通宜祥商贸有限公司	南通市	南通市	销售		100	同一控制下企业合并
淮安福昌食品科技有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	非同一控制下企业合并
烟台瑞诺商贸有限公司	烟台市	烟台市	销售		100	非同一控制下企业合并
济宁市宝源商贸有限公司	济宁市	济宁市	销售		80	非同一控制下企业合并
利群集团莱州购物中心有限公司	烟台市	烟台市	销售	100		投资设立
青岛利群科技服务有限公司	青岛市	青岛市	科学技术服务	100		投资设立
深圳福盛加国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	销售		80	投资设立
青岛扬达互联网科技有限公司	青岛市	青岛市	服务	100		投资设立
青岛商联兴电子商务有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛尚惠源商贸有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛裕兴昌商业保理有限公司	青岛市	青岛市	金融	100		投资设立
利群（青岛）贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛福盛昌水产有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛利群高新金鼎购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	99		投资设立
淮安臻丰粮油贸易有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	投资设立
青岛祺尚鞋业有限公司	青岛市	青岛市	销售		100	投资设立
福兴祥（江苏）供应链管理有限公司	淮安市	淮安市	销售		100	投资设立
利群集团青岛供应链管理有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群集团青岛西海岸贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
利群商业集团深圳国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	销售	100		投资设立
利群集团（青岛）西海岸金鼎购物广场有限公司	青岛市	青岛市	销售	100		投资设立
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	胶州市	胶州市	房地产开发		65.62	投资设立
利群集团无锡金诚商贸有限公司	无锡市	无锡市	销售	100		投资设立

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利群集团青岛	0.79	6,452.42		455,474.00

百惠商厦股份有限公司
青岛利源玉林珠宝有限公司	49.00	61,612.70		4,200,515.60
济宁市宝源商贸有限公司	20.00	-64,261.44		584,949.75
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	34.38	69,811.96		69,811.96

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	20,594,106.55	47,878,242.93	68,472,349.48	7,777,179.79	2,850,000	10,627,179.79	19,409,532.61	49,899,520.47	69,309,053.08	9,433,341.28	2,850,000.00	12,283,341.28
青岛利源玉林	7,846,250.11	221,831.10	8,068,081.21	-504,399.58	0	-504,399.58	12,162,205.23	354,929.76	12,517,134.99	70,394.40		70,394.40

珠宝有限公司
济宁市宝源商贸有限公司	6,273,873.94	-	6,273,873.94	3,349,125.21	0	3,349,125.21	4,791,782.68	1,488.35	4,793,271.03	1,547,215.11		1,547,215.11
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司	64,601,098.71	-	64,601,098.71	0	0	0

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利群集团青岛百惠商厦股份有限公司	32,390,654.50	819,457.89	819,457.89	-81,918.49	68,618,896.41	1,493,684.08	1,493,684.08	-1,723,675.58
青岛利源玉林珠宝有限公司	1,716,550.06	125,740.20	125,740.20	472,430.67	3,135,727.04	-278,749.38	-278,749.38	2,794,813.76
济宁市宝源商贸有限公司	4,791,807.77	-321,307.19	-321,307.19	55,363.16	13,475,395.07	-617,505.96	-617,505.96	-54,734.41
青岛市胶州福昌旅游开发有限公司		203,059.81	203,059.81	98.34

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致本集团业务发生损失的风险。本集团国际采购商品金额较小，国际结算业务金额较低，外币资产较少，承担的汇率风险较小。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为320,000,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为2,648,000,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

本集团以市场价格销售各类商品，因此受到此等价格波动的影响。为了降低价格风险，本集团分别成立专门的部门负责商品的采购与销售，对商品价格走势进行科学分析，合理定价，并执行其他监控程序对商品价格调整进行把控。

本集团于每个资产负债表日对存货资产进行跌价测试，以确保存货资产计提充分的跌价准备。本集团管理层认为本集团所承担的价格风险已大为降低。

（2）信用风险

期末可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，且客户货款次月均能回收。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：78,350,160.51 元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进

行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年6月30日， 本集团尚未使用的银行借款额度为2,217,000,000.00元，全部为短期银行借款额度。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
利群集团	青岛市崂山区崂山路67号	批发零售、管理咨询与培训、房地产开发与经营	80,467.20	19.89	19.89

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告九、1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛钧泰基金投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团非融资性担保投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛裕兴昌投资咨询有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛建设房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛宜居置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港德源泰置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群典当有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛崂山华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛西海岸德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团日照德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团诸城华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
文登市德泰大酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
东营华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群文化投资有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞通高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛杰瑞高新科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
龙口华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团汽车租赁有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群集团旅行社有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市永信小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市市北区利群小额贷款股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛恒瑞新软件科技有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

平度华艺影院管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛馨美嘉苑物业管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛平度市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
利群莱州建设置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰宜居物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
连云港市华艺影院有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
烟台市华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛莱西市鼎辉房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛鑫荣泰资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群汽车出租有限责任公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
胶州市百福源饮用水有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛佰易佳物业服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
荣成市鼎辉置业有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群宜行出租汽车有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
淮安市德源泰商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛金鼎资产管理有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛利群洗涤科技服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛诚景商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
淮安市恒宜祥电商物流服务有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛瑞名健康科技发展有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛高新华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业
青岛市高新德源泰房地产开发有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	购买商品	7,046,990.39	8,082,792.27
青岛瑞祥通商贸有限公司	购买商品		4,131,039.10
青岛百福源饮用水有限公司	购买商品	49,441.80	696,998.35
其他公司	购买商品	1,480,414.59	2,708,310.41
利群集团	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资	137,790,829.79	93,072,287.90
青岛瑞通高新科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资		196,391.55
青岛恒瑞新软件科技有限公司	购买除房产外的固定资产、软件及工程物资		154,235.78
青岛佰宜居物业服务有限公司	接受物业管理服务	931,371.26	892,334.66
青岛佰易佳物业服务有限公司	接受物业管理服务	150,095.25	244,252.00
青岛建设房地产开发有限公司	接受工程项目代建管理服务		7,575,527.86
青岛宜居置业有限公司	接受工程项目代建管理服务		3,670,000.00
青岛德源泰置业有限公司	接受工程项目代建管理服务	300,000.00
青岛恒通快递有限公司	接受快递服务	2,855,713.28	6,396,124.82
玺华商业集团有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	170,439.39	70,060.89

青岛崂华玺酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	350,756.52	304,491.61
利群集团青岛华玺酒店有限公司	餐饮住宿及会议承办服务	12,660.38
其他公司	餐饮住宿及会议承办服务	46,700.68	2,019.68
青岛瑞通高新科技有限公司	接受网络信息服务	1,449,539.73	1,409,928.83
青岛恒瑞新软件科技有限公司	接受网络信息服务	2,174,583.32	3,661,157.39
青岛杰瑞高新科技有限公司	接受网络信息服务	2,130,548.90
合计		156,940,085.28	133,267,953.10

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
利群集团	商品	350,731.15	11,613.54
青岛瑞祥通商贸有限公司	商品		2,222.40
龙口北方国贸购物中心有限公司	商品		1,585,325.82
青岛西海岸德泰酒店有限公司	商品	298,255.97	373,284.93
山东瑞朗医药股份有限公司	商品	21,557.88	533,287.58
青岛诚景商贸有限公司	商品	44,150.93
利群集团诸城华玺酒店有限公司	商品	104,756.52	457,450.93
青岛利群药品经营有限公司	商品	294,200.41	61,334.27
玺华商业集团有限公司	商品	292,909.59	679,825.99
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	商品	52,069.85	105,475.21
青岛崂山华玺酒店有限公司	商品	157,567.53	275,752.16
青岛宜居置业有限公司	商品	6,015.30
利群集团青岛华玺酒店有限公司	商品	721,195.80	74,035.56
利群集团莱西华玺酒店有限公司	商品	1,065,989.02	316,329.57
青岛建设房地产开发有限公司	商品	1,069,984.23	87,195.36
青岛德源泰置业有限公司	商品	42,874.39	39,727.20
连云港德源泰置业有限公司	商品	638,275.67	9,070.71
利群集团文登华玺酒店有限公司	商品	281,692.73	612,460.14
青岛利群文化投资有限公司	商品	6,066.71	2,338.15
青岛平度华玺酒店有限公司	商品	353,238.34	400,753.60
平度华艺影院管理有限公司	商品	71,668.56	39,292.80
其他公司	商品	433,687.84	1,774,743.03
利群集团及其子公司	出售固定资产		176,470.58
青岛瑞祥通商贸有限公司	货物运输服务		56,956.72
山东瑞朗医药股份有限公司	药品物流管理及货物运输服务	1,767,735.71
青岛恒通快递有限公司	药品物流管理及货物运输服务	385,138.75	7,155.97
利群集团	货物运输以及仓储管理服务	330,429.40	268,235.03
其他公司	货物运输以及仓储管理服务	20,291.51
利群集团及其子公司	电商及网络技术服务	24,888.24	46,948.76
连云港德源泰置业有限公司	物业管理	208,586.92	210,166.86
合计		9,043,958.95	8,207,452.87

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛利群药品经营有限公司	柜台	1,331,142.57	1,698,115.47
青岛瑞祥通商贸有限公司	柜台		43,632.32
其他关联方	柜台	819,537.72	388,721.23
利群集团文登华玺酒店有限公司	房屋	1,858,958.85	2,320,125.72
青岛利群药品经营有限公司	房屋	82,100.96	82,585.38
青岛瑞祥通商贸有限公司	房屋		9,432.64
山东瑞朗医药股份有限公司	房屋	582,261.90	582,261.90
其他关联方公司	房屋	7,843.18	180,581.90
利群莱州建设置业有限公司	房屋	78,136.20	132,950.96
连云港市华艺影院有限公司	房屋	252,021.66	200,017.30
利群集团	柜台	386,705.12	342,257.13
青岛利群典当有限公司	房屋	112,107.14	139,557.51
合计		5,510,815.30	6,120,239.46

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛利群投资有限公司	房屋	10,305,157.58	2,051,811.93
利群集团	房屋	22,424,340.07	6,305,183.72
青岛德源泰置业有限公司	房屋	23,072,597.82	3,865,251.55
青岛宜居置业有限公司	房屋	1,207,412.40	201,235.40
青岛建设房地产开发有限公司	房屋	27,097,647.94	4,594,421.53
青岛佰易佳物业服务有限公司	房屋	78,678.07
金鼎资产管理有限公司	房屋	22,451,588.45
连云港德源泰置业有限公司	房屋及设备	151,233.54	151,281.37
青岛钧泰娱乐传媒有限公司	设备		7,964.64
合计		106,788,655.87	17,177,150.14

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利群集团	50,000,000.00	2020-05-18	2023-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2020-05-18	2023-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2020-05-18	2023-05-17	否
利群集团	50,000,000.00	2020-05-18	2023-05-17	否
合计	200,000,000.00

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
无

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	9,000,000.00	2021-6-8	2021-12-7	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	4,000,000.00	2021-6-15	2021-12-14	保理款
利群集团股份有限公司青岛批发分公司	5,500,000.00	2021-3-24	2021-11-23	保理款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛建设房地产有限公司	购买位于青岛市崂山区海尔路83号利群金鼎大厦项目29、30层商业物业		80,349,714.29

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	578.71	490.62

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	利群集团	23,943.05		6,575.64
应收账款	青岛利群药品经营有限公司	11,173.49		16,301.93
应收账款	山东瑞朗医药股份有限公司	834,165.84
应收账款	青岛德源泰置业有限公司	7,143.00
应收账款	玺华商业集团有限公司	217,002.65		142,860.74
应收账款	青岛西海岸德泰酒店有限公司	262,073.21		114,904.58
应收账款	利群集团诸城华玺酒店有限公司	74,200.21		83,238.66
应收账款	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	85,147.21		50,876.07
应收账款	利群集团青岛华玺酒店有限公司	570,688.02		265,551.58
应收账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	198,238.19		356,784.79
应收账款	利群集团文登华玺酒店有限公司	240,410.09		83,436.69
应收账款	青岛崂山华玺酒店有限公司	130,457.35		73,799.52
应收账款	青岛宜居置业有限公司	1,795.00
应收账款	青岛恒通快递有限公司	10,379.09		282.00
应收账款	青岛平度华玺酒店有限公司	119,821.91		113,726.39
应收账款	其他公司	165,712.43		196,878.54
其他应收款	青岛恒通快递有限公司			12,548.08	263.51
其他应收款	青岛市百福源饮用水有限公司	375,680.00	7,889.28	89,680.00	1,883.28
其他应收款	其他公司			14,556.45	305.69
预付账款	利群集团	3,423,702.13		1,721,039.27
预付款项	青岛市百福源饮用水有限公司	90,000.00		90,000.00
预付款项	青岛瑞通高新科技有限公司	90,250.00		216,330.00
预付款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	1,858.44		7,433.64
预付款项	其他公司	258,734.46		49,362.97

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	利群集团	1,922,799.34	1,999,417.52
应付账款	青岛市百福源饮用水有限公司	63,654.18	87,228.90
应付账款	青岛诚景商贸有限公司	134,816.84
应付账款	山东瑞朗医药股份有限公司	5.51	329,851.78
应付账款	利群集团莱西华玺酒店有限公司	37,529.65	24,082.21
应付账款	其他公司	70,654.93	44,543.76
其他应付款	利群集团	35,366,716.20	41,384,451.31
其他应付款	青岛裕兴昌投资咨询有限公司	120,627,060.53	284,662,607.24
其他应付款	青岛建设房地产开发有限公司	31,292,536.75	31,389,725.35
其他应付款	青岛瑞通高新科技有限公司	411,854.93	146,450.96
其他应付款	青岛利群药品经营有限公司	1,036,558.30	775,522.78
其他应付款	青岛宜居置业有限公司	7,782,547.15	7,782,547.15
其他应付款	青岛恒通快递有限公司	755,422.57	849,676.88

其他应付款	其他公司	563,291.24	563,197.18
预收款项	利群集团	29,480.04	310,235.04
预收款项	青岛利群药品经营有限公司	365,659.50	116,666.64
预收款项	利群集团文登华玺酒店有限公司	1,960,000.00	1,960,000.00
预收款项	青岛钧泰娱乐传媒有限公司	276,408.29	534,734.54
预收款项	其他公司	291,941.67	448,543.68
合同负债	青岛利群药品经营有限公司	172,082.74	2,737.25
合同负债	其他公司	95,749.38	198,051.77

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至期末，本公司已决诉讼及未决诉讼情况

百惠商厦诉讼情况及预计负债情况百惠商厦原名称为青岛三百惠商厦股份有限公司（以下简称“三百惠商厦”），是由青岛市商业总公司作为发起人成立的股份有限公司， 2003年4月青岛市商业总公司将所持有的三百惠商厦59.20%转让给利群集团，单位名称变更为利群集团青岛百惠商厦股份有限公司，2007年6月利群集团及百惠商厦工会委员会（代表内部职工）将其持有的百惠商厦股权转让给本公司，百惠商厦成为公司之控股子公司。因利群集团受让三百惠商厦股权前三百惠商厦存在较多合同纠纷，百惠商厦作为三百惠商厦的延续公司，成为相关合同纠纷诉讼的法律主体，截至期末，百惠商厦相关诉讼及预计负债情况如下：

序号	上诉方名称	被上诉方名称	诉讼进展	诉讼事由	计提预计负债	备注
1	青岛健特生物投资有限公司	三百惠商厦	法院执行中	单位往来借款纠纷	2,850,000.00
2	华夏银行青岛支行	三百惠商厦	法院执行中	银行承兑汇票到期未还款	0.00	1

序号	上诉方名称	被上诉方名称	诉讼进展	诉讼事由	计提预计负债	备注
3	中国工商银行青岛市市南区支行	青岛太平洋百货经营有限责任公司、三百惠商厦	法院已判决	中国工商银行青岛市市南区支行与青岛太平洋百货经营有限责任公司借款纠纷，三百惠承担连带责任	0.00	2
4	青岛国货有限公司	三百惠商厦	法院已判决	单位往来借款纠纷	0.00	3
合计					2,850,000.00

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团属于商业连锁经营行业，子公司福兴祥物流集团有限公司等物流批发公司向各零售门店公司配供商品并对外批发商品，本公司及利群集团青岛利群商厦有限公司等零售门店从事百货商品、超市商品及电器商品的销售业务。本集团以业务板块为基础分为物流批发分部、零售门店分部和其他分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	物流批发分部	零售门店分部	其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,121,066,619.22	3,231,973,219.24	24,830,823.42		4,377,870,661.88
分部间交易收入	2,228,162,605.45	89,169,360.44	41,783,395.73	2,359,115,361.62	0.00
销售费用	194,804,225.59	496,311,451.21	35,306,496.81	43,575,168.93	682,847,004.68
利息收入	1,003,464.97	69,956,936.13	235,438.20	66,544,889.12	4,650,950.18
利息费用	48,481,382.92	73,161,033.87	0.00	66,465,929.36	55,176,487.43
资产减值损失	10,974,317.75	5,658,546.46	0.00	656,745.97	15,976,118.24
折旧费和摊销费	37,879,506.76	133,579,697.61	16,582,213.22	-25,598,097.67	213,639,515.26
利润总额	61,848,532.63	10,061,889.90	6,852,500.80	18,067,928.92	60,694,994.41
资产总额	5,403,822,006.96	14,552,002,772.11	5,278,804,655.54	10,541,976,878.30	14,692,652,556.31
负债总额	4,498,981,488.95	9,710,377,933.99	743,682,338.75	4,792,001,630.16	10,161,040,131.53
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	271,579,635.25	1,898,329,648.59	-34,415,922.04	19,724,807.44	2,115,768,554.36

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1）公司银行借款及票据担保情况

1）公司银行借款抵押担保情况截至2021年6月30日，公司以所有权归属于利群集团的位于青岛市市北区台东三路77号的房地产、所有权归属于利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司的位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层的房地产、所有权归属于福兴祥物流集团有限公司的位于胶州市杭州路以西、南外环以北的土地使用权及房产、所有权归属于利群集团青岛前海购物广场有限公司的位于青岛市市南区贵州路40号1-3层的房地产作为抵押物，为公司及公司之子公司的银行借款提供抵押担保，明细情况如下：

借款人名称	抵押人名称	抵押合同编号	贷款人名称	抵押担保起止日期	最高抵押担保额（万元）	2021年6月30日抵押借款余额（万元）	抵押物名称
本公司	利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司	84100620200000001	农业银行青岛市北第一支行	2020年01月02日-2023年01月01日	67,500.00	40,000.00	以位于即墨市鹤山路939号利群集团即墨广场1-7层，总面积为56,448.73平方米的房地产为抵押物
	利群集团	84100620200000785	农业银行青岛市北第一支行	2020年05月18日-2023年05月17日	135,000.00	20,000.00	以位于市北区台东三路77号、面积31,866.79平方米的房地产为抵押物
	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2018年台东（抵）字0021号	工商银行青岛台东支行	2018年09月03日-2023年09月02日	13,000.00	6,500.00	以位于胶州市杭州路以西、南外环以北总面积为149,722.40平方米的土地使用权及该土地上的面积分别为55,483.79平方米、65,055.30平方米的房产为抵押物
	利群集团青岛前海购物广场有限公司	2018最高额抵019	建设银行青岛市北支行	2018年09月03日-2023年09月03日	53,100.00	22,000.00	以位于青岛市市南区贵州路40号1-3层、总面积为30,308.92平方米的房地产为抵押物
福兴祥物流集团有限公司						14,800.00
合计					268,600.00	103,300.00

2）公司银行借款及票据保证担保情况

①公司银行借款保证担保情况

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额（万元）	2021年6月30日保证借款余额（万元）
本公司	工商银行青岛台东支行	福兴祥物流集团有限公司	0380300011-2020年（台东）字00895号	0380300011-2020年台东（保）字0021号	2020年12月01日-2021年11月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2020年（台东）字00926号	0380300011-2020年台东（保）字0022号	2020年12月01日-2021年11月30日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021年（台东）字00115号	0380300011-2021年台东（保）字0001号	2021年03月30日-2022年03月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021年（台东）字00116号	0380300011-2021年台东（保）字0002号	2021年03月30日-2022年03月29日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021年（台东）字00383号	0380300011-2021年台东（保）字0003号	2021年05月19日-2022年05月18日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021年（台东）字00384号	0380300011-2021年台东（保）字0004号	2021年05月19日-2022年05月18日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2021年（台东）字00492号	0380300011-2021年台东（保）字0005号	2021年06月22日-2022年06月21日	5,000.00	5,000.00
			0380300011-2018年（台东）字00143号	0380300011-2018年台东（保）字0025号	2018年09月03日-2023年09月02日	3,500.00	3,500.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	中国银行青岛市南支行	本公司	2020年青中银南借字024号	2020年青中银南保字026号	2020年10月23日-2021年10月23日	5,000.00	5,000.00
			2020年青中银南借字025号	2020年青中银南保字027号	2020年10月26日-2021年10月26日	5,000.00	5,000.00
			2020年青中银南借字031号	2020年青中银南保字032号	2020年12月16日-2021年12月16日	5,000.00	5,000.00
			2021年青中银南借字009号	2021年青中银南保字013号	2021年03月12日-2022年03月12日	5,000.00	5,000.00
	招商银行青岛分行		2021年信字第21210523号	2021年信字第21210523号	2021年06月17日-2024年06月16日	8,000.00	8,000.00

借款人名称	贷款人名称	保证人名称	借款合同编号	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额（万元）	2021年6月30日保证借款余额（万元）
利群集团青岛四方购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020借字第00034号	802182020高保字第00023号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
青岛福记农场食品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020借字第00035号	802182020高保字第00028号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛前海购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020借字第00036号	802182020高保字第00026号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020借字第00037号	802182020高保字第00027号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
青岛鼎誉酒业有限公司	青岛银行台东六路支行		802182021借字第00002号	802182020高保字第00025号	2020年12月01日-2021年12月01日	1,000.00	1,000.00
合计						71,500.00	71,500.00

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额（万元）	2021年6月30日银行承兑汇票余额（万元）
青岛宇恒电器有限公司	齐鲁银行青岛分行	本公司	2021年150011法授最高保字第DZ0028号-0001号	2021年01月26日-2022年01月25日	15,000.00	1,282.10
	青岛银行台东六路支行 青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00009号	2020年05月14日-2021年05月14日	10,000.00	1,463.87
			802182021高保字第00007号	2021年05月21日-2022年05月21日	2,100.00	93.99
	民生银行青岛分行		公高保字第DB2100000014923号	2021年03月24日-2022年03月23日	8,000.00	6,577.56

票据出票人名称	票据承兑人名称	保证人名称	保证合同编号	保证担保起止日期	最高保证担保额（万元）	2021年6月30日银行承兑汇票余额（万元）
	招商银行青岛分行		2020年信字第21200407号	2020年05月18日-2022年05月17日	8,000.00	2,229.71
淮安市宇恒电器有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00011号	2020年05月14日-2021年05月14日	2,600.00	19.87
			802182021高保字第00006号	2021年06月09日-2022年06月09日	10,500.00	1,407.58
福兴祥物流集团有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00010号	2020年05月14日-2021年05月14日	6,000.00	772.89
			802182021高保字第00008号	2021年05月21日-2022年05月21日	6,000.00	249.25
淮安福兴祥物流有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00012号	2020年05月14日-2021年05月14日	3,900.00	477.63
			802182021高保字第00009号	2021年05月21日-2022年05月21日	3,900.00	195.00
青岛鼎誉酒业有限公司	工商银行青岛台东支行		0380300011-2019年台东（保）字0019号	2019年12月06日-2020年12月31日	9,500.00	4,578.08
青岛臻丰粮油贸易有限公司	青岛银行台东六路支行		802182021高保字第00002号	2021年04月19日-2022年04月19日	1,000.00	67.32
青岛品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00005号	2020年03月09日-2021年03月09日	1,000.00	130.00
			802182021高保字第00004号	2021年04月19日-2022年04月19日	1,000.00	97.50
胶州市品尚家居用品有限公司	青岛银行台东六路支行		802182020高保字第00001号	2020年03月09日-2021年03月09日	500.00	97.50
			802182021高保字第00003号	2021年04月19日-2022年04月19日	1,000.00	325.00
合计					90,000.00	20,064.85

借款人名称

贷款人名称

借款合同编号

2021年6月30日信用借款余额（万元）

借款人名称	贷款人名称	借款合同编号	2021年6月30日信用借款余额（万元）
本公司	交通银行青岛分行	2021-227-流贷03	45,000.00
	民生银行青岛分行	公借贷字第ZX20000000236396号	5,000.00
		公借贷字第ZX20000000271691号	5,000.00
		公借贷字第ZX20000000272810号	2,000.00
		公流贷字第ZX21000000306718号	3,000.00
		公流贷字第ZX21000000308966号	5,000.00
	招商银行青岛分行	2021年信字第21210520号	11,000.00
	中国银行青岛市南支行	2020年青中银南借字032号	5,000.00
	浦发银行青岛分行	69012021280339	10,000.00
		69012021280792	8,000.00
	平安银行青岛分行	平银青岛网金一部贷字第20210517001号	5,000.00
		平银青岛网金一部贷字第20210517002号	5,000.00
		平银青岛网金一部贷字第20210603001号	3,000.00
	汇丰银行青岛分行	CN11004063756-190708-QLDS	5,000.00
青岛鼎誉酒业有限公司	交通银行青岛分行	2021-227-保理01	1,000.00
青岛福兴祥商品配送有限公司		2021-227-保理02	1,000.00
青岛臻丰粮油贸易有限公司		2021-227-保理03	1,000.00
青岛瑞尚贸易发展有限公司		2021-227-保理04	1,000.00
福兴祥物流集团有限公司		2021-227-保理05	1,000.00
合计			122,000.00

票据出票人名称	票据承兑人名称	2021年6月30日银行承兑汇票余额（万元）
青岛宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	7,115.04
淮安市宇恒电器有限公司	光大银行青岛分行	1,797.22
合计		8,912.26

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	9,825,263.53	100.00	25,613.14	0.26	9,799,650.39	458,022.82	100.00	13,969.70	3.05	444,053.12
其中：
账龄组合	9,825,263.53	100.00	25,613.14	0.26	9,799,650.39	458,022.82	100.00	13,969.70	3.05	444,053.12
合计	9,825,263.53	/	25,613.14	/	9,799,650.39	458,022.82	/	13,969.7	/	444,053.12

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	9,825,263.53	25,613.14	0.26
合计	9,825,263.53	25,613.14

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动

			回	销
账龄组合	13,969.70	11,643.44				25,613.14
合计	13,969.70	11,643.44				25,613.14

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	6,381,265,816.31	5,358,050,489.22
合计	6,381,265,816.31	5,358,050,489.22

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	6,373,209,798.19
1年以内小计	6,373,209,798.19
1至2年	8,097,382.78
2至3年	50.00
3年以上
3至4年	1,016,004.24
4至5年
5年以上	17,385.00
合计	6,382,340,620.21

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内公司款项	6,370,352,735.44	5,345,710,765.99
应收银联等第三方代收款		1,779,044.90
应收备用金及员工借款	927,390.63	411,884.92
应收保证金	1,020,884.24	1,020,484.24
其他款项	10,039,609.90	10,031,558.97
合计	6,382,340,620.21	5,358,953,739.02

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额	7,785.93	895,463.87		903,249.80
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	52,287.99	119,266.11		171,554.10
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额	60,073.92	1,014,729.98		1,074,803.90

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	903,249.80	171,554.10				1,074,803.90
合计	903,249.80	171,554.10				1,074,803.90

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
利群商业集团华东商贸有限公司	往来款	954,369,143.95	一年以内	14.95	0

福兴祥物流集团有限公司	往来款	742,896,410.62	一年以内	11.64	0
淮安福兴祥物流有限公司	往来款	741,067,376.35	一年以内	11.61	0
利群集团连云港商业广场有限公司	往来款	465,914,253.73	一年以内	7.30	0
利群集团平度购物中心有限公司	往来款	308,096,658.89	一年以内	4.83	0
合计	/	3,212,343,843.54	/	50.33	0

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,191,936,343.20	7,202.91	3,191,929,140.29	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29
合计	3,191,936,343.20	7,202.91	3,191,929,140.29	3,183,936,343.20	7,202.91	3,183,929,140.29

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百惠商厦	38,291,488.04			38,291,488.04
利群集团青岛四方购物广场有限公司	55,645,174.30			55,645,174.30
利群集团青岛海琴购物广场有限公司	16,617,039.97			16,617,039.97
利群集团青岛瑞泰购物广场有限公司	26,266,702.50			26,266,702.50
利群集团胶州商厦有限公司	43,160,470.20			43,160,470.20
利群集团胶南商厦有限公司	26,602,921.23			26,602,921.23
利群集团即墨商厦有限公司	72,150,024.11			72,150,024.11
利群集团莱西购物广场有限公司	6,140,521.87			6,140,521.87
利群集团威海购物广场有限公司	19,128,324.24			19,128,324.24
利群集团乳山购物广场有限公司	8,408,512.50			8,408,512.50
利群集团文登购物广场有限公司	15,643,542.80			15,643,542.80
利群集团蓬莱购物广场有限公司	23,595,020.63			23,595,020.63
利群集团莱州购物广场有限公司	26,568,840.99			26,568,840.99
利群集团日照购物广场有限公司	11,403,592.62			11,403,592.62
利群集团日照瑞泰国际商城有限公司	6,591,485.30			6,591,485.30
利群集团淄博购物广场有限公司	6,827,202.91			6,827,202.91		7,202.91
利群集团青岛金海岸商场有限公司	2,844,000.00			2,844,000.00
利群集团青岛利群商厦有限公司	208,076,278.74			208,076,278.74
利群集团城阳购物广场有限公司	6,324,234.51			6,324,234.51
利群集团胶州购物广场有限公司	0			0
利群集团胶南购物中心有限公司	0			0
利群集团胶南家乐城购物广场有限公司	0			0
利群集团青岛前海购物广场有限公司	234,035,743.62			234,035,743.62
利群集团诸城购物广场有限公司	0			0
利群集团青岛电子商务有限公司	4,525,638.27			4,525,638.27
青岛利群便利连锁发展有限公司	9,820,471.42			9,820,471.42
福兴祥物流集团有限公司	269,713,789.43			269,713,789.43
利群集团青岛市北商厦有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
利群集团平度购物中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
青岛金鼎广场有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00

利群集团连云港商业广场有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
青岛利群超市有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00		10,000,000.00
丰捷有限公司	786,243,365.06			786,243,365.06
康丰有限公司	213,971,366.54			213,971,366.54
南通春林置业有限公司	38,685,724.98			38,685,724.98
南通辉元置业有限公司	42,535,857.45			42,535,857.45
淮安满信置业有限公司	95,009,731.73			95,009,731.73
南通丰昌置业有限公司	53,463,666.11			53,463,666.11
南通富华置业有限公司	163,622,792.56			163,622,792.56
南通耀辉置业有限公司	162,989,771.81			162,989,771.81
诸暨德程置业有限公司	39,310,085.03			39,310,085.03
南通福贸置业有限公司	83,433,856.82			83,433,856.82
南通康达置业有限公司	88,259,269.28			88,259,269.28
南通南祥置业有限公司	100,029,835.63			100,029,835.63
利群集团蓬莱海情购物广场有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
青岛利群辛安超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
青岛利群麦岛超市有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
青岛裕兴昌商业保理有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00
合计	3,183,936,343.20	8,000,000.00		3,191,936,343.20		7,202.91

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,650,517.36	155,796,035.88	177,597,272.07	140,969,955.32
其他业务	31,822,389.66	118,445.69	23,446,649.47	123,497.09
合计	228,472,907.02	155,914,481.57	201,043,921.54	141,093,452.41

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,057,736.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计		6,057,736.99

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,182.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,295,500.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180,617.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,987,095.70
少数股东权益影响额	-2,730.89
合计	9,516,473.88

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.03	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.02	0.01

修订信息

□适用 √不适用