公告编号：2021-042证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券
| 海洋3 400022 | 东莞证券 主办券商 |
半年度报告2021
2021
厦门海洋实业（集团）股份有限公司（Xiamen Marine Industry (Group) Co., Ltd. ）
目 录
【声明、提示和释义】
一、基本信息
第一节 公司概览第二节 主要会计数据和关键指标第三节 管理层讨论与分析
二、非财务信息
第四节 重要事项第五节 股本变动及股东情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
第七节 财务报表第八节 财务报表附注
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼公司办公室 |
| 备查文件 | 1．载有法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表。 |
| 2．报告期内在证券监管机构指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 | |
| 3.其它相关资料。 |
释义
| 海洋股份/公司/本公司/海洋3 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会 |
| 中惠融通 | 指 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 |
| 钧乾投资 | 指 | 厦门市钧乾投资管理有限公司 |
| 利盛投资 | 指 | 利盛投资（深圳）合伙企业（有限合伙） |
| 管理人 | 指 | 福建中浩会计师事务所有限公司，厦门市中级人民法院依据《中华人民共和国破产法》第二十二条，于2015年12月28日指定其为海洋股份破产重整管理人。 |
| 重整投资人 | 指 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司、厦门市钧乾投资管理有限公司、利盛投资（深圳）合伙企业（有限合伙） |
| 清华科技园 | 指 | 北京清华科技园发展中心 |
| 宏亿隆 | 指 | 宏亿隆投资管理有限公司 |
| 厦门国贸 | 指 | 厦门国贸控股集团有限公司 |
| 股转公司 | 指 | 全国股转公司管理的两网和退市公司板块 |
| 最高人民法院 | 指 | 中华人民共和国最高人民法院 |
| 省高院 | 指 | 福建省高级人民法院 |
| 厦门中院 | 指 | 福建省厦门市中级人民法院 |
| 思明法院 | 指 | 福建省厦门市思明区人民法院 |
| 恒心物业 | 指 | 厦门市恒心物业管理有限公司 |
| 深圳海洋健康公司 | 指 | 深圳海洋健康服务有限公司 |
| 重整计划草案 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划草案 |
| 重整计划 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司重整计划 |
| 收购报告书 | 指 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司收购报告书 |
| 喜亿物业 | 指 | 厦门喜亿物业服务有限公司 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 公司概览
一、基本信息
| 公司中文全称 | 厦门海洋实业集团（股份）有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xiamen Marine Industry (Group) Co., Ltd. |
| 证券简称 | 海洋3 |
| 证券代码 | 400022 |
| 法定代表人 | 董宇 |
| 办公地址 | 厦门市思明区蜂巢山路3号 |
二、联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张克非 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0592-2085752 |
| 传真 | 0592-2193382 |
| 电子邮箱 | xmhydsh@dingtalk.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼 361005 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 厦门市思明区蜂巢山路3号7楼办公室 |
三、企业信息
| 股票公开转让场所 | 股转公司 |
| 成立时间 | 1996年12月 |
| 分层情况 | - |
| 行业（证监会规定的行业大类） | - |
| 主要产品与服务项目 | 报告期内公司无主营业务。公司的全资子公司深圳海洋健康服务有限公司代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参业务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 157,021,602 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 中惠融通投资管理（深圳）有限公司 |
| 实际控制人 | 董宇 |
四、注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913502001550054208 | 无 |
| 注册地址 | 厦门市思明区蜂巢山路3号 | 无 |
| 注册资本 | 157,021,602元 | 无 |
五、中介机构
| 主办券商 | 东莞证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心25楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 无 |
六、自愿披露
√ 适用 □不适用
七、报告期后更新情况
□ 适用 √不适用
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 400,178.83 | 0.00 | 100.00% |
| 毛利率% | - | - | - |
| 归属于公司股东的净利润 | -2,664,318.54 | -503,341.23 | -429.33% |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,744,482.92 | -503,341.23 | -445.25% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | - | - | - |
| 基本每股收益 | -0.017 | -0.0032 | -431.25% |
二、偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 63,098,221.51 | 65,443,568.20 | -3.58% |
| 负债总计 | 306,922,074.60 | 306,603,102.75 | -0.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -243,823,853.09 | -241,159,534.55 | -1.10% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.55 | -1.54 | 0.65% |
| 资产负债率% | 486.42% | 468.50% | 3.82% |
| 流动比率 | - | - | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,711,736.78 | -997,785.94 | 672.88% |
| 应收账款周转率 | - | - | - |
| 存货周转率 | - | - | - |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -3.58% | -1.47% | 143.54% |
| 营业收入增长率% | 100.00% | -100.00% | 200.00% |
| 净利润增长率% | -429.33% | -1273.83% | -66.30% |
五、股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 157,021,602 | 157,021,602 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、补充财务指标
□ 适用 √不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□ 适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
商业模式变化情况：
□ 适用 √ 不适用
二、经营情况
报告期内公司仍处于破产重整后续事项推进过程中，股权分置改革工作因受资产重组影响暂缓推进，目前尚未找到合适的重组资产，因此公司未形成主营业务，仅全资子公司深圳海洋健康公司零星代理销售大连蚂蚁岛野生即食海参的业务。
报告期内，公司实现营业收入400,178.83元，其中全资子公司海洋健康公司代理销售海参收入216,371.69元和公司租金收入183,807.14元，营业成本184,052.12元，净利润-2,664,318.54元。公司目前正在利用闲置资金开展加热片相关产品的研发和生产，该项目具有核心技术，其性能相比市场上其他产品具有更低的能效、更高的热控制性和较低的成本，产品会广泛应用于电加热领域，由于该项目处于试制阶段，未来的发展情况具有不确定性。同时公司为拓展新兴业务领域，于2021年6月与韩国政宇产业株式会社（以下简称“政宇产业”）签署了《战略合作协议》，根据该协议约定，政宇产业会在半导体产业、生物医学、农业技术等方面提供其拥有的先进技术支持，包括不限于相关专利、产品、服务等的授权或代理业务给到公司，目前公司正在积极推进相关项目在大陆市场的落地。公司全资子公司海洋健康公司与大连蚂蚁岛海产有限公司于2018年1月13日签订了《厦门海洋实业与大连蚂蚁岛海产野生即食海参产品代理协议》（以下简称“海参代理协议”），独家代理销售大连蚂蚁岛即食野生海参，海参代理协议签订后，海洋健康公司依约向大连蚂蚁岛海产有限公司支付了2,000万元的预付款，代理销售期限为两年，该海参代理协议于2020年1月12日到期，因海参销售情况不佳，库存海参尚较多，大连蚂蚁岛海产有限公司于2020年1月1日向公司发了《关于<厦门海洋实业与大连蚂蚁岛海产野生即食海参产品代理协议>续期的联络函》，大连蚂蚁岛海产有限公司在该函中表明，愿意按照原协议条款的期限给予我司延期壹年至2021年1月12日。该项议案已通过了2020年3月19日的第八届董事会2020年第一次临时会议和2020年4月8日的2020年第一次临时股东大会的表决。续期协议于2020年4月9日签订。目前公司正在与大连蚂蚁岛海产有限公司积极协商延期问题，但目前仍未能就具体内容确定下来，同时公司今年加大了代理销售力度，力
三、风险与价值
求早日处理完所代理的海参。
公司股票于2015年11月16日起已暂停转让，为保护广大投资者的利益，本报告期内的股票仍处于停牌状态，尚存在重大不确定事项和风险。
公司董事会、经营管理层仍一如既往的努力寻找符合公司发展的可持续经营的重组资产，受股东诉讼及时效性影响股权分置改革工作暂缓推进。
四、企业社会责任
公司股票于2015年11月16日起已暂停转让，为保护广大投资者的利益，本报告期内的股票仍处于停牌状态，尚存在重大不确定事项和风险。
公司董事会、经营管理层仍一如既往的努力寻找符合公司发展的可持续经营的重组资产，受股东诉讼及时效性影响股权分置改革工作暂缓推进。无
五、对非标准审计意见审计报告的说明
□ 适用 √ 不适用
无是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | - |
| 审计意见类型： | - |
| 董事会就非标准审计意见的说明： - | |
第四节 重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 是 | 第四节二（一） |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |
| 是否对外提供借款 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二（九） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二（十） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在失信情况 | 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | 否 |
二、重要事项详情
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 涉及 金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告 披露时间 |
| 1 | 宏亿隆投资管理有限公司 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 第三人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 宏亿隆公司诉股转系统，将海洋股份列为第三人，请求判令： 1、股转系统对宏亿隆公司于2017年4月27日，提出《控告书暨要求履行法定职责的申请》中的申请事项，依法作出处理结果； | 无 | - | 否 | 2017年8月9日 |
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1、上表序号1的诉讼：
进展情况：该诉讼至今未收到开庭通知，尚未开庭审理。对公司的影响：该诉讼为行政诉讼，没有诉讼金额，不会形成公司的预计负债。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
2、上表序号2的诉讼：
进展情况：该诉讼尚未开庭审理。对公司的影响：
该诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
3、上表序号3的诉讼：
进展情况：该诉讼已开庭审理。
对公司的影响：
该诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
| 2、请求确认股转系统在2017年5月3日接到宏亿隆公司《控告书暨要求履行法定职责的申请》后，未在法定期限内作出处理结果的不作为行为违法。 | |||||||
| 2 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 厦门海洋实业总公司、厦门兴洋实业股份有限公司 | 原告诉讼请求： （1）原告继续履行2001年4月18日签署的《关于原关联欠款解决方案的说明》第三条的相关内容； （2）原告将登记在其名下的厦国用96字第263号土地使用权履行过户报批手续； （3）原告将登记在其名下的厦国用96字第241号土地使用权履行过户报批手续； （4）原告将登记在其名下的厦国用96字第197号土地使用权履行过户报批手续； （5）原告将登记在其名下的沙坡尾6号土地使用权履行过户报批手续； （6）本案诉讼费由被告承担。 | 无 | 否 | 2021年4月20号 | |
| 总计 | - | - |
| 序号 | 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间 |
| 1 | 申请执行人： 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 被执行人： 1、孙建斌 2、厦门喜亿物业管理有限公司 | 1、一审案号：（2016）闽0203 民初15262号 原告诉讼请求：（1）要求判令原公司第六届董事长孙建斌赔偿给公司造成的损失成7411442元（包括租金损失、租金的利息损失）。在鉴定结论出来后，第一项诉讼请求明确为判令孙建斌赔偿给公司造成的损失4707492元；（2）请求判令厦门喜亿物业管理有限公司承担连带赔偿责任；（3）判令两被告承担本案律师代理费145937元；（4）判令二被告承担本案的受理费、保全费、保全担保费、评估费等全部诉讼费用 2、二审案号：（2018）闽02民终1424号 二审上诉人上诉请求：（1）撤销原审判决发回重审，或依法改判驳回海洋实业公司的全部诉讼请求；（2）由海洋股份承担本案一、二审诉讼费用。 | 4,547,848.81元 | 1、一审判决情况： 思明法院审理后，于2017年12月21日出具《民事判决书》，判决如下： “（1）被告孙建斌应于本判决生效之日起十日内向原告厦门海洋实业（集团）股份有限公司赔偿2011年1月11日至2016年10月31日期间的损失4542848.1元（其中租金差价损失4108784.4元，截止2016年10月31日的利息损失434063.7）及保全费用5000元；（2）被告厦门喜亿物业服务有限公司对被告孙建斌的前述赔偿责任承担连带责任；（3）驳回原告厦门海洋实业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求。” 2、二审判决情况： 2018年6月12日厦门中院审理后，作出的（2018）闽02民终1424号《民事判决书》，判决如下： “驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费42718元，由孙建斌、喜亿物业公司各负担21359元。 本判决为终审判决。” 3、再审判决情况： 二审终审后，孙建斌于2018年7月30日向省高院 | 2017年6月16日、2017年12月22日、2018年7月16日、2019年2月19日、 2019年5月8日、2019年6月4日、 2019年7月1日、 2019年8月12日、 2019年10月8日、 2020年3月25日、2020年5月25日、2020年6月8日 2020年 7月1日 2021年6月8日 2021年8月5日 |
| 申请人孙建斌因不服思明法院（2016）闽0203 民初15262号民事判决、厦门中院（2018）闽02民终1424号民事判决、省高院（2018）闽民申4267号民事裁定，而向厦门市人民检察院提起对本案的抗诉。抗诉案件案号：厦检民（行）监（2019）35020000140号。 厦门市于2021年1月29日向厦门市中级人民法院发函给出了检察建议书，厦门市中级人民法院于2021年4月7日就检察建议书举行听证会，后法院组织双方进行了调解。 6. 2021年8月4日海洋公司与被执行人孙建斌、喜亿公司在法院调解下达成和解，签订《执行和解补充协议之二》。 | ||||||
| 2 | 厦门市钧乾投资管理有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 1、 一审案号：2020 闽 02 民初 536 号 一审原告厦门市钧乾投资管理有限公司的诉讼请求： （1）请求判令被告海洋公司将思明区蜂巢山路 3 号的土地和房 屋（以下简称“本案讼争房产”）交付给原告； （2）请求判令被告海洋公司立即将思明区 | 43,677,440 元 | 1、 一审判决情况： 厦门中院审理后，作出（2020）闽02民初536号《民事判决书》判决如下：驳回原告厦门市均乾投资管理有限公司的全部诉讼请求。 | 2020年6月23日 2021年3月23日 2021年7月6日 |
报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
（二）公司发生的对外担保事项
□适用 √不适用
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
□适用 √不适用
（四）对外提供借款情况
□适用 √不适用
（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
□适用 √不适用
（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
1、上表序号1诉讼
执行情况：本诉讼二审已审结。本讼诉对公司的影响：本诉对公司利润无影响。
2、上表序号2执行申请
执行情况：申请人与被执行人达成执行和解协议。本执行申请对公司的影响：本执行申请为维护公司利益的申请，对公司有积极意义。若被执行人按照执行和解协议履行，将增加公司当期利润。
费、评估费等由被告海洋公司承担。
| 费、评估费等由被告海洋公司承担。 | ||||||
| 3 | 厦门市钧乾投资管理有限公司 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 | 一审案号：（2020）闽 02 民初 903 号 一审原告厦门市钧乾投资管理有限公司 的诉讼请求： 1.请求判令被告立即将厦门市思明区沙坡尾 20 号土地使用权过 户登记至原告名下； 2.本案的案件受理费由被告承担。 | 无 | 该案件原告已经撤诉。 | 2020年11月11日 2021年7月16日 |
| 总计 | - |
□适用 √不适用
（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
□适用 √不适用
（八）股权激励计划在报告期的具体实施情况
（九）承诺事项的履行情况
无
1、中惠融通承诺，持有的限售流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在48个月内不上市交易。因尚未达履行条件，所以尚未履行。
2、中惠融通承诺，在2017年度内发起重大资产重组，向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，同时在重大资产重组中作出在优质资产置入后第二年开始的未来三个完整会计年度内，海洋股份累计实现的净利润不低于（含本数）1.2亿元的业绩承诺，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。中惠融通一直积极的在寻找合适公司的重组资产，但因尚未找到合适的重组资产，因此重大资产重组及与重组相关的业绩承诺尚未履行。
3、中惠融通维护股价承诺：公司股票恢复交易后的十二个月内，如果海洋股份的股票价格连续20个交易日低于2.73元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转系统的有关规定作相应调整），中惠融通将实施增持行为，增持的比例不低于公司无限售条件流通股股份的1%。因尚未达履行条件，所以尚未履行。
（十）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、中惠融通承诺，持有的限售流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在48个月内不上市交易。因尚未达履行条件，所以尚未履行。
2、中惠融通承诺，在2017年度内发起重大资产重组，向公司置入具有可持续经营能力和盈利能力的优质资产，同时在重大资产重组中作出在优质资产置入后第二年开始的未来三个完整会计年度内，海洋股份累计实现的净利润不低于（含本数）1.2亿元的业绩承诺，以促使公司尽快具备申请重新上市的相关条件。中惠融通一直积极的在寻找合适公司的重组资产，但因尚未找到合适的重组资产，因此重大资产重组及与重组相关的业绩承诺尚未履行。
3、中惠融通维护股价承诺：公司股票恢复交易后的十二个月内，如果海洋股份的股票价格连续20个交易日低于2.73元（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照全国股转系统的有关规定作相应调整），中惠融通将实施增持行为，增持的比例不低于公司无限售条件流通股股份的1%。因尚未达履行条件，所以尚未履行。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 金额 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 冻结 | 19,686,016.80 | 31.20% | 钧乾投资诉海洋 |
| 合计 | - | 19,686,016.80 | 31.20% | - |
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
（十一）调查处罚事项
（十二）失信情况
无无
（十三）利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□ 适用 √不适用
2、 报告期内的利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□ 适用 √不适用
（十四） 报告期内的普通股股票发行情况
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| - | - | - | - | - | - |
（十五）存续至本期的债券融资情况
单位：元
| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
| - | - | - | - | - | - | - |
债券违约情况：
□ 适用 □√不适用
（十六）存续至本期的可转换债券情况
单位：元/股
| 证券代码 | 证券简称 | 期初数量 | 期末数量 | 期限 | 转股价格 |
| - | - | - | - | - | - |
转股价格的历次调整或者修正情况：
□ 适用 √不适用
（十七）自愿披露其他重要事项
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 99,714,998 | 63.50 | - | 99,714,998 | 63.50 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,306,604 | 36.50 | - | 57,306,604 | 36.50 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,482,368 | 24.51 | - | 38,482,368 | 24.51 | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 157,021,602 | - | - | 157,021,,602 | - | |
| 普通股股东人数 | 19,349 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 厦门海洋实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 57,101,267 | - | 57,101,267 | 36.37 | - | 57,101,267 |
| 2 | 中惠融通投资管理(深圳)有限公司 | 38,482,368 | - | 38,482,368 | 24.51 | 38,482,368 | - |
| 3 | 北京清华科技园发展中心 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 5.09 | 8,000,000 | - |
| 4 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 4,306,249 | - | 4,306,249 | 2.74 | 4,306,249 | - |
| 5 | 张静渊 | 3,814,240 | - | 3,814,240 | 2.43 | 3,814,240 | - |
| 6 | 宏亿隆投资管理有限公司 | 1,366,136 | - | 1,366,136 | 0.87 | 1,366,136 | - |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 1,348,483 | - | 1,348,483 | 0.86 | - | 1,348,483 |
| 8 | 李兰 | 1,337,611 | - | 1,337,611 | 0.85 | 1,337,611 | - |
| 9 | 彭汉光 | 640,000 | - | 640,000 | 0.41 | - | 640,000 |
| 10 | 杨文兵 | 616,003 | - | 616,003 | 0.39 | - | 616,003 |
| 合计 | 117,012,357 | - | 117,012,357 | 74.52 | 57,306,604 | 59,705,753 | |
| 前十名股东间相互关系说明：排名第一的厦门海洋实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户，该帐户为股权分置改革所划转的流通股股份暂存帐户。公司控股股东中惠融通与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
（二）实际控制人情况
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 董宇 | 董事、董事长 | 男 | 44 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 是 |
| 王晓同 | 董事 | 男 | 65 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 否 |
| 郭萌 | 董事 | 男 | 39 | 硕士研究生 | 2021.1.27-2023.6.22 | 否 |
| 邱伟 | 董事 | 男 | 40 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 是 |
| 唐旭 | 董事 | 男 | 58 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 否 |
| 张媛 | 董事 | 女 | 44 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 否 |
| 陈蔚 | 独立董事 | 女 | 42 | 硕士研究生 | 2021.1.27-2023.6.22 | 是 |
| 吴洋 | 独立董事 | 男 | 38 | 本科 | 2021.1.27-2023.6.22 | 是 |
| 谭向阳 | 独立董事 | 男 | 51 | 硕士研究生 | 2021.1.27-2023.6.22 | 是 |
| 宋潇涛 | 监事会主席、职工监事 | 男 | 41 | 本科 | 2020.6.23-2023.6.22 | 是 |
| 牛磊 | 监事 | 男 | 39 | 本科 | 2020.6.23-2023.6.22 | 是 |
| 钱东伟 | 监事 | 男 | 47 | 硕士研究生 | 2020.6.23-2023.6.22 | 是 |
| 董宇 | 总经理 | 男 | 44 | 本科 | 2021.4.6-2023.6.22 | 是 |
| 张克非 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 硕士研究生 | 2021.4.6-2023.6.22 | 是 |
| 王晓妙 | 财务负责人 | 女 | 40 | 本科 | 2021.4.6-2023.6.22 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
1、董事变动情况如下：
（1）2019年年度股东大会公司进行了董事会换届选举，选举董宇、王晓同、郭萌、邱伟、唐旭、张媛为第九届董事会董事；选举独立董事的议案的选举结果中没有至少包括一名会计专业人士的独立董事,不符合《公司章程》关于选举结果中独立董事至少包括一名会计专业人士的要求，因此,该项议案选举结果无效,导致报告期内公司董事会换届未能成功。第八届董事会董事继续履职至第九届独立董事换届选举完成。
2021年1月27日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于《选举公司第九届董事会独立董事》的议案，选举陈蔚、吴洋、谭向阳为公司独立董事。公司第九届董事会于2021年1月27日正式开始履职。
（2）2020年度内第九届董事会换届因独立董事选举无效未能成功，第八届董事会董事长董宇继续履职。2021年4月6日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长》的议案，选举董宇先生担任公司第九届董事会董事长。
2、高管人员变动情况如下：
（1）2020年度内第九届董事会换届因独立董事选举无效未能成功，总经理董宇继续履职。
2021年4月6日，第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董宇先生为公司总经理》的议案，聘任董宇先生为公司总经理。
（2）2020年度内第九届董事会换届因独立董事选举无效未能成功，董事会秘书陈晓龙继续履职。
2021年4月6日，第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任张克非先生为董事会秘书》的议案，聘任张克非先生为公司董事会秘书。
（3）2020年度内第九届董事会换届因独立董事选举无效未能成功，财务负责人王晓妙继续履职。
2021年4月6日，第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任王晓妙女士为公司财务负责人》的议案，聘任王晓妙为公司财务负责人。
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 是 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 陈晓龙 | 董事会秘书 | 离任 | 总经理助理 | 换届 |
| 张克非 | 法务 | 新任 | 董事会秘书 | 聘任 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | - | 2 |
| 截止报告期末的员工人数 | 5 | 15 |
核心员工变动情况：
第七节 财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | - |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文： | |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 35,783,799.85 | 43,936,443.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 229,500.00 | ||
| 预付款项 | 4,957,949.30 | 200,000.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 18,858,309.14 | 18,560,950.22 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 63,129.33 | ||
| 待摊费用 | 700.00 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 2,725,690.97 | 2,725,690.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,335.45 | 674.64 | |
| 流动资产合计 | 62,649,414.04 | 65,423,759.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 448,807.47 | 19,808.87 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 448,807.47 | 19,808.87 | |
| 资产总计 | 63,098,221.51 | 65,443,568.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 386,553.14 | 111,235.90 | |
| 应交税费 | 47,877.88 | 3,803.27 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 306,162,643.58 | 306,163,063.58 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 306,597,074.60 | 306,278,102.75 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 325,000.00 | 325,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 325,000.00 | 325,000.00 | |
| 负债合计 | 306,922,074.60 | 306,603,102.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 157,021,602.00 | 157,021,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,363,531.69 | 245,363,531.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,452,626.75 | 14,452,626.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -660,661,613.53 | -657,997,294.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | |||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | -243,823,853.09 | -241,159,534.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 63,098,221.51 | 65,443,568.20 |
法定代表人：___董宇__ 主管会计工作负责人：__董宇__ 会计机构负责人：__王晓妙 _
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,558,962.15 | 33,849,354.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 4,957,949.30 | 200,000.00 | |
| 应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 17,194,842.13 | 19,471,233.21 | |
| 存货 | 63,129.33 | ||
| 待摊费用 | 700.00 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 2,725,690.97 | 2,725,690.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,335.45 | 280.00 | |
| 流动资产合计 | 53,531,609.33 | 56,246,558.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 439,297.57 | 19,498.97 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 10,439,297.57 | 10,019,498.97 | |
| 资产总计 | 63,970,906.90 | 66,266,057.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 292,939.60 | 81,119.90 | |
| 应交税费 | 44,447.03 | 2,419.27 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 306,162,643.58 | 306,163,063.58 | |
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 306,500,030.21 | 306,246,602.75 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 325,000.00 | 325,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 325,000.00 | 325,000.00 | |
| 负债合计 | 306,825,030.21 | 306,571,602.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 157,021,602.00 | 157,021,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,363,531.69 | 245,363,531.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,452,626.75 | 14,452,626.75 | |
| 未分配利润 | -659,691,883.75 | -657,143,305.92 | |
| 所有者权益合计 | -242,854,123.31 | -240,305,545.48 | |
| 负债和所有者权益合计 | 63,970,906.90 | 66,266,057.27 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期 金额 |
| 一、营业总收入 | 400,178.83 | ||
| 其中：营业收入 | 400,178.83 | ||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,144,661.75 | 545,388.07 | |
| 其中：营业成本 | 184,052.12 | ||
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 39,193.31 | ||
| 销售费用 | 288,412.02 | ||
| 管理费用 | 2,225,135.67 | 860,763.49 | |
| 研发费用 | 602,519.81 | ||
| 财务费用 | -194,651.18 | -315,375.42 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,744,482.92 | -545,388.07 | |
| 加：营业外收入 | 80,164.38 | 42,046.84 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,664,318.54 | -503,341.23 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,664,318.54 | -503,341.23 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,664,318.54 | -503,341.23 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.017 | -0.0032 | |
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：__董宇_ 主管会计工作负责人：__董宇__ 会计机构负责人：__王晓妙__
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期 金额 |
| 一、营业收入 | 183,807.14 | ||
| 减：营业成本 | 1,530.00 | ||
| 营业税金及附加 | 38,772.15 | ||
| 销售费用 | 273,412.02 | ||
| 管理费用 | 1,975,913.49 | 766,587.75 | |
| 研发费用 | 602,519.81 | ||
| 财务费用 | -79,598.12 | -314,617.01 | |
| 资产减值损失 | |||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,628,742.21 | -451,970.74 | |
| 加：营业外收入 | 80,164.38 | 42,046.84 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,548,577.83 | -409,923.90 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,548,577.83 | -409,923.90 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | |||
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | -0.0162 | -0.0026 | |
| （二）稀释每股收益 |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,997.50 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,257.66 | 517,597.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 472,255.16 | 517,597.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,136,093.04 | 612,295.64 | |
| 支付的各项税费 | 17,790.94 | 18,556.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,030,107.96 | 884,531.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,183,991.94 | 1,515,383.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,711,736.78 | -997,785.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440,906.87 | 7,183.00 | |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 440,906.87 | 3,007,183.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,906.87 | -3,007,183.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,152,643.65 | -4,004,968.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,250,426.70 | 45,109,625.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,097,783.05 | 41,104,656.86 |
法定代表人：__董宇__ 主管会计工作负责人：__董宇__ 会计机构负责人：__王晓妙_
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,997.50 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,943,783.60 | 476,482.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,136,781.10 | 476,482.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 952,247.14 | 519,175.64 | |
| 支付的各项税费 | 17,369.78 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,025,849.28 | 740,824.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,995,466.20 | 1,259,999.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,858,685.10 | -783,517.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 431,706.87 | 7,183.00 | |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 431,706.87 | 3,007,183.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,706.87 | -3,007,183.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,290,391.97 | -3,790,700.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,163,337.32 | 44,323,365.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,872,945.35 | 40,532,665.00 |
第八节 财务报表附注
| 对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 | |||
| 账 龄 | 应收款项预期信用损失率（%） |
| 1年以内 | 5 |
| 1至2年 | 10 |
| 2至3年 | 20 |
| 3年以上 | 80 |
| 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 15、在建工程 在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 16、借款费用 （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。 （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用 | |||||
| 4、其他应收款 | |||||||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,858,309.14 | 18,560,950.22 |
| 合 计 | 18,858,309.14 | 18,560,950.22 |
| 3）坏账准备计提情况： | ||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | ||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||||||
| 2021年1月1日余额 | 992,238.40 | 992,238.40 | ||||||
| 2021年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 992,238.40 | 992,238.40 |
| 7、持有待售资产 | |||||||||||||||||
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 投资性房地产 | 2,725,690.97 | 30,287,500.00 | 2021年度 | |
| 合计 | 2,725,690.97 | 30,287,500.00 |
| 注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。 （1）固定情况 | |||||||||||
| 项目 | 生产设备 | 运输设备 | 通用设备 | 其他设备 | 合计 | ||||||
| 一、账面原值： | |||||||||||
| 1.期初余额 | 56,058.00 | 24,359.00 | 80,417.00 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||||
| （1）购置 | 63,740.13 | 329,915.93 | 47,250.81 | 440,906.87 | |||||||
| （2）在建工程转入 | |||||||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||||
| （4）其他 | |||||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||||
| （2）其他 | |||||||||||
| 4.期末余额 | 63,740.13 | 329,915.93 | 103,308.81 | 24,359.00 | 521,323.87 | ||||||
| 二、累计折旧 | |||||||||||
| 1.期初余额 | 37,894.62 | 22,713.51 | 60,608.13 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 1,588.21 | 6,540.89 | 3,706.09 | 73.08 | 11,908.27 |
| （2）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 1,588.21 | 6,540.89 | 41,600.71 | 22,786.59 | 72,516.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）处置子公司 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 62,151.92 | 323,375.04 | 61,708.10 | 1,572.41 | 448,807.47 |
| 2.期初账面价值 | 18,163.38 | 1,645.49 | 19,808.87 |
| （2）短期薪酬列示 | ||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 111,235.90 | 1,124,344.50 | 849,027.26 | 386,553.14 | ||
| 2、职工福利费 | 54,230.79 | 54,230.79 | ||||
| 3、社会保险费 | 30,740.54 | 30,740.54 | ||
| 其中：医疗保险费 | 27,833.04 | 27,833.04 | ||
| 工伤保险费 | 697.08 | 697.08 | ||
| 生育保险费 | 2,210.42 | 2,210.42 | ||
| 4、住房公积金 | 42,094.50 | 42,094.50 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合 计 | 111,235.90 | 1,251,410.33 | 976,093.09 | 386,553.14 |
| 注1：详见附注五、7之“持有待售资产”说明。 | |||||||
| 17、未分配利润 | ||||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 | ||||||||||||
| 调整前上期末未分配利润 | -657,997,294.99 | |||||||||||||
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||||||||||||||
| 调整后期初未分配利润 | -657,997,294.99 | |||||||||||||
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | -2,664,318.54 | |||||||||||||
| 减：提取法定盈余公积 | ||||||||||||||
| 提取任意盈余公积 | ||||||||||||||
| 提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 应付普通股股利 | ||||||||||||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||||||||||||
| 期末未分配利润 | -660,661,613.53 | |||||||||||||
| 22、研发费用 | |||||
| 项 目 | 本期发生额 | ||||
| 职工薪酬 | 511,391.12 | ||||
| 办公费 | 1,446.42 | ||||
| 厂房租金 | 15,445.54 | ||||
| 差旅费 | 29,327.23 |
| 小工具 | 10,726.17 |
| 招待费 | 12,427.59 |
| 原料 | 1,430.50 |
| 交通费 | 99.92 |
| 材料费 | 15,262.57 |
| 运费 | 2,643.40 |
| 折旧费 | 2,319.35 |
| 合计 | 602,519.81 |