公司代码：600077 公司简称：宋都股份
宋都基业投资股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层情况讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 6
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 28
第八节 优先股相关情况 ...... 30
第九节 债券相关情况 ...... 31
第十节 财务报告 ...... 33
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 其他有关资料 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、宋都股份、百科集团 | 指 | 宋都基业投资股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
| 宋都控股 | 指 | 浙江宋都控股有限公司 |
| 致中和实业 | 指 | 浙江致中和实业有限公司 |
| 宋都集团 | 指 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 公司的中文名称 | 宋都基业投资股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宋都股份 |
| 公司的外文名称 | SUNDYLANDINVESTMENTCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | SUNDYCORPORATION |
| 公司的法定代表人 | 俞建午 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑羲亮 | 王嘉婧 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦 | 浙江省杭州市富春路789号宋都大厦 |
| 电话 | 0571-86759621 | 0571-86759621 |
| 传真 | 0571-86056788 | 0571-86056788 |
| 电子信箱 | 600077@songdu.com | 600077@songdu.com |
| 公司注册地址 | 杭州市富春路789号宋都大厦506室 |
| 公司办公地址 | 杭州市富春路789号宋都大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310016 |
| 公司网址 | http://www.songdu.com |
| 电子信箱 | 600077@songdu.com |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宋都股份 | 600077 | 百科集团 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,988,169,083.49 | 2,430,946,298.92 | 22.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,758,269.53 | 134,346,434.07 | -17.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,940,481.26 | 126,905,645.61 | -14.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,298,001.56 | -4,666,865,693.28 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,824,640,953.15 | 4,715,631,853.01 | 2.31 |
| 总资产 | 48,191,550,220.97 | 43,017,114,617.12 | 12.03 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.32 | 2.85 | 减少0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.26 | 2.69 | 减少0.43个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 42,856.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 | 2,979,618.45 |
| 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 473,145.51 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,931,548.83 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,658,635.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 402,837.50 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,096,232.45 | |
| 所得税影响额 | 2,550,184.85 | |
| 合计 | 2,817,788.27 |
自身专业团队过硬的业务能力输出，以及与政府、业内头部、百强房企强强联手的形式，促进公司稳健发展。公司在“以客户为导向，一切为营销服务，以财务为基石，以品质为核心价值”的四大战略指引下，以杭州为中心，深耕长三角优势区域，并适当拓展西南地区。目前，公司房地产项目已辐射浙江、安徽、江苏、广西四大省份。在组织架构上，集团总部通过对 9 大城市公司（其中 2 个在筹划）的把控，进而管理各项目公司经营发展。目前公司房地产项目已形成三大特色鲜明的产品系列即柏悦系、江宸系、如意系，并将在工程端口继续打造鲲鹏系。公司的代建业务，也在积极拓展，截至目前已在浙江杭州、舟山、诸暨、温州、嘉善布局。报告期的具体经营情况将在本节的第三部分经营情况的讨论与分析中阐述。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、清晰的战略规划
公司坚持“稳健”为经营理念，秉持“以客户为导向，以财务为基石，一切为营销服务，以品质为核心价值”四大战略目标，拿有市场的地方，做有市场的产品。具体来说，公司高度聚焦“长三角核心都市圈”的住宅地产开发，同步发展“地产+”，努力建立良性的组织、投融资、运营、营销、财务内部生态系统，为实现规模与毛利率并重的高质量发展目标夯实基础，稳健前行。
2、持续提升的品牌影响力。
在深耕城市群效应下，公司在长三角地区拥有较高的品牌知名度、忠诚度和美誉度。公司已连续13年荣获 “中国房地产企业百强”，连续4年荣获“中国华东房地产公司品牌价值TOP10”。区域领先房企的品牌优势，加速公司稳健发展的同时，也为公司“地产+”业务的布局在激烈的市场竞争中赢得了一席之地。在代建业务方面，宋都集团荣获“2021中国房地产百强企业”、“2021中国房地产产品力优秀企业”、“2021中国房地产代建运营优秀企业”等荣誉。
3、产品体系定位鲜明。
在产品研发端口，公司不仅与汉嘉、AAI、华森等传统房地产设计大院合作，更是邀请了各大顶级建筑设计院、国际知名的精装与景观设计单位参与项目设计，大力培养和引进产品管理人才。
在产品的输出端口，建立有章可循的品质，从择址、规划、工程、形象、景观、地库、户型、精装、智能八大模块打造品质细则。产品体系风格清晰鲜明。
公司柏悦系产品：主要面向城市塔尖改善客群，采用大气简约的现代建筑风格，全幕墙干挂，大面积墙壁，立面化公建，选址于城市核心区及新区核心地段；
公司江宸系产品：主要面向中产精英，简约现代的风格下更关注生活与功能，多选址于城市新兴区域，是公司的主力产品；
公司如意系产品：选择城郊有山水资源、交通便捷的宜居区域，为客户营造奢享尊贵的院落式或低密多居的居住体验。
4、健全的人才梯队建设体系。
公司拥有一支经验丰富、敢闯敢拼、年富力强的管理团队。公司经营管理层拥有较高的专业水平和丰富的管理经验，其中大部分管理人员是建筑设计、工程设计、战略管理、财务管理等相关领域的专家，具有较高的专业造诣，部分管理人员拥有多个国家执业资格证书及专业技术资格证书。截至报告期末，经营管理层团队的平均工龄已超过20年，平均年龄在43岁，本硕以上的学历占比近92.53%。经过多年的磨合，公司管理团队已经形成了高度一致的核心价值观，具备较强的地产资源整合能力和对地产市场的前瞻性洞悉能力，对政策导向和市场发展的变化规律能够快速匹配到适应公司发展的节奏。除了优秀的管理团队，公司注重打造内生机制，对于中间力量的梯队建设亦全面推进，公司人力资源管理推出“保宋生”、“宋举人”项目，为公司的稳健快速发展提供了强健的人才输入及供给支撑。
5、卓越的企业文化和健全的法人治理结构。
注重股东回馈，积极发展合作共赢。坚持保有对品质的追求，对价值的认知，极力打造建筑臻享、服务臻享、生活臻享的企业文化理念。公司严格按照法律法规及监管要求，构建了健全的
治理结构和相对完善的治理制度，充分发挥董事会及其专门委员会的决策和指导作用，不断强化监事会的监督机制，完善股东大会的操作流程，充分保障中小股东的知情权和决策权，为公司的健康发展打下了坚实的基础。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司严格贯彻“以现金流为导向”的经营理念，围绕“一切为营销服务、以客户为导向、以财务为基石、以品质为价值核心”的发展战略务实笃行。公司投资战略始终保持以杭州为大本营，拓展长三角优势区域。截至报告期末，公司项目覆盖了浙江、江苏、安徽、广西四个省份。报告期内公司较期初新增7宗地块，新增土地面积35.01万平方米，总建筑面积90.01万平方米，分别覆盖了浙江杭州、浙江衢州、安徽宣城等城市。其中新增公司大本营——杭州区域的总建面积（44.51万平方米）占新增总建筑面积的50%。截至报告期末，在建拟建项目总建筑面积为524.80万平方米，其中浙江板块为321.66万平方米，安徽板块为79.00万平方米，江苏板块为64.18万平方米，广西板块为59.97万平方米。房地产项目布局板块始终高度符合公司投资策略。
在房地产宏观调控的大环境下，公司预算管控，投融销一体的经营计划坚定实行。报告期，公司如意云庐、锦州府、金宸府、海语东方、巢湖江宸府、如意铭著、天空之城、时代之城项目进行了集中开盘，其中海语东方项目是首次集中开盘。报告期公司房地产项目实现销售金额92.50亿元，销售面积40.82万平方米。报告期销售费用较上年同期下降12.78%，资金整体流动性情况良好，公司经营能力整体稳健。
报告期，公司以现金流为导向的经营理念加强了公司资金流动性的安全管理，确保公司资金状况良好，偿债环境安全。较报告期初公司在途公司债规模为10亿元、资产证券化产品规模3.16亿元相比，截至报告期末，公司存量债券规模为5.93亿元。2021年8月17日，公司在上交所市场发行了存续期为3年期的2亿规模的公司债券，并于2021年8月末公司兑付了存续期为2年期的2亿规模的公司债券，公司举债能力保持在进步水平。截至报告期末，公司有息负债规模整体维持在稳健水平，其中短期借款为1.38亿，较上年同期下降78.22%，较期初下降56.57%，长期借款为58.52亿，较上年同期增加32.75%，较期初增加30.99%，长短债结构不断优化，现金短债比为1.76，偿债能力稳健。
自2019年度公司在战略维度提出“地产+”以来，一体两翼，主业协同的策略继续保持。受益于作为区域领先房企的管理输出力和品牌优势，报告期公司新获取位于浙江温州的1个代建项目。截至报告期末，公司代建项目（含已竣工项目）已覆盖了杭州、舟山、诸暨、温州、嘉善五个浙江省内地区，尚在开发的代建项目总建筑面积为201.93万平方米。主业协同，带来业务间的优势互补，进一步促进公司健康发展。
大运营体系下，公司提效能不断加码，精细耕作的产品体系进一步取得了行业好评。位于杭州富阳的济宸府售楼处，获得了“Outstanding Property Award伦敦杰出地产大奖；位于舟山的海语东方项目荣登2021年上半年浙江省十大高端项目榜单。集团公司荣获杭州江干区“稳增长”先进企业的荣誉称号。截至2021年，公司已连续13年荣获“中国房地产企业百强”，连续4年荣获“中国华东房地产公司品牌价值TOP10”。
2021年上半年，公司房地产项目（含非并表项目）结算面积38.20万平方米，结转收入98.38亿元。截至报告期末，公司总资产481.92亿元，净资产48.25亿元，报告期，公司实现营业收入
29.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1.11亿元。
主要项目投资开发情况
| 序号 | 地区 | 项目 | 公司权益占比 | 经营业态 | 储备/在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 截至报告期末在建建筑面积(平方米) | 截至报告期末已竣工面积(平方米) | 计划总投资额（万元） | 报告期实际投资额（万元） |
| 1 | 舟山 | 柏悦溪湖花园 | 49.00% | 住宅 | 在建 | 27,442.00 | 74,093.00 | 97,959.00 | 97,959.00 | - | 151,130.00 | 9,134.39 |
| 2 | 舟山 | 悦宸府 | 100.00% | 住宅 | 在建 | 7,133.00 | 17,833.00 | 23,339.00 | 23,339.00 | - | 30,000.00 | 1,287.91 |
| 3 | 舟山 | 都会之光 | 34.00% | 住宅 | 在建 | 40,067.00 | 80,134.00 | 108,994.00 | 108,994.00 | - | 96,331.00 | 6,498.33 |
| 4 | 舟山 | 创世花园 | 15.00% | 住宅 | 在建 | 71,491.00 | 130,999.00 | 167,503.00 | 167,503.00 | - | 201,188.00 | 11,287.39 |
| 5 | 舟山 | 金宸府檀府 | 50.00% | 住宅 | 竣工 | 52,836.00 | 105,671.00 | 141,675.00 | - | 141,675.00 | 156,371.00 | 6,702.71 |
| 6 | 舟山 | 金宸府相府 | 50.00% | 住宅 | 在建 | 56,727.00 | 124,799.00 | 171,919.00 | 171,919.00 | - | 171,200.00 | |
| 7 | 宁波 | 学林新天地 | 50.26% | 住宅 | 在建 | 47,945.00 | 86,301.00 | 117,036.00 | 117,036.00 | - | 73,900.00 | 10,367.15 |
| 8 | 宁波 | 凤璘府 | 23.00% | 住宅 | 在建 | 43,290.00 | 108,223.00 | 157,318.00 | 157,318.00 | - | 162,000.00 | 12,971.28 |
| 9 | 巢湖 | 江宸府 | 99.47% | 住宅 | 在建 | 121,856.00 | 219,340.00 | 317,496.00 | 317,496.00 | - | 265,000.00 | 15,715.30 |
| 10 | 巢湖 | 如意长江 | 99.47% | 住宅 | 在建 | 68,050.00 | 136,100.00 | 178,456.00 | 178,456.00 | - | 156,045.00 | 5,895.95 |
| 11 | 南宁 | 春江海岸 | 80.00% | 住宅 | 竣工 | 7,009.00 | 33,271.00 | 44,325.00 | - | 44,325.00 | 37,700.00 | 2,136.51 |
| 12 | 杭州 | 如意溪湖 | 99.09% | 住宅 | 竣工 | 36,551.00 | 80,412.00 | 109,833.00 | - | 109,833.00 | 120,804.00 | 5,144.67 |
| 13 | 杭州市 | 望林府 | 50.00% | 住宅 | 在建 | 75,068.00 | 187,670.00 | 270,190.00 | 270,190.00 | - | 660,000.00 | 20,367.67 |
| 14 | 淮安 | 逸景澜庭 | 49.00% | 住宅 | 在建 | 78,884.00 | 173,345.00 | 223,954.00 | 223,954.00 | - | 121,155.00 | 14,631.28 |
| 15 | 昆山 | 如意铭著 | 70.00% | 住宅 | 在建 | 42,242.00 | 97,156.00 | 131,965.00 | 131,965.00 | - | 146,000.00 | 9,086.24 |
| 16 | 南京 | 柏悦府 | 99.87% | 住宅 | 在建 | 92,896.00 | 211,179.00 | 285,856.00 | 285,856.00 | - | 532,400.00 | 23,604.96 |
| 17 | 杭州 | 如意春江一期 | 98.90% | 住宅 | 在建 | 64,733.00 | 84,134.00 | 136,656.00 | 136,656.00 | - | 180,000.00 | 6,933.31 |
| 18 | 杭州 | 如意春江二期 | 98.90% | 住宅 | 在建 | 59,208.00 | 76,966.00 | 128,769.00 | 128,769.00 | - | 160,000.00 | 6,374.74 |
| 19 | 杭州 | 麓宸府 | 98.95% | 住宅 | 竣工 | 42,899.00 | 94,319.00 | 136,112.00 | - | 136,112.00 | 182,550.00 | 10,198.74 |
| 20 | 杭州 | 新视界公寓 | 34.00% | 住宅 | 在建 | 57,811.00 | 144,525.00 | 212,995.00 | 212,995.00 | - | 274,595.00 | 13,415.63 |
| 21 | 杭州 | 如意云庐 | 100.00% | 住宅 | 在建 | 17,931.00 | 28,686.00 | 42,336.00 | 42,336.00 | - | 50,000.00 | 2,855.63 |
| 22 | 杭州 | 济宸府 | 65.00% | 住宅 | 在建 | 39,313.00 | 102,212.00 | 148,987.00 | 148,987.00 | - | 138,345.00 | 6,641.06 |
| 23 | 杭州 | 富春望 | 50.00% | 住宅 | 竣工 | 15,350.00 | 42,979.00 | 70,459.00 | - | 70,459.00 | 120,000.00 | 2,876.69 |
| 24 | 绍兴 | 锦洲府 | 48.56% | 住宅 | 在建 | 65,649.00 | 144,428.00 | 198,578.00 | 198,578.00 | - | 116,000.00 | 6,759.98 |
| 25 | 杭州 | 杭州之门 | 50.00% | 商办 | 在建 | 77,572.00 | 352,556.00 | 532,803.00 | 532,803.00 | - | 950,000.00 | 88,287.92 |
| 26 | 舟山 | 海语东方 | 100.00% | 住宅 | 在建 | 49,886.00 | 59,863.00 | 95,061.00 | 95,061.00 | - | 131,098.00 | 32,588.15 |
| 27 | 柳州 | 时代之城 | 49.00% | 住宅 | 在建 | 55,617.00 | 194,660.00 | 254,412.00 | 254,412.00 | - | 88,338.00 | 5,460.96 |
| 28 | 南宁 | 江宸合悦 | 80.00% | 住宅 | 在建 | 13,720.00 | 70,464.00 | 99,842.00 | 68,504.30 | - | 70,179.00 | 13,646.28 |
| 29 | 贵港 | 天空之城 | 31.00% | 住宅 | 在建 | 61,812.00 | 185,313.00 | 245,423.00 | 245,423.00 | - | 120,028.00 | 9,740.13 |
| 30 | 杭州 | 如意云境 | 100.00% | 住宅 | 新开工 | 21,450.00 | 47,190.00 | 65,626.00 | 65,626.00 | - | 105,000.00 | 65,614.32 |
| 31 | 衢州 | 常山地块 | 32.00% | 住宅 | 储备 | 69,261.00 | 103,891.50 | 160,966.50 | - | - | 188,235.00 | 52,707.13 |
| 32 | 杭州 | 富春湾新城6号地块 | 100.00% | 住宅 | 储备 | 36,535.00 | 89,876.10 | 140,076.10 | - | - | 145,186.00 | 42,280.00 |
| 33 | 杭州 | 富春77-2地块 | 100.00% | 住宅 | 储备 | 25,274.00 | 56,996.28 | 90,413.47 | - | - | 115,938.00 | 36,530.33 |
| 34 | 杭州 | 临安中医院地块 | 100.00% | 住宅 | 储备 | 18,840.00 | 28,260.00 | 39,588.00 | - | - | 70,000.00 | 16,791.18 |
| 35 | 杭州 | 临安天目医药港地块 | 100.00% | 住宅 | 储备 | 36,310.00 | 76,251.00 | 109,444.00 | - | - | 160,000.00 | 29,828.00 |
| 36 | 宣城 | 宣城宛陵大观 | 18.20% | 住宅 | 储备 | 142,454.00 | 227,926.40 | 293,997.00 | - | - | 210,000.00 | 78,134.35 |
主要项目销售、结转情况
| 项目 | 经营业态 | 总可售面积（平方米）/数量（个） | 剩余可供出售楼面面积（平方米）/数量（个） | 截至报告期末已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期销售金额（万元） | 截至报告期末累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期结转收入（万元） |
| 时间国际 | 写字楼 | 38,636.10 | - | 38,636.10 | - | - | 38,636.10 | 40.35 | 78.88 |
| 商业 | 10,290.07 | 1,910.84 | 8,379.23 | - | - | 8,378.93 | - | - | |
| 车位（个） | 322.00 | 93.00 | 229.00 | 3.00 | 61.00 | 212.00 | 14.00 | 164.76 | |
| 阳光国际 | 住宅 | 250,095.48 | 22,099.95 | 227,995.53 | 4,717.99 | 17,844.88 | 224,237.22 | 6,330.25 | 534.29 |
| 商铺及购物中心 | 11,071.98 | 8,058.62 | 3,013.36 | - | - | 3,013.36 | - | - | |
| 车位（个） | 1,430.00 | 150.00 | 1,280.00 | 24.00 | 561.00 | 1,278.00 | 24.00 | 24,085.71 | |
| 丽郡国际 | 住宅 | 129,544.74 | - | 129,544.74 | - | - | 129,544.74 | 89.68 | 172.53 |
| 商铺及购物中心 | 2,002.67 | - | 2,002.67 | - | - | 2,002.67 | 57.19 | 163.30 | |
| 车位（个） | 1,244.00 | 1.00 | 1,243.00 | - | - | 1,243.00 | - | - | |
| 新宸悦府 | 住宅 | 84,619.03 | - | 84,619.03 | - | - | 83,404.53 | 1,450.99 | 1,771.07 |
| 商铺及购物中心 | 3,565.22 | - | 3,565.22 | - | - | 3,565.22 | - | - | |
| 车位（个） | 794.00 | 40.00 | 754.00 | - | - | 709.00 | -2,856.22 | 200.92 | |
| 印象西湖 | 住宅 | 207,256.59 | 475.94 | 206,780.65 | - | - | 206,637.88 | ||
| 商业 | 72,699.42 | - | 72,699.42 | - | - | 2,269.11 | |||
| 写字楼 | 167,604.66 | 1,881.60 | 165,723.06 | 605.26 | 582.52 | 164,585.36 | 2,219.93 | 1,922.24 | |
| 车位（个） | 3,299.00 | 151.00 | 3,148.00 | 3.00 | 12.00 | 1,492.00 | 24.00 | 135.24 | |
| 蓝郡国际一期 | 住宅 | 144,329.34 | 277.79 | 144,051.55 | 283.78 | 326.37 | 144,051.55 | 283.78 | 281.45 |
| 商铺及购物中心 | 33,298.18 | 6,963.55 | 26,334.63 | - | - | 25,463.25 | - | ||
| 车位（个） | 1,224.00 | 321.00 | 903.00 | 4.00 | 44.80 | 896.00 | 4.00 | 39.62 | |
| 蓝郡国际二期 | 写字楼 | 61,810.73 | 24,065.67 | 37,745.06 | 870.73 | 1,094.97 | 37,466.23 | 1,047.55 | 1,199.81 |
| 商铺 | 7,142.93 | 4,525.75 | 2,617.18 | - | - | 1,842.73 | - | ||
| 车位（个） | 211.00 | 120.00 | 91.00 | 26.00 | 151.40 | 91.00 | 27.00 | 150.18 | |
| 时间名座 | 写字楼 | 74,608.51 | 10,356.39 | 64,252.12 | 3,512.12 | 6,927.46 | 58,822.20 | 7,893.43 | 13,211.90 |
| 商业 | 6,285.80 | 1,205.32 | 5,080.48 | - | - | 4,903.61 | - | ||
| 车位（个） | 691.00 | 302.00 | 389.00 | 57.00 | 294.00 | 332.00 | 36.00 | 176.24 | |
| 江宸府 | 住宅 | 164,396.24 | 237.65 | 164,158.59 | 131.56 | 323.00 | 162,025.87 | 802.52 | 1,251.64 |
| 商铺及购物中心 | 2,375.46 | - | 2,375.46 | - | - | 2,279.00 | - | - | |
| 车位（个） | 1,631.00 | 2.00 | 1,629.00 | 1.00 | 17.00 | 1,603.00 | 7.00 | 109.17 | |
| 麓宸府 | 住宅 | 71,014.89 | - | 71,014.89 | - | - | 4,899.37 | 4,899.37 | 10,040.64 |
| 储藏室 | 3,090.76 | 23.55 | 3,067.21 | 6.72 | 5.00 | 54.00 | 54.00 | 157.80 | |
| 车位（个） | 722.00 | 40.00 | 682.00 | 2.00 | 40.00 | 19.00 | 19.00 | 1,043.12 | |
| 舟山柏悦府 | 住宅 | 71,684.50 | - | 71,684.50 | 541.50 | 1,192.00 | 66,070.54 | 16,202.55 | 35,568.09 |
| 车位（个） | 747.00 | 31.00 | 716.00 | 16.00 | 170.00 | 654.00 | 159.00 | 2,049.54 | |
| 金宸府檀府 | 住宅 | 95,342.42 | 6,114.81 | 89,227.61 | 3,354.45 | 5,541.54 | 83,125.94 | 15,745.81 | 23,496.68 |
| 车位（个） | 924.00 | 496.00 | 428.00 | 48.00 | 188.70 | 406.00 | 100.00 | 563.03 | |
| 金宸府相府 | 住宅 | 117,443.57 | 78,178.09 | 39,265.48 | 22,511.66 | 38,032.84 | - | - | - |
| 商铺 | 5,823.03 | 5,823.03 | - | - | - | - | - | - |
| 项目 | 经营业态 | 总可售面积（平方米）/数量（个） | 剩余可供出售楼面面积（平方米）/数量（个） | 截至报告期末已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期销售金额（万元） | 截至报告期末累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期结转收入（万元） |
| 车位（个） | 1,113.00 | 1,113.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 悦宸府 | 住宅 | 104,514.81 | - | 104,514.81 | 98,614.64 | 5,713.51 | 7,946.95 | ||
| 储藏室 | 2,454.78 | - | 2,454.78 | 2,279.68 | 120.27 | 31.37 | |||
| 相贤府 | 住宅 | 35,369.66 | - | 35,369.66 | - | - | 34,214.47 | 25,684.90 | 44,183.48 |
| 车位（个） | 446.00 | 133.00 | 313.00 | - | - | 300.00 | 222.00 | 3,382.02 | |
| 江宸府（奉化） | 住宅 | 150,936.38 | - | 150,936.38 | - | - | 146,030.77 | 9,289.88 | 11,358.67 |
| 商铺及购物中心 | 2,720.42 | - | 2,720.42 | - | - | 2,720.40 | |||
| 储藏室 | 5,906.60 | 20.63 | 5,885.97 | -20.63 | -8.87 | 5,317.46 | 770.49 | 465.02 | |
| 车位（个） | 1,349.00 | 574.00 | 775.00 | 1.00 | 16.00 | 497.00 | 30.00 | 457.80 | |
| 南宁春江海岸 | 住宅 | 31,290.77 | 10,588.96 | 20,701.81 | 2,915.22 | 2,972.48 | 17,876.10 | 17,876.10 | 17,709.84 |
| 商铺 | 752.77 | - | 752.77 | - | 289.79 | 289.79 | 544.50 | ||
| 车位（个） | 198.00 | 96.00 | 102.00 | 31.00 | 402.79 | 55.00 | 55.00 | 350.71 | |
| 如意春江一期（怀石雅苑） | 住宅 | 69,125.94 | 582.80 | 68,543.14 | - | - | - | - | - |
| 车位（个） | 759.00 | 185.00 | 574.00 | 20.00 | 375.10 | - | - | - | |
| 如意春江二期（春上雅庐） | 住宅 | 63,201.68 | 169.27 | 63,032.41 | 169.27 | 440.10 | - | - | - |
| 车位（个） | 690.00 | 132.00 | 558.00 | 14.00 | 264.00 | - | - | - | |
| 江宸府（巢湖） | 住宅 | 220,172.37 | 112,774.18 | 107,398.19 | 11,188.45 | 12,959.21 | - | - | - |
| 车位（个） | 2,875.00 | 2,875.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 如意溪湖 | 住宅 | 76,097.09 | 388.78 | 75,708.31 | 1,192.65 | 1,963.60 | 61,237.85 | 61,237.85 | 97,505.25 |
| 商铺 | 2,346.13 | 494.57 | 1,851.56 | - | - | ||||
| 车位（个） | 752.00 | 110.00 | 642.00 | 40.00 | 378.30 | 518.00 | 518.00 | 5,108.99 | |
| 储藏室 | 464.90 | - | 464.90 | - | - | 48.00 | 48.00 | 148.33 | |
| 如意长江 | 住宅 | 128,929.84 | 17,839.65 | 111,090.19 | 20,791.77 | 24,274.43 | - | - | - |
| 商铺 | 2,164.45 | 2,164.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,030.00 | 698.00 | 332.00 | 114.00 | 323.20 | - | - | - | |
| 学林新天地 | 住宅 | 64,031.89 | - | 64,031.89 | 89.69 | 99.46 | - | - | - |
| 商铺 | 3,032.54 | - | 3,032.54 | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 460.00 | 6.00 | 454.00 | - | - | - | - | - | |
| 锦洲府 | 住宅 | 132,696.34 | - | 132,696.34 | 63,553.25 | 127,502.39 | - | - | - |
| 商铺 | 6,026.86 | 1,398.00 | 4,628.86 | 3,302.30 | 4,917.36 | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,379.00 | 222.00 | 1,157.00 | 599.00 | 7,716.20 | - | - | - | |
| 如意云庐 | 住宅 | 27,188.68 | 4,182.38 | 23,006.30 | 10,567.64 | 20,835.54 | - | - | - |
| 商铺 | 736.24 | 736.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 319.00 | 160.00 | 159.00 | 82.00 | 406.50 | - | - | - | |
| 大奇山郡 | 别墅 | 130,477.38 | 1,080.68 | 129,396.70 | - | - | 124,774.61 | 10,271.17 | 22,443.75 |
| 富春望 | 住宅 | 42,292.20 | 9,093.23 | 33,198.97 | 7,680.57 | 22,685.95 | 25,823.61 | 25,823.61 | 68,075.54 |
| 商铺 | 53.68 | - | 53.68 | 53.68 | 140.10 | - | - | - | |
| 车位（个） | 501.00 | 297.00 | 204.00 | 79.00 | 762.29 | 162.00 | 162.00 | 1,546.91 |
| 项目 | 经营业态 | 总可售面积（平方米）/数量（个） | 剩余可供出售楼面面积（平方米）/数量（个） | 截至报告期末已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期销售金额（万元） | 截至报告期末累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期结转收入（万元） |
| 济宸府 | 住宅 | 97,195.23 | 411.37 | 96,783.86 | - | - | - | - | - |
| 商铺 | 1,338.53 | - | 1,338.53 | 1,338.53 | 2,326.00 | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,272.00 | 406.00 | 866.00 | 97.00 | 1,375.00 | - | - | - | |
| 柏悦溪湖 | 住宅 | 70,742.58 | 15,248.54 | 55,494.04 | 10,631.79 | 20,854.16 | - | - | - |
| 商铺 | 1,450.87 | 1,389.19 | 61.68 | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 639.00 | 365.00 | 274.00 | 60.00 | 784.70 | - | - | - | |
| 舟山悦宸府 | 住宅 | 16,473.34 | 7,642.49 | 8,830.85 | 1,526.75 | 2,403.19 | - | - | - |
| 商铺 | 633.01 | - | 633.01 | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 134.00 | 97.00 | 37.00 | 12.00 | 84.95 | - | - | - | |
| 南京柏悦府 | 住宅 | 171,300.88 | 103,996.27 | 67,304.61 | 23,453.67 | 62,499.15 | - | - | - |
| 商铺 | 20,537.39 | 20,537.39 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 昆山如意铭著 | 住宅 | 94,575.64 | 32,799.11 | 61,776.53 | 42,105.28 | 78,576.00 | - | - | - |
| 车位（个） | 784.00 | 784.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 广西天空之城 | 住宅 | 173,245.38 | 140,705.94 | 32,539.44 | 19,424.73 | 10,195.51 | - | - | - |
| 商铺 | 6,332.93 | 6,332.93 | - | - | - | ||||
| 车位（个） | 1,613.00 | 1,613.00 | - | - | - | ||||
| 广西时代之城 | 住宅 | 189,259.00 | 180,884.04 | 8,374.96 | 8,374.96 | 4,061.12 | - | - | - |
| 商铺 | 3,387.00 | 3,387.00 | - | - | - | ||||
| 车位（个） | 1,484.00 | 1,484.00 | - | - | - | ||||
| 舟山海语东方 | 住宅 | 57,835.05 | 52,757.93 | 5,077.12 | 5,077.12 | 17,856.46 | - | - | - |
| 商铺 | 613.85 | 613.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 储藏室 | 166.00 | 166.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 366.00 | 366.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 逸景澜庭 | 住宅 | 170,703.99 | 121.00 | 170,582.99 | 10,268.62 | 9,351.00 | - | - | - |
| 商铺 | 601.85 | 601.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 944.00 | 264.00 | 680.00 | 62.00 | 288.00 | - | - | - | |
| 都会钱塘项目 | 高层（精装） | 15,278.56 | 89.80 | 15,188.76 | - | - | 15,141.14 | 1,612.66 | 3,399.17 |
| 洋房 | 57,019.33 | 214.50 | 56,804.83 | - | - | 56,561.21 | 7,838.84 | 19,505.48 | |
| 车位 | 720.00 | 90.00 | 630.00 | 76.00 | 1,253.90 | 545.00 | 169.00 | 2,420.64 | |
| 祥符望林府 | 住宅 | 158,159.56 | 60,850.63 | 97,308.93 | 50,467.93 | 218,754.99 | - | - | - |
| 商铺 | 1,982.59 | 1,982.59 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,542.00 | 1,194.00 | 348.00 | 348.00 | 14,020.00 | - | - | - | |
| 凤璘府项目 | 住宅 | 106,437.28 | - | 106,437.28 | - | 947.29 | - | - | - |
| 商铺 | 2,485.48 | - | 2,485.48 | - | - | - | - | - | |
| 储藏室 | 5,154.92 | - | 5,154.92 | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 882.00 | 317.00 | 565.00 | 17.00 | 254.70 | - | - | - | |
| 南山府项目 | 住宅 | 90,311.86 | - | 90,311.86 | -59.29 | -77.26 | 85,904.10 | 23,943.86 | 41,931.10 |
| 项目 | 经营业态 | 总可售面积（平方米）/数量（个） | 剩余可供出售楼面面积（平方米）/数量（个） | 截至报告期末已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期已预售或已售楼面面积（平方米）/数量（个） | 报告期销售金额（万元） | 截至报告期末累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期累计结算面积（平方米）/数量（个） | 报告期结转收入（万元） |
| 车位（个） | 914.00 | 238.00 | 676.00 | 65.00 | 611.76 | 640.00 | 246.00 | 3,009.99 | |
| 杭州世纪中心项目 | 办公 | 238,353.50 | 168,909.98 | 69,443.52 | 31,543.78 | 83,687.05 | - | - | - |
| 酒店 | 80,529.00 | 80,529.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 商业 | 49,995.89 | 49,995.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 车位（个） | 800.00 | 800.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 天麓府 | 多层 | 43,616.94 | - | 43,616.94 | - | - | 41,509.77 | 2,771.67 | 4,590.32 |
| 高层 | 94,499.15 | - | 94,499.15 | - | - | 91,187.12 | 5,687.91 | 8,391.72 | |
| 商铺 | 2,138.57 | - | 2,138.57 | - | - | 2,020.73 | 164.99 | 334.84 | |
| 车位 | 1,382.00 | - | 1,382.00 | - | - | 1,348.00 | 60.00 | 1,091.74 | |
| 储藏室 | 5,115.14 | - | 5,115.14 | - | - | 4,851.81 | 706.78 | 259.37 | |
| 都会之光 | 住宅 | 78,628.84 | 48,523.15 | 30,105.69 | 9,368.29 | 12,410.50 | - | - | - |
| 车位（个） | 687.00 | 529.00 | 158.00 | 48.00 | 261.80 | - | - | - | |
| 创世花园 | 住宅 | 128,426.52 | 74,983.07 | 53,443.45 | 8,749.70 | 12,846.35 | - | - | - |
| 车位（个） | 1,110.00 | 917.00 | 193.00 | 2.00 | 10.00 | - | - | - | |
| 新界项目 | 住宅 | 132,394.90 | 316.25 | 132,078.65 | 6,199.00 | 13,294.50 | - | - | - |
| 商铺 | 9,670.63 | 4,292.10 | 5,378.53 | 4,860.32 | 13,125.40 | - | - | - | |
| 车位（个） | 1,840.00 | 1,031.00 | 809.00 | 93.00 | 1,518.60 | - | - | - | |
| 时代公馆 | 住宅 | 171,172.24 | - | 171,172.24 | 16,433.77 | 33,081.31 | 169,742.51 | 50,803.86 | 92,958.37 |
| 车位（个） | 1,741.00 | 126.00 | 1,615.00 | 164.00 | 2,629.00 | 1,607.00 | 475.00 | 6,590.67 | |
| 云溪雅院 | 住宅 | 26,301.50 | - | 26,301.50 | - | - | 25,479.89 | 128.06 | 217.85 |
| 商铺 | 1,444.41 | 47.14 | 1,397.27 | 398.71 | 835.34 | 1,301.18 | 302.62 | 766.37 | |
| 车位（个） | 251.00 | 50.00 | 201.00 | 5.00 | 50.00 | 201.00 | 5.00 | 59.63 | |
| 沁园项目 | 住宅 | 74,469.22 | - | 74,469.22 | - | - | 73,698.28 | 73,698.28 | 371,034.22 |
| 车位（个） | 640.00 | 39.00 | 601.00 | 41.00 | 2,009.00 | 600.00 | 600.00 | 27,377.98 |
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,988,169,083.49 | 2,430,946,298.92 | 22.92 |
| 营业成本 | 2,382,413,606.82 | 1,893,417,811.79 | 25.83 |
| 销售费用 | 100,462,818.98 | 115,177,632.58 | -12.78 |
| 管理费用 | 168,657,792.44 | 124,898,965.70 | 35.04 |
| 财务费用 | 181,829,829.30 | 92,934,605.91 | 95.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,298,001.56 | -4,666,865,693.28 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,606,855.90 | 637,662,510.09 | -133.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,182,879,196.62 | 4,057,626,881.70 | -70.85 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 12,692,292.00 | 0.03 | 不适用 | 权益投资增加 | ||
| 应收款项 | 79,407,738.89 | 0.16 | 52,179,700.23 | 0.12 | 52.18 | 销售货款增加 |
| 其他流动资产 | 1,814,551,098.37 | 3.77 | 1,356,377,638.69 | 3.15 | 33.78 | 预交税款增加 |
| 短期借款 | 137,742,909.73 | 0.29 | 317,126,946.86 | 0.74 | -56.57 | 偿还短期融资 |
| 应付票据 | 278,602,149.14 | 0.58 | 173,003,503.70 | 0.40 | 61.04 | 票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,273,568.14 | 0.02 | 49,951,797.35 | 0.12 | -79.43 | 支付年终绩效薪酬 |
| 其他应付款 | 9,833,315,634.54 | 20.40 | 7,236,602,935.38 | 16.82 | 35.88 | 项目资金往来增加 |
| 长期借款 | 5,852,236,221.48 | 12.14 | 4,467,786,756.13 | 10.39 | 30.99 | 长期债务融资增加 |
| 应付债券 | 213,786,346.11 | 0.44 | 1,359,881,051.61 | 3.16 | -84.28 | 兑付债券 |
| 其他非流动负债 | 430,215,753.42 | 0.89 | 50,230,136.99 | 0.12 | 756.49 | 获得财务资助 |
无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,339,593,639.29 | 按揭保证金、承兑保证金、贷款备偿保证金、质押担保等 |
| 存货 | 16,557,027,594.55 | 抵押担保融资 |
| 长期股权投资 | 1,540,363,744.58 | 质押担保融资 |
| 投资性房地产 | 16,700,469.59 | 抵押担保融资 |
| 固定资产 | 27,594,083.16 | 抵押担保融资 |
| 合计 | 22,481,279,531.17 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响额 |
| 权益工具投资 | 12,692,292.00 | 12,692,292.00 | 5,567,092.00 | |
| 合计 | 12,692,292.00 | 12,692,292.00 | 5,567,092.00 |
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1） 主要公司情况
单位：万元币种：人民币
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 杭州宋都房地产集团有限公司（含下属子公司） | 房地产业 | 150,000.00 | 4,815,009.58 | 572,397.06 | 297,699.86 | 9,213.13 |
| 序号 | 公司名称 | 主营业务范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 杭州沛都房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 46,766.00 | 92,157.39 | 49,846.29 | 102,762.57 | 9,658.93 |
| 2 | 浙江东霖房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 30,000.00 | 146,741.99 | 56,318.71 | 25,125.71 | 7,681.67 |
| 3 | 舟山颂都置业有限公司 | 房地产开发 | 20,000.00 | 63,641.35 | 34,037.26 | 37,617.63 | 5,401.38 |
| 4 | 杭州加悦都实业有限公司 | 房地产开发 | 2,000.00 | 73,905.10 | 25,254.00 | 13,388.14 | 3,795.00 |
| 5 | 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 5,000.00 | 34,963.93 | 6,260.66 | 44,941.09 | 3,968.48 |
| 6 | 浙江锦锐投资管理有限公司 | 房地产投资 | 1,500.00 | 80,497.29 | 59,014.44 | 99,549.04 | 18,192.20 |
| 7 | 杭州信辰置业有限公司 | 房地产开发 | 35,000.00 | 115,524.73 | 92,649.14 | 14,668.00 | 4,309.65 |
| 8 | 衢州融晟置业有限公司 | 房地产开发 | 84,750.00 | 394,421.28 | 95,380.18 | 218,807.70 | 20,448.35 |
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021/1/6 | www.sse.com.cn | 2021/1/15 | 会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021/3/15 | www.sse.com.cn | 2021/3/16 | 会议审议通过了《关于补选监事的议案》 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021/4/7 | www.sse.com.cn | 2021/4/8 | 会议审议通过了《关于对参股公司担保的议案》 |
| 2020年年度股东大会 | 2021/5/26 | www.sse.com.cn | 2021/5/27 | 会议审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《公司2020年度报告》全文及摘要、《公司2021年投资计划的议案》、《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》、《关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于对公司担保事项进行授权的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》、《关于修订公司<章程>的议案》、《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021年4月修订）》、《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021年4月修订）》、《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021年4月修订）》、《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021年4月修订）》、《关于对外提供财务资助的议案》、《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021年4月修订）》、《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则（2021年4月修订）》、《关于增补董事的议案》 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 肖剑科 | 监事、监事会主席 | 选举 |
| 戴克强 | 董事 | 选举 |
| 吴向 | 董事 | 选举 |
华民先生、杜兴强先生、郑金都先生、俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生、郑羲亮先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届董事会任期届满止。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年10月23日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，回购股份的用途为实施股权激励计划。截至报告期末，该次回购股份已经实施完毕，累计回购股份数量为76,570,025股。上述股票存放于公司回购股份专用账户，尚未实施股权激励计划。 | 临2019-077、临2019-079、临2019-081 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年12月17日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，决定将员工持股计划存续期延长两年，至2022年3月22日止。2019年12月17日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于延长2016年员工持股计划存续期的议案》，延长期内员工持股计划所持股票无锁定期。董事会同意根据持有人会议表决结果，决定将员工持股计划存续期延长两年，即存续期延长至2022年3月22日止。截至报告期末，公司2016年员工持股计划未有出售情况。 | 临2019-090、临2019-091 |
| 公司分别于2018年2月8日、2018年3月2日召开第九届董事会第二十八次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案。公司于2018年5月23日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划修订稿（草案）》及其摘要。公司于2018年8月30日召开了第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》。2018年12月13日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买。截至报告期末，公司2018年员工持股计划未有出售情况。 | 临2018-011、临2018-026、临2018-046、临2018-120 |
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司注重绿色建筑，具体方面如下：
1、在污染防治方面
（1）泥浆干化处理通过泥浆固化设备，将钻孔灌注桩产生的泥浆固化成固体，提供给砖瓦厂家或进行清运、回填处理，能有效减少废水排放。在瑞安邮电北路代建、前进代建项目得到应用。（2）智慧系统采用智慧工地系统，将工地临时喷淋系统和大气环境检测设备相结合，在超出预警值后，自动打开喷淋系统，有效降低工地PM2.5/PM10的产生。目前在公司所属项目中均已应用。
2、在资源节约方面
（1）薄抹灰工艺所谓薄抹灰，就是抹灰层的厚度≤5mm。相比传统抹灰方法（20mm左右），此工艺能节省75%左右的抹灰材料用量。目前在舟山柏悦府等项目已得到应用。（2）海绵城市雨水收集系统将雨水根据需求进行收集后，经过并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统，可以用来清洗、绿化浇水甚至饮用等，能在小区运行中大幅节省市政给水。在公司所属项目均已应用。（3）装配式栏杆装配式栏杆在工厂中集中生产，在项目现场组装，过程中几乎没有材料浪费，同时免于焊接，几乎没有垃圾产生，有利于节省栏杆材料，保护环境。目前已在奉化江宸府等项目得到应用。
3、在生态保护方面
（1）铝合金模板工艺由于铝合金模板具有能重复利用、成型好等特点，它的广泛应用不仅节省大量木材资源，还减少了大量因结构修补产生的垃圾，利于环保。在舟山柏悦府、南京柏悦府、富阳江宸府、富阳济宸府等项目得到应用。（2）精装修落地节约家装材料浪费，节约资源；统一装修，大大改善噪音污染；在装修期间采用环保型材料，基层采用E1级阻燃胶合板，面层采用环保乳胶漆，墙纸采用环保糯米胶、固装采用成品木饰面；在精装修的配置的家电上选择节能型号，中央空调选用节能型型号，房间、客餐厅等采用节能型水地暖。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
智慧系统采用智慧工地系统，将工地临时喷淋系统和大气环境检测设备相结合，在超出预警值后，自动打开喷淋系统，有效降低工地PM2.5/PM10的产生。目前在公司所属项目中均已应用。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 | ①承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。 | 承诺时间为2009年12月 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 | ①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 承诺时间为2009年12月 | 否 | 是 | |||
| 债务剥离 | 浙江宋都控股有限公司 | 如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任，浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利。 | 承诺时间为2011年8月 | 否 | 是 | |||
| 其他 | 浙江宋都控股有限公司 | 关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，浙江宋都控股有限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。 | 承诺时间为2011年1月 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 浙江宋都控股有限公司 | 关于土地增值税的承诺。截止2009年12月31日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于2009年12月31日后实际需缴纳的土地增值税高于截止2009年12月31日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分。 | 承诺时间为2010年4月，期限至注入资产中涉及项目清缴土地增值税完毕 | 是 | 是 |
| 其他 | 浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 | 对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立” | 承诺时间为2009年12月 | 否 | 是 | |||
| 其他承诺 | 其他 | 浙江宋都控股有限公司、俞建午 | 宋都控股、俞建午先生承诺，最晚于2023年6月30日前变现部分资产，2021年预计下降存单质押担保金额6亿元，2022年预计下降存单质押担保金额9亿元，2023年预计下降存单质押担保金额20.31亿元，最晚于2023年12月31日前，彻底消除与宋都股份之间存单质押的互保形式（详见临2021-062号公告） | 承诺时间为2021年5月26日，期限为2023年6月30日、2023年12月31日 | 是 | 是 |
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项1：公司于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过了由第十届董事会第二十八次会议审议通过并提报《关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案》，与杭州宋都物业经营管理有限公司（以下简称“宋都物业”）对接受关联人提供的劳务（含托管）与关联租赁两类交易类别分别预计新增年度金额16,000万元，600万元。
报告期，上述日常关联交易中，对应的接受关联人提供的劳务（含托管）与关联租赁两类交易类别对应的交易金额分别为2,491.01万元，191.96万元。
事项2：公司于2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过了第十届董事会第十五次会议提报的《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》，在授权范围内，公司方为宋都控股提供担保金额不超过人民币41亿元（存单质押担保金额35亿元，信用保证担保金额6亿元），宋都控股为公司方提供担保金额不超过50亿元。授权期限为自2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。
报告期，具体进展如下
| 担保对象 | 截至报告期末担保余额（万元） | 报告期担保发生额 （万元） |
| 宋都控股（存单质押形式） | 335,960 | 129,360 |
| 宋都控股（信用保证形式） | 9,850 | 0 |
| 致中和实业（存单质押形式） | 15,200 | 0 |
| 致中和实业（信用保证形式） | 0 | 0 |
| 小计 | 361,010 | 129,360 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年1月22日公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司关联方俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生向公司全资项目公司浙江东霖房地产有限公司购买了阳光国际小区商品房及车位。截至报告期末，俞建午先生尚未签署《商品房买卖合同》，汪庆华先生、陈振宁先生已经完成《商品房买卖合同》的签署，并已按合同约定支付款项。 | 临2021-004临2021-008 |
| 2021年1月22日公司召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，宋都集团拟认购私募投资基金上海乐进投资合伙企业（有限合伙）5000万份份额。截至报告期末尚未签署相关协议。 | 临2021-004临2021-007 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议通过了第十届董事会第十二次会议提报的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，自2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，宋都控股向公司提供借款累计发生额不超过45亿，借款期限最长不超过2年且不计息。（具体详见公司披露的临2020-033、临2020-037、临2020-042、2020-061号公告）报告期，宋都控股提供公司累计借款发生额为13.09亿元，其中自报告期初起至2020年年度股东大会召开之日（即2021年5月26日）止，宋都控股提供公司累计借款发生额为13.09亿元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
√适用 □不适用
公司于2021年6月30日接本公司控股股东宋都控股通知，宋都控股于2021年6月30日将其于2020年9月10日质押的375,000,000股（详见公司披露的临2020-100号、临2020-136号公告）其中的10,000,000股办理了股票质押解除手续，剩余的365,000,000股延长质押存续期至2022年8月31日，延长质押存续期旨在为公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司获得借款延续提供质押担保。详见公司披露的临2021-072号公告。
截至报告期末，宋都控股及其一致行动人共计质押公司股票532,000,000股,占其所持股份（672,121,914股）比例的79.15%，占公司总股本（1,340,122,326股）的39.67%。
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 宋都基业投资股份有限公司 | 公司本部 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,850.00 | 2020/1/3 | 2020/1/3 | 2022/12/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 7,900.00 | 2020/5/7 | 2020/5/7 | 2023/5/7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 7,020.00 | 2020/5/8 | 2020/5/8 | 2023/5/8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 6,140.00 | 2020/5/9 | 2020/5/9 | 2023/5/9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 14,040.00 | 2020/5/11 | 2020/5/11 | 2023/5/11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 17,550.00 | 2020/5/21 | 2020/5/21 | 2023/5/6 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 21,900.00 | 2020/5/22 | 2020/5/22 | 2023/5/7 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 6,650.00 | 2020/6/5 | 2020/6/5 | 2023/6/5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 8,550.00 | 2020/6/5 | 2020/6/5 | 2023/6/5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 19,000.00 | 2020/6/17 | 2020/6/17 | 2023/6/16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 5,700.00 | 2020/6/18 | 2020/6/18 | 2023/6/17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 5,700.00 | 2020/7/3 | 2020/7/3 | 2023/7/2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 7,600.00 | 2020/7/10 | 2020/7/10 | 2023/7/9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2020/7/15 | 2020/7/15 | 2023/7/14 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 21,375.00 | 2020/7/21 | 2020/7/21 | 2023/7/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 4,750.00 | 2020/7/30 | 2020/7/30 | 2023/7/29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 8,075.00 | 2020/7/31 | 2020/7/31 | 2023/7/30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 4,750.00 | 2020/8/7 | 2020/8/7 | 2023/8/6 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 11,400.00 | 2020/9/24 | 2020/9/24 | 2023/9/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2020/9/30 | 2020/9/30 | 2023/9/29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2020/10/12 | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 10,700.00 | 2021/2/25 | 2021/2/25 | 2024/2/25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 11,600.00 | 2021/3/2 | 2021/3/2 | 2024/3/2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 11,160.00 | 2021/3/5 | 2021/3/5 | 2024/3/5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 12,400.00 | 2021/3/11 | 2021/3/11 | 2024/3/10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2021/3/15 | 2021/3/15 | 2024/3/15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 10,450.00 | 2021/3/18 | 2021/3/18 | 2024/3/18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2021/3/22 | 2021/3/22 | 2024/3/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,400.00 | 2021/3/23 | 2021/3/23 | 2024/3/23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 8,550.00 | 2021/4/13 | 2021/4/13 | 2024/4/13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 8,550.00 | 2021/4/20 | 2021/4/20 | 2024/4/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 8,550.00 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2021/5/25 | 2021/5/25 | 2024/5/24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江宋都控股有限公司 | 9,500.00 | 2021/5/25 | 2021/5/25 | 2024/5/24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 浙江致中和实业有限公司 | 15,200.00 | 2020/5/19 | 2020/5/19 | 2023/5/19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 母公司的控股子公司 | |
| 宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 绿地控股集团有限公司 | 84,000.00 | 2019/6/21 | 2019/6/21 | 2027/6/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |
| 宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 绿地控股集团有限公司 | 16,000.00 | 2020/3/18 | 2020/3/18 | 2027/6/21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 绿地控股集团有限公司 | 75,000.00 | 2021/1/1 | 2021/1/1 | 2028/1/1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 全资子公司 | 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 17,500.00 | 2020/3/13 | 2020/3/13 | 2022/3/12 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 204,360.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 553,510.00 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 348,870.70 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 944,111.73 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,497,621.73 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 255.43 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 361,010.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,052,121.90 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 45,959.83 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,459,091.73 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）所列担保事项为除已包含在（C）以外的部分；担保总额超过净资产50%部分的金额（E）所列担保事项为除已包含在（C）和（D）以外的部分 |
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
截至2020年12月2日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为76,570,025股。（具体内容详见公司披露的临2020-134号公告）。截至报告期末，前述回购股份仍然存放于回购计划专户中，尚未进行实施股权激励计划。
2021年1月22日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2021年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司披露的临2021-004、临2021-006和临2021-012号公告）。截至报告期末，公司尚未进行股份回购。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,332 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江宋都控股有限公司 | 469,144,518 | 35.01 | 0 | 质押 | 436,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 俞建午 | 130,550,000 | 9.74 | 0 | 质押 | 96,000,000 | 境内自然人 | ||
| 宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户 | 76,570,025 | 5.71 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 郭轶娟 | 60,433,498 | 4.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划 | 49,946,767 | 3.73 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 宋都基业投资股份有限公司－2018年员工持股计划 | 33,028,676 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 仇展炜 | -2,656,433 | 16,354,842 | 1.22 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托 | 11,993,898 | 0.89 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | ||
| 赖雄杰 | 9,296,531 | 0.69 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | ||
| 青岛兴建投资发展有限公司 | 8,943,800 | 0.67 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 浙江宋都控股有限公司 | 469,144,518 | 人民币普通股 | 469,144,518 | |||||
| 俞建午 | 130,550,000 | 人民币普通股 | 130,550,000 | |||||
| 宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户 | 76,570,025 | 人民币普通股 | 76,570,025 | |||||
| 郭轶娟 | 60,433,498 | 人民币普通股 | 60,433,498 | |||||
| 宋都基业投资股份有限公司－2016年员工持股计划 | 49,946,767 | 人民币普通股 | 49,946,767 | |||||
| 宋都基业投资股份有限公司－2018年员工持股计划 | 33,028,676 | 人民币普通股 | 33,028,676 | |||||
| 仇展炜 | 16,354,842 | 人民币普通股 | 16,354,842 | |||||
| 云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托 | 11,993,898 | 人民币普通股 | 11,993,898 | |||||
| 赖雄杰 | 9,296,531 | 人民币普通股 | 9,296,531 | |||||
| 青岛兴建投资发展有限公司 | 8,943,800 | 人民币普通股 | 8,943,800 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 截至2020年12月2日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为76,570,025股。（详见公司披露的临2020-134号公告） | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不涉及 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，除浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司－苍穹1号单一资金信托为一致行动人外，本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | |||||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
√适用 □不适用
报告期内，不存在公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：亿元币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期） | 19宋都01 | 151258 | 2019年5月28日、2019年5月29日、2019年5月30日 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 3.93 | 8.5 | 到期还本，按年付息 | 上海证券交易所 | 询价、报价、协议交易机制 | 否 | |
| 宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第二期） | 19宋都02 | 162020 | 2019年8月28日、2019年8月29日 | 2019年8月29日 | 2022年8月29日 | 2 | 8.5 | 到期还本，按年付息 | 上海证券交易所 | 询价、报价、协议交易机制 | 否 |
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
浙江宋都控股有限公司为19宋都01公司债券项下的债务的履行向全体债券持有人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
浙江宋都控股有限公司、南京恒都房地产开发有限公司、宁波奉化宋都房地产开发有限公司为19宋都02公司债券项下的债务的履行向全体债券持有人提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5. 公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
根据《宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司决定不调整19宋都01的票面利率，并于2021年5月31日完成19宋都01公司债券407,000手的回售，回售金额为4.07亿元。该期债券余额规模为3.93亿元。
根据《宋都基业投资股份有限公司2019年非公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书》的约定，公司决定不调整19宋都02的票面利率，并于2021年8月30日完成19宋都02公司债券200,000手的回售，回售金额为2亿元。该期债券余额规模为0亿元。
公司于2021年8月17日发行了“宋都基业投资股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为2亿元，期限3年期。
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.22 | 1.24 | -1.61 | |
| 速动比率 | 0.34 | 0.33 | 3.03 | |
| 资产负债率（%） | 87.83 | 86.70 | 1.30 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 107,940,481.26 | 126,905,645.61 | -14.94 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.05 | 0.06 | -12.28 | |
| 利息保障倍数 | 0.75 | 0.70 | 7.08 | |
| 现金利息保障倍数 | 0.27 | -14.68 | 不适用 | 主要系经营活动现金流量增加所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.78 | 0.71 | 9.86 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位：宋都基业投资股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 8,514,093,126.91 | 7,269,509,253.65 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 12,692,292.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 79,407,738.89 | 52,179,700.23 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 70,242,146.05 | 66,567,302.70 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 1,738,117,623.68 | 1,665,336,373.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 31,420,905,077.41 | 28,467,952,099.49 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,814,551,098.37 | 1,356,377,638.69 |
| 流动资产合计 | 43,650,009,103.31 | 38,877,922,367.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 3,558,590,700.32 | 3,404,217,983.17 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 14,489,790.30 | 17,123,475.30 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 392,340,555.99 | 138,482,413.17 |
| 固定资产 | 七、21 | 44,409,919.54 | 48,361,706.02 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 1,058,451.26 | 245,304.62 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 8,798,849.79 | 9,065,663.70 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 515,213,410.87 | 514,546,637.26 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 6,639,439.59 | 7,149,065.91 |
| 非流动资产合计 | 4,541,541,117.66 | 4,139,192,249.15 | |
| 资产总计 | 48,191,550,220.97 | 43,017,114,617.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 137,742,909.73 | 317,126,946.86 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 278,602,149.14 | 173,003,503.70 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,782,766,599.94 | 2,021,682,919.78 |
| 预收款项 | 七、37 | 9,879,024.37 | 13,851,051.41 |
| 合同负债 | 七、38 | 18,645,641,616.33 | 16,389,256,618.90 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 10,273,568.14 | 49,951,797.35 |
| 应交税费 | 七、40 | 210,381,842.71 | 207,529,930.83 |
| 其他应付款 | 七、41 | 9,833,315,634.54 | 7,236,602,935.38 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,960,930,598.83 | 2,253,351,746.15 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 2,871,900,185.08 | 2,652,275,966.63 |
| 流动负债合计 | 35,741,434,128.81 | 31,314,633,416.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 5,852,236,221.48 | 4,467,786,756.13 |
| 应付债券 | 七、46 | 213,786,346.11 | 1,359,881,051.61 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 89,673,852.34 | 98,261,215.62 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 963,134.47 | 4,585,590.77 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 430,215,753.42 | 50,230,136.99 |
| 非流动负债合计 | 6,586,875,307.82 | 5,980,744,751.12 |
| 负债合计 | 42,328,309,436.63 | 37,295,378,168.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,340,122,326.00 | 1,340,122,326.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 417,149,249.90 | 417,412,024.98 |
| 减：库存股 | 七、56 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 |
| 其他综合收益 | 七、57 | -586,834.05 | 899,560.26 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 327,684,446.63 | 327,684,446.63 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 3,029,751,347.82 | 2,918,993,078.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,824,640,953.15 | 4,715,631,853.01 | |
| 少数股东权益 | 1,038,599,831.19 | 1,006,104,596.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,863,240,784.34 | 5,721,736,449.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,191,550,220.97 | 43,017,114,617.12 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 13,491,561.25 | 166,534,700.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 14,714,827.34 | 10,708,022.11 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,272,882.55 | 6,086,776.85 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,142,947,743.65 | 1,645,867,123.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,094,902.65 | 569,406.07 | |
| 流动资产合计 | 1,178,521,917.44 | 1,829,766,029.93 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 5,074,137,063.09 | 5,024,137,063.09 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 162.39 | 162.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,074,137,225.48 | 5,024,137,225.48 | |
| 资产总计 | 6,252,659,142.92 | 6,853,903,255.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,274,159.73 | 10,292,280.19 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,836,580.89 | 15,893,891.17 | |
| 应付账款 | 6,237,678.13 | 7,242,736.32 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 764,639.38 | 1,073,749.34 | |
| 应交税费 | 40,942.66 | 232,724.54 | |
| 其他应付款 | 498,326,049.29 | 330,435,347.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 394,922,327.82 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 922,402,377.90 | 365,170,728.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 213,786,346.11 | 1,359,881,051.61 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 213,786,346.11 | 1,359,881,051.61 | |
| 负债合计 | 1,136,188,724.01 | 1,725,051,780.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,340,122,326.00 | 1,340,122,326.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,551,209,003.75 | 3,551,209,003.75 | |
| 减：库存股 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,181,407.14 | 93,181,407.14 | |
| 未分配利润 | 421,437,265.17 | 433,818,321.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,116,470,418.91 | 5,128,851,474.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,252,659,142.92 | 6,853,903,255.41 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,988,169,083.49 | 2,430,946,298.92 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,988,169,083.49 | 2,430,946,298.92 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,950,102,183.85 | 2,288,975,278.70 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,382,413,606.82 | 1,893,417,811.79 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 116,738,136.31 | 62,546,262.72 |
| 销售费用 | 七、63 | 100,462,818.98 | 115,177,632.58 |
| 管理费用 | 七、64 | 168,657,792.44 | 124,898,965.70 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 181,829,829.30 | 92,934,605.91 |
| 其中：利息费用 | 215,793,063.43 | 191,301,877.67 | |
| 利息收入 | 46,680,964.27 | 102,251,434.84 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 3,382,455.95 | 1,532,440.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 152,202,127.36 | 73,217,088.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 150,364,525.02 | 64,456,830.07 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 5,567,092.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -11,828,527.41 | -1,487,458.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 42,856.45 | 3,279,972.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 187,432,903.99 | 218,513,062.89 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,003,132.45 | 1,081,757.68 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 14,797,088.13 | 787,354.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,638,948.31 | 218,807,466.57 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 85,560,748.85 | 106,150,780.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,078,199.46 | 112,656,686.02 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,078,199.46 | 112,656,686.02 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,758,269.53 | 134,346,434.07 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -22,680,070.07 | -21,689,748.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -1,486,394.31 | 365,352.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -1,486,394.31 | 365,352.78 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 七、77 | -1,486,394.31 | 365,352.78 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 七、77 | -1,486,394.31 | 365,352.78 |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 86,591,805.15 | 113,022,038.80 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,271,875.22 | 134,711,786.85 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -22,680,070.07 | -21,689,748.05 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,067,378.60 | 22,737,052.54 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,536,850.36 | 20,021,015.58 |
| 税金及附加 | 436.20 | 30,516.30 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 12,766,196.07 | 4,680,669.22 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 196,089.74 | 870,375.86 | |
| 其中：利息费用 | 469,368.08 | 901,179.01 | |
| 利息收入 | 282,110.87 | 22,910.94 | |
| 加：其他收益 | 42,201.34 | 19,349.38 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -205.28 | 2,443,260.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,390,197.71 | -402,915.04 | |
| 加：营业外收入 | 9,141.80 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,381,055.91 | -402,915.04 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,381,055.91 | -402,915.04 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,381,055.91 | -402,915.04 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -12,381,055.91 | -402,915.04 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,691,197,997.66 | 3,226,372,807.66 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 97,484,447.67 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,588,132,894.13 | 446,939,996.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,376,815,339.46 | 3,673,312,804.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,923,879,037.60 | 6,743,881,596.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,928,031.97 | 163,865,282.77 | |
| 支付的各项税费 | 760,528,484.06 | 406,954,614.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,579,777,787.39 | 1,025,477,004.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,457,113,341.02 | 8,340,178,497.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,298,001.56 | -4,666,865,693.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 372,651,999.35 | 7,617,190.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,100,578.66 | 4,272,339.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,150.00 | 65,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 52,333,940.70 | 1,024,997,779.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 426,128,668.71 | 1,036,952,308.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,993,546.63 | 2,205,195.99 | |
| 投资支付的现金 | 382,981,379.47 | 93,056,578.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,120,498.51 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 224,640,100.00 | 304,028,024.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 636,735,524.61 | 399,289,798.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,606,855.90 | 637,662,510.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,519,000.00 | 87,521,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,519,000.00 | 87,521,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,099,060,000.00 | 1,820,210,888.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,571,451,760.78 | 5,057,365,511.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,672,030,760.78 | 7,265,098,199.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,217,142,651.72 | 1,709,591,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 395,204,695.63 | 302,708,092.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 876,804,216.81 | 1,195,172,225.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,489,151,564.16 | 3,207,471,318.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,182,879,196.62 | 4,057,626,881.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 749,336.07 | 46,216.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 892,723,675.23 | 28,469,915.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,281,775,812.39 | 1,717,872,902.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,174,499,487.62 | 1,746,342,817.69 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,332.61 | 77,423,068.93 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 578,974,492.95 | 413,176,731.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,563,825.56 | 490,599,800.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,762,877.75 | 71,934,171.95 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,806,882.91 | 3,633,609.56 | |
| 支付的各项税费 | 716.20 | 30,516.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,570,386.31 | 994,681,250.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,140,863.17 | 1,070,279,548.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 555,422,962.39 | -579,679,748.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,000,000.00 | 390,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,460,000.00 | 5,480,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,533,000.95 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,993,000.95 | 305,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 712,480,000.00 | 22,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,950,447.87 | 68,940,609.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 24,444,349.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,430,447.87 | 115,714,958.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -655,437,446.92 | 189,765,041.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,014,484.53 | 85,293.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,252,773.39 | 239,789.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,288.86 | 325,082.75 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,122,326.00 | 417,412,024.98 | 289,479,583.15 | 899,560.26 | 327,684,446.63 | 2,918,993,078.29 | 4,715,631,853.01 | 1,006,104,596.00 | 5,721,736,449.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,122,326.00 | 417,412,024.98 | 289,479,583.15 | 899,560.26 | 327,684,446.63 | 2,918,993,078.29 | 4,715,631,853.01 | 1,006,104,596.00 | 5,721,736,449.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -262,775.08 | -1,486,394.31 | 110,758,269.53 | 109,009,100.14 | 32,495,235.19 | 141,504,335.33 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,486,394.31 | 110,758,269.53 | 109,271,875.22 | -22,680,070.07 | 86,591,805.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -262,775.08 | -262,775.08 | 55,175,305.26 | 54,912,530.18 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 72,619,000.00 | 72,619,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -262,775.08 | -262,775.08 | -17,443,694.74 | -17,706,469.82 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,122,326.00 | 417,149,249.90 | 289,479,583.15 | -586,834.05 | 327,684,446.63 | 3,029,751,347.82 | 4,824,640,953.15 | 1,038,599,831.19 | 5,863,240,784.34 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,122,326.00 | 417,266,007.40 | 29,989,940.04 | 899,560.26 | 238,921,951.21 | 2,681,610,149.25 | 4,708,809,934.16 | 875,045,430.82 | 5,523,875,484.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 27,177,039.97 | 27,177,039.97 | 2,767,318.55 | 29,944,358.52 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | -233,188.35 | -233,188.35 | -233,188.35 | ||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,122,326.00 | 417,266,007.40 | 29,989,940.04 | 899,560.26 | 238,921,951.21 | 2,708,554,000.87 | 4,735,753,785.78 | 877,812,749.37 | 5,553,586,655.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 365,352.78 | 134,346,434.07 | 134,711,786.85 | 139,267,200.70 | 273,978,987.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 365,352.78 | 134,346,434.07 | 134,711,786.85 | -21,689,748.05 | 113,022,038.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 160,956,948.75 | 160,956,948.75 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 160,956,948.75 | 160,956,948.75 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,122,326.00 | 417,266,007.40 | 29,989,940.04 | 1,264,913.04 | 238,921,951.21 | 2,842,900,434.94 | 4,870,465,572.63 | 1,017,079,950.07 | 5,827,565,642.62 |
公司负责人：俞建午主管会计工作负责人：陈振宁会计机构负责人：孙艳
母公司所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 289,479,583.15 | 93,181,407.14 | 433,818,321.08 | 5,128,851,474.82 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 289,479,583.15 | 93,181,407.14 | 433,818,321.08 | 5,128,851,474.82 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,381,055.91 | -12,381,055.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,381,055.91 | -12,381,055.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 289,479,583.15 | 93,181,407.14 | 421,437,265.17 | 5,116,470,418.91 | |||||
| 项目 | 2020年半年度 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 29,989,940.04 | 93,181,407.14 | 491,065,697.53 | 5,445,588,494.38 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 29,989,940.04 | 93,181,407.14 | 491,065,697.53 | 5,445,588,494.38 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -402,915.04 | -402,915.04 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -402,915.04 | -402,915.04 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,340,122,326.00 | 3,551,209,003.75 | 29,989,940.04 | 93,181,407.14 | 490,662,782.49 | 5,445,185,579.34 | |||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宋都基业投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名辽宁百科集团（控股）股份有限公司，系1993年3月30日经辽宁省经济体制改革委员会批准，以原铁岭精工机器厂为主要发起人，联合辽宁信托投资公司、铁岭信托投资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份制企业。1997年4月经中国证券监督管理委员会批准，公司公开发行人民币普通股1,022万股，发行后总股本5,006万股。同年5月20日公司股票在上海证券交易所上市。根据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕1514号）核准，公司以经评估的全部资产和负债净值作为置出资产，与浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）、深圳市平安置业投资有限公司（以下简称平安置业）和自然人郭轶娟所持杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称宋都集团)100%的股权进行整体资产置换，资产置换差价由公司分别向宋都控股、平安置业和郭轶娟非公开发行人民币普通股（A股）补足。此次增发后，公司注册资本为536,827,776.00元，股份总数536,827,776股。公司于2011年12月22日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为210132000015031的企业法人营业执照，同时更名为现名。
经历次增资，公司现持有统一社会信用代码为91330000720962064E的营业执照，注册资本1,340,122,326.00元，股份总数1,340,122,326股（每股面值1元），均系无限售条件流通股份（A股）。
本公司属房地产行业，主要在浙江、江苏、安徽、广西等地区从事房地产开发、运营及相关咨询服务等。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将杭州宋都房地产集团有限公司等192家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本节财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2)金融资产的后续计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3)金融负债的后续计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4)金融资产和金融负债的终止确认
①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
b.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合[注] | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合营、联营企业组合 | ||
| 其他应收款——政府单位款组合 | ||
| 其他应收款——融资保障金组合 | ||
| 其他应收款——其他关联方组合 | ||
| 其他应收款——合作方往来款组合 | ||
| 其他应收款——代垫物业维修基金组合 | ||
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——关联方组合 | 关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3年以上 | 50 |
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节五、10金融工具。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本节五、10金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
（2）发出存货的计价方法
1)公司在一般贸易中发出的成批材料、设备采用个别计价法，其他发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
2)项目开发时，开发用土地按开发产品可售面积计算分摊计入项目的开发成本。
3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。3）后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
①个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
②合并财务报表
a.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
b.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1） 资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。2） 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 软件使用权 | 5 |
益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
详见本节五、16合同资产。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有
该商品；4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5)客户已接受该商品；6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
1)在某一时点履行的履约义务
公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件：房地产销售在房产建造完工并验收合格，达到了销售合同约定的交房条件，并取得了按销售合同约定交付房产的证明。
2)在某一时段内履行的履约义务
公司提供服务和劳务等属于在某一时点履行的履约义务，在提供服务和劳务的过程中按进度或工作量确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（5）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：a. 租赁负债的初始计量金额；b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；c.承租人发生的初始直接费用；d.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
②租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2） 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
① 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
② 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3） 售后租回
①公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
②公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
（2）资产证券化业务的会计处理方法
公司将部分应收账款(以下简称基础资产)证券化，证券公司作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称特定目的实体）购买基础资产后，由该特定目的实体向投资者发行优先级资产支持证券，公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构，提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为差额支付承诺机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供差额支付，以补足利息或本金的差额。基础资产在支付税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础资产作为次级资产支持证券的收益，归公司所有。公司实际上保留了基础资产几乎所有的风险和报酬，故未对基础资产终止确认。
在运用证券化金融资产的会计政策时，公司考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及公司对该实体行使控制权的程度：1)当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司终止确认该金融资产；2)当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，公司继续确认该金融资产；3)如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权，公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。
（3）分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3）过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（4）维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
（5）质量保证金核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2021年1月1日开始执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》 | 经第十届董事会第二十九会议审议通过 | 本公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，新准则的执行，不影响报表期初数据。 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,269,509,253.65 | 7,269,509,253.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 52,179,700.23 | 52,179,700.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 66,567,302.70 | 66,567,302.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 1,665,336,373.21 | 1,665,336,373.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 28,467,952,099.49 | 28,467,952,099.49 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,356,377,638.69 | 1,356,377,638.69 | |
| 流动资产合计 | 38,877,922,367.97 | 38,877,922,367.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,404,217,983.17 | 3,404,217,983.17 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 17,123,475.30 | 17,123,475.30 | |
| 投资性房地产 | 138,482,413.17 | 138,482,413.17 | |
| 固定资产 | 48,361,706.02 | 48,361,706.02 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 245,304.62 | 245,304.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,065,663.70 | 9,065,663.70 | |
| 递延所得税资产 | 514,546,637.26 | 514,546,637.26 | |
| 其他非流动资产 | 7,149,065.91 | 7,149,065.91 | |
| 非流动资产合计 | 4,139,192,249.15 | 4,139,192,249.15 | |
| 资产总计 | 43,017,114,617.12 | 43,017,114,617.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 317,126,946.86 | 317,126,946.86 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 173,003,503.70 | 173,003,503.70 | |
| 应付账款 | 2,021,682,919.78 | 2,021,682,919.78 | |
| 预收款项 | 13,851,051.41 | 13,851,051.41 | |
| 合同负债 | 16,389,256,618.90 | 16,389,256,618.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,951,797.35 | 49,951,797.35 | |
| 应交税费 | 207,529,930.83 | 207,529,930.83 | |
| 其他应付款 | 7,236,602,935.38 | 7,236,602,935.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,253,351,746.15 | 2,253,351,746.15 | |
| 其他流动负债 | 2,652,275,966.63 | 2,652,275,966.63 | |
| 流动负债合计 | 31,314,633,416.99 | 31,314,633,416.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,467,786,756.13 | 4,467,786,756.13 | |
| 应付债券 | 1,359,881,051.61 | 1,359,881,051.61 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 98,261,215.62 | 98,261,215.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,585,590.77 | 4,585,590.77 | |
| 其他非流动负债 | 50,230,136.99 | 50,230,136.99 | |
| 非流动负债合计 | 5,980,744,751.12 | 5,980,744,751.12 | |
| 负债合计 | 37,295,378,168.11 | 37,295,378,168.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,340,122,326.00 | 1,340,122,326.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 417,412,024.98 | 417,412,024.98 | |
| 减：库存股 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 | |
| 其他综合收益 | 899,560.26 | 899,560.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 327,684,446.63 | 327,684,446.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,918,993,078.29 | 2,918,993,078.29 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,715,631,853.01 | 4,715,631,853.01 | |
| 少数股东权益 | 1,006,104,596.00 | 1,006,104,596.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,721,736,449.01 | 5,721,736,449.01 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,017,114,617.12 | 43,017,114,617.12 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 166,534,700.92 | 166,534,700.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,708,022.11 | 10,708,022.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,086,776.85 | 6,086,776.85 | |
| 其他应收款 | 1,645,867,123.98 | 1,645,867,123.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 569,406.07 | 569,406.07 | |
| 流动资产合计 | 1,829,766,029.93 | 1,829,766,029.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,024,137,063.09 | 5,024,137,063.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 162.39 | 162.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,024,137,225.48 | 5,024,137,225.48 | |
| 资产总计 | 6,853,903,255.41 | 6,853,903,255.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,292,280.19 | 10,292,280.19 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 15,893,891.17 | 15,893,891.17 | |
| 应付账款 | 7,242,736.32 | 7,242,736.32 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,073,749.34 | 1,073,749.34 | |
| 应交税费 | 232,724.54 | 232,724.54 | |
| 其他应付款 | 330,435,347.42 | 330,435,347.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 365,170,728.98 | 365,170,728.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,359,881,051.61 | 1,359,881,051.61 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,359,881,051.61 | 1,359,881,051.61 | |
| 负债合计 | 1,725,051,780.59 | 1,725,051,780.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,340,122,326.00 | 1,340,122,326.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,551,209,003.75 | 3,551,209,003.75 | |
| 减：库存股 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,181,407.14 | 93,181,407.14 | |
| 未分配利润 | 433,818,321.08 | 433,818,321.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,128,851,474.82 | 5,128,851,474.82 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,853,903,255.41 | 6,853,903,255.41 | |
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 四级超率累进税率分别为30%、40%、50%、60%；预征率分别为2%、2.5%、3%、4% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 宋都集团发展有限公司（香港） | 16.5 |
| 大宋生物技术有限公司（香港） | 16.5 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 19,053.34 | 38,239.19 |
| 银行存款 | 4,606,685,096.01 | 3,400,245,922.73 |
| 其他货币资金 | 3,907,388,977.56 | 3,869,225,091.73 |
| 合计 | 8,514,093,126.91 | 7,269,509,253.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 12,934,632.48 | 2,167,592.20 |
1,631,661.76元以及为宋都控股银行借款提供质押担保的定期存款3,809,600,000.00元；货币资金期初数中包括贷款（备偿）保证金318,956,378.02元、为购房者提供的按揭保证金22,110,331.71元、履约保证金18,000,000.00元、承兑保证金7,991,927.53元、诉讼冻结674,804.00元以及为宋都控股银行借款提供质押担保的定期存款3,620,000,000.00元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 12,692,292.00 | |
| 合计 | 12,692,292.00 | |
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 79,167,334.98 |
| 1年以内小计 | 79,167,334.98 |
| 1至2年 | 4,610,798.56 |
| 2至3年 | 44,652.80 |
| 3年以上 | 35,590.00 |
| 合计 | 83,858,376.34 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 83,858,376.40 | 100.00 | 4,450,637.51 | 5.31 | 79,407,738.89 | 54,960,070.52 | 100.00 | 2,780,370.29 | 5.06 | 52,179,700.23 |
| 合计 | 83,858,376.40 | / | 4,450,637.51 | / | 79,407,738.89 | 54,960,070.52 | / | 2,780,370.29 | / | 52,179,700.23 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 79,167,335.04 | 3,958,366.81 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,610,798.56 | 461,079.86 | 10.00 |
| 2-3年 | 44,652.80 | 13,395.84 | 30.00 |
| 3年以上 | 35,590.00 | 17,795.00 | 50.00 |
| 合计 | 83,858,376.40 | 4,450,637.51 | 5.31 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,780,370.29 | 1,670,267.22 | 4,450,637.51 | |||
| 合计 | 2,780,370.29 | 1,670,267.22 | 4,450,637.51 | |||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 江苏晟功建设集团有限公司 | 25,171,839.45 | 30.02 | 1,258,591.97 |
| 港德电子有限公司 | 24,382,782.83 | 29.08 | 1,219,139.14 |
| 浙江恒宸建设集团有限公司 | 6,483,524.82 | 7.73 | 324,176.24 |
| 江苏钩钜建筑工程有限公司 | 5,773,710.64 | 6.89 | 288,685.53 |
| 博尔建设集团有限公司 | 3,555,561.55 | 4.24 | 177,778.08 |
| 合计 | 65,367,419.29 | 77.95 | 3,268,370.96 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 60,745,834.54 | 86.48 | 64,333,489.23 | 96.65 |
| 1至2年 | 9,136,986.59 | 13.01 | 1,628,705.31 | 2.45 |
| 2至3年 | 152,733.34 | 0.22 | 242,503.12 | 0.36 |
| 3年以上 | 206,591.58 | 0.29 | 362,605.04 | 0.54 |
| 合计 | 70,242,146.05 | 100.00 | 66,567,302.70 | 100.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 杭州诚寓实业有限公司 | 11,290,961.10 | 16.07 |
| 国网江苏省电力公司南京供电公司 | 8,526,172.52 | 12.14 |
| 浙商证券股份有限公司 | 6,075,471.70 | 8.65 |
| 杭州富阳水务有限公司 | 5,692,926.52 | 8.10 |
| 杭州临安自来水有限公司 | 4,539,890.60 | 6.46 |
| 小计 | 36,125,422.44 | 51.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,738,117,623.68 | 1,665,336,373.21 |
| 合计 | 1,738,117,623.68 | 1,665,336,373.21 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,212,624,498.38 |
| 1年以内小计 | 1,212,624,498.38 |
| 1至2年 | 250,585,538.64 |
| 2至3年 | 210,121,176.96 |
| 3年以上 | 190,452,047.12 |
| 合计 | 1,863,783,261.10 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合作项目配套开发资金 | 630,993,065.31 | 666,797,752.43 |
| 往来款 | 639,390,594.55 | 496,668,482.46 |
| 押金保证金 | 469,985,064.29 | 495,157,919.53 |
| 应收暂付款 | 101,966,348.01 | 104,864,966.60 |
| 林地使用权转让款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他 | 6,448,188.94 | 2,354,629.42 |
| 合计 | 1,863,783,261.10 | 1,780,843,750.44 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 8,180,767.28 | 6,016,090.39 | 101,310,519.56 | 115,507,377.23 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -1,114,389.87 | 1,114,389.87 | ||
| --转入第三阶段 | -2,815,609.15 | 2,815,609.15 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,012,645.73 | 2,023,289.66 | 1,122,324.80 | 10,158,260.19 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 14,079,023.14 | 6,338,160.78 | 105,248,453.51 | 125,665,637.42 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 38,635,419.41 | 38,635,419.41 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 76,871,957.82 | 10,158,260.19 | 87,030,218.01 | |||
| 合计 | 115,507,377.23 | 10,158,260.19 | 125,665,637.42 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州弘畅房地产开发有限公司 | 合作方往来款 | 287,935,624.35 | 1年以内 | 15.45 | |
| 贵港大龙置业有限公司 | 合作项目配套开发资金 | 194,769,067.33 | 1年以内 | 10.45 | |
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 合作项目配套开发资金 | 148,887,793.10 | 2至3年 | 7.99 | |
| 柳州双都置业有限公司 | 合作项目配套开发资金 | 122,377,815.82 | 1年以内 | 6.57 | |
| 宁波市奉化区锦晟物业管理有限公司 | 合作方往来款 | 60,760,000.00 | 1年以内 | 3.26 | |
| 宁波市奉化区锦晟物业管理有限公司 | 合作方往来款 | 50,061,200.00 | 1至2年 | 2.69 | |
| 合计 | / | 864,791,500.60 | / | 46.41 |
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 52,629,500.00 | 2.82 | 38,635,419.41 | 73.41 | 13,994,080.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,811,153,761.10 | 97.18 | 87,030,218.01 | 4.81 | 1,724,123,543.09 |
| 合计 | 1,863,783,261.10 | 100.00 | 125,665,637.42 | 6.74 | 1,738,117,623.68 |
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 52,629,500.00 | 2.96 | 38,635,419.41 | 73.41 | 13,994,080.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,728,214,250.44 | 97.04 | 76,871,957.82 | 4.45 | 1,651,342,292.62 |
| 合计 | 1,780,843,750.44 | 100.00 | 115,507,377.23 | 6.49 | 1,665,336,373.21 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州绿城申润置业有限公司 | 52,629,500.00 | 38,635,419.41 | 73.41 | 预计未来现金流量现值低于其账面价值 |
| 小计 | 52,629,500.00 | 38,635,419.41 | 73.41 |
| 组合名称 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合营、联营企业组合 | 578,363,565.31 | ||
| 政府单位款组合 | 106,100,913.28 | ||
| 融资保障金组合 | 85,131,820.27 | ||
| 代垫物业维修基金组合 | 20,380,058.64 | ||
| 其他关联方组合 | 689,267.24 | ||
| 合作方往来款组合 | 647,322,382.30 | 6,473,223.82 | 1.00 |
| 账龄组合 | 373,165,754.06 | 80,556,994.19 | 21.59 |
| 其中：1年以内 | 175,598,928.11 | 8,779,946.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 51,640,136.93 | 5,164,013.70 | 10.00 |
| 2-3年 | 31,751,552.15 | 9,525,465.65 | 30.00 |
| 3年以上 | 114,175,136.87 | 57,087,568.44 | 50.00 |
| 小计 | 1,811,153,761.10 | 87,030,218.01 | 4.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,260,721.99 | 3,260,721.99 | 2,624,005.66 | 2,624,005.66 | ||
| 开发成本 | 27,115,078,674.26 | 27,115,078,674.26 | 24,781,894,838.92 | 24,781,894,838.92 | ||
| 开发产品 | 3,909,220,532.23 | 3,909,220,532.23 | 3,307,120,856.34 | 3,307,120,856.34 | ||
| 出租开发产品 | 393,345,148.93 | 393,345,148.93 | 376,312,398.57 | 376,312,398.57 | ||
| 合计 | 31,420,905,077.41 | 31,420,905,077.41 | 28,467,952,099.49 | 28,467,952,099.49 | ||
| 项目名称 | (预计)开工时间 | (预计)竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 |
| 富阳麓宸府 | 2018.03 | 2021.02 | 18.25亿元 | 1,431,641,471.95 | |
| 富阳如意春江一期 | 2018.06 | 2021.09 | 18.00亿元 | 1,346,671,164.92 | 1,429,331,624.30 |
| 富阳如意春江二期 | 2018.06 | 2021.12 | 16.00亿元 | 1,207,574,548.67 | 1,245,836,780.87 |
| 杭州新界2020 | 2018.06 | 2021.10 | 27.46亿元 | 2,199,061,802.84 | 2,311,467,481.29 |
| 巢湖江宸府 | 2018.07 | 2021.08 | 26.50亿元 | 2,084,147,724.95 | 2,234,901,869.62 |
| 南宁春江海岸 | 2018.09 | 2021.06 | 3.77亿元 | 285,689,858.99 | |
| 临安如意溪湖 | 2019.01 | 2021.06 | 12.08亿元 | 1,128,665,211.28 | |
| 巢湖如意长江 | 2019.02 | 2021.10 | 15.60亿元 | 1,195,422,863.60 | 1,214,076,019.53 |
| 桐庐如意云庐 | 2019.06 | 2021.10 | 5.00亿元 | 437,382,787.19 | 463,111,038.15 |
| 淮安逸景澜庭 | 2019.08 | 2022.04 | 12.00亿元 | 590,723,655.21 | 689,109,346.25 |
| 奉化学林新天地 | 2019.09 | 2021.09 | 7.39亿元 | 522,065,305.35 | 602,011,970.86 |
| 南京柏悦府 | 2020.03 | 2022.09 | 53.24亿元 | 3,857,084,446.94 | 4,126,442,176.37 |
| 昆山如意铭著 | 2020.06 | 2022.07 | 14.60亿元 | 883,440,257.35 | 954,825,293.26 |
| 舟山悦宸府 | 2020.03 | 2022.06 | 3.00亿元 | 171,571,662.85 | 186,372,881.63 |
| 舟山都会之光 | 2020.01 | 2022.09 | 9.63亿元 | 622,318,336.25 | 661,182,593.17 |
| 富阳济宸府 | 2019.12 | 2023.02 | 13.83亿元 | 1,056,485,223.15 | 1,143,044,096.23 |
| 杭州望林府 | 2020.03 | 2022.12 | 66.00亿元 | 5,279,211,865.28 | 5,491,624,056.56 |
| 南宁江宸合悦 | 2021.03 | 2023.06 | 7.02亿元 | 242,108,496.41 | 261,133,728.44 |
| 舟山海语东方 | 2021.03 | 2023.11 | 13.11亿 | 238,133,572.39 | 564,015,058.89 |
| 如意云境 | 2021.04 | 2023.11 | 10.50亿元 | 656,143,169.88 | |
| 待开发项目 | 2,878,189,817.61 | ||||
| 其他 | 2,494,583.35 | 2,259,671.35 | |||
| 小计 | 24,781,894,838.92 | 27,115,078,674.26 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 杭州晨光国际 | 2013.12 | 4,468,226.91 | 6,120,915.92 | 6,117,050.43 | 4,472,092.40 |
| 合肥印象西湖花园 | 2014.06 | 530,777,733.32 | -960,896.04 | 14,773,504.33 | 515,043,332.95 |
| 杭州阳光国际 | 2014.09 | 421,165,434.32 | -51,445.40 | 68,845,426.50 | 352,268,562.42 |
| 桐庐东门新天地 | 2015.08 | 73,865,228.87 | 26,368,837.41 | 47,496,391.46 | |
| 南京南郡国际一期 | 2015.01 | 363,189.18 | 363,189.18 | ||
| 淘天地商务大厦 | 2016.05 | 37,281,599.21 | 1,393,626.59 | 35,887,972.62 | |
| 南宁春江花月 | 2017.12 | 64,098,225.03 | 509,755.55 | 64,607,980.58 | |
| 杭州丽郡国际 | 2018.07 | 846,183.09 | -193,083.60 | 653,099.49 | |
| 东郡之星 | 2018.01 | 1,472,502.87 | -275,310.36 | 1,197,192.51 | |
| 舟山蓝郡国际一期 | 2017.11 | 92,669,088.31 | 92,669,088.31 | ||
| 舟山蓝郡国际二期 | 2018.12 | 247,640,568.60 | 1,236,765.00 | 12,440,081.86 | 236,437,251.74 |
| 杭州新宸悦府 | 2019.07 | 26,816,429.94 | 5,289,867.81 | 20,339,226.81 | 11,767,070.94 |
| 杭州时间名座 | 2019.07 | 186,180,726.26 | 438,821.37 | 55,788,717.50 | 130,830,830.13 |
| 富阳江宸府 | 2019.12 | 40,939,832.03 | 7,139,103.24 | 11,082,098.80 | 36,996,836.47 |
| 溧阳悦宸府 | 2020.05 | 150,138,100.59 | 1,143,695.60 | 74,914,572.10 | 76,367,224.09 |
| 舟山柏悦府 | 2020.10 | 420,976,671.41 | 266,130.80 | 311,923,233.47 | 109,319,568.74 |
| 奉化江宸府 | 2020.10 | 223,316,812.57 | 58,303.68 | 113,976,678.68 | 109,398,437.57 |
| 杭州相贤府 | 2020.12 | 770,310,931.07 | -262,600,586.23 | 471,160,168.15 | 36,550,176.69 |
| 富阳麓宸府 | 2021.02 | 1,703,520,416.29 | 98,609,157.75 | 1,604,911,258.54 | |
| 如意溪湖 | 2021.06 | 1,205,338,399.49 | 937,210,810.51 | 268,127,588.98 | |
| 南宁春江海岸 | 2021.06 | 351,520,199.27 | 189,610,457.29 | 161,909,741.98 | |
| 其他 | 13,793,372.76 | 916,399.49 | 2,111,028.32 | 12,598,743.93 | |
| 小计 | 3,307,120,856.34 | 3,019,417,451.88 | 2,417,317,775.99 | 3,909,220,532.23 |
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 绍兴金柯商汇 | 205,300,207.70 | 3,219,081.48 | 202,081,126.22 | |
| 阳光国际 | 91,513,125.72 | 3,230,911.16 | 88,282,214.56 | |
| 桐庐东门新天地 | 42,979,869.63 | 26,368,837.41 | 1,099,821.76 | 68,248,885.28 |
| 合肥西湖花苑 | 17,333,755.18 | 509,816.32 | 16,823,938.86 | |
| 其他 | 19,185,440.34 | 374,196.46 | 1,650,652.79 | 17,908,984.01 |
| 小计 | 376,312,398.57 | 26,743,033.87 | 9,710,283.51 | 393,345,148.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 72,354,781.10 | 75,453,804.46 |
| 预交增值税 | 854,902,109.54 | 672,996,496.60 |
| 预交土地增值税 | 519,455,381.08 | 376,247,580.18 |
| 预交企业所得税 | 300,739,710.96 | 184,772,226.36 |
| 预交其他税费 | 67,099,115.69 | 46,907,531.09 |
| 合计 | 1,814,551,098.37 | 1,356,377,638.69 |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 调整 | |||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 杭州大奇山郡实业有限公司 | - | ||||||||||
| 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 11,460,895.36 | 19,842,398.75 | 31,303,294.11 | ||||||||
| 舟山荣都置业有限公司 | 975,592,439.20 | -11,708,442.02 | 963,883,997.18 | ||||||||
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 579,889,299.79 | -3,409,552.39 | 576,479,747.40 | ||||||||
| 宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司 | 180,054,391.49 | 11,335,231.26 | 191,389,622.75 | ||||||||
| 浙江物产宋都旅游文化有限公司 | 18,992,276.99 | 419,444.58 | 19,411,721.57 | ||||||||
| 杭州桢诚投资管理有限公司 | 6,045,816.35 | 4,322,270.43 | 870,000.00 | 9,498,086.78 | |||||||
| 浙江锦翌投资管理有限公司 | 13,431,017.84 | 444,676.55 | 13,875,694.39 | ||||||||
| 浙江锦锐投资管理有限公司 | 134,888,468.30 | 60,318,803.87 | 195,207,272.17 | ||||||||
| 杭州城投桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 447,412,206.67 | 164,561,027.83 | 17,611,180.37 | 300,462,359.21 | |||||||
| 杭州夏宇房地产开发有限公司 | 8,470,471.81 | -8,470,471.81 | 0.00 | ||||||||
| 小计 | 2,376,237,283.80 | 164,561,027.83 | 90,705,539.59 | 870,000.00 | 2,301,511,795.56 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 舟山弘都置业有限公司 | 250,522,403.54 | -1,620,112.14 | 248,902,291.40 | ||||||||
| 杭州信辰置业有限公司 | 291,520,333.58 | 14,221,834.54 | 305,742,168.12 | ||||||||
| 衢州融晟置业有限公司 | 149,863,654.24 | 40,896,709.85 | 190,760,364.09 | ||||||||
| 杭州致烁投资有限公司 | |||||||||||
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | |||||||||||
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 69,336,008.67 | 300,000.00 | 2,074.86 | 69,638,083.53 | |||||||
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 201,178,420.12 | 151,524,781.31 | 7,953,744.25 | 2,370,587.99 | 358,286,357.69 | ||||||
| 嘉兴诚璟投资合伙企业（有限合伙） | 21,999,461.11 | -43,758.21 | 21,955,702.90 | ||||||||
| 嘉兴桢嵘投资合伙企业（有限合伙） | 19,982,026.64 | 43.99 | 19,982,070.63 | ||||||||
| 杭州金溪生物技术有限公司 | 5,790,882.92 | -19,452.16 | 5,771,430.76 | ||||||||
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | - | - | |||||||||
| 柳州双都置业有限公司 | 4,337,424.48 | -1,901,730.07 | 2,435,694.41 | ||||||||
| 贵港大龙置业有限公司 | 33,432,110.71 | 169,629.54 | 33,601,740.25 | ||||||||
| 江西耀都文旅有限公司 | 3,000.00 | 0.98 | 3,000.98 | ||||||||
| 小计 | 1,027,980,699.37 | 171,809,807.95 | 59,658,985.43 | 2,370,587.99 | 1,257,078,904.76 | ||||||
| 合计 | 3,404,217,983.17 | 171,809,807.95 | 164,561,027.83 | 150,364,525.02 | 3,240,587.99 | 3,558,590,700.32 |
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 14,489,790.30 | 17,123,475.30 |
| 合计 | 14,489,790.30 | 17,123,475.30 |
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙） | 5,714,285.00 | 5,714,285.00 | ||
| 杭州承晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 761,100.00 | 761,100.00 | ||
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,602,272.00 | 616,600.00 | 2,218,872.00 | |
| 浙江自贸区淇晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 422,285.60 | 150,000.00 | 572,285.60 | |
| 浙江自贸区涵晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 784,557.70 | 150,000.00 | 934,557.70 | |
| 杭州宋荣汇企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,944,400.00 | 1,541,800.00 | 5,486,200.00 | |
| 浙江自贸区淮都企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,318,900.00 | 2,318,900.00 | ||
| 南京恒都企业管理合伙企业（有限合伙） | 172,200.00 | 172,200.00 | ||
| 浙江自贸区沛晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 800,025.00 | 533,300.00 | 1,333,325.00 | |
| 杭州怡晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 503,450.00 | 503,450.00 | ||
| 舟山耀昇企业管理合伙企业（有限合伙） | 100,000.00 | 88,900.00 | 188,900.00 | |
| 小计 | 17,123,475.30 | 3,080,600.00 | 5,714,285.00 | 14,489,790.30 |
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期 现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 宁波梅山保税港区七度投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 杭州承晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 浙江自贸区淇晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 浙江自贸区涵晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 28.75 | |||||
| 杭州宋荣汇企业管理合伙企业（有限合伙） | 11.39 | |||||
| 浙江自贸区淮都企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 南京恒都企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 浙江自贸区沛晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.38 | |||||
| 杭州怡晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 10.00 | |||||
| 舟山耀昇企业管理合伙企业（有限合伙） | 5.00 | |||||
| 小计 | ||||||
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 200,070,245.63 | 200,070,245.63 |
| 2.本期增加金额 | 263,667,791.26 | 263,667,791.26 |
| （1）外购 | 3,062,276.36 | 3,062,276.36 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 260,605,514.90 | 260,605,514.90 |
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 463,738,036.89 | 463,738,036.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 61,587,832.46 | 61,587,832.46 |
| 2.本期增加金额 | 9,809,648.44 | 9,809,648.44 |
| （1）计提或摊销 | 9,809,648.44 | 9,809,648.44 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 71,397,480.90 | 71,397,480.90 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 392,340,555.99 | 392,340,555.99 |
| 2.期初账面价值 | 138,482,413.17 | 138,482,413.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 44,409,919.54 | 48,361,706.02 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 44,409,919.54 | 48,361,706.02 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 57,870,958.21 | 16,076,014.41 | 41,987,373.96 | 11,072,598.37 | 127,006,944.95 |
| 2.本期增加金额 | 618,526.55 | 32,584.07 | 651,110.62 | ||
| （1）购置 | 618,526.55 | 32,584.07 | 651,110.62 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,399.00 | 1,160,170.00 | 2,400.00 | 1,167,969.00 | |
| （1）处置或报废 | 5,399.00 | 1,160,170.00 | 2,400.00 | 1,167,969.00 | |
| 4.期末余额 | 57,870,958.21 | 16,689,141.96 | 40,827,203.96 | 11,102,782.44 | 126,490,086.57 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 27,156,208.51 | 10,956,458.52 | 31,752,976.11 | 8,779,595.79 | 78,645,238.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,367,632.16 | 1,338,128.87 | 1,357,458.46 | 481,417.19 | 4,544,636.68 |
| （1）计提 | 1,367,632.16 | 1,338,128.87 | 1,357,458.46 | 481,417.19 | 4,544,636.68 |
| 3.本期减少金额 | 5,267.08 | 1,102,161.50 | 2,280.00 | 1,109,708.58 | |
| （1）处置或报废 | 5,267.08 | 1,102,161.50 | 2,280.00 | 1,109,708.58 | |
| 4.期末余额 | 28,523,840.67 | 12,289,320.31 | 32,008,273.07 | 9,258,732.98 | 82,080,167.03 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 29,347,117.54 | 4,399,821.65 | 8,818,930.89 | 1,844,049.46 | 44,409,919.54 |
| 2.期初账面价值 | 30,714,749.70 | 5,119,555.89 | 10,234,397.85 | 2,293,002.58 | 48,361,706.02 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末已有账面价值27,594,083.16元的房屋及建筑物用于债务担保。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,875,916.69 | 1,875,916.69 |
| 2.本期增加金额 | 1,132,131.50 | 1,132,131.50 |
| (1)购置 | 1,132,131.50 | 1,132,131.50 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 3,008,048.19 | 3,008,048.19 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 1,630,612.07 | 1,630,612.07 |
| 2.本期增加金额 | 318,984.86 | 318,984.86 |
| （1）计提 | 318,984.86 | 318,984.86 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,949,596.93 | 1,949,596.93 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 1,058,451.26 | 1,058,451.26 |
| 2.期初账面价值 | 245,304.62 | 245,304.62 |
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 9,065,663.70 | 425,925.57 | 692,739.48 | 8,798,849.79 | |
| 合计 | 9,065,663.70 | 425,925.57 | 692,739.48 | 8,798,849.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 851,534.12 | 212,883.53 | 851,534.11 | 212,883.53 |
| 广告费及业务宣传费 | 117,382,595.08 | 29,345,648.77 | 104,572,213.28 | 26,143,053.32 |
| 内部交易未实现利润 | 45,400,304.64 | 11,350,076.16 | 46,293,585.90 | 11,573,396.48 |
| 可抵扣亏损 | 697,031,560.84 | 174,257,890.21 | 712,593,009.60 | 178,148,252.40 |
| 预提土地增值税 | 1,200,187,648.79 | 300,046,912.20 | 1,193,876,206.12 | 298,469,051.53 |
| 合计 | 2,060,853,643.47 | 515,213,410.87 | 2,058,186,549.01 | 514,546,637.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 合同取得成本 | 3,852,537.88 | 963,134.47 | 18,342,363.08 | 4,585,590.77 |
| 合计 | 3,852,537.88 | 963,134.47 | 18,342,363.08 | 4,585,590.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 6,639,439.59 | 6,639,439.59 | 7,149,065.91 | 7,149,065.91 | ||
| 合计 | 6,639,439.59 | 6,639,439.59 | 7,149,065.91 | 7,149,065.91 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 12,250,000.00 | 56,770,000.00 |
| 保证、抵押及质押借款 | 115,000,000.00 | 259,300,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 10,000,000.00 | |
| 借款利息 | 492,909.73 | 1,056,946.86 |
| 合计 | 137,742,909.73 | 317,126,946.86 |
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 268,765,568.25 | 142,728,391.53 |
| 银行承兑汇票 | 9,836,580.89 | 30,275,112.17 |
| 合计 | 278,602,149.14 | 173,003,503.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产项目 | 1,768,352,417.10 | 2,013,649,272.65 |
| 其他 | 14,414,182.84 | 8,033,647.13 |
| 合计 | 1,782,766,599.94 | 2,021,682,919.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 9,879,024.37 | 13,851,051.41 |
| 合计 | 9,879,024.37 | 13,851,051.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售房款 | 18,639,680,765.75 | 16,382,571,737.15 |
| 其他 | 5,960,850.58 | 6,684,881.75 |
| 合计 | 18,645,641,616.33 | 16,389,256,618.90 |
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | (预计)竣工时间 | 预售比例（%） |
| 杭州新界2020 | 2,689,115,091.75 | 2,320,159,146.79 | 2021.10 | 96.76 |
| 杭州望林府 | 2,635,688,414.68 | 967,519,968.81 | 2022.12 | 60.76 |
| 富阳济宸府 | 1,503,422,631.50 | 1,162,621,950.30 | 2023.02 | 99.58 |
| 富阳麓宸府 | 1,480,413,896.30 | 1,592,348,744.95 | 2021.02 | 100.00 |
| 富阳如意春江一期 | 1,250,153,954.56 | 1,242,197,400.92 | 2021.09 | 99.36 |
| 淮安逸景澜庭 | 1,225,818,096.33 | 919,094,046.79 | 2022.04 | 99.58 |
| 南京柏悦府 | 1,211,071,301.83 | 542,008,397.25 | 2022.09 | 35.08 |
| 富阳如意春江二期 | 1,180,221,661.54 | 1,170,147,331.19 | 2021.12 | 99.73 |
| 巢湖如意长江 | 1,128,889,844.03 | 920,364,158.72 | 2021.10 | 84.74 |
| 巢湖江宸府 | 1,078,227,310.09 | 972,616,599.08 | 2021.08 | 48.78 |
| 奉化学林新天地 | 670,507,300.92 | 668,976,596.33 | 2021.09 | 100.00 |
| 昆山如意铭著 | 649,348,975.22 | 152,318,535.78 | 2022.07 | 65.32 |
| 桐庐如意云庐 | 360,584,449.54 | 186,961,604.59 | 2021.10 | 82.39 |
| 舟山都会之光 | 347,819,946.78 | 158,751,374.31 | 2022.09 | 38.29 |
| 临安如意溪湖 | 283,070,729.36 | 1,293,047,592.66 | 2021.06 | 98.87 |
| 舟山悦宸府 | 137,901,709.17 | 95,098,855.96 | 2022.06 | 55.32 |
| 舟山柏悦府 | 128,306,800.92 | 488,998,661.47 | 2020.10 | 100.00 |
| 舟山蓝郡国际 | 107,260,601.88 | 92,631,089.73 | 2018.12 | 85.47 |
| 合肥印象西湖花园 | 102,715,833.33 | 106,775,246.67 | 2014.06 | 99.48 |
| 溧阳悦宸府 | 81,206,692.66 | 160,989,873.39 | 2020.05 | 100.00 |
| 奉化江宸府 | 78,345,738.53 | 202,223,476.15 | 2020.10 | 100.00 |
| 舟山海语东方 | 77,121,392.66 | 2023.11 | 8.69 |
| 杭州阳光国际 | 62,448,990.48 | 105,200,106.67 | 2014.09 | 88.45 |
| 杭州时间名座 | 49,205,245.32 | 74,220,404.95 | 2019.07 | 85.71 |
| 富阳江宸府 | 41,488,489.51 | 51,975,612.45 | 2019.12 | 99.94 |
| 南宁春江海岸 | 29,637,086.56 | 182,303,433.88 | 2021.06 | 87.99 |
| 杭州相贤府 | 24,067,564.22 | 499,810,289.91 | 2020.12 | 100.00 |
| 杭州新宸悦府 | 16,666,939.45 | 36,389,308.26 | 2019.07 | 100.00 |
| 淘天地商务大厦 | 1,201,147.91 | 1,859,435.29 | 2016.05 | 96.10 |
| 其他 | 7,752,928.72 | 14,962,493.90 | ||
| 小计 | 18,639,680,765.75 | 16,382,571,737.15 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 49,874,350.39 | 145,950,462.24 | 185,551,244.49 | 10,273,568.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 77,446.96 | 4,935,930.79 | 5,013,377.75 | |
| 合计 | 49,951,797.35 | 150,886,393.03 | 190,564,622.24 | 10,273,568.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 49,459,291.09 | 120,775,442.55 | 160,307,782.79 | 9,926,950.85 |
| 二、职工福利费 | 92,520.02 | 13,937,163.04 | 14,029,683.06 | |
| 三、社会保险费 | 73,085.87 | 4,436,513.14 | 4,366,357.85 | 143,241.16 |
| 其中：医疗保险费 | 41,907.96 | 4,327,941.52 | 4,226,608.32 | 143,241.16 |
| 工伤保险费 | 26,722.27 | 72,997.34 | 99,719.61 | |
| 生育保险费 | 4,455.64 | 35,574.28 | 40,029.92 | |
| 其他 | ||||
| 四、住房公积金 | 39,481.00 | 3,571,529.70 | 3,611,010.70 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 209,972.41 | 3,229,813.81 | 3,236,410.09 | 203,376.13 |
| 合计 | 49,874,350.39 | 145,950,462.24 | 185,551,244.49 | 10,273,568.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 75,294.08 | 4,785,976.36 | 4,861,270.44 | |
| 2、失业保险费 | 2,152.88 | 149,954.43 | 152,107.31 | |
| 合计 | 77,446.96 | 4,935,930.79 | 5,013,377.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 164,821,725.62 | 153,168,616.48 |
| 增值税 | 24,415,833.60 | 18,459,112.50 |
| 土地增值税 | 7,376,144.47 | 12,272,980.31 |
| 土地使用税 | 1,632,515.66 | 6,335,910.40 |
| 营业税 | 5,471,238.23 | 5,471,238.23 |
| 城市维护建设税 | 1,882,958.19 | 3,019,898.24 |
| 房产税 | 862,912.01 | 2,179,074.80 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,150,155.18 | 2,076,751.51 |
| 印花税 | 712,065.59 | 1,324,367.16 |
| 教育费附加 | 789,237.49 | 1,286,034.57 |
| 地方教育附加 | 573,784.32 | 868,464.44 |
| 地方水利建设基金 | 499,417.10 | 600,598.37 |
| 环境保护税 | 193,747.65 | 466,776.22 |
| 残疾人保障金 | 107.60 | 107.60 |
| 合计 | 210,381,842.71 | 207,529,930.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 9,833,315,634.54 | 7,236,602,935.38 |
| 合计 | 9,833,315,634.54 | 7,236,602,935.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 4,771,382,631.31 | 3,436,646,808.30 |
| 资金拆借款 | 4,824,414,816.84 | 3,570,382,502.28 |
| 押金保证金 | 180,214,470.73 | 154,208,216.00 |
| 应付暂收款 | 30,372,856.86 | 25,375,968.66 |
| 购房订金 | 15,512,828.56 | 12,223,614.03 |
| 其他 | 11,418,030.24 | 37,765,826.11 |
| 合计 | 9,833,315,634.54 | 7,236,602,935.38 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 舟山荣都置业有限公司 | 441,927,907.75 | 往来款 |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 300,000,000.00 | 资金拆借款 |
| 杭州信辰置业有限公司 | 293,980,500.00 | 往来款 |
| 衢州融晟置业有限公司 | 251,482,999.96 | 往来款 |
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 199,340,784.26 | 往来款 |
| 舟山弘都置业有限公司 | 92,847,024.10 | 往来款 |
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 56,840,000.00 | 资金拆借款 |
| 合计 | 1,636,419,216.07 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,566,008,271.01 | 2,253,351,746.15 |
| 1年内到期的应付债券 | 394,922,327.82 | |
| 合计 | 1,960,930,598.83 | 2,253,351,746.15 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证、抵押及质押借款 | 1,146,120,000.00 | 1,095,790,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 413,600,000.00 | 1,039,900,000.00 |
| 质押借款 | 112,500,000.00 | |
| 借款利息 | 6,288,271.01 | 5,161,746.15 |
| 小计 | 1,566,008,271.01 | 2,253,351,746.15 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行 | 期初余额 | 本期 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 金额 | 发行 | |||||||||
| 19宋都01 | 100.00 | 2019.5.30 | 3年 | 8亿元 | 837,324,238.54 | 30,684,301.38 | 1,913,787.90 | 475,000,000.00 | 394,922,327.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提土地增值税 | 1,200,187,648.79 | 1,193,876,206.12 |
| 待转销项税额 | 1,671,712,536.29 | 1,458,399,760.51 |
| 合计 | 2,871,900,185.08 | 2,652,275,966.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证、抵押及质押借款 | 2,234,000,000.00 | 2,264,300,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 3,607,448,300.00 | 2,178,852,700.00 |
| 保证及质押借款 | 12,690,930.50 | |
| 借款利息 | 10,787,921.48 | 11,943,125.63 |
| 合计 | 5,852,236,221.48 | 4,467,786,756.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 本金 | 200,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 利息调整 | -512,284.03 | -3,878,948.39 |
| 应计利息 | 14,298,630.14 | 63,760,000.00 |
| 合计 | 213,786,346.11 | 1,359,881,051.61 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 19宋都02 | 100 | 2019.8.29 | 3年 | 2亿元 | 205,092,703.48 | 8,430,136.98 | 263,505.65 | 213,786,346.11 | ||
| 20宋都优 | 2020.4.20 | 2年 | 3亿元 | 317,464,109.59 | 12,279,390.41 | 329,743,500.00 | ||||
| 合计 | / | / | / | 5亿元 | 522,556,813.07 | 20,709,527.39 | 263,505.65 | 329,743,500.00 | 213,786,346.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 89,673,852.34 | 98,261,215.62 |
| 合计 | 89,673,852.34 | 98,261,215.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提商铺售后返租款 | 89,673,852.34 | 98,261,215.62 |
| 合计 | 89,673,852.34 | 98,261,215.62 |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拆借款 | 430,215,753.42 | 50,230,136.99 |
| 合计 | 430,215,753.42 | 50,230,136.99 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,340,122,326 | 1,340,122,326 | |||||
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 293,776,089.11 | 2,603.12 | 265,378.20 | 293,513,314.03 |
| 其他资本公积 | 123,635,935.87 | 123,635,935.87 | ||
| 合计 | 417,412,024.98 | 2,603.12 | 265,378.20 | 417,149,249.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 | ||
| 合计 | 289,479,583.15 | 289,479,583.15 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 899,560.26 | -1,486,394.31 | -1,486,394.31 | -586,834.05 | ||||
| 其中：权益法下可 | ||||||||
| 转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 899,560.26 | -1,486,394.31 | -1,486,394.31 | -586,834.05 | ||||
| 其他综合收益合计 | 899,560.26 | -1,486,394.31 | -1,486,394.31 | -586,834.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 327,684,446.63 | 327,684,446.63 | ||
| 合计 | 327,684,446.63 | 327,684,446.63 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,918,993,078.29 | 2,681,610,149.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 26,943,851.62 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,918,993,078.29 | 2,708,554,000.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 110,758,269.53 | 352,388,842.48 |
| 减：提取法定盈余公积 | 88,762,495.42 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 53,187,269.64 | |
| 期末未分配利润 | 3,029,751,347.82 | 2,918,993,078.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,854,289,705.02 | 2,285,992,566.61 | 2,349,941,123.46 | 1,826,828,114.60 |
| 其他业务 | 133,879,378.47 | 96,421,040.21 | 81,005,175.46 | 66,589,697.19 |
| 合计 | 2,988,169,083.49 | 2,382,413,606.82 | 2,430,946,298.92 | 1,893,417,811.79 |
| 合同分类 | 金额 | 合计 |
| 按经营地区分类 | ||
| 浙江地区 | 2,654,305,365.46 | 2,654,305,365.46 |
| 江苏地区 | 95,039,258.68 | 95,039,258.68 |
| 安徽地区 | 23,506,528.07 | 23,506,528.07 |
| 广西地区 | 186,230,052.36 | 186,230,052.36 |
| 合计 | 2,959,081,204.57 | 2,959,081,204.57 |
| 主要收入类型 | ||
| 房地产业务 | 2,854,289,705.02 | 2,854,289,705.02 |
| 其他 | 104,791,499.55 | 104,791,499.55 |
| 收入确认时间 | ||
| 商品（在某一时点转让） | 2,911,361,238.49 | 2,911,361,238.49 |
| 服务（在某一时段内提供） | 47,719,966.08 | 47,719,966.08 |
| 合计 | 2,959,081,204.57 | 2,959,081,204.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地增值税 | 91,110,164.92 | 43,478,317.27 |
| 城市维护建设税 | 7,921,594.81 | 4,241,991.44 |
| 印花税 | 4,330,465.85 | 6,199,292.48 |
| 土地使用税 | 2,733,767.71 | 2,110,849.04 |
| 房产税 | 4,276,143.64 | 3,056,503.33 |
| 教育费附加 | 3,452,846.83 | 1,832,348.36 |
| 地方教育附加 | 2,529,114.41 | 1,224,141.21 |
| 环境保护税 | 54,876.77 | 401,589.59 |
| 其他 | 329,161.37 | 1,230.00 |
| 合计 | 116,738,136.31 | 62,546,262.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 媒介广告费 | 3,273,587.26 | 6,359,005.07 |
| 推广活动费 | 9,168,029.48 | 7,074,479.78 |
| 物料包装制作费 | 1,727,986.62 | 5,582,293.07 |
| 策划代理费 | 27,586,062.58 | 17,396,032.84 |
| 职工薪酬 | 32,903,455.86 | 37,853,104.07 |
| 案场展示费 | 21,834,000.47 | 23,843,624.28 |
| 其他 | 3,969,696.71 | 17,069,093.47 |
| 合计 | 100,462,818.98 | 115,177,632.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 21,209,023.47 | 20,483,174.98 |
| 中介机构费 | 23,897,692.40 | 17,282,794.70 |
| 差旅费 | 2,250,846.74 | 2,066,673.08 |
| 业务招待费 | 10,260,265.79 | 9,778,507.07 |
| 汽车费用 | 2,343,709.09 | 1,608,960.63 |
| 职工薪酬 | 100,978,530.36 | 65,196,747.03 |
| 折旧摊销 | 5,524,046.65 | 5,346,846.32 |
| 其他 | 2,193,677.94 | 3,135,261.89 |
| 合计 | 168,657,792.44 | 124,898,965.70 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 215,793,063.43 | 191,301,877.67 |
| 利息收入 | -46,680,964.27 | -102,251,434.84 |
| 金融手续费 | 13,360,796.93 | 4,267,093.84 |
| 汇兑损益 | -643,066.79 | -382,930.76 |
| 合计 | 181,829,829.30 | 92,934,605.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 2,979,618.45 | 1,309,041.83 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 402,837.50 | 223,398.33 |
| 合计 | 3,382,455.95 | 1,532,440.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 150,364,525.02 | 64,456,830.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,938,309.64 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 240,439.03 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 1,364,456.83 | |
| 企业间资金拆借占用息 | 473,145.51 | 3,581,509.76 |
| 合计 | 152,202,127.36 | 73,217,088.50 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 5,567,092.00 | |
| 合计 | 5,567,092.00 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -1,670,267.22 | 2,145,365.75 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,158,260.19 | -3,632,824.58 |
| 合计 | -11,828,527.41 | -1,487,458.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 42,856.45 | 3,279,972.84 |
| 合计 | 42,856.45 | 3,279,972.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 退房违约收入 | 369,000.00 | 421,400.00 | 369,000.00 |
| 罚款滞纳金 | 597,390.41 | 578,604.00 | 597,390.41 |
| 其他 | 36,742.04 | 81,753.68 | 36,742.04 |
| 合计 | 1,003,132.45 | 1,081,757.68 | 1,003,132.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金、滞纳金 | 5,629,930.70 | 50,000.00 | 5,629,930.70 |
| 对外捐赠 | 2,790,000.00 | 450,000.00 | 2,790,000.00 |
| 补偿、赔偿款 | 6,236,662.23 | 35,000.00 | 6,236,662.23 |
| 地方水利建设建设基金 | 135,319.91 | 246,403.09 | |
| 其他 | 5,175.29 | 5,950.91 | 5,175.29 |
| 合计 | 14,797,088.13 | 787,354.00 | 14,661,768.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 86,953,377.71 | 119,939,871.53 |
| 递延所得税费用 | -1,392,628.86 | -13,789,090.98 |
| 合计 | 85,560,748.85 | 106,150,780.55 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 173,638,948.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 43,409,737.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 158,949.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,888,165.90 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,496,171.73 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,125,426.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 70,897,919.97 |
| 权益法确认投资收益的影响 | -37,591,131.26 |
| 转回前期已确认递延所得税资产的影响 | -824,490.80 |
| 所得税费用 | 85,560,748.85 |
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款 | 1,358,834,488.57 | 243,462,447.59 |
| 收回押金保证金及按揭保证金 | 174,397,442.11 | 49,345,134.10 |
| 其他 | 54,900,963.45 | 154,132,414.91 |
| 合计 | 1,588,132,894.13 | 446,939,996.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 1,235,798,430.92 | 815,558,147.50 |
| 支付保证金 | 194,181,697.48 | 56,567,150.65 |
| 支付营销费用 | 33,294,733.36 | 77,324,528.51 |
| 支付管理费用 | 57,071,188.24 | 54,355,372.35 |
| 其他 | 59,431,737.39 | 21,671,805.35 |
| 合计 | 1,579,777,787.39 | 1,025,477,004.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到资金拆借款及利息 | 52,333,940.70 | 1,024,997,779.19 |
| 合计 | 52,333,940.70 | 1,024,997,779.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付资金拆借款 | 224,640,100.00 | 304,028,024.20 |
| 合计 | 224,640,100.00 | 304,028,024.20 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到资金拆借款 | 2,537,918,759.83 | 4,224,572,090.00 |
| 收回贷款保证金 | 33,533,000.95 | 832,793,421.28 |
| 合计 | 2,571,451,760.78 | 5,057,365,511.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付贷款保证金 | 5,443,000.00 | |
| 支付资金拆借款及利息 | 876,804,216.81 | 1,189,729,225.56 |
| 合计 | 876,804,216.81 | 1,195,172,225.56 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 88,078,199.46 | 112,656,686.02 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 11,828,527.41 | 1,487,458.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,354,285.12 | 6,248,822.94 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 318,984.86 | 36,727.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 692,739.48 | 926,287.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -42,856.45 | 3,279,972.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -5,567,092.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 215,793,063.43 | 191,301,877.67 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -152,202,127.36 | 73,217,088.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -666,773.61 | -13,789,090.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,622,456.30 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,952,952,977.92 | -4,466,026,457.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -550,736,938.62 | -167,203,326.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,254,427,420.94 | -409,001,740.44 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,298,001.56 | -4,666,865,693.28 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,174,499,487.62 | 1,746,342,817.69 |
| 减：现金的期初余额 | 3,281,775,812.39 | 1,717,872,902.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 892,723,675.23 | 28,469,915.23 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 28,000,000.00 |
| 苏州锦睿置业有限公司 | 28,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,879,501.49 |
| 苏州锦睿置业有限公司 | 3,879,501.49 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 24,120,498.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,174,499,487.62 | 3,281,775,812.39 |
| 其中：库存现金 | 19,053.34 | 38,239.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,162,758,935.50 | 3,280,161,404.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,721,498.78 | 1,576,168.81 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,174,499,487.62 | 3,281,775,812.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,339,593,639.29 | 按揭保证金、承兑保证金、贷款备偿保证金、质押担保等 |
| 存货 | 16,557,027,594.55 | 抵押担保融资 |
| 长期股权投资 | 1,540,363,744.58 | 质押担保融资 |
| 投资性房地产 | 16,700,469.59 | 抵押担保融资 |
| 固定资产 | 27,594,083.16 | 抵押担保融资 |
| 合计 | 22,481,279,531.17 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 12,934,632.48 | ||
| 其中：美元 | 1,566,062.33 | 6.4601 | 10,116,919.26 |
| 港币 | 3,386,348.93 | 0.8321 | 2,817,713.22 |
| 应收账款 | 24,382,782.83 | ||
| 其中：美元 | 3,774,366.16 | 6.4601 | 24,382,782.83 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 绿色发展补贴款 | 1,488,400.00 | 其他收益 | 1,488,400.00 |
| 拆迁补偿安置费 | 981,865.02 | 其他收益 | 981,865.02 |
| 优秀企业奖励款 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 促进就业劳动补助 | 147,847.63 | 其他收益 | 147,847.63 |
| 社保返还 | 129,462.12 | 其他收益 | 129,462.12 |
| 其他 | 82,043.68 | 其他收益 | 82,043.68 |
| 小计 | 2,979,618.45 | 2,979,618.45 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 苏州锦睿置业有限公司 | 2021年5月28日 | 28,000,000.00 | 28.00 | 购买股权 | 2021年5月28日 | 改组董事会并办妥财产权交接手续 | 0 | -5,123,497.97 |
82,150万元竟得“宣城博衍置业有限公司100%股权及2300万元债权”，并于2021年4月15日与安徽长江产权交易所签订《电子竞价成交确认书》、《产权交易合同》，项目公司宣城博衍置业有限公司成为“宣城市1913号地块”唯一的合法开发主体。2021年4月25日，苏州淮都企业管理有限公司、合肥旭辉企业管理有限公司、绿地集团合肥紫峰置业有限公司与苏州锦轮企业管理有限公司签订《项目合同书》，各方通过增资入股方式分别持有苏州锦睿置业有限公司28%、24%、24%、24%股权，并按照相应股权比例共同投入苏州锦睿置业有限公司竞得的总价款、相关税费、项目启动资金及目标地块后续开发建设成本等。2021年5月28日办妥财产权交接手续并改组董事会，苏州淮都企业管理有限公司成为苏州锦睿置业有限公司第一大股东。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合并成本 | 苏州锦睿置业有限公司 |
| --现金 | 28,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 28,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 27,591,725.85 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 408,274.15 |
| 苏州锦睿置业有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 827,811,577.99 | 827,811,577.99 |
| 货币资金 | 3,879,501.49 | 3,879,501.49 |
| 存货 | 819,824,576.50 | 819,824,576.50 |
| 其他应收款 | 4,107,500.00 | 4,107,500.00 |
| 负债： | 729,269,700.00 | 729,269,700.00 |
| 其他应付款 | 729,269,700.00 | 729,269,700.00 |
| 净资产 | 98,541,877.99 | 98,541,877.99 |
| 减：少数股东权益 | 70,950,152.14 | 70,950,152.14 |
| 取得的净资产 | 27,591,725.85 | 27,591,725.85 |
不适用企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1.合并范围增加
| 序号 | 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 实缴出资额 | 出资比例（%） |
| 1 | 旭基国际有限公司 | 新设公司 | 2021年1月8日 | 100.00 | |
| 2 | 温州宋都臻享建设管理有限公司 | 新设公司 | 2021年1月13日 | 91.00 | |
| 3 | 义乌宋都农业科技发展有限公司 | 新设公司 | 2021年1月19日 | 100.00 | |
| 4 | 杭州宁源企业管理有限公司 | 新设公司 | 2021年1月20日 | 100.00 | |
| 5 | 杭州锐源企业管理有限公司 | 新设公司 | 2021年1月21日 | 100.00 | |
| 6 | 杭州腾源企业管理有限公司 | 新设公司 | 2021年1月21日 | 100.00 | |
| 7 | 杭州轩都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年1月25日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 8 | 商丘宸都置业有限公司 | 新设公司 | 2021年3月3日 | 99.00 | |
| 9 | 浙江和洽供应链管理有限公司 | 新设公司 | 2021年4月1日 | 100.00 | |
| 10 | 杭州源都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年5月13日 | 100.00 | |
| 11 | 杭州浩都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年5月13日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 12 | 杭州济都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年5月13日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 13 | 衢州浩都置业有限公司 | 新设公司 | 2021年5月14日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 14 | 杭州沃都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年5月17日 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 15 | 杭州淳都房地产开发有限公司 | 新设公司 | 2021年5月18日 | 135,000,000.00 | 100.00 |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州宸都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 99.42 | 设立 | |
| 杭州澜都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 98.90 | 设立 | |
| 杭州涌都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 98.90 | 设立 | |
| 杭州旭都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 98.95 | 设立 | |
| 杭州锦昊房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 34.00 | 设立 | |
| 杭州鸿扬投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 65.00 | 设立 | |
| 杭州逸都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州荣都置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 97.91 | 设立 | |
| 杭州盛都置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 98.82 | 设立 | |
| 杭州加悦都实业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 85.16 | 设立 | |
| 杭州沛都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 99.09 | 设立 | |
| 浙江东霖房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州禹泰贸易有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发业 | 50.00 | 设立 | |
| 杭州禹翔房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 50.00 | 设立 | |
| 杭州乾东投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州淞都企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州淇都企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州诚都投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州鑫都投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州信都投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州润都投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州泓都企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州颂都投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州跃都企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山蓝郡置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山颂都置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 房地产业 | 98.85 | 设立 | |
| 舟山耀都置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山腾源置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 房地产业 | 34.00 | 设立 | |
| 桐庐桐郡置业有限公司 | 浙江桐庐 | 浙江桐庐 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产业 | 81.64 | 设立 | |
| 宁波奉化城都建设开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产业 | 50.26 | 设立 | |
| 淮安和都房地产开发有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 房地产业 | 49.00 | 设立 | |
| 南京恒都房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 房地产业 | 99.87 | 设立 | |
| 溧阳宋都房地产开发有限公司 | 江苏溧阳 | 江苏溧阳 | 房地产业 | 98.99 | 设立 | |
| 昆山和都房地产开发有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 房地产业 | 70.00 | 设立 | |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 房地产业 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南宁宋都房地产有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 房地产业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 合肥永都房地产开发有限公司 | 安徽巢湖 | 安徽巢湖 | 房地产业 | 99.47 | 设立 | |
| 合肥悦郡房地产开发有限公司 | 安徽巢湖 | 安徽巢湖 | 房地产业 | 99.47 | 设立 | |
| 杭州浩都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州济都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州浩扬企业管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 企业管理 | 32.00 | 设立 | |
| 杭州沃都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州淳都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州轩都房地产开发有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州锦睿置业有限公司 | 安徽宣城 | 安徽宣城 | 房地产业 | 18.20 | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 舟山腾源置业有限公司 | 66.00 | -1,885,138.64 | 71,064,118.15 | |
| 杭州禹泰贸易有限公司 | 50.00 | -7,994,222.52 | 399,680,713.56 | |
| 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 49.00 | -48,085.29 | 163,127,204.44 | |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 20.00 | -3,069,583.66 | 41,134,672.90 | |
| 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 | 18.36 | 592,690.72 | 127,395,208.69 | |
| 杭州鸿扬投资管理有限公司 | 35.00 | -560,215.93 | 75,262,838.77 | |
| 杭州锦昊房地产开发有限公司 | 66.00 | -2,800,854.53 | -12,285,781.55 | |
| 宁波奉化城都建设开发有限公司 | 49.74 | -2,358,735.21 | 37,193,348.61 | |
| 淮安和都房地产开发有限公司 | 51.00 | -2,843,111.73 | -10,690,890.28 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 舟山腾源置业有限公司 | 89,207.54 | 408.22 | 89,615.76 | 42,768.47 | 36,080.00 | 78,848.47 | 75,861.59 | 316.11 | 76,177.70 | 25,027.01 | 40,097.78 | 65,124.79 |
| 杭州禹泰贸易有限公司 | 35,235.20 | 200,000.00 | 235,235.20 | 151,554.58 | 151,554.58 | 564,021.61 | 611.83 | 564,633.44 | 426,772.68 | 56,089.35 | 482,862.03 | |
| 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 57,095.54 | 5.55 | 57,101.09 | 23,809.82 | 23,809.82 | 57,743.21 | 7.50 | 57,750.71 | 24,449.63 | 24,449.63 | ||
| 南宁市浙创投资有限公司 | 57,508.78 | 477.76 | 57,986.54 | 37,470.48 | 5,000.00 | 42,470.48 | 60,649.61 | 1,143.53 | 61,793.14 | 48,253.56 | 48,253.56 | |
| 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 | 86,523.81 | 14.14 | 86,537.95 | 17,123.75 | 14.52 | 17,138.27 | 114,125.30 | 21.39 | 114,146.69 | 36,200.59 | 19.36 | 36,219.95 |
| 杭州鸿扬投资管理有限公司 | 261,420.42 | 1,072.77 | 262,493.19 | 171,864.94 | 69,124.58 | 240,989.52 | 229,459.84 | 1,056.73 | 230,516.57 | 135,707.85 | 73,144.99 | 208,852.84 |
| 杭州锦昊房地产开发有限公司 | 297,043.23 | 2,209.28 | 299,252.51 | 301,032.38 | 81.61 | 301,113.99 | 257,805.29 | 2,076.52 | 259,881.81 | 261,237.32 | 81.61 | 261,318.93 |
| 宁波奉化城都建设开发有限公司 | 93,342.06 | 699.34 | 94,041.40 | 86,443.72 | 86,443.72 | 86,059.23 | 606.41 | 86,665.64 | 78,593.78 | 78,593.78 | ||
| 淮安和都房地产开发有限公司 | 138,297.63 | 986.66 | 139,284.29 | 141,380.54 | 141,380.54 | 123,919.30 | 804.54 | 124,723.84 | 117,688.33 | 8,574.29 | 126,262.62 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 舟山腾源置业有限公司 | -285.63 | -285.63 | 13,022.57 | -163.22 | -163.22 | -48,899.05 | ||
| 杭州禹泰贸易有限公司 | -0.62 | -0.62 | -27,056.62 | -6.46 | -6.46 | 179,309.78 | ||
| 合肥印象西湖房地产投资有限公司 | 2,057.48 | -9.81 | -9.81 | 399.79 | 2,097.69 | -118.25 | -118.25 | -2,105.61 |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 18,623.01 | -1,534.80 | -1,534.80 | 6,917.25 | 30.28 | -288.62 | -288.62 | 226.69 |
| 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 | 12,281.48 | 322.82 | 322.82 | 1,131.89 | 31.87 | 31.87 | 5,192.80 | |
| 杭州鸿扬投资管理有限公司 | -160.06 | -160.06 | -15,217.03 | -157.07 | -157.07 | -24,480.74 | ||
| 杭州锦昊房地产开发有限公司 | -424.37 | -424.37 | 15,882.74 | -903.86 | -903.86 | 46,754.90 | ||
| 宁波奉化城都建设开发有限公司 | -474.17 | -474.17 | -13,742.87 | 20.22 | -645.13 | -645.13 | -3,603.17 | |
| 淮安和都房地产开发有限公司 | 2.54 | -557.47 | -557.47 | 18,652.56 | -1,863.38 | -1,863.38 | 3,395.65 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 舟山荣都置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 房地产业 | 50 | 权益法核算 | |
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 50 | 权益法核算 | |
| 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 房地产业 | 50 | 权益法核算 | |
| 宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司 | 浙江杭州 | 浙江宁波 | 房地产投资 | 49 | 权益法核算 | |
| 浙江锦锐投资管理有限公司 | 浙江德清 | 浙江德清 | 房地产投资 | 33 | 权益法核算 | |
| 杭州城投桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 24.17 | 权益法核算 | |
| 舟山弘都置业有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 投资管理 | 49 | 权益法核算 | |
| 杭州信辰置业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 | 33 | 权益法核算 | |
| 衢州融晟置业有限公司 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 房地产业 | 20 | 权益法核算 | |
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 投资管理 | 30 | 权益法核算 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 舟山荣都置业有限公司 | 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 舟山荣都置业有限公司 | 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | |
| 流动资产 | 3,582,373,012.20 | 5,493,628,935.32 | 3,226,746,557.86 | 4,210,682,736.76 |
| 其中：现金和现金等价物 | 139,782,844.13 | 954,216,561.12 | 87,323,726.77 | 108,090,507.98 |
| 非流动资产 | 33,520.48 | 10,317,270.04 | 53,176.50 | 10,341,119.01 |
| 资产合计 | 3,582,406,532.68 | 5,503,946,205.36 | 3,226,799,734.36 | 4,221,023,855.77 |
| 流动负债 | 1,453,959,281.66 | 2,032,010,232.51 | 1,073,984,488.20 | 2,235,980,444.78 |
| 非流动负债 | 200,679,256.64 | 3,500,000,000.00 | 201,630,367.75 | 2,006,288,333.36 |
| 负债合计 | 1,654,638,538.30 | 5,532,010,232.51 | 1,275,614,855.95 | 4,242,268,778.14 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,927,767,994.38 | -28,064,027.15 | 1,951,184,878.41 | -21,244,922.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 963,883,997.18 | -14,032,013.57 | 975,592,439.22 | -10,622,461.19 |
| 调整事项 | 590,511,760.97 | 590,511,760.97 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -12,409,829.81 | -12,409,829.81 | ||
| --其他 | 602,921,590.78 | 602,921,590.78 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 963,883,997.18 | 576,479,747.40 | 975,592,439.22 | 579,889,299.79 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 240,597,088.98 | |||
| 财务费用 | -539,263.32 | -1,121,326.42 | 15,498,890.59 | -292,141.13 |
| 所得税费用 | - | - | 19,526.35 | |
| 净利润 | -23,416,884.03 | -6,819,104.78 | -17,504,396.60 | -9,313,641.66 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -23,416,884.03 | -6,819,104.78 | -17,504,396.60 | -9,313,641.66 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司 | 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公司 | |
| 流动资产 | 349,578,800.87 | 247,520,322.69 | 798,924,904.90 | 543,385,677.53 |
| 其中：现金和现金等价物 | 104,752,307.97 | 70,876,547.25 | 119,944,132.23 | 140,541,411.15 |
| 非流动资产 | 60,494.87 | 207,478,288.49 | 96,875.54 | 212,822,963.28 |
| 资产合计 | 349,639,295.74 | 454,998,611.18 | 799,021,780.44 | 756,208,640.81 |
| 流动负债 | 287,032,707.53 | 72,884,139.55 | 776,099,989.73 | 394,820,413.62 |
| 非流动负债 | 391,834.25 | 391,834.25 | ||
| 负债合计 | 287,032,707.53 | 73,275,973.80 | 776,099,989.73 | 395,212,247.87 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 62,606,588.21 | 381,722,637.38 | 22,921,790.71 | 360,996,392.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 31,303,294.11 | 187,044,092.32 | 11,460,895.36 | 176,888,232.54 |
| 调整事项 | 4,345,530.44 | 3,166,158.95 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -64,469.55 | -1,243,841.04 | ||
| --其他 | 4,409,999.99 | 4,409,999.99 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 31,303,294.11 | 191,389,622.76 | 11,460,895.36 | 180,054,391.49 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 449,410,866.06 | 253,252,866.06 | 116,186.84 | |
| 财务费用 | -610,993.26 | -589,703.57 | -582,427.55 | -465,752.75 |
| 所得税费用 | 3,572,476.78 | 6,909,503.20 | 80,151.95 | -161,585.39 |
| 净利润 | 39,684,797.50 | 20,726,244.44 | -3,127,010.67 | -615,946.70 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 39,684,797.50 | 20,726,244.44 | -3,127,010.67 | -615,946.70 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 浙江锦锐投资管理有限公司 | 杭州城投桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 浙江锦锐投资管理有限公司 | 杭州城投桢诚投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 804,668,002.15 | 49,352,316.60 | 1,407,494,788.74 | 41,877.23 |
| 其中：现金和现金等价物 | 228,440,907.22 | 967,158.12 | 370,107,701.53 | 811.55 |
| 非流动资产 | 304,916.54 | 1,153,699,757.59 | 572,825.05 | 1,852,750,824.11 |
| 资产合计 | 804,972,918.69 | 1,203,052,074.19 | 1,408,067,613.79 | 1,852,792,701.34 |
| 流动负债 | 214,828,501.88 | 52,491,083.16 | 999,845,169.35 | 1,430,100.53 |
| 非流动负债 | 0 | |||
| 负债合计 | 214,828,501.88 | 52,491,083.16 | 999,845,169.35 | 1,430,100.53 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 590,144,416.81 | 1,150,560,991.03 | 408,222,444.44 | 1,851,362,600.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 194,747,657.55 | 278,052,623.02 | 134,713,406.67 | 447,412,628.53 |
| 调整事项 | 459,614.62 | 22,409,736.19 | 175,061.63 | -421.86 |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -11,167.63 | -295,720.62 | ||
| --其他 | 470,782.25 | 22,409,736.19 | 470,782.25 | -421.86 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 195,207,272.17 | 300,462,359.21 | 134,888,468.30 | 447,412,206.67 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 995,490,396.56 | |||
| 财务费用 | -2,082,286.85 | -89.74 | -911,396.00 | -180.19 |
| 所得税费用 | 60,204,148.26 | |||
| 净利润 | 181,921,972.38 | 72,873,749.31 | -4,310,274.89 | 1,449,501.67 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 181,921,972.38 | 72,873,749.31 | -4,310,274.89 | 1,449,501.67 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 舟山弘都置业有限公司 | 杭州信辰置业有限公司 | 舟山弘都置业有限公司 | 杭州信辰置业有限公司 | |
| 流动资产 | 1,537,695,410.75 | 1,154,217,751.09 | 1,442,374,804.80 | 1,522,088,217.62 |
| 非流动资产 | 10,081,366.38 | 1,029,514.70 | 49,881,305.31 | 1,222,571.81 |
| 资产合计 | 1,547,776,777.13 | 1,155,247,265.79 | 1,492,256,110.11 | 1,523,310,789.43 |
| 流动负债 | 1,039,812,917.12 | 228,755,847.22 | 880,985,898.80 | 639,915,839.17 |
| 非流动负债 | - | - | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,039,812,917.12 | 228,755,847.22 | 980,985,898.80 | 639,915,839.17 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 507,963,860.01 | 926,491,418.58 | 511,270,211.31 | 883,394,950.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 248,902,291.40 | 305,742,168.12 | 250,522,403.54 | 291,520,333.58 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 248,902,291.40 | 305,742,168.12 | 250,522,403.54 | 291,520,333.58 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 146,679,969.72 | 742,806,779.54 | ||
| 净利润 | -3,306,351.30 | 43,096,468.32 | -4,634,129.90 | 209,165,959.68 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -3,306,351.30 | 43,096,468.32 | -4,634,129.90 | 209,165,959.68 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 衢州融晟置业有限公司 | 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 衢州融晟置业有限公司 | 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 3,944,138,596.39 | 170,713,795.04 | 4,218,308,800.54 | 130,857,389.79 |
| 非流动资产 | 74,250.06 | 1,247,532,093.51 | 93,923.52 | 679,265,448.89 |
| 资产合计 | 3,944,212,846.45 | 1,418,245,888.55 | 4,218,402,724.06 | 810,122,838.68 |
| 流动负债 | 2,986,255,829.58 | 157,178,135.50 | 3,464,929,256.44 | 117,297,125.56 |
| 非流动负债 | 4,155,196.44 | 4,155,196.44 | ||
| 负债合计 | 2,990,411,026.02 | 157,178,135.50 | 3,469,084,452.88 | 117,297,125.56 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 953,801,820.43 | 1,261,067,753.05 | 749,318,271.18 | 692,825,713.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 190,760,364.09 | 378,320,325.92 | 149,863,654.24 | 200,919,456.80 |
| 调整事项 | - | -20,033,968.23 | - | 258,963.32 |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | -20,033,968.23 | 258,963.32 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 190,760,364.09 | 358,286,357.69 | 149,863,654.24 | 201,178,420.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 2,188,077,019.27 | 3,582,299.43 | 829,412.70 | 12,688,682.58 |
| 净利润 | 204,483,549.25 | 26,512,480.83 | -5,056,662.85 | 63,338,476.01 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 204,483,549.25 | 26,512,480.83 | -5,056,662.85 | 63,338,476.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 杭州大奇山郡实业有限公司 | 37,105,724.63 | -19,711,818.38 | 17,393,906.25 |
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | 9,670,169.36 | 4,286,720.99 | 13,956,890.35 |
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 1,397,051.56 | 1,564,980.38 | 2,962,031.94 |
| 杭州夏宇房地产开发有限公司 | 3,685,687.04 | 3,685,687.04 |
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、4、7、9说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
77.95%(2020年12月31日：78.92%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 7,950,909,730.04 | 9,158,819,291.29 | 2,671,883,824.48 | 4,049,002,683.59 | 2,437,932,783.22 |
| 应付票据 | 278,602,149.14 | 278,602,149.14 | 278,602,149.14 | ||
| 应付账款 | 1,782,766,599.94 | 1,782,766,599.94 | 1,782,766,599.94 | ||
| 其他应付款 | 9,833,315,634.54 | 9,833,315,634.54 | 9,833,315,634.54 | ||
| 应付债券 | 213,786,346.11 | 225,898,846.11 | 24,188,846.11 | 201,710,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 430,215,753.42 | 498,368,888.89 | 56,497,222.22 | 441,871,666.67 | |
| 小计 | 20,489,596,213.19 | 21,777,771,409.91 | 14,647,254,276.43 | 4,692,584,350.26 | 2,437,932,783.22 |
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 7,038,265,449.14 | 8,092,113,136.76 | 3,099,130,252.95 | 2,950,341,688.57 | 2,042,641,195.24 |
| 应付票据 | 173,003,503.70 | 173,003,503.70 | 173,003,503.70 | ||
| 应付账款 | 2,021,682,919.78 | 2,021,682,919.78 | 2,021,682,919.78 | ||
| 其他应付款 | 7,236,602,935.38 | 7,236,602,935.38 | 7,236,602,935.38 | ||
| 应付债券 | 1,359,881,051.61 | 1,456,573,972.60 | 109,900,000.00 | 1,346,673,972.60 | |
| 其他非流动负债 | 50,230,136.99 | 65,822,916.67 | 10,660,416.67 | 55,162,500.00 | |
| 小计 | 17,879,665,996.60 | 19,045,799,384.89 | 12,650,980,028.48 | 4,352,178,161.17 | 2,042,641,195.24 |
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2021年6月30日，本公司的银行借款多以固定利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七、82外币货币性项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 12,692,292.00 | 14,489,790.30 | 27,182,082.30 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 12,692,292.00 | 14,489,790.30 | 27,182,082.30 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 12,692,292.00 | 14,489,790.30 | 27,182,082.30 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 12,692,292.00 | 14,489,790.30 | 27,182,082.30 | |
| 注：第三层次公允价值计量资产列示科目为其他非流动金融资产。 | ||||
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
资产负债表日，通过子公司浙江自贸区恒晟投资管理有限公司投资的各单位经营情况以及面临的市场、经济环境、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙江宋都控股有限公司 | 浙江杭州 | 投资管理 | 3,600 | 35.01 | 35.01 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本节九在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业合营和联营企业情况详见本节九在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 俞建午 | 其他 |
| 郭轶娟 | 其他 |
| 朱瑾 | 其他 |
| 朱轶桦 | 其他 |
| 汪庆华 | 其他 |
| 陈振宁 | 其他 |
| 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 其他 |
| 舟山荣都置业有限公司 | 其他 |
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 其他 |
| 浙江锦翌投资管理有限公司 | 其他 |
| 杭州夏宇房地产开发有限公司 | 其他 |
| 浙江锦锐投资管理有限公司 | 其他 |
| 柳州双都置业有限公司 | 其他 |
| 贵港大龙置业有限公司 | 其他 |
| 桐庐大奇山郡旅游开发有限公司 | 其他 |
| 桐庐大奇山郡置业有限公司 | 其他 |
| 桐庐大奇山郡酒店有限公司 | 其他 |
| 杭州江悦郡置业有限公司 | 其他 |
| 德清德宁置业有限公司 | 其他 |
| 德清德瑞置业有限公司 | 其他 |
| 杭州金兴房地产开发有限公司 | 其他 |
| 绍兴广都房地产开发有限公司 | 其他 |
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 其他 |
| 衢州融晟置业有限公司 | 其他 |
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 嘉兴诚璟投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 嘉兴桢嵘投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | 其他 |
| 舟山弘都置业有限公司 | 其他 |
| 杭州桢诚投资管理有限公司 | 其他 |
| 杭州金溪生物技术有限公司 | 其他 |
| 杭州信辰置业有限公司 | 其他 |
| 杭州绿城申润置业有限公司 | 其他 |
| 浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区江源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区乾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区利源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 浙江自贸区承源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 宁波致中和酒销售有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江致中和实业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江致中和生物工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 建德致中和酒销售有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江致中和文化发展有限公司 | 其他 |
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 其他 |
| 杭州颂都会展有限公司 | 其他 |
| 杭州宋都嘉和酒店管理有限公司 | 其他 |
| 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 接受劳务 | 23,685,850.18 | 28,006,765.30 |
| 采购商品 | 263,954.86 | 21,767.29 | |
| 杭州颂都会展有限公司 | 接受劳务 | 1,194,173.53 | 594,167.56 |
| 桐庐大奇山郡酒店有限公司 | 接受劳务 | 15,270.36 | 35,280.00 |
| 杭州宋都嘉和酒店管理有限公司 | 接受劳务 | 30,093.40 | 33,083.95 |
| 建德致中和酒销售有限公司 | 采购商品 | 41,582.27 | 174,758.52 |
| 宁波致中和酒销售有限公司 | 采购商品 | 358,761.87 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汪庆华 | 出售商品 | 1,229,618.00 | |
| 陈振宁 | 出售商品 | 1,201,714.00 | |
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 424,528.30 | |
| 舟山弘都置业有限公司 | 提供劳务 | 2,358,490.57 | 2,830,188.68 |
| 绍兴广都房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 935,751.10 | |
| 柳州双都置业有限公司 | 提供劳务 | 26,460,000.00 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 杭州宋都嘉和酒店管理有限公司 | 办公用房 | 1,879,795.93 | 1,266,861.44 |
| 浙江致中和生物工程有限公司 | 办公用房 | 198,481.59 | |
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 办公用房 | 39,805.17 | 164,822.38 |
| 浙江宋都控股有限公司 | 办公用房 | 65,407.62 | 65,228.96 |
| 浙江致中和文化发展有限公司 | 办公用房 | 17,755.60 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宋都控股 | 9,850.00 | 2020年1月 | 2022年12月 | 否 |
| 74,550.00 | 2020年5月 | 2023年5月 | 否 | |
| 39,900.00 | 2020年6月 | 2023年6月 | 否 | |
| 57,000.00 | 2020年7月 | 2023年7月 | 否 |
| 4,750.00 | 2020年8月 | 2023年8月 | 否 | |
| 20,900.00 | 2020年9月 | 2023年9月 | 否 | |
| 9,500.00 | 2020年10月 | 2023年10月 | 否 | |
| 10,700.00 | 2021年2月 | 2024年2月 | 否 | |
| 74,010.00 | 2021年3月 | 2024年3月 | 否 | |
| 25,650.00 | 2021年4月 | 2024年4月 | 否 | |
| 19,000.00 | 2021年5月 | 2024年5月 | 否 | |
| 浙江致中和实业有限公司 | 15,200.00 | 2020年5月 | 2023年5月 | 否 |
| 桐庐大奇山郡酒店有限公司 | 4,395.00 | 2017年6月 | 2027年6月 | 否 |
| 贵港大龙置业有限公司 | 8,000.00 | 2021年1月 | 2024年1月 | 否 |
| 柳州双都置业有限公司 | 5,243.00 | 2021年3月 | 2024年3月 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宋都控股 | 10,000.00 | 2020年9月 | 2022年1月 | 否 |
| 40,000.00 | 2020年9月 | 2022年5月 | 否 | |
| 38,000.00 | 2020年9月 | 2022年8月 | 否 | |
| 39,300.00 | 2020年5月 | 2022年5月 | 否 | |
| 20,000.00 | 2020年8月 | 2022年8月 | 否 | |
| 8,500.00 | 2020年9月 | 2022年12月 | 否 | |
| 5,000.00 | 2021年5月 | 2021年8月 | 否 | |
| 1,800.00 | 2020年12月 | 2021年12月 | 否 | |
| 合计 | 162,600.00 |
| 关联方 | 拆借金额 | 归还金额 | 计付利息 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 浙江宋都控股有限公司 | 130,852.86 | 137,630.03 | ||
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 25,000.00 | 500.00 | ||
| 杭州夏宇房地产开发有限公司 | 16,459.01 | 32.38 | ||
| 德清德宁置业有限公司 | 12,540.00 | 1,179.07 | ||
| 舟山荣都置业有限公司 | 5,000.00 | 4,500.00 | ||
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 1,107.53 | |||
| 舟山弘都置业有限公司 | 3,675.00 | |||
| 杭州金兴房地产开发有限公司 | 980.00 | |||
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | 460.00 | |||
| 桐庐大奇山郡置业有限公司 | 500.00 | 1,000.00 | ||
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 203.42 | 27.50 | ||
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 66.67 | 106.17 | ||
| 嘉兴桢嵘投资合伙企业（有限合伙） | 28.44 | |||
| 浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.89 | |||
| 浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.40 | |||
| 浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.31 | |||
| 浙江自贸区承源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.16 | |||
| 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 88,500.00 | |||
| 衢州融晟置业有限公司 | 1,800.00 | |||
| 浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） | 275.00 | |||
| 绍兴广都房地产开发有限公司 | 2.83 | 1.64 |
| 关联方 | 拆借金额 | 收回金额 | 计收利息 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 柳州双都置业有限公司 | 6,451.76 | 1,500.00 | ||
| 浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.15 | |||
| 浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.10 | 0.01 | ||
| 浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.01 | 0.02 | ||
| 杭州江悦郡置业有限公司 | 9,800.00 | |||
| 贵港大龙置业有限公司 | 1.21 | 2,688.62 | ||
| 德清德瑞置业有限公司 | 32.00 | |||
| 德清德宁置业有限公司 | 1.63 | 28.80 | ||
| 杭州桢诚投资管理有限公司 | 152.83 | 21.29 | ||
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 42.45 | |||
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 15.00 | |||
| 浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.50 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 629.07 | 519.50 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 杭州宋都嘉和酒店管理有限公司 | 1,568,559.33 | 78,427.97 | |||
| 小计 | 1,568,559.33 | 78,427.97 | |||
| 预付款项 | |||||
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 15,803.23 | 15,803.23 | |||
| 小计 | 15,803.23 | 15,803.23 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 贵港大龙置业有限公司 | 194,769,067.33 | 221,643,136.70 | |||
| 舟山恺融房地产开发有限公司 | 148,887,793.10 | 149,312,321.40 | |||
| 柳州双都置业有限公司 | 122,377,815.82 | 72,860,215.82 | |||
| 杭州绿城申润置业有限公司 | 52,629,500.00 | 38,635,419.41 | 52,629,500.00 | 38,635,419.41 | |
| 杭州江悦郡置业有限公司 | 37,032,073.95 | 135,032,073.95 | |||
| 桐庐大奇山郡旅游开发有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 杭州桢诚投资管理有限公司 | 24,649,445.09 | 25,964,901.29 | |||
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 24,479,829.75 | 24,629,829.75 | |||
| 杭州金溪生物技术有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 462,473.48 | 527,673.27 | |||
| 杭州信辰置业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 衢州融晟置业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 183,830.00 | 183,830.00 | |||
| 浙江锦锐投资管理有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 | |||
| 浙江自贸区乾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
| 浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,500.00 | 10,499.00 | |||
| 浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,463.76 | 2,000.00 | |||
| 浙江自贸区庆源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,100.00 | 2,200.00 | |||
| 浙江自贸区利源投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 浙江自贸区江源投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有限合伙） | 900.00 | 1,000.00 | |||
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | 797.80 | 797.80 | |||
| 舟山荣都置业有限公司 | 9,176,561.25 | ||||
| 德清德瑞置业有限公司 | 320,000.00 | ||||
| 德清德宁置业有限公司 | 271,698.11 | ||||
| 小计 | 631,680,590.08 | 38,635,419.41 | 718,763,238.34 | 38,635,419.41 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 11,551,050.95 | 2,028,668.44 | |
| 杭州颂都会展有限公司 | 194,982.00 | 194,982.00 | |
| 建德致中和酒销售有限公司 | 17,800.00 | ||
| 浙江致中和实业有限公司 | 1,371.70 | 1,371.70 | |
| 小计 | 11,747,404.65 | 2,242,822.14 | |
| 预收款项 | |||
| 浙江宋都控股有限公司 | 34,434.64 | 103,112.64 | |
| 浙江致中和生物工程有限公司 | 9,300.95 | 9,300.95 | |
| 小计 | 43,735.59 | 112,413.59 | |
| 其他应付款 | |||
| 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 | 618,150,785.00 | 1,503,150,785.00 | |
| 舟山荣都置业有限公司 | 561,927,907.75 | 566,104,469.00 | |
| 绿地控股集团杭州双塔置业有限公司 | 514,340,784.26 | 269,340,784.26 | |
| 杭州信辰置业有限公司 | 412,249,450.00 | 412,249,450.00 | |
| 衢州融晟置业有限公司 | 257,482,999.96 | 275,482,999.96 | |
| 舟山弘都置业有限公司 | 232,497,024.10 | 195,747,024.10 |
| 浙江宋都控股有限公司 | 209,868,300.00 | 277,640,000.00 | |
| 德清德宁置业有限公司 | 169,950,000.00 | 56,340,664.93 | |
| 杭州夏宇房地产开发有限公司 | 164,677,770.13 | 411,375.80 | |
| 宁波奉化源都企业管理有限公司 | 52,417,000.00 | 47,817,000.00 | |
| 嘉兴桢诚投资合伙企业（有限合伙） | 45,243,100.62 | 34,167,772.42 | |
| 杭州金兴房地产开发有限公司 | 44,100,000.00 | 34,300,000.00 | |
| 嘉兴诚璟投资合伙企业（有限合伙） | 28,101,000.00 | 28,101,000.00 | |
| 桐庐大奇山郡置业有限公司 | 21,380,098.66 | 26,380,098.66 | |
| 杭州恒宸企业管理合伙企业（有限合伙） | 18,480,554.40 | 16,721,334.40 | |
| 宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙） | 15,583,159.72 | 15,978,149.73 | |
| 浙江锦翌投资管理有限公司 | 7,446,000.00 | 7,446,000.00 | |
| 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 3,812,500.00 | 3,812,500.00 | |
| 朱轶桦 | 2,774,041.00 | 2,774,041.00 | |
| 朱瑾 | 2,719,465.00 | 2,719,465.00 | |
| 浙江自贸区海源投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,667,228.55 | 2,667,228.55 | |
| 郭轶娟 | 1,430,489.00 | 1,430,489.00 | |
| 浙江自贸区承源投资管理合伙企业（有限合伙） | 398,400.00 | 396,800.00 | |
| 嘉兴桢嵘投资合伙企业（有限合伙） | 284,372.86 | ||
| 浙江自贸区润源投资管理合伙企业（有限合伙） | 211,271.98 | 202,396.98 | |
| 浙江致中和生物工程有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 绍兴广都房地产开发有限公司 | 16,438.36 | 28,300.00 | |
| 浙江自贸区腾源投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,925.06 | 1,808.06 | |
| 浙江自贸区宸源投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,001.00 | ||
| 浙江致中和文化发展有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 杭州宋都物业经营管理有限公司 | 578.10 | 787.05 | |
| 浙江自贸区昊源投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,750,000.00 | ||
| 小计 | 3,388,252,645.51 | 3,784,195,723.90 |
4、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
(1)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。2）司及子公司为非关联方提供的担保事项
①公司合营企业舟山荣都置业有限公司（以下简称舟山荣都）因融资需要，其股东禹洲鸿图与债权人中建投信托股份有限公司签订《保证合同》，为舟山荣都融资提供保证担保。宋都集团以其持有舟山荣都的股权比例为禹州鸿图提供反担保，反担保主债权本金金额为3亿元。截至2021年6月30日，舟山荣都融资余额35,000.00万元。
②公司合营企业绿地控股集团杭州双塔置业有限公司（以下简称绿地双塔置业）因融资需要，其股东绿地控股集团有限公司（以下简称绿地控股）与中国农业银行杭州城东支行签订《中国农业银行股份有限公司保证合同》，为绿地双塔置业提供保证担保。宋都集团为绿地控股提供反担保，宋都集团子公司杭州泓都企业管理有限公司将其持有的绿地双塔置业50%股权质押给绿地控股。截至2021年6月30日，绿地双塔置业融资余额350,000.00万元。
③按照房地产企业经营惯例，本公司的部分子公司为其各自所开发楼盘业主的按揭房款在房产证办妥前提供保证担保，截至2021年6月30日，提供保证的借款余额553,894.36万元。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）2021年7月20日，公司之子公司杭州绍辉企业管理有限公司收到了杭州市规划和自然资源局出具的决定书，杭州绍辉企业管理有限公司前期获得的杭政储出【2021】8号地块的竞得资格取消，杭州绍辉企业管理有限公司已缴纳的5,000万元预约申请保证金不予返还。公司已就该事项进行公告（临2021-076），并回复上海证券交易所监管工作函（临2021-080号）。
（2）经上海证券交易所“上证函〔2020〕2181号”文核准，公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过9.20亿元的公司债券。根据《宋都基业投资股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）发行公告》，宋都基业投资股份有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过人民币2亿元（含2亿元）。本期债券发行工作已于2021年8月17日结束，公司实际发行规模2亿元，期限为3年期，最终票面利率为8.50%。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
√适用 □不适用
1）注入资产与置出资产的交割与过户情况
根据本公司与宋都控股、平安置业、郭轶娟签署的《资产重组协议》及《资产交割确认书》，各方约定2011年9月30日为交割基准日，2011年10月22日为交易交割日。本次注入资产宋都集团已于2011年10月15日办妥工商变更登记手续，宋都控股、平安置业、郭轶娟持有的宋都集团100%的股权已经全部变更登记至本公司名下。截至本财务报告批准报出日，公司已将置出资产交付给宋都控股、平安置业和郭轶娟指定的第三方杭州崇和企业管理有限公司使用，该公司已实际占有置出资产，相关资产权属变更手续尚在办理中。
2）注入资产与置出资产涉及的债权债务处理情况
本次重大资产重组的注入资产为宋都集团100%股权，注入资产的债权债务均由宋都集团依法独立享有和承担，资产的交割不涉及债权债务的转移。本次重大资产重组的置出资产为本公司2011年9月30日的全部资产和负债，置出资产相应的权利和义务均已由杭州崇和企业管理有限公司享有和承担，公司已就置出资产相关的债权债务转移事宜及时履行债权人同意、债务人通知等程序。对于未能在交易交割日前清理完毕或剥离出的负债，由宋都控股缴存相应货币资金作为
已置出债务现金池在表外管理。截至2021年6月30日，宋都控股缴存的货币资金余额为15,164,332.77元。
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 浙江地区 | 安徽地区 | 江苏地区 | 广西地区 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 256,784.81 | 2,060.78 | 7,978.32 | 18,605.06 | 285,428.97 | |
| 主营业务成本 | 199,923.47 | 1,525.10 | 7,100.15 | 18,565.48 | -1,485.06 | 228,599.26 |
| 质权人 | 质押股份数量（万股） |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 36,500.00 |
| 华夏银行西湖支行 | 7,100.00 |
| 小计 | 43,600.00 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 13,958,641.86 |
| 1年以内小计 | 13,958,641.86 |
| 1至2年 | 651,376.48 |
| 2至3年 | 51,361.90 |
| 3年以上 | 53,447.10 |
| 合计 | 14,714,827.34 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 14,714,827.34 | 100.00 | 14,714,827.34 | 10,708,022.11 | 100.00 | 10,708,022.11 | ||||
| 合计 | 14,714,827.34 | / | / | 14,714,827.34 | 10,708,022.11 | / | 10,708,022.11 | |||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方组合 | 14,714,827.34 | ||
| 合计 | 14,714,827.34 | ||
| 单位名称 | 账面余额(元) | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 舟山颂都置业有限公司 | 5,936,515.95 | 40.34 | |
| 杭州沛都房地产开发有限公司 | 2,572,463.75 | 17.48 | |
| 宁波奉化宋都房地产开发有限公司 | 1,842,827.30 | 12.52 | |
| 合肥永都房地产开发有限公司 | 1,253,194.00 | 8.52 | |
| 杭州涌都房地产开发有限公司 | 849,837.00 | 5.78 | |
| 小计 | 12,454,838.00 | 84.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,142,947,743.65 | 1,645,867,123.98 |
| 合计 | 1,142,947,743.65 | 1,645,867,123.98 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,137,233,248.93 |
| 1年以内小计 | 1,137,233,248.93 |
| 1至2年 | 2,000,000.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 3,714,700.00 |
| 合计 | 1,142,947,948.93 |
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,142,947,948.93 | 100.00 | 205.28 | <0.01 | 1,142,947,743.65 |
| 其中：其他应收款 | 1,142,947,948.93 | 100.00 | 205.28 | <0.01 | 1,142,947,743.65 |
| 合计 | 1,142,947,948.93 | 100.00 | 205.28 | <0.01 | 1,142,947,743.65 |
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,645,867,123.98 | 100.00 | 1,645,867,123.98 | ||
| 其中：其他应收款 | 1,645,867,123.98 | 100.00 | 1,645,867,123.98 | ||
| 合计 | 1,645,867,123.98 | 100.00 | 1,645,867,123.98 | ||
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联方组合 | 1,119,586,844.20 | ||
| 融资保障金组合 | 23,356,999.05 | ||
| 账龄组合 | 4,105.68 | 205.28 | 5.00 |
| 小计 | 1,142,947,948.93 | 205.28 | <0.01 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,119,590,949.88 | 1,604,977,123.98 |
| 押金保证金 | 23,356,999.05 | 40,890,000.00 |
| 合计 | 1,142,947,948.93 | 1,645,867,123.98 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | ||||
| 2021年1月1日余 |
| 额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 205.28 | 205.28 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 205.28 | 205.28 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 205.28 | 205.28 | ||||
| 合计 | 205.28 | 205.28 | ||||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 往来款 | 1,072,528,484.83 | 1年以内 | 93.84 | |
| 浙商-宋都股份购房尾款资产支持专项计划 | 融资保障金 | 21,356,999.05 | 1年以内 | 1.87 | |
| 杭州盛都置业有限公司 | 往来款 | 14,947,476.92 | 1年以内 | 1.31 | |
| 杭州旭都房地产开发有限公司 | 往来款 | 12,759,518.10 | 1年以内 | 1.12 |
| 杭州涌都房地产开发有限公司 | 往来款 | 8,131,065.47 | 1年以内 | 0.71 | |
| 合计 | / | 1,129,723,544.37 | / | 98.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,074,137,063.09 | 5,074,137,063.09 | 5,024,137,063.09 | 5,024,137,063.09 | ||
| 合计 | 5,074,137,063.09 | 5,074,137,063.09 | 5,024,137,063.09 | 5,024,137,063.09 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州宋都房地产集团有限公司 | 4,975,937,063.09 | 4,975,937,063.09 | ||||
| 北京应天阳光太阳能技术有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||
| 杭州宋都新大健康管理有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 杭州慧源投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 宁波高新区旭都企业管理咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 浙江宋都供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 5,024,137,063.09 | 50,000,000.00 | 5,074,137,063.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,067,378.60 | 3,536,850.36 | 22,737,052.54 | 20,021,015.58 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 4,067,378.60 | 3,536,850.36 | 22,737,052.54 | 20,021,015.58 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 42,856.45 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,979,618.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 473,145.51 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,658,635.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 402,837.50 | |
| 所得税影响额 | 2,550,184.85 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,096,232.45 | |
| 合计 | 2,817,788.27 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.32 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26 | 0.09 | 0.09 |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 110,758,269.53 |
| 非经常性损益 | B | 2,817,788.27 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 107,940,481.26 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 4,715,631,853.01 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 因回购减少的归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 因现金分红减少的归属于公司普通股股东的净资产 | I | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K-I×J/K | 4,771,010,987.77 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 2.32% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 2.26% |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 110,758,269.53 |
| 非经常性损益 | B | 2,817,788.27 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 107,940,481.26 |
| 期初股份总数 | D | 1,263,552,301.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 1,263,552,301.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.09 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.09 |