2021 半年度报告 维海德 NEEQ : 871053 维海德 NEEQ : 871053 深圳市维海德技术股份有限公司 ValueHD Corporation 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节 公司概况 ...... 6 第三节 会计数据和经营情况 ...... 8 第四节 重大事件 ...... 15 第五节 股份变动和融资 ...... 16 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 20 第七节 财务会计报告 ...... 22 第八节 备查文件目录 ...... 36 第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈涛、主管会计工作负责人吴文娟及会计机构负责人（会计主管人员）吴文娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 实际控制人不当控制的风险 | 实际控制人陈涛直接持有公司49.11%的股份，另通过深圳市维海投资有限公司间接控制公司17.29%的股份，共计享有公司66.40%的股份表决权，对公司绝对控股。同时，陈涛担任公司的董事长及总经理，对公司的经营管理有较强控制力。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并作出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。 应对措施：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，公司将严格执行各项规章制度，打造规范严谨的内部监督环境，充分发挥董事会及监事会的作用，做到权利制衡和有效监督控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害,努力将实际控制人控制不当的风险降到最低。 | | 核心技术替代的风险 | 随着市场对产品要求的不断提高，高清视频会议摄像机产品更新换代速度不断加快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品。未来公司可能由于研发投入不够、技术人员缺乏和流失等原因，影响公司技术更新和改进的能力，导致公司的核心技术无法顺 |
| 应市场需要，从而制约公司的发展。 应对措施：公司将持续提高研发投入，深入分析行业发展，做好产品规划，加强现有核心技术人员的培养，引入高层次技术人才，创造更新的技术成果，保持行业内技术领先地位。 | | 核心技术人员流失的风险 | 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺必将加剧。一旦核心技术人员离职或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。 应对措施：公司建立了较为科学的、适应成长型企业的人力资源管理机制，为技术人员开创良好的科研条件，提供行业内具有竞争力的薪酬，制定针对研发成果的系列奖励措施，为了更好的保持人才稳定，公司将通过股权激励、晋升跑道、培养机制、人文关怀等多元化的物质与非物质性人力管理方法吸引和留住核心技术人员，力争把人才流失的风险降到最低。 | | 税收优惠政策变化的风险 | 公司于2019年12月9日再次获得国家级高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业目前可享受企业所得税按15%计缴的税收优惠。若未来国家关于高新技术企业税收优惠政策发生变更，将可能增加公司税负，对公司盈利带来一定影响。 应对措施：公司将密切关注税收政策的变化方向，确保获取税收优惠。同时公司将通过努力研发高附加值、高收益率的产品，积极开拓市场，提升收入规模等方式，减小公司经营对税收优惠的依赖。 | | 存货跌价的风险 | 2021年6月30日，公司存货期末余额为142,422,929.76元，存货跌价准备期末余额为2,720,627.71元，鉴于视频会议摄像机制造行业为典型的技术密集型行业，技术更新迅速，若公司产品不能贴近市场需求导致滞销，或者产品售价出现大幅下降，公司存货将会存在减值的风险。 应对措施：公司加强成本控制，进一步巩固与现有的原材料供应商已形成的长期合作关系，同时积极拓宽原料采购渠道，降低采购成本，并持续提高存货管理水平，合理调剂原料储备，控制存货储备量，从而降低原料库存，减小因原料价格波动或供应短缺带来的影响。 | | 应收账款回款风险 | 2021年6月30日，公司应收账款期末余额为121,115,716.63元，占流动资产的比重为22.38%。虽然公司客户多为行业知名的大型企业，客户信誉度良好，坏账风险较低，但一旦发生坏账或是回款推迟，将可能引发流动性风险，进而对公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司将加强客户的信用资质审批，加强应收账款管理。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、维海德 | 指 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | | 维海投资 | 指 | 深圳市维海投资有限公司 | | 鹏创软件 | 指 | 深圳市鹏创软件有限公司 | | 成都维海德 | 指 | 成都维海德科技有限公司 | | 香港维海德 | 指 | 维海德（香港）有限公司 | | 维海德物联网 | 指 | 深圳市维海德物联网有限公司 | | 黔通汇丰 | 指 | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | | 成都天堂云 | 指 | 成都天堂云科技有限公司 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 | | 方正承销保荐、主办券商 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2021年6月30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | ValueHD Corporation | | 证券简称 | 维海德 | | 证券代码 | 871053 | | 法定代表人 | 陈涛 |
| 董事会秘书 | 杨莹 | | 联系地址 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号3层 | | 电话 | 0755-84528267 | | 传真 | 0755-84528267 | | 电子邮箱 | vhd@vhd.com.cn | | 公司网址 | http://www.vhd.com.cn | | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层 | | 邮政编码 | 518000 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2008年5月29日 | | 挂牌时间 | 2017年2月28日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-视听设备制造（C395）-影视录放设备制造（C3953） | | 主要业务 | 高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务 | | 主要产品与服务项目 | 会议视频产品、网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发、生产及销售；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产。通讯设备采购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务、咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括数据处理、运营维护）；安防工程安装；视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 | | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 52,052,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为（陈涛） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为陈涛，一致行动人为维海投资 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91440300674841586U | 否 | | 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层 | 否 | | 注册资本（元） | 52,052,000 | 否 | |
| 主办券商（报告期内） | 方正承销保荐 | | 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心A座15层 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 方正承销保荐 |
第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 313,081,151.76 | 203,342,703.86 | 53.97% | | 毛利率% | 46.35% | 47.45% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 88,754,166.35 | 58,910,962.94 | 50.66% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 86,539,238.56 | 55,628,497.85 | 55.57% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 20.66% | 26.06% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 20.15% | 24.61% | - | | 基本每股收益 | 1.71 | 1.17 | 46.15% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 606,395,383.73 | 533,769,090.64 | 13.56% | | 负债总计 | 132,078,587.18 | 148,998,605.59 | -11.36% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 474,316,796.55 | 384,770,485.05 | 23.27% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 9.11 | 7.39 | 23.27% | | 资产负债率%（母公司） | 21.71% | 29.45% | - | | 资产负债率%（合并） | 21.78% | 27.91% | - | | 流动比率 | 5.71 | 3.49 | - | | 利息保障倍数 | 88.29 | 610.91 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,952,738.75 | 15,942,214.33 | 37.70% | | 应收账款周转率 | 2.58 | 2.65 | - | | 存货周转率 | 1.28 | 1.59 | - |
（四） 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 13.61% | 38.76% | - | | 营业收入增长率% | 53.97% | 64.89% | - | | 净利润增长率% | 50.66% | 210.29% | - |
的代理商销售管理规定，代理商根据公司的代理商销售管理规定在代理协议范围内开展销售活动。公司全力协助代理商进行市场推广、价格指导及日常维护等。同时根据市场的变化提出对应的价格策略、渠道策略和产品策略等，有效激励代理商共同成长。同时，公司通过电子商务平台、参加国内外电子产品展会等方式获取业务。 报告期内，公司收入来源主要以高清及超高清视频会议摄像机，视频会议终端等产品的销售获取。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期末至报告披露日商业模式未发生较大变化。 （二） 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | | 货币资金 | 133,458,678.71 | 22.01% | 180,712,011.92 | 33.86% | -26.15% | | 交易性金融资产 | 135,087,694.53 | 22.28% | 73,760,136.99 | 13.82% | 83.14% | | 应收票据 | 7,188,413.48 | 1.19% | 8,282,872.15 | 1.55% | -13.21% | | 应收账款 | 115,015,305.41 | 18.97% | 115,494,650.56 | 21.64% | -0.42% | | 存货 | 139,702,302.05 | 23.04% | 117,256,136.90 | 21.97% | 19.14% | | 固定资产 | 8,038,534.76 | 1.33% | 7,053,957.37 | 1.32% | 13.96% | | 无形资产 | 1,570,949.05 | 0.26% | 1,667,102.29 | 0.31% | -5.77% | | 商誉 | 1,068,938.51 | 0.18% | 1,068,938.51 | 0.20% | 0.00% | | 应付账款 | 44,377,556.31 | 7.32% | 59,122,786.68 | 11.08% | -24.94% |
1、 货币资金：报告期末货币资金较上年末减少26.15%，主要系为获得较高的资金收益，相应增加了 用于理财及结构性存款的资金； 2、 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产较上年末增加83.14%，主要系公司经营情况良好，为 获得较高的资金收益，相应增加了用于理财及结构性存款的资金； 3、 存货：报告期末存货较上年末增加19.14%，主要系公司销售情况良好，为提高订单响应速度，加大了采购备货力度，导致期末存货相应增加。 2、 营业情况与现金流量分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | | 营业收入 | 313,081,151.76 | 100.00% | 203,342,703.86 | 100.00% | 53.97% | | 营业成本 | 167,969,153.06 | 53.65% | 106,860,518.07 | 52.55% | 57.19% | | 销售费用 | 12,301,417.12 | 3.93% | 8,808,946.69 | 4.33% | 39.65% |
| 管理费用 | 10,817,910.15 | 3.46% | 4,892,983.88 | 2.41% | 121.09% | | 研发费用 | 24,202,164.89 | 7.73% | 18,609,564.75 | 9.15% | 30.05% | | 财务费用 | 2,568,572.36 | 0.82% | -1,236,495.40 | -0.61% | -307.73% | | 信用减值损失 | 276,262.06 | 0.09% | -1,920,310.29 | -0.94% | -114.39% | | 资产减值损失 | -1,810,085.93 | -0.58% | -657,784.40 | -0.32% | 175.18% | | 其他收益 | 7,699,290.45 | 2.46% | 3,308,734.71 | 1.63% | 132.70% | | 营业利润 | 100,923,431.83 | 32.24% | 66,532,942.97 | 32.72% | 51.69% | | 净利润 | 88,754,166.35 | 28.35% | 58,910,962.94 | 28.97% | 50.66% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,952,738.75 | - | 15,942,214.33 | - | 37.70% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,363,710.18 | - | 19,451,634.83 | - | -420.61% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 4,246,589.67 | - | -100.00% |
1、 营业收入：报告期营业收入较上年同期增长 53.97%，主要系公司加大销售团队建设，全力拓展市场，且公司主要产品为视频会议摄像机，受国内外疫情持续的影响，需求增加，导致营业收入大幅增长； 2、 营业成本：报告期营业成本较上年同期增长57.19%，主要系营业收入大幅度增长，营业成本相应增加； 3、营业利润：报告期营业利润较上年同期增长 51.69%，主要系报告期营业收入稳步增长，导致营业利润增加； 4、净利润：报告期净利润较上年同期增长50.66%，主要系报告期营业利润较上期增加所致； 5、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.70%，主要系主要系公司经营情况良好，营业收入稳步增加，客户的回款情况良好所致； 6、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降420.61%，主要系公司为获得较高的资金收益，相应增加了理财及结构性存款的投资； 7、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100%，主要系上年同期公司向金融机构借款以及向股东分红，而本报告期内公司无相关筹资活动。 三、 非经常性损益项目及金额 单位：元 | 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 29,213.88 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,860,515.63 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 962,404.66 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -251,492.16 |
| 非经常性损益合计 | 2,600,642.01 | | 所得税影响数 | 385,714.22 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 2,214,927.79 |
| （2）2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年1月26日起施行（以下简称“施行日”）。 本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。 2、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正 | |
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√适用 □不适用 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 深圳市鹏创软件有限公司 | 子公司 | 视频会议终端产品软件的研发 | 2,000,000 | 16,270,908.25 | 12,039,563.90 | 3,798,027.52 | 911,562.41 | | 成都维海德科技有限公司 | 子公司 | 视频会议业务软件的开发 | 2,000,000 | 4,464,173.03 | -226,295.19 | 2,405,940.60 | -534,804.36 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 参股公司 | 软件开发，系统集成，安防系统、楼宇智能化系统的设计、安装等相关业务 | 2,000,000 | 2,134,224.72 | 657,812.09 | 595,487.87 | 39,444.92 | | 成都天堂云科技有限公司 | 参股公司 | 视频会议相关产品的开发业务 | 6,250,000 | 2,728,463.17 | 2,492,500.70 | 970,471.79 | -522,744.48 |
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 主要从事软件开发，系统集成，安防系统、楼宇智能化系统的设计、安装等相关业务 | 有利于公司在西南地区业务的拓展 | | 成都天堂云科技有限公司 | 主要从事视频会议相关产品的开发业务 | 有利于公司的业务发展 |
七、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 八、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 □适用 √不适用 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 20,000,000 | 2,260,506.19 | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 20,000,000 | 1,603,197.35 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | | |
（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 | 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 对外投资 | 2021-018 | 其他（委托理财） | 111,000,000.00 | 否 | 否 |
为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。投资额度不超过人民币 20,000 万元（含20,000万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币20,000万元。截至报告期末，公司在20,000万元额度内购买理财产品的余额为13,000万元。公司通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为股东谋求 更好的回报。公司会安排财务人员对理财产品持续跟踪、分析，从而加强风险控制和监督，确保资金的 安全性和流动性。 （五） 承诺事项的履行情况 | 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 | | 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2016年11月8日 | - | 正在履行中 | | 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关联交易承诺） | 2016年10月25日 | - | 正在履行中 | | 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 限售承诺 | 2016年10月25日 | - | 正在履行中 | | 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年10月25日 | - | 正在履行中 | | 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年10月25日 | - | 正在履行中 |
公司无超期未履行完毕的承诺事项。 （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 流动资产 | 银行承兑汇 | 2,015,040.70 | 0.33% | 办理开具银行承兑 |
| | 票保证金 | | | 汇票业务需要 | | 总计 | - | - | 2,015,040.70 | 0.33% | - |
上述为开具银行承兑汇票产生的保证金系公司经营需要，不会对公司产生不利影响。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 27,589,550 | 53.00% | 0 | 27,589,550 | 53.00% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,390,900 | 12.28% | 0 | 6,390,900 | 12.28% | | 董事、监事、高管 | 1,038,249 | 1.99% | 0 | 1,038,249 | 1.99% | | 核心员工 | 817,500 | 1.57% | 0 | 817,500 | 1.57% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,462,450 | 47.00% | 0 | 24,462,450 | 47.00% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,172,700 | 36.83% | 0 | 19,172,700 | 36.83% | | 董事、监事、高管 | 5,039,750 | 9.68% | 0 | 5,039,750 | 9.68% | | 核心员工 | 1,452,500 | 2.79% | 0 | 1,452,500 | 2.79% | | 总股本 | 52,052,000 | - | 0 | 52,052,000 | - | | 普通股股东人数 | 12 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 陈涛 | 25,563,600 | 0 | 25,563,600 | 49.11% | 19,172,700 | 6,390,900 | 0 | 0 | | 2 | 深圳市维海投资有限公司 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 17.29% | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | | 3 | 王艳 | 8,639,000 | 0 | 8,639,000 | 16.60% | 0 | 8,639,000 | 0 | 0 | | 4 | 陈立武 | 1,936,000 | 0 | 1,936,000 | 3.72% | 1,577,000 | 359,000 | 0 | 0 | | 5 | 杨祖栋 | 1,796,400 | 0 | 1,796,400 | 3.45% | 0 | 1,796,400 | 0 | 0 | | 6 | 柴亚伟 | 1,746,000 | 0 | 1,746,000 | 3.35% | 1,309,500 | 436,500 | 0 | 0 | | 7 | 吕家龙 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.92% | 875,000 | 125,000 | 0 | 0 | | 8 | 欧阳典勇 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1.73% | 675,000 | 225,000 | 0 | 0 |
| 9 | 白东升 | 750,000 | 0 | 750,000 | 1.44% | 250,000 | 500,000 | 0 | 0 | | 10 | 吴文娟 | 620,000 | 0 | 620,000 | 1.19% | 527,500 | 92,500 | 0 | 0 | | 合计 | 51,951,000 | 0 | 51,951,000 | 99.80% | 24,386,700 | 27,564,300 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明： 陈涛是维海投资的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事，持有维海投资28.41%的股权。王艳为维海投资的总经理，欧阳典勇为维海投资的监事。 除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 起始日期 | 终止日期 | | 陈涛 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年12月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 史立庆 | 董事、副总经理 | 男 | 1972年8月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 陈立武 | 董事、副总经理 | 男 | 1975年12月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 柴亚伟 | 董事 | 男 | 1976年12月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 杨莹 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1981年9月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 陈丹东 | 独立董事 | 男 | 1971年4月 | 2020年8月31日 | 2022年9月17日 | | 陈友春 | 独立董事 | 男 | 1976年4月 | 2020年8月31日 | 2022年9月17日 | | 刘超 | 独立董事 | 男 | 1982年3月 | 2020年8月31日 | 2022年9月17日 | | 吴文娟 | 财务总监 | 女 | 1973年2月 | 2019年9月26日 | 2022年9月17日 | | 吕家龙 | 副总经理 | 男 | 1974年9月 | 2019年9月26日 | 2022年9月17日 | | 楚文 | 监事会主席 | 男 | 1986年8月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 欧阳典勇 | 监事 | 男 | 1971年8月 | 2019年9月18日 | 2022年9月17日 | | 刘燕 | 监事 | 女 | 1977年10月 | 2019年8月27日 | 2022年9月17日 | | 董事会人数： | 8 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 6 |
公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司控股股东、实际控制人陈涛同时为公司董事长、总经理，除此以外，公司董事、监事及高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二） 变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 □适用 √不适用 （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 34 | 37 | | 财务人员 | 10 | 11 | | 技术人员 | 152 | 187 | | 销售人员 | 78 | 88 | | 生产人员 | 264 | 219 | | 员工总计 | 538 | 542 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | | 核心员工 | 3 | - | - | 3 |
报告期内，公司核心员工无变动情况。 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 三、（二）、注释 1 | 133,458,678.71 | 180,712,011.92 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 三、（二）、注释 2 | 135,087,694.53 | 73,760,136.99 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 三、（二）、注释 3 | 7,188,413.48 | 8,282,872.15 | | 应收账款 | 三、（二）、注释4 | 115,015,305.41 | 115,494,650.56 | | 应收款项融资 | 三、（二）、注释5 | 741,112.78 | | | 预付款项 | 三、（二）、注释 6 | 2,350,054.94 | 8,399,574.60 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 三、（二）、注释7 | 4,953,527.08 | 11,934,960.73 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 三、（二）、注释 8 | 139,702,302.05 | 117,256,136.90 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 三、（二）、注释 9 | 2,924,528.29 | 1,132,075.46 | | 流动资产合计 | | 541,421,617.27 | 516,972,419.31 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 三、（二）、注释 10 | 3,119,700.00 | 3,335,200.00 | | 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 三、（二）、注释 11 | 8,038,534.76 | 7,053,957.37 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | 三、（二）、注释 12 | 45,232,431.14 | | | 无形资产 | 三、（二）、注释 13 | 1,570,949.05 | 1,667,102.29 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 三、（二）、注释 14 | 1,068,938.51 | 1,068,938.51 | | 长期待摊费用 | 三、（二）、注释 15 | 2,767,285.99 | 1,988,844.89 | | 递延所得税资产 | 三、（二）、注释 16 | 1,481,520.01 | 1,568,148.27 | | 其他非流动资产 | 三、（二）、注释 17 | 1,694,407.00 | 114,480.00 | | 非流动资产合计 | | 64,973,766.46 | 16,796,671.33 | | 资产总计 | | 606,395,383.73 | 533,769,090.64 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 三、（二）、注释 18 | 6,716,782.43 | 14,718,541.75 | | 应付账款 | 三、（二）、注释 19 | 44,377,556.31 | 59,122,786.68 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 三、（二）、注释 20 | 15,347,046.74 | 40,908,575.75 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 三、（二）、注释 21 | 7,266,271.90 | 25,415,235.45 | | 应交税费 | 三、（二）、注释22 | 7,234,055.49 | 5,167,836.92 | | 其他应付款 | 三、（二）、注释23 | 3,225,603.56 | 2,343,029.60 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 三、（二）、注释24 | 10,198,618.06 | | | 其他流动负债 | 三、（二）、注释 25 | 512,679.03 | 257,860.90 | | 流动负债合计 | | 94,878,613.52 | 147,933,867.05 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | 三、（二）、注释26 | 36,135,235.12 | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 三、（二）、注释27 | 1,064,738.54 | 1,064,738.54 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 37,199,973.66 | 1,064,738.54 | | 负债合计 | | 132,078,587.18 | 148,998,605.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 三、（二）、注释 28 | 52,052,000.00 | 52,052,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 三、（二）、注释 29 | 40,302,872.69 | 39,295,227.54 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 三、（二）、注释 30 | 835,716.44 | 1,051,216.44 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 三、（二）、注释 31 | 26,026,000.00 | 26,026,000.00 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 三、（二）、注释32 | 355,100,207.42 | 266,346,041.07 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 474,316,796.55 | 384,770,485.05 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 474,316,796.55 | 384,770,485.05 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 606,395,383.73 | 533,769,090.64 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 132,234,040.87 | 179,507,147.81 | | 交易性金融资产 | | 120,008,893.16 | 73,760,136.99 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 7,188,413.48 | 8,282,872.15 | | 应收账款 | 三、（八）、注释 1 | 116,034,139.25 | 115,643,824.56 | | 应收款项融资 | | 741,112.78 | |
| 预付款项 | | 7,812,762.25 | 10,508,802.60 | | 其他应收款 | 三、（八）、注释 2 | 4,534,452.65 | 11,288,151.92 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 141,927,072.66 | 120,691,496.37 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 2,924,528.29 | 1,132,075.46 | | 流动资产合计 | | 533,405,415.39 | 520,814,507.86 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 三、（八）、注释3 | 4,041,545.00 | 4,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | 1,165,800.00 | 1,259,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 7,769,397.51 | 6,896,670.64 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 43,677,399.27 | | | 无形资产 | | 1,570,949.05 | 1,667,102.29 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 2,552,008.19 | 1,788,844.89 | | 递延所得税资产 | | 1,481,520.01 | 1,568,148.27 | | 其他非流动资产 | | 1,694,407.00 | 114,480.00 | | 非流动资产合计 | | 63,953,026.03 | 17,294,246.09 | | 资产总计 | | 597,358,441.42 | 538,108,753.95 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | 6,716,782.43 | 14,718,541.75 | | 应付账款 | | 44,377,556.31 | 71,312,426.70 | | 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 15,286,942.92 | 40,907,381.06 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 6,551,093.50 | 23,083,630.42 | | 应交税费 | | 7,154,767.26 | 4,931,469.96 | | 其他应付款 | | 3,262,833.99 | 2,220,870.78 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 9,541,786.06 | - | | 其他流动负债 | | 504,865.54 | 257,705.59 | | 流动负债合计 | | 93,396,628.01 | 157,432,026.26 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 35,237,467.20 | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 1,064,738.54 | 1,064,738.54 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 36,302,205.74 | 1,064,738.54 | | 负债合计 | | 129,698,833.75 | 158,496,764.80 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | | 52,052,000.00 | 52,052,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 40,302,872.69 | 39,295,227.54 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | 881,816.44 | 975,016.44 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 26,026,000.00 | 26,026,000.00 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 348,396,918.54 | 261,263,745.17 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 467,659,607.67 | 379,611,989.15 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 597,358,441.42 | 538,108,753.95 |
（三） 合并利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业总收入 | | 313,081,151.76 | 203,342,703.86 | | 其中：营业收入 | 三、（二）、注释 33 | 313,081,151.76 | 203,342,703.86 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 219,314,805.05 | 139,913,943.09 | | 其中：营业成本 | 三、（二）、注释 33 | 167,969,153.06 | 106,860,518.07 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 三、（二）、注释 34 | 1,455,587.47 | 1,978,425.10 | | 销售费用 | 三、（二）、注释 35 | 12,301,417.12 | 8,808,946.69 | | 管理费用 | 三、（二）、注释36 | 10,817,910.15 | 4,892,983.88 | | 研发费用 | 三、（二）、注释 37 | 24,202,164.89 | 18,609,564.75 | | 财务费用 | 三、（二）、注释38 | 2,568,572.36 | -1,236,495.40 | | 其中：利息费用 | | 1,153,264.85 | 187,810.33 | | 利息收入 | | 293,618.88 | 630,980.21 | | 加：其他收益 | 三、（二）、注释 39 | 7,699,290.45 | 3,308,734.71 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）、注释40 | 634,847.12 | 2,368,073.15 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）、注释41 | 327,557.54 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（二）、注释4 2 | 276,262.06 | -1,920,310.29 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三、（二）、注释43 | -1,810,085.93 | -657,784.40 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、（二）、注释 44 | 29,213.88 | 5,469.03 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 100,923,431.83 | 66,532,942.97 | | 加：营业外收入 | 三、（二）、注释 45 | 38,832.60 | 22,072.26 |
| 减：营业外支出 | 三、（二）、注释 46 | 290,324.76 | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 100,671,939.67 | 66,555,015.23 | | 减：所得税费用 | 三、（二）、注释 47 | 11,917,773.32 | 7,644,052.29 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,754,166.35 | 58,910,962.94 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,754,166.35 | 58,910,962.94 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 88,754,166.35 | 58,910,962.94 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -215,500.00 | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -215,500.00 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -215,500.00 | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -215,500.00 | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （5）其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | | （7）其他 | | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 88,538,666.35 | 58,910,962.94 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益 | | 88,538,666.35 | 58,910,962.94 |
| 总额 | | | | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 1.71 | 1.17 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.71 | 1.17 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业收入 | 三、（八）、注释 4 | 313,047,258.03 | 203,342,703.86 | | 减：营业成本 | 三、（八）、注释 4 | 172,117,289.63 | 111,646,161.63 | | 税金及附加 | | 1,409,841.77 | 1,898,500.64 | | 销售费用 | | 12,037,681.52 | 8,802,726.69 | | 管理费用 | | 10,634,956.77 | 4,846,389.44 | | 研发费用 | | 21,120,983.05 | 16,503,611.13 | | 财务费用 | | 2,530,178.14 | -1,237,151.89 | | 其中：利息费用 | | 1,116,849.22 | 187,810.33 | | 利息收入 | | 290,991.63 | 629,196.98 | | 加：其他收益 | | 6,851,882.62 | 2,819,216.29 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、（八）、注释 5 | 525,367.67 | 2,368,073.15 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 248,756.17 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 264,019.10 | -1,920,946.31 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,810,085.93 | -657,784.40 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 29,213.88 | 5,469.03 | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 99,305,480.66 | 63,496,493.98 | | 加：营业外收入 | | 35,790.77 | 22,072.26 | | 减：营业外支出 | | 290,324.74 | | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 99,050,946.69 | 63,518,566.24 |
| 减：所得税费用 | | 11,917,773.32 | 7,644,052.29 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 87,133,173.37 | 55,874,513.95 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 87,133,173.37 | 55,874,513.95 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -93,200.00 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -93,200.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -93,200.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 87,039,973.37 | 55,874,513.95 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 1.67 | 1.11 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.67 | 1.11 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 303,286,255.08 | 182,260,642.20 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 28,118,930.80 | 4,011,183.04 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、注释 48 | 3,643,574.99 | 3,376,475.92 | | 经营活动现金流入小计 | | 335,048,760.87 | 189,648,301.16 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 217,536,611.81 | 111,342,982.76 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 62,872,415.85 | 36,210,856.31 | | 支付的各项税费 | | 16,176,473.91 | 8,566,041.84 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、（二）、注释 48 | 16,510,520.55 | 17,586,205.92 | | 经营活动现金流出小计 | | 313,096,022.12 | 173,706,086.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 21,952,738.75 | 15,942,214.33 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | - | 2,286,893.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 88,300.00 | 50,300.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）、注释 48 | 50,634,847.12 | 115,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 50,723,147.12 | 117,337,193.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,086,857.30 | 885,558.32 | | 投资支付的现金 | | - | 2,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 三、（二）、注释 48 | 111,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 113,086,857.30 | 97,885,558.32 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -62,363,710.18 | 19,451,634.83 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | - | 20,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | - | 20,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | - | 400,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 15,353,410.33 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | - | 15,753,410.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 0 | 4,246,589.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,498,125.58 | 723,784.64 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -41,909,097.01 | 40,364,223.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 173,352,735.02 | 82,366,041.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 131,443,638.01 | 122,730,264.74 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 302,311,902.09 | 182,260,642.20 | | 收到的税费返还 | | 27,483,414.79 | 3,813,196.63 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,382,939.37 | 3,081,679.75 | | 经营活动现金流入小计 | | 333,178,256.25 | 189,155,518.58 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 238,836,611.81 | 119,142,982.76 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 53,133,659.42 | 31,789,123.54 | | 支付的各项税费 | | 16,176,473.91 | 7,833,638.67 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,058,825.11 | 17,361,106.69 | | 经营活动现金流出小计 | | 322,205,570.25 | 176,126,851.66 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,972,686.00 | 13,028,666.92 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | - | 2,286,893.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 88,300.00 | 50,300.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,525,367.67 | 115,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 35,613,667.67 | 117,337,193.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,946,285.30 | 873,776.76 |
| 投资支付的现金 | | - | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 41,545.00 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 81,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 82,987,830.30 | 95,873,776.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,374,162.63 | 21,463,416.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | - | 20,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | - | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | | | 筹资活动现金流入小计 | | - | 20,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | - | 400,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 15,353,410.33 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | | | 筹资活动现金流出小计 | | - | 15,753,410.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 4,246,589.67 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,497,312.71 | 723,784.64 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -37,898,789.34 | 39,462,457.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 172,147,870.91 | 82,063,376.75 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 134,249,081.57 | 121,525,834.37 |
三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第三节 四、（二） | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 第七节 三、（三）、4 | | 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | | | 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | | | 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | | | 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | | | 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | | | 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 17．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
相关事项详细情况详见附注索引编号所列示内容。 （二） 财务报表项目附注 如无特别注释，本期期初指2020年12月31日，本期期末指2021年6月30日，本期指2021年1- 6月，上期指2020年1-6月。注释1． 货币资金 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 库存现金 | --- | 51,038.50 | | 银行存款 | 131,180,150.11 | 173,044,607.01 | | 其他货币资金 | 2,278,528.60 | 7,616,366.41 | | 合计 | 133,458,678.71 | 180,712,011.92 |
截止2021年6月30日，本公司受限制的货币资金人民币2,015,040.70元为票据保证金。 截止2020年12月31日，本公司受限制的货币资金人民币7,359,276.90元为票据保证金。 注释2． 交易性金融资产 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 135,087,694.53 | 73,760,136.99 | | 结构性存款 | 60,048,821.92 | 10,017,753.42 | | 银行理财产品 | 75,038,872.61 | 63,742,383.57 | | 合计 | 135,087,694.53 | 73,760,136.99 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 317,694.25 | 796,188.00 | | 商业承兑汇票 | 6,870,719.23 | 7,486,684.15 | | 合计 | 7,188,413.48 | 8,282,872.15 |
| 类别 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收票据 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 7,566,751.03 | 100.00 | 378,337.55 | 5.00 | 7,188,413.48 | | 其中：银行承兑票据组合 | 334,415.00 | 4.42 | 16,720.75 | 5.00 | 317,694.25 | | 商业承兑汇票 | 7,232,336.03 | 95.58 | 361,616.80 | 5.00 | 6,870,719.23 | | 合计 | 7,566,751.03 | 100.00 | 378,337.55 | 5.00 | 7,188,413.48 |
| 类别 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收票据 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 8,676,908.16 | 100.00 | 394,036.01 | 4.54 | 8,282,872.15 | | 其中：银行承兑票据组合 | 796,188.00 | 9.18 | --- | --- | 796,188.00 |
| 类别 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 商业承兑汇票 | 7,880,720.16 | 90.82 | 394,036.01 | 5.00 | 7,486,684.15 | | 合计 | 8,676,908.16 | 100.00 | 394,036.01 | 4.54 | 8,282,872.15 |
| 组合名称 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 银行承兑票据组合 | 334,415.00 | 16,720.75 | 5.00 | | 商业承兑汇票 | 7,232,336.03 | 361,616.80 | 5.00 | | 合计 | 7,566,751.03 | 378,337.55 | 5.00 |
| 组合名称 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 银行承兑票据组合 | 796,188.00 | --- | --- | | 商业承兑汇票 | 7,880,720.16 | 394,036.01 | 5.00 | | 合计 | 8,676,908.16 | 394,036.01 | 4.54 |
| 类别 | 2020年 12月31日 | 本期变动情况 | 2021年 6月30日 | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | | 单项计提预期信用损失的应收票据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 394,036.01 | 16,720.75 | 32,419.21 | --- | --- | 378,337.55 | | 其中：银行承兑票据组合 | --- | 16,720.75 | --- | --- | --- | 16,720.75 | | 商业承兑汇票 | 394,036.01 | --- | 32,419.21 | --- | --- | 361,616.80 | | 合计 | 394,036.01 | 16,720.75 | 32,419.21 | --- | --- | 378,337.55 |
| 项目 | 2021年6月30日 | | 终止确认金额 | 未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 2,001,941.09 | 161,265.00 | | 商业承兑汇票 | --- | --- | | 合计 | 2,001,941.09 | 161,265.00 |
7． 本报告期公司无已质押的应收票据注释4． 应收账款1． 按账龄披露应收账款 | 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 1年以内 | 120,376,375.84 | 121,360,161.51 | | 1－2年 | 662,757.28 | 187,263.48 | | 2－3年 | 76,583.51 | 42,450.00 | | 小计 | 121,115,716.63 | 121,589,874.99 | | 减：坏账准备 | 6,100,411.22 | 6,095,224.43 | | 合计 | 115,015,305.41 | 115,494,650.56 |
| 类别 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 121,115,716.63 | 100.00 | 6,100,411.22 | 5.04 | 115,015,305.41 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 121,115,716.63 | 100.00 | 6,100,411.22 | 5.04 | 115,015,305.41 | | 合计 | 121,115,716.63 | 100.00 | 6,100,411.22 | 5.04 | 115,015,305.41 |
| 类别 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 121,589,874.99 | 100.00 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,494,650.56 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 121,589,874.99 | 100.00 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,494,650.56 | | 合计 | 121,589,874.99 | 100.00 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,494,650.56 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 120,376,375.84 | 6,018,818.79 | 5.00 | | 1－2年 | 662,757.28 | 66,275.73 | 10.00 | | 2－3年 | 76,583.51 | 15,316.70 | 20.00 | | 合计 | 121,115,716.63 | 6,100,411.22 | 5.04 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 121,360,161.51 | 6,068,008.08 | 5.00 | | 1－2年 | 187,263.48 | 18,726.35 | 10.00 | | 2－3年 | 42,450.00 | 8,490.00 | 20.00 | | 合计 | 121,589,874.99 | 6,095,224.43 | 5.01 |
| 类别 | 2020年 12月31日 | 本期变动情况 | 2021年 6月30日 | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 | | 合计 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 |
| 序号 | 单位名称 | 2021年6月30日 | | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | | 1 | Avaya Inc. | 36,297,968.28 | 29.97 | 1,814,898.41 | | 2 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 10,297,075.00 | 8.50 | 514,853.75 | | 3 | 广州视睿电子科技有限公司 | 7,859,653.02 | 6.49 | 392,982.65 | | 4 | 上海赛连信息科技有限公司 | 6,387,660.00 | 5.27 | 319,383.00 | | 5 | 北京容联易通信息技术有限公司 | 6,025,490.00 | 4.97 | 301,274.50 | | 合计 | 66,867,846.30 | 55.21 | 3,343,392.31 |
注释5． 应收款项融资 | 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 741,112.78 | --- |
| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | 1年以内 | 2,330,977.82 | 99.19 | 8,399,574.60 | 100.00 | | 1年以上 | 19,077.12 | 0.81 | --- | --- | | 合计 | 2,350,054.94 | 100.00 | 8,399,574.60 | 100.00 |
| 单位名称 | 2021年6月30日 | 占预付账款期末余额的比例(%) | 预付款时间 | | 深圳宝龙达专显科技有限公司 | 1,255,818.85 | 53.44 | 1年以内 | | 深圳市铭路科技有限公司 | 102,680.17 | 4.37 | 1年以内 | | 深圳市嘉鸿时代科技有限公司 | 99,106.76 | 4.22 | 1年以内 | | 深圳市因科美通信有限公司 | 72,105.00 | 3.07 | 1年以内 | | 苏州UL美华认证有限公司 | 63,388.00 | 2.70 | 1年以内 | | 合计 | 1,593,098.78 | 67.79 | |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 其他应收款 | 4,953,527.08 | 11,934,960.73 |
1． 按账龄披露 | 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 1年以内 | 4,785,028.51 | 12,175,247.68 | | 1－2年 | 195,688.33 | 267,333.41 | | 2－3年 | 223,747.50 | 127,906.76 | | 3－4年 | 105,265.00 | 51,099.91 | | 4年以上 | 345,280.28 | 296,562.90 | | 小计 | 5,655,009.62 | 12,918,150.66 | | 减：坏账准备 | 701,482.54 | 983,189.93 | | 合计 | 4,953,527.08 | 11,934,960.73 |
| 款项性质 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 押金及保证金 | 3,014,236.15 | 2,704,148.73 | | 备用金及其他 | 482,307.72 | 35,398.00 | | 社保代扣代缴 | 434,503.61 | 416,327.81 | | 出口退税 | 1,723,962.14 | 9,762,276.12 | | 合计 | 5,655,009.62 | 12,918,150.66 |
| 坏账准备 | 2021年6月30日 | | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 期初余额 | 983,189.93 | --- | --- | 983,189.93 | | 期初余额在本期 | | --- | --- | | | —转入第二阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转入第三阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转回第二阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转回第一阶段 | --- | --- | --- | --- | | 本期计提 | 281,707.39 | --- | --- | 281,707.39 | | 本期转回 | --- | --- | --- | --- | | 本期转销 | --- | --- | --- | --- | | 本期核销 | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 2021年6月30日 | | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 其他变动 | --- | --- | --- | --- | | 期末余额 | 701,482.54 | --- | --- | 701,482.54 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2021年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | | 出口退税 | 出口退税 | 1,723,962.14 | 1年以内 | 30.49 | 86,198.11 | | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 押金 | 1,001,224.00 | 1年以内、1-2年、3-4年、5年以上 | 17.71 | 334,761.40 | | 长丰电器（深圳）有限公司 | 押金 | 500,000.00 | 1年以内 | 8.84 | 25,000.00 | | 衡东光通讯技术（深圳）有限公司 | 押金 | 152,594.00 | 1年以内 | 2.7 | 7,629.70 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金 | 110,000.00 | 2-3年 | 1.95 | 22,000.00 | | 合计 | --- | 3,487,780.14 | --- | 61.68 | 475,589.21 |
| 项目 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 107,887,884.46 | 2,138,093.16 | 105,749,791.30 | | 库存商品 | 16,660,131.39 | 582,534.55 | 16,077,596.84 | | 发出商品 | 2,653,936.95 | --- | 2,653,936.95 | | 委托加工物资 | 4,874,155.97 | --- | 4,874,155.97 | | 在产品 | 10,316,784.61 | --- | 10,316,784.61 | | 合同履约成本 | 30,036.38 | --- | 30,036.38 | | 合计 | 142,422,929.76 | 2,720,627.71 | 139,702,302.05 |
| 项目 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 75,067,125.39 | 1,803,090.79 | 73,264,034.60 | | 库存商品 | 17,023,585.34 | 1,215,082.59 | 15,808,502.75 | | 发出商品 | 5,299,595.69 | --- | 5,299,595.69 | | 委托加工物资 | 7,304,283.31 | --- | 7,304,283.31 | | 在产品 | 15,391,523.06 | --- | 15,391,523.06 | | 合同履约成本 | 188,197.49 | --- | 188,197.49 | | 合计 | 120,274,310.28 | 3,018,173.38 | 117,256,136.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年6月30日 | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | | 原材料 | 1,803,090.79 | 1,365,839.83 | --- | --- | 1,030,837.46 | --- | 2,138,093.16 | | 库存商品 | 1,215,082.59 | 444,246.10 | --- | --- | 1,076,794.14 | --- | 582,534.55 | | 合计 | 3,018,173.38 | 1,810,085.93 | --- | --- | 2,107,631.60 | --- | 2,720,627.71 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | IPO费用 | 2,924,528.29 | 1,132,075.46 | | 合计 | 2,924,528.29 | 1,132,075.46 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产小计 | 3,119,700.00 | 3,335,200.00 | | 非交易性权益工具投资 | 3,119,700.00 | 3,335,200.00 | | 其中：贵州黔通汇丰科技有限公司 | 1,165,800.00 | 1,259,000.00 | | 成都天堂云科技有限公司 | 1,953,900.00 | 2,076,200.00 | | 合计 | 3,119,700.00 | 3,335,200.00 |
| 项目 | 2021年6月30日 | | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 本期确认的 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 战略性投资 | --- | 765,800.00 | --- | --- | | | 成都天堂云科技有限公司 | 战略性投资 | --- | --- | 46,100.00 | --- | | | 合计 | | --- | 765,800.00 | 46,100.00 | --- | |
| 项目 | 2020年12月31日 | | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 本期确认的 股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 战略性投资 | --- | 859,000.00 | --- | --- | | | 成都天堂云科技有限公司 | 战略性投资 | --- | 76,200.00 | --- | --- | | | 合计 | | --- | 935,200.00 | --- | --- | |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 固定资产 | 8,038,534.76 | 7,053,957.37 | | 固定资产清理 | --- | --- | | 合计 | 8,038,534.76 | 7,053,957.37 |
| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 | | 一. 账面原值 | | | | | | | 1． 2020年12月31日 | 9,281,431.57 | 1,762,045.53 | 3,118,381.70 | 361,074.32 | 14,522,933.12 | | 2． 本期增加金额 | 1,861,725.69 | --- | 430,126.90 | 101,564.19 | 2,393,416.78 | | 购置 | 1,861,725.69 | --- | 430,126.90 | 101,564.19 | 2,393,416.78 | | 3． 本期减少金额 | 61,946.90 | --- | --- | --- | 61,946.90 | | 处置或报废 | 61,946.90 | --- | --- | --- | 61,946.90 | | 4． 2021年6月30日 | 11,081,210.36 | 1,762,045.53 | 3,548,508.60 | 462,638.51 | 16,854,403.00 |
| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 | | 二. 累计折旧 | | | | | | | 1． 2020年12月31日 | 3,726,480.70 | 1,709,184.16 | 1,763,503.38 | 269,807.51 | 7,468,975.75 | | 2． 本期增加金额 | 959,930.15 | --- | 363,095.08 | 36,886.44 | 1,359,911.67 | | 本期计提 | 959,930.15 | --- | 363,095.08 | 36,886.44 | 1,359,911.67 | | 3． 本期减少金额 | 13,019.18 | --- | --- | --- | 13,019.18 | | 处置或报废 | 13,019.18 | --- | --- | --- | 13,019.18 | | 4． 2021年6月30日 | 4,673,391.67 | 1,709,184.16 | 2,126,598.46 | 306,693.95 | 8,815,868.24 | | 三. 减值准备 | | | | | | | 1． 2020年12月31日 | --- | --- | --- | --- | --- | | 2． 本期增加金额 | --- | --- | --- | --- | --- | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | --- | --- | --- | --- | --- | | 四. 账面价值 | | | | | | | 1． 2021年6月30日 | 6,407,818.69 | 52,861.37 | 1,421,910.14 | 155,944.56 | 8,038,534.76 | | 2． 2020年12月31日 | 5,554,950.87 | 52,861.37 | 1,354,878.32 | 91,266.81 | 7,053,957.37 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 | | 一. 账面原值 | | | | 1． 2021年1月1日 | 47,570,141.87 | 47,570,141.87 | | 2． 本期增加金额 | 2,380,120.64 | 2,380,120.64 | | 租赁 | 2,380,120.64 | 2,380,120.64 | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | 49,950,262.51 | 49,950,262.51 | | 二. 累计折旧 | | | | 1． 2021年1月1日 | --- | --- | | 2． 本期增加金额 | 4,717,831.37 | 4,717,831.37 | | 本期计提 | 4,717,831.37 | 4,717,831.37 | | 3． 本期减少金额 | | --- | | 4． 2021年6月30日 | 4,717,831.37 | 4,717,831.37 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 | | 三. 减值准备 | | | | 1． 2021年1月1日 | --- | --- | | 2． 本期增加金额 | --- | --- | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | --- | --- | | 四. 账面价值 | | | | 1． 2021年6月30日 | 45,232,431.14 | 45,232,431.14 | | 2． 2021年1月1日 | 47,570,141.87 | 47,570,141.87 |
| 项目 | 软件 | 合计 | | 一. 账面原值 | | | | 1． 2020年12月31日 | 1,923,063.55 | 1,923,063.55 | | 2． 本期增加金额 | | | | 购置 | | | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | 1,923,063.55 | 1,923,063.55 | | 二. 累计摊销 | | | | 1． 2020年12月31日 | 255,961.26 | 255,961.26 | | 2． 本期增加金额 | 96,153.24 | 96,153.24 | | 本期计提 | 96,153.24 | 96,153.24 | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | | 其他转出 | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | 352,114.50 | 352,114.50 | | 三. 减值准备 | | | | 1． 2020年12月31日 | --- | --- | | 2． 本期增加金额 | --- | --- | | 3． 本期减少金额 | --- | --- | | 4． 2021年6月30日 | --- | --- | | 四. 账面价值 | | |
| 项目 | 软件 | 合计 | | 1． 2021年6月30日 | 1,570,949.05 | 1,570,949.05 | | 2． 2020年12月31日 | 1,667,102.29 | 1,667,102.29 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2020年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年 6月30日 | | 企业合并形成 | | 鹏创软件 | 1,068,938.51 | --- | --- | 1,068,938.51 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 本期其他减少额 | 2021年6月30日 | | 装修费 | 1,988,844.89 | 1,166,403.85 | 387,962.75 | --- | 2,767,285.99 | | 合计 | 1,988,844.89 | 1,166,403.85 | 387,962.75 | --- | 2,767,285.99 |
| 项目 | 2021年6月30日 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 坏账准备 | 7,156,172.34 | 1,073,425.85 | | 存货跌价准备 | 2,720,627.71 | 408,094.16 | | 合计 | 9,876,800.05 | 1,481,520.01 |
| 项目 | 2020年12月31日 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 坏账准备 | 7,436,148.44 | 1,115,422.26 | | 存货跌价准备 | 3,018,173.38 | 452,726.01 | | 合计 | 10,454,321.82 | 1,568,148.27 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 坏账准备 | 24,058.97 | 36,301.93 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 可抵扣亏损 | 8,944,746.05 | 9,163,312.23 | | 合计 | 8,968,805.02 | 9,199,614.16 |
| 类别及内容 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 预付长期资产款项 | 1,694,407.00 | 114,480.00 |
| 种类 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 6,716,782.43 | 14,718,541.75 | | 商业承兑汇票 | --- | --- | | 合计 | 6,716,782.43 | 14,718,541.75 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 应付材料款 | 41,554,509.14 | 57,235,012.05 | | 应付模具款 | --- | 1,676,649.86 | | 应付加工费 | 2,823,047.17 | 211,124.77 | | 合计 | 44,377,556.31 | 59,122,786.68 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 预收货款 | 14,052,014.57 | 39,412,310.39 | | 技术服务费 | 1,098,069.62 | 1,353,648.17 | | 维修费 | 196,962.55 | 142,617.19 | | 合计 | 15,347,046.74 | 40,908,575.75 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 |
| 短期薪酬 | 25,415,235.45 | 40,909,159.15 | 59,058,122.70 | 7,266,271.90 | | 离职后福利-设定提存计划 | --- | 3,814,293.15 | 3,814,293.15 | - | | 合计 | 25,415,235.45 | 44,723,452.30 | 62,872,415.85 | 7,266,271.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 | | 工资、奖金、津贴和补贴 | 25,413,631.45 | 36,048,520.83 | 54,197,484.38 | 7,264,667.90 | | 职工福利费 | 1,604.00 | 1,210,223.19 | 1,210,223.19 | 1,604.00 | | 社会保险费 | --- | 1,901,357.43 | 1,901,357.43 | --- | | 其中：基本医疗保险费 | --- | 1,796,924.72 | 1,796,924.72 | --- | | 大病保险费 | --- | --- | --- | --- | | 工伤保险费 | --- | 20,933.25 | 20,933.25 | --- | | 生育保险费 | --- | 83,499.46 | 83,499.46 | --- | | 住房公积金 | --- | 1,749,057.70 | 1,749,057.70 | --- | | 合计 | 25,415,235.45 | 40,909,159.15 | 59,058,122.70 | 7,266,271.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 | | 基本养老保险 | --- | 3,742,539.81 | 3,742,539.81 | --- | | 失业保险费 | --- | 71,753.34 | 71,753.34 | --- | | 合计 | --- | 3,814,293.15 | 3,814,293.15 | --- |
| 税费项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 增值税 | 648,884.10 | 1,038,220.07 | | 企业所得税 | 5,691,727.50 | 2,706,018.95 | | 个人所得税 | 257,671.13 | 246,517.11 | | 城市维护建设税 | 244,535.56 | 551,335.66 | | 教育费附加 | 104,800.95 | 236,286.71 | | 地方教育附加费 | 69,867.31 | 157,524.47 | | 印花税 | 216,568.94 | 231,933.95 | | 合计 | 7,234,055.49 | 5,167,836.92 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 其他应付款 | 3,225,603.56 | 2,343,029.60 |
(一) 其他应付款 1． 按款项性质列示的其他应付款 | 款项性质 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 运费 | 303,170.39 | --- | | 押金及保证金 | 1,253,983.66 | 1,300,567.86 | | 报销款 | 135,693.62 | 150,564.97 | | 其他往来 | 1,532,755.89 | 493,049.56 | | 预留提成奖金 | --- | 394,873.83 | | 个税手续费 | --- | 3,973.38 | | 合计 | 3,225,603.56 | 2,343,029.60 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 一年内到期的租赁负债 | 10,198,618.06 | --- |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据 | 161,265.00 | 200,000.00 | | 合同负债中待转销项税 | 351,414.03 | 57,860.90 | | 合计 | 512,679.03 | 257,860.90 |
| 剩余租赁年限 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 1年以内 | 10,198,618.06 | --- | | 1-2年 | 10,458,209.47 | --- | | 2-3年 | 10,137,713.79 | --- | | 3-4年 | 10,368,060.00 | --- | | 4-5年 | 8,547,762.86 | --- | | 5年以上 | 2,490,767.61 | --- | | 租赁付款额总额小计 | 52,201,131.79 | --- | | 减：未确认融资费用 | 5,867,278.61 | --- | | 租赁付款额现值小计 | 46,333,853.18 | --- | | 减：一年内到期的租赁负债 | 10,198,618.06 | --- | | 合计 | 36,135,235.12 | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年6月30日 | 形成原因 | | 与资产相关政府补助 | 754,902.73 | --- | --- | 754,902.73 | 详见表1 | | 与收益相关政府补助 | 309,835.81 | --- | --- | 309,835.81 | 详见表1 | | 合计 | 1,064,738.54 | --- | --- | 1,064,738.54 | |
| 负债项目 | 2020年 12月31日 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 加：其他变动 | 2021年 6月30日 | 与资产相关/与收益相关 | | 重20170670基于千兆以太网分布式超高清视频传输系统的研发 | 1,064,738.54 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,064,738.54 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 2020年 12月31日 | 本期变动增（+）减（－） | 2021年 6月30日 | | 增加注册资本 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | | 股份总数 | 52,052,000.00 | --- | --- | --- | --- | 52,052,000.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2021年6月30日 | | 股本溢价 | 39,295,227.54 | 1,007,645.15 | --- | 40,302,872.69 | | 其他资本公积 | --- | 1,007,645.15 | 1,007,645.15 | --- | | 合计 | 39,295,227.54 | 2,015,290.30 | 1,007,645.15 | 40,302,872.69 |
注释30． 其他综合收益 | 项目 | 2020年 12月31日 | 本期发生额 | 2021年 6月30日 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：套期储备转入相关资产或负债 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：结转 重新计量设定受益计划变动额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | | 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 935,200.00 | -215,500.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 719,700.00 | | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 935,200.00 | -215,500.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 719,700.00 | | 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 116,016.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 116,016.44 | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. 其他债权投资公允价值变动 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年 12月31日 | 本期发生额 | 2021年 6月30日 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：套期储备转入相关资产或负债 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：结转 重新计量设定受益计划变动额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | | 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 116,016.44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 116,016.44 | | 4. 其他债权投资信用减值准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5. 现金流量套期储备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. 外币报表折算差额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他综合收益合计 | 1,051,216.44 | -215,500.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 835,716.44 |
注释31． 盈余公积 | 项目 | 2020年12月31日 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2021年6月30日 | | 法定盈余公积 | 26,026,000.00 | --- | --- | 26,026,000.00 |
| 项目 | 2021年1月-6月 | | 上期期末未分配利润 | 266,346,041.07 | | 追溯调整金额 | --- | | 本期期初未分配利润 | 266,346,041.07 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 88,754,166.35 | | 减：提取法定盈余公积 | --- | | 应付普通股股利 | --- | | 加：其他综合收益结转留存收益 | --- | | 期末未分配利润 | 355,100,207.42 |
| 2． 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 310,876,142.95 | 167,489,629.53 | 203,122,606.05 | 106,857,801.39 | | 其他业务 | 2,205,008.81 | 479,523.53 | 220,097.81 | 2,716.68 | | 合计 | 313,081,151.76 | 167,969,153.06 | 203,342,703.86 | 106,860,518.07 |
| 合同分类 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 国内销售 | 152,987,782.81 | 91,730,293.04 | | 出口销售 | 157,888,360.14 | 111,392,313.01 | | 小计 | 310,876,142.95 | 203,122,606.05 |
| 序号 | 客户名称 | 2021年1-6月 | | 1 | Avaya Inc. | 46,085,132.02 | | 2 | Haverford Systems Inc | 33,084,982.02 | | 3 | 上海赛连信息科技有限公司 | 15,497,265.48 | | 4 | 广州视睿电子科技有限公司 | 14,544,085.83 | | 5 | 北京融讯科创技术有限公司 | 11,834,247.81 | | 合计 | 121,045,713.16 |
注释34． 税金及附加 | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 城市维护建设税 | 762,646.29 | 1,084,437.63 | | 教育费附加 | 326,848.41 | 464,758.98 | | 地方教育费附加 | 217,898.92 | 309,839.32 | | 印花税 | 148,193.85 | 119,389.17 | | 合计 | 1,455,587.47 | 1,978,425.10 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 职工薪酬 | 7,997,746.77 | 7,190,157.87 | | 运输费及汽车费 | 481,672.35 | 308,550.89 | | 差旅费 | 487,217.98 | 403,048.82 | | 参展及宣传费 | 243,948.98 | 103,574.83 | | 售后服务费 | 138,598.37 | --- | | 业务招待费 | 481,304.48 | 263,308.97 | | 租赁费 | 462,746.81 | 249,761.53 | | 办公费 | 1,885,854.41 | --- | | 折旧摊销 | 55,838.08 | 35,201.04 | | 水电、物管费 | 38,686.63 | --- | | 中介服务费 | 27,802.26 | --- | | 其他 | | 255,342.74 | | 合计 | 12,301,417.12 | 8,808,946.69 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 职工薪酬 | 3,780,815.72 | 2,727,480.62 | | 股权激励 | 1,007,645.15 | --- | | 房租及物业费 | 2,808,453.78 | 864,392.55 | | 办公费 | 1,595,555.93 | 357,835.13 | | 中介费 | 704,010.47 | 344,339.62 | | 折旧摊销 | 166,657.86 | 173,905.03 | | 汽车费用 | 64,575.50 | 56,513.58 | | 差旅费 | 41,295.02 | 38,913.98 | | 维修费 | 387,962.75 | 77,965.17 | | 招待费 | 260,937.97 | 28,678.69 | | 其他 | | 222,959.51 | | 合计 | 10,817,910.15 | 4,892,983.88 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 职工薪酬 | 19,587,935.06 | 13,725,081.30 | | 技术服务费 | 498,559.86 | 1,434,262.09 | | 模具费 | 576,048.55 | 667,370.24 | | 中介费 | 905,620.89 | 922,929.77 | | 房租及物业费 | 1,007,968.26 | 465,259.43 | | 样品费 | 288,041.36 | 313,127.57 | | 材料费 | 338,271.38 | 498,229.34 | | 办公费 | 579,977.31 | 204,737.59 | | 折旧摊销 | 328,551.23 | 308,554.12 | | 差旅招待费 | 91,190.99 | 70,013.30 | | 合计 | 24,202,164.89 | 18,609,564.75 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 利息支出 | 1,153,264.85 | 187,810.33 | | 减：利息收入 | 293,618.88 | 630,980.21 | | 银行手续费 | 107,776.41 | 51,726.30 | | 汇兑损益 | 1,601,149.98 | -845,051.82 | | 合计 | 2,568,572.36 | -1,236,495.40 |
| 产生其他收益的来源 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 政府补助 | 7,699,290.45 | 3,308,734.71 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 与资产相关/ 与收益相关 | | 软件退税 | 5,838,774.82 | 1,842,625.52 | 与收益相关 | | 科技企业资质认定补贴 | --- | --- | 与收益相关 | | 生育津贴、稳岗补贴 | 9,267.48 | 81,922.66 | 与收益相关 | | 专利补助 | 5,000.00 | | 与收益相关 | | 展位会补贴 | 29,600.00 | 29,600.00 | 与收益相关 | | 软件著作权补贴 | --- | 6,510.00 | 与收益相关 | | 重20170670基于千兆以太网分布式超高清视频传输系统的研发 | --- | 183,954.44 | 与资产相关/与收益相关 | | 企业研究开发资助计划资助 | 759,000.00 | 1,089,000.00 | 与收益相关 | | 研发资助补贴 | 192,000.00 | | 与收益相关 | | 2020年度优质文化企业成长奖 | 400,000.00 | --- | 与收益相关 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 与资产相关/ 与收益相关 | | 励 | | | | | 企业研发投入补贴项目 | 250,000.00 | --- | 与收益相关 | | 以工代训补贴 | 23,500.00 | --- | 与收益相关 | | 宝安区国家高新技术企业认定奖励 | 100,000.00 | --- | 与收益相关 | | 高校生招用补贴 | 11,340.84 | --- | 与收益相关 | | 其他 | 80,807.31 | 75,122.09 | 与收益相关 | | 合计 | 7,699,290.45 | 3,308,734.71 | |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 634,847.12 | 1,651,311.76 | | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | --- | 716,761.39 | | 合计 | 634,847.12 | 2,368,073.15 |
| 产生公允价值变动 收益的来源 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 327,557.54 | --- |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 坏账损失 | 276,262.06 | -1,920,310.29 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 存货跌价损失 | -1,810,085.93 | -657,784.40 | | 合计 | -1,810,085.93 | -657,784.40 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 处置固定资产收益 | 29,213.88 | 5,469.03 | | 合计 | 29,213.88 | 5,469.03 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 无需支付的款项 | 11.15 | --- | | 其他 | 38,821.45 | 22,072.26 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 合计 | 38,832.60 | 22,072.26 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 罚款 | 3,680.00 | --- | | 违约金、滞纳金及其他 | 16,005.20 | --- | | 物料报废 | 197,278.55 | --- | | 无法回收款项 | 73,361.01 | --- | | 合计 | 290,324.76 | --- |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 当期所得税费用 | 11,831,145.06 | 8,030,861.90 | | 递延所得税费用 | 86,628.26 | -386,809.61 | | 合计 | 11,917,773.32 | 7,644,052.29 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 收到经营性往来款 | 1,345,806.46 | 724,273.67 | | 政府补助收入 | 1,860,515.63 | 1,207,047.05 | | 存款利息收入 | 293,618.88 | 630,980.21 | | 押金、保证金 | 143,634.02 | 814,174.99 | | 合计 | 3,643,574.99 | 3,376,475.92 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 支付经营性往来款 | 5,538,395.82 | 821,662.83 | | 经营管理支出 | 10,460,903.97 | 13,676,719.34 | | 押金、保证金 | 504,842.62 | 3,087,823.75 | | 合计 | 16,504,142.41 | 17,586,205.92 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 收回理财产品及利息 | 50,634,847.12 | 115,000,000.00 | | 合计 | 50,634,847.12 | 115,000,000.00 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 购买理财产品 | 111,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 合计 | 111,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 88,754,166.35 | 58,910,962.94 | | 加：信用减值损失 | -276,262.06 | 1,920,310.29 | | 资产减值准备 | 1,810,085.93 | 657,784.40 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,359,615.57 | 967,315.35 | | 使用权资产折旧 | 4,717,831.37 | --- | | 无形资产摊销 | 96,153.24 | 60,710.66 | | 长期待摊费用摊销 | 387,962.75 | 77,965.17 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -29,213.88 | -5,469.03 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | --- | --- | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -327,557.54 | --- | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,754,414.83 | -657,241.49 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -634,847.12 | -2,368,073.15 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 86,628.26 | -386,809.61 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | --- | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,148,619.48 | -39,923,948.89 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,550,011.09 | -36,423,832.88 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -53,055,253.53 | 33,112,540.57 | | 股份支付费用 | 1,007,645.15 | --- | | 其他 | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 21,952,738.75 | 15,942,214.33 | | 2.现金及现金等价物净变动情况： | --- | | | 现金的期末余额 | 131,443,638.01 | 122,730,264.74 | | 减：现金的期初余额 | 173,352,735.02 | 82,366,041.27 | | 加：现金等价物的期末余额 | --- | --- | | 减：现金等价物的期初余额 | --- | --- | | 现金及现金等价物净增加额 | -41,909,097.01 | 40,364,223.47 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | | 一、现金 | 131,443,638.01 | 122,730,264.74 | | 其中：库存现金 | --- | 47,693.50 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | | 可随时用于支付的银行存款 | 131,180,150.11 | 122,614,232.83 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 263,487.90 | 68,338.41 | | 二、现金等价物 | --- | --- | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 131,443,638.01 | 122,730,264.74 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 受限原因 | | 货币资金 | 2,015,040.70 | 票据保证金 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 鹏创软件 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 100 | --- | 非同一控制下企业合并 | | 成都维海德 | 成都 | 成都 | 软件开发 | 100 | --- | 设立合并 | | 香港维海德 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | --- | 设立合并 | | 维海德物联网 | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 55 | --- | 设立合并 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州贵阳 | 软件开发 | 20 | --- | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 成都天堂云科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 软件开发 | 20 | --- | 以公允价值计量且其变动计入其 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | | | | | | 他综合收益的金融资产 |
| 名称 | 关联关系 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | | 陈涛 | 实际控制人 | 54.02 | 66.40 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | | 深圳市尺寸科技有限公司 | 实际控制人陈涛持股15%的公司 | | 深圳市迎风传讯科技有限公司 | 实际控制人陈涛持股10%的公司 | | 新疆维海德视讯技术有限公司 | 本公司持股4.99%的公司 | | 深圳市明日实业有限责任公司 | 本公司股东杨祖栋曾控制的公司 | | 鹏创软件 | 实际控制人陈涛委托配偶之姐姐持股30%的公司（收购前） , 维海德公司2017年6月收购鹏创软件 | | 深圳市郴航国际物流有限公司 | 公司董事杨莹及其配偶控制的公司 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 本公司持股20%的公司 | | 成都天堂云科技有限公司 | 子公司成都维海德持股20%的公司 | | 深圳市维海投资有限公司 | 持有公司17.29%股份，与公司受同一实际控制人陈涛控制 | | MERY TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 公司员工欧阳典勇配偶设立的公司，实为实际控制人陈涛控制 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | 实际控制人陈涛持股30%的公司 | | 深圳点扬科技有限公司 | 实际控制人配偶持股10%的公司 | | 阔地教育科技有限公司 | 实际控制人配偶间接持股0.2667%的公司 | | 深圳三微思博科技有限公司 | 实际控制人配偶持股3.98%的公司 |
5、 关联方交易 （1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 （2）购买商品、接受劳务的关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 深圳市郴航国际物流有限公司 | 运输服务 | 1,851,240.00 | 5,504,097.53 | | 深圳点扬科技有限公司 | 购买商品 | 220,202.44 | 332,530.98 | | 深圳三微思博科技有限公司 | 购买商品 | 189,063.75 | | | 合计 | | 2,260,506.19 | 5,836,628.51 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 深圳市尺寸科技有限公司 | 销售商品 | 356,778.76 | 98,185.85 | | 贵州黔通汇丰科技有限公司 | 销售商品 | --- | 70,734.51 | | 深圳点扬科技有限公司 | 销售商品 | 760,176.99 | 118,407.08 | | 成都天堂云科技有限公司 | 销售商品 | 347,592.92 | 290,769.90 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | 销售商品 | 133,763.72 | --- | | 深圳三微思博科技有限公司 | 销售商品 | 4,884.96 | --- | | 合计 | | 1,603,197.35 | 578,097.34 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 关键管理人员薪酬 | 3,089,333.25 | 2,226,739.63 |
| 关联方名称 | 2021年6月30日 | | 账面金额 | 坏账准备 | | 深圳市尺寸科技有限公司 | 198,500.00 | 9,925.00 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | 25,725.00 | 1,286.25 | | 合计 | 224,225.00 | 11,211.25 |
| 关联方名称 | 2020年12月31日 | | 账面金额 | 坏账准备 | | 深圳市尺寸科技有限公司 | 8,400.00 | 420.00 |
| 关联方名称 | 2020年12月31日 | | 账面金额 | 坏账准备 | | 深圳点扬科技有限公司 | 487,200.00 | 24,360.00 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | --- | --- | | 阔地教育科技有限公司 | 164,475.00 | 8,223.75 | | 合计 | 660,075.00 | 33,003.75 |
| 关联方名称 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 深圳点扬科技有限公司 | 22,106.20 | 88,495.58 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | 127,328.67 | 127,328.67 | | 深圳三微思博科技有限公司 | 107,125.67 | --- | | 合计 | 256,560.54 | 215,824.25 |
| 关联方名称 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 成都天堂云科技有限公司 | | 68,000.00 |
| 关联方名称 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 深圳市弦子广电设备有限公司 | 1,025.64 | 1,025.64 | | 深圳市郴航国际物流有限公司 | --- | --- | | 合计 | 1,025.64 | 1,025.64 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 1年以内 | 121,395,209.68 | 121,509,335.51 | | 1－2年 | 662,757.28 | 187,263.48 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 2－3年 | 76,583.51 | 42,450.00 | | 小计 | 122,134,550.47 | 121,739,048.99 | | 减：坏账准备 | 6,100,411.22 | 6,095,224.43 | | 合计 | 116,034,139.25 | 115,643,824.56 |
| 类别 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 122,134,550.47 | 100.00 | 6,100,411.22 | 4.99 | 116,034,139.25 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 121,115,716.63 | 99.17 | 6,100,411.22 | 5.04 | 115,015,305.41 | | 合并范围内关联方组合 | 1,018,833.84 | 0.83 | --- | --- | 1,018,833.84 | | 合计 | 122,134,550.47 | 100.00 | 6,100,411.22 | 4.99 | 116,034,139.25 |
| 类别 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 121,739,048.99 | 100.00 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,643,824.56 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 121,589,874.99 | 99.88 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,494,650.56 | | 合并范围内关联方组合 | 149,174.00 | 0.12 | --- | --- | 149,174.00 | | 合计 | 121,739,048.99 | 100.00 | 6,095,224.43 | 5.01 | 115,643,824.56 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 120,376,375.84 | 6,018,818.79 | 5.00 | | 1－2年 | 662,757.28 | 66,275.73 | 10.00 | | 2－3年 | 76,583.51 | 15,316.70 | 20.00 | | 合计 | 121,115,716.63 | 6,100,411.22 | 5.04 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | | | | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 121,360,161.51 | 6,068,008.08 | 5.00 |
| 账龄 | 2020年12月31日 | | | | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1－2年 | 187,263.48 | 18,726.35 | 10.00 | | 2－3年 | 42,450.00 | 8,490.00 | 20.00 | | 合计 | 121,589,874.99 | 6,095,224.43 | 5.01 |
| 类别 | 2020年 12月31日 | 本期变动情况 | 2021年 6月30日 | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | | 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 | | 其中：账龄与整个存续期预期信用损失组合 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 | | 合计 | 6,095,224.43 | 21,143.79 | --- | 15,957.00 | --- | 6,100,411.22 |
| 序号 | 单位名称 | 2021年6月30日 | | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | | 1 | Avaya Inc. | 36,297,968.28 | 29.72 | 1,814,898.41 | | 2 | 视联动力信息技术股份有限公司 | 10,297,075.00 | 8.43 | 514,853.75 | | 3 | 广州视睿电子科技有限公司 | 7,859,653.02 | 6.44 | 392,982.65 | | 4 | 上海赛连信息科技有限公司 | 6,387,660.00 | 5.23 | 319,383.00 | | 5 | 北京容联易通信息技术有限公司 | 6,025,490.00 | 4.93 | 301,274.50 | | 合计 | 66,867,846.30 | 54.75 | 3,343,392.31 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 应收利息 | --- | --- | | 应收股利 | --- | --- | | 其他应收款 | 4,534,452.65 | 11,288,151.92 | | 合计 | 4,534,452.65 | 11,288,151.92 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 1年以内 | 4,379,941.11 | 11,506,446.23 | | 1－2年 | 157,642.33 | 267,333.41 | | 2－3年 | 223,747.50 | 113,597.47 |
| 账龄 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 3－4年 | 105,265.00 | 51,099.91 | | 4年以上 | 345,280.28 | 296,562.90 | | 小计 | 5,211,876.22 | 12,235,039.92 | | 减：坏账准备 | 677,423.57 | 946,888.00 | | 合计 | 4,534,452.65 | 11,288,151.92 |
| 款项性质 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 押金及保证金 | 2,589,605.96 | 2,053,170.04 | | 备用金及其他 | 479,807.72 | 34,928.00 | | 社保代扣代缴 | 418,500.40 | 384,665.76 | | 出口退税 | 1,723,962.14 | 9,762,276.12 | | 合计 | 5,211,876.22 | 12,235,039.92 |
| 坏账准备 | 2021年6月30日 | | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 期初余额 | 946,888.00 | --- | --- | 946,888.00 | | 期初余额在本期 | --- | --- | --- | --- | | —转入第二阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转入第三阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转回第二阶段 | --- | --- | --- | --- | | —转回第一阶段 | --- | --- | --- | --- | | 本期计提 | 269,464.43 | --- | --- | 269,464.43 | | 本期转回 | --- | --- | --- | --- | | 本期转销 | --- | --- | --- | --- | | 本期核销 | --- | --- | --- | --- | | 其他变动 | --- | --- | --- | --- | | 期末余额 | 677,423.57 | --- | --- | 677,423.57 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2021年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | | 出口退税 | 出口退税 | 1,723,962.14 | 1年以内 | 33.08 | 86,198.11 | | 深圳市柏霖资产管理有限公司 | 押金 | 1,001,224.00 | 1年以内、1-2年、3-4年、5年以上 | 19.21 | 334,761.40 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2021年6月30日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | | 长丰电器（深圳）有限公司 | 押金 | 500,000.00 | 1年以内 | 9.59 | 25,000.00 | | 衡东光通讯技术（深圳）有限公司 | 押金 | 152,594.00 | 1年以内 | 2.93 | 7,629.70 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 保证金 | 110,000.00 | 2-3年 | 2.11 | 22,000.00 | | 合计 | --- | 3,487,780.14 | --- | 66.92 | 475,589.21 |
| 项目 | 2021年6月30日 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 4,041,545.00 | --- | 4,041,545.00 |
| 项目 | 2020年12月31日 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 4,000,000.00 | --- | 4,000,000.00 |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 2020年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年 6月30日 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 鹏创软件 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | --- | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | | 成都维海德 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | --- | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | | 香港维海德 | --- | --- | 41,545.00 | --- | 41,545.00 | --- | --- | | 合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 41,545.00 | --- | 4,041,545.00 | --- | --- |
| 5． 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 310,842,249.15 | 171,637,766.11 | 203,122,606.05 | 111,643,444.95 | | 其他业务 | 2,205,008.88 | 479,523.52 | 220,097.81 | 2,716.68 | | 合计 | 313,047,258.03 | 172,117,289.63 | 203,342,703.86 | 111,646,161.63 |
| 经营地区分类 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 国内销售 | 152,953,889.01 | 91,730,293.04 |
| 经营地区分类 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 出口销售 | 157,888,360.14 | 111,392,313.01 | | 小计 | 310,842,249.15 | 203,122,606.05 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 525,367.67 | 1,651,311.76 | | 处置交易性金融资产取得的投资收益 | --- | 716,761.39 | | 合计 | 525,367.67 | 2,368,073.15 |
| 项目 | 2021年1-6月 | | 非流动资产处置损益 | 29,213.88 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | --- | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,860,515.63 | | 股份支付费用 | --- | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | --- | | 非货币性资产交换损益 | --- | | 委托他人投资或管理资产的损益 | --- | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | --- | | 债务重组损益 | --- | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | --- | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | --- | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | --- | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | --- | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 962,404.66 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | --- | | 对外委托贷款取得的损益 | --- | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | --- | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | --- | | 受托经营取得的托管费收入 | --- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -251,492.16 |
| 项目 | 2021年1-6月 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | | 减：所得税影响额 | 385,714.22 | | 少数股东权益影响额（税后） | --- | | 合计 | 2,214,927.79 |
| 报告期利润 | 2021年1-6月 | | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.66 | 1.71 | 1.71 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.15 | 1.66 | 1.66 |
第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室
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