主办券商：中信建投 公告编号：2021-101
2020
半年度报告骏创科技NEEQ : 833533
骏创科技NEEQ : 833533
苏州骏创汽车科技股份有限公司
Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd
公司半年度大事记
| 公司位于苏州市木渎镇的“年产3500万套汽车零部件项目”新厂房，于2020年1月10日封顶完成。 | |
| 2020年5月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行挂牌公司所属市场层级定期调整，公司继续维持在新三板创新层。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据和经营情况 ...... 10
第四节 重大事件 ...... 26
第五节 股份变动和融资 ...... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 33
第七节 财务会计报告 ...... 36
第八节 备查文件目录 ...... 81
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈安居、主管会计工作负责人笪春梅及会计机构负责人（会计主管人员）汪士娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 客户集中度较高风险 | 公司客户主要为斯凯孚、安通林等知名汽车零部件厂商。2018年度、2019年度、2020年半年度，公司前五大客户销售金额占当期总收入比重分别为92.89%、91.29%、86.63%。公司客户集中度较高是由公司所处行业特征以及经营模式所决定的。报告期内，公司与安通林、斯凯孚等主要客户均签订了长期供货框架协议，公司向上述客户销售产品规模呈现稳步增长趋势。公司计划未来进一步加大研发投入丰富产品类型，扩展更多优质客户以逐步降低客户集中度风险。但是公司目前仍存在下游汽车零部件厂商调整采购策略等不可控因素而给未来业务发展带来不利影响。 |
| 行业集中风险 | 目前，本公司核心产品为汽车天窗控制面板系列、汽车悬挂轴承系列。2018年度、2019年度和2020年上半年度，公司95%以上销售收入来自于汽车零部件行业内客户。公司对现有汽车行业市场存在较高的依赖度。一旦出现行业不景气，现有客户大幅减少或取消对公司的订货，将直接影响公司的生产经营。 |
| 行业周期波动的风险 | 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，如果其经营状况受到 |
| 宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。 | |
| 产业政策变化风险 | 汽车工业是国民经济的支柱产业，当前国家制定了多项政策鼓励汽车工业的发展。如实施购置税减免政策、汽车下乡政策和节能汽车补贴政策，鼓励汽车贷款消费，降低汽车消费的各类附加费等等。随着我国逐步放松对国内汽车工业的投资限制和国外汽车产品进口的限制，我国将逐步减少对汽车工业的保护。另外，如果不断增加的汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况的恶化，鼓励汽车消费的政策可能会发生改变，如部分城市目前对车辆进行了限牌，将直接影响汽车消费，进而影响到汽车工业产业和汽车零部件产业，影响公司的生产经营。 |
| 市场竞争加剧风险 | 汽车零部件行业属于充分竞争的行业，近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。 |
| 应收账款无法收回的风险 | 报告期内公司应收账款随着销售规模扩大而逐步增加。截止2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日,应收账款账面价值占流动资产的比重分别为44.19%、52.50%、52.44%，账龄在1年以内的应收账款占比分别为98.09%、90.83%、89.40%。报告期内，公司主要客户均为知名汽车零部件厂商，公司与其签订长期供货框架协议，约定每月按照发货量与客户结算后开具发票并确认应收账款。公司给予该类客户的信用期一般在60~90天左右，因此报告期内公司应收账款账龄绝大部分在1年以内。报告期内公司应收账回款情况良好，绝大部分款项能够在约定的账期内收回。但应收账款余额较大会对公司营运能力带来一定压力，同时也存在因应收账款无法收回造成坏账损失的风险，从而给公司带来一定程度的经营风险。 |
| 公司净资产规模偏低风险 | 报告期末，公司注册资本为4,660万元，公司净资产规模增长较快，但公司整体净资产规模仍偏低。随着公司业务规模扩展，公司营运资金需求、固定资产购置等支出也将大幅度增长，公司净资产规模偏低可能对公司未来业务扩展带来不利影响。 |
| 存货减值风险 | 截止2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日,公司存货账面价值占流动资产的比重分别为19.65%、19.90%、20.58%。公司存货为原材料、库存产品及少量包装物。公司严格按照订单生产周期及备货要求，科学合理确定每月原材料采购量，尽量降低采购资金占用。同时公司严格按照订单要求安排生产计划，保证产品及时交付，因此较少出现因交付质量及时间等问题导致产品库存积压。但由于采购及生产过程中不可预见因素影响，公司存货仍可能因质量及交付不满足要求而存在减值风险。 |
| 短期偿债能力风险 | 截止2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日,公司流动比率分别为1.84、1.35、1.35。报告期末流动负债水平有所升高，公司可能面临短期偿债能力不足风险。 |
| 公司治理及内部控制风险 | 股份公司成立前，公司的治理机制及内部控制不完善；股份公司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 报告期末，股东沈安居、李祥平为公司实际控制人，两人直接合计持有公司74.13%股份。同时，沈安居担任公司董事长兼总经理，李祥平担任公司董事。实际控制人能对公司的战略规划、人事安排、生产经营和财务收支等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、企业运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。 |
| 高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密风险 | 公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发，需要模具设计、注塑工艺制作、信息技术等多种专业技术的复合型人才，其发展与所拥有的专业素质人才紧密相关。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致研发能力下降、技术外泄和客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 骏创科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 骏创有限、有限公司 | 指 | 苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身 |
| 骏创模具 | 指 | 苏州骏创模具工业有限公司，是公司的控股子公司 |
| 无锡沃德 | 指 | 无锡沃德汽车零部件有限公司，是公司的控股子公司 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月至6月 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 期初 | 指 | 2020年1月1日 |
| IATF 16949 | 指 | 国际汽车工作组International Automotive Task Force (IATF)基于ISO9001所制定的适用于国际汽车行业的技术规范,其目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国内外各整车厂均已要求其供应商进行IATF 16949认证,以确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性 |
| IS0 14001 | 指 | ISO 14001是环境管理体系认证的代号，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 |
| 安通林 | 指 | 安通林集团及其下属控制主体，英文简称GRUPO ANTOLIN，集团总部位于西班牙，为全球最大的汽车内饰件生产商之一和全球最大的顶篷供应商之一 |
| 斯凯孚 | 指 | 斯凯孚集团及其下属控制主体，英文简称SKF，集团总部位于瑞典，为全球最大的滚动轴承制造公司之一 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 骏创科技 |
| 证券代码 | 833533 |
| 法定代表人 | 沈安居 |
| 董事会秘书 | 姜伟 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 江苏省吴中区天鹅荡路2588号横泾工业坊第11幢 |
| 电话 | 0512-66570396 |
| 传真 | 0512-66570981 |
| 电子邮箱 | jiangwei@szjunchuang.com |
| 公司网址 | www.szjunchuang.com |
| 办公地址 | 江苏省吴中区天鹅荡路2588号横泾工业坊第11幢 |
| 邮政编码 | 215104 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005年6月23日 |
| 挂牌时间 | 2015年9月11日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 主要产品与服务项目 | 生产、加工、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 46,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 沈安居 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（沈安居、李祥平），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91320500776445728W | 否 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号5幢 | 否 |
| 注册资本（元） | 46,600,000.00 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 68,804,013.71 | 63,759,937.99 | 7.91% |
| 毛利率% | 26.19% | 34.39% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,153,388.24 | 2,885,987.96 | 78.57% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,859,319.44 | 2,980,648.72 | 63.03% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.58% | 3.45% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.26% | 3.57% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.06 | 83.33% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 184,739,425.39 | 183,166,294.63 | 0.86% |
| 负债总计 | 96,592,592.98 | 92,129,188.03 | 4.84% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 89,160,259.69 | 90,996,871.45 | -2.02% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.91 | 1.95 | -2.02% |
| 资产负债率%（母公司） | 49.01% | 47.92% | - |
| 资产负债率%（合并） | 52.29% | 50.30% | - |
| 流动比率 | 134.57% | 135.30% | - |
| 利息保障倍数 | 4.37 | 13.55 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,017,381.09 | -7,760,810.30 | - |
| 应收账款周转率 | 1.10 | 1.18 | - |
| 存货周转率 | 2.14 | 1.72 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 0.86% | 8.74% | - |
| 营业收入增长率% | 7.91% | 27.43% | - |
| 净利润增长率% | 256.66% | -80.58% | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 19,116.64 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 422,464.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,220.95 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,830.69 |
| 非经常性损益合计 | 346,190.45 |
| 减：所得税影响数 | 53,300.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,178.54 |
| 非经常性损益净额 | 294,068.80 |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主营业务为生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发。公司拥有多年精密注塑件研发、设计、制造的从业经历，主要为知名汽车零部件厂商和整车厂提供标准化汽车零配件，目前公司主要产品为汽车天窗系列、汽车悬挂轴承系列等产品。公司通过自主研发、自主生产、主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。
1、销售模式
公司主要客户为知名汽车零部件厂商和整车厂，公司需要通过其供应商评审满足技术指标、资质认证、产品质量、交付周期等方面要求方可成为其合格供应商。公司依靠自身领先技术及IATF16949体系运行优势通过客户的供应商评审，目前已成为包括斯凯孚、安通林等知名厂商的合格供应商。取得合格供应商资格后，公司即与客户就某类注塑件产品签订长期供货框架协议（一般为6年或者无期限），向其供应产品。
2、采购模式
公司物资采购主要为原材料及机器设备，一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客户订单后编制近期的生产计划，生产人员根据具体生产计划情况向采购单位提交采购申请，由采购单位根据各项物资请购统一安排采购，采购回厂的原材料经检验合格后，再通知生产部门安排加工生产。经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。
3、生产模式
公司汽车零部件塑胶件及其它塑胶件产品生产以定制类为主，基本采用“以销定产”的生产模式。公司与客户签订长期供货框架协议后，先按照客户要求开发生产塑胶件所需模具，模具开发需要经过图纸设计、生产、检验、组装、试模后形成模具样品。客户验收模具后投入用于批量化生产塑胶件产品；如不符要求或客户有异议，公司将进一步根据客户要求，调试并更新完善模具，直到满足客户的要求后用于量产。对长期稳定客户，公司会根据产能与订单匹配情况提前安排生产。
4、研发模式
公司主要针对客户需求对模具进行研发设计，公司的设计技术人员具有丰富的模具设计经验，通过设计图纸、测试样品、反复沟通，最终设计出客户满意的模具产品；鉴于全自动化生产、安全生产、标准化高效生产等目的，根据对行业生产工艺的理解，公司研发人员会不断地更新生产工艺方案。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式、主营业务较上年度均没有变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
（4）归属于挂牌公司股东的每股净资产：报告期内，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.91元/股，较上年同期同比下降2.02%。
2、资产和负债状况
（1）资产总计：报告期末，资产总计18,473.94万元，较上年同比增长0.86%，增加157.31万元。
（2）负债总计：报告期末，负债总计9,659.26万元，较上年同比增长4.84%，增加446.34万元。
（二） 行业情况
零部件产业产值已经超过整车产业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。
（3）我国汽车零部件行业的发展趋势
近年来随着汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。
3、行业竞争情况
（1）行业竞争格局和市场化程度
我国汽车零部件产业尚处于起步阶段，行业内大部分企业作为整车厂商及其一级零部件供应商的配套供应商，主要集中于东三省、长三角、中部、京津、珠三角和西南等汽车产业集群区域。
总体来看，我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局：少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市场；而多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场（OEM）和售后服务市场（AM），在整个行业竞争中处于相对被动的地位。
随着我国经济总量的稳步发展，国内汽车零部件行业的整体实力大幅提升。近年来，在国家产业政策的鼓励和引导下，通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，汽车零部件行业的产品、技术及管理均有较大提高，现已基本能够满足国内乘用车部分零部件的本地化配套需求；一批民营汽车零部件生产企业在某些零部件生产领域内逐步形成领先的市场地位，少数龙头企业甚至成功跨入国际市场。
（2）行业内主要企业及其市场份额
我国汽车零部件行业具备总成生产实力的企业较少，其中大多数为二、三级供应商，与江森自控、佛吉亚、麦格纳等国际知名供应商相比，经营规模和技术实力相对不占优势。通常情况下，国内汽车零部件优势企业仅在某一特定零部件制造领域具有较强的市场竞争力。
公司在整个汽车产业链中属于一级和二级配套供应商，该层级的企业大多数独立于整车厂，企业数目较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素。该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活；每个厂家生产产品专业性较强。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 13,637,864.06 | 7.38% | 14,317,623.84 | 7.82% | -4.75% |
| 应收票据 | 2,675,981.33 | 1.45% | 352,757.52 | 0.19% | 658.59% |
| 应收账款 | 55,117,932.16 | 29.84% | 62,584,982.08 | 34.17% | -11.93% |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 0.22% | 5,271,767.83 | 2.88% | -92.41% |
| 递延所得税资产 | 2,130,513.79 | 1.15% | 1,309,239.73 | 0.71% | 62.73% |
| 其他非流动资产 | 14,439,929.28 | 7.82% | 3,203,141.90 | 1.75% | 350.81% |
| 短期借款 | 46,832,985.75 | 25.35% | 30,657,811.38 | 16.74% | 52.76% |
| 应付账款 | 21,753,687.11 | 11.78% | 44,501,497.08 | 24.30% | -51.12% |
| 合同负债 | 2,037,045.13 | 1.10% | 4,686,440.76 | 2.56% | -56.53% |
| 应交税费 | 281,314.72 | 0.15% | 1,764,972.58 | 0.96% | -84.06% |
| 其他应付款 | 14,978.70 | 0.01% | 630.00 | 0.00% | 2,277.57% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,474,687.09 | 1.88% | 2,271,838.00 | 1.24% | 52.95% |
| 其他流动负债 | 753,530.47 | 0.41% | 606,327.05 | 0.33% | 24.28% |
| 长期借款 | 18,491,000.00 | 10.01% | 3,861,000.00 | 2.11% | 378.92% |
| 长期应付款 | - | - | 161,433.66 | 0.09% | -100.00% |
11、其他流动负债
报告期末，其他流动负债金额75.35万元，较本期期初增加24.28%，增加了14.72万元；主要因为：母公司预收客户模具款中的待转销项税较期初减少35.28万元，不能终止确认的已背书未到期的应收票据较期初增加50.00万元。
12、长期借款
报告期末，长期借款期末金额为1,849.10万元，较本期期初增加378.92%，增加了1,463.00 万元，主要因为：公司“年产3500 万套汽车零部件的建设项目” 建设资金需求，增加的长期借款。
13、长期应付款
报告期末，长期应付款金额0.00万元，较本期期初减少100%，减少了16.14 万元；主要因为：
母公司及子公司骏创模具融资租赁固定资产应付款项较上年期末减少，并转为一年内到期的非流动负债。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 68,804,013.71 | - | 63,759,937.99 | - | 7.91% |
| 营业成本 | 50,783,454.36 | 73.81% | 41,831,633.28 | 65.61% | 21.40% |
| 毛利率 | 26.19% | - | 34.39% | - | - |
| 税金及附加 | 274,205.80 | 0.40% | 383,208.77 | 0.60% | -28.44% |
| 销售费用 | 1,931,222.97 | 2.81% | 3,250,164.33 | 5.10% | -40.58% |
| 研发费用 | 3,347,690.22 | 4.87% | 6,747,577.35 | 10.58% | -50.39% |
| 财务费用 | 773,861.75 | 1.12% | 1,123,427.89 | 1.76% | -31.12% |
| 信用减值损失 | -1,067,877.74 | -1.55% | - 600,673.53 | -0.94% | 77.78% |
| 资产减值损失 | -349,286.95 | -0.51% | -49,129.48 | -0.08% | 610.95% |
| 资产处置收益 | 19,116.64 | 0.03% | - 201,586.22 | -0.32% | -109.48% |
| 营业利润 | 4,385,342.88 | 6.37% | 2,308,089.13 | 3.62% | 90.00% |
| 营业外收入 | 0.97 | 0.00% | 45,570.00 | 0.07% | -100.00% |
| 利润总额 | 4,282,121.93 | 6.22% | 2,353,659.13 | 3.69% | 81.93% |
| 所得税费用 | 180,780.97 | 0.26% | 1,203,732.12 | 1.89% | -84.98% |
| 净利润 | 4,101,340.96 | 5.96% | 1,149,927.01 | 1.80% | 256.66% |
为：母公司城建税及教育费附加较上年同期减少10.06万元。
3、销售费用
报告期内，销售费用金额为193.12万元，较上年同期减少40.58%，减少了131.89万元。主要因为：母公司员工工资薪金较上年同期减少12.32万元，差旅费较上年同期减少25.73万元，因会计政策变更，运输仓储费重分类影响61.20万元；子公司骏创模具员工工资薪金较上年同期减少31.43万元。
4、研发费用
报告期内，研发费用金额为334.77万元，较上年同期减少50.39%，减少了339.99万元。主要因为：母公司研发直接材料较上年同期减少42.34万元,员工工资薪金较上年同期减少23.85万元，研发资产折旧费较上年同期减少13.99万元；子公司盖尔领上年同期研发费用支出金额为251.44万元，因该子公司已经被处置，不在本期合并范围内。
5、财务费用
报告期内，财务费用金额为77.39万元，较上年同期减少31.12%，减少了34.96万元。主要因为：母公司收增信基金贷款贴息金额影响24.02万元，外汇汇兑损益影响11.18万元。
6、信用减值损失
报告期内，信用减值损失金额为106.79万元，较上年同期增加77.78%，增加了46.72万元。主要原因：母公司应收账款和其他应收款减值损失较上年同期增加34.49万元，应收票据减值损失较上年同期增加12.23万元。
7、资产减值损失
报告期内，资产减值损失金额为34.93万元，较上年同期增加610.95%，增加了30.02万元。主要原因：子公司骏创模具存货减值损失较上年同期增加11.92万元；子公司无锡沃德存货减值损失较上年同期增加22.64万元。
8、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益金额为1.91万元，较上年同期增加109.48%，增加了22.07 万元，主要因为母公司处置固定资产收益较上年同期减少0.12万元，子公司骏创模具处置固定资产损失较上年同期减少22.19万元。
9、营业外收入
报告期内，营业外收入金额为0.97元，较上年同期减少100.00%，减少了4.56万元。主要原因：
母公司政府补助收入较上年同期减少4.05万元。
10、所得税费用
报告期内，所得税费用金额为18.08元，较上年同期减少84.98%，减少了102.30万元。主要原因：母公司本期所得税费用较上年同期减少22.15万元，母公司和子公司骏创模具递延所得税费用较上年同期减少80.18万元。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 66,722,639.74 | 59,507,746.35 | 12.12% |
| 其他业务收入 | 2,081,373.97 | 4,252,191.64 | -51.05% |
| 主营业务成本 | 49,012,536.51 | 38,860,319.88 | 26.12% |
| 其他业务成本 | 1,770,917.85 | 2,971,313.40 | -40.40% |
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 汽车塑料零件系列 | 55,803,150.66 | 40,084,874.99 | 28.17% | 0.73% | 9.81% | -5.95% |
| 汽车金属零件系列 | 1,377,915.29 | 1,704,845.81 | -23.73% | - | - | - |
| 非汽车零件系列 | 357,104.50 | 189,708.93 | 46.88% | 288.45% | 96.04% | 52.14% |
| 模具系列 | 9,184,469.29 | 7,033,106.78 | 23.42% | 128.76% | 211.03% | -20.25% |
| 其他业务收入 | 2,081,373.97 | 1,770,917.85 | 14.92% | -51.05% | -40.40% | -15.21% |
| 合计 | 68,804,013.71 | 50,783,454.36 | 26.19% | 7.91% | 21.40% | -8.20% |
1、 主营业务
（1）报告期内非汽车零件系列收入较上年同期增加288.45%，成本较上年同期增加96.04%，毛利率较上年同期下降52.14%。主要因为：客户上海逸殿文化传播有限公司需求较上年同期增加30.17万元，材料成本较上年大幅增加所致。
（2）报告期内模具系列收入较上年同期增加128.76%，成本较上年同期增加211.03%，毛利率较上年同期下降20.25%。主要因为：模具生产过程中发生无效成本较上年增加所致。
2、 其他业务
（1）报告期内其他业务收入208.14万元，较上年同期减少51.05%%，减少了217.08万元。主要因为公司给客户斯凯孚提供注塑件产品而产生的定制木箱，定制木箱交易模式由销售变更为回收使用导致销售额较上年同期减少126.77万元；原控股子公司盖尔领2019年设计开发费影响93.85万元。
（2）报告期内其他业务成本177.09万元，较上年同期减少40.40%，，主要因为其他业务收入减少导致。
3、产品分类变更情况
（1）随着公司承接的汽车零件种类大幅增加，为了简化细项分类，便于理解，将“汽车天窗控制面板系列”、“汽车车灯和车标系列”、“汽车悬挂轴承系列”、 “汽车换档器总成系列”、“汽车三电结构件系列”和“汽车发动机件系列”合并后变更为“汽车塑料零件系列”；
（2）因为子公司无锡沃德已经进入批量销售阶段，随着业务拓展，该子公司不仅仅销售汽车夹箍产品，还可以为客户提供其他金属零件，所以将“夹箍系列”变更为“汽车金属零件系列”；
（3）为了区分汽车类产品和非汽车类产品，将“其他注塑件系列”变更为“非汽车零件系列”；
（4）模具系列，维持不变；
（5）“其他业务收入”上表收入构成中已经列示，不再重复分类列示。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,017,381.09 | -7,760,810.30 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,490,942.05 | -13,008,195.98 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,723,263.99 | 16,946,510.12 | 39.99% |
1、经营活动产生的现金流量净额
报告期内，经营活动产生的现金流量净额701.74万元，增加了1,477.82万元，主要因为：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加556.70万元；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加63.16万元；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少740.17万元；
（4）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少32.15万元；
（5）支付的各项税费较上年同期减少238.48万元。
2、投资活动产生的现金流量净额
报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3,149.09万元，投资活动减少了1,848.27万元，主要因为：
（1）固定资产出售收回的现金较上年同期减少19.74万元；
（2）母公司因“年产3500 万套汽车零部件的建设项目”及母子公司购买机器设备支付的现金较上年同期增加1,828.53万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额2,372.33万元，较上年同期增加了39.99%，增加了677.68万元，主要因为：
（1）银行借款增加1,244.19万元，公司因生产经营需要，较上年同期增加短期银行贷款60.15万元，因“年产3500万套汽车零部件的建设项目”建设需要，增加长期银行项目贷款1,184.04万元。；
（2）偿还债务支付的现金增加715.45万元；
（3）分配股利和偿还银行贷款利息较去年同比减少了232.13万元；
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 子公司 | 精密模具的研发、生产和销售 | 3,000,000.00 | 21,655,831.17 | 1,535,814.15 | 9,080,884.14 | -446,891.21 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 子公司 | 精密金属件的研发、生产和销售 | 5,000,000.00 | 15,867,603.81 | -1,429,145.61 | 1,442,700.69 | -2,438,756.10 |
苏州龙创汽车科技有限公司，于2017年6月29日取得苏州市吴中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320506MA1PAJ7X2G的营业执照。注册资本：人民币1,000.00万元，公司认缴注册资本人民币510.00万元，占注册资本的51.00%。公司于2019年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《拟减资退出控股子公司议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，该议案无需股东大会批准。该子公司于2020年2月28日完成工商变更，公司正式减资退出。
自2020年2月28日开始，苏州龙创汽车科技有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
2020年初新冠疫情期间，公司向苏州市吴中区红十字会捐款10万元整，积极参与红十字人道救助事业。
十二、 评价持续经营能力
1、业务明确，具有持续经营能力
公司的主营业务为：生产、加工、销售：汽车的塑胶件、塑胶模具；报告期内的主要产品属于C3660汽车零部件及配件制造，依据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司最近两年内主营业务未发生重大变化。且公司近两年的主营业务明确突出。具有持续经营能力，不存在终止经营及影响持续经营的情形。
2、公司治理机制健全，合法规范经营
公司的主营业务符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并符合国家产业政策；股份公司主营业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。
公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《担保管理制度》、《长期股权投资管理制度》等一系列公司治理制度。
公司具有健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责，规范运作，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项的规定。
3、公司运营状况良好
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
十三、 公司面临的风险和应对措施
护等方式对公司的技术开发成果进行保护，并实施计算机外设端口监控、审查所有计算机的操作行为，封锁信息外泄途径。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 对外提供借款情况
单位：元
| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 盖尔 | 债务 | 否 | 2019 | 2020 | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 6,000,000.00 | 0% | 已事 | 否 |
| 领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 人为公司原控股子公司 | 年6月25日 | 年10月31日 | 前及时履行 | |||||||
| 总计 | - | - | - | - | 6,000,000.00 | 0 | 0 | 6,000,000.00 | - | - | - |
截至2019年6月25日，为生产经营需求，公司对子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司（当时系公司子公司）共拆借款项13,150,000.00元，用于补充其流动资金。因公司出售了持有该子公司的全部股权，经股权出售方和受让方沟通一致，双方签署债务清偿和担保协议用于约定还款和担保事宜，该子公司于2019年8月1日开始，不再纳入合并报表。所以该笔借款即形成了对外借款。上述事宜经2019年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议和2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，尚剩余6,000,000.00欠款。
(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 债权债务往来或担保等事项 | 125,402,500.00 | 68,023,780.00 |
公司拟分别向上海商业储蓄银行申请总额不超过欧元250万元（含本数）的综合授信额度、浦发银行申请总额不超过人民币1500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人相应承担连带责任担保。截至报告期末，实际分别使用上海商业储蓄银行贷款欧元198万元整、浦发银行贷款1,000万元整。
5、2020年1月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易议案》因公司业务发展产生的流动资金需要，公司拟向中信银行申请总额不超过2,500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人相应承担连带责任担保。截至报告期末，实际使用500万元整。
6、2019年1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《公司申请银行授信额度暨关联交易》，因公司新厂房建设需要，公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币3,500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人承担连带责任担保。2020年1月17日，公司召开2020年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关联交易议案》因公司新厂房建设需要，公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币3,500万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方姜伟以其个人承担连带责任担保。
上述两笔关联交易事项，为同一份综合授信抵押担保，总授信金额为3,500万元。截至报告期末，实际使用2,126.10万元整。
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述均是关联方为公司申请银行授信提供关联担保，关联方不向公司收取任何费用。有助于公司向银行办理贷款，是公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。
(四) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/6/30 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范关联交易 | 正在履行中 |
性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。针对于上述承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董监高人员，均已严格履行，没有任何违背。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 600,000.00 | 0.32% | 保函保证金 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 其他 | 856.49 | 0.00% | 银行专用账户余额 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 3,258,313.51 | 1.76% | 融资租赁 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 6,668,495.02 | 3.61% | 银行借款抵押物 |
| 总计 | - | - | 10,527,665.02 | 5.69% | - |
上述第1项系公司因新建厂房应政府监管要求开具的“竣工保函”，上述第3、4项系公司为补充流动资金申请授信额度的抵押。上述资产受限，尚未对公司运营产生不利影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 16,693,750 | 35.82% | 0 | 16,693,750 | 35.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,330,300 | 13.58% | 0 | 6,330,300 | 13.58% | |
| 董事、监事、高管 | 6,650,050 | 14.27% | 0 | 6,650,050 | 14.27% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,906,250 | 64.18% | 0 | 29,906,250 | 64.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,215,000 | 60.55% | 0 | 28,215,000 | 60.55% | |
| 董事、监事、高管 | 29,906,250 | 64.18% | 0 | 29,906,250 | 64.18% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 46,600,000 | - | 0 | 46,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 56 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 沈安居 | 32,565,300 | 0 | 32,565,300 | 69.88% | 26,730,000 | 5,835,300 | 0 |
| 2 | 江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.29% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 3 | 李祥平 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 1,485,000 | 495,000 | 0 |
| 4 | 姜伟 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 1,485,000 | 295,000 | 0 |
| 5 | 苏州国发新兴 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 3.00% | 0 | 1,400,000 | 0 |
| 产业创业投资企业（有限合伙） | ||||||||
| 6 | 上海芝流投资管理有限公司－芝流1号新三板私募投资基金 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | 2.83% | 0 | 1,320,000 | 0 |
| 8 | 刘咏梅 | 869,700 | 0 | 869,700 | 1.87% | 0 | 869,700 | 0 |
| 7 | 杨菊敏 | 705,000 | -125,000 | 580,000 | 1.24% | 0 | 580,000 | 0 |
| 9 | 梁红萍 | 478,500 | 0 | 478,500 | 1.03% | 0 | 478,500 | 0 |
| 10 | 洪娜 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0.71% | 0 | 330,000 | 0 |
| 合计 | 43,428,500 | - | 43,303,500 | 92.92% | 29,700,000 | 13,603,500 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：沈安居和李祥平为夫妻关系。 | ||||||||
沈安居，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，毕业于淮阴职工大学。1998年8月至1999年10月任仕达（苏州）喷灌器材有限公司注塑组长；1999年10月至2002年9月任苏州金莱克清洁器具有限公司技术科长、生产科长；2002年9月至—2005年5月任苏州NYPRO塑胶模具有限公司注塑高级工程师；2005年6月至今任苏州骏创塑胶模具有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事长兼总经理。报告期内，控股股东未发生变化。
(二) 实际控制人情况
学；2001年3月至2003年7月，担任苏州华硕电子质量工程师；2003年7月至2013年10月，担任苏州伊莱克斯质量工程师；2013年10月至今，担任有限公司业务助理。现任公司董事。沈安居和李祥平为夫妻关系，报告期内实际控制人未发生变化。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 男 | 1978年10月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1980年9月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 汪士娟 | 董事 | 女 | 1984年11月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 秦广梅 | 董事 | 女 | 1988年11月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 李祥平 | 董事 | 女 | 1979年9月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 蔡万旭 | 董事 | 男 | 1983年12月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 李亮 | 监事会主席 | 男 | 1983年12月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 杨冬艮 | 监事 | 男 | 1979年6月 | 2020年5月12日 | 2021年5月10日 |
| 谭志海 | 职工代表监事 | 男 | 1978年8月 | 2018年5月11日 | 2021年5月10日 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 女 | 1981年3月 | 2019年4月9日 | 2021年5月10日 |
| 常志钊 | 董事 | 男 | 1979年4月 | 2019年4月30日 | 2021年5月10日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
沈安居、李祥平是夫妻关系，监事谭志海为李祥平妹夫。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 沈安居 | 董事长、总经理 | 32,565,300 | 0 | 32,565,300 | 69.88% | 0 | 0 |
| 李祥平 | 董事 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 4.25% | 0 | 0 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 3.82% | 0 | 0 |
| 笪春梅 | 财务总监 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0.21% | 0 | 0 |
| 李亮 | 监事会主 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 | 0 |
| 席 | |||||||
| 汪士娟 | 董事 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0.14% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 36,556,300 | - | 36,556,300 | 78.44% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 周娟 | 监事 | 离任 | - | 免职 |
| 杨冬艮 | - | 新任 | 监事 | 任命 |
杨冬艮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月15日出生，专科学历，2002年12月至2006年6月于苏州英济塑胶有限公司任品保经理职务，2006年7月至2018年5月于苏州英田电子科技有限公司任工程经理职务，2018年5月至今，任本公司开发部主管职务。
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 49 | 1 | 0 | 50 |
| 技术人员 | 88 | 0 | 4 | 84 |
| 销售人员 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 生产人员 | 111 | 0 | 9 | 102 |
| 财务人员 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 员工总计 | 263 | 2 | 13 | 252 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 21 | 25 |
| 专科 | 66 | 65 |
| 专科以下 | 174 | 160 |
| 员工总计 | 263 | 252 |
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 13,637,864.06 | 14,317,623.84 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一、2 | 2,675,981.33 | 352,757.52 |
| 应收账款 | 一、3 | 55,117,932.16 | 62,584,982.08 |
| 应收款项融资 | 一、4 | 400,000.00 | 5,271,767.83 |
| 预付款项 | 一、5 | 1,507,504.40 | 1,342,472.92 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、6 | 7,952,484.78 | 9,249,345.73 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、7 | 21,628,173.70 | 23,718,255.35 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、8 | 2,183,772.47 | 2,375,064.49 |
| 流动资产合计 | 105,103,712.90 | 119,212,269.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 一、9 | 27,478,956.03 | 27,300,033.61 |
| 在建工程 | 一、10 | 27,380,804.87 | 23,577,350.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 一、11 | 7,273,178.57 | 7,448,316.59 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 一、12 | 932,329.95 | 1,115,942.58 |
| 递延所得税资产 | 一、13 | 2,130,513.79 | 1,309,239.73 |
| 其他非流动资产 | 一、14 | 14,439,929.28 | 3,203,141.90 |
| 非流动资产合计 | 79,635,712.49 | 63,954,024.87 | |
| 资产总计 | 184,739,425.39 | 183,166,294.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一、15 | 46,832,985.75 | 30,657,811.38 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 一、16 | 21,753,687.11 | 44,501,497.08 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 一、17 | 2,037,045.13 | 4,686,440.76 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、18 | 2,953,364.01 | 3,617,237.52 |
| 应交税费 | 一、19 | 281,314.72 | 1,764,972.58 |
| 其他应付款 | 一、20 | 14,978.70 | 630.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 一、21 | 3,474,687.09 | 2,271,838.00 |
| 其他流动负债 | 753,530.47 | 606,327.05 | |
| 流动负债合计 | 78,101,592.98 | 88,106,754.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 一、22 | 18,491,000.00 | 3,861,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 一、23 | 161,433.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,491,000.00 | 4,022,433.66 | |
| 负债合计 | 96,592,592.98 | 92,129,188.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、24 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、25 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一、26 | 8,618,279.52 | 8,618,279.52 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、27 | 27,549,897.95 | 29,386,509.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 89,160,259.69 | 90,996,871.45 | |
| 少数股东权益 | -1,013,427.28 | 40,235.15 | |
| 所有者权益合计 | 88,146,832.41 | 91,037,106.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 184,739,425.39 | 183,166,294.63 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,570,912.53 | 12,055,842.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,675,981.33 | 352,757.52 | |
| 应收账款 | 八、1 | 51,634,928.45 | 58,399,688.68 |
| 应收款项融资 | 5,271,767.83 | ||
| 预付款项 | 5,975,918.22 | 5,032,767.36 |
| 其他应收款 | 八、2 | 28,432,640.39 | 22,627,552.96 |
| 其中：应收利息 | 373,949.79 | 98,031.99 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 13,378,289.20 | 14,189,760.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 745,004.31 | 1,131,847.03 | |
| 流动资产合计 | 113,413,674.43 | 119,061,984.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、3 | 5,700,000.00 | 10,746,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 18,772,344.10 | 19,295,287.17 | |
| 在建工程 | 26,405,001.23 | 23,200,928.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,244,906.98 | 7,412,669.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 50,382.88 | ||
| 递延所得税资产 | 1,022,122.94 | 787,402.37 | |
| 其他非流动资产 | 12,984,364.28 | 2,709,742.00 | |
| 非流动资产合计 | 72,128,739.53 | 64,202,413.14 | |
| 资产总计 | 185,542,413.96 | 183,264,397.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 46,832,985.75 | 30,657,811.38 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 17,259,993.33 | 38,793,389.81 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,950,234.38 | 4,664,054.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,197,775.04 | 2,805,837.21 | |
| 应交税费 | 125,967.80 | 1,629,010.62 | |
| 其他应付款 | 12,409.20 | 2,939,916.09 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,307,934.65 | 1,739,850.22 | |
| 其他流动负债 | 753,530.47 | 606,327.05 | |
| 流动负债合计 | 72,440,830.62 | 83,836,196.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,491,000.00 | 3,861,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 128,685.30 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,491,000.00 | 3,989,685.30 | |
| 负债合计 | 90,931,830.62 | 87,825,881.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,889,720.73 | 6,889,720.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8,618,279.52 | 8,618,279.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 32,502,583.09 | 33,330,515.77 | |
| 所有者权益合计 | 94,610,583.34 | 95,438,516.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 185,542,413.96 | 183,264,397.96 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 68,804,013.71 | 63,759,937.99 |
| 其中：营业收入 | 一、28 | 68,804,013.71 | 63,759,937.99 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 63,450,917.54 | 60,600,459.63 | |
| 其中：营业成本 | 一、28 | 50,783,454.36 | 41,831,633.28 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、29 | 274,205.80 | 383,208.77 |
| 销售费用 | 一、30 | 1,931,222.97 | 3,250,164.33 |
| 管理费用 | 一、31 | 6,340,482.44 | 7,264,448.01 |
| 研发费用 | 一、32 | 3,347,690.22 | 6,747,577.35 |
| 财务费用 | 一、33 | 773,861.75 | 1,123,427.89 |
| 其中：利息费用 | 581,162.64 | 665,768.98 | |
| 利息收入 | 56,663.10 | 48,801.72 | |
| 加：其他收益 | 一、34 | 430,294.76 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、35 | -1,067,877.74 | -600,673.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、36 | -349,286.95 | -49,129.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | 19,116.64 | -201,586.22 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,385,342.88 | 2,308,089.13 | |
| 加：营业外收入 | 一、38 | 0.97 | 45,570.00 |
| 减：营业外支出 | 一、39 | 103,221.92 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,282,121.93 | 2,353,659.13 | |
| 减：所得税费用 | 一、40 | 180,780.97 | 1,203,732.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,101,340.96 | 1,149,927.01 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,101,340.96 | 1,149,927.01 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -1,052,047.28 | -1,736,060.95 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 5,153,388.24 | 2,885,987.96 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 4,101,340.96 | 1,149,927.01 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,153,388.24 | 2,885,987.96 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,052,047.28 | -1,736,060.95 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.06 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 67,989,891.37 | 60,276,076.78 |
| 减：营业成本 | 八、4 | 49,955,411.17 | 40,746,393.22 |
| 税金及附加 | 232,409.74 | 333,016.05 | |
| 销售费用 | 1,463,359.61 | 2,445,630.73 | |
| 管理费用 | 4,640,848.60 | 4,393,419.66 | |
| 研发费用 | 2,560,169.95 | 3,385,272.31 | |
| 财务费用 | 475,505.53 | 1,024,460.11 | |
| 其中：利息费用 | 561,542.84 | 664,248.98 | |
| 利息收入 | 330,664.18 | 41,409.27 | |
| 加：其他收益 | 421,221.11 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、5 | -508,318.93 | 900,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,561,151.58 | -1,078,052.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,652.23 | -12,374.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,116.64 | 20,358.24 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,029,401.78 | 7,777,816.49 | |
| 加：营业外收入 | 40,500.00 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,929,401.78 | 7,818,316.49 | |
| 减：所得税费用 | 767,334.46 | 1,067,176.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,162,067.32 | 6,751,139.66 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,162,067.32 | 6,751,139.66 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 6,162,067.32 | 6,751,139.66 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,968,703.20 | 71,401,728.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 295,297.64 | 271,960.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、41 | 725,937.27 | 94,371.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,989,938.11 | 71,768,061.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,980,248.03 | 50,381,971.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 15,656,327.20 | 15,977,840.41 |
| 支付的各项税费 | - | 4,674,651.25 | 7,059,412.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、41 | 7,661,330.54 | 6,109,646.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,972,557.02 | 79,528,871.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,017,381.09 | -7,760,810.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,489.95 | 246,920.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 49,489.95 | 246,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,540,432.00 | 13,255,115.98 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,540,432.00 | 13,255,115.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,490,942.05 | -13,008,195.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 850,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,701,356.00 | 35,259,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,701,356.00 | 36,109,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,154,463.78 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,756,833.61 | 10,078,170.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一、41 | 1,066,794.62 | 1,084,779.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,978,092.01 | 19,162,949.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,723,263.99 | 16,946,510.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,536.08 | -41,307.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 一、42 | -679,760.89 | -3,863,804.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 一、42 | 13,716,768.46 | 29,833,867.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 一、42 | 13,037,007.57 | 25,970,063.24 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,063,636.21 | 64,386,664.59 | |
| 收到的税费返还 | 295,297.64 | 223,235.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 716,167.49 | 81,909.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,075,101.34 | 64,691,809.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,662,869.73 | 38,840,534.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,731,360.70 | 10,800,291.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,287,032.43 | 5,010,376.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,360,448.46 | 3,651,672.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,041,711.32 | 58,302,874.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,033,390.02 | 6,388,934.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,537,681.07 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,489.95 | 54,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,030,000.16 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,587,171.02 | 7,984,000.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,126,979.87 | 9,814,845.98 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,250,000.00 | 21,917,697.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,376,979.87 | 31,732,543.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,789,808.85 | -23,748,542.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 47,701,356.00 | 35,259,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,701,356.00 | 35,259,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,154,463.78 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,737,213.81 | 9,978,563.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,608,727.01 | 546,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,500,404.60 | 18,525,387.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,200,951.40 | 16,734,072.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,536.08 | -11,429.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,484,931.35 | -636,964.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,454,987.39 | 23,987,443.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,970,056.04 | 23,350,479.14 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三、（一）、1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 附注二、1 |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 三、（一）、2 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
| 2020.01.01 | 调整前 | 调整后 |
| 预收账款 | 5,292,767.81 | |
| 合同负债 | 4,686,440.76 | |
| 其他流动负债 | 606,327.05 |
苏州骏创汽车科技股份有限公司2020年半年报财务报表附注
一、 合并报表财务附注
以下注释项目除非特别指出，期初指2020年1月1日，期末指2020年06月30日，“上期”指2019年1-6月，“本期”指2020年1-6月。
1、 货币资金
（1）明细项目
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 55,264.02 | 49,562.92 |
| 银行存款 | 12,981,743.55 | 13,667,205.54 |
| 其他货币资金 | 600,856.49 | 600,855.38 |
| 合 计 | 13,637,864.06 | 14,317,623.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 856.49 | 855.38 |
| 合 计 | 600,856.49 | 600,855.38 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,675,981.33 | 352,757.52 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 2,675,981.33 | 352,757.52 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
（5）按坏账计提方法分类列示
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,816,822.45 | 100.00 | 140,841.12 | 5.00 | 2,675,981.33 |
| 其中：银行承兑汇票 | 2,816,822.45 | 100.00 | 140,841.12 | 5.00 | 2,675,981.33 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合 计 | 2,816,822.45 | 100.00 | 140,841.12 | 5.00 | 2,675,981.33 |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 371,323.71 | 100.00 | 18,566.19 | 5.00 | 352,757.52 |
| 其中：银行承兑汇票 | 371,323.71 | 100.00 | 18,566.19 | 5.00 | 352,757.52 |
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合 计 | 371,323.71 | 100.00 | 18,566.19 | 5.00 | 352,757.52 |
| 期年初余额 | 本年计提数 | 本年减少数 | 期末余额 | |
| 转回数 | 转销数 | |||
| 18,566.19 | 122,274.93 | 140,841.12 | ||
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 52,342,659.06 |
| 1至2年 | 5,330,424.04 |
| 2至3年 | 778,606.32 |
| 3至4年 | 100,000.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 小 计 | 58,551,689.42 |
| 减：坏账准备 | 3,433,757.26 |
| 合 计 | 55,117,932.16 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,551,689.42 | 100.00 | 3,433,757.26 | 5.86 | 55,117,932.16 |
| 其中：正常信用风险组合 | 58,551,689.42 | 100.00 | 3,433,757.26 | 5.86 | 55,117,932.16 |
| 合 计 | 58,551,689.42 | 100.00 | 3,433,757.26 | 5.86 | 55,117,932.16 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 66,378,917.72 | 100.00 | 3,793,935.64 | 5.72 | 62,584,982.08 |
| 其中：正常信用风险组合 | 66,378,917.72 | 100.00 | 3,793,935.64 | 5.72 | 62,584,982.08 |
| 合 计 | 66,378,917.72 | 100.00 | 3,793,935.64 | 5.72 | 62,584,982.08 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 52,342,659.06 | 2,617,132.96 | 5.00 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1-2年 | 5,330,424.04 | 533,042.40 | 10.00 |
| 2-3年 | 778,606.32 | 233,581.90 | 30.00 |
| 3-4年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
| 4-5年 | - | - | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | 100.00 |
| 合 计 | 58,551,689.42 | 3,433,757.26 | 5.86 |
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 60,288,899.69 | 3,014,444.98 | 5.00 |
| 1-2年 | 5,237,573.74 | 523,757.37 | 10.00 |
| 2-3年 | 852,444.29 | 255,733.29 | 30.00 |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 66,378,917.72 | 3,793,935.64 | 5.72 |
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 3,793,935.64 | 360,178.38 | 3,433,757.26 | |||
| 合 计 | 3,793,935.64 | 360,178.38 | 3,433,757.26 | |||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 400,000.00 | 5,271,767.83 |
| 应收账款 | ||
| 合 计 | 400,000.00 | 5,271,767.83 |
（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 应收票据 | 5,271,767.83 | -4,871,767.83 | 400,000.00 | |||
| 合 计 | 5,271,767.83 | -4,871,767.83 | 400,000.00 | |||
| 类别 | 2020-06-30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 信用风险极低的银行承兑汇票组合 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | ||
| 正常信用风险组合 | |||||
| 合计 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | ||
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 1,479,334.13 | 98.13 | 1,316,895.32 | 98.09 |
| 1-2年 | 28,170.27 | 1.87 | 25,577.60 | 1.91 |
| 2-3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合 计 | 1,507,504.40 | 100.00 | 1,342,472.92 | 100.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 7,952,484.78 | 9,249,345.73 |
| 合 计 | 7,952,484.78 | 9,249,345.73 |
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 388,348.91 |
| 1至2年 | 6,842,975.91 |
| 2至3年 | 3,005,250.00 |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | 106,000.00 |
| 5年以上 | - |
| 小 计 | 10,342,574.82 |
| 减：坏账准备 | 2,390,090.04 |
| 合 计 | 7,952,484.78 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 1,273,484.58 | 1,245,601.91 |
| 备用金 | 45,438.90 | 83,890.00 |
| 合作意向金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 往来款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他 | 23,651.34 | 4,162.67 |
| 小 计 | 10,342,574.82 | 10,333,654.58 |
| 减：坏账准备 | 2,390,090.04 | 1,084,308.85 |
| 合 计 | 7,952,484.78 | 9,249,345.73 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,084,308.85 | 1,084,308.85 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,305,781.19 | 1,305,781.19 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年06月30日余额 | 2,390,090.04 | 2,390,090.04 |
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,084,308.85 | 1,305,781.19 | 2,390,090.04 | |||
| 合 计 | 1,084,308.85 | 1,305,781.19 | 2,390,090.04 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 10.00% | 600,000.00 |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 合作意向金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 30.00% | 600,000.00 |
| 南京绅软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 100.00% | 1,000,000.00 |
| 中华人民共和国苏州海关 | 保证金 | 232,442.00 | 1年以内 | 5.00% | 11,622.10 |
| 591,265.91 | 1-2年 | 10.00% | 59,126.59 | ||
| 无锡金都机械装备有限公司 | 房租押金 | 232,160.00 | 1-2年 | 10.00% | 23,216.00 |
| 合 计 | 10,055,867.91 | 22.81% | 2,293,964.69 |
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,883,336.88 | 5,883,336.88 | |
| 库存商品 | 6,362,966.85 | 521,713.52 | 5,841,253.33 |
| 自制半成品 | 386,364.89 | 39,505.26 | 346,859.63 |
| 在产品 | 7,598,943.99 | 706,628.60 | 6,892,315.39 |
| 发出商品 | 251,487.39 | 251,487.39 | |
| 周转材料 | 2,412,921.08 | 2,412,921.08 | |
| 合 计 | 22,896,021.08 | 1,267,847.38 | 21,628,173.70 |
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,059,473.09 | 7,059,473.09 | |
| 库存商品 | 6,282,750.22 | 330,143.19 | 5,952,607.03 |
| 自制半成品 | 777,604.73 | 992.49 | 776,612.24 |
| 在产品 | 9,246,852.07 | 587,424.75 | 8,659,427.32 |
| 周转材料 | 1,270,135.67 | 1,270,135.67 | |
| 合 计 | 24,636,815.78 | 918,560.43 | 23,718,255.35 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | |||||
| 库存商品 | 330,143.19 | 521,713.52 | 330,143.19 | 521,713.52 | ||
| 自制半成品 | 992.49 | 39,505.26 | 992.49 | 39,505.26 | ||
| 在产品 | 587,424.75 | 706,628.60 | 587,424.75 | 706,628.60 | ||
| 合 计 | 918,560.43 | 1,267,847.38 | 918,560.43 | 1,267,847.38 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 1,683,395.20 | 1,616,195.15 |
| 预付厂房租金 | 464,105.12 | 758,869.34 |
| 预交的所得税 | 36,272.15 | |
| 合 计 | 2,183,772.47 | 2,375,064.49 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 27,476,422.50 | 27,297,500.08 |
| 固定资产清理 | 2,533.53 | 2,533.53 |
| 合 计 | 27,478,956.03 | 27,300,033.61 |
| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 29,140,991.13 | 2,491,053.47 | 3,325,280.25 | 5,876,043.57 | 40,833,368.42 |
| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合 计 |
| 2、本期增加金额 | 2,392,182.51 | 290,685.84 | 54,668.15 | 448,019.24 | 3,185,555.74 |
| （1）购置 | 1,867,955.85 | 290,685.84 | 54,668.15 | 428,163.74 | 2,641,473.58 |
| （2）在建工程转入 | 524,226.66 | 19,855.50 | 544,082.16 | ||
| 3、本期减少金额 | 529,026.66 | 535,106.51 | 1,064,133.17 | ||
| （1）处置或报废 | 529,026.66 | 535,106.51 | 1,064,133.17 | ||
| 4、期末余额 | 31,004,146.98 | 2,246,632.80 | 3,379,948.40 | 6,324,062.81 | 42,954,790.99 |
| 二、累计折旧 | - | ||||
| 1、期初余额 | 8,871,885.89 | 1,755,088.65 | 1,255,157.28 | 1,653,736.52 | 13,535,868.34 |
| 2、本期增加金额 | 1,688,574.84 | 186,712.46 | 205,831.33 | 372,864.20 | 2,453,982.83 |
| （1）计提 | 1,688,574.84 | 186,712.46 | 205,831.33 | 372,864.20 | 2,453,982.83 |
| 3、本期减少金额 | 4,560.00 | 506,922.68 | 511,482.68 | ||
| （1）处置或报废 | 4,560.00 | 506,922.68 | 511,482.68 | ||
| 4、期末余额 | 10,555,900.73 | 1,434,878.43 | 1,460,988.61 | 2,026,600.72 | 15,478,368.49 |
| 三、减值准备 | - | ||||
| 1、期初余额 | - | ||||
| 2、本期增加金额 | - | ||||
| （1）计提 | - | ||||
| 3、本期减少金额 | - | ||||
| （1）处置或报废 | - | ||||
| 4、期末余额 | - | ||||
| 四、账面价值 | - | ||||
| 1、期末账面价值 | 20,448,246.25 | 811,754.37 | 1,918,959.79 | 4,297,462.09 | 27,476,422.50 |
| 2、期初账面价值 | 20,269,105.24 | 735,964.82 | 2,070,122.97 | 4,222,307.05 | 27,297,500.08 |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
| 机器设备 | 3,671,362.17 | 413,048.66 | 3,258,313.51 |
| 合 计 | 3,671,362.17 | 413,048.66 | 3,258,313.51 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 495.72 | 495.72 |
| 办公设备 | 2,037.81 | 2,037.81 |
| 合 计 | 2,533.53 | 2,533.53 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 27,380,804.87 | 23,577,350.46 |
| 工程物资 | ||
| 合 计 | 27,380,804.87 | 23,577,350.46 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 零星设备 | 1,293,954.89 | 1,293,954.89 | 918,234.40 | 918,234.40 | ||
| 年产3500 万套汽车零部件项目 | 26,086,849.98 | 26,086,849.98 | 22,659,116.06 | 22,659,116.06 | ||
| 合 计 | 27,380,804.87 | 27,380,804.87 | 23,577,350.46 | 23,577,350.46 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 零星设备 | 918,234.40 | 919,802.65 | 544,082.16 | 1,293,954.89 | ||
| 年产3500 万套汽车零部件项目 | 6,000.00万元 | 22,659,116.06 | 3,427,733.92 | 26,086,849.98 | ||
| 合 计 | 23,577,350.46 | 4,347,536.57 | 544,082.16 | 27,380,804.87 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 零星设备 | 正在进行 | 自有资金 | ||||
| 年产3500 万套汽车零部件项目 | 43.48% | 正在进行 | 687,057.15 | 531,522.03 | 2.038% | 自有资金、金融机构贷款 |
| 合 计 | 687,057.15 | 531,522.03 |
| 项 目 | 土地使用权 | 各种软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1、期初余额 | 6,946,349.02 | 1,056,744.91 | 8,003,093.93 |
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）购置 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 6,946,349.02 | 1,056,744.91 | 8,003,093.93 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1、期初余额 | 208,390.50 | 346,386.84 | 554,777.34 |
| 2、本期增加金额 | 69,463.50 | 105,674.52 | 175,138.02 |
| （1）计提 | 69,463.50 | 105,674.52 | 175,138.02 |
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | 277,854.00 | 452,061.36 | 729,915.36 |
| 三、减值准备 | |||
| 1、期初余额 | |||
| 2、本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4、期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1、期末账面价值 | 6,668,495.02 | 604,683.55 | 7,273,178.57 |
| 2、期初账面价值 | 6,737,958.52 | 710,358.07 | 7,448,316.59 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,115,942.58 | 87,854.11 | 271,466.74 | 932,329.95 | |
| 合 计 | 1,115,942.58 | 87,854.11 | 271,466.74 | 932,329.95 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 6,738,315.69 | 1,140,903.14 | 5,308,274.54 | 887,591.04 |
| 内部交易未实现毛利 | 2,275,359.31 | 387,825.87 | 2,080,095.90 | 421,648.69 |
| 可抵扣亏损 | 2,407,139.10 | 601,784.78 | ||
| 合 计 | 11,420,814.10 | 2,130,513.79 | 7,388,370.44 | 1,309,239.73 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购建资产款项 | 14,439,929.28 | 3,203,141.90 |
| 合 计 | 14,439,929.28 | 3,203,141.90 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 40,826,185.75 | 25,508,413.41 |
| 保证+抵押借款 | 6,006,800.00 | |
| 抵押借款 | 5,149,397.97 | |
| 合 计 | 46,832,985.75 | 30,657,811.38 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料采购款项 | 20,644,014.91 | 30,311,335.06 |
| 应付购建资产款项 | 526,300.61 | 13,349,775.69 |
| 应付费用性质款项 | 583,371.59 | 840,386.33 |
| 合 计 | 21,753,687.11 | 44,501,497.08 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,037,045.13 | 4,686,440.76 |
| 合 计 | 2,037,045.13 | 4,686,440.76 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,617,237.52 | 14,885,041.23 | 15,548,914.74 | 2,953,364.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 125,546.68 | 125,546.68 | - | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合 计 | 3,617,237.52 | 15,010,587.91 | 15,674,461.42 | 2,953,364.01 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,549,720.16 | 13,386,933.15 | 14,033,627.26 | 2,903,026.05 |
| 2、职工福利费 | 67,517.36 | 532,298.47 | 549,477.87 | 50,337.96 |
| 3、社会保险费 | - | 248,749.51 | 248,749.51 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 212,852.22 | 212,852.22 | - |
| 工伤保险费 | - | 2,901.71 | 2,901.71 | - |
| 生育保险费 | - | 32,995.58 | 32,995.58 | - |
| 4、住房公积金 | - | 292,416.00 | 292,416.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 12,460.00 | 12,460.00 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | |||
| 7、短期利润分享计划 | - | |||
| 8、劳务派遣费 | 412,184.10 | 412,184.10 | ||
| 9、其他 | - | - | ||
| 合 计 | 3,617,237.52 | 14,885,041.23 | 15,548,914.74 | 2,953,364.01 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 121,742.24 | 121,742.24 | - |
| 2、失业保险费 | - | 3,804.44 | 3,804.44 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 125,546.68 | 125,546.68 | - |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 99,954.37 | 77,991.25 |
| 城市维护建设税 | 22,890.37 | 2,560.73 |
| 教育费附加 | 22,890.37 | 2,560.73 |
| 企业所得税 | 36,023.15 | 1,598,605.33 |
| 个人所得税 | 87,193.73 | 69,059.51 |
| 印花税 | 4,861.23 | 6,693.53 |
| 土地使用税 | 7,501.50 | 7,501.50 |
| 合 计 | 281,314.72 | 1,764,972.58 |
20、 其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 14,978.70 | 630.00 |
| 合 计 | 14,978.70 | 630.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 报销款 | 14,858.70 | 630.00 |
| 合 计 | 14,858.70 | 630.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付款（附注一、23） | 669,621.21 | 1,263,019.00 |
| 1年内到期的长期借款（附注一、22 | 2,805,065.88 | 1,008,819.00 |
| 合 计 | 3,474,687.09 | 2,271,838.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 4,368,192.62 | 4,869,819.00 |
| 抵押+保证借款 | 16,927,873.26 | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注一、21） | 2,805,065.88 | 1,008,819.00 |
| 合 计 | 18,491,000.00 | 3,861,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 161,433.66 | |
| 合 计 | 161,433.66 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 669,621.21 | 1,424,452.66 |
| 减：一年内到期部分（附注一、21） | 669,621.21 | 1,263,019.00 |
| 合 计 | - | 161,433.66 |
24、 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 46,600,000.00 | 46,600,000.00 | |||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 | ||
| 合 计 | 6,392,082.22 | 6,392,082.22 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 8,618,279.52 | 8,618,279.52 | ||
| 合 计 | 8,618,279.52 | 8,618,279.52 |
| 项 目 | 本 期 | 上 期 |
| 调整前年末未分配利润 | 29,386,509.71 | 25,728,942.49 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 29,386,509.71 | 25,728,942.49 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 5,153,388.24 | 19,786,389.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,148,822.10 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 6,990,000.00 | 13,980,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | ||
| 期末未分配利润 | 27,549,897.95 | 29,386,509.71 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务 | 66,722,639.74 | 49,012,536.51 | 59,507,746.35 | 38,860,319.88 |
| 其他业务 | 2,081,373.97 | 1,770,917.85 | 4,252,191.64 | 2,971,313.40 |
| 合 计 | 68,804,013.71 | 50,783,454.36 | 63,759,937.99 | 41,831,633.28 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 121,356.44 | 175,252.32 |
| 教育费附加 | 121,356.46 | 175,252.32 |
| 印花税 | 15,829.90 | 17,397.38 |
| 车船使用税 | 660.00 | 300.00 |
| 土地使用税 | 15,003.00 | 15,006.75 |
| 合 计 | 274,205.80 | 383,208.77 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 1,201,545.77 | 1,718,631.89 |
| 办公费 | 76,596.66 | 21,636.37 |
| 折旧及摊销 | 59,497.85 | 79,749.60 |
| 交通运输费 | 619,915.69 | |
| 差旅费 | 59,621.70 | 323,891.28 |
| 租赁费 | 80,795.89 | 119,969.03 |
| 保险费 | 3,090.02 | |
| 修理费 | 7,500.20 | 14,465.75 |
| 业务招待费 | 224,636.65 | 238,453.93 |
| 水电费 | 53,206.25 | |
| 咨询顾问费 | 9,551.22 | |
| 信息技术服务 | 4,905.66 | |
| 邮电通信费 | 1,137.62 | |
| 货运代理费 | ||
| 低值易耗品 | 1,634.91 | |
| 包装材料 | 221,028.25 | 39,925.11 |
| 合 计 | 1,931,222.97 | 3,250,164.33 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 3,469,113.78 | 3,807,774.07 |
| 折旧及摊销 | 578,270.72 | 458,227.23 |
| 办公费 | 228,685.74 | 133,263.47 |
| 交通及差旅费 | 145,731.91 | 123,393.05 |
| 租赁费 | 545,302.70 | 737,177.29 |
| 服务费 | 975,609.38 | 1,506,014.18 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 劳保费 | 13,317.42 | 13,606.92 |
| 业务招待费 | 98,733.61 | 57,368.16 |
| 低值易耗品 | 38,980.58 | |
| 水电费 | 83,080.08 | 112,849.31 |
| 修理费 | 48,459.81 | 59,126.77 |
| 邮电通信费 | 66,824.63 | |
| 保险费 | 43,364.69 | 26,336.81 |
| 物业费 | 46,734.93 | 69,232.86 |
| 残保金 | 54,272.68 | |
| 绿化费 | 64,077.67 | |
| 合 计 | 6,340,482.44 | 7,264,448.01 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 2,555,263.36 | 3,864,966.39 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 119,594.19 | 373,858.64 |
| 直接及投入费用 | 454,624.48 | 1,505,447.37 |
| 委托外部研究开发费用 | 210,179.32 | 704,292.43 |
| 其他相关费用 | 8,028.87 | 299,012.52 |
| 合 计 | 3,347,690.22 | 6,747,577.35 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 561,542.84 | 664,248.98 |
| 减：利息收入 | 56,663.10 | 48,801.72 |
| 汇兑收益 | -70,536.08 | 41,307.91 |
| 银行手续费 | 319,898.29 | 363,333.21 |
| 未确认融资费用摊销 | 19,619.80 | 103,339.51 |
| 合 计 | 773,861.75 | 1,123,427.89 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 个税手续费返还 | 7,830.69 | 7,830.69 | |
| 稳岗补贴 | 31,979.22 | 31,979.22 | |
| 生育津贴 | 16,484.85 | 16,484.85 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 岗前培训补贴 | 300.00 | 300.00 | |
| 2019年苏州市企业工程技术研究中心补助资金 | 200,000.00 | ||
| 2019年度知识产权省级专项资金 | 4,000.00 | ||
| 2019年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 20,000.00 | ||
| 2019年度第一、二批高新技术企业政策性奖励经费 | 150,000.00 | ||
| 合 计 | 430,294.76 | 56,594.76 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款减值损失 | 360,178.38 | -262,164.84 |
| 应收票据减值损失 | -122,274.93 | |
| 其他应收款坏账损失 | -1,305,781.19 | -338,508.69 |
| 合 计 | -1,067,877.74 | -600,673.53 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -349,286.95 | -49,129.48 |
| 合 计 | -349,286.95 | -49,129.48 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损益 | 19,116.64 | -201,586.22 | 19,116.64 |
| 合 计 | 19,116.64 | -201,586.22 | 19,116.64 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 40,500.00 | ||
| 应付账款核销 | |||
| 其他 | 0.97 | 5,070.00 | |
| 合 计 | 0.97 | 45,570.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠支出 | 100,000.00 | ||
| 其他 | 3,221.92 | ||
| 合 计 | 103,221.92 |
40、 所得税费用
（1）所得税费用表
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,002,055.03 | 1,223,207.67 |
| 递延所得税费用 | -821,274.06 | -19,475.55 |
| 合 计 | 180,780.97 | 1,203,732.12 |
| 项 目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 4,282,121.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 642,318.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -365,506.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 65,974.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -321,024.69 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 673,133.52 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 合并抵消对本期递延所得税的影响 | -103,735.35 |
| 研发费加计扣除费用的影响 | -410,378.11 |
| 所得税费用 | 180,780.97 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 55,441.54 | 48,801.72 |
| 政府补助 | 662,664.07 | 40,500.00 |
| 个税手续费返还 | 7,830.69 | |
| 其他营业外收入 | 0.97 | 5,070.00 |
| 合 计 | 725,937.27 | 94,371.72 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的交通及差旅费 | 1,200,582.79 | 464,620.12 |
| 支付的办公费 | 379,046.22 | 159,258.40 |
| 支付的修理费 | 617,687.91 | |
| 支付的租赁费 | 1,922,626.98 | 911,281.56 |
| 支付的交际应酬费 | 335,777.36 | |
| 支付的服务及咨询费 | 2,492,923.60 | 1,586,347.68 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的备用金及保证金 | 49,331.00 | |
| 支付的绿化费 | 64,077.67 | |
| 支付的研发支出 | 2,472,831.60 | |
| 支付的包装费 | 221,028.25 | |
| 支付的劳保费 | 37,956.45 | |
| 支付的其他费用 | 340,292.31 | 515,307.39 |
| 合 计 | 7,661,330.54 | 6,109,646.75 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的融资租赁款 | 754,831.45 | 1,084,779.00 |
| 支付的保函手续费 | 311,963.17 | |
| 支付的担保费 | ||
| 合 计 | 1,066,794.62 | 1,084,779.00 |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 4,101,340.96 | 1,149,927.01 |
| 加：资产减值准备 | 349,286.95 | 649,803.01 |
| 信用减值损失 | 1,067,877.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,453,982.83 | 2,266,682.13 |
| 无形资产摊销 | 175,138.02 | 158,718.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 271,466.74 | 211,550.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -19,116.64 | 201,586.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 750,826.56 | 808,896.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -821,274.06 | -19,475.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,740,794.70 | -3,745,955.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 12,123,419.15 | -5,400,647.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -15,176,361.86 | -4,041,896.14 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,017,381.09 | -7,760,810.30 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 13,037,007.57 | 25,970,063.24 |
| 减：现金的期初余额 | 13,716,768.46 | 29,833,867.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -679,760.89 | -3,863,804.07 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 13,037,007.36 | 13,716,768.46 |
| 其中：库存现金 | 55,264.02 | 49,562.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 12,981,743.34 | 13,667,205.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 13,037,007.36 | 13,716,768.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 600,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 856.49 | 银行专用账户余额 |
| 固定资产 | 3,258,313.51 | 融资租赁 |
| 无形资产 | 6,668,495.02 | 银行借款抵押物 |
| 合 计 | 10,527,665.02 |
| 补助项目 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业工程技术研究中心政策性奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 知识产权省级专项资金补贴 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 补助项目 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 工业和信息产业转型升级专项补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 高新技术企业政策性奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 其他 | 16,485.82 | 其他收益 | 16,485.82 |
| 个税手续费返还 | 7,830.69 | 其他收益 | 7,830.69 |
| 稳岗补贴 | 31,679.22 | 其他收益 | 31,679.22 |
| 岗前培训补贴 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 中小企业增信补贴 | 240,200.00 | 财务费用 | 240,200.00 |
| 合 计 | 670,495.73 | 670,495.73 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 90.00 | 投资设立 | |
| 苏州龙创汽车科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 生产销售 | 51.00 | 投资设立 | |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 无锡 | 无锡 | 生产销售 | 60.00 | 投资设立 | |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 姜伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| 汪士娟 | 董事 |
| 秦广梅 | 董事 |
| 蔡万旭 | 董事 |
| 常志钊 | 董事 |
| 周娟 | 姜伟配偶、原为公司监事，自2020年5月12日起不再担任监事 |
| 李亮 | 监事会主席 |
| 杨冬艮 | 监事 |
| 谭志海 | 监事 |
| 李芙蓉 | 谭志海的配偶、李祥平的妹妹 |
| 笪春梅 | 财务总监 |
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 2019年7月底之前为本公司子公司，7月份处置后不再为子公司，本期继续视同关联方 |
| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈安居、李祥平 谭志海、李芙蓉 | 人民币 | 5,141,197.78 | 2019年8月7日 | 2020年6月19日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 谭志海、李芙蓉 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 | 否 |
| 3,000,000.00 | 2020年6月23日 | 2021年6月22日 | 否 | ||
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2019年4月1日 | 2020年3月13日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2019年5月31日 | 2020年3月20日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2019年1月28日 | 2020年1月19日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 1,600,000.00 | 2020年1月19日 | 2021年1月18日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 3,400,000.00 | 2020年2月19日 | 2021年2月18日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 欧元 | 1,980,000.00 | 2019年6月3日 | 2020年5月19日 | 是 |
| 沈安居、李祥平 | 欧元 | 1,980,000.00 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2020年4月28日 | 2021年4月28日 | 否 |
| 沈安居、李祥平、姜伟 | 人民币 | 4,361,000.00 | 2019年6月21日 | 2021年7月5日 | 否 |
| 沈安居、李祥平、姜伟 | 人民币 | 12,500,000.00 | 2020年1月20日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 沈安居、李祥平、姜伟 | 人民币 | 4,400,000.00 | 2020年4月2日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 沈安居、李祥平 | 人民币 | 10,000,000.00 | 2020年1月13日 | 2021年1月13日 | 否 |
（3）关联方资金拆借
| 关联方 | 期初余额 | 本期拆出 | 本期收回 | 期末余额 |
| 拆出： | ||||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 994,738.16 | 834,340.63 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应收账款： | ||||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 3,116,695.39 | 229,236.12 | 3,079,617.76 | 238,628.70 |
| 合计 | 3,116,695.39 | 229,236.12 | 3,079,617.76 | 238,628.70 |
| 其他应收款： | ||||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 6,000,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 | 426,939.99 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 | 426,939.99 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合同负债： | ||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 19,811.06 | 19,811.06 |
| 合 计 | 19,811.06 | 19,811.06 |
| 其他流动负债： | ||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 2,575.44 | 2,575.44 |
| 合 计 | 2,575.44 | 2,575.44 |
本公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11幢厂房，租赁面积为4,496.60平米，租赁期限为2016年1月1日至2020年12月31日，前三年租金831,345.60元，后两年租金为884,980.80元。本公司控股子公司苏州骏创模具工业有限公司与苏州市吴中区横泾物业股份合作总社签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第5幢厂房，租赁面积为4,496.60平米，约定租赁期限为2015年12月1日至2020年11月30日，前三年每年租金为762,345.60元/年，第四年起（后二年）每年租金838,580.16元。
本公司控股子公司无锡沃德汽车零部件有限公司与无锡金都机械装备有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于无锡市锡山区鹅湖镇科技路8号的厂房，租赁面积为4,643.25平米，约定租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，每年租金为928,650.00元。
本公司与苏州合技创自动化设备有限公司签订《厂房租赁合同》，租赁标的物是位于苏州市吴中经济开发区横泾街道木东路7573号工业厂房一层，租赁面积为668平方米，约定租赁期限为2019年11月25日至2020年11月24日，每年租金为235,670.00元（不含税）。
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 项 目 | 金额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | |
| 2020年 | 2,798,360.48 |
| 2021年 | 928,650.00 |
| 合 计 | 3,727,010.48 |
童成科签订合作框架协议，拟以支付现金方式向苏州释欣汽车零部件有限公司增资入股，增资入股后公司占苏州释欣汽车零部件有限公司总股本的51%，达到控股收购目的。公司完成对苏州释欣汽车零部件有限公司的股权认购前，苏州释欣汽车零部件有限公司需完成前期的整改规范工作，以满足增资入股收购条件。截止资产负债表日，公司已根据协议支付苏州释欣汽车零部件有限公司合作意向金200.00 万元，尚未进行增资入股。
八、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 50,008,739.77 |
| 1至2年 | 4,234,346.78 |
| 2至3年 | 451,019.39 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 小 计 | 54,694,105.94 |
| 减：坏账准备 | 3,059,177.49 |
| 合 计 | 51,634,928.45 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 54,694,105.94 | 100.00 | 3,059,177.49 | 5.59 | 51,634,928.45 |
| 其中：正常信用风险组合 | 54,694,105.94 | 100.00 | 3,059,177.49 | 5.59 | 51,634,928.45 |
| 合 计 | 54,694,105.94 | 100.00 | 3,059,177.49 | 5.59 | 51,634,928.45 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 61,707,411.79 | 100.00 | 3,307,723.11 | 5.36 | 58,399,688.68 |
| 其中：正常信用风险组合 | 61,707,411.79 | 100.00 | 3,307,723.11 | 5.36 | 58,399,688.68 |
| 合 计 | 61,707,411.79 | 100.00 | 3,307,723.11 | 5.36 | 58,399,688.68 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 50,008,739.77 | 2,500,436.99 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,234,346.78 | 423,434.68 | 10.00 |
| 2-3年 | 451,019.39 | 135,305.82 | 30.00 |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 54,694,105.94 | 3,059,177.49 | 5.59 |
| 账 龄 | 期初余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 57,561,203.06 | 2,878,060.15 | 5.00 |
| 1-2年 | 4,070,998.29 | 407,099.83 | 10.00 |
| 2-3年 | 75,210.44 | 22,563.13 | 30.00 |
| 3-4年 | |||
| 4-5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合 计 | 61,707,411.79 | 3,307,723.11 | 5.36 |
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 3,307,723.11 | 248，545.62 | 3,059,177.49 | |||
| 合 计 | 3,307,723.11 | 248，545.62 | 3,059,177.49 | |||
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为41,289,489.37元，占应收账款期末余额合计数的比例75.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,311,747.71元。
2、 其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 373,949.79 | 98,031.99 |
| 其他应收款 | 28,058,690.60 | 22,529,520.97 |
| 合 计 | 28,432,640.39 | 22,627,552.96 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 373,949.79 | 98,031.99 |
| 小 计 | 373,949.79 | 98,031.99 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合 计 | 373,949.79 | 98,031.99 |
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 21,358,848.72 |
| 1至2年 | 7,060,815.91 |
| 2至3年 | 3,003,500.00 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 53,000.00 |
| 5年以上 | |
| 小 计 | 31,476,164.63 |
| 减：坏账准备 | 3,417,474.03 |
| 合 计 | 28,058,690.60 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 945,074.58 | 938,911.91 |
| 备用金 | 19,122.90 | 73,300.00 |
| 往来款 | 21,493,198.15 | 20,243,198.15 |
| 合作意向金 | 9,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他 | 18,769.00 | 4,162.67 |
| 小 计 | 31,476,164.63 | 24,259,572.73 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 减：坏账准备 | 3,417,474.03 | 1,730,051.76 |
| 合 计 | 28,058,690.60 | 22,529,520.97 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,730,051.76 | 1,730,051.76 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,687,422.27 | 1,687,422.27 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年06月30日余额 | 3,417,474.03 | 3,417,474.03 |
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 1,730,051.76 | 1,687,422.27 | 3,417,474.03 | |||
| 合 计 | 1,730,051.76 | 1,687,422.27 | 3,417,474.03 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 往来款 | 14,350,000.00 | 1年以内 | 5.00% | 717,500.00 |
| 450,000.00 | 1-2年 | 10.00% | 45,000.00 | ||
| 苏州骏创模具工业有 | 往来款 | 6,693,198.15 | 1年以内 | 5.00% | 334,659.91 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 限公司 | |||||
| 盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 | 往来款 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 10.00% | 600,000.00 |
| 苏州释欣汽车零部件有限公司 | 合作意向金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 30.00% | 600,000.00 |
| 南京申软智能汽车有限公司 | 合作意向金 | 1,000,000.00 | 2-3年 | 100.00% | 1,000,000.00 |
| 合 计 | 30,493,198.15 | 10.81% | 3,297,159.91 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 10,746,000.00 | 10,746,000.00 | ||
| 合 计 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 10,746,000.00 | 10,746,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 苏州骏创模具工业有限公司 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||
| 苏州龙创汽车科技有限公司 | 5,046,000.00 | 5,046,000.00 | ||||
| 无锡沃德汽车零部件有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 10,746,000.00 | 5,046,000.00 | 5,700,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务 | 65,214,157.45 | 48,210,721.98 | 56,969,511.08 | 37,775,231.59 |
| 其他业务 | 2,775,733.92 | 1,744,689.19 | 3,306,565.70 | 2,971,161.63 |
| 合 计 | 67,989,891.37 | 49,955,411.17 | 60,276,076.78 | 40,746,393.22 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -508,318.93 | |
| 收到的现金股利 | 900,000.00 | |
| 合 计 | -508,318.93 | 900,000.00 |
九、 补充资料
1、 本年非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 19,116.64 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 422,464.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,220.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,830.69 | |
| 小 计 | 346,190.45 | |
| 所得税影响额 | 53,300.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,178.54 |
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
| 合 计 | 294,068.80 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.58% | 0.11 | 0.11 | |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 5.26% | 0.10 | 0.10 | |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室