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九华旅游:九华旅游2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-20

证券代码:603199 证券简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入77,651,703.56-39.65325,755,471.9058.44
归属于上市公司股东的净利润-2,428,844.57-105.5350,401,815.39303.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,174,941.72-113.4540,320,359.321,993.78
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用78,184,946.141,287.99
基本每股收益(元/股)-0.0219-105.520.4554303.72
稀释每股收益(元/股)-0.0219-105.520.4554303.72
加权平均净资产收益率(%)-0.19减少3.95个百分点4.03增加2.99个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,465,015,652.391,434,839,417.772.10
归属于上市公司股东的所有者权益1,263,947,886.991,231,624,160.242.62
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)244.37-180,230.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)390,274.664,930,288.74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3,261,830.698,872,763.84
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,113.15-180,881.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额915,365.723,360,485.36
少数股东权益影响额(税后)
合计2,746,097.1510,081,456.07
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入(年初至报告期末)58.44主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响所致
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)303.83主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)1,993.78主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响所致
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)1,287.99主要系收入增长所致
基本每股收益(年初至报告期末)303.72主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响所致
稀释每股收益(年初至报告期末)303.72主要系去年上半年受新冠肺炎疫情影响所致
营业收入(本报告期)-39.65主要系三季度新冠肺炎疫情影响所致
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)-105.53主要系三季度新冠肺炎疫情影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)-113.45主要系三季度新冠肺炎疫情影响所致
基本每股收益(本报告期)-105.52主要系三季度新冠肺炎疫情影响所致
稀释每股收益(本报告期)-105.32主要系三季度新冠肺炎疫情影响所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽九华山文化旅游集团有限公司国有法人36,109,37632.6300
安徽省高新技术产业投资有限公司国有法人16,267,33814.7000
安徽嘉润金地企业管理有限公司境内非国有法人16,000,00014.460质押16,000,000
青阳县城市建设经营发展有限公司国有法人2,570,8152.320未知-
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金其他1,380,8001.250未知-
安徽省国有资本运营控股集团有限公司国有法人1,350,0001.220未知-
郑惠华境内自然人1,077,6000.970未知-
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金其他1,001,8000.910未知-
安徽省信用融资担保集团有限公司国有法人960,0340.870未知-
刘梅英境内自然人750,0000.680未知-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽九华山文化旅游集团有限公司36,109,376人民币普通股36,109,376
安徽省高新技术产业投资有限公司16,267,338人民币普通股16,267,338
安徽嘉润金地企业管理有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000
青阳县城市建设经营发展有限公司2,570,815人民币普通股2,570,815
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金1,380,800人民币普通股1,380,800
安徽省国有资本运营控股集团有限公司1,350,000人民币普通股1,350,000
郑惠华1,077,600人民币普通股1,077,600
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金1,001,800人民币普通股1,001,800
安徽省信用融资担保集团有限公司960,034人民币普通股960,034
刘梅英750,000人民币普通股750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽省高新技术产业投资有限公司为安徽九华山文化旅游集团有限公司参股股东,除此之外,未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)报告期末,在公司获悉的前10名普通股股东名册中,广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金的信用证券账户持有数量为1380800股,郑惠华的信用证券账户持有数量为1077600股,广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金的信用证券账户持有数量为590800股。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金75,132,759.86153,295,259.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,598,681.601,614,642.23
应收款项融资
预付款项6,247,274.013,965,681.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,627,337.291,214,955.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,330,785.176,653,448.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产421,062,817.89407,711,806.86
流动资产合计519,999,655.82574,455,793.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资68,624,073.1170,593,956.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产10,497,324.5310,771,456.20
固定资产678,114,386.74639,117,258.51
在建工程16,409,436.3516,303,650.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产147,105,190.52100,690,471.04
开发支出
商誉
长期待摊费用3,141,770.605,193,492.45
递延所得税资产8,447,166.768,086,140.12
其他非流动资产12,676,647.969,627,198.70
非流动资产合计945,015,996.57860,383,623.99
资产总计1,465,015,652.391,434,839,417.77
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款36,369,922.9132,669,775.49
预收款项
合同负债12,288,694.317,992,708.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,177,181.6289,208,504.26
应交税费21,468,717.6426,020,388.52
其他应付款22,688,663.2622,866,527.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,894,059.811,364,392.66
流动负债合计176,887,239.55180,122,297.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,224,566.0010,576,565.00
递延所得税负债
其他非流动负债13,955,959.8512,516,394.99
非流动负债合计24,180,525.8523,092,959.99
负债合计201,067,765.40203,215,257.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)110,680,000.00110,680,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积333,293,772.61333,293,772.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,868,534.334,382,319.65
盈余公积86,981,854.9986,981,854.99
一般风险准备
未分配利润728,123,725.06696,286,212.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,263,947,886.991,231,624,160.24
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,263,947,886.991,231,624,160.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,465,015,652.391,434,839,417.77

合并利润表2021年1—9月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入325,755,471.90205,604,939.95
其中:营业收入325,755,471.90205,604,939.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本265,591,193.51200,178,728.63
其中:营业成本183,556,576.34142,348,493.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,971,351.834,327,856.59
销售费用19,129,332.8714,093,997.13
管理费用55,349,972.6040,067,948.11
研发费用
财务费用-416,040.13-659,566.57
其中:利息费用
利息收入662,439.40859,652.44
加:其他收益4,873,407.057,029,301.21
投资收益(损失以“-”号填列)6,902,880.777,143,011.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,969,883.07-1,388,515.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,460,730.03-662,990.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)70,479,836.1818,935,533.72
加:营业外收入85,987.8580,936.91
减:营业外支出390,217.311,567,966.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)70,175,606.7217,448,504.42
减:所得税费用19,773,791.334,967,434.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,401,815.3912,481,070.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,401,815.3912,481,070.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)50,401,815.3912,481,070.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50,401,815.3912,481,070.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额50,401,815.3912,481,070.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.45540.1128
(二)稀释每股收益(元/股)0.45540.1128

2021年1—9月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金335,298,123.14199,530,350.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9,245,887.3812,505,742.27
经营活动现金流入小计344,544,010.52212,036,092.81
购买商品、接受劳务支付的现金70,232,383.8845,190,445.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金138,702,887.18102,989,869.16
支付的各项税费38,833,795.2544,691,579.77
支付其他与经营活动有关的现金18,589,998.0713,531,246.58
经营活动现金流出小计266,359,064.38206,403,141.22
经营活动产生的现金流量净额78,184,946.145,632,951.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金470,000,000.00660,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,407,055.9510,481,714.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,718.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金662,439.40859,652.44
投资活动现金流入小计479,126,213.57671,341,367.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,839,755.1835,895,023.27
投资支付的现金480,000,000.00740,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额101,031,903.84
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计618,871,659.02775,895,023.27
投资活动产生的现金流量净额-139,745,445.45-104,553,656.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,602,000.0024,349,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计16,602,000.0024,349,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,602,000.00-24,349,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.64
五、现金及现金等价物净增加额-78,162,499.31-123,270,335.26
加:期初现金及现金等价物余额153,295,259.17170,958,714.06
六、期末现金及现金等价物余额75,132,759.8647,688,378.80

  附件:公告原文
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