证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-068
武汉理工光科股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）118,064,319.7836.37%269,285,482.32 119.86%归属于上市公司股东的净利润（元）
3,694,789.55317.34%907,617.50 108.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,724,178.20165.09%-4,667,979.75 72.90%经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -80,239,591.59 -49.25%基本每股收益（元/股）
0.07231.86%0.02 110.53%稀释每股收益（元/股）
0.07231.86%0.02 110.53%加权平均净资产收益率
0.76%0.57%0.19% 2.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,077,506,350.741,046,211,165.752.99%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
489,594,854.69488,587,278.780.21%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-21,758.46-21,758.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2,443,197.366,886,508.48减：所得税影响额363,215.831,029,712.50少数股东权益影响额（税后）87,611.72259,440.27合计1,970,611.355,575,597.25 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 2021年9月30日 2020年12月31日增减变动率原因分析货币资金105,628,503.34 229,268,773.61 -53.93%主要系报告期内偿还银行贷款及支付货款所致。预付款项31,697,779.00 21,248,839.45 49.17%主要系报告期内采购预付款增加所致。存货304,641,596.66 200,574,572.7551.88%
主要系报告期内正执行项目增加，合同履约成本及采购备货增加所致。其他流动资产10,125,354.84 3,093,743.26227.28%主要系报告期内供应链票据增加所致。在建工程4,492,125.42 1,676,282.27167.98%主要系报告期内公司产业园区配套建设增加所致。其他非流动资产6,649,241.86 26,568,120.55-74.97%主要系报告期内合同资产减少所致。短期借款39,877,861.55 70,000,000.00-43.03%主要系公司偿还短期借款所致。合同负债230,537,809.19 160,392,977.4243.73%主要系公司预收账款增加所致。应付职工薪酬1,403,515.36 16,760,201.02-91.63%主要系发放已计提工资所致。应交税费2,714,198.62 6,499,375.52-58.24%主要系支付已计提增值税所致。其他应付款1,089,600.13 3,286,569.10-66.85%主要系支付往来款增加所致。
递延收益2,988,871.79 8,279,380.27-63.90%主要系政府补助减少所致
二、利润表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率原因分析营业收入269,285,482.32 122,478,969.59119.86%主要系本报告期完工项目增加所致。营业成本192,674,220.03 80,684,110.20138.80%主要系本报告期营业成本随营业收入增长而增长。税金及附加1,325,773.52 506,761.32161.62%
主要系本报告期营业收入增长导致税金及附加也同步增长。财务费用40,531.28 404,280.89-89.97%
主要系本报告期归还短期借款，带息负债余额减少，利息支出减少所致。资产减值损失4,324,604.35-- 本期执行金融工具准则影响所致。所得税费用735,888.14 -683,395.58-207.68%主要系本报告期所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减变动率原因分析经营活动现金流入小计343,317,193.87 259,632,828.9532.23%
主要系本报告期收到销售商品回款增加所致。经营活动现金流出小计423,556,785.46 313,394,953.8635.15%
主要系本报告期经营采购及期间费用增加所致。投资活动现金流入小计40,160,328.76-100.00%主要系本报告期无投资理财所致。投资活动现金流出小计11,696,880.82 68,594,254.72-82.95%
主要系本报告期无投资理财、固定资产、无形资产支出减少所致。筹资活动现金流入小计45,748,413.02 70,000,000.00-34.65%主要系本期借款减少所致。筹资活动现金流出小计77,431,410.88 51,633,138.8249.96%主要系本期偿还借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数8,012报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
国有法人
25.53%14,210,000
北新集团建材股份有限公司 国有法人
13.54%7,535,730
武钢集团有限公司 国有法人
3.73%2,075,796湖北省投资公司 国有法人
2.19%1,218,548湖北省仪器仪表总公司 国有法人
1.24%691,014李春云 境内自然人
1.02%568,491千方捷通科技股份有限公司 境内非国有法人
0.78%435,000王金玲 境内自然人
0.68%377,600段丰伟 境内自然人
0.65%361,000周杰 境内自然人
0.63%352,036
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司14,210,000人民币普通股14,210,000北新集团建材股份有限公司7,535,730人民币普通股7,535,730武钢集团有限公司2,075,796人民币普通股2,075,796湖北省投资公司1,218,548人民币普通股1,218,548湖北省仪器仪表总公司691,014人民币普通股691,014李春云568,491人民币普通股568,491千方捷通科技股份有限公司435,000人民币普通股435,000王金玲377,600人民币普通股377,600段丰伟361,000人民币普通股361,000周杰352,036人民币普通股352,036上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
境内自然人李春云通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有568,491股。境内自然人王金玲通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有377,600股。境内自然人段丰伟通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有361,000股。境内自然人周杰除通过普通证券账户持有228,036股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉理工光科股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金105,628,503.34229,268,773.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据39,963,165.9631,603,657.47应收账款303,435,743.91245,554,695.90应收款项融资预付款项31,697,779.0021,248,839.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款14,610,207.8316,309,296.25其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货304,641,596.66200,574,572.75合同资产61,901,500.8567,910,189.19持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,125,354.843,093,743.26流动资产合计872,003,852.39815,563,767.88非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资37,481,802.9039,146,403.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产126,015,240.84131,632,350.12在建工程4,492,125.421,676,282.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产15,737,611.6216,857,999.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,126,475.7114,766,241.70其他非流动资产6,649,241.8626,568,120.55非流动资产合计205,502,498.35230,647,397.87资产总计1,077,506,350.741,046,211,165.75
流动负债：
短期借款39,877,861.5570,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据51,450,375.9952,689,965.33应付账款183,718,554.31175,607,469.66预收款项合同负债230,537,809.19160,392,977.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,403,515.3616,760,201.02应交税费2,714,198.626,499,375.52其他应付款1,089,600.133,286,569.10其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债24,322,133.0920,853,834.87流动负债合计535,114,048.24506,090,392.92非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,808,108.718,278,611.80递延收益2,988,871.798,279,380.27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计11,796,980.5016,557,992.07负债合计546,911,028.74522,648,384.99所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积195,403,294.27195,303,335.86减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07一般风险准备未分配利润207,886,612.35206,978,994.85归属于母公司所有者权益合计489,594,854.69488,587,278.78少数股东权益41,000,467.3134,975,501.98所有者权益合计530,595,322.00523,562,780.76负债和所有者权益总计1,077,506,350.741,046,211,165.75法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
269,285,482.32 122,478,969.59其中：营业收入269,285,482.32 122,478,969.59利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
259,848,740.37 131,713,729.26其中：营业成本192,674,220.03 80,684,110.20利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,325,773.52 506,761.32销售费用30,063,836.04 25,644,016.60管理费用13,359,270.23 10,224,832.29研发费用22,385,109.27 14,249,727.96财务费用40,531.28 404,280.89其中：利息费用977,828.73 1,708,211.78利息收入1,044,348.75 1,382,180.61加：其他收益7,735,012.40 8,086,608.28投资收益（损失以“－”号填列）-1,664,600.98 1,803,035.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,664,600.98 1,642,706.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,041,569.88 -9,109,446.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,324,604.35资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,790,187.84 -8,454,562.38加：营业外收入 183,646.00减：营业外支出21,758.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,768,429.38 -8,270,916.38减：所得税费用735,888.14 -683,395.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,032,541.24 -7,587,520.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,032,541.24 -7,587,520.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
907,617.50 -10,702,942.19
2.少数股东损益
6,124,923.74 3,115,421.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
7,032,541.24 -7,587,520.80归属于母公司所有者的综合收益总额907,617.50 -10,702,942.19归属于少数股东的综合收益总额6,124,923.74 3,115,421.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 -0.19
（二）稀释每股收益
0.02 -0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金336,952,413.32 238,207,350.93客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还811,323.62 355,621.75收到其他与经营活动有关的现金5,553,456.93 21,069,856.27经营活动现金流入小计343,317,193.87 259,632,828.95购买商品、接受劳务支付的现金315,041,398.30 230,828,044.14客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金54,602,893.61 43,631,504.05支付的各项税费13,498,092.91 13,379,496.68支付其他与经营活动有关的现金40,414,400.64 25,555,908.99经营活动现金流出小计423,556,785.46 313,394,953.86经营活动产生的现金流量净额-80,239,591.59 -53,762,124.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,160,328.76取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,160,328.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,696,880.82 28,594,254.72投资支付的现金 40,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,696,880.82 68,594,254.72投资活动产生的现金流量净额-11,696,880.82 -28,433,925.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45,748,413.02 70,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45,748,413.02 70,000,000.00
偿还债务支付的现金76,171,418.40 50,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金959,992.48 1,633,138.82其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金300,000.00筹资活动现金流出小计77,431,410.88 51,633,138.82筹资活动产生的现金流量净额-31,682,997.86 18,366,861.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-123,619,470.27 -63,829,189.69加：期初现金及现金等价物余额228,247,973.61 244,014,842.09
六、期末现金及现金等价物余额
104,628,503.34 180,185,652.40
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉理工光科股份有限公司董事会