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天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-22

证券代码:600419 证券简称:天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入516,419,821.3318.501,571,916,458.6719.20
归属于上市公司股东的净利润31,659,601.34-21.03112,864,074.92-6.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,605,878.84-28.56104,936,781.34-18.01
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用177,859,685.4578.96
基本每股收益(元/股)0.1179-26.740.4202-8.51
稀释每股收益(元/股)0.1179-26.740.4202-8.51
加权平均净资产收益率(%)1.96减少0.65个百分点7.05减少1.16个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,864,200,733.992,590,315,396.0010.57
归属于上市公司股东的所有者权益1,636,879,891.371,568,334,707.064.37
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-488,857.28-3,675,090.10主要系子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,300,185.6912,897,064.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出450,931.851,487,566.96
减:所得税影响额477,163.421,249,398.88
少数股东权益影响额(税后)731,374.341,532,848.63
合计4,053,722.507,927,293.58
项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末78.96主要系公司产品销量增加、收入增加所致。
报告期末普通股股东总数32,683报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司国有法人83,532,53031.1000
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司国有法人20,411,5327.6000
全国社保基金六零四组合其他8,209,0193.0600
王新民境内自然人1,357,6000.5100
上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程E私募证券投资基金其他999,9000.3700
瞿小刚境内自然人984,4040.3700
汪志芳境内自然人929,3800.3500
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金其他837,4000.3100
李瑞生境内自然人800,7700.3000
赵文中境内自然人796,5700.3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司83,532,530人民币普通股83,532,530
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司20,411,532人民币普通股20,411,532
全国社保基金六零四组合8,209,019人民币普通股8,209,019
王新民1,357,600人民币普通股1,357,600
上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程E私募证券投资基金999,900人民币普通股999,900
瞿小刚984,404人民币普通股984,404
汪志芳929,380人民币普通股929,380
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金837,400人民币普通股837,400
李瑞生800,770人民币普通股800,770
赵文中796,570人民币普通股796,570
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1.王新民通过普通账户持有6,900股,通过信用担保账户持有1,350,700股;2.上海少薮派投资管理有限公司-少数派锦绣前程E私募证券投资基金通过信用担保账户持有999,900股;3.瞿小刚通过信用担保账户持有984,404股;4、汪志芳通过信用担保账户持有929,380股。
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金430,965,529.43370,154,344.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款103,379,649.5477,516,188.48
应收款项融资
预付款项22,574,128.9610,197,019.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,141,001.2429,959,315.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货306,783,566.80284,092,459.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,232,029.2719,889,888.14
流动资产合计893,075,905.24791,809,215.92
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,521,489.182,741,987.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,275,577,616.761,060,122,231.01
在建工程100,006,248.12191,650,203.04
生产性生物资产521,520,840.99475,696,443.37
油气资产
使用权资产
无形资产38,632,225.0632,524,630.62
开发支出
商誉9,937,230.309,937,230.30
长期待摊费用3,119,845.442,504,297.81
递延所得税资产2,109,302.312,109,302.31
其他非流动资产17,700,030.5921,219,854.43
非流动资产合计1,971,124,828.751,798,506,180.08
资产总计2,864,200,733.992,590,315,396.00
流动负债:
短期借款178,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款444,968,756.06372,178,675.77
预收款项
合同负债33,205,415.3238,194,556.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬53,954,559.6154,101,588.90
应交税费14,754,889.909,207,526.27
其他应付款137,100,252.16112,323,389.60
其中:应付利息0.00
应付股利12,959,391.4712,959,775.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,860,869.93
其他流动负债3,823,386.544,600,849.35
流动负债合计865,807,259.59699,467,456.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款13,127,003.4612,405,465.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益183,097,977.87154,780,925.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计196,224,981.33167,186,391.36
负债合计1,062,032,240.92866,653,847.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)268,599,337.00268,599,337.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积878,659,536.31878,659,536.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积47,555,133.9447,555,133.94
一般风险准备
未分配利润442,065,884.12373,520,699.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,636,879,891.371,568,334,707.06
少数股东权益165,288,601.70155,326,841.03
所有者权益(或股东权益)合计1,802,168,493.071,723,661,548.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,864,200,733.992,590,315,396.00

公司负责人:刘让 主管会计工作负责人:王慧玲 会计机构负责人:牟芹芹

合并利润表2021年1—9月编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,571,916,458.671,318,735,400.65
其中:营业收入1,571,916,458.671,318,735,400.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,443,671,571.471,166,848,055.54
其中:营业成本1,301,270,554.64927,151,834.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,660,233.807,679,366.75
销售费用85,329,661.82181,110,880.23
管理费用47,869,635.9849,304,640.22
研发费用4,645,264.642,908,594.25
财务费用-3,103,779.41-1,307,260.67
其中:利息费用4,494,848.424,539,273.11
利息收入-7,670,478.34-5,906,198.06
加:其他收益12,743,172.229,408,894.17
投资收益(损失以“-”号填列)-60,498.01283,537.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-60,498.01283,537.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,554,798.00-3,315,765.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)22,063.119,895.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)142,504,422.52158,273,905.86
加:营业外收入2,131,874.542,082,665.10
减:营业外支出4,165,505.6821,685,010.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)140,470,791.38138,671,560.11
减:所得税费用17,644,955.7916,758,370.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)122,825,835.59121,913,189.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)122,825,835.59121,913,189.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)112,864,074.92120,228,168.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,961,760.671,685,021.30
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值
变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额122,825,835.59121,913,189.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额112,864,074.92120,228,168.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,961,760.671,685,021.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.42020.4593
(二)稀释每股收益(元/股)0.42020.4593
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,706,746,600.581,419,575,913.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金125,018,453.6488,979,980.31
经营活动现金流入小计1,831,765,054.221,508,555,894.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,327,991,210.021,092,949,878.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金191,446,831.77156,476,912.71
支付的各项税费52,027,691.7959,827,259.74
支付其他与经营活动有关的现金82,439,635.1999,916,361.70
经营活动现金流出小计1,653,905,368.771,409,170,412.61
经营活动产生的现金流量净额177,859,685.4599,385,481.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金160,000.00136,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,549,895.0043,699,331.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计52,709,895.0043,835,331.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199,726,194.82242,336,207.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199,726,194.82242,336,207.70
投资活动产生的现金流量净额-147,016,299.82-198,500,876.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金438,028,400.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金178,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计178,000,000.00538,028,400.54
偿还债务支付的现金100,000,000.00110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,032,201.1548,304,609.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金611,484.92
筹资活动现金流出小计148,032,201.15158,916,093.94
筹资活动产生的现金流量净额29,967,798.85379,112,306.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60,811,184.48279,996,911.67
加:期初现金及现金等价物余额370,154,344.95140,287,136.59
六、期末现金及现金等价物余额430,965,529.43420,284,048.26

  附件:公告原文
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