证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2021-052
浙江海象新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 475,017,634.84 | 39.50% | 1,301,406,327.40 | 42.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,323,379.30 | -54.69% | 76,934,234.50 | -47.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,311,057.24 | -41.98% | 77,322,833.94 | -43.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -209,700,427.39 | -199.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -65.71% | 0.75 | -60.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -65.71% | 0.75 | -60.73% |
| 加权平均净资产收益 | 1.95% | -8.07% | 6.23% | -24.25% |
| 率 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,145,950,762.52 | 1,742,467,891.34 | 23.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,263,283,157.33 | 1,210,486,241.25 | 4.36% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -46,431.48 | -46,431.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,788,503.69 | 3,041,600.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 3,707,139.36 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,382,045.36 | -4,784,132.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 158,280.88 | -1,888,902.55 | |
| 减：所得税影响额 | -494,014.33 | 417,871.86 | |
| 合计 | -2,987,677.94 | -388,599.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 因促进残疾人就业返还的增值税 | 8,618,289.38 | 公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，该类残疾人员主要从事生产车间的辅助工作，与公司正常经营业务直接相关；公司始终重视承担社会责任，坚持在胜任工作的前提下优先录用残疾人员工，并于2018年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，不存在越权审批或无正式批准文件情形，期间亦不存在不符合相关税收返还政策的情形，非偶发性税收返还或减免。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款净额 | 306,615,510.35 | 156,277,107.46 | 96.20% | 主要系报告期业务销售量增加所致 |
| 预付款项 | 81,374,729.38 | 26,873,833.81 | 202.80% | 主要系报告期预付材料款增加所致 |
| 存货 | 416,138,170.34 | 260,995,114.44 | 59.44% | 主要系报告期原材料储备及库存 |
| 商品增加所致 | ||||
| 其他流动资产 | 24,479,505.30 | 199,355,432.44 | -87.72% | 主要系报告期理财产品到期收回所致 |
| 其他权益工具投资 | 35,008,146.32 | 0 | 100.00% | 主要系报告期投资增加所致 |
| 在建工程 | 226,594,069.39 | 55,933,172.26 | 305.12% | 主要系报告期在建新项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 84,046,672.78 | 0 | 100.00% | 公司从2021年1月1日起适用新租赁准则，将租入土地的使用权确认为使用权资产。 |
| 其他非流动资产 | 49,592,868.20 | 84,030,638.59 | -40.98% | 主要系报告期预付设备款、工程款减少所致 |
| 短期借款 | 480,321,690.76 | 193,312,361.48 | 148.47% | 主要系报告期信用借款增加所致 |
| 应付票据 | 68,000,000.00 | 20,305,622.84 | 234.88% | 主要系报告期承兑汇票增加所致 |
| 合同负债 | 4,510,993.99 | 2,129,678.06 | 111.82% | 主要系报告期内预收账款增加所致 |
| 应交税费 | 11,676,000.57 | 1,499,016.82 | 678.91% | 主要系报告期应交税费增加所致 |
| 长期借款 | 1,126,685.87 | 2,356,705.81 | -52.19% | 主要系报告期归还长期借款所致 |
| 长期应付款 | 6,774,125.13 | 27,958,492.63 | -75.77% | 主要系报告期转一年内到期的长期负债所致 |
| 股本 | 102,676,000.00 | 73,340,000.00 | 40.00% | 公司2020年度资本公积金转增股本所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期发生 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,301,406,327.40 | 914,370,858.33 | 42.33% | 主要系报告期公司业务销售量增加所致 |
| 营业成本 | 1,045,841,456.29 | 625,673,322.44 | 67.15% | 主要系报告期业务销售量增加、原材料成本增加所致 |
| 财务费用 | 6,743,212.69 | 18,510,665.59 | -63.57% | 主要系报告期汇率变动所致 |
| 信用减值损失 | -8,090,956.32 | -2,573,025.62 | -214.45% | 主要系公司应收款增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -4,248,450.00 | 6,726,085.00 | -163.16% | 主要系公司交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 3,171,456.45 | -430,659.77 | 836.42% | 主要系报告期理财产品收益增加所致 |
| 营业外支出 | 2,268,102.45 | 439,073.71 | 416.57% | 主要系报告期捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 3,984,915.49 | 16,549,408.47 | -75.92% | 主要系报告期利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期发生 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,700,427.39 | 210,150,533.91 | -199.79% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,628,950.21 | -127,232,197.34 | 40.56% | 主要系报告期赎回理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,876,474.91 | 707,378,703.25 | -62.70% | 主要系上年同期收到募集资金所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,419 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王周林 | 境内自然人 | 27.08% | 27,809,460 | 27,809,460 | 质押 | 1,680,000 |
| 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.25% | 11,550,000 | 11,550,000 | ||
| 鲁国强 | 境内自然人 | 4.76% | 4,892,346 | 3,669,259 | ||
| 陈建良 | 境内自然人 | 4.67% | 4,792,849 | 3,596,137 | ||
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.68% | 3,780,000 | 0 | ||
| 沈财兴 | 境内自然人 | 2.98% | 3,059,774 | 2,294,830 | ||
| 左建明 | 境内自然人 | 1.85% | 1,904,000 | 0 | ||
| 潘建明 | 境内自然人 | 1.31% | 1,349,005 | 0 | ||
| 冯月华 | 境外自然人 | 1.27% | 1,301,617 | 0 | ||
| 陈云 | 境内自然人 | 1.26% | 1,288,860 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 | |||
| 左建明 | 1,904,000 | 人民币普通股 | 1,904,000 | |||
| 潘建明 | 1,349,005 | 人民币普通股 | 1,349,005 | |||
| 冯月华 | 1,301,617 | 人民币普通股 | 1,301,617 | |||
| 陈云 | 1,288,860 | 人民币普通股 | 1,288,860 | |||
| 叶时金 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | |||
| 马文明 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | |||
| 鲁国强 | 1,223,087 | 人民币普通股 | 1,223,087 | |||
| 陈建良 | 1,196,712 | 人民币普通股 | 1,196,712 | |||
| 长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司 | 1,144,158 | 人民币普通股 | 1,144,158 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王周林是晶美投资的普通合伙人及执行事务合伙人且持有晶美投资52.82%的份额，王周林与晶美投资形成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、全资子公司签订建设工程施工合同事项
2021年7月9日公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》。公司董事会同意越南海欣新材料有限公司与18.3号投资与建设股份公司(LICOGI18.3)签
订建设工程施工合同，由18.3号投资与建设股份公司(LICOGI18.3)承包整个越南海欣新材料有限公司第二工厂土建、安装工程。合同总额为711,663,000,000越南盾（折合约197,684,166元人民币）。同时，公司董事会授权越南海欣管理层具体办理相关手续及签署相关文件。具体内容详见公司2021年7月10日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2021-041）。
2、首次公开发行前已发行股份上市流通事项
2021年9月30日，公司股东鲁国强、陈建良、海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）、沈财兴、左建明、潘建明、冯月华、叶时金、马文明、朱冰琦、夏长坤、戴建明、吴建祥、褚锦青、金俊、冯薛周、章伟标、李爱民、张月松、孙明祥、沈冯生、陈建平、章群茂、范珠凤、沈磊、周海明、肖枚生、张久宴、袁林芬、李民、钱江涛、傅昊、盛国兴、蒋凤斌、吴林江、顾沈林、李仙红、全军、吴筱岚、褚云祥、袁见平、孙金林、朱文华、朱浩飞、吴马江、朱洪祥、王云松、陈金惠、张建明，共计49位股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为34,044,403股，占总股本的33.16%。具体内容详见公司2021年9月29日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-048）。
3、部分董事、监事减持股份预披露事项
公司董事鲁国强先生持有公司股份4,892,346股（占公司总股本的4.76%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过400,000股（占公司总股本的0.39%）。公司监事沈财兴先生持有公司股份3,059,774股（占公司总股本的2.98%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过400,000股（占公司总股本的0.39%）。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
具体内容详见公司2021年9月30日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司部分董事、监事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-049）。截止本报告披露日，鲁国强先生、沈财兴先生未减持股份。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海象新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 332,188,973.44 | 414,853,866.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 306,615,510.35 | 156,277,107.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,374,729.38 | 26,873,833.81 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,702,738.61 | 35,842,697.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 416,138,170.34 | 260,995,114.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,479,505.30 | 199,355,432.44 |
| 流动资产合计 | 1,201,499,627.42 | 1,094,198,052.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 35,008,146.32 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 481,477,345.22 | 442,026,898.10 |
| 在建工程 | 226,594,069.39 | 55,933,172.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 84,046,672.78 | |
| 无形资产 | 54,622,024.28 | 55,876,666.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,394,334.22 | 6,794,232.02 |
| 递延所得税资产 | 4,715,674.69 | 3,608,231.29 |
| 其他非流动资产 | 49,592,868.20 | 84,030,638.59 |
| 非流动资产合计 | 944,451,135.10 | 648,269,839.07 |
| 资产总计 | 2,145,950,762.52 | 1,742,467,891.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 480,321,690.76 | 193,312,361.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,000,000.00 | 20,305,622.84 |
| 应付账款 | 230,434,771.78 | 209,569,680.26 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 4,510,993.99 | 2,129,678.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,366,065.32 | 24,080,873.96 |
| 应交税费 | 11,676,000.57 | 1,499,016.82 |
| 其他应付款 | 27,678,813.56 | 22,030,727.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,688,753.23 | 28,461,881.40 |
| 其他流动负债 | 89,704.98 | 42,914.28 |
| 流动负债合计 | 874,766,794.19 | 501,432,756.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,126,685.87 | 2,356,705.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,774,125.13 | 27,958,492.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 233,695.27 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,900,811.00 | 30,548,893.71 |
| 负债合计 | 882,667,605.19 | 531,981,650.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 102,676,000.00 | 73,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 718,983,227.93 | 748,319,227.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,012,694.89 | -9,877,376.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,670,000.00 | 36,670,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 416,966,624.29 | 362,034,389.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,263,283,157.33 | 1,210,486,241.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,263,283,157.33 | 1,210,486,241.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,145,950,762.52 | 1,742,467,891.34 |
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：王雅琴 会计机构负责人：王雅琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,301,406,327.40 | 914,370,858.33 |
| 其中：营业收入 | 1,301,406,327.40 | 914,370,858.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,232,521,674.86 | 789,030,634.62 |
| 其中：营业成本 | 1,045,841,456.29 | 625,673,322.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,628,148.81 | 5,645,927.12 |
| 销售费用 | 114,060,331.92 | 91,693,578.32 |
| 管理费用 | 25,004,948.75 | 20,009,379.86 |
| 研发费用 | 35,243,576.40 | 27,497,761.29 |
| 财务费用 | 6,743,212.69 | 18,510,665.59 |
| 其中：利息费用 | 11,201,668.63 | 10,561,670.05 |
| 利息收入 | 5,456,117.76 | 1,063,791.80 |
| 加：其他收益 | 23,443,049.33 | 33,155,730.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,171,456.45 | -430,659.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -4,248,450.00 | 6,726,085.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,090,956.32 | -182,465.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,305,267.98 | -2,573,025.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,431.48 | 233,478.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,808,052.54 | 162,269,365.92 |
| 加：营业外收入 | 2,379,199.90 | 2,197,302.97 |
| 减：营业外支出 | 2,268,102.45 | 439,073.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,919,149.99 | 164,027,595.18 |
| 减：所得税费用 | 3,984,915.49 | 16,549,408.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,934,234.50 | 147,478,186.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,934,234.50 | 147,478,186.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,934,234.50 | 147,478,186.71 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,135,318.42 | -5,521,882.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,135,318.42 | -5,521,882.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,135,318.42 | -5,521,882.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,135,318.42 | -5,521,882.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,798,916.08 | 141,956,303.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,798,916.08 | 141,956,303.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.75 | 1.91 |
| （二）稀释每股收益 | 0.75 | 1.91 |
法定代表人：王周林 主管会计工作负责人：王雅琴 会计机构负责人：王雅琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,132,897.39 | 964,235,293.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 161,355,342.24 | 149,351,707.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,558,205.09 | 21,259,238.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,046,444.72 | 1,134,846,239.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,441,810.65 | 696,806,558.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 |
| 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,084,736.69 | 86,935,279.91 |
| 支付的各项税费 | 28,162,578.35 | 56,595,733.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,057,746.42 | 84,358,133.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,746,872.11 | 924,695,705.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,700,427.39 | 210,150,533.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,707,139.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,400.00 | 95,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 328,800,828.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,535,368.14 | 95,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289,605,208.14 | 127,327,197.34 |
| 投资支付的现金 | 35,008,146.32 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,550,963.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,164,318.35 | 127,327,197.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,628,950.21 | -127,232,197.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 646,032,807.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 695,062,669.92 | 379,297,011.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,511,589.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,062,669.92 | 1,044,841,409.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,024,127.28 | 243,483,053.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,143,909.64 | 15,805,521.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,018,158.09 | 78,174,130.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,186,195.01 | 337,462,706.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,876,474.91 | 707,378,703.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360,794.62 | -7,316,364.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,813,697.31 | 782,980,675.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 343,993,356.49 | 50,847,772.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,179,659.18 | 833,828,448.56 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明年初无使用权资产，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2021年10月22日