证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2021-099
江苏怡达化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 377,295,712.94 | 28.18% | 1,065,403,550.89 | 45.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,827,350.40 | 991.54% | 92,904,187.91 | 2,017.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,690,203.09 | 1,698.38% | 91,756,690.04 | 1,332.72% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 175,112,089.33 | 6,279.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.3728 | 915.01% | 1.0967 | 1,877.47% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3728 | 915.01% | 1.0967 | 1,877.47% |
加权平均净资产收益率 | 2.98% | 2.64% | 9.12% | 9.70% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,398,380,467.34 | 2,237,355,972.56 | 7.20% | |
归属于上市公司股东的 | 1,083,008,489.54 | 834,019,444.09 | 29.85% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
所有者权益(元)
项目
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -42,689.04 | -102,538.36 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 488,317.64 | 1,870,331.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 68,092.25 | 理财收益 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,594.64 | -467,359.64 | |
减:所得税影响额 | 21,525.99 | 228,215.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | -7,639.35 | -7,188.20 | |
合计 | 137,147.32 | 1,147,497.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
预付账款 | 21,383,326.17 | 11,886,112.88 | 79.90 | 主要系预付材料采购款增加所致。 |
其他流动资产 | 34,712,530.51 | 50,427,735.18 | -31.16 | 主要系留抵税额减少所致。 |
长期待摊费用 | 6,028,907.22 | 3,318,456.65 | 81.68 | 主要系控投子公司泰兴怡达预交消防费所致。 |
合同负债 | 83,147,524.05 | 21,555,094.11 | 285.74 | 主要系预收的催化剂款增加所致。 |
应交税费 | 13,965,061.42 | 9,828,223.39 | 42.09 | 主要系期末应交增值税增加所致。 |
其他应付款 | 3,683,562.43 | 11,005,907.62 | -66.53 | 主要系限制性股票回购义务减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 85,356,579.86 | 70,450,656.25 | 21.16 | 主要系将于一年内到期的长期借款本金以及长期借款期末计提的利息支出重分类增加所致。 |
其他流动负债 | 12,022,735.62 | 6,840,449.03 | 75.76 | 主要系待转销项税增加所致。 |
未分配利润 | 285,979,176.87 | 193,074,988.96 | 48.12 | 主要系净利润增加所致。 |
利润表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
营业收入 | 1,065,403,550.89 | 732,811,095.89 | 45.39 | 主要系产品销售价格上涨所致。 |
营业成本 | 853,146,739.85 | 646,324,985.68 | 32.00 | 主要系受原材料采购价格上涨影响,产品成本增加所致。 |
税金及附加 | 7,294,314.46 | 4,959,179.45 | 47.09 | 主要系城市维护建设税、教育费附加增加所致。 |
销售费用 | 22,679,403.66 | 41,587,918.90 | -45.47 | 主要系本期将与履约相关的运输费用重分类至营业成本所致。 |
管理费用 | 34,568,909.36 | 20,216,518.73 | 70.99 | 主要系职工薪酬、折旧费用增加所致。 |
其他收益 | 1,870,331.00 | 3,344,218.41 | -44.07 | 主要系政府补助减少所致。 |
投资收益 | 68,092.25 | 257,637.62 | -73.57 | 主要系理财收益减少所致。 |
信用减值损失 | -910,203.46 | -675,862.56 | 34.67 | 主要系计提应收账款坏账准备增加所致。 |
资产减值损失 | -1,317,571.17 | -357,329.94 | 268.73 | 主要系存货跌价准备增加所致。 |
资产处置收益 | -40,742.97 | 576,020.98 | -107.07 | 主要系处置资产损失所致。 |
营业外收入 | 135,032.24 | 126.54 | 106,611.11 | 主要系赔款收入增加所致。 |
所得税费用 | 20,397,559.88 | -3,638,329.73 | 660.63 | 主要系利润总额增加所致。 |
现金流量表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,112,089.33 | 2,744,818.11 | 6,279.73 | 主要系经营业绩增长所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,384,008.35 | -142,250,212.18 | -48.60 | 主要系项目投入增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,152,230.11 | 222,698,085.78 | -73.44 | 主要系偿还银行项目借款所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
刘准 | 境内自然人 | 21.05% | 18,050,360 | 13,770,458 | 质押 | 3,802,900 | ||
沈桂秀 | 境内自然人 | 12.42% | 10,650,516 | |||||
刘昭玄 | 境内自然人 | 6.08% | 5,215,000 | 质押 | 3,300,000 | |||
黄松浪 | 境内自然人 | 2.99% | 2,560,000 | |||||
杜辉雯 | 境内自然人 | 1.42% | 1,214,500 | |||||
马燕平 | 境内自然人 | 1.29% | 1,107,944 |
刘冰 | 境内自然人 | 1.16% | 996,000 | |||
刘坚 | 境内自然人 | 1.16% | 996,000 | |||
袁凌 | 境内自然人 | 1.15% | 987,952 | |||
陈奇峰 | 境内自然人 | 1.07% | 920,800 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
沈桂秀 | 10,650,516 | 人民币普通股 | 10,650,516 | |||
刘昭玄 | 5,215,000 | 人民币普通股 | 5,215,000 | |||
刘准 | 4,279,902 | 人民币普通股 | 4,279,902 | |||
黄松浪 | 2,560,000 | 人民币普通股 | 2,560,000 | |||
杜辉雯 | 1,214,500 | 人民币普通股 | 1,214,500 | |||
马燕平 | 1,107,944 | 人民币普通股 | 1,107,944 | |||
刘冰 | 996,000 | 人民币普通股 | 996,000 | |||
刘坚 | 996,000 | 人民币普通股 | 996,000 | |||
袁凌 | 987,952 | 人民币普通股 | 987,952 | |||
陈奇峰 | 920,800 | 人民币普通股 | 920,800 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈桂秀、刘准为母子关系;刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘冰、刘芳以及刘坚于2016年11月30日、2020年11月15日签署《一致行动协议》,协议约定各方一致同意就公司相关事项与刘准保持一致行动。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东黄松浪通过普通证券账户持有560,000股,通过信用证券账户持有2,000,000股,实际合计持有2,560,000股。 股东马燕平通过普通证券账户持有878,744股,通过信用证券账户持有229,200股,实际合计持有1,107,944股。 股东陈奇峰通过普通证券账户持有410,100股,通过信用证券账户持有510,700股,实际合计持有920,800股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
刘准 | 930,752 | 0 | 0 | 930,752 | 非公开发行新增限售股 | 拟于2022年7月20日解除930,752股。 |
袁凌 | 930,752 | 930,752 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
陶美娟 | 670,141 | 670,141 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
倪渊清 | 483,991 | 483,991 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
张晓冬 | 483,991 | 483,991 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部 |
限售股数。 | ||||||
马尧平 | 446,760 | 446,760 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
蔡震 | 409,530 | 409,530 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
陈奇峰 | 372,300 | 372,300 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
周蓁 | 186,150 | 186,150 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
王晓锋 | 186,150 | 186,150 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
徐劭勇 | 186,150 | 186,150 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
广州金控资产管理有限公司 | 372,300 | 372,300 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
广金资产导弹1号私募投资基金 | 186,150 | 186,150 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
广金资产导弹2号私募投资基金 | 186,150 | 186,150 | 0 | 0 | / | 已于2021年7月20日解除全部限售股数。 |
2018年限制性股票激励计划人员 | 213,600 | 0 | 0 | 因未达到行权条件,公司办理完成213,600股限制性股票的回购注销事宜。 | / | |
2019年限制性股票激励计划人员 | 780,400 | 0 | 380,700 | 股权激励限售股 | 因未达到行权条件,公司办理完成399,700股限制性股票的回购注销事宜; 其余380,700股限制性股票拟于2022年9月21日至2023年9月20日解除限售。 | |
合计 | 7,025,267 | 5,100,515 | 0 | 1,311,452 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2018年、2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成事项
2021年4月21日,公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,并经2021年5月14日召开2020年年度股东大会审议通过。
公司本次回购注销涉及公司2018年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划。本次回购注销涉及激励对象84人,回购注销的限制性股票数量为613,300股,已于2021年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由86,375,267股减少至85,761,967股。
2、实施2021年限制性股票激励计划
2021年9月14日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2021年9月15日至2021年9月25日,公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划授予激励对象有关的任何异议。2021年9月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2021年9月30日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021年9月30日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票),所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股,2021年9月30日为授予日,授予535名激励对象341.3250万股限制性股票,授予价格为24.61元/股。公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏怡达化学股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 182,723,019.22 | 162,004,625.27 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 116,303,134.21 | 101,798,606.61 |
应收款项融资 | 96,544,146.11 | 78,606,158.22 |
预付款项 | 21,383,326.17 | 11,886,112.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,170,531.49 | 993,195.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 179,803,852.42 | 153,010,518.84 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 34,712,530.51 | 50,427,735.18 |
流动资产合计 | 632,640,540.13 | 558,726,952.66 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 395,208,519.66 | 334,065,095.13 |
在建工程 | 1,165,803,683.44 | 1,138,385,514.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 160,869,225.76 | 159,542,822.23 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,028,907.22 | 3,318,456.65 |
递延所得税资产 | 25,055,326.21 | 27,887,675.80 |
其他非流动资产 | 12,774,264.92 | 15,429,455.62 |
非流动资产合计 | 1,765,739,927.21 | 1,678,629,019.90 |
资产总计 | 2,398,380,467.34 | 2,237,355,972.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | 486,626,394.45 | 510,252,987.50 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 75,314,652.83 | 70,636,547.87 |
应付账款 | 287,521,950.79 | 384,890,030.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 83,147,524.05 | 21,555,094.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,105,286.02 | 20,131,319.53 |
应交税费 | 13,965,061.42 | 9,828,223.39 |
其他应付款 | 3,683,562.43 | 11,005,907.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 85,356,579.86 | 70,450,656.25 |
其他流动负债 | 12,022,735.62 | 6,840,449.03 |
流动负债合计 | 1,069,743,747.47 | 1,105,591,215.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 41,817,451.46 | 43,331,703.41 |
递延所得税负债 | 935,363.89 | 957,116.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 192,752,815.35 | 244,288,819.94 |
负债合计 | 1,262,496,562.82 | 1,349,880,035.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 85,761,967.00 | 80,344,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 678,039,854.37 | 534,082,805.58 |
减:库存股 | 11,065,560.15 | 18,247,509.15 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 17,568,388.61 | 18,040,495.86 |
盈余公积 | 26,724,662.84 | 26,724,662.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 285,979,176.87 | 193,074,988.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,083,008,489.54 | 834,019,444.09 |
少数股东权益 | 52,875,414.98 | 53,456,492.55 |
所有者权益合计 | 1,135,883,904.52 | 887,475,936.64 |
负债和所有者权益总计 | 2,398,380,467.34 | 2,237,355,972.56 |
法定代表人:刘准 主管会计工作负责人:孙银芬 会计机构负责人:蔡洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,065,403,550.89 | 732,811,095.89 |
其中:营业收入 | 1,065,403,550.89 | 732,811,095.89 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 951,845,320.95 | 743,853,987.42 |
其中:营业成本 | 853,146,739.85 | 646,324,985.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,294,314.46 | 4,959,179.45 |
销售费用 | 22,679,403.66 | 41,587,918.90 |
管理费用 | 34,568,909.36 | 20,216,518.73 |
研发费用 | 15,521,603.54 | 14,117,351.14 |
财务费用 | 18,634,350.08 | 16,648,033.52 |
其中:利息费用 | 19,022,060.08 | 16,663,370.37 |
利息收入 | 1,030,930.16 | 1,015,207.37 |
加:其他收益 | 1,870,331.00 | 3,344,218.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,092.25 | 257,637.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -910,203.46 | -675,862.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,317,571.17 | -357,329.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,742.97 | 576,020.98 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,228,135.59 | -7,898,207.02 |
加:营业外收入 | 135,032.24 | 126.54 |
减:营业外支出 | 664,187.27 | 825,603.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,698,980.56 | -8,723,683.87 |
减:所得税费用 | 20,397,559.88 | -3,638,329.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,301,420.68 | -5,085,354.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,301,420.68 | -5,085,354.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 92,904,187.91 | -4,845,087.20 |
2.少数股东损益 | -602,767.23 | -240,266.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 92,301,420.68 | -5,085,354.14 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,904,187.91 | -4,845,087.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -602,767.23 | -240,266.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0967 | -0.0617 |
(二)稀释每股收益 | 1.0967 | -0.0617 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘准 主管会计工作负责人:孙银芬 会计机构负责人:蔡洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,023,585.96 | 674,225,017.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 28,008,706.00 | 1,756,024.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,548,041.45 | 40,803,801.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,193,580,333.41 | 716,784,843.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,407,604.55 | 624,752,756.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,725,439.34 | 49,191,230.15 |
支付的各项税费 | 38,068,699.21 | 7,146,019.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,266,500.98 | 32,950,018.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,018,468,244.08 | 714,040,024.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,112,089.33 | 2,744,818.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 28,000,000.00 | 204,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 72,177.78 | 325,090.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,133.77 | 1,324,337.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 28,160,311.55 | 205,649,427.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,544,319.90 | 225,899,639.76 |
投资支付的现金 | 28,000,000.00 | 122,000,000.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 239,544,319.90 | 347,899,639.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,384,008.35 | -142,250,212.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 155,282,850.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 461,000,000.00 | 581,047,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 616,282,850.49 | 581,047,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 519,500,000.00 | 320,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,763,162.78 | 33,061,618.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,867,457.60 | 5,288,196.08 |
筹资活动现金流出小计 | 557,130,620.38 | 358,349,814.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,152,230.11 | 222,698,085.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,317.14 | -464,925.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,819,993.95 | 82,727,765.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,596,125.27 | 74,290,082.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,416,119.22 | 157,017,848.48 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2021年10月23日