湖北盛天网络技术股份有限公司
2021年第三季度报告
证券代码:300494
证券简称:盛天网络公告编号:2021-075
二〇二一年十月
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 339,858,503.77 | 46.73% | 959,737,113.66 | 41.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,967,292.35 | 108.58% | 111,004,583.49 | 90.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,887,584.62 | 102.89% | 108,764,693.93 | 94.44% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 104,750,981.01 | 188.68% |
基本每股收益(元/股) | 0.1707 | 108.68% | 0.4625 | 90.02% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1707 | 108.68% | 0.4625 | 90.02% |
加权平均净资产收益率 | 5.14% | 3.30% | 13.20% | 7.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,460,992,231.34 | 1,534,469,310.16 | -4.79% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 815,479,099.26 | 1,073,965,102.48 | -24.07% |
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说 明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -30,733.20 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 334,300.00 | 575,200.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 943,815.28 | 2,396,501.37 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,023.84 | -217,270.61 | |
减:所得税影响额 | 191,383.71 | 483,808.00 | |
合 计 | 1,079,707.73 | 2,239,889.56 |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(一)资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 248,862,773.86 | 597,955,584.00 | -58.38% | 本期支付天戏互娱股权收购款以及回购股份资金流出 |
交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 100,276,164.38 | 99.45% | 本期购买的尚未赎回的银行理财产品增加 |
应收账款 | 413,060,629.68 | 217,108,238.06 | 90.26% | 收入增长导致相应应收账款增加 |
其他应收款 | 17,977,743.58 | 9,907,075.52 | 81.46% | 主要为广告业务客户押金增加 |
存货 | 39,154.23 | 74,339.11 | -47.33% | 主要为材料等消耗所致 |
发放贷款及垫款 | 0.00 | 62,942,058.34 | -100.00% | 原因为小额贷款业务已终止,收回款项 |
其他权益工具投资 | 61,443,229.70 | 38,492,000.00 | 59.63% | 主要为新增加对外股权投资 |
短期借款 | 5,966,877.85 | 32,430,955.82 | -81.60% | 主要为偿还到期银行借款所致 |
应付账款 | 335,708,138.03 | 174,295,778.50 | 92.61% | 主要为业务增长相应的推广成本及流量采购成本增加所致 |
应付职工薪酬 | 6,984,355.18 | 44,289,406.63 | -84.23% | 主要为支付上年年终奖所致 |
其他应付款 | 11,087,672.94 | 17,866,615.29 | -37.94% | 主要小额贷款业务终止,退回客户保证金所致 |
一年内到期的非流动负债 | 92,236,632.55 | 50,000,000.00 | 84.47% | 主要系应支付的一年内到期收购天戏少数股权款项增加 |
递延所得税负债 | 574,054.97 | 877,682.51 | -34.59% | 主要为收购天戏资产评估增值部分摊销所致 |
其他非流动负债 | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100.00% | 收购天戏少数股权应支付款项增加 |
资本公积 | 18,220,556.16 | 336,877,199.91 | -94.59% | 为调整收购天戏少数股权价款与天戏账面净资产之间的差异 |
库存股 | 49,999,438.27 | 0.00 | -- | 公司回购股份所致 |
(二)利润表项目大幅度变动情况及原因分析
单位:元
项目 | 2021年1月-9月 | 2020年1月-9月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
营业收入 | 959,737,113.66 | 677,930,798.88 | 41.57% | 主要为上年同期受新冠肺炎影响,广告业务收入较低,本期移动广告业务增加;以及《三国志?战略版》海外上线,IP运营收入增加所致 |
营业成本 | 744,201,572.36 | 522,922,276.35 | 42.32% | 主要为业务增长相应的推广成本及流量采购成本增加所致 |
税金及附加 | 2,770,066.13 | 1,713,010.28 | 61.71% | 主要系业务增加,相应的税费增加。 |
销售费用 | 28,193,638.17 | 21,270,283.81 | 32.55% | 上年同期受新冠疫情影响,网吧渠道推广费用较少 |
财务费用 | -3,421,452.69 | -6,063,729.91 | 43.58% | 本期银行存款平均余额减少,利息收入减少 |
其他收益 | 3,062,502.51 | 6,491,401.97 | -52.82% | 主要系本年政府补助较上年同期减少所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,607,460.27 | 2,522,417.08 | -36.27% | 主要为处置交易性金融资产收益减少 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 789,041.10 | -41,279.67 | 2011.45% | 主要为理财产品公允价值变动增加所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,021,201.60 | -412,524.33 | 874.78% | 主要为应收账款增加,计提的坏账准备金额增加所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -131,045.27 | -100.00% | 本期无处置资产所致 |
营业外支出 | 342,247.49 | 1,701,330.29 | -79.88% | 本年同期对外捐赠减少所致 |
所得税费用 | 15,099,598.74 | 4,863,172.35 | 210.49% | 主要为利润增加,所得税相应增加 |
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,004,583.49 | 58,409,079.55 | 90.05% | 本期经营净利润增加,同时上年同期对子公司天戏持股比例为70%,按持股比例计算的归属母公司股东的净利润较少 |
第三节 股东信息
一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,750 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
赖春临 | 境内自然人 | 33.40% | 80,160,000 | 60,120,000 | 质押 | 37,129,999 | ||||||
共青城盛润企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.38% | 15,300,000 | 0 | ||||||||
邝耀华 | 境内自然人 | 3.13% | 7,500,000 | 0 | ||||||||
崔建平 | 境内自然人 | 2.94% | 7,046,981 | 0 | ||||||||
吴笑宇 | 境内自然人 | 2.92% | 7,000,064 | 0 | 质押 | 7,000,000 | ||||||
冯威 | 境内自然人 | 2.39% | 5,732,362 | 0 | ||||||||
付书勇 | 境内自然人 | 0.64% | 1,531,500 | 0 | ||||||||
李青松 | 境内自然人 | 0.23% | 545,300 | 0 | ||||||||
金梅恩 | 境内自然人 | 0.22% | 536,000 | 0 | ||||||||
黄泗芬 | 境内自然人 | 0.22% | 533,200 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
赖春临 | 20,040,000 | 人民币普通股 | 20,040,000 | |||||||||
共青城盛润企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 15,300,000 | 人民币普通股 | 15,300,000 | |||||||||
邝耀华 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | |||||||||
崔建平 | 7,046,981 | 人民币普通股 | 7,046,981 | |||||||||
吴笑宇 | 7,000,064 | 人民币普通股 | 7,000,064 | |||||||||
冯威 | 5,732,362 | 人民币普通股 | 5,732,362 | |||||||||
付书勇 | 1,531,500 | 人民币普通股 | 1,531,500 |
李青松 | 545,300 | 人民币普通股 | 545,300 |
金梅恩 | 536,000 | 人民币普通股 | 536,000 |
黄泗芬 | 533,200 | 人民币普通股 | 533,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 共青城盛润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,赖春临胞姐王晓玲曾任执行事务合伙人,因此赖春临与盛润咨询之间存在关联关系。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明 | 股东李青松通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有545,300股,合计持有545,300股。 股东黄泗芬通过普通证券账户持股11,600股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有521,600股,合计持有533,200股。 | ||
前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 湖北盛天网络技术股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股3,385,700股,持股比例1.41%。 |
二、 限售股份变动情况
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
赖春临 | 60,120,000 | 60,120,000 | 高管锁定股 | 锁定期止 | ||
崔建平 | 7,046,981 | 7,046,981 | 0 | 高管锁定股 | 2021年7月21日解除锁定 | |
王俊芳 | 192,273 | 192,273 | 高管锁定股 | 锁定期止 | ||
合 计 | 67,359,254 | 7,046,981 | 0 | 60,312,273 | -- | -- |
第四节 其他重要事项
一、向特定对象发行股票进展情况
公司于2020年向深交所提交了向特定对象发行A股股票的申请。2021年3月,公司收到中国证监会同意注册的批复。报告期内,公司积极推进各项工作。详情见公司于2021年2月5日、2月10日、3月24日、5月31日在巨潮网资讯网披露的公告。
二、回购股份事项进展情况
公司于2021年6月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2021年8月2日,公司本次回购实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,385,700股,占公司总股本的1.411%,最高成交价为
15.07元/股,最低成交价为14.40元/股,支付的总金额为49,989,413.00元(不含交易费用),加上交易费用,支付的总金额为49,999,438.27 元。
根据相关规则,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。
三、终止小额贷款业务
2021年初武汉市盛天小额贷款有限责任公司向主管机构提出退出小额贷款行业申请并获得批准。2021年上半年除了回收存量贷款外没有发生新的贷款业务。2021年7月27日,公司完成对盛天小贷的清算工作,清算资产净额全部分配给盛天网络。2021年7月28日,公司收到武汉市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,盛天小贷已完成注销登记,将不再纳入公司合并报表范围。
第五节 季度财务报表
一、合并资产负债表
编制单位:湖北盛天网络技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 248,862,773.86 | 597,955,584.00 |
交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 100,276,164.38 |
应收账款 | 413,060,629.68 | 217,108,238.06 |
预付款项 | 24,400,471.45 | 27,415,812.75 |
其他应收款 | 17,977,743.58 | 9,907,075.52 |
存货 | 39,154.23 | 74,339.11 |
发放贷款及垫款 | 62,942,058.34 | |
其他流动资产 | 13,721,090.82 | 17,950,878.25 |
流动资产合计 | 918,061,863.62 | 1,033,630,150.41 |
非流动资产: | ||
其他权益工具投资 | 61,443,229.70 | 38,492,000.00 |
固定资产 | 47,804,762.00 | 49,230,273.22 |
使用权资产 | 7,096,685.09 | |
无形资产 | 43,960,428.95 | 34,730,052.06 |
商誉 | 317,390,006.00 | 317,390,006.00 |
长期待摊费用 | 404,003.29 | 526,552.12 |
递延所得税资产 | 20,826,277.35 | 18,481,909.02 |
其他非流动资产 | 44,004,975.34 | 41,988,367.33 |
非流动资产合计 | 542,930,367.72 | 500,839,159.75 |
资产总计 | 1,460,992,231.34 | 1,534,469,310.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,966,877.85 | 32,430,955.82 |
应付账款 | 335,708,138.03 | 174,295,778.50 |
合同负债 | 5,015,135.63 | 6,661,273.93 |
应付职工薪酬 | 6,984,355.18 | 44,289,406.63 |
应交税费 | 2,770,073.08 | 2,379,464.17 |
其他应付款 | 11,087,672.94 | 17,866,615.29 |
一年内到期的非流动负债 | 92,236,632.55 | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | 300,674.08 | 270,818.15 |
流动负债合计 | 460,069,559.34 | 328,194,312.49 |
非流动负债: | ||
租赁负债 | 4,869,517.77 | |
递延所得税负债 | 574,054.97 | 877,682.51 |
其他非流动负债 | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
非流动负债合计 | 185,443,572.74 | 90,877,682.51 |
负债合计 | 645,513,132.08 | 419,071,995.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
资本公积 | 18,220,556.16 | 336,877,199.91 |
减:库存股 | 49,999,438.27 | |
其他综合收益 | -5,793,951.18 | -4,959,446.49 |
盈余公积 | 75,526,670.44 | 75,526,670.44 |
未分配利润 | 537,525,262.11 | 426,520,678.62 |
归属于母公司所有者权益合计 | 815,479,099.26 | 1,073,965,102.48 |
少数股东权益 | 41,432,212.68 | |
所有者权益合计 | 815,479,099.26 | 1,115,397,315.16 |
负债和所有者权益总计 | 1,460,992,231.34 | 1,534,469,310.16 |
法定代表人:赖春临 主管会计工作负责人:王俊芳 会计机构负责人:张 慧
二、合并年初到报告期末利润表
编制单位:湖北盛天网络技术股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 959,737,113.66 | 677,930,798.88 |
其中:营业收入 | 959,737,113.66 | 677,930,798.88 |
二、营业总成本 | 834,909,187.40 | 598,066,490.60 |
其中:营业成本 | 744,201,572.36 | 522,922,276.35 |
税金及附加 | 2,770,066.13 | 1,713,010.28 |
销售费用 | 28,193,638.17 | 21,270,283.81 |
管理费用 | 23,526,431.32 | 21,635,136.93 |
研发费用 | 39,638,932.11 | 36,589,513.14 |
财务费用 | -3,421,452.69 | -6,063,729.91 |
其中:利息费用 | 1,171,715.06 | 710,412.79 |
利息收入 | 5,185,658.94 | 6,793,581.75 |
加:其他收益 | 3,062,502.51 | 6,491,401.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,607,460.27 | 2,522,417.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 789,041.10 | -41,279.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,021,201.60 | -412,524.33 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -131,045.27 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 126,265,728.54 | 88,293,278.06 |
加:营业外收入 | 94,344.73 | 10,222.15 |
减:营业外支出 | 342,247.49 | 1,701,330.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 126,017,825.78 | 86,602,169.92 |
减:所得税费用 | 15,099,598.74 | 4,863,172.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,918,227.04 | 81,738,997.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,563,712.58 | 78,200,443.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 354,514.46 | 3,538,554.33 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,004,583.49 | 58,409,079.55 |
2.少数股东损益 | -86,356.45 | 23,329,918.02 |
六、其他综合收益的税后净额 | -834,504.69 | -34,612.99 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -832,004.71 | -26,982.66 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -672,362.60 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -159,642.11 | -26,982.66 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,499.98 | -7,630.33 |
七、综合收益总额 | 110,083,722.35 | 81,704,384.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,172,578.78 | 58,382,096.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -88,856.43 | 23,322,287.69 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4625 | 0.2434 |
(二)稀释每股收益 | 0.4625 | 0.2434 |
法定代表人:赖春临 主管会计工作负责人:王俊芳 会计机构负责人:张 慧
三、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:湖北盛天网络技术股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,010,852.77 | 710,140,208.55 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,167,040.87 | 6,679,891.17 |
收到的税费返还 | 3,497.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,414,558.76 | 68,983,755.53 |
经营活动现金流入小计 | 854,595,949.48 | 785,803,855.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,975,135.51 | 553,981,058.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | -56,876,199.58 | 28,921,931.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,992,570.35 | 78,304,861.17 |
支付的各项税费 | 39,875,703.36 | 28,444,274.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,877,758.83 | 59,866,051.03 |
经营活动现金流出小计 | 749,844,968.47 | 749,518,177.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,750,981.01 | 36,285,678.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,100,000.00 | 10,128,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,476,558.65 | 2,599,033.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 | 7,000.00 | 92,840.00 |
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 565,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 304,583,558.65 | 577,820,673.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,186,268.88 | 21,624,840.09 |
投资支付的现金 | 23,554,192.97 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 519,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 448,740,461.85 | 604,624,840.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,156,903.20 | -26,804,166.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 24,690,922.03 | 52,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,120,569.63 | 384,149.35 |
筹资活动现金流入小计 | 52,811,491.66 | 52,884,149.35 |
偿还债务支付的现金 | 51,155,000.00 | 5,038,636.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 934,823.76 | 43,499,732.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,500,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,243,137.78 | 412,363.17 |
筹资活动现金流出小计 | 362,332,961.54 | 48,950,731.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -309,521,469.88 | 3,933,417.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165,418.07 | -87,062.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -349,092,810.14 | 13,327,867.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 597,955,584.00 | 654,670,778.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,862,773.86 | 667,998,646.08 |
法定代表人:赖春临 主管会计工作负责人:王俊芳 会计机构负责人:张 慧
四、2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
使用权资产 | 7,714,274.52 | 7,714,274.52 | |
资产总计 | 1,534,469,310.16 | 1,542,183,584.68 | 7,714,274.52 |
一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 52,164,375.27 | 2,164,375.27 |
租赁负债 | 5,549,899.25 | 5,549,899.25 | |
负债合计 | 419,071,995.00 | 426,786,269.52 | 7,714,274.52 |
五、审计报告
公司第三季度报告未经审计。