证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021-049
深圳市兆驰股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 6,976,091,099.23 | 6.40% | 18,182,652,571.11 | 29.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 528,020,901.12 | 6.24% | 1,577,033,603.68 | 41.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 447,384,853.88 | -5.69% | 1,379,101,995.82 | 32.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 287,733,029.91 | 116.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1167 | 6.28% | 0.3484 | 41.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1167 | 6.28% | 0.3484 | 41.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.12% | -0.59% | 12.91% | 2.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 28,127,588,146.42 | 26,552,703,369.63 | 5.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,031,469,089.88 | 11,396,211,070.17 | 14.35% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,094,178.70 | -4,828,151.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 51,965,112.62 | 171,409,664.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,794,754.72 | 5,168,478.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,019,793.91 | 7,180,871.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,446,666.70 | 54,510,035.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,324,887.73 | 2,609,452.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,386.75 | ||
| 减：所得税影响额 | 11,371,710.05 | 25,763,696.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,449,279.69 | 12,386,431.93 | |
| 合计 | 80,636,047.24 | 197,931,607.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件收入退税款 | 149,189,986.89 | 根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初金额减少125,124.04万元，减少幅度34.28%,主要原因系报告期内支付货款及购买理
财产品所致；
2、交易性金融资产较期初金额增加93,159.35万元，增加幅度526.14%,主要原因系报告期内购买理财产品所致；
3、在建工程较期初金额增加61,045.37万元，增加幅度69.39%,主要原因系报告期内土建工程及安装的机器设备增加所致；
4、长期待摊费用较期初金额增加511.44万元，增加幅度47.42%,主要原因系报告期内装修工程增加所致；
5、其他非流动资产较期初金额增加90,532.44万元，增加幅度667.89%,主要原因系报告期内预付固定资产款增加所致；
6、应付帐款较期初金额减少143,014.31万元，减少幅度31.76%,主要原因系报告期内支付供应商款项及管控存货存量所致；
7、其他应付款较期初金额增加30,684.38万元，增加幅度97.48%,主要原因系向控股股东借款增加所致；
8、其他流动负债较期初金额减少569.64万元，减少幅度36.11%,主要原因系报告期内待转销项税减少所致；
9、递延收益较期初金额增加65,498.35万元，增加幅度308.54%,主要原因系报告期内收到政府补助增加所致；10、递延所得税负债较期初金额增加9,318.48万元，增加幅度33.97%,主要原因系报告期内固定资产加速折旧扣除增加所致；
11、资本公积较期初金额增加6,487.04万元，增加幅度55.34%,主要原因系报告期内少数股东单方面增资所致；
12、其他综合收益较期初金额减少664.6万元，减少幅度1964.84%,主要原因系报告期内汇率变动影响所致；
13、营业收入较去年同期增加416,41.32万元，增加幅度29.69%,主要原因系报告期内销售订单增加所致；
14、营业成本较去年同期增加375,463.76万元，增加幅度31.27%,主要原因系报告期内销售收入增加，对应成本增加所致；
15、销售费用较去年同期减少10,708.11万元，减少幅度31.23%,主要原因系报告期内运输费列报至营业成本所致；
16、研发费用较去年同期增加10,799.56万元，增加幅度39.49%,主要原因系报告期内研发投入增加所致；
17、投资收益较去年同期增加3,904.84万元，增加幅度340.49%,主要原因系报告期内收到权益类投资收益所致；
18、信用减值损失较去年同期减少3,971.89万元，减少幅度64.58%,主要原因系去年同期应收账款增幅较大，本报告期应收账款变动幅度较小，对应减值较去年同期较小；
19、资产减值损失较去年同期增加4,699.54万元，增加幅度206.76%,主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致；20、所得税费用较去年同期增加3,894.07万元，增加幅度35.37%,主要原因系报告期内销售收入增加，利润增加所致；
21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加202,133.31万元，增加幅度116.60%，主要原因系去年同期购买原材料较多所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少103,434.49万元，减少幅度54.25%，主要原因系报告期内购买固定资产和理财产品所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少22,288.92万元，减少幅度20.67%，主要原因系报告期内归还银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 122,025 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 54.50% | 2,467,187,727 | 0 | 质押 | 303,160,000 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 国有法人 | 6.32% | 286,276,900 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 49,909,087 | 0 | ||
| 南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.03% | 46,711,537 | 0 | ||
| 北京国美咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 37,598,476 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 王立群 | 境内自然人 | 0.45% | 20,242,619 | 0 | ||
| 全劲松 | 境内自然人 | 0.41% | 18,687,740 | 14,015,805 | ||
| 康健 | 境内自然人 | 0.41% | 18,687,738 | 14,015,803 | ||
| 周文祥 | 境内自然人 | 0.40% | 17,998,301 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 9,666,620 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙） | 2,467,187,727 | 人民币普通股 | 2,467,187,727 | |||
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 286,276,900 | 人民币普通股 | 286,276,900 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 49,909,087 | 人民币普通股 | 49,909,087 | |||
| 南昌市兆鑫商贸合伙企业（有限合伙） | 46,711,537 | 人民币普通股 | 46,711,537 | |||
| 北京国美咨询有限公司 | 37,598,476 | 人民币普通股 | 37,598,476 | |||
| 王立群 | 20,242,619 | 人民币普通股 | 20,242,619 | |||
| 周文祥 | 17,998,301 | 人民币普通股 | 17,998,301 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,666,620 | 人民币普通股 | 9,666,620 | |||
| 朱柏铨 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 朱留兴 | 8,720,000 | 人民币普通股 | 8,720,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、全劲松为南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非 | |||||
| 一致行动人的说明》，除顾伟和南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、全劲松相互之间非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 2021年9月30日，前10名股东中南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,467,187,727股，其中通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为130,000,000股；周文祥共持有公司股份17,998,301股，其中通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为15,610,001股；朱柏铨共持有公司股份9,000,000股，其中通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为8,600,000股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年8月24日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意公司依照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定出售公司于2019年2月25日至2019年5月14日期间已回购的33,584,231股股份。详情请参照公司于2021年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2021-036）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,398,889,159.01 | 3,650,129,596.02 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,108,655,620.51 | 177,062,121.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,030,058,595.68 | 2,141,107,639.53 |
| 应收账款 | 5,778,862,376.48 | 5,357,738,193.46 |
| 应收款项融资 | 96,195,289.11 | 79,273,380.51 |
| 预付款项 | 211,688,222.23 | 268,391,219.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,681,624.67 | 96,929,799.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,338,606,591.73 | 2,375,928,958.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,696,922,649.40 | 5,470,604,697.75 |
| 流动资产合计 | 19,744,560,128.82 | 19,617,165,605.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,075,347.07 | 2,325,687.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,417,024.32 | 19,997,513.11 |
| 固定资产 | 4,456,190,328.33 | 4,488,752,207.99 |
| 在建工程 | 1,490,213,740.20 | 879,760,066.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 507,586,758.34 | 577,057,101.91 |
| 开发支出 | 118,332,129.66 | 100,872,912.83 |
| 商誉 | 654,042,593.93 | 654,042,593.93 |
| 长期待摊费用 | 15,900,305.77 | 10,785,910.52 |
| 递延所得税资产 | 78,395,339.78 | 66,393,722.13 |
| 其他非流动资产 | 1,040,874,450.20 | 135,550,047.88 |
| 非流动资产合计 | 8,383,028,017.60 | 6,935,537,764.61 |
| 资产总计 | 28,127,588,146.42 | 26,552,703,369.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,279,753,621.93 | 5,121,736,893.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,269,928,992.96 | 1,552,380,171.32 |
| 应付账款 | 3,073,512,869.24 | 4,503,655,980.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 394,775,582.59 | 347,560,953.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 132,487,901.78 | 155,947,141.48 |
| 应交税费 | 124,187,167.89 | 125,241,606.91 |
| 其他应付款 | 621,621,525.43 | 314,777,714.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,503,833,333.34 | 1,500,416,666.67 |
| 其他流动负债 | 10,077,800.18 | 15,774,157.27 |
| 流动负债合计 | 12,410,178,795.34 | 13,637,491,285.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 318,411,374.27 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 680,372,000.00 | 680,558,502.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 383,686.06 | 383,686.06 |
| 递延收益 | 867,271,552.10 | 212,288,018.04 |
| 递延所得税负债 | 367,494,390.35 | 274,309,610.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,233,933,002.78 | 1,167,539,817.47 |
| 负债合计 | 14,644,111,798.12 | 14,805,031,103.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 182,101,946.83 | 117,231,531.65 |
| 减：库存股 | 98,001,256.76 | 98,001,256.76 |
| 其他综合收益 | -6,984,245.13 | -338,245.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 553,538,179.43 | 553,538,179.43 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 7,873,873,858.51 | 6,296,840,254.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,031,469,089.88 | 11,396,211,070.17 |
| 少数股东权益 | 452,007,258.42 | 351,461,196.37 |
| 所有者权益合计 | 13,483,476,348.30 | 11,747,672,266.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,127,588,146.42 | 26,552,703,369.63 |
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,182,652,571.11 | 14,020,239,414.85 |
| 其中：营业收入 | 18,182,652,571.11 | 14,020,239,414.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,658,948,928.88 | 12,973,730,116.11 |
| 其中：营业成本 | 15,760,877,444.51 | 12,006,239,868.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 51,719,752.39 | 52,430,517.95 |
| 销售费用 | 235,833,478.53 | 342,914,546.73 |
| 管理费用 | 132,323,525.40 | 170,584,268.79 |
| 研发费用 | 381,452,589.05 | 273,457,003.97 |
| 财务费用 | 96,742,139.00 | 128,103,909.95 |
| 其中：利息费用 | 127,848,849.67 | 75,848,326.42 |
| 利息收入 | 49,599,648.10 | 29,472,573.77 |
| 加：其他收益 | 306,612,237.13 | 257,340,010.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,516,671.44 | 11,468,293.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,780,388.76 | -61,499,289.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -69,724,616.27 | -22,729,232.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137,534.67 | -178,119.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,789,190,011.10 | 1,230,910,960.73 |
| 加：营业外收入 | 3,072,844.17 | 1,755,317.12 |
| 减：营业外支出 | 5,569,384.50 | 6,722,784.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,786,693,470.77 | 1,225,943,493.12 |
| 减：所得税费用 | 149,047,024.72 | 110,106,364.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,637,646,446.05 | 1,115,837,129.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,637,646,446.05 | 1,115,837,129.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,577,033,603.68 | 1,111,883,312.83 |
| 2.少数股东损益 | 60,612,842.37 | 3,953,816.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,645,999.15 | -33,222,683.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,645,999.15 | -33,222,683.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,645,999.15 | -33,222,683.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,645,999.15 | -33,222,683.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,631,000,446.90 | 1,082,614,445.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,570,387,604.53 | 1,078,660,629.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 60,612,842.37 | 3,953,816.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3484 | 0.2456 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3484 | 0.2456 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,783,327,047.74 | 10,810,065,193.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 657,799,706.96 | 784,233,679.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 857,132,478.44 | 164,501,585.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 93,469,940.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,298,259,233.14 | 11,852,270,400.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,235,556,218.02 | 11,915,656,591.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 137,131,683.72 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 876,546,432.42 | 721,652,167.56 |
| 支付的各项税费 | 481,080,095.61 | 467,977,680.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 280,211,773.46 | 480,584,050.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,010,526,203.23 | 13,585,870,491.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,733,029.91 | -1,733,600,090.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 69,483,587.67 | 29,978,917.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,521,951.85 | 8,731,650.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,370,825,283.02 | 5,222,013,286.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,445,830,822.54 | 5,260,723,854.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,398,812,288.78 | 1,682,174,197.12 |
| 投资支付的现金 | 8,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,988,068,967.98 | 5,476,755,202.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,386,881,256.76 | 7,167,429,399.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,941,050,434.22 | -1,906,705,545.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 231,767,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 231,767,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,898,418,998.55 | 5,323,075,775.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,974,092.00 | 680,372,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,313,393,090.55 | 6,235,214,775.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,372,861,920.87 | 4,197,916,407.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,132,388.42 | 109,010,399.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,457,994,309.29 | 5,156,926,807.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 855,398,781.26 | 1,078,287,968.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,525,080.59 | -17,259,737.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,709,393,542.46 | -2,579,277,405.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,073,126,549.93 | 3,629,848,890.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,363,733,007.47 | 1,050,571,485.38 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,650,129,596.02 | 3,650,129,596.02 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 177,062,121.56 | 177,062,121.56 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,141,107,639.53 | 2,141,107,639.53 | |
| 应收账款 | 5,357,738,193.46 | 5,357,738,193.46 |
| 应收款项融资 | 79,273,380.51 | 79,273,380.51 | |
| 预付款项 | 268,391,219.05 | 268,391,219.05 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 96,929,799.09 | 96,929,799.09 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,375,928,958.05 | 2,375,928,958.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,470,604,697.75 | 5,470,604,697.75 | |
| 流动资产合计 | 19,617,165,605.02 | 19,617,165,605.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,325,687.38 | 2,325,687.38 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,997,513.11 | 19,997,513.11 | |
| 固定资产 | 4,488,752,207.99 | 4,488,752,207.99 | |
| 在建工程 | 879,760,066.93 | 879,760,066.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 577,057,101.91 | 577,057,101.91 |
| 开发支出 | 100,872,912.83 | 100,872,912.83 | |
| 商誉 | 654,042,593.93 | 654,042,593.93 | |
| 长期待摊费用 | 10,785,910.52 | 10,785,910.52 | |
| 递延所得税资产 | 66,393,722.13 | 66,393,722.13 | |
| 其他非流动资产 | 135,550,047.88 | 135,550,047.88 | |
| 非流动资产合计 | 6,935,537,764.61 | 6,935,537,764.61 | |
| 资产总计 | 26,552,703,369.63 | 26,552,703,369.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,121,736,893.09 | 5,121,736,893.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,552,380,171.32 | 1,552,380,171.32 | |
| 应付账款 | 4,503,655,980.48 | 4,503,655,980.48 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 347,560,953.56 | 347,560,953.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 155,947,141.48 | 155,947,141.48 | |
| 应交税费 | 125,241,606.91 | 125,241,606.91 | |
| 其他应付款 | 314,777,714.84 | 314,777,714.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500,416,666.67 | 1,500,416,666.67 |
| 其他流动负债 | 15,774,157.27 | 15,774,157.27 | |
| 流动负债合计 | 13,637,491,285.62 | 13,637,491,285.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 680,558,502.55 | 680,558,502.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 383,686.06 | 383,686.06 | |
| 递延收益 | 212,288,018.04 | 212,288,018.04 | |
| 递延所得税负债 | 274,309,610.82 | 274,309,610.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,167,539,817.47 | 1,167,539,817.47 | |
| 负债合计 | 14,805,031,103.09 | 14,805,031,103.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,526,940,607.00 | 4,526,940,607.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 117,231,531.65 | 117,231,531.65 | |
| 减：库存股 | 98,001,256.76 | 98,001,256.76 | |
| 其他综合收益 | -338,245.98 | -338,245.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 553,538,179.43 | 553,538,179.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,296,840,254.83 | 6,296,840,254.83 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,396,211,070.17 | 11,396,211,070.17 |
| 少数股东权益 | 351,461,196.37 | 351,461,196.37 | |
| 所有者权益合计 | 11,747,672,266.54 | 11,747,672,266.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 26,552,703,369.63 | 26,552,703,369.63 |
调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会二〇二一年十月二十三日