证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-046
云南南天电子信息产业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,297,560,080.49 | 24.44% | 3,401,737,215.87 | 24.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,850,816.67 | 14.78% | 33,309,515.96 | 1,260.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,124,831.09 | 30.85% | 31,238,143.63 | 4,887.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -1,265,631,081.24 | -69.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.0599 | 14.75% | 0.0874 | 1,166.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0599 | 14.75% | 0.0874 | 1,166.67% |
加权平均净资产收益率 | 1.00% | 9.89% | 1.46% | 1,023.08% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 4,880,497,648.55 | 4,836,439,264.99 | 0.91% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,281,966,089.33 | 2,267,714,857.22 | 0.63% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,961.46 | -52,173.12 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,074,125.66 | 3,148,280.49 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,458.98 | -329,063.06 | |
减:所得税影响额 | 83,029.09 | 246,342.55 | |
少数股东权益影响额(税后) | 247,690.55 | 449,329.43 | |
合计 | 725,985.58 | 2,071,372.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1.报告期末,公司货币资金较期初减少8.91亿元,下降53.87%,主要是由于行业周期特性,公司收款主要集中在第四季度;同时公司进一步拓展市场规模,订单增加,大量采购备货,现金流出增加。
2.报告期末,公司应收票据(含应收款项融资)较期初减少1,324.71万元,下降51.89%,主要是由于应收票据到期,新增票据结算较少。
3.报告期末,公司应收账款及合同资产较期初增加5.36亿元,上升68.66%,主要是报告期公司进一步拓展市场规模,销售合同有所增加,导致应收账款增长。
4.报告期末,公司预付款项较期初增加7,713.1万元,上升145.63%,由于订单增加,公司大量采购备货。
5.报告期末,公司其他应收款较期初增加2,308.84万元,上升40.87%,由于报告期公司积极拓展业务,投标保证金和履约保证金增加。
6.报告期末,公司其他流动资产较期初增加950.75万元,上升575.73%,主要是由于公司采购备货,待抵扣进项税额增加。
7.报告期末,公司使用权资产较期初增加934.88万元,上升100%,主要是由于2021年执行新租赁准则。
8.报告期末,公司开发支出较期初增加6,369.62万元,上升330.55%,主要是由于报告期研发投入增加。
9.报告期末,公司长期待摊费用较期初增加415.60万元,上升58.41%,主要是由于报告期装修费增加。
10.报告期末,公司短期借款及长期借款较期初增加4.75亿元,上升160.06%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,订单增加,相应的资金需求增加。
11.报告期末,公司应付职工薪酬较期初减少4,044.23万元,下降62.41%,主要是上年末计提年终效益工资在报告期内支付所致。
12.报告期末,公司应交税费较期初减少3,942.13万元,下降62.58%,主要是上年末计提的应缴税金在报告期缴纳所致。
13.报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初增加353.49万元,上升602.39%,主要是由于2021年执行新租赁准则,一年内到期的租赁负债增加。
14.报告期末,公司租赁负债较期初增加514.13万元,上升100%,主要是由于2021年执行新租赁准则。
15.报告期末,公司预计负债较期初减少207.96万元,下降30.54%,主要是由于根据公司业务状况,预计发生的维修费减少。
(二)利润表项目
1.报告期,公司营业收入较上年同期增加6.71亿元,上升24.57%,营业成本较上年同期增加5.46亿元,上升23.47%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模持续攀升。
2.报告期,公司税金及附加较上年同期增加334.13万元,上升35.34%,主要是由于去年积极响应国家抗疫号召减免房租,从租计征的房产税相应减少。
3.报告期,公司财务费用较上年同期减少291.95万元,下降35.13%,主要是由于公司加强资金管理,合理规划融资节奏,持续提高资金使用效率,降低筹资成本。
4.报告期,公司投资收益较上年同期增加296.97万元,上升155.54%,主要是由于参股公司分红增加。
5.报告期,公司资产减值损失较上年同期增加362.48万元,上升15594.58%,主要是由于去年同期列报规则尚未将合同资产减值损失更新在资产减值损失科目中列示。
6.报告期,公司利润总额较上年同期增加3,673.22万元,上升493.01%,主要是由于公司业务收入增加及毛利率增长所致。
7.报告期,公司所得税费用较上年同期增加123.13万元,上升77.73%,主要是由于利润增长及递延所得税资产减少。
(三)现金流量表项目
1.报告期,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7.8亿元,上升37.88%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模增长,销售回款增加。
2.报告期,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加10.89亿元,上升51.98%,主要是由于公司积极拓展市场,订单增加,采购备货增加。
3.报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5.19亿元,下降69.40%,主要是由于公司积极拓展市场,业务规模增长,大量采购备货;同时由于行业周期特性,收款主要集中在第四季度。
4.报告期,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.66亿元,下降1456.99%,主要是由于报告期内项目投入增加。
5.报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.84亿元,上升70.13%,主要是由于公司进一步拓展市场规模,相应的资金需求增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 41.98% | 160,006,707 | 46,598,322 | ||||
云南南天电子信息产业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.16% | 8,243,014 | 0 | ||||
#滕健 | 境内自然人 | 0.73% | 2,774,293 | 0 | ||||
南天电子信息产业集团公司 | 国有法人 | 0.65% | 2,488,233 | 0 | ||||
#俞远琼 | 境内自然人 | 0.55% | 2,110,786 | 0 | ||||
上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 2,101,432 | 0 | ||||
#施燕 | 境内自然人 | 0.51% | 1,960,600 | 0 | ||||
四川浩添进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,664,930 | 0 | ||||
周长镕 | 境内自然人 | 0.33% | 1,250,300 | 0 | ||||
陆卫其 | 境内自然人 | 0.29% | 1,116,208 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 113,408,385 | 人民币普通股 | 113,408,385 | |||||
云南南天电子信息产业股份有限公司-第一期 | 8,243,014 | 人民币普通股 | 8,243,014 |
员工持股计划 | |||
#滕健 | 2,774,293 | 人民币普通股 | 2,774,293 |
南天电子信息产业集团公司 | 2,488,233 | 人民币普通股 | 2,488,233 |
#俞远琼 | 2,110,786 | 人民币普通股 | 2,110,786 |
上海境坦资产管理有限公司-境坦国鑫定增私募证券投资基金 | 2,101,432 | 人民币普通股 | 2,101,432 |
#施燕 | 1,960,600 | 人民币普通股 | 1,960,600 |
四川浩添进出口贸易有限公司 | 1,664,930 | 人民币普通股 | 1,664,930 |
周长镕 | 1,250,300 | 人民币普通股 | 1,250,300 |
陆卫其 | 1,116,208 | 人民币普通股 | 1,116,208 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司(以下简称“南天集团”)是云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东滕健普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司2,774,293股股份; 2、公司股东俞远琼普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司2,110,786股股份; 3、公司股东施燕普通证券账户持有公司75,000股股份,通过投资者信用证券账户持有公司1,885,600股股份。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行限售股份解除限售事宜
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕114号)核准,公司向工投集团、上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春共4名特定投资者非公开发行人民币普通股60,577,818股(A股)。2020年4月9日,上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。工投集团认购的本次非公开发行的股份,自股权登记完成之日起36个月内不得转让;上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起12个月内不得转让。
2021年4月13日,上海境坦资产管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、严亚春3名投资者认购的非公开限售股份已经解除限售并上市流通。具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-002)。
2、员工持股计划锁定期届满事宜
为建立和完善公司与员工的利益共享机制,进一步增强员工的凝聚力和公司发展的活力,结合公司实际情况,公司于2018年上半年实施了第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划筹集资金总额为人民币7,106万元,截至2018年5月31日,公司第一期员工持股计划(南天信息1号定向资产管理计划)通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计6,340,780股,交易均价为11.207元/股,成交金额合计为7,106万元,买入股票数量占公司总股本的2.57%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买,本次员工持股计划购买的股票已按相关规定予以锁定,锁定期为36个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的关于员工持股计划的相关公告。
报告期内,公司第一期员工持股计划锁定期已经届满,本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排以及本次员工持股计划的存续期、终止和变更相关内容详见公司于2021年5月29日、2021年8月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2021-022)、《关于员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》(公告编号:2021-036)。
3、中标农业银行2021年 Intel PC 服务器入围项目事宜
报告期内,公司在中国农业银行股份有限公司2021年Intel PC 服务器入围项目(招标编号:JTCC-2105WI1996)中成为主选供应商。中标项目金额124,569.00万元(不含税)。具体内容详见公司于2021年9月13日、2021年9月15日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2021-038)、《关于收到中国农业银行股份有限公司<入围通知书>的公告》(公告编号:2021-041)。
4、公司控股股东部分股份解除质押事宜
公司于2020年9月21日接到控股股东工投集团函告,获悉工投集团将持有本公司80,000,000股(占工投集团所持公司股份比例49.9979%,占公司总股本20.9882%)无限售流通股票进行了质押,具体内容详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2020-059)。2021年9月29日,公司收到控股股东工投集团通知,获悉其所质押的上述股份办理了解除质押手续。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:
2021-042)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 762,873,653.42 | 1,653,735,383.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,281,381.18 | 23,016,258.80 |
应收账款 | 1,188,536,988.15 | 695,695,416.45 |
应收款项融资 | 2,512,239.02 | |
预付款项 | 130,094,312.91 | 52,963,337.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 79,574,687.81 | 56,486,269.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,741,742,669.43 | 1,489,088,152.09 |
合同资产 | 127,751,505.36 | 84,744,040.91 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,158,908.02 | 1,651,387.37 |
流动资产合计 | 4,061,014,106.28 | 4,066,892,484.39 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 130,813,577.65 | 132,788,643.07 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 118,176,746.54 | 120,190,186.54 |
投资性房地产 | 78,791,517.19 | 77,008,944.68 |
固定资产 | 218,846,989.24 | 229,641,154.34 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,348,840.33 | |
无形资产 | 120,439,413.81 | 135,597,235.85 |
开发支出 | 82,965,956.19 | 19,269,731.12 |
商誉 | 22,848,134.80 | 22,848,134.80 |
长期待摊费用 | 11,271,094.57 | 7,115,112.11 |
递延所得税资产 | 25,981,271.95 | 25,087,638.09 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 819,483,542.27 | 769,546,780.60 |
资产总计 | 4,880,497,648.55 | 4,836,439,264.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 671,752,008.28 | 296,520,227.52 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 367,804,384.94 | 365,457,025.79 |
应付账款 | 637,990,988.93 | 768,398,987.85 |
预收款项 | 621,362.70 | 763,789.47 |
合同负债 | 604,216,874.39 | 860,914,973.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,362,593.83 | 64,804,869.55 |
应交税费 | 23,567,214.25 | 62,988,529.56 |
其他应付款 | 17,082,415.67 | 20,417,989.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,121,749.62 | 586,818.19 |
其他流动负债 | 3,347,109.66 | 4,555,334.11 |
流动负债合计 | 2,354,866,702.27 | 2,445,408,544.67 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,128,566.67 | 293,629.15 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 5,141,311.66 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,728,993.00 | 6,808,561.50 |
递延收益 | 20,333,422.09 | 20,270,134.59 |
递延所得税负债 | 1,314,308.19 | 1,451,268.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 131,646,601.61 | 28,823,593.96 |
负债合计 | 2,486,513,303.88 | 2,474,232,138.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 381,165,677.00 | 381,165,677.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,305,949,470.54 | 1,305,949,470.54 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -67,806.09 | -67,806.09 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 89,661,374.13 | 89,661,374.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 505,257,373.75 | 491,006,141.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,281,966,089.33 | 2,267,714,857.22 |
少数股东权益 | 112,018,255.34 | 94,492,269.14 |
所有者权益合计 | 2,393,984,344.67 | 2,362,207,126.36 |
负债和所有者权益总计 | 4,880,497,648.55 | 4,836,439,264.99 |
法定代表人:徐宏灿 主管会计工作负责人:宋卫权 会计机构负责人:闫春光
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,401,737,215.87 | 2,730,727,059.56 |
其中:营业收入 | 3,401,737,215.87 | 2,730,727,059.56 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,358,663,700.19 | 2,730,856,822.13 |
其中:营业成本 | 2,872,080,427.47 | 2,326,082,794.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,179,588.41 | 9,738,329.24 |
销售费用 | 137,348,706.79 | 118,855,253.52 |
管理费用 | 108,762,688.75 | 95,810,205.07 |
研发费用 | 221,901,677.01 | 172,060,169.30 |
财务费用 | 5,390,611.76 | 8,310,070.15 |
其中:利息费用 | 14,227,586.51 | 15,974,136.49 |
利息收入 | 10,813,691.29 | 9,031,577.55 |
加:其他收益 | 11,049,944.89 | 14,847,934.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,878,978.40 | 1,909,270.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,975,065.42 | -1,516,201.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,898,178.79 | -9,976,282.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,601,532.70 | 23,243.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -33,048.76 | 299,523.13 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,469,678.72 | 6,973,927.31 |
加:营业外收入 | 132,817.57 | 604,145.59 |
减:营业外支出 | 419,807.79 | 127,546.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,182,688.50 | 7,450,525.96 |
减:所得税费用 | -352,813.66 | -1,584,144.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,535,502.16 | 9,034,670.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,535,502.16 | 9,034,670.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,309,515.96 | 2,449,095.23 |
2.少数股东损益 | 11,225,986.20 | 6,585,574.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | 75,109.22 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,433.32 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 21,433.32 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 21,433.32 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 53,675.90 | |
七、综合收益总额 | 44,535,502.16 | 9,109,779.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,309,515.96 | 2,470,528.55 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 11,225,986.20 | 6,639,250.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0874 | 0.0069 |
(二)稀释每股收益 | 0.0874 | 0.0069 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐宏灿 主管会计工作负责人:宋卫权 会计机构负责人:闫春光
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,839,693,170.22 | 2,059,507,480.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 880,185.67 | 4,519,199.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199,236,774.40 | 236,580,431.65 |
经营活动现金流入小计 | 3,039,810,130.29 | 2,300,607,111.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,185,485,492.67 | 2,096,010,359.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 756,962,425.00 | 663,250,447.61 |
支付的各项税费 | 91,326,559.30 | 88,225,253.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 271,666,734.56 | 200,233,848.59 |
经营活动现金流出小计 | 4,305,441,211.53 | 3,047,719,909.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,265,631,081.24 | -747,112,798.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 111,513,440.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,867,661.44 | 3,660,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,795.75 | 79,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,400,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 119,790,897.19 | 3,739,550.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,746,048.83 | 8,064,643.95 |
投资支付的现金 | 109,500,000.00 | 200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 190,246,048.83 | 8,264,643.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,455,151.64 | -4,525,093.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 646,709,987.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 1,960,000.00 |
取得借款收到的现金 | 771,000,000.00 | 442,860,199.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 775,900,000.00 | 1,089,570,187.19 |
偿还债务支付的现金 | 296,325,218.46 | 790,138,869.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,850,542.11 | 36,853,732.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 329,175,760.57 | 826,992,601.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 446,724,239.43 | 262,577,585.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,020.69 | 101,451.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -889,426,014.14 | -488,958,855.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,574,003,681.46 | 1,184,154,474.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 684,577,667.32 | 695,195,619.18 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,653,735,383.40 | 1,653,735,383.40 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 23,016,258.80 | 23,016,258.80 | |
应收账款 | 695,695,416.45 | 695,695,416.45 | |
应收款项融资 | 2,512,239.02 | 2,512,239.02 | |
预付款项 | 52,963,337.21 | 52,941,203.88 | -22,133.33 |
应收保费 |
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 56,486,269.14 | 56,374,106.85 | -112,162.29 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,489,088,152.09 | 1,489,088,152.09 | |
合同资产 | 84,744,040.91 | 84,744,040.91 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,651,387.37 | 1,651,387.37 | |
流动资产合计 | 4,066,892,484.39 | 4,066,758,188.77 | -134,295.62 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 132,788,643.07 | 132,788,643.07 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 120,190,186.54 | 120,190,186.54 | |
投资性房地产 | 77,008,944.68 | 77,008,944.68 | |
固定资产 | 229,641,154.34 | 229,641,154.34 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 7,546,017.64 | 7,546,017.64 | |
无形资产 | 135,597,235.85 | 135,597,235.85 | |
开发支出 | 19,269,731.12 | 19,269,731.12 | |
商誉 | 22,848,134.80 | 22,848,134.80 | |
长期待摊费用 | 7,115,112.11 | 7,115,112.11 | |
递延所得税资产 | 25,087,638.09 | 25,087,638.09 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 769,546,780.60 | 777,092,798.24 | 7,546,017.64 |
资产总计 | 4,836,439,264.99 | 4,843,850,987.01 | 7,411,722.02 |
流动负债: | |||
短期借款 | 296,520,227.52 | 296,520,227.52 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 365,457,025.79 | 365,457,025.79 | |
应付账款 | 768,398,987.85 | 768,398,987.85 |
预收款项 | 763,789.47 | 763,789.47 | |
合同负债 | 860,914,973.42 | 860,914,973.42 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 64,804,869.55 | 64,804,869.55 | |
应交税费 | 62,988,529.56 | 62,988,529.56 | |
其他应付款 | 20,417,989.21 | 20,417,989.21 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 586,818.19 | 3,266,155.38 | 2,679,337.19 |
其他流动负债 | 4,555,334.11 | 4,555,334.11 | |
流动负债合计 | 2,445,408,544.67 | 2,448,087,881.86 | 2,679,337.19 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 293,629.15 | 293,629.15 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 4,732,384.83 | 4,732,384.83 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 6,808,561.50 | 6,808,561.50 | |
递延收益 | 20,270,134.59 | 20,270,134.59 | |
递延所得税负债 | 1,451,268.72 | 1,451,268.72 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 28,823,593.96 | 33,555,978.79 | 4,732,384.83 |
负债合计 | 2,474,232,138.63 | 2,481,643,860.65 | 7,411,722.02 |
所有者权益: | |||
股本 | 381,165,677.00 | 381,165,677.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,305,949,470.54 | 1,305,949,470.54 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -67,806.09 | -67,806.09 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 89,661,374.13 | 89,661,374.13 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 491,006,141.64 | 491,006,141.64 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,267,714,857.22 | 2,267,714,857.22 | |
少数股东权益 | 94,492,269.14 | 94,492,269.14 | |
所有者权益合计 | 2,362,207,126.36 | 2,362,207,126.36 | |
负债和所有者权益总计 | 4,836,439,264.99 | 4,843,850,987.01 | 7,411,722.02 |
调整情况说明不追溯可比期间的财务报表数据。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
2021年10月22日