证券代码:603569 证券简称:长久物流债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 975,320,772.34 | -8.23 | 3,231,357,033.46 | 14.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,671,237.79 | -106.67 | 48,005,663.47 | -44.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,627,379.85 | -141.04 | 21,042,731.49 | -67.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 79,844,716.60 | -83.27 |
基本每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00 | 0.09 | -40.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.00 | -100.00 | 0.10 | -44.44 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.11 | 减少1.83个百分点 | 2.04 | 减少1.15个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,207,432,218.01 | 5,301,006,655.84 | -1.77 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,334,266,320.06 | 2,363,371,457.06 | -1.23 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 339,317.00 | 343,612.78 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 15,931,387.65 | 33,188,310.11 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 483,520.11 | 3,285,264.72 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,749.65 | -617,723.22 | |
减:所得税影响额 | 4,010,427.55 | 8,829,432.22 | |
少数股东权益影响额(税后) | 77,905.50 | 407,100.19 | |
合计 | 11,956,142.06 | 26,962,931.98 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
资产负债表项目: | ||
货币资金 | -34.30 | 主要系购买理财产品、新增对境外联营公司的投资等 |
应收票据 | 48.77 | 主要系票据结算业务增加所致 |
存货 | 270.82 | 主要系国际业务未运抵项目增加 |
其他流动资产 | 125.01 | 主要系购买理财产品 |
长期股权投资 | 55.16 | 主要系新增投资境外联营公司ADAMPOL S.A. |
固定资产 | -50.80 | 主要系本年1月1日执行新租赁准则变动所致 |
在建工程 | 104.52 | 主要系工程投入增加所致 |
开发支出 | 140.84 | 主要系研发投入增加所致 |
短期借款 | 31.39 | 主要系新增短期银行借款所致 |
预收款项 | 801.32 | 主要系增加部分客户预收款 |
应付职工薪酬 | -73.02 | 主要系支付上年度工资、奖金等 |
其他流动负债 | -49.61 | 主要系待转销项税及预提费用减少 |
长期应付款 | -100.00 | 主要系本年1月1日执行新租赁准则变动所致 |
预计负债 | -100.00 | 主要系未决诉讼完结 |
递延所得税负债 | 48.28 | 主要系新增未收到的政府补贴计提增加递延所得税所致 |
利润表项目: | ||
其他收益 | 201.67 | 主要系确认政府补助增加 |
投资收益 | 156.14 | 主要系联营企业营利情况较去年好转 |
营业外收入 | 56.95 | 主要系企业发展基金收入增加 |
营业外支出 | -58.63 | 主要系处置资产损失、对外捐赠等减少所致 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -106.67 | 主要系三季度全球汽车行业芯片短缺的情况较为明显,整车的产量及运量均有较大幅度的减少,对本期净利润产生较大影响 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -44.08 | 主要系三季度全球汽车行业芯片短缺的情况较为明显,整车的产量及运量均有较大幅度的减少,对本期净利润产生较大影响 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -141.04 | 主要系三季度全球汽车行业芯片短缺的情况较为明显,整车的产量及运量均有较大幅度的减少,对本期净利润产生较大影响 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -67.99 | 主要系三季度全球汽车行业芯片短缺的情况较为明显,整车的产量及运量均有较大幅度的减少,对本期净利润产生较大影响 |
现金流量表项目: | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -83.27 | 主要较去年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.31 | 主要系新增对境外联营公司投资及尚未收回到期的理财产品所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100.56 | 主要系较同期偿还借款减少 |
报告期末普通股股东总数 | 13,287 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
吉林省长久实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 429,454,533 | 76.65 | 质押 | 196,672,200 | ||
李延春 | 境内自然人 | 23,511,044 | 4.20 | 无 | |||
李万君 | 境内自然人 | 23,511,044 | 4.20 | 无 | |||
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,323,887 | 1.31 | 无 | |||
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6,304,472 | 1.13 | 无 | |||
朱呈祥 | 境内自然人 | 1,400,039 | 0.25 | 无 | |||
姜宝龙 | 境内自然人 | 1,055,480 | 0.19 | 无 | |||
周俊超 | 境内自然人 | 858,640 | 0.15 | 无 | |||
翁嘉倩 | 境内自然人 | 778,300 | 0.14 | 无 | |||
张金锭 | 境内自然人 | 687,200 | 0.12 | 无 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
吉林省长久实业集团有限公司 | 429,454,533 | 人民币普通股 | 429,454,533 | ||||
李延春 | 23,511,044 | 人民币普通股 | 23,511,044 | ||||
李万君 | 23,511,044 | 人民币普通股 | 23,511,044 | ||||
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,323,887 | 人民币普通股 | 7,323,887 | ||||
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 | 6,304,472 | 人民币普通股 | 6,304,472 | ||||
朱呈祥 | 1,400,039 | 人民币普通股 | 1,400,039 | ||||
姜宝龙 | 1,055,480 | 人民币普通股 | 1,055,480 | ||||
周俊超 | 858,640 | 人民币普通股 | 858,640 | ||||
翁嘉倩 | 778,300 | 人民币普通股 | 778,300 | ||||
张金锭 | 687,200 | 人民币普通股 | 687,200 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权,另外,薄世久持有新长汇58.30%的股权,薄世久、李桂屏夫妇通过长久集团及新长汇合计间接持有公司77.78%的股份,为公司实际控制人,同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京长久物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 623,787,780.21 | 949,462,814.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 77,799,337.38 | 52,294,925.54 |
应收账款 | 1,236,665,702.18 | 1,422,504,327.50 |
应收款项融资 | 53,044,896.69 | 65,013,574.17 |
预付款项 | 102,343,583.30 | 82,101,296.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 163,425,604.28 | 131,983,950.42 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 16,904,789.66 | 4,558,777.51 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 266,387,619.10 | 118,391,205.38 |
流动资产合计 | 2,540,359,312.80 | 2,826,310,871.93 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 383,731,766.96 | 247,308,678.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 60,000,000.00 | 65,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 601,842,856.79 | 1,223,259,909.88 |
在建工程 | 199,956,066.55 | 97,766,633.01 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 552,642,128.50 | 0.00 |
无形资产 | 499,716,998.79 | 511,278,110.16 |
开发支出 | 10,536,098.54 | 4,374,753.80 |
商誉 | 7,084,627.32 | 7,084,627.32 |
长期待摊费用 | 12,152,581.41 | 13,350,885.16 |
递延所得税资产 | 82,983,237.27 | 85,500,583.98 |
其他非流动资产 | 256,426,543.09 | 219,771,601.87 |
非流动资产合计 | 2,667,072,905.21 | 2,474,695,783.91 |
资产总计 | 5,207,432,218.01 | 5,301,006,655.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 917,002,532.00 | 697,898,274.88 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 23,630,000.00 | 24,318,600.00 |
应付账款 | 579,594,149.79 | 738,336,495.61 |
预收款项 | 1,119,715.06 | 124,230.09 |
合同负债 | 19,745,885.23 | 16,989,484.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,699,047.00 | 24,831,707.77 |
应交税费 | 19,808,221.21 | 26,493,258.13 |
其他应付款 | 136,530,185.83 | 135,896,355.16 |
其中:应付利息 | 7,466,456.62 | 1,457,085.61 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 157,899,167.92 | 154,934,209.08 |
其他流动负债 | 71,947,786.73 | 142,782,436.16 |
流动负债合计 | 1,933,976,690.77 | 1,962,605,051.65 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 573,636,339.59 | 545,548,763.31 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 163,241,901.96 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 232,014,402.70 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 0.00 | 462,544.46 |
递延收益 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 |
递延所得税负债 | 18,666,960.21 | 12,589,178.43 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 760,555,201.76 | 795,624,888.90 |
负债合计 | 2,694,531,892.53 | 2,758,229,940.55 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 560,277,716.00 | 560,276,369.00 |
其他权益工具 | 211,885,985.35 | 211,890,619.04 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 372,959,271.92 | 385,070,303.98 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,962,212.05 | -1,067,482.52 |
专项储备 | 1,276,638.02 | 428,722.89 |
盈余公积 | 188,083,884.69 | 188,083,884.69 |
一般风险准备 | 21,293.04 | 21,907.22 |
未分配利润 | 1,006,723,743.09 | 1,018,667,132.76 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,334,266,320.06 | 2,363,371,457.06 |
少数股东权益 | 178,634,005.42 | 179,405,258.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,512,900,325.48 | 2,542,776,715.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,207,432,218.01 | 5,301,006,655.84 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:北京长久物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 3,231,357,033.46 | 2,819,647,657.50 |
其中:营业收入 | 3,231,357,033.46 | 2,819,647,657.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,322,460,187.66 | 2,766,820,538.22 |
其中:营业成本 | 3,038,708,453.26 | 2,496,739,243.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 21,855,268.48 | 17,204,254.26 |
销售费用 | 60,470,369.03 | 66,916,529.67 |
管理费用 | 147,223,196.42 | 135,857,870.57 |
研发费用 | 4,090,673.15 | 3,723,193.58 |
财务费用 | 50,112,227.32 | 46,379,446.71 |
其中:利息费用 | 17,313,958.79 | 57,281,043.47 |
利息收入 | 3,143,662.23 | 13,918,046.27 |
加:其他收益 | 139,735,060.82 | 46,320,897.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,246,526.03 | -7,564,818.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,312,827.09 | -17,617,113.30 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,423,330.92 | 0.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 3,317,457.55 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 310,499.36 | 140,032.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,612,262.93 | 95,040,687.88 |
加:营业外收入 | 34,687,882.03 | 22,101,382.32 |
减:营业外支出 | 2,608,239.84 | 6,303,942.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 89,691,905.12 | 110,838,127.99 |
减:所得税费用 | 29,903,048.86 | 28,030,531.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,788,856.26 | 82,807,596.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,788,856.26 | 82,807,596.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,005,663.47 | 85,852,025.41 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 11,783,192.79 | -3,044,428.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,906,378.17 | 406,731.34 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,894,729.53 | 406,731.34 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,894,729.53 | 406,731.34 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,894,729.53 | 406,731.34 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -11,648.64 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 53,882,478.09 | 83,214,328.05 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,110,933.94 | 86,258,756.75 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 11,771,544.15 | -3,044,428.70 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.18 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:北京长久物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,542,750,199.29 | 3,250,069,517.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 0.00 | 28,831,875.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236,878,993.91 | 183,838,906.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,779,629,193.20 | 3,462,740,299.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,250,498,674.23 | 2,564,875,265.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 173,427,094.21 | 169,387,942.22 |
支付的各项税费 | 117,362,754.23 | 98,265,983.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,495,953.93 | 153,094,947.93 |
经营活动现金流出小计 | 3,699,784,476.60 | 2,985,624,139.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,844,716.60 | 477,116,160.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,338,234,849.31 |
取得投资收益收到的现金 | 2,060,342.46 | 9,757,701.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,715,279.00 | 545,399.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 303,775,621.46 | 1,348,537,949.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 99,428,504.62 | 148,925,303.10 |
付的现金 | ||
投资支付的现金 | 613,472,962.51 | 1,426,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 13,345.00 |
投资活动现金流出小计 | 712,901,467.13 | 1,575,438,648.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -409,125,845.67 | -226,900,698.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 8,376,423.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 8,376,423.00 |
取得借款收到的现金 | 1,023,372,966.67 | 775,846,007.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,023,372,966.67 | 784,222,430.22 |
偿还债务支付的现金 | 915,214,064.13 | 1,246,029,681.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,148,426.93 | 433,025,291.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 133,813.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,018,362,491.06 | 1,679,188,786.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,010,475.61 | -894,966,356.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,402,462.57 | -1,003,681.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -325,673,116.03 | -645,754,575.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 945,360,896.24 | 1,580,921,874.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 619,687,780.21 | 935,167,298.25 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 949,462,814.86 | 949,462,814.86 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 52,294,925.54 | 52,294,925.54 | |
应收账款 | 1,422,504,327.50 | 1,422,504,327.50 | |
应收款项融资 | 65,013,574.17 | 65,013,574.17 |
预付款项 | 82,101,296.55 | 81,794,100.60 | -307,195.95 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 131,983,950.42 | 131,983,950.42 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 4,558,777.51 | 4,558,777.51 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 118,391,205.38 | 118,062,681.89 | -328,523.49 |
流动资产合计 | 2,826,310,871.93 | 2,825,675,152.49 | -635,719.44 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 247,308,678.73 | 247,308,678.73 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,223,259,909.88 | 665,687,705.35 | -557,572,204.53 |
在建工程 | 97,766,633.01 | 97,766,633.01 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 0 | 664,569,490.84 | 664,569,490.84 |
无形资产 | 511,278,110.16 | 511,278,110.16 | |
开发支出 | 4,374,753.80 | 4,374,753.80 | |
商誉 | 7,084,627.32 | 7,084,627.32 | |
长期待摊费用 | 13,350,885.16 | 8,565,907.92 | -4,784,977.24 |
递延所得税资产 | 85,500,583.98 | 85,500,583.98 | |
其他非流动资产 | 219,771,601.87 | 219,771,601.87 | |
非流动资产合计 | 2,474,695,783.91 | 2,576,908,092.98 | 102,212,309.07 |
资产总计 | 5,301,006,655.84 | 5,402,583,245.47 | 101,576,589.63 |
流动负债: | |||
短期借款 | 697,898,274.88 | 697,898,274.88 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 |
应付票据 | 24,318,600.00 | 24,318,600.00 | |
应付账款 | 738,336,495.61 | 737,590,909.76 | -745,585.85 |
预收款项 | 124,230.09 | 124,230.09 | |
合同负债 | 16,989,484.77 | 16,989,484.77 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 24,831,707.77 | 24,831,707.77 | |
应交税费 | 26,493,258.13 | 26,493,258.13 | |
其他应付款 | 135,896,355.16 | 135,896,355.16 | |
其中:应付利息 | 1,457,085.61 | 1,457,085.61 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 154,934,209.08 | 181,507,705.12 | 26,573,496.04 |
其他流动负债 | 142,782,436.16 | 142,623,636.16 | -158,800.00 |
流动负债合计 | 1,962,605,051.65 | 1,988,274,161.84 | 25,669,110.19 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 545,548,763.31 | 545,548,763.31 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 307,921,882.14 | 307,921,882.14 | |
长期应付款 | 232,014,402.70 | -232,014,402.70 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 462,544.46 | 462,544.46 | |
递延收益 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | |
递延所得税负债 | 12,589,178.43 | 12,589,178.43 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 795,624,888.90 | 871,532,368.34 | 75,907,479.44 |
负债合计 | 2,758,229,940.55 | 2,859,806,530.18 | 101,576,589.63 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 560,276,369.00 | 560,276,369.00 | |
其他权益工具 | 211,890,619.04 | 211,890,619.04 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 385,070,303.98 | 385,070,303.98 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -1,067,482.52 | -1,067,482.52 |
专项储备 | 428,722.89 | 428,722.89 | |
盈余公积 | 188,083,884.69 | 188,083,884.69 | |
一般风险准备 | 21,907.22 | 21,907.22 | |
未分配利润 | 1,018,667,132.76 | 1,018,667,132.76 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,363,371,457.06 | 2,363,371,457.06 | |
少数股东权益 | 179,405,258.23 | 179,405,258.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,542,776,715.29 | 2,542,776,715.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,301,006,655.84 | 5,402,583,245.47 | 101,576,589.63 |