证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2021-054
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡旸声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 135,002,215.93 | 38.51% | 396,111,248.52 | 39.80% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,525,289.14 | 14.08% | 30,064,476.96 | 7.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,501,952.07 | 16.33% | 29,111,553.10 | 1.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -66,020,580.37 | -51.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.17 | -19.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -14.29% | 0.17 | -19.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | -0.46% | 2.40% | -1.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,710,226,270.30 | 1,701,793,425.35 | 0.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,261,470,543.29 | 1,252,024,640.49 | 0.75% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 591,842.15 | 4,009,071.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,613,134.21 | -2,614,244.45 | |
| 减：所得税影响额 | -177,778.34 | 190,391.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 133,149.21 | 251,512.08 | |
| 合计 | -1,976,662.93 | 952,923.86 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 438,604.00 | 3,762,707.84 | -88.34% | 主要原因是公司期初部分商业承兑汇票到期承兑所致； |
| 预付款项 | 21,958,806.53 | 6,443,755.11 | 240.78% | 主要原因是公司本报告期预付货款增加所致； |
| 其他应收款 | 24,621,902.38 | 17,905,851.44 | 37.51% | 主要原因是公司本报告期计提的银行存款利息增加所致； |
| 长期股权投资 | 24,121,151.09 | 18,292,368.75 | 31.86% | 主要原因是公司本报告期对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为以权益法核算的长期股权投资所致； |
| 其他权益工具投资 | 6,375,000.00 | -100.00% | 主要原因是公司本报告期对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为以权益法核算的长期股权投资所致； | |
| 使用权资产 | 13,690,448.45 | 主要原因是公司本报告期按新租赁准则，将租入的房屋建筑物的使用权确认为使用权资产所致； |
| 开发支出 | 18,713,054.63 | 主要原因是公司本报告期对符合资本化条件的研发费用支出确认开发支出所致； | ||
| 应付票据 | 7,166,398.00 | 主要原因是公司本报告期开具银行承兑汇票所致； | ||
| 应付账款 | 133,745,686.78 | 223,966,675.78 | -40.28% | 主要原因是公司本报告期支付的货款增加所致； |
| 应交税费 | 6,613,648.58 | 27,401,754.96 | -75.86% | 主要原因是公司本报告期支付期初计提的各项税费所致； |
| 报表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 其他应付款 | 67,187,238.02 | 4,748,050.58 | 1315.05% | 主要原因是公司本报告期收到员工股权激励款所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,818,762.52 | 2,600,000.00 | 239.18% | 主要原因是公司将一年内到期的租赁负债重分类所致； |
| 租赁负债 | 3,510,430.94 | 主要原因是公司本报告期按新租赁准则确认租赁负债所致； | ||
| 递延收益 | 156,993.21 | 925,861.13 | -83.04% | 主要原因是公司本报告期将政府补助转入其他收益所致； |
| 其他综合收益 | -1,768,435.63 | 100.00% | 主要原因是公司本报告期对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为以权益法核算的长期股权投资所致； |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 396,111,248.52 | 283,341,662.91 | 39.80% | 主要原因是随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司业务正常开展，本报告期确认收入增加所致； |
| 营业成本 | 166,205,111.66 | 106,736,615.76 | 55.72% | 主要原因是随着收入规模增加，成本相应增加，并且公司成本增长幅度高于收入增长幅度所致； |
| 销售费用 | 90,508,138.77 | 66,067,792.24 | 36.99% | 主要原因是公司本报告期为开拓市场，加大了区域建设、开拓市场及拓展信创业务的费用投入所致； |
| 管理费用 | 61,572,961.68 | 43,365,431.84 | 41.99% | 主要原因是公司本报告期加强了管理机制的变革和创新，人员薪酬等费用增加所致； |
| 财务费用 | -11,284,183.31 | -3,683,601.49 | -206.34% | 主要原因是公司本报告期利息收入增加所致； |
| 投资收益 | -546,217.66 | -58,622.85 | -831.75% | 主要原因是公司本报告期对参股公司吉林省安信电子认证服务有限公司的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为以权益法核算的长期股权投资所致； |
| 信用减值损失 | -6,153,900.22 | 6,179,085.05 | -199.59% | 主要原因是公司本报告期计提的应收款项坏账准备增加所致； |
| 营业外收入 | 2,776,087.31 | 1,314,814.36 | 111.14% | 主要原因是公司本报告期收到政府补助增加所致； |
| 所得税费用 | 5,081,815.45 | 10,926,141.88 | -53.49% | 主要原因是公司享受国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业10%税收优惠政策，本报告期收到企业所得税退税所致； |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,020,580.37 | -43,573,769.31 | -51.51% | 主要原因是公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，但同时购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付其他经营活动现金增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,171,415.32 | -4,837,792.66 | -378.97% | 主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,997,797.57 | -168,437.50 | 11378.84% | 主要原因是公司本报告期支付现金股利、偿还借款增加，但同时收到股权激励款增加所致； |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 吉林省博维实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.29% | 20,937,500 | 20,937,500 | ||||||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.95% | 20,300,000 | 20,300,000 | ||||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 5.39% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 吉林省英才投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.39% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 于逢良 | 境内自然人 | 5.19% | 9,616,759 | 9,616,759 | ||||||||
| 赵展岳 | 境内自然人 | 4.32% | 8,003,100 | 8,000,000 | ||||||||
| 吉林省数字证书认证有限公司 | 境内非国有法人 | 4.31% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||||
| 北京中软联盟科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||||||
| 吉林吉大控股有限公司 | 国有法人 | 3.03% | 5,625,000 | 5,625,000 | ||||||||
| YU NAN | 境外自然人 | 2.36% | 4,378,528 | 4,378,528 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 李真丽 | 683,200 | 人民币普通股 | 683,200 | |||||||||
| 洪健荣 | 549,200 | 人民币普通股 | 549,200 | |||||||||
| 张平 | 502,577 | 人民币普通股 | 502,577 | |||||||||
| 徐立群 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 | |||||||||
| 王巨波 | 382,493 | 人民币普通股 | 382,493 | |||||||||
| 白暘 | 332,213 | 人民币普通股 | 332,213 | |||||||||
| 徐涛 | 308,597 | 人民币普通股 | 308,597 | |||||||||
| 天风证券－光大银行－天风证券天旭1号集合资产管理计划 | 238,300 | 人民币普通股 | 238,300 | |||||||||
| 陈泽聪 | 218,777 | 人民币普通股 | 218,777 | |||||||||
| 刘志强 | 201,100 | 人民币普通股 | 201,100 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司0.73%股权，且为其董事； 2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司60.00%股权，吉林省博维实业有限公司持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权； 3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司于2016年4月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后36个月内有效； 4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年7月12日完成了向激励对象首次授予的500万股限制性股票的登记工作，登记完成后 ，公司的总股本由18,040万股变更为18,540万股。
2、经公司于2021年9月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司将向关联方长春博维高科技股份有限公司购置一宗位于长春市高新区光谷大街与飞跃中路交汇处的土地及地上附属物，双方经友好协商并根据相关评估报告，确定本次交易对价为2,660.8546万元。截至本报告出具日，双方已经签署了《土地使用权及地上附属物之转让协议》，并正在履行转让资产的过户手续，公司购置该宗土地后，计划在该宗土地上适时建设办公场所及研发、生产基地。具体内容详见公司于2021年9月14日发布的《关于购买资产暨关联交易的公告》，以及于2021年10月18日发布的《关于与关联方长春博维高科技股份有限公司签署<土地使用权及地上附属物之转让协议>的公告》。
3、经公司于2021年9月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司将使用部分募集资金并以自有资金补足的方式购置北京新首钢商务区——中海658项目的办公场地。该事项涉及公司募投项目实施地点的变更。截至本报告出具日，公司尚未就购置北京办公场所事宜签署购买合同。具体内容详见公司于2021年9月13日发布的《第八届董事会临时会议决议公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,096,734,281.19 | 1,162,192,304.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 438,604.00 | 3,762,707.84 |
| 应收账款 | 308,945,268.32 | 296,079,695.59 |
| 应收款项融资 | 2,000,000.00 | 1,839,000.00 |
| 预付款项 | 21,958,806.53 | 6,443,755.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,621,902.38 | 17,905,851.44 |
| 其中：应收利息 | 3,997,271.25 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 157,019,087.65 | 144,596,041.84 |
| 合同资产 | 12,784,486.47 | 11,079,881.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,935,189.83 | 1,828,059.90 |
| 流动资产合计 | 1,626,437,626.37 | 1,645,727,297.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,121,151.09 | 18,292,368.75 |
| 其他权益工具投资 | 6,375,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,458,715.38 | 7,631,000.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,690,448.45 | |
| 无形资产 | 3,139,068.12 | 3,000,916.19 |
| 开发支出 | 18,713,054.63 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,039,000.72 | 6,149,398.71 |
| 递延所得税资产 | 10,627,205.54 | 14,617,443.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 83,788,643.93 | 56,066,127.49 |
| 资产总计 | 1,710,226,270.30 | 1,701,793,425.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 7,166,398.00 | |
| 应付账款 | 133,745,686.78 | 223,966,675.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 171,513,731.17 | 136,642,526.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,088,079.28 | 38,109,730.66 |
| 应交税费 | 6,613,648.58 | 27,401,754.96 |
| 其他应付款 | 67,187,238.02 | 4,748,050.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,729,594.00 | 1,151,440.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,818,762.52 | 2,600,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,123,624.65 | 907,781.91 |
| 流动负债合计 | 423,257,169.00 | 434,376,520.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,510,430.94 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 156,993.21 | 925,861.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,667,424.15 | 925,861.13 |
| 负债合计 | 426,924,593.15 | 435,302,381.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 185,400,000.00 | 180,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 818,235,653.96 | 751,750,351.25 |
| 减：库存股 | 61,665,000.00 | |
| 其他综合收益 | -1,768,435.63 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 41,832,481.22 | 42,040,532.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 277,667,408.11 | 279,602,192.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,261,470,543.29 | 1,252,024,640.49 |
| 少数股东权益 | 21,831,133.86 | 14,466,403.27 |
| 所有者权益合计 | 1,283,301,677.15 | 1,266,491,043.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,710,226,270.30 | 1,701,793,425.35 |
法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：胡旸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 396,111,248.52 | 283,341,662.91 |
| 其中：营业收入 | 396,111,248.52 | 283,341,662.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,557,896.38 | 256,967,177.04 |
| 其中：营业成本 | 166,205,111.66 | 106,736,615.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,728,880.82 | 2,425,041.83 |
| 销售费用 | 90,508,138.77 | 66,067,792.24 |
| 管理费用 | 61,572,961.68 | 43,365,431.84 |
| 研发费用 | 50,826,986.76 | 42,055,896.86 |
| 财务费用 | -11,284,183.31 | -3,683,601.49 |
| 其中：利息费用 | 35,035.00 | 168,437.50 |
| 利息收入 | 11,913,113.96 | 4,035,771.83 |
| 加：其他收益 | 13,984,211.56 | 12,945,843.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -546,217.66 | -58,622.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -546,217.66 | -58,622.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,153,900.22 | 6,179,085.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -472,178.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,244.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,365,267.45 | 45,435,547.22 |
| 加：营业外收入 | 2,776,087.31 | 1,314,814.36 |
| 减：营业外支出 | 2,630,331.76 | 3,042,364.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,511,023.00 | 43,707,996.99 |
| 减：所得税费用 | 5,081,815.45 | 10,926,141.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,429,207.55 | 32,781,855.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,429,207.55 | 32,781,855.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,064,476.96 | 27,951,921.58 |
| 2.少数股东损益 | 7,364,730.59 | 4,829,933.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,768,435.63 | -62,687.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,768,435.63 | -62,687.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,768,435.63 | -62,687.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -62,687.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 1,768,435.63 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,197,643.18 | 32,719,167.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,832,912.59 | 27,889,234.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,364,730.59 | 4,829,933.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：胡旸
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,540,442.88 | 301,831,959.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,972,231.37 | 11,978,850.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,735,936.78 | 30,508,387.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,248,611.03 | 344,319,197.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,031,687.42 | 134,780,326.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 160,457,354.08 | 134,898,442.01 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 49,724,324.83 | 53,023,417.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,055,825.07 | 65,190,781.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 572,269,191.40 | 387,892,967.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,020,580.37 | -43,573,769.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440.00 | 59,322.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 440.00 | 59,322.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,171,855.32 | 4,897,115.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,171,855.32 | 4,897,115.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,171,415.32 | -4,837,792.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 61,665,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,665,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,583,681.00 | 168,437.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,483,521.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,667,202.43 | 168,437.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,997,797.57 | -168,437.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,194,198.12 | -48,579,999.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,156,202,996.33 | 595,346,943.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,008,798.21 | 546,766,944.34 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,162,192,304.76 | 1,162,192,304.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,762,707.84 | 3,762,707.84 | |
| 应收账款 | 296,079,695.59 | 296,079,695.59 | |
| 应收款项融资 | 1,839,000.00 | 1,839,000.00 | |
| 预付款项 | 6,443,755.11 | 5,456,966.55 | -986,788.56 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,905,851.44 | 17,905,851.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 144,596,041.84 | 144,596,041.84 | |
| 合同资产 | 11,079,881.38 | 11,079,881.38 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,828,059.90 | 1,828,059.90 | |
| 流动资产合计 | 1,645,727,297.86 | 1,644,740,509.30 | -986,788.56 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,292,368.75 | 18,292,368.75 | |
| 其他权益工具投资 | 6,375,000.00 | 6,375,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,631,000.16 | 7,631,000.16 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 18,213,137.14 | 18,213,137.14 | |
| 无形资产 | 3,000,916.19 | 3,000,916.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,149,398.71 | 6,149,398.71 | |
| 递延所得税资产 | 14,617,443.68 | 14,617,443.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 56,066,127.49 | 74,279,264.63 | 18,213,137.14 |
| 资产总计 | 1,701,793,425.35 | 1,719,019,773.93 | 17,226,348.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 223,966,675.78 | 223,966,675.78 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 136,642,526.57 | 136,642,526.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,109,730.66 | 38,109,730.66 | |
| 应交税费 | 27,401,754.96 | 27,401,754.96 | |
| 其他应付款 | 4,748,050.58 | 4,748,050.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,151,440.00 | 1,151,440.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | 907,781.91 | 907,781.91 | |
| 流动负债合计 | 434,376,520.46 | 434,376,520.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 17,226,348.58 | 17,226,348.58 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 925,861.13 | 925,861.13 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 925,861.13 | 18,152,209.71 | 17,226,348.58 |
| 负债合计 | 435,302,381.59 | 452,528,730.17 | 17,226,348.58 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 180,400,000.00 | 180,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 751,750,351.25 | 751,750,351.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,768,435.63 | -1,768,435.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 42,040,532.47 | 42,040,532.47 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 279,602,192.40 | 279,602,192.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,252,024,640.49 | 1,252,024,640.49 | |
| 少数股东权益 | 14,466,403.27 | 14,466,403.27 | |
| 所有者权益合计 | 1,266,491,043.76 | 1,266,491,043.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,701,793,425.35 | 1,701,793,425.35 |
调整情况说明调减2021年1月1日合并资产负债表预付款项986,788.56元，调增2021年1月1日合并资产负债表使用权资产18,213,137.14元，调增2021年1月1日合并资产负债表租赁负债17,226,348.58元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
2021年10月22日