证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-054
四川大通燃气开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人丁立国、主管会计工作负责人吕涛及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 368,664,570.17 | 24.37% | 1,077,502,103.52 | 33.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,137,341.41 | 76.89% | 39,272,137.62 | 98.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,975,840.84 | 54.20% | 34,321,231.02 | 82.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 99,784,158.58 | 54.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.062 | 77.14% | 0.110 | 100.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.062 | 77.14% | 0.110 | 100.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.66% | 增加0.38个百分点 | 3.84% | 增加1.81个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,154,301,267.51 | 2,101,925,820.46 | 2.49% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,038,567,977.85 | 1,002,076,140.93 | 3.64% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,767.87 | -3,395.00 | 是各子公司固定资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 534,481.68 | 1,818,017.89 | 是收到的各项政府奖励、补贴等。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,510,000.00 | -2,510,000.00 | 是公司处置持有的交易性金融资产上海广剑大通能源科技有限公司股权所致。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,536,957.13 | 6,536,957.13 | 是子公司睿恒能源转回对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -320,108.30 | -391,294.57 | 主要是子公司对外捐赠及支付合同补偿款所致。 |
减:所得税影响额 | -13,209.71 | 235,851.66 | |
少数股东权益影响额(税后) | 91,271.78 | 263,527.19 | |
合计 | 4,161,500.57 | 4,950,906.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变动情况: 单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
应收款项融资 | 30,739,243.22 | 61,962,264.43 | -31,223,021.21 | -50.39% | 是报告期公司加强应收票据管理所致。 |
合同资产 | 26,616,231.86 | 20,144,461.79 | 6,471,770.07 | 32.13% | 主要是报告期按合同履约进度确认的收款权利增加所致。 |
其他非流动金融资产 | 9,951,730.33 | 14,951,730.33 | -5,000,000.00 | -33.44% | 是报告期公司处置持有的上海广剑大通能源科技有限公司股权所致。 |
长期待摊费用 | 26,664,381.73 | 13,807,292.20 | 12,857,089.53 | 93.12% | 是报告期各子公司长期待摊费用增加所致。 |
应付票据 | 1,000,000.00 | 12,080,000.00 | -11,080,000.00 | -91.72% | 是报告期公司应付票据到期承兑所致。 |
应付职工薪酬 | 3,528,286.30 | 8,676,717.41 | -5,148,431.11 | -59.34% | 主要是报告期各子公司发放上年绩效考核工资所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 是报告期归还一年内到期的长期借款所致。 | |
其他流动负债 | 17,199,137.63 | 5,820,474.88 | 11,378,662.75 | 195.49% | 是报告期末待转销项税额较年初增加所致。 |
长期借款 | 226,020,000.00 | 84,125,000.00 | 141,895,000.00 | 168.67% | 是报告期公司调整贷款结构,增加长期借款规模所致。 |
长期应付款 | 45,998,206.86 | 77,677,279.03 | -31,679,072.17 | -40.78% | 主要是报告期子公司旌能天然气按期支付海通恒信国际租赁公司融资性售后回租款所致。 |
专项储备 | 163,542.57 | 498,483.59 | -334,941.02 | -67.19% | 是报告期公司安全生产费使用数大于计提数所致。 |
未分配利润 | -5,076,047.39 | -41,902,825.33 | 36,826,777.94 | 87.89% | 是报告期实现归属于母公司所有者的利润增加所致。 |
2、经营成果变动情况: 单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
营业收入 | 1,077,502,103.52 | 809,473,157.75 | 268,028,945.77 | 33.11% | 主要是报告期公司主业气费收入和安装收入均同比大幅增长,以及从2020年11月起新增节能服务收入共同影响所致。 |
营业成本 | 895,481,626.11 | 644,891,647.40 | 250,589,978.71 | 38.86% | 主要是报告期成本随收入增长而增加,并且LNG的采购价格同比大幅增加,以及从2020年11月起新增节能服务成本共同影响所致。 |
研发费用 | 1,664,326.65 | 872,281.99 | 792,044.66 | 90.80% | 是报告期子公司德运通的研发费用增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,673,181.38 | 2,012,900.10 | 660,281.28 | 32.80% | 主要是报告期公司的联营企业金石石化按权益法核算的投资收益同比增加,和处置持有的交易性金融资产上海广剑大通能源科技有限公司股权共同影响所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,485,689.40 | 311,468.40 | 6,174,221.00 | 1982.29% | 主要是报告期子公司睿恒能源转回对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -347.53 | -12,184.62 | 11,837.09 | 97.15% | 是报告期处置固定资产损失较上年同期减少所致。 |
营业外支出 | 536,901.17 | 243,416.14 | 293,485.03 | 120.57% | 主要是报告期子公司对外捐赠及支付合同补偿款所致。 |
利润总额 | 61,339,965.28 | 41,309,958.74 | 20,030,006.54 | 48.49% | 是报告期营业利润增加所致。 |
净利润 | 43,419,970.58 | 25,330,879.43 | 18,089,091.15 | 71.41% | 同上 |
归属于母公司所有者的净利润 | 39,272,137.62 | 19,755,605.87 | 19,516,531.75 | 98.79% | 同上 |
3、现金流量变动情况: 单位:元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 增减变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,784,158.58 | 64,545,472.23 | 35,238,686.35 | 54.60% | 主要是报告期销售商品提供劳务收到的现金大于购买商品提供劳务支付的现金,和报告期支付税费增加,以及与上年同期相比社保不再减免,共同影响所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,028,542.56 | -71,990,003.21 | 51,961,460.65 | 72.18% | 主要是公司加强投资管理,购建长期资产同比减少,和上年同期支付购买子公司苏州天泓股权尾款,共同影响所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,341,197.04 | 15,397,328.44 | -68,738,525.48 | -446.43% | 主要是报告期偿还借款净额及利息较上年同期增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 26,414,418.98 | 7,952,797.46 | 18,461,621.52 | 232.14% | 主要是报告期经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加,筹资活动产生的现金流量净额减少,共同影响所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 32.00% | 114,761,828 | 质押 | 91,800,000 | ||||
天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.31% | 40,544,528 | 质押 | 38,540,000 | ||||
冻结 | 40,544,528 | ||||||||
李朝波 | 境内自然人 | 1.55% | 5,567,600 | ||||||
深圳能源集团股份有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 1,540,000 | ||||||
程东海 | 境内自然人 | 0.45% | 1,400,000 |
华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 1,233,312 | ||||||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 境外法人 | 0.33% | 1,175,318 | ||||||
于文奇 | 境内自然人 | 0.27% | 980,000 | ||||||
赖大军 | 境内自然人 | 0.24% | 955,700 | ||||||
王明哲 | 境内自然人 | 0.23% | 938,104 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 114,761,828 | 人民币普通股 | 114,761,828 | ||||||
天津大通投资集团有限公司 | 40,544,528 | 人民币普通股 | 40,544,528 | ||||||
李朝波 | 5,567,600 | 人民币普通股 | 5,567,600 | ||||||
深圳能源集团股份有限公司 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 2,827,400 | ||||||
程东海 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 1,233,312 | 人民币普通股 | 1,540,000 | ||||||
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 1,175,318 | 人民币普通股 | 1,174,512 | ||||||
于文奇 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | ||||||
赖大军 | 955,700 | 人民币普通股 | 844,700 | ||||||
王明哲 | 938,104 | 人民币普通股 | 820,000 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也 不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是 否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东程东海除通过普通证券账户持有 500,000 股,通过投资者信用证券账户持有 900,000 股,实际合计持有 1,400,000 股。公司股东于文奇通过普通证券账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有 980,000 股,实际合计持有 980,000 股。 |
注:(1)截至本报告期末,公司股东天津大通投资集团有限公司(以下简称“大通集团”)持有本公司股份 40,544,528 股,占本公司总股本的11.31%, 其中:①柜台质押 38,540,000 股。38,540,000 股股份已分次质押给上海浦东发展银行天津分行,质押期限至双方申请解冻为止,目前尚未解冻。②冻结 40,544,528 股。其中:司法冻结 2,004,528 股,系被天津市第三中级人民法院冻结 2,004,528 股,解冻日 2023 年 10 月 15 日;司法再冻结 38,540,000 股,其中:天津市第三中级人民法院冻结 21,170,000 股,解冻日 2023 年 12 月 3 日;天津市南开区人民法院冻结 746,926 股,其中 162,916 股解冻日 2023 年 12 月 13 日、162,916 股解冻日 2023 年 12 月 20 日、421,094 股解冻日 2024 年 1 月 31 日;新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院冻结 16,623,074 股,解冻 日 2024 年 4 月 14 日。
(2)截至本报告披露日,大通集团所持股份被轮候冻结108,652,904 股(冻结深度包括原股+红股+红利),其中:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院轮候冻结 3,648,611股(委托日 2021 年4月15日/轮候期限3年),天津市和平区人民法院轮候冻结1,763,569 股(其中:610,301 股委托日 2021 年5月18日/轮候期限3年,931,046 股委托日 2021 年5月20日/轮候期限3年,222,222股委托日 2021年8月24日/轮候期限3年),浙江省温州市中级人民法院轮候冻结 81,089,056股(2笔各38,544,569 股委托日 2021年6月7日/轮候期限3年,2笔各1,999,959股委托日2021年6月7日/轮候 期限3年),天津市第三中级人民法院轮候冻结16,623,074 股(委托日2021年6月25日/轮候期限3年),天津市南开区人民法院轮候冻结1,232,606股(其中:212,606股委托日2021年7月7日/轮候期限3年,3笔各220,000股、200,000股、600,000股委托日 2021年8月25日/轮候期限3年),天津市河东区人民法院轮候冻结246,460股(委托日2021年7月15 日/轮候期限3年),上海市浦东新区人民法院轮候冻结2,045,000股(委托日2021年8月17日/轮候期限3年),福建省福州市中级人民法院轮候冻结2,004,528 股(委托日 2021年9月14日/轮候期限3年)。
(3)扣除重复统计,大通集团上述被质押和冻结的股份占其所持本公司股份总数的 100.00%,占本公司总股本的 11.31%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 164,529,730.38 | 139,495,311.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 113,329,216.47 | 116,031,100.02 |
应收款项融资 | 30,739,243.22 | 61,962,264.43 |
预付款项 | 174,477,005.02 | 148,142,264.87 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,658,078.39 | 16,522,423.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 70,749,494.10 | 59,252,668.98 |
合同资产 | 26,616,231.86 | 20,144,461.79 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 19,399,314.60 | 22,651,728.94 |
流动资产合计 | 614,498,314.04 | 584,202,224.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 110,679,642.08 | 91,084,884.70 |
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | 9,951,730.33 | 14,951,730.33 |
投资性房地产 | 119,399,476.92 | 125,472,972.03 |
固定资产 | 734,253,416.67 | 749,388,024.18 |
在建工程 | 124,546,296.37 | 108,216,285.95 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 48,654,393.17 | 49,245,978.93 |
开发支出 | ||
商誉 | 354,232,639.10 | 354,232,639.10 |
长期待摊费用 | 26,664,381.73 | 13,807,292.20 |
递延所得税资产 | 11,420,977.10 | 11,323,788.64 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,539,802,953.47 | 1,517,723,596.06 |
资产总计 | 2,154,301,267.51 | 2,101,925,820.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 463,411,764.00 | 535,440,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,000,000.00 | 12,080,000.00 |
应付账款 | 114,782,864.55 | 118,851,719.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 139,042,062.21 | 122,016,354.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,528,286.30 | 8,676,717.41 |
应交税费 | 16,146,727.13 | 19,849,917.08 |
其他应付款 | 31,640,617.24 | 32,004,624.57 |
其中:应付利息 | 1,104,224.95 | 1,251,138.41 |
应付股利 | 2,020,013.95 | 1,851,458.80 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | |
其他流动负债 | 17,199,137.63 | 5,820,474.88 |
流动负债合计 | 786,751,459.06 | 884,739,808.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 226,020,000.00 | 84,125,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 45,998,206.86 | 77,677,279.03 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 4,984,472.45 | 5,476,273.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 277,002,679.31 | 167,278,552.34 |
负债合计 | 1,063,754,138.37 | 1,052,018,361.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 358,631,009.00 | 358,631,009.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 660,813,713.92 | 660,813,713.92 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 163,542.57 | 498,483.59 |
盈余公积 | 24,035,759.75 | 24,035,759.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -5,076,047.39 | -41,902,825.33 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,567,977.85 | 1,002,076,140.93 |
少数股东权益 | 51,979,151.29 | 47,831,318.33 |
所有者权益合计 | 1,090,547,129.14 | 1,049,907,459.26 |
负债和所有者权益总计 | 2,154,301,267.51 | 2,101,925,820.46 |
法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:吕涛 会计机构负责人:陈嘉熙
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司
2021年01月-2021年09月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,077,502,103.52 | 809,473,157.75 |
其中:营业收入 | 1,077,502,103.52 | 809,473,157.75 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,026,744,337.34 | 772,353,247.84 |
其中:营业成本 | 895,481,626.11 | 644,891,647.40 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,385,091.06 | 6,390,719.11 |
销售费用 | 20,661,783.72 | 19,881,703.34 |
管理费用 | 71,151,030.31 | 67,278,238.79 |
研发费用 | 1,664,326.65 | 872,281.99 |
财务费用 | 31,400,479.49 | 33,038,657.21 |
其中:利息费用 | 30,615,428.31 | 31,262,826.48 |
利息收入 | 735,741.04 | 626,467.48 |
加:其他收益 | 924,930.58 | 780,126.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,673,181.38 | 2,012,900.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,389,557.38 | 2,480,663.65 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,485,689.40 | 311,468.40 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -347.53 | -12,184.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,841,220.01 | 40,212,219.98 |
加:营业外收入 | 1,035,646.44 | 1,341,154.90 |
减:营业外支出 | 536,901.17 | 243,416.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 61,339,965.28 | 41,309,958.74 |
减:所得税费用 | 17,919,994.70 | 15,979,079.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,419,970.58 | 25,330,879.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,419,970.58 | 25,330,879.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,272,137.62 | 19,755,605.87 |
2.少数股东损益 | 4,147,832.96 | 5,575,273.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 43,419,970.58 | 25,330,879.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,272,137.62 | 19,755,605.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,147,832.96 | 5,575,273.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.055 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.055 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:吕涛 会计机构负责人:陈嘉熙
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位:四川大通燃气开发股份有限公司
2021年01月-2021年09月
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,948,918.79 | 1,023,301,756.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 937,386.83 | 167,264.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,882,979.16 | 17,161,830.64 |
经营活动现金流入小计 | 1,470,769,284.78 | 1,040,630,851.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,784,372.91 | 805,180,180.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,146,288.09 | 84,292,953.82 |
支付的各项税费 | 44,010,185.91 | 39,657,039.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,044,279.29 | 46,955,205.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,370,985,126.20 | 976,085,379.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,784,158.58 | 64,545,472.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,490,000.00 | 1,697,385.13 |
取得投资收益收到的现金 | 793,624.00 | 211,624.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,781.54 | 37,570.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 607.86 | |
投资活动现金流入小计 | 3,391,405.54 | 1,947,186.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,035,448.10 | 60,353,318.72 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,574,319.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 384,500.00 | 9,551.67 |
投资活动现金流出小计 | 23,419,948.10 | 73,937,190.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,028,542.56 | -71,990,003.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 639,550,000.00 | 655,338,236.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 639,550,000.00 | 755,338,236.42 |
偿还债务支付的现金 | 629,683,236.00 | 608,114,998.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,776,313.04 | 30,295,909.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,431,648.00 | 101,530,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 692,891,197.04 | 739,940,907.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,341,197.04 | 15,397,328.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,414,418.98 | 7,952,797.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,330,067.66 | 124,992,879.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,744,486.64 | 132,945,676.71 |
法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:吕涛 会计机构负责人:陈嘉熙
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司于2021年1月1日起实施新租赁准则,根据新旧租赁准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的租赁业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日