证券代码:688636 证券简称:智明达 成都智明达电子股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 100,259,624.84 | 14.00 | 275,250,403.88 | 39.72 | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,553,384.82 | -23.21 | 68,288,856.13 | 50.62 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,268,551.50 | -40.62 | 60,004,535.10 | 34.48 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -52,288,282.06 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | -42.31 | 1.54 | 27.09 | 稀释每股收益(元/股) | 0.45 | -42.31 | 1.54 | 27.09 | 加权平均净资产收益率(%) | 2.79 | 减少6.53个百分点 | 11.08 | 减少3.62个百分点 | 研发投入合计 | 27,175,394.43 | 88.79 | 63,955,018.11 | 64.23 | 研发投入占营业收入的比例(%) | 27.11 | 增加10.74个百分点 | 23.24 | 增加3.47个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,139,047,270.08 | 601,775,059.47 | 89.28 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 828,253,659.00 | 371,059,246.96 | 123.21 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 37,621.84 | 26,749.43 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 5,318,556.32 | 8,468,162.38 | |
定量持续享受的政府补助除外) | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,060,218.13 | 1,349,588.92 | 结构性存款理财收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 | | | |
行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,945.32 | -98,240.69 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减:所得税影响额 | 932,617.65 | 1,461,939.01 | | 少数股东权益影响额(税后) | | | | 合计 | 5,284,833.32 | 8,284,321.03 | |
项目 | 涉及金额 | 原因 | 即征即退增值税 | 10,766,222.44 | 本公司计入其他收益的增值税退税收入系根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》(财税(2008)92号)实际收到的增值税退税款,该退税款与本公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、且预计能持续享受,故未将其作为非经常性损益。 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 货币资金_本报告期末比上年末 | 226.58 | 主要系公司首次公开发行新股收到募集资金38,182.62万元所致。 | 交易性金融资产_本报告期末比上年末 | 200.00 | 主要系理财产品期末余额增加。 | 预付款项_本报告期末比上年末 | 89.44 | 主要系向供应商采购原材料支付的预付货款,。 | 其他应收款_本报告期末比上年末 | 173.57 | 主要系支付的电力扩容保证金、市场投标保证金等增加所致。 | 存货_本报告期末比上年末 | 103.59 | 主要系销售订单增加,使得报告期末在产品和原材料增加8,142.58万元。 | 固定资产_本报告期末比上年末 | 651.12 | (1)公司业务发展,购入机器设备;(2)公司根据募投计划购入一幢办公楼,使得报告期末原值增加12,775.02万元。 | 长期待摊_本报告期末比上年末 | 268.95 | 主要系公司生产扩能,对生产场地进行扩充装修所致。 |
短期借款_本报告期末比上年末 | -100.00 | (1)公司报告期内归还了短期银行借款1000万元;(2)上年末已贴现未到期的商业承兑汇票借款1,652.61万元到期。 | 应付款项_本报告期末比上年末 | 79.36 | 主要系报告期内原材料采购增加所致。 | 应交税费_本报告期末比上年末 | -92.00 | 主要系报告期支付了2020年期末应交的增值额及附加税。 | 股本_本报告期末比上年末 | 34.00 | 2021年4月公司成功上市,收到募集资金使得股本增加1,250万元。 | 资本公积_本报告期末比上年末 | 326.00 | 主要系公司收到募集资金及进行股权激励,资本公积增加39,407.35万元。 | 营业收入_年初至报告期末 | 39.72 | 主要系公司产品销售增加。 | 营业成本_年初至报告期末 | 45.89 | 主要系公司收入增加,营业成本相应增加。 | 销售费用_年初至报告期末 | 35.92 | 1)随着2021年度疫情缓解,公司增加市场开拓活动,报告期末在手订单(含口头订单)5.1亿;2)市场销售人员数比年初增加3人;3)公司股权激励增加股份支付214万元。 | 研发费用_年初至报告期末 | 64.23 | (1)年初至报告期末研发新项目增长迅猛,已达140个,研发人员比年初增加61人,达到289人,研发薪酬相应增加;(2)由于疫情缓解,研发人员出差人次比去年同期多,相应差旅费增加;(3)报告期内公司股权激励增加股份支付608万元。 | 财务费用_年初至报告期末 | -30.79 | 年初至报告期末,公司归还了银行借款,利息支出同比减少10.78%;同时,募集资金到账,利息收入同比增长386.16%。 | 归属于上市公司股东的净利润 | 50.62 | 主要系本年营业收入同比上升幅度较大。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34.48 | 主要系本年内营业收入增加。 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 123.21 | 主要系公司收到上市募集资金和股权激励款项,增加股本1,283.56万元,资本公积39,407.35万元;同时报告期内净利润增加6,828.89万元。 |
报告期末普通股股东总数 | 3,482 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 王勇 | 境内自然人 | 14,883,750 | 29.57 | 14,883,750 | 14,883,750 | 无 | 0 | 杜柯呈 | 境内自然人 | 9,112,500 | 18.10 | 9,112,500 | 9,112,500 | 无 | 0 | 成都智为企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,375,000 | 6.70 | 3,375,000 | 3,375,000 | 无 | 0 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,678,571 | 5.32 | 2,678,571 | 2,678,571 | 无 | 0 | 张跃 | 境内自然人 | 2,126,250 | 4.22 | 2,126,250 | 2,126,250 | 无 | 0 | 和子丹 | 境内自然人 | 1,822,500 | 3.62 | 1,822,500 | 1,822,500 | 无 | 0 | 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,606,500 | 3.19 | 1,606,500 | 1,606,500 | 无 | 0 | 仪晓辉 | 境内自然人 | 1,071,429 | 2.13 | 1,071,429 | 1,071,429 | 无 | 0 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 823,500 | 1.64 | 823,500 | 823,500 | 无 | 0 |
中信建投证券-农业银行-中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 742,100 | 1.47 | 742,100 | 1,250,000 | 无 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 268,849 | 人民币普通股 | 268,849 | 中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 236,350 | 人民币普通股 | 236,350 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 232,913 | 人民币普通股 | 232,913 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 226,232 | 人民币普通股 | 226,232 | 上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)-希瓦辉耀精选私募证券投资基金 | 199,300 | 人民币普通股 | 199,300 | 交通银行股份有限公司-东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 170,519 | 人民币普通股 | 170,519 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 159,646 | 人民币普通股 | 159,646 |
华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 | 148,000 | 人民币普通股 | 148,000 | 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 141,871 | 人民币普通股 | 141,871 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 132,372 | 人民币普通股 | 132,372 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中,王勇、张跃系夫妻关系。 2.前十名股东中,成都智为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都智为”)持有公司6.7%的股份,王勇直接持有成都智为17.6%的出资份额,担任成都智为执行事务合伙人。 3.前十名股东中,深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨睿泽一号股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为达晨财智创业投资管理有限公司。 4.除此之外,本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上述前10名股东及前10名无限售股东中,中信建投证券-农业银行-中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划参与了融资融券业务,截止本报告期末该股东持有限售股份数742,100股,转融通借出股份的限售股份数507,900股。 |
售或回购之日止,最长不超过48个月。本激励计划授予的第一类限制性股票适用不同的限售期,自授予登记完成之日起算,分别为12个月、24个月、36个月。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 资产负债表2021年9月30日编制单位:成都智明达电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 131,603,652.20 | 40,298,012.28 | 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 100,417,111.89 | 169,198,439.52 | 应收账款 | 344,075,335.64 | 199,309,856.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,850,732.51 | 1,504,859.72 | 其他应收款 | 1,922,413.65 | 702,724.69 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 232,759,091.99 | 114,329,009.54 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 12,900,774.78 | 3,433,962.25 | 流动资产合计 | 946,529,112.66 | 568,776,864.88 | 非流动资产: | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 157,990,767.65 | 21,033,960.13 | 在建工程 | 3,476,477.09 | |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,512,225.73 | | 无形资产 | 4,744,379.61 | 4,101,143.73 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,225,556.44 | 874,253.43 | 递延所得税资产 | 9,137,990.38 | 6,988,837.30 | 其他非流动资产 | 3,430,760.52 | | 非流动资产合计 | 192,518,157.42 | 32,998,194.59 | 资产总计 | 1,139,047,270.08 | 601,775,059.47 | 流动负债: | 短期借款 | | 26,526,050.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 53,280,469.72 | 27,603,315.90 | 应付账款 | 162,072,604.74 | 92,463,909.92 | 预收款项 | | | 合同负债 | 40,774.34 | 951,327.43 | 应付职工薪酬 | 16,795,085.00 | 19,464,599.40 | 应交税费 | 550,619.09 | 6,512,726.30 | 其他应付款 | 48,234,666.64 | 92,194.66 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,934,799.31 | 20,000,000.00 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 282,909,018.84 | 193,614,123.61 | 非流动负债: | 长期借款 | | 20,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 10,018,117.16 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 16,354,673.08 | 14,828,262.42 | 递延收益 | 1,511,802.00 | 2,273,426.48 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 27,884,592.24 | 37,101,688.90 | 负债合计 | 310,793,611.08 | 230,715,812.51 |
所有者权益(或股东权益) | 实收资本(或股本) | 50,335,600.00 | 37,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 514,813,255.75 | 120,739,743.18 | 减:库存股 | 11,578,200.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 15,536,416.57 | 13,811,774.17 | 盈余公积 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | 未分配利润 | 240,396,586.68 | 180,257,729.61 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 828,253,659.00 | 371,059,246.96 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,139,047,270.08 | 601,775,059.47 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业收入 | 275,250,403.88 | 197,002,485.16 | 减:营业成本 | 103,620,436.32 | 71,027,938.85 | 税金及附加 | 2,016,360.18 | 1,529,889.73 | 销售费用 | 19,924,192.86 | 14,658,808.2 | 管理费用 | 28,275,767.31 | 22,305,887.81 | 研发费用 | 63,955,018.11 | 38,942,910.62 | 财务费用 | 2,074,347.37 | 2,997,321.23 | 其中:利息费用 | 1,673,179.17 | 1,875,243.73 | 利息收入 | 557,946.72 | 114,761.72 | 加:其他收益 | 19,222,939.28 | 11,507,735.51 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,349,588.92 | 33,480.82 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,549,477.34 | -6,693,655.85 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -440,200.66 | -1,166,504.77 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30,675.71 | 40,276.13 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,997,807.64 | 49,261,060.56 | 加:营业外收入 | 10,200.17 | 34,447.11 | 减:营业外支出 | 204,121.60 | 82,707.53 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,803,886.21 | 49,212,800.14 | 减:所得税费用 | 4,515,030.08 | 3,875,732.62 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,288,856.13 | 45,337,067.52 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,288,856.13 | 45,337,067.52 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | |
六、综合收益总额 | 68,288,856.13 | 45,337,067.52 | 七、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 1.54 | 1.21 | (二)稀释每股收益(元/股) | 1.54 | 1.21 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,307,221.50 | 126,431,775.45 | 收到的税费返还 | 10,766,222.44 | 10,684,301.42 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,462,571.78 | 1,474,687.14 | 经营活动现金流入小计 | 200,536,015.72 | 138,590,764.01 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,197,173.49 | 76,827,707.78 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,174,525.38 | 58,212,015.23 | 支付的各项税费 | 32,447,592.35 | 21,216,955.96 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,005,006.56 | 17,835,598.52 | 经营活动现金流出小计 | 252,824,297.78 | 174,092,277.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | -52,288,282.06 | -35,501,513.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 36,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,349,588.92 | 33,480.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,120.00 | 74,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 191,377,708.92 | 36,107,480.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,435,627.16 | 4,224,134.67 | 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 44,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 393,435,627.16 | 48,224,134.67 | 投资活动产生的现金流量净额 | -202,057,918.24 | -12,116,653.85 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | 410,375,369.81 | |
取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 410,375,369.81 | 30,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 28,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,823,178.23 | 7,927,572.29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,900,351.36 | 3,590,566.00 | 筹资活动现金流出小计 | 64,723,529.59 | 39,518,138.29 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,651,840.22 | -9,518,138.29 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,305,639.92 | -57,136,305.62 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,298,012.28 | 59,778,254.78 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,603,652.20 | 2,641,949.16 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 40,298,012.28 | 40,298,012.28 | | 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 169,198,439.52 | 169,198,439.52 | | 应收账款 | 199,309,856.88 | 199,309,856.88 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,504,859.72 | 1,504,859.72 | | 其他应收款 | 702,724.69 | 702,724.69 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 114,329,009.54 | 114,329,009.54 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,433,962.25 | 3,433,962.25 | | 流动资产合计 | 568,776,864.88 | 568,776,864.88 | | 非流动资产: | 债权投资 | | | |
其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,033,960.13 | 21,033,960.13 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 10,954,780.60 | 10,954,780.60 | 无形资产 | 4,101,143.73 | 4,101,143.73 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 874,253.43 | 874,253.43 | | 递延所得税资产 | 6,988,837.30 | 6,988,837.30 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 32,998,194.59 | 43,952,975.19 | 10,954,780.60 | 资产总计 | 601,775,059.47 | 612,729,840.07 | 10,954,780.60 | 流动负债: | 短期借款 | 26,526,050.00 | 26,526,050.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 27,603,315.90 | 27,603,315.90 | | 应付账款 | 92,463,909.92 | 92,463,909.92 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 951,327.43 | 951,327.43 | | 应付职工薪酬 | 19,464,599.40 | 19,464,599.40 | | 应交税费 | 6,512,726.30 | 6,512,726.30 | | 其他应付款 | 92,194.66 | 92,194.66 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 193,614,123.61 | 193,614,123.61 | | 非流动负债: | 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 10,954,780.60 | 10,954,780.60 |
长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 14,828,262.42 | 14,828,262.42 | | 递延收益 | 2,273,426.48 | 2,273,426.48 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 37,101,688.90 | 48,056,469.50 | 10,954,780.60 | 负债合计 | 230,715,812.51 | 241,670,593.11 | 10,954,780.60 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 120,739,743.18 | 120,739,743.18 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 13,811,774.17 | 13,811,774.17 | | 盈余公积 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | | 未分配利润 | 180,257,729.61 | 180,257,729.61 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,059,246.96 | 371,059,246.96 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 601,775,059.47 | 612,729,840.07 | 10,954,780.60 |
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