证券代码：300927证券简称：江天化学公告编号：2021-058
南通江天化学股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 169,265,859.35 | 71.47% | 517,776,754.75 | 67.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,783,959.10 | 10.38% | 54,648,125.18 | 28.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,848,533.13 | 12.66% | 52,963,483.69 | 32.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -24,761,311.43 | -176.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1719 | -17.20% | 0.6814 | -3.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1719 | -17.20% | 0.6814 | -3.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | -1.87% | 9.78% | -5.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 713,756,357.73 | 761,139,421.79 | -6.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 575,138,881.81 | 537,332,756.63 | 7.04% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -112,765.16 | -243,481.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 61,498.85 | 2,239,283.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 69,496.86 | 69,496.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -94,200.00 | -83,367.71 | |
| 减：所得税影响额 | -11,395.42 | 297,289.67 | |
| 合计 | -64,574.03 | 1,684,641.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
以下表述中，“期末”指2021年9月30日，“年初”指2021年1月1日，“本期”指2021年1-9月，“上期”指2020年1-9月。
（一）资产负债表项目
单位：万元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动额 | 增幅（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 15,996.41 | 28,489.72 | -12,493.31 | -43.85 | 偿还到期借款、到期票据以及现汇支付采购等支出影响。 |
| 交易性金融资产 | 2,700.00 | 2,700.00 | 期末持有未到期结构性存款所致。 | ||
| 应收款项融资 | 8,392.31 | 3,271.73 | 5,120.58 | 156.51 | 本期收入增加，销售回款收到的银行承兑汇票增加，以及采购原材料使用银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项 | 530.34 | 122.65 | 407.69 | 332.40 | 预付采购材料款增加。 |
| 其他应收款 | 15.43 | 42.06 | -26.63 | -63.31 | 本期收回往来款，期末余额减少。 |
| 其他流动资产 | 201.70 | 613.29 | -411.59 | -67.11 | 待抵扣进项税减少。 |
| 长期待摊费用 | 161.18 | 14.82 | 146.36 | 987.58 | 本期增加媒体宣传和产品推介服务支出。 |
| 短期借款 | 100.00 | 2,000.00 | -1,900.00 | -95.00 | 本期偿还借款，缩小借款规模影响。 |
| 应付票据 | 3,280.00 | -3,280.00 | -100.00 | 本期采购原料使用票据支付减少所致。 |
| 应付账款 | 6,163.55 | 9,291.44 | -3,127.89 | -33.66 | 期末应付工程类款项减少。 |
| 合同负债 | 609.95 | 293.35 | 316.60 | 107.93 | 本期增加合同预收款影响。 |
| 其他应付款 | 193.87 | 138.07 | 55.80 | 40.41 | 往来款变动影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,950.00 | 1,300.00 | 650.00 | 50.00 | 根据还款计划，应于一年内偿还的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 78.57 | 32.60 | 45.97 | 141.01 | 因期末合同预收款增加相应地待转销项税额增加。 |
（二）利润表项目
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 增幅（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 51,777.68 | 30,975.35 | 20,802.33 | 67.16 | 主要原因包括：（1）上期因新冠疫情影响销售下降；（2）公司3.5万吨多聚甲醛及其配套项目转固新增产能，受上游原材料价格上涨以及经济大环境回暖影响，本期多聚甲醛以及甲醛产品量价上升。 |
| 营业成本 | 41,294.71 | 23,140.83 | 18,153.89 | 78.45 | 本期随着销量增加，以及原料价格上升，营业成本较上年同期增幅较大。 |
| 销售费用 | 686.72 | 469.87 | 216.86 | 46.15 | 因收入增加，销售人员绩效薪酬增加以及产品仓储费用增加。 |
| 管理费用 | 2,517.31 | 1,727.54 | 789.77 | 45.72 | 管理费用较上年同期增长主要原因包括：（1）新增装置增加日常维护支出，维修费用较上年同期增加；（2）本期由于不再享受国家对企业负担的职工社保费用减免政策，以及公司薪酬政策调整，职工薪酬费用较上年同期增加；（3）因上市有关的咨询服务支出增加。 |
| 财务费用 | 338.46 | 233.49 | 104.97 | 44.96 | 财务费用较上年同期增长主要系利息费用增加所致，公司长期借款为3.5万吨多聚甲醛及其配套项目的专项借款，因该项目完工转固，此借款利息计入当期财务费用，增加利息支出。 |
| 其他收益 | 23.93 | 42.07 | -18.14 | -43.12 | 本期收到政府补助减少。 |
| 投资收益 | 6.95 | 6.95 | 本期结构性存款到期收益。 | ||
| 营业外支出 | 35.09 | 2.33 | 32.76 | 1,406.01 | 本期固定资产报废损失以及公益性捐赠支出增加。 |
（三）现金流量表项目
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动额 | 增幅（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,476.13 | 3,244.46 | -5,720.59 | -176.32 | 主要原因为：因募集资金补充流动资金等原因，使现汇方式采购比例较上年同期增长，同时票据贴现比例较上期下降；以及本期支付到期的应付票据。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,611.30 | -966.98 | -3,644.32 | -376.88 | 本期新增对南通产控邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）投资以及购买结构性存款产品支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,388.36 | -4,411.87 | -976.49 | -22.13 | 本期因公司缩小借款规模，以及支付公司IPO发行费用所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,919 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南通产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 37.53% | 30,100,000 | 30,100,000 | ||||
| 南通新源投资发展有限公司 | 国有法人 | 15.02% | 12,050,000 | 12,050,000 | ||||
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.02% | 12,050,000 | 12,050,000 | ||||
| 朱辉 | 境内自然人 | 2.23% | 1,785,000 | 1,785,000 | ||||
| 张永锋 | 境内自然人 | 0.74% | 595,000 | 595,000 | ||||
| 陈梅 | 境内自然人 | 0.74% | 595,000 | 595,000 | ||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 境外法人 | 0.35% | 276,692 | 0 | ||||
| 胡岳荣 | 境内自然人 | 0.28% | 226,360 | 0 | ||||
| 林延秋 | 境内自然人 | 0.24% | 190,500 | 0 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.23% | 188,007 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 276,692 | 人民币普通股 | 276,692 | |||||
| 胡岳荣 | 226,360 | 人民币普通股 | 226,360 | |||||
| 林延秋 | 190,500 | 人民币普通股 | 190,500 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 188,007 | 人民币普通股 | 188,007 | |||||
| UBSAG | 158,277 | 人民币普通股 | 158,277 | |||||
| 付益平 | 155,800 | 人民币普通股 | 155,800 | |||||
| 金振明 | 109,700 | 人民币普通股 | 109,700 | |||||
| 王瀚 | 82,000 | 人民币普通股 | 82,000 | |||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII） | 77,795 | 人民币普通股 | 77,795 | |||||
| 张云珍 | 75,000 | 人民币普通股 | 75,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，南通产业控股集团有限公司与南通新源投资发展有限公司同受南通市国资委控制；南通产业控股集团有限公司持有南通江山农药化工股份有限公司29.30%的股权。除上述情形外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务 | 公司股东胡岳荣除通过普通证券账户持有91,300股外，还通过投资者信用证券账户持 | |||||||
| 股东情况说明（如有） | 有135,060股，实际合计持有226,360股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 30,100,000 | 0 | 0 | 30,100,000 | 首发前限售股 | 2024-1-7 |
| 南通新源投资发展有限公司 | 12,050,000 | 0 | 0 | 12,050,000 | 首发前限售股 | 2022-1-7 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 12,050,000 | 0 | 0 | 12,050,000 | 首发前限售股 | 2022-1-7 |
| 其他限售股东 | 5,950,000 | 0 | 0 | 5,950,000 | 首发前限售股 | 2022-1-7 |
| 首次公开发行网下配售限售股 | 1,034,962 | 1,034,962 | 0 | 0 | 首发网下配售限售股 | 2021-7-7 |
| 合计 | 61,184,962 | 1,034,962 | 0 | 60,150,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司在2021年7月份收到了关于提升改造搬迁通知，此举是南通市政府为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，推进高质量发展新举措，同时支持公司做强做优高端专用精细化学品产业，促进公司转型升级、建设绿色环保、智能化工厂的发展需要。
为保障公司正常生产经营，将继续在现址开展生产经营活动，待公司未来新厂陆续建成投产后，逐步完成搬迁，搬迁工作将分步实施、科学有序推进。此次搬迁将影响募投项目的实施地点、实施进度，公司会根据新址的规划要求，着手研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，对募投项目也会进一步研判分析，相关事项将及时履行决策程序。
具体请见2021年7月14日披露于巨潮资讯网公司及全资子公司《关于收到<南通开发区化工园区产业提升改造搬迁通知>的公告》（2021-041）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：南通江天化学股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 159,964,060.82 | 284,897,171.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 27,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,647,882.08 | 57,886,583.59 |
| 应收款项融资 | 83,923,096.19 | 32,717,322.29 |
| 预付款项 | 5,303,352.28 | 1,226,467.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 154,266.61 | 420,639.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,310,474.67 | 31,558,981.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,017,037.67 | 6,132,891.38 |
| 流动资产合计 | 366,320,170.32 | 414,840,057.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 245,105,630.73 | 267,954,483.54 |
| 在建工程 | 72,321,069.74 | 61,994,496.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,552,040.52 | 14,067,765.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,611,822.98 | 148,225.32 |
| 递延所得税资产 | 779,573.83 | 856,600.04 |
| 其他非流动资产 | 1,066,049.61 | 1,277,792.68 |
| 非流动资产合计 | 347,436,187.41 | 346,299,364.02 |
| 资产总计 | 713,756,357.73 | 761,139,421.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,800,000.00 | |
| 应付账款 | 61,635,468.45 | 92,914,427.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,099,503.21 | 2,933,545.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,732,898.26 | 9,299,495.57 |
| 应交税费 | 2,775,495.15 | 2,821,451.16 |
| 其他应付款 | 1,938,693.56 | 1,380,697.66 |
| 其中：应付利息 | 133,448.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 785,682.81 | 325,986.69 |
| 流动负债合计 | 103,467,741.44 | 175,475,603.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 34,500,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 649,734.48 | 831,061.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,149,734.48 | 48,331,061.92 |
| 负债合计 | 138,617,475.92 | 223,806,665.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,200,000.00 | 80,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,360,943.00 | 287,360,943.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,404,013.17 | 27,404,013.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 180,173,925.64 | 142,367,800.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 575,138,881.81 | 537,332,756.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 575,138,881.81 | 537,332,756.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,756,357.73 | 761,139,421.79 |
法定代表人：朱辉主管会计工作负责人：陈梅会计机构负责人：周利君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 517,776,754.75 | 309,753,526.80 |
| 其中：营业收入 | 517,776,754.75 | 309,753,526.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 455,963,771.34 | 262,710,568.56 |
| 其中：营业成本 | 412,947,123.44 | 231,408,252.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,504,743.09 | 2,403,513.77 |
| 销售费用 | 6,867,233.35 | 4,698,666.64 |
| 管理费用 | 25,173,143.14 | 17,275,414.87 |
| 研发费用 | 5,086,972.67 | 4,589,790.22 |
| 财务费用 | 3,384,555.65 | 2,334,930.27 |
| 其中：利息费用 | 3,719,453.89 | 2,467,811.02 |
| 利息收入 | 1,050,809.52 | 299,351.14 |
| 加：其他收益 | 239,283.67 | 420,711.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 69,496.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 544,602.27 | 463,311.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -174,275.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,666,366.21 | 47,752,705.14 |
| 加：营业外收入 | 2,024,003.42 | 2,475,016.19 |
| 减：营业外支出 | 350,852.79 | 23,274.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,339,516.84 | 50,204,446.90 |
| 减：所得税费用 | 9,691,391.66 | 7,727,360.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,648,125.18 | 42,477,086.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,648,125.18 | 42,477,086.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,648,125.18 | 42,477,086.33 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,648,125.18 | 42,477,086.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,648,125.18 | 42,477,086.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6814 | 0.7062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6814 | 0.7062 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱辉主管会计工作负责人：陈梅会计机构负责人：周利君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,564,009.50 | 283,691,797.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,662,198.23 | 388,992.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,048,326.83 | 1,824,792.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,274,534.56 | 285,905,582.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,448,483.96 | 188,488,953.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,859,042.97 | 21,568,757.50 |
| 支付的各项税费 | 18,336,132.67 | 18,177,671.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,392,186.39 | 25,225,583.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,035,845.99 | 253,460,966.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,761,311.43 | 32,444,615.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,657,966.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,073,666.67 | 34,787,898.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,073,666.67 | 36,445,864.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,186,635.58 | 46,115,662.73 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,186,635.58 | 46,115,662.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,112,968.91 | -9,669,797.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500,000.00 | 46,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,313,558.93 | 17,618,671.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,883,558.93 | 64,118,671.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,883,558.93 | -44,118,671.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,271.53 | -165,051.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,933,110.80 | -21,508,905.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,897,171.62 | 64,266,383.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,964,060.82 | 42,757,477.89 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本报告期，本公司的租赁事项涉及租用的化学品储罐，用于存储公司原材料及产成品，属于短期租赁，根据新租赁准则的规定，对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。报告期内，公司发生的租赁费用在租赁期内摊销计入成本费用，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
南通江天化学股份有限公司董事会
2021年
月
日