证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2021-045
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,441,766,302.60 | 46.11% | 4,271,655,587.69 | 66.53% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,845,880.00 | -19.77% | 277,460,721.92 | 13.34% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,161,427.03 | 25.93% | 258,166,484.04 | 56.28% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -385,062,209.89 | -264.82% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0684 | -17.89% | 0.2238 | 16.14% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0684 | -17.89% | 0.2238 | 16.14% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.83% | -0.46% | 6.05% | 0.72% | ||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,626,884,642.02 | 5,305,595,798.62 | 6.06% | |||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,834,264,838.42 | 4,628,950,913.72 | 4.44% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 338,163.15 | 364,875.36 | 主要是处置非流动资产产生的损益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,360,135.82 | 6,716,685.82 | 主要是收到稳岗就业补贴、人才奖励和递延确认产业发展资金。 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 153,352.96 | 主要是收购子公司菱富铝业产生的收益。 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 842,625.21 | 14,326,242.83 | 年初至报告期末主要是公司购买银行理财产品收益1,550.20万元、股票损益-117.58万元所致。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 482,212.67 | 837,075.81 | |
减:所得税影响额 | 338,683.88 | 3,103,994.90 | |
合计 | 2,684,452.97 | 19,294,237.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
项目 | 2021年9月30日数(元) | 2020年12月31日数(元) | 增减幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 337,248,120.91 | 521,817,561.64 | -35.37% | 主要是大宗商品价格上涨、产量增加,垫资购买材料款项增加所致。 |
交易性金融资产 | 140,365,107.29 | 393,147,741.42 | -64.30% | 主要是闲置资金由保本浮动收益型转为保本固定收益型理财产品所致。 |
应收票据 | 222,743,302.83 | 146,053,850.87 | 52.51% | 主要是商业承兑汇票、非上市银行承兑汇票以及已背书尚未到期的非上市银行承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资 | 352,426,107.08 | 230,699,183.11 | 52.76% | 主要是执行新金融工具准则将已签收未背书或贴现的银行承兑汇票列为应收款项融资增加所致。 |
预付款项 | 120,251,306.70 | 59,592,603.48 | 101.79% | 主要为支付供应商款项暂未收到发票所致。 |
存货 | 696,284,359.66 | 438,641,725.89 | 58.74% | 主要是铝价和合金价格上涨以及库存增加所致。 |
在建工程 | 264,777,200.30 | 175,499,707.41 | 50.87% | 主要是在建年产6.5万吨新能源汽车铝材项目投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 115,303,328.13 | 74,302,114.19 | 55.18% | 主要是支付工程类供应商款项增加所致。 |
合同负债 | 24,674,171.09 | 7,524,965.68 | 227.90% | 主要是按新收入准则将收到与经营活动相关 |
的客户预收款项列示在“合同负债”增加所致。应交税费
应交税费 | 5,630,382.41 | 19,379,267.22 | -70.95% | 主要是缴纳上期末计提企业所得税所致。 |
其他应付款 | 9,808,991.70 | 3,839,243.28 | 155.49% | 主要是代收代付往来款项增加所致。 |
其他流动负债 | 85,829,689.42 | 66,007,610.33 | 30.03% | 主要是执行新收入准则将收到与经营活动相关客户预收款项税金部分列示在“其他流动负债”,同时根据新金融准则将已背书票据但承兑人为非上市银行其追索权未终止票据所致。 |
长期应付款 | 39,710,000.00 | 29,710,000.00 | 33.66% | 主要是子公司海特铝业拆迁补偿款。 |
递延所得税负债 | 1,328,215.29 | 889,700.67 | 49.29% | 主要是预提保本保收益理财产品收益及根据财税〔2018〕54号文件规定固定资产一次性扣除综合所致。 |
专项储备 | 5,345,254.79 | 3,096,730.17 | 72.61% | 主要是计提专项储备逐步使用所致。 |
(二)利润表项目
项目 | 2021年1-9月数 (元) | 2020年1-9月数 (元) | 增减幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 4,271,655,587.69 | 2,565,086,642.92 | 66.53% | 主要是销量增加和铝价上升综合所致。 |
营业成本 | 3,642,885,095.13 | 2,107,284,108.69 | 72.87% | 主要是产量增加以及主辅材价格上涨所致。 |
销售费用 | 17,196,033.00 | 45,793,615.44 | -62.45% | 主要是执行新收入准则,原计入销售费用中的运输费用列示在营业成本。 |
管理费用 | 147,476,537.09 | 97,471,954.36 | 51.30% | 主要是去年享受疫情期间社保费相关的优惠政策,今年恢复原比例缴纳。 |
研发费用 | 145,182,973.09 | 96,562,788.89 | 50.35% | 主要是加大新产品研发投入。 |
财务费用 | 5,315,922.17 | 7,792,210.85 | -31.78% | 主要是本期利息费用减少所致。 |
其他收益 | 6,716,685.82 | 23,169,955.85 | -71.01% | 主要是政府政策性补助减少所致。 |
公允价值变动收益 | -13,170,378.72 | 24,011,681.04 | -154.85% | 主要是购买股票浮亏所致。 |
信用减值损失 | -6,340,837.53 | 5,491,111.52 | -215.47% | 主要是随着销量增长应收款增加,计提相应信用减值准备增加所致。 |
资产减值损失 | -70,210.76 | -1,067,620.39 | 93.42% | 主要是计提存货跌价准备所致。 |
资产处置收益 | 604,053.97 | 11,824,571.42 | -94.89% | 主要是去年出售公司综合性总部商用房所致。 |
营业外支出 | 938,692.16 | 2,363,289.87 | -60.28% | 主要是赔偿支出减少所致。 |
(三)现金流量表项目
项目 | 2021年1-9月数 (元) | 2020年1-9月数 (元) | 增减幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -385,062,209.89 | 233,629,271.18 | -264.82% | 主要较同期产销量大幅增长,原材料购买增加,应收账款、应收票据及应收款项融资增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,104,870.55 | 63,280,526.83 | 187.77% | 主要是随着 “年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”和“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”推进投入,购买投资性理财产品减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,944,424.39 | -258,339,353.27 | 108.49% | 主要是本期增加银行借款以及子公司海特铝业收到拆迁补偿款所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 56,601 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
周福海 | 境内自然人 | 39.07% | 496,432,134 | 372,324,100 | 质押 | 113,000,000 | ||
周吉 | 境内自然人 | 6.83% | 86,756,498 | |||||
于丽芬 | 境内自然人 | 3.73% | 47,385,000 | |||||
项洪伟 | 境内自然人 | 3.58% | 45,472,133 | |||||
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.09% | 39,252,336 | |||||
湖北省国有资本运营有限公司-湖北国资运营东湖定增1号私募投资基金 | 其他 | 1.54% | 19,626,168 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 11,331,800 | |||||
兴银基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪16号事务管理类集合资金信托计划 | 其他 | 0.82% | 10,426,235 | |||||
中车金证投资有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 7,544,021 | |||||
王予飞 | 境内自然人 | 0.31% | 3,940,000 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
周福海 | 124,108,034 | 人民币普通股 | 124,108,034 | |||||
周吉 | 86,756,498 | 人民币普通股 | 86,756,498 | |||||
于丽芬 | 47,385,000 | 人民币普通股 | 47,385,000 | |||||
项洪伟 | 45,472,133 | 人民币普通股 | 45,472,133 | |||||
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 39,252,336 | 人民币普通股 | 39,252,336 | |||||
湖北省国有资本运营有限公司-湖北国资运营东湖定增1号私募投资基金 | 19,626,168 | 人民币普通股 | 19,626,168 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,331,800 | 人民币普通股 | 11,331,800 | |||||
兴银基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪16号事务管理类 | 10,426,235 | 人民币普通股 | 10,426,235 |
集合资金信托计划 | |||
中车金证投资有限公司 | 7,544,021 | 人民币普通股 | 7,544,021 |
王予飞 | 3,940,000 | 人民币普通股 | 3,940,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系(于丽芬为周福海之妻、周吉为周福海之女);公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司主要经营情况
据中国汽车工业协会统计,2021年1-9月,国内汽车产销总体稳中有进,分别完成1,824.3万辆和1,862.3万辆,同比分别增长7.5%和8.7%;其中新能源汽车产销量再创新高,分别完成216.6万辆和215.7万辆,同比分别增长184.5%和185.3%;同时,国内大宗原材料价格持续上涨、能耗双控等外部因素带来多重经营挑战。报告期,公司坚定发展信心,坚持高质量、可持续发展方针,紧紧围绕以深耕汽车行业为主,航空航天、空调行业及其他进入战略性转型升级阶段的工业行业为辅的市场开拓策略,全方位引领、融入和对接该等领域对高性能铝合金材的需求;同时,积极推动已布局产能建设,持续提升产能利用率水平,规模效应和运营效率持续加强。
2021年1-9月,公司实现营业收入427,165.56万元,较上年同期增长66.53%;归属于上市公司股东的净利润为27,746.07万元,较上年同期增长13.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,816.65万元,较上年同期增长56.28%;公司高性能铝挤压材合计产量为16.46万吨,较上年同期增长45.64%;销量为16.45万吨,较上年同期增长46.75%。
2、公司项目建设情况
报告期,公司积极推动已布局项目建设进程:公司年产6.5万吨新能源汽车铝材项目设备调试、客户认证持续进行,订单开发及产能释放稳步推进;亚通科技年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目产能释放快速推进,项目产销量产持续提升;亚通科技航空特种铝材及新能源汽车用高强抗冲击铝合金部件等其他项目稳步进行。该等项目的建成,符合公司在新能源汽车、汽车轻量化、军民融合、航空航天、家用电器等下游市场的布局,有利于公司进一步抢占下游应用市场,实现规模化效应和资产结构的进一步提高和优化,为公司持续发展奠定基础。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 337,248,120.91 | 521,817,561.64 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 140,365,107.29 | 393,147,741.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 222,743,302.83 | 146,053,850.87 |
应收账款 | 1,215,782,328.58 | 1,081,491,201.04 |
应收款项融资 | 352,426,107.08 | 230,699,183.11 |
预付款项 | 120,251,306.70 | 59,592,603.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,713,363.42 | 1,651,363.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 696,284,359.66 | 438,641,725.89 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 433,356,703.72 | 449,487,342.83 |
流动资产合计 | 3,520,170,700.19 | 3,322,582,574.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,462,165,493.66 | 1,481,409,717.52 |
在建工程 | 264,777,200.30 | 175,499,707.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,769,802.74 | |
无形资产 | 235,863,478.89 | 232,481,483.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,110,200.84 | 2,651,900.21 |
递延所得税资产 | 18,724,437.27 | 16,668,301.60 |
其他非流动资产 | 115,303,328.13 | 74,302,114.19 |
非流动资产合计 | 2,106,713,941.83 | 1,983,013,224.36 |
资产总计 | 5,626,884,642.02 | 5,305,595,798.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | 184,261,568.90 | 150,147,257.98 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,913,439.15 | 27,189,607.83 |
应付账款 | 325,853,293.98 | 296,000,510.77 |
预收款项 | 24,000.00 | |
合同负债 | 24,674,171.09 | 7,524,965.68 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 51,080,779.35 | 53,684,769.73 |
应交税费 | 5,630,382.41 | 19,379,267.22 |
其他应付款 | 9,808,991.70 | 3,839,243.28 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,259,092.66 | |
其他流动负债 | 85,829,689.42 | 66,007,610.33 |
流动负债合计 | 723,335,408.66 | 623,773,232.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,455,170.94 | |
长期应付款 | 39,710,000.00 | 29,710,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 19,862,962.29 | 22,271,951.41 |
递延所得税负债 | 1,328,215.29 | 889,700.67 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 65,356,348.52 | 52,871,652.08 |
负债合计 | 788,691,757.18 | 676,644,884.90 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,270,529,500.00 | 1,270,529,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,948,331,029.34 | 1,948,331,029.34 |
减:库存股 | 150,126,558.82 | 150,126,558.82 |
其他综合收益 | -50,409.41 | -42,964.27 |
专项储备 | 5,345,254.79 | 3,096,730.17 |
盈余公积 | 249,660,680.32 | 249,660,680.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,510,575,342.20 | 1,307,502,496.98 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,834,264,838.42 | 4,628,950,913.72 |
少数股东权益 | 3,928,046.42 | |
所有者权益合计 | 4,838,192,884.84 | 4,628,950,913.72 |
负债和所有者权益总计 | 5,626,884,642.02 | 5,305,595,798.62 |
法定代表人:周福海 主管会计工作负责人:吴震 会计机构负责人:吴震
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,271,655,587.69 | 2,565,086,642.92 |
其中:营业收入 | 4,271,655,587.69 | 2,565,086,642.92 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,975,444,275.23 | 2,368,457,719.84 |
其中:营业成本 | 3,642,885,095.13 | 2,107,284,108.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 17,387,714.75 | 13,553,041.61 |
销售费用 | 17,196,033.00 | 45,793,615.44 |
管理费用 | 147,476,537.09 | 97,471,954.36 |
研发费用 | 145,182,973.09 | 96,562,788.89 |
财务费用 | 5,315,922.17 | 7,792,210.85 |
其中:利息费用 | 3,409,948.06 | 6,099,546.80 |
利息收入 | 3,018,476.12 | 2,652,150.22 |
加:其他收益 | 6,716,685.82 | 23,169,955.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,496,621.55 | 32,275,416.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,112,843.81 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,170,378.72 | 24,011,681.04 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,340,837.53 | 5,491,111.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -70,210.76 | -1,067,620.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 604,053.97 | 11,824,571.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 311,447,246.79 | 292,334,039.06 |
加:营业外收入 | 1,541,042.32 | 1,451,535.16 |
减:营业外支出 | 938,692.16 | 2,363,289.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 312,049,596.95 | 291,422,284.35 |
减:所得税费用 | 34,560,828.61 | 46,617,528.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 277,488,768.34 | 244,804,755.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 277,488,768.34 | 244,804,755.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 277,460,721.92 | 244,804,755.78 |
2.少数股东损益 | 28,046.42 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -7,445.14 | -59,473.17 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,445.14 | -59,473.17 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,445.14 | -59,473.17 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -7,445.14 | -59,473.17 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 277,481,323.20 | 244,745,282.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,453,276.78 | 244,745,282.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,046.42 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2238 | 0.1927 |
(二)稀释每股收益 | 0.2238 | 0.1927 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周福海 主管会计工作负责人:吴震 会计机构负责人:吴震
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,023,255,881.07 | 2,479,297,965.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 29,638,810.26 | 18,424,369.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,519,295.72 | 26,840,666.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,059,413,987.05 | 2,524,563,001.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,866,770,748.41 | 1,864,761,261.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,758,753.15 | 238,008,350.72 |
支付的各项税费 | 109,936,436.49 | 98,472,164.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,010,258.89 | 89,691,953.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,444,476,196.94 | 2,290,933,729.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -385,062,209.89 | 233,629,271.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,119,147,913.22 | 2,049,294,904.58 |
取得投资收益收到的现金 | 19,840,150.75 | 244,334,624.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,052,996.14 | 12,124,790.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 20,020,943.40 |
投资活动现金流入小计 | 3,150,041,060.11 | 2,325,775,262.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,486,190.57 | 198,124,986.09 |
投资支付的现金 | 2,828,549,998.99 | 2,061,605,324.20 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,100,000.00 | 2,764,425.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,967,936,189.56 | 2,262,494,735.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,104,870.55 | 63,280,526.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 8,136,089.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 181,956,672.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 190,092,761.40 | |
偿还债务支付的现金 | 78,565,522.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,058,620.60 | 231,488,296.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,524,194.41 | 26,851,056.29 |
筹资活动现金流出小计 | 168,148,337.01 | 258,339,353.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,944,424.39 | -258,339,353.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,252,519.79 | 2,264,434.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,760,395.16 | 40,834,879.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,171,274.35 | 449,481,629.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 330,410,879.19 | 490,316,508.80 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 521,817,561.64 | 521,817,561.64 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 393,147,741.42 | 393,147,741.42 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 146,053,850.87 | 146,053,850.87 | |
应收账款 | 1,081,491,201.04 | 1,081,491,201.04 | |
应收款项融资 | 230,699,183.11 | 230,699,183.11 | |
预付款项 | 59,592,603.48 | 59,322,714.06 | -269,889.42 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 1,651,363.98 | 1,651,363.98 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 438,641,725.89 | 438,641,725.89 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 449,487,342.83 | 449,487,342.83 | |
流动资产合计 | 3,322,582,574.26 | 3,322,312,684.84 | -269,889.42 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,481,409,717.52 | 1,481,409,717.52 |
在建工程 | 175,499,707.41 | 175,499,707.41 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 10,267,239.38 | 10,267,239.38 | |
无形资产 | 232,481,483.43 | 232,481,483.43 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,651,900.21 | 2,651,900.21 | |
递延所得税资产 | 16,668,301.60 | 16,668,301.60 | |
其他非流动资产 | 74,302,114.19 | 74,302,114.19 | |
非流动资产合计 | 1,983,013,224.36 | 1,993,280,463.74 | 10,267,239.38 |
资产总计 | 5,305,595,798.62 | 5,315,593,148.58 | 9,997,349.96 |
流动负债: | |||
短期借款 | 150,147,257.98 | 150,147,257.98 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 27,189,607.83 | 27,189,607.83 | |
应付账款 | 296,000,510.77 | 296,000,510.77 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 7,524,965.68 | 7,524,965.68 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 53,684,769.73 | 53,684,769.73 | |
应交税费 | 19,379,267.22 | 19,379,267.22 | |
其他应付款 | 3,839,243.28 | 3,839,243.28 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 66,007,610.33 | 66,007,610.33 | |
流动负债合计 | 623,773,232.82 | 623,773,232.82 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
租赁负债 | 9,997,349.96 | 9,997,349.96 | |
长期应付款 | 29,710,000.00 | 29,710,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 22,271,951.41 | 22,271,951.41 | |
递延所得税负债 | 889,700.67 | 889,700.67 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 52,871,652.08 | 62,869,002.04 | 9,997,349.96 |
负债合计 | 676,644,884.90 | 686,642,234.86 | 9,997,349.96 |
所有者权益: | |||
股本 | 1,270,529,500.00 | 1,270,529,500.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,948,331,029.34 | 1,948,331,029.34 | |
减:库存股 | 150,126,558.82 | 150,126,558.82 | |
其他综合收益 | -42,964.27 | -42,964.27 | |
专项储备 | 3,096,730.17 | 3,096,730.17 | |
盈余公积 | 249,660,680.32 | 249,660,680.32 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,307,502,496.98 | 1,307,502,496.98 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,628,950,913.72 | 4,628,950,913.72 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 4,628,950,913.72 | 4,628,950,913.72 | |
负债和所有者权益总计 | 5,305,595,798.62 | 5,315,593,148.58 | 9,997,349.96 |
调整情况说明
公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。公司自2021年1月1日起执行新租
赁准则,根据新租赁准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2021年10月26日