证券代码：300956证券简称：英力股份公告编号：2021-064
安徽英力电子科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 428,347,850.86 | 0.62% | 1,227,132,456.19 | 13.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,724,584.66 | -49.25% | 54,095,637.21 | -36.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,795,611.24 | -55.78% | 39,217,402.47 | -49.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -34,853,951.44 | -176.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1267 | -61.94% | 0.4471 | -48.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1267 | -61.94% | 0.4471 | -48.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | -3.51% | 5.62% | -8.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,139,879,413.07 | 1,708,053,850.56 | 25.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,077,940,542.38 | 680,224,722.33 | 58.47% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 315,432.78 | -336,943.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,519,886.38 | 3,725,461.18 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,163,913.84 | 1,292,598.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -986,729.53 | 1,453,310.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,461,521.42 | 13,527,611.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,545,051.47 | 4,783,803.62 | |
| 合计 | 4,928,973.42 | 14,878,234.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用合并资产负债表主要项目变动情况及原因：
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 123,459,855.77 | 22,558,866.16 | 447.28% | 系闲置募集资金暂时补充流动资金所致 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 7,172,870.00 | 457.66% | 系公司利用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品所致 |
| 应收票据 | 15,549,082.59 | 系收客户银行承兑汇票所致 | ||
| 其他流动资产 | 16,489,683.48 | 12,344,746.08 | 33.58% | 系本期新增进项税额所致 |
| 使用权资产 | 35,988,385.08 | 系本期实行新租赁准则所致 | ||
| 在建工程 | 180,617,820.70 | 37,704,511.78 | 379.04% | 系重庆英力四期厂房建设投入增加所致 |
| 无形资产 | 69,058,823.96 | 46,602,133.39 | 48.19% | 系新购土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 12,207,293.13 | 1,196,435.00 | 920.31% | 系公司预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 332,157,658.04 | 153,303,843.44 | 116.67% | 系规模扩大，新增银行借款所致 |
| 其他应付款 | 882,860.58 | 3,725,920.96 | -76.30% | 系原未满足条件的政府补助达到收入确认条件所致 |
| 股本 | 132,000,000.00 | 99,000,000.00 | 33.33% | 系本期IPO上市募集资金所致 |
| 资本公积 | 585,869,949.96 | 235,655,498.20 | 148.61% | 系本期IPO上市募集资金所致 |
合并利润表主要项目变动情况及原因：
| 项目 | 本报告期末 | 上年同期 | 增减情况 | 变动原因 |
| 财务费用 | 6,191,204.27 | 17,467,040.71 | -64.55% | 系汇率波动影响所致 |
| 投资收益 | 2,745,908.77 | 1,063,387.12 | 158.22% | 系本期结构性存款及银行理财收益等增加所致 |
| 研发费用 | 47,006,578.33 | 34,326,017.98 | 36.94% | 系为了提高竞争力，加大对研发项目的投入所致 |
| 公允价值变动收益 | 6,700,630.00 | 系本期远期结汇全部到期所致 | ||
| 资产减值损失 | -9,184,553.03 | -5,851,868.07 | 56.95% | 系规模扩大及订单量的增加，备货量相应增加所致 |
| 信用减值损失 | -271,299.37 | -958,484.95 | 71.69% | 系本年规模扩大，营业额增长及去年同期受疫情基数较低所致 |
| 营业外收入 | 13,631,873.23 | 91,474.40 | 14802.39% | 系本期政府上市奖励所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,237 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海英准投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 52.06% | 68,723,136 | 68,723,136 | ||||
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.79% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 陈立荣 | 境内自然人 | 3.02% | 3,982,301 | 3,982,301 | ||||
| 鲍磊 | 境内自然人 | 3.02% | 3,982,301 | 3,982,301 | ||||
| 嘉兴九赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.94% | 3,882,301 | 3,882,301 | ||||
| 舒城誉之股权管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.64% | 2,166,182 | 2,166,182 | ||||
| 华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 其他 | 1.52% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| 合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）－六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.52% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| 李禹华 | 境内自然人 | 1.38% | 1,820,480 | 1,820,480 | ||||
| 由欣 | 境内自然人 | 1.28% | 1,692,920 | 1,692,920 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙体 | 375,700 | 人民币普通股 | ||||
| 周小毛 | 277,000 | 人民币普通股 | ||||
| 冯建荣 | 160,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈帅 | 159,493 | 人民币普通股 | ||||
| 魏世杰 | 137,050 | 人民币普通股 | ||||
| 沈罕夫 | 132,905 | 人民币普通股 | ||||
| 高嘉翼 | 119,400 | 人民币普通股 | ||||
| 柴栋 | 116,200 | 人民币普通股 | ||||
| 王海涛 | 110,400 | 人民币普通股 | ||||
| 梁丽芳 | 108,800 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海英准为公司控股股东，李禹华为公司实际控制人之一除上述之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名股东未参与融资融券业务。前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况如下：公司股东孙体通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有375,700股，实际合计持有375,700股；公司股东周小毛通过普通证券账户持有238,000股，通过信用交易担保证券账户持有39,000股，实际合计持有277,000股；公司股东王海涛通过普通证券账户持有56,600股，通过信用交易担保证券账户持有53,800股，实际合计持有110,400股. | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 上海英准投资控股有限公司 | 68,723,136 | 0 | 0 | 68,723,136 | 首发前限售股 | 2024年3月26日 |
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 陈立荣 | 3,982,301 | 0 | 0 | 3,982,301 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 鲍磊 | 3,982,301 | 0 | 0 | 3,982,301 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 嘉兴九赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,882,301 | 0 | 0 | 3,882,301 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 舒城誉之股权管理中心（有限合伙） | 2,166,182 | 0 | 0 | 2,166,182 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 华富嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）－六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 李禹华 | 1,820,480 | 0 | 0 | 1,820,480 | 首发前限售股 | 2024年3月26日 |
| 由欣 | 1,692,920 | 0 | 0 | 1,692,920 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 唐世界 | 1,137,800 | 0 | 0 | 1,137,800 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 梅春林 | 1,137,800 | 0 | 0 | 1,137,800 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 舒城誉铭股权管理中心（有限合伙） | 634,893 | 0 | 0 | 634,893 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 戴军 | 612,326 | 0 | 0 | 612,326 | 首发前限售股 | 2024年3月26日 |
| 戴伴云 | 227,560 | 0 | 0 | 227,560 | 首发前限售股 | 2022年3月26日 |
| 中国光大银行股份有限公司－同泰慧盈混合型证券投资基金等首次公开发行网下配售限售股股东 | 1,700,813 | 1,700,813 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2021年9月27日上市流通 |
| 合计 | 100,700,813 | 1,700,813 | 0 | 99,000,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.公司入选第三批专精特新“小巨人”企业名单
根据工业和信息化部中小企业局于2021年7月19日发布的《关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示》，公司入选第三批专精特新“小巨人”企业名单。相关公告已于2021年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，是贯彻落实《中国制造2025》，实施好工业强基工程的重要抓手，对于提升中小企业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义，促进中小企业做精做强做大。
此次入选工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业公示名单，充分体现了各级政府部门对公司在消费电子细分领域所取得成绩的肯定。有利于提升公司品牌知名度，提升核心竞争力，对公司整体业务发展产生积极影响。
2.公司拟向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2021年9月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成已经公司股东大会审议，尚待深圳证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：安徽英力电子科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 123,459,855.77 | 22,558,866.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 7,172,870.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,549,082.59 | |
| 应收账款 | 651,765,968.06 | 666,807,425.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,358,646.83 | 4,647,731.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,151,334.07 | 11,775,269.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 417,224,746.80 | 356,474,622.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,489,683.48 | 12,344,746.08 |
| 流动资产合计 | 1,278,999,317.60 | 1,081,781,530.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,773,269.33 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 543,143,721.91 | 516,404,480.43 |
| 在建工程 | 180,617,820.70 | 37,704,511.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 35,988,385.08 | |
| 无形资产 | 69,058,823.96 | 46,602,133.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 1,193,315.73 | 2,255,965.74 |
| 递延所得税资产 | 18,670,734.96 | 17,335,524.51 |
| 其他非流动资产 | 12,207,293.13 | 1,196,435.00 |
| 非流动资产合计 | 860,880,095.47 | 626,272,320.18 |
| 资产总计 | 2,139,879,413.07 | 1,708,053,850.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 332,157,658.04 | 153,303,843.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 624,974,525.37 | 759,121,154.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,996,287.18 | 16,289,482.25 |
| 应交税费 | 9,386,444.72 | 10,146,185.49 |
| 其他应付款 | 882,860.58 | 3,725,920.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,692,500.00 | 11,394,882.89 |
| 其他流动负债 | 10,471,649.87 | |
| 流动负债合计 | 992,561,925.76 | 953,981,469.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,916,875.00 | |
| 长期应付款 | 4,936,250.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,135,694.13 | 51,994,002.39 |
| 递延所得税负债 | 13,324,375.80 | 16,917,406.09 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 69,376,944.93 | 73,847,658.48 |
| 负债合计 | 1,061,938,870.69 | 1,027,829,128.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 132,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 585,869,949.96 | 235,655,498.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -51,013.55 | -56,744.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,613,523.27 | 9,613,523.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,508,082.70 | 336,012,445.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,077,940,542.38 | 680,224,722.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,077,940,542.38 | 680,224,722.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,139,879,413.07 | 1,708,053,850.56 |
法定代表人：戴明主管会计工作负责人：夏天会计机构负责人：曾家稳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,227,132,456.19 | 1,081,580,556.07 |
| 其中：营业收入 | 1,227,132,456.19 | 1,081,580,556.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,179,968,222.42 | 981,371,918.02 |
| 其中：营业成本 | 1,079,385,328.08 | 893,716,756.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,131,940.14 | 6,792,665.37 |
| 销售费用 | 9,470,598.19 | 7,217,302.56 |
| 管理费用 | 32,782,573.41 | 21,852,135.18 |
| 研发费用 | 47,006,578.33 | 34,326,017.98 |
| 财务费用 | 6,191,204.27 | 17,467,040.71 |
| 其中：利息费用 | 4,617,372.23 | 4,745,144.20 |
| 利息收入 | 911,823.28 | 676,643.46 |
| 加：其他收益 | 3,675,461.18 | 4,411,742.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,745,908.77 | 1,063,387.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,700,630.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -271,299.37 | -958,484.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,184,553.03 | -5,851,868.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -59,038.22 | -801,011.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,070,713.10 | 104,773,033.06 |
| 加：营业外收入 | 13,631,873.23 | 91,474.40 |
| 减：营业外支出 | 332,166.60 | 579,342.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,370,419.73 | 104,285,165.20 |
| 减：所得税费用 | 3,274,782.52 | 18,766,714.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,095,637.21 | 85,518,450.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,095,637.21 | 85,518,450.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,095,637.21 | 85,518,450.39 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,731.08 | -14,128.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,731.08 | -14,128.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,731.08 | -14,128.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,731.08 | -14,128.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,101,368.29 | 85,504,322.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,101,368.29 | 85,504,322.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4471 | 0.8638 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4471 | 0.8638 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戴明主管会计工作负责人：夏天会计机构负责人：曾家稳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,212,415,789.41 | 1,013,416,346.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 87,136,460.78 | 59,051,498.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,288,556.04 | 12,437,119.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,319,840,806.23 | 1,084,904,964.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,403,495.62 | 815,050,505.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,365,175.81 | 145,330,442.93 |
| 支付的各项税费 | 19,793,405.77 | 37,893,566.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,132,680.47 | 40,887,313.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,354,694,757.67 | 1,039,161,828.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,853,951.44 | 45,743,136.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,254,112.33 | 72,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,664,666.44 | 1,063,387.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,229.82 | 634,604.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 236,711.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,005,008.59 | 73,934,702.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,341,100.69 | 91,131,072.19 |
| 投资支付的现金 | 116,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 64,000,000.00 | 6,129,090.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 527,341,100.69 | 169,260,162.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,336,092.10 | -95,325,459.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 398,410,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 361,494,713.78 | 164,367,757.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 759,905,513.78 | 165,117,757.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,338,965.34 | 147,801,363.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,665,488.96 | 2,948,625.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,807,912.88 | 14,448,439.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,812,367.18 | 165,198,428.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 515,093,146.60 | -80,671.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,002,099.51 | -3,332,428.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,901,003.55 | -52,995,422.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,558,866.16 | 73,852,119.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,459,869.71 | 20,856,696.67 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,558,866.16 | 22,558,866.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 7,172,870.00 | 7,172,870.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 666,807,425.30 | 666,807,425.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,647,731.74 | 4,647,731.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,775,269.09 | 11,775,269.09 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 356,474,622.01 | 356,474,622.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,344,746.08 | 12,344,746.08 | |
| 流动资产合计 | 1,081,781,530.38 | 1,081,781,530.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 4,773,269.33 | 4,773,269.33 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 516,404,480.43 | 476,968,137.74 | -39,436,342.69 |
| 在建工程 | 37,704,511.78 | 37,704,511.78 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 39,436,342.69 | 39,436,342.69 | |
| 无形资产 | 46,602,133.39 | 46,602,133.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,255,965.74 | 2,255,965.74 | |
| 递延所得税资产 | 17,335,524.51 | 17,335,524.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,196,435.00 | 1,196,435.00 | |
| 非流动资产合计 | 626,272,320.18 | 626,272,320.18 | |
| 资产总计 | 1,708,053,850.56 | 1,708,053,850.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 153,303,843.44 | 153,303,843.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 759,121,154.72 | 759,121,154.72 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,289,482.25 | 16,289,482.25 | |
| 应交税费 | 10,146,185.49 | 10,146,185.49 | |
| 其他应付款 | 3,725,920.96 | 3,725,920.96 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,394,882.89 | 11,394,882.89 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 953,981,469.75 | 953,981,469.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 4,936,250.00 | 4,936,250.00 | |
| 长期应付款 | 4,936,250.00 | -4,936,250.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,994,002.39 | 51,994,002.39 | |
| 递延所得税负债 | 16,917,406.09 | 16,917,406.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 73,847,658.48 | 73,847,658.48 | |
| 负债合计 | 1,027,829,128.23 | 1,027,829,128.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 235,655,498.20 | 235,655,498.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -56,744.63 | -56,744.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,613,523.27 | 9,613,523.27 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 336,012,445.49 | 336,012,445.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 680,224,722.33 | 680,224,722.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 680,224,722.33 | 680,224,722.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,708,053,850.56 | 1,708,053,850.56 |
调整情况说明
于2020年1月1日，对于首次执行日前的融资租赁，本公司合并报表将原计入固定资产的融资租入固定资产账面价值39,436,342.69元重分类至使用权资产。将原计入长期应付款的应付融资租赁款4,936,250.00元重分类至租赁负债。将一年内到期的非流动负债-应付融资租赁款11,394,882.89元重分类为一年内到期的非流动负债-租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2021年
月
日