证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2021-080
上海钢联电子商务股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 17,859,438,421.14 | 5.74% | 46,256,492,296.75 | 13.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,514,709.89 | -18.36% | 157,617,887.02 | 5.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,899,136.29 | -31.44% | 140,732,172.03 | 5.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 208,939,883.65 | 223.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2279 | -18.34% | 0.8255 | 5.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2279 | -18.34% | 0.8255 | 5.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | -1.25% | 10.87% | -1.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 17,894,093,669.89 | 13,040,822,493.37 | 37.22% | |
| 归属于上市公司股东的 | 1,530,756,651.86 | 1,358,962,307.05 | 12.64% | |
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -13,293.14 | -1,952.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 26,651,775.30 | 47,205,188.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,250,677.95 | 6,633,177.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,170.68 | -2,046,305.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 297,659.74 | 1,202,495.51 | |
| 减：所得税影响额 | 7,646,938.69 | 12,464,225.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,968,478.23 | 23,642,662.64 | |
| 合计 | 8,615,573.61 | 16,885,714.99 | -- |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 主要原因 |
| 货币资金 | 836,669,187.96 | 562,771,357.64 | 48.67% | 报告期末，子公司钢银电商在银行开具的应付票据保证金增加 |
| 应收票据 | 395,784,373.00 | 296,694,892.90 | 33.40% | 报告期末，子公司钢银电商收到客户以承兑汇票支付的货款增加 |
| 预付账款 | 8,441,731,957.18 | 4,989,036,589.01 | 69.21% | 报告期内，子公司钢银电商平台结算额增加，支付的供应商货款增加 |
| 存货 | 2,160,133,798.34 | 1,247,267,428.65 | 73.19% | 报告期内，子公司钢银电商平台结算额增加，公司的存货金额增加 |
| 在建工程 | 70,699,157.11 | 39,787,630.70 | 77.69% | 报告期内，上海大宗商品电子商务项目（二期）持续投入 |
| 应付账款 | 88,067,703.26 | 205,177,297.62 | -57.08% | 报告期内，子公司钢银电商支付供应商货款增加 |
| 合同负债 | 6,254,836,896.47 | 2,970,238,369.28 | 110.58% | 报告期内，公司平台结算额增加，收到的客户 |
| 不含税货款增加 | ||||
| 其他应付款 | 1,519,861,931.29 | 1,156,635,058.97 | 31.40% | 报告期末，公司应付客户的保证金金额增加 |
| 其他流动负债 | 1,918,717,965.16 | 1,025,743,928.84 | 87.06% | 报告期内，公司平台结算额增加，收到的客户货款中的税金部分增加 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 主要原因 |
| 税金及附加 | 60,212,298.73 | 42,022,347.57 | 43.29% | 报告期内，子公司钢银平台业务规模持续扩大，营业收入大幅增加 |
| 销售费用 | 248,251,799.33 | 171,013,686.95 | 45.16% | 报告期内，公司销售人员增加 |
| 其他收益 | 48,407,683.66 | 28,275,254.27 | 71.20% | 报告期内，公司收到的政府财政扶持资金增加 |
| 投资收益 | 6,528,572.96 | 2,350,604.26 | 177.74% | 报告期内，子公司套期保值业务期货平仓获利增加以及参股公司利润增加 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 主要原因 |
| 主营业务收入 | 447,712,319.90 | 335,285,480.48 | 33.53% | 公司资讯业务加大市场开发力度，持续扩大市场份额 |
| 主营业务成本 | 177,209,052.78 | 111,738,409.49 | 58.59% | 公司资讯业务规模快速扩张，人员增加，薪酬及其他成本上升 |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,166 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海兴业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 25.21% | 48,125,692 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 4.71% | 9,000,000 | |||||
| 朱军红 | 境内自然人 | 4.65% | 8,887,230 | 6,665,422 | ||||
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金 | 其他 | 3.62% | 6,910,000 | |||||
| 中天国富证券有限公司 | 境内非国有法人 | 3.29% | 6,288,944 | |||||
| 全国社保基金一 | 其他 | 2.35% | 4,478,194 | |||||
| 一四组合 | ||||||
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 其他 | 1.80% | 3,444,948 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.72% | 3,285,144 | |||
| 杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 3,279,392 | |||
| 陈慧 | 境内自然人 | 1.38% | 2,643,914 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海兴业投资发展有限公司 | 48,125,692 | 人民币普通股 | 48,125,692 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金 | 6,910,000 | 人民币普通股 | 6,910,000 | |||
| 中天国富证券有限公司 | 6,288,944 | 人民币普通股 | 6,288,944 | |||
| 全国社保基金一一四组合 | 4,478,194 | 人民币普通股 | 4,478,194 | |||
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 3,444,948 | 人民币普通股 | 3,444,948 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 3,285,144 | 人民币普通股 | 3,285,144 | |||
| 杭州睿星投资管理有限公司－睿星财富2号证券投资基金 | 3,279,392 | 人民币普通股 | 3,279,392 | |||
| 陈慧 | 2,643,914 | 人民币普通股 | 2,643,914 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,490,317 | 人民币普通股 | 2,490,317 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1..公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程1期私募证券投资基金通过普通证券账户持有1,406,300股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,503,700股，合计持有6,910,000股。2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金除通过普通证券账户持有264,092股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,015,300股，实际合计持有3,279,392股。3.公司股东陈慧通过普通证券账户持有0股外，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,643,914股，实际合计持有 2,643,914股。 | |||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱军红 | 6,665,422 | 6,665,422 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 张王军 | 48,420 | 48,420 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 张少华 | 5,040 | 5,040 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 夏晓坤 | 108,382 | 108,382 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 李凌云 | 9,455 | 9,455 | 类高管 | 按高管锁定 | ||
| 郝萌萌 | 15,666 | 15,666 | 类高管 | 按高管锁定 | ||
| 高波 | 106,290 | 106,290 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 陈娟 | 113,220 | 113,220 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 任竹倩 | 6,300 | 6,300 | 高管锁定 | 按高管锁定 | ||
| 合计 | 7,078,195 | 0 | 0 | 7,078,195 | -- | -- |
| 首次授予数量（万股） | 需摊销的总费用 （万元） | 2021年 （万元） | 2022年 （万元） | 2023年 （万元） | 2024年 （万元） |
| 979.80 | 5379.10 | 2614.84 | 1793.03 | 851.69 | 119.54 |
| 授予总量 （万股） | 总费用 （万元） | 2021年 （万元） | 2022年 （万元） | 2023年 （万元） | 2024年 （万元） |
| 979.8 | 11,844.80 | 5,282.89 | 4,081.03 | 2,168.22 | 312.67 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 836,669,187.96 | 562,771,357.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,020,550.00 | 423,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 395,784,373.00 | 296,694,892.90 |
| 应收账款 | 4,834,996,615.25 | 4,738,567,817.58 |
| 应收款项融资 | 669,715,503.76 | 707,508,308.53 |
| 预付款项 | 8,441,731,957.18 | 4,989,036,589.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,515,449.13 | 51,383,722.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,160,133,798.34 | 1,247,267,428.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 358,211.49 | 2,123,261.19 |
| 流动资产合计 | 17,392,925,646.11 | 12,595,776,377.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,934,674.48 | 29,526,298.18 |
| 其他权益工具投资 | 68,745,721.89 | 68,745,721.89 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,408,000.00 | 25,408,000.00 |
| 固定资产 | 175,437,612.37 | 177,972,452.25 |
| 在建工程 | 70,699,157.11 | 39,787,630.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,653,250.26 | |
| 无形资产 | 21,784,189.65 | 23,569,647.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 41,535,076.78 | 40,174,096.73 |
| 长期待摊费用 | 4,125,199.70 | 1,041,940.66 |
| 递延所得税资产 | 46,845,141.54 | 38,820,327.50 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 501,168,023.78 | 445,046,115.38 |
| 资产总计 | 17,894,093,669.89 | 13,040,822,493.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,961,840,470.90 | 2,745,978,116.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 316,430.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,318,013,224.54 | 1,338,882,105.66 |
| 应付账款 | 88,067,703.26 | 205,177,297.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,254,836,896.47 | 2,970,238,369.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,355,819.43 | 83,277,075.48 |
| 应交税费 | 88,496,859.23 | 97,516,834.52 |
| 其他应付款 | 1,519,861,931.29 | 1,156,635,058.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,848,857.81 | |
| 其他流动负债 | 1,918,717,965.16 | 1,025,743,928.84 |
| 流动负债合计 | 14,218,356,158.09 | 9,623,448,786.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,298,383.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 218,228.55 | |
| 递延收益 | 28,031,106.46 | 29,892,987.94 |
| 递延所得税负债 | 5,775,405.08 | 6,029,644.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,104,895.00 | 36,140,861.22 |
| 负债合计 | 14,262,461,053.09 | 9,659,589,648.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,930,620.00 | 190,930,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 807,598,887.23 | 768,649,809.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,731,314.52 | -2,732,206.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,015,191.49 | 47,015,191.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 487,943,267.66 | 355,098,892.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,530,756,651.86 | 1,358,962,307.05 |
| 少数股东权益 | 2,100,875,964.94 | 2,022,270,538.31 |
| 所有者权益合计 | 3,631,632,616.80 | 3,381,232,845.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,894,093,669.89 | 13,040,822,493.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 46,256,492,296.75 | 40,899,595,968.38 |
| 其中：营业收入 | 46,256,492,296.75 | 40,899,595,968.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,901,340,954.53 | 40,553,776,903.95 |
| 其中：营业成本 | 45,328,437,711.31 | 40,093,260,413.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,212,298.73 | 42,022,347.57 |
| 销售费用 | 248,251,799.33 | 171,013,686.95 |
| 管理费用 | 125,763,353.02 | 109,359,486.63 |
| 研发费用 | 80,654,899.17 | 79,188,906.74 |
| 财务费用 | 58,020,892.97 | 58,932,062.84 |
| 其中：利息费用 | 61,507,813.36 | 60,568,695.52 |
| 利息收入 | 5,674,692.76 | 4,692,951.09 |
| 加：其他收益 | 48,407,683.66 | 28,275,254.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,528,572.96 | 2,350,604.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,520.00 | -78,732.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,281,120.00 | 7,160,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -47,359,344.65 | -58,358,233.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -759,135.85 | -54,642.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,883.12 | -757,908.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 363,262,121.46 | 324,434,138.49 |
| 加：营业外收入 | 802.14 | 322,083.71 |
| 减：营业外支出 | 2,060,943.32 | 332,614.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,201,980.28 | 324,423,607.70 |
| 减：所得税费用 | 79,471,709.97 | 73,130,597.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,730,270.31 | 251,293,010.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,730,270.31 | 251,293,010.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 157,617,887.02 | 149,828,459.37 |
| 2.少数股东损益 | 124,112,383.29 | 101,464,550.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 892.23 | -51,133.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 892.23 | -68,222.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 892.23 | -68,222.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,344.06 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 892.23 | -80,566.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,088.61 | |
| 七、综合收益总额 | 281,731,162.54 | 251,241,876.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,618,779.25 | 149,760,236.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 124,112,383.29 | 101,481,639.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8255 | 0.7847 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8255 | 0.7847 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,099,017,474.83 | 122,654,603,120.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 45,127.27 | 562,208.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,033,578,551.27 | 797,423,012.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,132,641,153.37 | 123,452,588,341.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,153,356,296.55 | 122,085,359,860.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,054,347.34 | 326,126,882.55 |
| 支付的各项税费 | 244,085,076.03 | 162,112,668.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,077,205,549.80 | 1,048,158,357.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,923,701,269.72 | 123,621,757,769.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,939,883.65 | -169,169,427.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,937,315.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,260,000.00 | 1,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,016.00 | 29,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149,817,602.39 | 9,247,407.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 152,135,618.39 | 24,914,122.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,757,707.57 | 19,429,638.91 |
| 投资支付的现金 | 2,490,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,080,425.61 | 8,049,168.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 192,328,133.18 | 30,478,807.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,192,514.79 | -5,564,684.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,865,801,600.00 | 1,959,811,174.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528,690,218.00 | 33,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,403,491,818.00 | 2,173,061,174.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,762,604,597.08 | 1,714,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,109,478.31 | 71,470,462.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,368,598.89 | 44,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,425,082,674.28 | 1,829,970,462.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,590,856.28 | 343,090,712.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147,996.72 | -931,261.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,008,515.86 | 167,425,338.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,433,649.52 | 210,202,810.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,442,165.38 | 377,628,149.17 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 562,771,357.64 | 562,771,357.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 423,000.00 | 423,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 296,694,892.90 | 296,694,892.90 | |
| 应收账款 | 4,738,567,817.58 | 4,738,567,817.58 | |
| 应收款项融资 | 707,508,308.53 | 707,508,308.53 | |
| 预付款项 | 4,989,036,589.01 | 4,989,036,589.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 51,383,722.49 | 51,383,722.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,247,267,428.65 | 1,247,267,428.65 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,123,261.19 | 2,123,261.19 | |
| 流动资产合计 | 12,595,776,377.99 | 12,595,776,377.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 29,526,298.18 | 29,526,298.18 | |
| 其他权益工具投资 | 68,745,721.89 | 68,745,721.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,408,000.00 | 25,408,000.00 | |
| 固定资产 | 177,972,452.25 | 177,972,452.25 | |
| 在建工程 | 39,787,630.70 | 39,787,630.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 8,587,125.77 | 8,587,125.77 | |
| 无形资产 | 23,569,647.47 | 23,569,647.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 40,174,096.73 | 40,174,096.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,041,940.66 | 1,041,940.66 | |
| 递延所得税资产 | 38,820,327.50 | 38,820,327.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 445,046,115.38 | 453,633,241.15 | 8,587,125.77 |
| 资产总计 | 13,040,822,493.37 | 13,049,409,619.14 | 8,587,125.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,745,978,116.42 | 2,745,978,116.42 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,338,882,105.66 | 1,338,882,105.66 | |
| 应付账款 | 205,177,297.62 | 205,177,297.62 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,970,238,369.28 | 2,970,238,369.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 83,277,075.48 | 83,277,075.48 |
| 应交税费 | 97,516,834.52 | 97,516,834.52 | |
| 其他应付款 | 1,156,635,058.97 | 1,156,635,058.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,025,743,928.84 | 1,025,743,928.84 | |
| 流动负债合计 | 9,623,448,786.79 | 9,623,448,786.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 8,587,125.77 | 8,587,125.77 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 218,228.55 | 218,228.55 | |
| 递延收益 | 29,892,987.94 | 29,892,987.94 | |
| 递延所得税负债 | 6,029,644.73 | 6,029,644.73 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 36,140,861.22 | 44,727,986.99 | 8,587,125.77 |
| 负债合计 | 9,659,589,648.01 | 9,668,176,773.78 | 8,587,125.77 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 190,930,620.00 | 190,930,620.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 768,649,809.87 | 768,649,809.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,732,206.75 | -2,732,206.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,015,191.49 | 47,015,191.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 355,098,892.44 | 355,098,892.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,358,962,307.05 | 1,358,962,307.05 | |
| 少数股东权益 | 2,022,270,538.31 | 2,022,270,538.31 | |
| 所有者权益合计 | 3,381,232,845.36 | 3,381,232,845.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,040,822,493.37 | 13,049,409,619.14 | 8,587,125.77 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2021年10月26日