证券代码：601566 证券简称：九牧王
九牧王股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 77,590.99 | 21.52 | 217,207.71 | 23.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,995.45 | -199.80 | 5,247.95 | -80.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,707.23 | 177.80 | 9,114.68 | 49.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,635.95 | -72.51 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -200.00 | 0.09 | -81.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -200.00 | 0.09 | -81.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.76 | -3.46 | 1.28 | -5.24 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 600,255.58 | 590,961.15 | 1.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 395,164.60 | 419,795.14 | -5.87 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,350,817.75 | 1,920,796.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 338,524.97 | 3,942,778.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -81,224,360.63 | -30,708,700.05 | 包含持有其他非流动金融资产的公允价值变动损益，处置其他非流动金融资产及长期股权投资取得的投资收益，以及交易性金额资产、其他非流动金融 资产、债权投资、其他债权投资持有期间取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,120,856.87 | -7,923,307.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -485,631.82 | -5,532,170.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,171,483.74 | -397,454.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -56,718.30 | 30,771.20 | |
| 合计 | -87,026,741.16 | -38,667,286.20 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -80.95 | 主要是投资业务产生的公允价值变动损益同比下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49.57 | 主要是上年同期受新冠疫情影响，导致上年同期销售下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.51 | 主要是报告期内支付的各项费用增加所致 |
| 基本每股收益 | -81.25 | 主要是投资业务产生的公允价值变动损益同比下降，导致利润下降所致 |
| 品牌 | 门店类型 | 2021年1-9月数量（家） | 2021年1-9月新开（家） | 2021年1-9月关闭（家） | 2020年末数量（家） |
| JOEONE品牌 | 直营 | 681 | 47 | 80 | 714 |
| 加盟 | 1,613 | 115 | 136 | 1,634 | |
| ZIOZIA品牌 | 直营 | 136 | 29 | 33 | 140 |
| 加盟 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
| FUN品牌 | 直营 | 101 | 18 | 21 | 104 |
| 加盟 | 151 | 33 | 31 | 149 | |
| VIGANO品牌 | 直营 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 合计 | 2,691 | 243 | 308 | 2,756 |
| 门店类型 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 | ||
| 数量（家） | 面积 （平方米） | 数量（家） | 面积 （平方米） | |
| JOEONE品牌 | ||||
| 直营店 | 714 | 73,333 | 681 | 83,525 |
| 加盟店 | 1,634 | 206,016 | 1,613 | 221,555 |
| ZIOZIA品牌 | ||||
| 直营店 | 140 | 15,865 | 136 | 15,051 |
| 加盟店 | 7 | 597 | 7 | 606 |
| FUN品牌 | ||||
| 直营店 | 104 | 12,047 | 101 | 12,028 |
| 加盟店 | 149 | 18,390 | 151 | 18,526 |
| VIGANO品牌 | ||||
| 直营店 | 8 | 472 | 2 | 110 |
| 合计 | 2,756 | 326,720 | 2,691 | 351,401 |
（五）主营业务收入
1、报告期内各品牌的盈利情况
单位: 万元 币种： 人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上期增减（%） | 营业成本比上期增减（%） | 毛利率比上期增减（%） |
| 九牧王 | 179,293.45 | 72,372.60 | 59.63 | 23.56 | 24.37 | 减少0.27个百分点 |
| FUN | 22,727.76 | 7,300.20 | 67.88 | 13.41 | -7.64 | 增加7.32个百分点 |
| ZIOZIA | 9,570.38 | 1,974.33 | 79.37 | 51.57 | 34.10 | 增加2.69个百分点 |
| 其他品牌 | 1,264.46 | 351.83 | 72.18 | -14.79 | -61.85 | 增加34.33个百分点 |
| 合计 | 212,856.05 | 81,998.96 | 61.48 | 23.08 | 19.73 | 增加1.08个百分点 |
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上期增减（%） | 营业成本比上期增减（%） | 毛利率比上期增减（%） |
| 直营店 | 75,055.99 | 21,892.84 | 70.83 | 28.99 | 19.68 | 增加2.27个百分点 |
| 加盟店 | 104,909.71 | 45,895.61 | 56.25 | 25.28 | 23.68 | 增加0.56个百分点 |
| 其他 | 32,890.35 | 14,210.51 | 56.79 | 6.06 | 8.58 | 减少1.01个百分点 |
| 合计 | 212,856.05 | 81,998.96 | 61.48 | 23.08 | 19.73 | 增加1.08个百分点 |
| 销售渠道 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | ||||
| 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 24,727.25 | 11.62 | 59.83 | 25,953.71 | 15.01 | 59.68 |
| 线下销售 | 188,128.80 | 88.38 | 61.69 | 146,988.43 | 84.99 | 60.52 |
| 合计 | 212,856.05 | 100.00 | 61.48 | 172,942.14 | 100.00 | 60.40 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 营业收入比上期增减（%） |
| 华东 | 76,480.66 | 35.92 | 7.42 |
| 中南 | 50,567.22 | 23.76 | 51.72 |
| 华北 | 30,653.18 | 14.40 | 16.62 |
| 西南 | 28,987.34 | 13.62 | 33.70 |
| 西北 | 18,745.50 | 8.81 | 27.37 |
| 东北 | 7,422.15 | 3.49 | 29.47 |
| 合计 | 212,856.05 | 100.00 | 23.08 |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,545 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 九牧王国际投资控股有限公司 | 境外法人 | 308,768,140 | 53.73 | 无 | |||||
| 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 28,650,000 | 4.99 | 无 | |||||
| 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 25,150,000 | 4.38 | 质押 | 21,186,442 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 24,164,681 | 4.21 | 未知 | |||||
| 泉州市睿智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 22,650,000 | 3.94 | 质押 | 15,850,000 | ||||
| 智立方（泉州）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 22,050,000 | 3.84 | 质押 | 14,200,000 | ||||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众76号集合资产管理计划 | 其他 | 9,724,613 | 1.69 | 未知 | |||||
| 吴晓滨 | 境内自然人 | 8,142,554 | 1.42 | 未知 | |||||
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV | 其他 | 8,048,990 | 1.4 | 未知 | |||||
| 陈培泉 | 境内自然人 | 7,500,000 | 1.31 | 无 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 九牧王国际投资控股有限公司 | 308,768,140 | 人民币普通股 | 308,768,140 | ||||||
| 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 28,650,000 | 人民币普通股 | 28,650,000 | ||||||
| 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 25,150,000 | 人民币普通股 | 25,150,000 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 24,164,681 | 人民币普通股 | 24,164,681 | ||||||
| 泉州市睿智投资管理有限公司 | 22,650,000 | 人民币普通股 | 22,650,000 | ||||||
| 智立方（泉州）投资管理有限公司 | 22,050,000 | 人民币普通股 | 22,050,000 | ||||||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众76号集合资产管理计划 | 9,724,613 | 人民币普通股 | 9,724,613 | ||||||
| 吴晓滨 | 8,142,554 | 人民币普通股 | 8,142,554 | ||||||
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV | 8,048,990 | 人民币普通股 | 8,048,990 | ||||||
| 陈培泉 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系； 陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方（泉州）投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系； 林聪颖为陈金盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫； 陈培泉为陈加贫之子。 除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前十名股东中，吴晓滨持有8,142,554股，其中通过信用担保账户持有8,141,954股。 | ||||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）其他重要事项
1、2015年6月1日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）与上海景辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“景辉投资”）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，发起设立了上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）（以下简称“九盛欣联”），主要投资于互联网时尚生活相关项目。九盛欣联于2015年7月10日完成工商注册登记手续 （具体内容详见公司于2015年6月2日、2015年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。）。2021年7月12日，九盛投资、景辉投资及九盛欣联签署了《上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）合伙协议之补充协议（三）》，延长了九盛欣联的合伙期限至2024年7月20日，自，豁免有限合伙按约定应缴交的管理费用，同时调整了九盛投资的认缴出资额及自2021年7月21起，豁免九盛投资按协议应缴交的管理费（详见公司于2021年7月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告）。
2、2015年7月31日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司与金陵华软投资集团有限公司签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》，发起设立华软新文化产业投资基金（以下简称“新文化基金”），专注投资新文化时尚相关企业。金陵华软投资集团有限公司由其下属全资子公司常州华软投资管理有限公司（以下简称“常州华软”）作为普通合伙人，并委托常州华软进行基金管理，该基金总规模为人民币5.1亿元。2016年7月20日，经基金全体合伙人协议决定，常州华软将其在该基金的1,000万元出资转让给华软（上海）有限公司（以下简称“上海华软”），同意上海华软入伙，并承担原常州华软在该基金的全部出资份额。上海华软成为本基金的普通合伙人，与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。详见公司2016年7月22日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王关于新文化产业基金变更普通合伙人的公告》。
3、除上述事项外，报告期内其他重要事项详见下表：
单位：万元 币种：人民币
| 主体 | 投资标的 | 投资金额 | 对外公告日期 | 公告编号索引 |
| 西藏工布江达县九盛投资有限责任公司 | 苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,000.00 | 2021年1月5日 | 临2021-001 |
| 九牧王零售投资管理有限公司 | Hundreds Seven Fund Limited Partnership | 500万美元 | 2021年2月26日 | 临2021-003 |
| 九牧王零售投资管理有限公司 | TH Edu Capital Fund I LP | 500万美元 | 2021年3月27日 | 临2021-004临2021-005 |
| 九牧王零售投资管理有限公司 | 共青城云昊投资管理合伙企业（有限合伙） | 530.00 | 2021年8月24日 2021年8月26日 | 临2021-026 临2021-030 |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 42,924.89 | 810.17 | / |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 41,155.82 | 41,087.00 | / |
| 其他类 | 自有资金 | 13,392.59 | 10,148.25 | / |
2、单项委托理财情况
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 |
| 工商银行虹桥商务区支行 | 银行理财产品 | 600.00 | 2021/3/10 | 2021/4/15 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 0.96 | 已收回 | 是 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 1,800.00 | 2021/4/2 | 2021/7/8 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 6.52 | 已收回 | 是 | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2021/6/8 | 2021/9/28 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 10.30 | 已收回 | 是 | ||
| 兴证证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 155.82 | 2015/4/30 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 6.09 | 部分 收回 | 是 | |||
| 红土创新基金管理有限公司 | 其他类 | 1,000.05 | 2015/4/29 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 12.51 | 部分 收回 | 是 | |||
| 泉州银行 | 券商理财产品 | 20,000.00 | 2020/7/10 | 2023/7/10 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 固定收益 | 4.50% | 2,700.00 | 未收回 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 19,528.07 | 2020/12/1 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 162.60 | 部分 收回 | 是 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 8,200.00 | 2021/6/1 | 2021/6/24 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 7.20 | 已收回 | 是 | ||
| 观富（北京）资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2019/5/21 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 中信建投证券基金 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2020/9/18 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 上海宽远资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 2019/6/13 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 900.00 | 2021/1/5 | 2021/9/27 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 19.25 | 已收回 | 是 | ||
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2021/3/26 | 2021/5/27 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 30.80 | 已收回 | 是 | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 140.00 | 2019/12/26 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2,600.00 | 2018/11/22 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 19.60 | 部分 收回 | 是 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 100.00 | 2016/1/20 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 0.04 | 部分 收回 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 6,540.59 | 2020/11/25 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 58.01 | 部分 收回 | 是 | |||
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2021/1/25 | 2021/9/30 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 23.94 | 已收回 | 是 | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 300.00 | 2018/12/7 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 3.22 | 未收回 | 是 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 170.38 | 2021/1/6 | 2021/8/13 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 1.25 | 已收回 | 是 | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 3,973.42 | 2020/8/18 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 30.56 | 部分 收回 | 是 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 1,900.00 | 2021/4/2 | 2021/9/22 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 12.84 | 已收回 | 是 | ||
| Greenwoods Asset Management Limited | 其他类 | 6,488.67 | 2015/5/4 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 3,137.53 | 部分 收回 | 是 | |||
| CSOP Changjiang Absolute Return Fund SP Class Q | 其他类 | 6,453.87 | 2021/6/11 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 合计 | 111,350.87 | 3,543.23 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:九牧王股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 319,552,571.42 | 438,233,681.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 658,409,996.67 | 755,675,970.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 160,127,100.00 | 152,334,000.00 |
| 应收账款 | 159,675,420.82 | 163,450,767.05 |
| 应收款项融资 | 682,120.00 | 810,000.00 |
| 预付款项 | 86,460,776.44 | 42,741,340.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,059,814.56 | 28,068,814.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 949,116,524.05 | 759,640,073.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,102,762.27 | 35,678,020.13 |
| 其他流动资产 | 36,838,927.40 | 58,913,235.46 |
| 流动资产合计 | 2,434,026,013.63 | 2,435,545,903.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 53,495,890.36 | 51,999,999.97 |
| 其他债权投资 | 201,566,361.02 | 249,591,703.05 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 265,524,626.88 | 268,042,949.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,775,590,268.80 | 1,663,738,852.55 |
| 投资性房地产 | 382,895,654.59 | 420,873,718.52 |
| 固定资产 | 325,005,345.97 | 345,709,484.71 |
| 在建工程 | 113,541,815.58 | 82,016,215.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,480,768.30 | |
| 无形资产 | 134,688,441.12 | 139,297,945.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,394,861.12 | 39,394,861.12 |
| 长期待摊费用 | 86,779,529.84 | 85,105,600.44 |
| 递延所得税资产 | 123,879,514.94 | 120,945,323.79 |
| 其他非流动资产 | 24,686,740.12 | 7,348,918.85 |
| 非流动资产合计 | 3,568,529,818.64 | 3,474,065,573.15 |
| 资产总计 | 6,002,555,832.27 | 5,909,611,476.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 399,582,916.66 | 299,383,985.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 338,565,000.00 | 263,775,000.00 |
| 应付账款 | 522,849,153.83 | 498,762,856.72 |
| 预收款项 | 5,502,978.23 | 6,029,517.99 |
| 合同负债 | 169,326,634.66 | 148,638,994.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 86,712,119.49 | 89,970,799.12 |
| 应交税费 | 39,579,901.10 | 66,682,402.58 |
| 其他应付款 | 120,418,100.89 | 112,948,997.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,004,800.00 | |
| 其他流动负债 | 26,442,120.54 | 65,688,037.07 |
| 流动负债合计 | 1,713,983,725.40 | 1,551,880,591.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 294,292,222.24 | 150,162,708.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,343,020.17 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,186,315.15 | 15,538,832.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 350,821,557.56 | 165,701,540.63 |
| 负债合计 | 2,064,805,282.96 | 1,717,582,131.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 574,637,150.00 | 574,637,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,575,797,211.30 | 2,575,797,211.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,816,194.45 | 30,282,559.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 287,318,575.00 | 287,318,575.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 495,076,848.68 | 729,915,907.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,951,645,979.43 | 4,197,951,403.45 |
| 少数股东权益 | -13,895,430.12 | -5,922,059.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,937,750,549.31 | 4,192,029,344.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,002,555,832.27 | 5,909,611,476.16 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,172,077,105.81 | 1,760,609,852.10 |
| 其中：营业收入 | 2,172,077,105.81 | 1,760,609,852.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,944,428,269.11 | 1,519,760,804.08 |
| 其中：营业成本 | 862,282,612.24 | 716,676,531.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,757,528.23 | 19,929,831.27 |
| 销售费用 | 823,035,078.73 | 591,300,257.91 |
| 管理费用 | 185,554,130.58 | 162,938,707.92 |
| 研发费用 | 35,806,969.48 | 28,884,101.22 |
| 财务费用 | 18,991,949.85 | 31,374.11 |
| 其中：利息费用 | 17,156,138.98 | -1,052,307.57 |
| 利息收入 | 6,556,675.87 | 5,315,864.14 |
| 加：其他收益 | 3,942,778.07 | 13,622,728.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,676,542.81 | -3,550,790.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,725,002.44 | -3,686,533.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -73,385,242.86 | 221,297,679.81 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,600,907.30 | 6,930,550.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -134,014,995.94 | -151,054,084.56 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 120,369.72 | -16,601.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,387,381.20 | 328,078,529.91 |
| 加：营业外收入 | 5,130,262.76 | 2,624,297.73 |
| 减：营业外支出 | 11,253,142.88 | 4,704,098.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,264,501.08 | 325,998,729.02 |
| 减：所得税费用 | 14,758,356.05 | 61,996,214.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,506,145.03 | 264,002,514.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,506,145.03 | 264,002,514.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,479,516.06 | 275,546,326.57 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -7,973,371.03 | -11,543,812.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,466,365.08 | -20,153,198.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,466,365.08 | -20,153,198.50 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -11,466,365.08 | -20,153,198.50 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -1,381,385.83 | 2,100,373.05 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -10,084,979.25 | -22,253,571.55 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他 | ||
| 综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,039,779.95 | 243,849,315.71 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,013,150.98 | 255,393,128.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -7,973,371.03 | -11,543,812.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.48 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335,542,704.09 | 2,006,107,665.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,960,273.24 | 58,536,076.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,367,502,977.33 | 2,064,643,742.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,782,617.79 | 847,052,277.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 501,360,148.13 | 442,066,079.43 |
| 支付的各项税费 | 171,210,221.96 | 215,875,199.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 642,790,447.30 | 427,374,794.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,331,143,435.18 | 1,932,368,350.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,359,542.15 | 132,275,391.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,187,293,774.02 | 2,466,918,538.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,137,417.03 | 200,367,084.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,035,340.00 | 12,171,692.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,255,466,531.05 | 2,679,457,315.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,883,909.15 | 41,855,365.13 |
| 投资支付的现金 | 1,246,314,106.15 | 2,422,125,244.56 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,333,198,015.30 | 2,463,980,609.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,731,484.25 | 215,476,706.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,075,909.23 | 41,603,334.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 630,075,909.23 | 341,603,334.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,000,000.00 | 100,305,694.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,919,910.17 | 379,697,022.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,395,085.04 | 48,756,683.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 714,314,995.21 | 528,759,400.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,239,085.98 | -187,156,065.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,579,081.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,190,109.83 | 160,596,032.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,390,431.25 | 316,455,730.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,200,321.42 | 477,051,762.84 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,233,681.25 | 438,233,681.25 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 755,675,970.26 | 755,675,970.26 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 152,334,000.00 | 152,334,000.00 | |
| 应收账款 | 163,450,767.05 | 163,450,767.05 | |
| 应收款项融资 | 810,000.00 | 810,000.00 | |
| 预付款项 | 42,741,340.19 | 40,954,361.72 | -1,786,978.47 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 28,068,814.71 | 28,068,814.71 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 759,640,073.96 | 759,640,073.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 35,678,020.13 | 35,678,020.13 | |
| 其他流动资产 | 58,913,235.46 | 58,913,235.46 | |
| 流动资产合计 | 2,435,545,903.01 | 2,433,758,924.54 | -1,786,978.47 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 51,999,999.97 | 51,999,999.97 | |
| 其他债权投资 | 249,591,703.05 | 249,591,703.05 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 268,042,949.56 | 268,042,949.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,663,738,852.55 | 1,663,738,852.55 | |
| 投资性房地产 | 420,873,718.52 | 420,873,718.52 | |
| 固定资产 | 345,709,484.71 | 345,709,484.71 | |
| 在建工程 | 82,016,215.49 | 82,016,215.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 33,883,922.86 | 33,883,922.86 | |
| 无形资产 | 139,297,945.10 | 139,297,945.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 39,394,861.12 | 39,394,861.12 | |
| 长期待摊费用 | 85,105,600.44 | 84,305,378.40 | -800,222.04 |
| 递延所得税资产 | 120,945,323.79 | 120,945,323.79 | |
| 其他非流动资产 | 7,348,918.85 | 7,348,918.85 | |
| 非流动资产合计 | 3,474,065,573.15 | 3,507,149,273.97 | 33,083,700.82 |
| 资产总计 | 5,909,611,476.16 | 5,940,908,198.51 | 31,296,722.35 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 299,383,985.92 | 299,383,985.92 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 263,775,000.00 | 263,775,000.00 | |
| 应付账款 | 498,762,856.72 | 498,762,856.72 | |
| 预收款项 | 6,029,517.99 | 6,029,517.99 | |
| 合同负债 | 148,638,994.34 | 148,638,994.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 89,970,799.12 | 89,970,799.12 | |
| 应交税费 | 66,682,402.58 | 66,682,402.58 | |
| 其他应付款 | 112,948,997.43 | 112,948,997.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 65,688,037.07 | 65,688,037.07 | |
| 流动负债合计 | 1,551,880,591.17 | 1,551,880,591.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,162,708.33 | 150,162,708.33 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 31,296,722.35 | 31,296,722.35 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 15,538,832.30 | 15,538,832.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 165,701,540.63 | 196,998,262.98 | 31,296,722.35 |
| 负债合计 | 1,717,582,131.80 | 1,748,878,854.15 | 31,296,722.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 574,637,150.00 | 574,637,150.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,575,797,211.30 | 2,575,797,211.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 30,282,559.53 | 30,282,559.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 287,318,575.00 | 287,318,575.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 729,915,907.62 | 729,915,907.62 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,197,951,403.45 | 4,197,951,403.45 | |
| 少数股东权益 | -5,922,059.09 | -5,922,059.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,192,029,344.36 | 4,192,029,344.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,909,611,476.16 | 5,940,908,198.51 | 31,296,722.35 |