证券代码:603306 证券简称:华懋科技
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人袁晋清、主管会计工作负责人肖剑波及会计机构负责人(会计主管人员)肖剑波保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 291,891,678.66 | 9.66 | 811,895,375.12 | 32.16 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,657,386.14 | -33.67 | 135,197,623.61 | -1.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,035,408.98 | -17.37 | 130,721,297.78 | 14.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 101,324,670.71 | -36.43 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | -31.58 | 0.44 | 0 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -31.58 | 0.44 | 0 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 减少1.07个百分点 | 5.33 | 减少0.56个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 2,938,158,368.87 | 2,761,820,502.97 | 6.38 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,583,602,535.37 | 2,457,205,676.48 | 5.14 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -39,779.95 | -147,687.71 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,982,235.49 | 6,567,540.29 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,225,590.69 | 784,274.54 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -146,798.79 | -55,458.28 | |
减:所得税影响额 | 948,088.90 | 2,672,343.01 | |
合计 | -4,378,022.84 | 4,476,325.83 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入-年初至报告期末 | 32.16 | 随着市场回暖,客户需求增长,主要是气袋产品OPW营业收入较上年同期增长50.95% |
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -33.67 | (1)本报告期公司毛利率同比上涨1.34%,主要是公司销售产品结构调整,营业收入中低毛利产品占比下降所致; |
(2)本报告期公司实施了股权激励计划,计入2021年1-9月管理费用的股份支付费用金额3,181.81万元,减少公司净利润2,704.54万元; (3)本报告期公司完成对徐州博康的股权投资,用于理财的资金减少致理财收益减少。 | ||
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -36.43 | 本报告期公司营业收入同比增长32.16%,相应的公司增加了存货库存致采购资金支出增加所致。 |
基本每股收益(元/股)-本报告期 | -31.58 | 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致 |
稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -31.58 | 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致 |
报告期末普通股股东总数 | 14,194 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
股份 状态 | 数量 | |||||||||||
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 49,228,260 | 16.03 | 0 | 无 | 0 | ||||||
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 27,956,790 | 9.11 | 0 | 无 | 0 | ||||||
张初全 | 境内自然人 | 26,680,000 | 8.69 | 0 | 质押 | 10,080,000 | ||||||
厦门懋盛企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14,332,500 | 4.67 | 0 | 无 | 0 | ||||||
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 13,422,494 | 4.37 | 0 | 无 | 0 | ||||||
罗会 | 境内自然人 | 3,896,150 | 1.27 | 0 | 无 | 0 | ||||||
胡敏 | 境内自然人 | 3,701,760 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | ||||||
潘瑞莲 | 境内自然人 | 3,324,470 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | ||||||
叶激艇 | 境内自然人 | 3,133,900 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | ||||||
陈凤尾 | 境内自然人 | 3,070,200 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 49,228,260 | 人民币普通股 | 49,228,260 | |||||||||
宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙) | 27,956,790 | 人民币普通股 | 27,956,790 | |||||||||
张初全 | 26,680,000 | 人民币普通股 | 26,680,000 | |||||||||
厦门懋盛企业管理咨询有限公司 | 14,332,500 | 人民币普通股 | 14,332,500 |
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED | 13,422,494 | 人民币普通股 | 13,422,494 |
罗会 | 3,896,150 | 人民币普通股 | 3,896,150 |
胡敏 | 3,701,760 | 人民币普通股 | 3,701,760 |
潘瑞莲 | 3,324,470 | 人民币普通股 | 3,324,470 |
叶激艇 | 3,133,900 | 人民币普通股 | 3,133,900 |
陈凤尾 | 3,070,200 | 人民币普通股 | 3,070,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)与宁波新点基石投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、张初全担任厦门懋盛投资管理有限公司董事长。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、 罗会通过普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量3,896,150股; 2、 胡敏通过普通证券账户持有数量50,700股,信用证券账户持有数量3,651,060股; 3、 潘瑞莲通过普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量3,324,470股; 4、 叶激艇通过普通证券账户持有数量1,900,900股,信用证券账户持有数量1,233,000股; 5、 陈凤尾通过普通证券账户持有数量0股,信用证券账户持有数量3,070,200股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 654,597,437.88 | 905,158,216.88 |
交易性金融资产 | 137,864,944.42 | 194,278,300.98 |
应收票据 | 4,480,206.74 |
应收账款 | 323,104,196.00 | 336,658,120.81 |
应收款项融资 | 148,748,332.32 | 80,123,194.55 |
预付款项 | 8,000,750.24 | 2,112,557.84 |
其他应收款 | 2,540,550.99 | 1,630,375.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 164,246,177.10 | 135,693,027.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 390,796.68 | 390,411,834.46 |
流动资产合计 | 1,443,973,392.37 | 2,046,065,627.83 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
长期股权投资 | 792,622,090.69 | |
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,364,446.33 | 1,684,236.89 |
固定资产 | 618,379,631.97 | 631,691,843.92 |
在建工程 | 25,033,918.95 | 4,180,052.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,677,112.54 | |
无形资产 | 34,740,835.45 | 36,075,267.09 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 984,203.50 | |
递延所得税资产 | 15,833,673.36 | 11,948,165.35 |
其他非流动资产 | 1,549,063.71 | 175,309.74 |
非流动资产合计 | 1,494,184,976.50 | 715,754,875.14 |
资产总计 | 2,938,158,368.87 | 2,761,820,502.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,272,336.37 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 133,653,569.37 | 129,492,453.65 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,942,887.73 | 650,950.55 |
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 47,210,773.25 | 57,378,792.67 |
应交税费 | 10,304,024.39 | 21,193,377.02 |
其他应付款 | 1,176,533.59 | 15,266,304.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 128,207.59 | 180,310.60 |
流动负债合计 | 194,415,995.92 | 226,434,525.18 |
非流动负债: | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,722,256.64 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 42,366,044.70 | 39,849,832.72 |
递延所得税负债 | 32,370,365.56 | 28,330,504.29 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 78,458,666.90 | 68,180,337.01 |
负债合计 | 272,874,662.82 | 294,614,862.19 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 307,019,706.00 | 308,740,206.00 |
其他权益工具 | ||
资本公积 | 1,047,312,733.71 | 1,027,916,643.75 |
减:库存股 | 14,142,510.00 | |
其他综合收益 | -1,055,521.38 | -686,940.16 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 155,287,353.00 | 155,287,353.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,075,038,264.04 | 980,090,923.89 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,583,602,535.37 | 2,457,205,676.48 |
少数股东权益 | 81,681,170.68 | 9,999,964.30 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,665,283,706.05 | 2,467,205,640.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,938,158,368.87 | 2,761,820,502.97 |
合并利润表2021年1—9月编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 811,895,375.12 | 614,341,517.10 |
其中:营业收入 | 811,895,375.12 | 614,341,517.10 |
二、营业总成本 | 662,407,927.14 | 471,643,160.09 |
其中:营业成本 | 518,691,171.21 | 400,715,686.35 |
税金及附加 | 6,417,859.11 | 5,763,714.84 |
销售费用 | 8,561,630.19 | 12,250,872.18 |
管理费用 | 96,294,377.46 | 37,549,412.90 |
研发费用 | 38,847,298.66 | 32,080,019.16 |
财务费用 | -6,404,409.49 | -16,716,545.34 |
其中:利息费用 | 808,635.00 | 644,483.87 |
利息收入 | 10,233,967.67 | 18,456,989.67 |
加:其他收益 | 6,567,540.29 | 7,214,558.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,629,555.23 | 11,947,399.25 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,845,280.69 | 8,031,166.64 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,342,178.59 | 3,227,422.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,841,872.67 | -11,058,844.41 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -147,687.71 | 44,696.46 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 153,191,881.02 | 162,104,755.71 |
加:营业外收入 | 82,364.80 | 27,950.36 |
减:营业外支出 | 137,823.08 | 669,935.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 153,136,422.74 | 161,462,770.60 |
减:所得税费用 | 19,091,148.91 | 23,620,082.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 134,045,273.83 | 137,842,687.86 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 134,045,273.83 | 137,842,687.86 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 135,197,623.61 | 137,842,687.86 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,152,349.78 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -368,581.22 | 1,378,426.96 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -368,581.22 | 1,378,426.96 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -368,581.22 | 1,378,426.96 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -368,581.22 | 1,378,426.96 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 133,676,692.61 | 139,221,114.82 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,829,042.39 | 139,221,114.82 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,152,349.78 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,975,118.77 | 595,397,411.69 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,823,954.04 | 44,064,558.21 |
经营活动现金流入小计 | 771,799,072.81 | 639,461,969.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,977,018.42 | 225,900,673.92 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 189,119,633.69 | 151,511,286.85 |
支付的各项税费 | 72,646,213.68 | 61,452,574.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,731,536.31 | 41,216,303.67 |
经营活动现金流出小计 | 670,474,402.10 | 480,080,838.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,324,670.71 | 159,381,130.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 776,100,000.00 | 838,629,426.93 |
取得投资收益收到的现金 | 11,981,727.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 808,000.00 | 1,009,712.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 776,908,000.00 | 851,620,867.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,092,451.88 | 44,497,620.13 |
投资支付的现金 | 1,082,496,826.27 | 1,250,655,994.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,158,589,278.15 | 1,295,153,614.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -381,681,278.15 | -443,532,746.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 72,833,556.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 72,833,556.16 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,849,836.70 | 136,055,015.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,344,092.67 | 18,180,098.68 |
筹资活动现金流出小计 | 42,193,929.37 | 154,235,114.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,639,626.79 | -154,235,114.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843,798.35 | -303,977.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,560,779.00 | -438,690,707.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 905,158,216.88 | 1,243,913,889.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 654,597,437.88 | 805,223,182.17 |