证券代码:605003 证券简称:众望布艺 众望布艺股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 137,899,839.31 | -8.76 | 414,597,770.24 | 20.12 | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,795,088.97 | -16.72 | 109,060,614.67 | 13.57 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,030,682.89 | -13.29 | 101,094,734.19 | 16.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 96,808,555.60 | 32.84 | 基本每股收益(元/股) | 0.30 | -49.15 | 0.99 | -31.72 |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | -49.15 | 0.99 | -31.72 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.20 | 减少6.15个百分点 | 10.67 | 减少13.99个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 1,148,544,008.49 | 1,104,375,457.26 | 4.00 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,046,594,890.56 | 982,553,876.29 | 6.52 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -20,785.88 | 161,520.73 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 145,337.51 | 2,031,605.53 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,797,235.02 | 6,999,957.82 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,880,828.97 | 125,611.11 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,125.38 | 34,240.10 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,688.80 | 18,688.80 | | 减:所得税影响额 | 311,365.78 | 1,405,743.61 | | 少数股东权益影响额(税后) | | | | 合计 | 1,764,406.08 | 7,965,880.48 | |
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 | 32.84 | 主要是受销售的增长影响 | 基本每股收益_本报告期 | -49.15 | 主要是股本不一致所致。即,上年股本加权平均数为6,600万股;本年数则为11,000万股,增加的主要是,2020年9月IPO发行2200万股,以及2020年度分红以资本公积转增股本增加2200万股。 | 基本每股收益_年初至本报告期末 | -31.72 | 同上 | 稀释每股收益_本报告期 | -49.15 | 同上 | 稀释每股收益_年初至本报告期末 | -31.72 | 同上 |
报告期末普通股股东总数 | 6,033 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 杭州众望实业有限公司 | 境内非国有法人 | 80,684,596 | 73.35 | 80,684,596 | 无 | | 杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,815,404 | 1.65 | 1,815,404 | 无 | | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 1,061,966 | 0.97 | 0 | 无 | | 毛国兴 | 境内自然人 | 816,800 | 0.74 | 0 | 无 | | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他 | 530,359 | 0.48 | 0 | 无 | |
齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁星云1号集合资产管理计划 | 其他 | 401,225 | 0.36 | 0 | 无 | | 中泰证券资管-农业银行-中泰星河21号集合资产管理计划 | 其他 | 386,700 | 0.35 | 0 | 无 | | 曾新耀 | 境外自然人 | 330,000 | 0.30 | 0 | 无 | | 上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金 | 其他 | 319,000 | 0.29 | 0 | 无 | | 仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选泽源5期私募证券投资基金 | 其他 | 298,442 | 0.27 | 0 | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 1,061,966 | 人民币普通股 | 1,061,966 | 毛国兴 | 816,800 | 人民币普通股 | 816,800 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 530,359 | 人民币普通股 | 530,359 | 齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁星云1号集合资产管理计划 | 401,225 | 人民币普通股 | 401,225 | 中泰证券资管-农业银行-中泰星河21号集合资产管理计划 | 386,700 | 人民币普通股 | 386,700 | 曾新耀 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | 上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金 | 319,000 | 人民币普通股 | 319,000 | 仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选泽源5期私募证券投资基金 | 298,442 | 人民币普通股 | 298,442 | 刘强 | 293,100 | 人民币普通股 | 293,100 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 289,125 | 人民币普通股 | 289,125 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 365,143,809.12 | 399,219,081.79 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 150,331,447.59 | 247,062,396.32 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 68,090,138.19 | 72,452,159.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 8,424,813.36 | 3,047,020.03 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 11,123,536.89 | 4,160,664.40 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | |
买入返售金融资产 | | | 存货 | 100,958,322.50 | 96,957,897.04 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 943,538.21 | 170,179.49 | 流动资产合计 | 705,015,605.86 | 823,069,398.95 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 633,226.21 | 726,694.00 | 固定资产 | 66,119,421.03 | 70,417,832.22 | 在建工程 | 303,734,834.79 | 139,002,346.13 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 69,401,950.56 | 70,578,804.68 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 22,270.95 | 30,288.42 | 递延所得税资产 | 550,092.85 | 550,092.86 | 其他非流动资产 | 3,066,606.24 | | 非流动资产合计 | 443,528,402.63 | 281,306,058.31 | 资产总计 | 1,148,544,008.49 | 1,104,375,457.26 | 流动负债: | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 54,769,004.78 | 31,682,645.50 | 应付账款 | 26,855,032.35 | 62,855,694.95 | 预收款项 | | | 合同负债 | 3,858,473.21 | 1,526,251.82 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,654,984.85 | 7,761,741.11 | 应交税费 | 6,788,542.73 | 13,359,048.93 | 其他应付款 | 136,762.18 | 715,924.76 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 277,250.24 | 115,193.78 | 流动负债合计 | 98,340,050.34 | 118,016,500.85 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 827,608.14 | 1,023,620.67 | 递延所得税负债 | 309,359.45 | 309,359.45 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,609,067.59 | 3,805,080.12 | 负债合计 | 101,949,117.93 | 121,821,580.97 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 110,000,000.00 | 88,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 554,969,159.04 | 576,969,159.04 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,031,281.73 | -1,011,681.33 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 35,490,883.68 | 35,490,883.68 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 348,166,129.57 | 283,105,514.90 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,594,890.56 | 982,553,876.29 | 少数股东权益 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,594,890.56 | 982,553,876.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,148,544,008.49 | 1,104,375,457.26 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 414,597,770.24 | 345,139,454.87 | 其中:营业收入 | 414,597,770.24 | 345,139,454.87 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 298,781,760.35 | 240,500,653.41 | 其中:营业成本 | 259,921,583.15 | 185,108,654.78 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,305,449.36 | 1,315,913.44 | 销售费用 | 11,843,513.49 | 25,536,801.57 | 管理费用 | 17,361,797.88 | 16,220,840.71 | 研发费用 | 13,072,892.05 | 11,832,776.24 | 财务费用 | -5,723,475.58 | 485,666.67 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | 6,350,109.20 | 2,413,311.31 | 加:其他收益 | 2,050,294.33 | 8,362,712.85 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,075,988.08 | 440,527.77 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 331,447.59 | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 177,950.23 | -2,211,863.04 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | -162,724.66 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 161,520.73 | 104,949.97 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 127,613,210.85 | 111,172,404.35 | 加:营业外收入 | 68,807.99 | 2,234,113.05 | 减:营业外支出 | 27,238.56 | 35,354.68 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,654,780.28 | 113,371,162.72 | 减:所得税费用 | 18,594,165.61 | 17,345,632.70 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,060,614.67 | 96,025,530.02 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,060,614.67 | 96,025,530.02 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,060,614.67 | 96,025,530.02 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,019,600.40 | -467,681.30 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,019,600.40 | -467,681.30 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,019,600.40 | -467,681.30 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | -1,019,600.40 | -467,681.30 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 108,041,014.27 | 95,557,848.72 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,041,014.27 | 95,557,848.72 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.99 | 1.45 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.99 | 1.45 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,905,228.11 | 334,563,557.43 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 32,670,828.55 | 22,272,782.46 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,985,010.26 | 10,624,839.35 | 经营活动现金流入小计 | 464,561,066.92 | 367,461,179.24 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,556,904.00 | 184,620,150.76 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,491,049.65 | 44,456,989.82 | 支付的各项税费 | 30,997,191.98 | 21,653,849.40 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,707,365.69 | 43,852,637.34 | 经营活动现金流出小计 | 367,752,511.32 | 294,583,627.32 | 经营活动产生的现金流量净额 | 96,808,555.60 | 72,877,551.92 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 245,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,138,384.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 418,617.00 | 13,879,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 432,583,878.23 | 420,820,629.89 | 投资活动现金流入小计 | 689,140,879.63 | 434,699,629.89 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,825,595.43 | 86,237,675.95 | 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 615,000,000.00 | 894,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 955,825,595.43 | 980,237,675.95 | 投资活动产生的现金流量净额 | -266,684,715.80 | -545,538,046.06 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 1,507,697.55 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,544.56 | 525,180,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 237,544.56 | 526,687,697.55 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,000,000.00 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 859,617.89 | 20,742,200.00 | 筹资活动现金流出小计 | 44,859,617.89 | 20,742,200.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,622,073.33 | 505,945,497.55 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,013,039.67 | -1,089,577.61 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,511,273.20 | 32,195,425.80 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,005,291.19 | 40,964,492.56 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,494,017.99 | 73,159,918.36 |
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