证券代码:603867 证券简称:新化股份
浙江新化化工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 548,665,124.99 | -10.73 | 1,877,727,820.36 | 11.48 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,669,235.13 | -60.65 | 109,885,185.73 | -29.64 |
归属于上市公司股东的 | 12,291,521.46 | -55.31 | 96,567,897.21 | -29.74 |
扣除非经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -10,093,006.82 | -106.77 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -60.87 | 0.78 | -30.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -60.87 | 0.78 | -30.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.87 | 下降1.37个百分点 | 7.22 | 下降3.91个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,681,227,407.82 | 2,538,560,985.17 | 5.62 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,543,055,802.83 | 1,494,272,847.43 | 3.26 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 44,639.40 | 115,874.85 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,434,449.32 | 10,436,605.64 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,039,536.55 | 7,414,476.82 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,999,852.84 | -2,375,027.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,891.28 | ||
减:所得税影响额 | 69,988.91 | 2,348,956.08 | |
少数股东权益影响额(税后) | 71,069.85 | 36,576.18 | |
合计 | 377,713.67 | 13,317,288.52 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润(本报告期) | -60.65 | 主要系本期公司主导产品的售价较上年同期下降,盈利能力下降所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期) | -55.31 | 主要系本期公司主导产品的售价较上年同期下降,盈利能力下降所致。 |
基本每股收益(元/股)(本报告期) | -60.87 | 受三季度归属于上市公司股东的净利润下降影响,导致本报告期基本每股收益较大幅度下降 |
稀释每股收益(元/股)(本报告期) | -60.87 | 受三季度归属于上市公司股东的净利润下降影响,导致本报告期稀释每股收益较大幅度下降 |
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末) | -30.36 | 主要受原材料价格持续波动,销售产品毛利率下降,经营业绩下降导致年初至报告期末净利润等指标下降,基本每股收益下降 |
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末) | -30.36 | 主要受原材料价格持续波动,销售产品毛利率下降,经营业绩下降导致年初至报告期末净利润等指标下降,稀释每股收益下降 |
交易性金融资产 | -53.72 | 系本期购买理财产品减少 |
应收票据 | -46.01 | 系本期质押用于开具银行承兑汇票金额减少 |
应收款项融资 | 38.66 | 系本期收到的列入应收款项融资项目的应收票据增加 |
在建工程 | 43.38 | 主要系本期项目建设投资增加 |
合同负债 | 286.75 | 主要系本期收到的新华基地搬迁资产拍卖预收款增加 |
应交税费 | 57.79 | 主要系本期末应交企业所得税增加 |
一年内到期的非流动负债 | -100.00 | 本期偿还分类为一年内到期的非流动负债所致 |
其他流动负债 | 418.06 | 系待转销增值税销项税金增加 |
长期借款 | -100.00 | 系本期偿还长期借款所致 |
长期应付款 | 100.00 | 系本期收到新华基地搬迁补助款所致 |
税金及附加 | 50.70 | 主要系本期缴纳增值税增加,相应附加税金增加所致 |
财务费用 | -45.62 | 主要系本期外币项目汇兑损失减少,借款利息费用减少所致 |
投资收益 | -53.98 | 主要系本期购买理财产品金额减少,理财收入减少所致 |
信用减值损失 | -85.43 | 系本期计提应收账款-坏账准备减少 |
资产减值损失 | -100.00 | 系本期计提存货跌价准备减少 |
营业外支出 | 110.60 | 主要系本期公益性捐赠支出增加 |
经营活动产生的现金流 | -106.77 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
量净额 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期收到的新华基地搬迁赔偿款、资产残值拍卖款增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期偿还银行借款所致 |
报告期末普通股股东总数 | 15,972 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
建德市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 24,114,101 | 17.11 | 24,114,101 | 无 | 0 | |
胡健 | 境内自然人 | 14,772,815 | 10.48 | 14,772,815 | 无 | 0 | |
宋凌 | 境内自然人 | 3,709,000 | 2.63 | 3,709,000 | 无 | 0 | |
江苏银壹捌投资管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 未知 | 2,000,048 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | |
王卫明 | 境内自然人 | 1,873,617 | 1.33 | 1,873,617 | 无 | 0 | |
金志好 | 境内自然人 | 1,785,483 | 1.27 | 1,785,483 | 无 | 0 | |
周益民 | 境内自然人 | 1,735,727 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | |
包江峰 | 境内自然人 | 1,649,620 | 1.17 | 1,649,620 | 无 | 0 | |
吴永根 | 境内自然人 | 1,567,330 | 1.11 | 1,567,330 | 无 | 0 | |
张高明 | 境内自然人 | 1,547,200 | 1.10 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
江苏银壹捌投资管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 2,000,048 | 人民币普通股 | 2,000,048 |
周益民 | 1,735,727 | 人民币普通股 | 1,735,727 |
张高明 | 1,547,200 | 人民币普通股 | 1,547,200 |
沈玲华 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 |
马建中 | 747,827 | 人民币普通股 | 747,827 |
刘丽萍 | 741,100 | 人民币普通股 | 741,100 |
徐子松 | 662,702 | 人民币普通股 | 662,702 |
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升2号私募证券投资基金 | 624,200 | 人民币普通股 | 624,200 |
浙江灵达农业科技开发有限公司 | 600,125 | 人民币普通股 | 600,125 |
申屠洋 | 574,400 | 人民币普通股 | 574,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、周益民通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有1,735,727股,合计持有1,735,727股; 2、张高明通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有1,547,200股,合计持有1,547,200股; 3、沈玲华通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有950,000股,合计持有950,000股; 4、刘丽萍通过普通账户持有146,500股,通过信用证券账户持有594,600股,合计持有741,100股; 5、上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升2号私募证券投资基金通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有624,200股,合计持有624,200股; 6、申屠洋通过普通账户持有336,700股,通过信用证券账户持有237,700股,合计持有574,400股。 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江新化化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 393,512,349.40 | 323,727,487.42 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 205,000,000.00 | 443,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,471,889.44 | 2,726,235.00 |
应收账款 | 240,284,781.92 | 217,018,551.02 |
应收款项融资 | 279,348,330.06 | 201,467,754.22 |
预付款项 | 58,623,301.28 | 47,780,090.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,102,708.38 | 1,561,412.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 279,479,590.08 | 248,217,952.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 34,685,995.75 | 35,020,442.66 |
流动资产合计 | 1,493,508,946.31 | 1,520,519,926.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 936,571.62 | 966,051.07 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 705,635,529.47 | 626,897,056.40 |
在建工程 | 316,787,489.43 | 220,948,884.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 152,693,071.25 | 156,225,484.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 6,147,751.10 | 5,570,826.75 |
其他非流动资产 | 5,518,048.64 | 7,432,756.11 |
非流动资产合计 | 1,187,718,461.51 | 1,018,041,058.94 |
资产总计 | 2,681,227,407.82 | 2,538,560,985.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 120,587,750.01 | 122,398,465.35 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 390,289,768.38 | 356,276,631.80 |
应付账款 | 193,057,134.26 | 205,338,518.26 |
预收款项 | ||
合同负债 | 63,131,432.54 | 16,323,731.65 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 22,698,755.92 | 25,561,932.31 |
应交税费 | 9,079,087.78 | 5,753,988.26 |
其他应付款 | 72,356,535.14 | 75,930,635.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,335,264.32 | |
其他流动负债 | 7,720,733.51 | 1,490,313.20 |
流动负债合计 | 878,921,197.54 | 828,409,480.62 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 11,120,281.55 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 110,528,100.00 | 55,264,050.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 27,962,509.56 | 31,188,428.85 |
递延所得税负债 | 23,263,852.39 | 23,009,084.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 161,754,461.95 | 120,581,845.38 |
负债合计 | 1,040,675,659.49 | 948,991,326.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 140,900,000.00 | 140,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 513,477,698.76 | 509,936,080.33 |
减:库存股 | 11,700,000.00 | 12,105,000.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 9,147,415.88 | 10,791,264.64 |
盈余公积 | 70,450,000.00 | 70,450,000.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 820,780,688.19 | 774,300,502.46 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,543,055,802.83 | 1,494,272,847.43 |
少数股东权益 | 97,495,945.50 | 95,296,811.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,640,551,748.33 | 1,589,569,659.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,681,227,407.82 | 2,538,560,985.17 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,877,727,820.36 | 1,684,426,173.31 |
其中:营业收入 | 1,877,727,820.36 | 1,684,426,173.31 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,751,664,837.13 | 1,509,145,613.97 |
其中:营业成本 | 1,576,341,811.01 | 1,337,352,707.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,358,263.16 | 6,209,816.63 |
销售费用 | 10,945,731.31 | 8,585,086.86 |
管理费用 | 85,743,954.27 | 95,802,575.94 |
研发费用 | 63,647,719.29 | 50,847,931.32 |
财务费用 | 5,627,358.09 | 10,347,495.84 |
其中:利息费用 | 6,216,124.11 | 7,653,677.53 |
利息收入 | 2,477,637.67 | 2,514,201.33 |
加:其他收益 | 10,547,496.92 | 8,167,641.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,783,660.79 | 14,739,162.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,479.45 | -23,006.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,025,243.70 | -7,034,619.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 547,643.01 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 142,368,897.24 | 191,700,386.11 |
加:营业外收入 | 692,052.40 | 758,283.58 |
减:营业外支出 | 2,951,205.36 | 1,401,343.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 140,109,744.28 | 191,057,326.15 |
减:所得税费用 | 18,469,952.39 | 23,608,064.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,639,791.89 | 167,449,261.62 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,639,791.89 | 167,449,261.62 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,885,185.73 | 156,175,831.33 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 11,754,606.16 | 11,273,430.29 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 121,639,791.89 | 167,449,261.62 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,885,185.73 | 156,175,831.33 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 11,754,606.16 | 11,273,430.29 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.78 | 1.12 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 1.12 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,943,032.22 | 1,302,110,207.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 57,648,656.80 | 40,348,612.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,237,599.67 | 63,688,002.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,681,829,288.69 | 1,406,146,822.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453,137,742.61 | 1,031,975,145.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 101,291,956.72 | 85,545,993.08 |
支付的各项税费 | 53,616,721.02 | 42,023,395.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,875,875.16 | 97,621,737.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,691,922,295.51 | 1,257,166,271.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,093,006.82 | 148,980,551.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,042,190.67 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,951,258.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,955,962.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 998,000,000.00 | 1,351,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,101,907,220.97 | 1,365,342,190.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,038,302.92 | 69,878,502.17 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 760,000,000.00 | 1,369,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 921,038,302.92 | 1,439,678,502.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 180,868,918.05 | -74,336,311.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 72,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,698,384.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 119,698,384.30 | 72,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 132,200,000.00 | 60,069,212.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,975,512.18 | 40,550,900.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,431,578.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,607,090.88 | 100,620,113.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,908,706.58 | -27,720,113.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -955,647.66 | -3,663,975.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,911,556.99 | 43,260,150.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 321,127,487.42 | 276,574,185.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 388,039,044.41 | 319,834,336.00 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用