云海金属：2021年第三季度报告

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2021-53

南京云海特种金属股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,053,941,987.18	32.68%	5,652,147,134.20	38.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,395,958.01	62.91%	263,664,573.73	53.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,644,189.04	70.42%	221,703,012.27	44.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	298,083,643.61	-0.90%
基本每股收益（元/股）	0.1878	62.88%	0.4079	53.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1878	62.88%	0.4079	53.75%
加权平均净资产收益率	4.11%	1.36%	8.94%	2.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,948,412,524.74	5,790,490,457.22	20.00%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

3,017,742,557.63

2,818,720,237.70

7.06%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,937,208.57	-2,266,709.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,447,458.45	57,093,966.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,261.58	86,626.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-671,318.21	-2,140,917.42
减：所得税影响额	2,363,404.52	7,932,711.50
少数股东权益影响额（税后）	2,801,019.76	2,878,693.16
合计	10,751,768.97	41,961,561.46	--

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动百分比	变动原因
货币资金	472,736,032.94	244,219,822.29	93.57%	报告期收到客户票据较年初下降,相应电汇较期初增加
应收票据	1,000,000.00	21,983,079.51	-95.45%	报告期收到商业承兑汇票较年初下降所致
应收款项融资	171,258,964.92	259,091,116.53	-33.90%	报告期收到客户票据较年初下降

预付款项	300,835,784.42	192,064,695.97	56.63%	期末预付材料款较期初增加
存货	1,169,414,684.81	807,636,179.25	44.79%	报告期原材料价格上涨

其他流动资产	267,006,641.95	147,492,361.10	81.03%	报告期留抵进项税金增加所致
在建工程	704,725,024.36	396,906,967.93	77.55%	报告期项目建设投资增加所致

其他非流动资产	261,114,940.04	191,267,464.52	36.52%	报告期购买设备增加所致
应付票据	417,326,733.90	301,537,537.42	38.40%	报告期开具的商业承兑汇票较年初增加所致；
合同负债	54,206,273.76	39,356,034.80	37.73%	期末预收货款增加所致

应付职工薪酬	69,257,967.22	48,531,706.29	42.71%	报告期职工薪资增加
应交税费	81,804,834.31	25,205,348.57	224.55%	利润增加提取的企业所得税相应

				增加
其他应付款	66,351,600.52	97,805,986.17	-32.16%	期末应付的保证金较期初减少
其他流动负债	29,871,171.08	4,243,684.62	603.90%	期末预提费用较期初增加

少数股东权益	633,315,497.16	54,264,669.24	1067.09%	引进外部投资者所致
项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动原因

营业总收入	5,652,147,134.20	4,069,466,008.55	38.89%	产品销售价格上涨，收入增加
营业成本	4,898,011,820.65	3,487,417,884.51	40.45%	原材料价格上涨，成本增加

管理费用	107,085,117.54	80,330,210.37	33.31%	主要是本期职工薪酬及福利增加
研发费用	220,510,057.82	158,526,004.94	39.10%	研发项目增加导致研发费用增加
财务费用	84,578,954.16	61,281,367.90	38.02%	短期借款增加，融资利息增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,599,531.43	-7,466,033.56	149.12%	应收账款增加，计提坏账准备增加

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,266,709.79	-197,753.43	1046.23%	本期处置固定资产增加
归属于母公司所有者的净利润	263,664,573.73	171,512,247.34	53.73%	本期产品价格上涨及收到的政府补贴增加
投资活动产生的现金流量净额	-631,835,528.06	-189,195,372.42	-233.96%	本期新建项目及购买设备增加
筹资活动产生的现金流量净额	555,581,487.71	-50,225,129.79	1206.18%	收到银行借款增加，收到外部投资者资金

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-8,050,281.11

-3,163,070.78

-154.51%

本期汇率变动较大，汇兑损失增加

报告期末普通股股东总数		56,062		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态		数量
梅小明	境内自然人	18.03%	116,559,895		87,419,921
宝钢金属有限公司	国有法人	14.00%	90,499,155		0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.99%	32,286,192		0
卜桂平	境内自然人	1.55%	10,000,000		0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	5,322,300		0
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合	其他	0.82%	5,309,700		0
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配	其他	0.76%	4,900,745		0

置混合型证券投资基金
陈珍妮	境外自然人	0.74%	4,805,559	0
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,148,627	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.57%	3,653,546	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
宝钢金属有限公司		90,499,155			人民币普通股	90,499,155
香港中央结算有限公司		32,286,192			人民币普通股	32,286,192
梅小明		29,139,974			人民币普通股	29,139,974
卜桂平		10,000,000			人民币普通股	10,000,000
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金		5,322,300			人民币普通股	5,322,300
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合		5,309,700			人民币普通股	5,309,700
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金		4,900,745			人民币普通股	4,900,745
陈珍妮		4,805,559			人民币普通股	4,805,559
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金		4,148,627			人民币普通股	4,148,627
华泰证券股份有限公司		3,653,546			人民币普通股	3,653,546
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未获知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		陈珍妮通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,805,559 股。

3. 为进一步推动镁行业健康发展，保证行业原材料的稳定供应，同时拓展镁合金在深加工领域的应用，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，山西省五台县人民政府支持南京云海特种金属股份有限公司在五台县投资建设年产 10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目。公司在山西省五台县建设投资年产 10 万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，主要从事矿山开采、运输、冶炼、深加工的生产和经营，项目总投资不低于25 亿元人民币。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与山西省五台县人民政府签订年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目战略合作框架协议的公告》（编号：

2021-50）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	472,736,032.94	244,219,822.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,000,000.00	21,983,079.51
应收账款	1,304,189,377.11	1,220,456,923.17
应收款项融资	171,258,964.92	259,091,116.53
预付款项	300,835,784.42	192,064,695.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	138,459,964.40	182,515,886.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,169,414,684.81	807,636,179.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	267,006,641.95	147,492,361.10
流动资产合计	3,824,901,450.55	3,075,460,064.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	288,790,261.58	270,193,888.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	43,865,350.06	45,526,918.75
固定资产	1,481,863,441.27	1,458,960,375.17
在建工程	704,725,024.36	396,906,967.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	221,513,618.37	219,004,521.43
开发支出
商誉	94,348,171.92	94,348,171.92
长期待摊费用	14,252,927.19	20,888,624.40
递延所得税资产	13,037,339.40	17,933,459.74
其他非流动资产	261,114,940.04	191,267,464.52
非流动资产合计	3,123,511,074.19	2,715,030,392.58
资产总计	6,948,412,524.74	5,790,490,457.22
流动负债：
短期借款	1,881,249,204.74	1,770,451,626.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	417,326,733.90	301,537,537.42
应付账款	532,960,846.98	457,941,957.22
预收款项
合同负债	54,206,273.76	39,356,034.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	69,257,967.22	48,531,706.29
应交税费	81,804,834.31	25,205,348.57
其他应付款	66,351,600.52	97,805,986.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	29,871,171.08	4,243,684.62
流动负债合计	3,133,028,632.51	2,745,073,881.88
非流动负债：

保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	55,370,000.00	55,370,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	4,163,908.68	3,954,798.72
递延收益	100,917,108.05	79,191,651.11
递延所得税负债	3,572,769.40	3,572,769.40
其他非流动负债	302,051.31	30,342,449.17
非流动负债合计	164,325,837.44	172,431,668.40
负债合计	3,297,354,469.95	2,917,505,550.28
所有者权益：
股本	646,422,538.00	646,422,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,095,659.95	466,095,659.95
减：库存股
其他综合收益	-1,325,250.00	-1,325,250.00
专项储备	2,337,222.09	2,337,222.09
盈余公积	126,353,573.78	126,353,573.78
一般风险准备
未分配利润	1,777,858,813.81	1,578,836,493.88
归属于母公司所有者权益合计	3,017,742,557.63	2,818,720,237.70
少数股东权益	633,315,497.16	54,264,669.24
所有者权益合计	3,651,058,054.79	2,872,984,906.94
负债和所有者权益总计	6,948,412,524.74	5,790,490,457.22

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,652,147,134.20	4,069,466,008.55
其中：营业收入	5,652,147,134.20	4,069,466,008.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,376,007,058.67	3,891,407,529.30

其中：营业成本	4,898,011,820.65	3,487,417,884.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	26,609,833.80	22,343,773.96
销售费用	39,211,274.70	81,508,287.62
管理费用	107,085,117.54	80,330,210.37
研发费用	220,510,057.82	158,526,004.94
财务费用	84,578,954.16	61,281,367.90
其中：利息费用	74,647,302.02	57,061,292.09
利息收入	627,076.92	977,072.22
加：其他收益	57,093,966.71	22,269,743.90
投资收益（损失以“－”号填列）	5,056,372.83	7,309,938.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	86,626.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,599,531.43	-7,466,033.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-159,609.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,266,709.79	-197,753.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	317,351,191.19	199,974,374.65
加：营业外收入	3,381,644.06	4,507,468.65
减：营业外支出	5,522,561.48	5,238,249.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	315,210,273.77	199,243,594.00
减：所得税费用	44,098,691.04	28,693,378.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,111,582.73	170,550,215.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润	263,664,573.73	171,512,247.34
2.少数股东损益	7,447,009.00	-962,032.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	271,111,582.73	170,550,215.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,664,573.73	171,512,247.34
归属于少数股东的综合收益总额	7,447,009.00	-962,032.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4079	0.2653
（二）稀释每股收益	0.4079	0.2653

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金	5,285,369,266.82	3,319,423,375.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,430,012.53	4,684,390.05
收到其他与经营活动有关的现金	89,700,316.82	39,688,238.29
经营活动现金流入小计	5,388,499,596.17	3,363,796,003.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,387,881,074.40	2,506,032,312.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	279,087,140.90	245,236,066.47
支付的各项税费	179,107,815.55	282,840,578.18
支付其他与经营活动有关的现金	244,339,921.71	28,910,770.40
经营活动现金流出小计	5,090,415,952.56	3,063,019,728.00
经营活动产生的现金流量净额	298,083,643.61	300,776,275.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	101,500,165.89	2,820,150.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,680,145.46	8,682,932.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	115,180,311.35	11,503,082.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,780,568.49	190,698,454.63
投资支付的现金	115,235,270.92	9,999,999.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	747,015,839.41	200,698,454.62
投资活动产生的现金流量净额	-631,835,528.06	-189,195,372.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	571,603,818.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,449,660,361.66	1,320,843,619.34
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,021,264,180.58	1,320,843,619.34
偿还债务支付的现金	1,338,862,783.71	1,220,059,784.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,819,909.16	151,008,964.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,465,682,692.87	1,371,068,749.13
筹资活动产生的现金流量净额	555,581,487.71	-50,225,129.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,050,281.11	-3,163,070.78
五、现金及现金等价物净增加额	213,779,322.15	58,192,702.62
加：期初现金及现金等价物余额	228,282,867.56	187,711,492.48
六、期末现金及现金等价物余额	442,062,189.71	245,904,195.10