百洋产业投资集团股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2021-046
百洋产业投资集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 916,892,124.58 | 29.54% | 2,056,359,346.12 | 14.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,100,422.88 | 53.87% | 28,528,280.84 | -22.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,712,279.09 | 66.34% | 25,856,619.61 | -16.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -71,753,611.68 | 117.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1262 | 53.90% | 0.0817 | -21.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1262 | 53.90% | 0.0817 | -21.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 1.27% | 2.11% | -0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,896,450,862.83 | 2,785,868,301.99 | 3.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,366,824,819.65 | 1,338,296,538.81 | 2.13% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 46,383.65 | 5,421.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 416,750.69 | 1,375,257.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,009.19 | -25,732.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,915,983.99 | ||
| 减：所得税影响额 | 49,823.37 | 307,068.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,157.99 | 292,200.74 | |
| 合计 | 388,143.79 | 2,671,661.23 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为2021年5月转让广西百聚源再生资源有限公司产生的投资收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期末应收票据余额为220万元，比上年末增加170.00万元，增幅为340.00%，主要为本报告期下属子公司应收票据增加所致；
（2）本报告期末应收账款余额为69,149.12万元，比上年末增加24,794.05万元，增幅为55.90%，主要为本报告期饲料业务增长导致应收账款增长所致；
（3）本报告期末预付账款余额为3,885.41万元，比上年末增加1,510.54万元，增幅为63.60%，主要为本报告期预付原材料及设备款增加所致；
（4）本报告期末其他应收款余额为849.69万元，比上年末减少478.58万元，减幅为36.03%，主要为本报告期往来款项减少所致；
（5）本报告期末投资性房地产余额为6,704.29万元，比上年末增加6,259.36万元，增幅为1406.84%，主要为本报告期下属子公司增加房产租赁业务转至投资性房地产所致；
（6）本报告期末长期待摊费用余额为196.08万元，比上年末减少93.68万元，减幅为 32.33%，主要为本报告期公司下属子公司正常摊销所致；
（7）本报告期末其他非流动资产余额为208.08万元，比上年末减少320.10万元，减幅为60.60%，主要为本报告期前期预付的部分工程款转入了在建工程所致；
（8）本报告期末应付票据余额为113.00万元，比上年末增加113.00万元，增幅为100.00%，主要系本报告期下属子公司新增票据业务所致；
（9）本报告期末预收账款余额为115.18万元，比上年末增加89.34万元，增幅为345.85%，主要为本报告期内预收房产租赁金所致；
（10）本报告期其他应付款余额为457.47万元，比上年末减少255.87万元，减幅为35.87%，主要为本报告期往来款减少所致；
（11）本报告期末其他流动负债为9.48万元，比上年末减少8.92万元，减幅为48.48%，主要为本报告期预收待转销项税减少所致；
2、利润表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期营业收入为205,635.93万元，比上年同期增加25,323.01万元，增幅为14.04%，本报告期公司营业收入增加主要为饲料业务产品结构得到优化，饲料业务营业收入增加所致；
（2）报告期内公司营业成本为184,331.08万元，同比增长27,456.77万元，增幅为17.50%。主要原因系报告期内原料价格上涨所致。
（3）本报告期营业费用为4,129.52万元，比上年同期减少1,357.37万元，减幅为24.74%，主要为报告期内将不构成单项履约义务时产生的运输费计入营业成本所致；
（4）本报告期管理费用为8,960.37万元，比上年同期增加1,151.11万元，增幅为14.74%，主要为报告期员工薪酬增加所致；
（5）报告期内研发费用为221.27万元，同比减少253.05万元，减幅为53.35%，主要原因系报告期子公司百维生物研发投入减少所致；
（6）本报告期财务费用为2,951.39万元，比上年同期减少1,491.79万元，减幅为33.57%，主要为本报告期融资成本下降及收到贴息款所致；
（7）本报告期其他收益为1,830.02万元，比上年同期减少433.13万元，减幅为19.14%，主要为本报告期收到政府补助减少款所致；
（8）本报告期投资收益净额为999.87万元，比上年同期增加1,520.60万元，增幅为292.01%，主要为本报告期参股公司鸿生源股份利润增加所致；
（9）本报告期主营业务税金及附加为2,105.64万元，比上年同期减少270.94万元，减幅为11.4%，主要为本报告期毛塔日昇海洋综合税金减少所致；
（10）本报告期信用减值损失为2,225.04万元，比上年同期增加损失709.27万元，增幅为46.79%，主要为本报告期应收账款增加致使计提的坏账准备金增加所致；
（11）本报告期所得税费用为292.55万元，比上年同期增加219.73万元，增幅为301.75%，主要为本报告期部分子公司应纳所得税费增加所致；
3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为3,965.31万元，同比增加933.09万元，增幅为30.77%，主要为本报告期内往来收款增加所致；
（2）本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,175.36万元，同比净流出增加3,872.25万元，增幅为
117.23%，主要为本报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
（3）本报告期取得投资收益收到的现金为230.79万元，同比增加230.79万元，增幅为100%，主要为本报告期下属子公司收到投资收益增加所致；
（4）本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为37.52万元，同比增加11.76万元，增幅为45.64%，主要为本报告期下属子公司处置固定资产收回现金净额增加所致；
（5）本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为320.68万元，同比增加320.68万元，增幅为100%，主要为本报告期转让广西百聚源再生资源有限公司收到的转让款所致；
（6）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,187.13万元，同比增加1,371.83万元，增幅为48.73%，主要为本报告期下属子公司增加固定资产投入所致；
（7）本报告期投资支付的现金为0万元，同比减少8,338.92万元，降幅为100%，主要为本报告期无对外股权投资支出所致；
（8）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,598.13万元，同比净流出减少8,907.01万元，净流出
降幅为71.23%，主要为报告期内对外股权投资支出减少所致；
（9）本报告期取得借款所收到的现金为61,599.40万元，同比减少28,092.62万元，降幅为31.32%，主要为本报告期公司短期借款减少所致；
（10）本报告期收到其他与筹资活动有关的现金为30,000.00万元，同比增加24,180.04万元，增幅为
415.47%，主要为本报告期公司委贷收到的借款增加和收回票据保证金所致；
（11）本报告期支付其他与筹资活动有关的现金为0万元，同比减少7,000.00万元，降幅为100%，主要为本报告期无其他与筹资有关的资金支出所致；
（12）报告期末现金及现金等价物净增加额为684.52万元，同比增加5,582.91万元，增幅为113.97%，主要原因系本报告期内银行借款同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,601 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 16.85% | 58,881,390 | 0 | ||||||
| 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 13.05% | 45,597,071 | 0 | ||||||
| 孙忠义 | 境内自然人 | 11.91% | 41,612,820 | 0 | ||||||
| 蔡晶 | 境内自然人 | 4.87% | 17,000,000 | 0 | ||||||
| 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金 | 其他 | 2.47% | 8,627,791 | 0 | ||||||
| 赵吉庆 | 境内自然人 | 1.57% | 5,500,000 | 0 | ||||||
| 王平 | 境内自然人 | 0.79% | 2,743,400 | 0 | ||||||
| 黄文博 | 境内自然人 | 0.70% | 2,444,100 | 0 | ||||||
| 欧阳敦青 | 境内自然人 | 0.57% | 1,998,450 | 0 | ||||||
| 周新春 | 境内自然人 | 0.37% | 1,300,000 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 | 58,881,390 | 人民币普通股 | 58,881,390 | |||||||
| 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙） | 45,597,071 | 人民币普通股 | 45,597,071 | |||||||
| 孙忠义 | 41,612,820 | 人民币普通股 | 41,612,820 | |||||||
| 蔡晶 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | |||||||
| 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金 | 8,627,791 | 人民币普通股 | 8,627,791 | |||||||
| 赵吉庆 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||||||
| 王平 | 2,743,400 | 人民币普通股 | 2,743,400 | |||||||
| 黄文博 | 2,444,100 | 人民币普通股 | 2,444,100 |
| 欧阳敦青 | 1,998,450 | 人民币普通股 | 1,998,450 |
| 周新春 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛海洋创新产业投资基金有限公司与青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为公司控股股东，为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。孙忠义和蔡晶为配偶关系。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。公司前10名股东中存在“百洋产业投资集团股份有限公司回购专用证券账户”，该回购专户持股数量为3,024,648股。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东赵吉庆普通证券账户持股数量为0股，投资者信用证券账户持股数量为5,500,000股，合计持有5,500,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 319,460,870.61 | 412,615,657.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,200,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 691,491,233.01 | 443,550,713.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,854,055.31 | 23,748,703.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,496,938.14 | 13,282,702.92 |
| 其中：应收利息 | 1,312,742.98 | |
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 367,593,250.07 | 393,460,272.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 130,234,563.07 | 130,234,563.07 |
| 其他流动资产 | 33,378,953.30 | 27,384,463.00 |
| 流动资产合计 | 1,591,709,863.51 | 1,444,777,075.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 170,717,630.43 | 164,942,828.27 |
| 其他权益工具投资 | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 67,042,888.86 | 4,449,242.33 |
| 固定资产 | 779,442,319.14 | 884,937,467.00 |
| 在建工程 | 10,638,825.03 | 11,024,819.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 154,541,356.19 | 157,428,584.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 34,316,530.71 | 34,316,530.71 |
| 长期待摊费用 | 1,960,835.94 | 2,897,654.51 |
| 递延所得税资产 | 43,499,773.05 | 35,312,269.57 |
| 其他非流动资产 | 2,080,839.97 | 5,281,830.17 |
| 非流动资产合计 | 1,304,740,999.32 | 1,341,091,226.56 |
| 资产总计 | 2,896,450,862.83 | 2,785,868,301.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 563,473,346.26 | 709,115,243.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,130,000.00 | |
| 应付账款 | 213,454,045.90 | 183,125,947.57 |
| 预收款项 | 1,151,772.77 | 258,334.00 |
| 合同负债 | 67,851,591.20 | 67,975,339.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 20,839,359.94 | 24,925,495.93 |
| 应交税费 | 14,778,567.28 | 14,383,098.24 |
| 其他应付款 | 4,574,704.72 | 7,133,424.51 |
| 其中：应付利息 | 2,335,832.97 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,391,466.45 | 40,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 94,812.48 | 184,015.61 |
| 流动负债合计 | 928,739,667.00 | 1,047,600,898.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 286,249,999.99 | 288,749,999.99 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,248,449.26 | 32,258,048.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 518,998,449.25 | 321,008,048.31 |
| 负债合计 | 1,447,738,116.25 | 1,368,608,947.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 349,386,910.00 | 349,386,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,985,133.14 | 826,985,133.14 |
| 减：库存股 | 18,202,271.38 | 18,202,271.38 |
| 其他综合收益 | -7,409,667.95 | -7,409,667.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,096,029.39 | 44,096,029.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 171,968,686.45 | 143,440,405.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,366,824,819.65 | 1,338,296,538.81 |
| 少数股东权益 | 81,887,926.93 | 78,962,816.08 |
| 所有者权益合计 | 1,448,712,746.58 | 1,417,259,354.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,896,450,862.83 | 2,785,868,301.99 |
法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,056,359,346.12 | 1,803,129,214.54 |
| 其中：营业收入 | 2,056,359,346.12 | 1,803,129,214.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,026,992,702.01 | 1,774,645,424.43 |
| 其中：营业成本 | 1,843,310,773.15 | 1,568,743,110.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,056,432.75 | 23,765,806.62 |
| 销售费用 | 41,295,211.34 | 54,868,868.00 |
| 管理费用 | 89,603,733.03 | 78,092,607.97 |
| 研发费用 | 2,212,678.22 | 4,743,210.04 |
| 财务费用 | 29,513,873.52 | 44,431,821.26 |
| 其中：利息费用 | 32,658,249.16 | 41,048,000.33 |
| 利息收入 | 4,946,570.46 | 4,852,545.19 |
| 加：其他收益 | 18,300,223.23 | 22,631,473.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,998,703.40 | -5,207,262.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,682,719.41 | -5,207,267.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,250,376.82 | -15,157,652.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,000.00 | 342,586.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,421.37 | -296,162.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,384,615.29 | 30,796,773.00 |
| 加：营业外收入 | 289,746.98 | 9,704,661.04 |
| 减：营业外支出 | 315,479.17 | 1,538,666.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,358,883.10 | 38,962,767.08 |
| 减：所得税费用 | 2,925,491.41 | 728,194.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,433,391.69 | 38,234,572.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,517,407.70 | 38,248,809.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,915,983.99 | -14,236.19 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,528,280.84 | 36,580,894.55 |
| 2.少数股东损益 | 3,905,110.85 | 1,653,678.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,433,391.69 | 38,234,572.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,528,280.84 | 36,580,894.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,905,110.85 | 1,653,678.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0817 | 0.1047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0817 | 0.1047 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,788,106,836.08 | 1,738,718,573.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,178,973.79 | 64,917,624.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,653,147.44 | 30,322,250.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,883,938,957.31 | 1,833,958,448.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,666,044,317.09 | 1,658,349,496.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,785,962.07 | 73,449,022.12 |
| 支付的各项税费 | 34,172,932.18 | 41,502,742.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,689,357.65 | 93,688,299.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,955,692,568.99 | 1,866,989,560.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,753,611.68 | -33,031,111.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,307,917.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,220.00 | 257,630.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,206,792.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,435,279.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,889,929.37 | 4,692,909.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,871,272.45 | 28,152,924.87 |
| 投资支付的现金 | 83,389,177.91 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 18,202,271.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,871,272.45 | 129,744,374.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,981,343.08 | -125,051,464.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 615,994,046.57 | 896,920,253.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 58,199,572.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,994,046.57 | 955,119,825.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 768,481,182.17 | 734,740,823.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,004,725.95 | 41,272,909.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 799,485,908.12 | 846,013,732.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,508,138.45 | 109,106,092.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,927,970.29 | -7,427.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,845,213.40 | -48,983,911.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,515,657.21 | 246,628,664.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,360,870.61 | 197,644,753.09 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司从首次执行日起直接按新准则的规定进行会计处理，无需追溯调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
2021年10月26日