证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2021-035
浙江泰福泵业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 131,427,275.38 | 29.00% | 383,260,091.78 | 29.98% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,599,678.67 | 15.13% | 51,171,191.43 | -10.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,004,886.47 | -6.79% | 43,504,879.01 | -19.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 13,293,129.31 | -84.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.2379 | -13.65% | 0.6545 | -22.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2379 | -13.65% | 0.6545 | -22.22% |
加权平均净资产收益率 | 3.28% | -1.13% | 9.32% | -4.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 820,142,363.44 | 593,615,851.29 | 38.16% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 669,795,623.88 | 447,482,567.00 | 49.68% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 47,767.84 | 66,052.67 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 314,744.64 | 1,148,913.09 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 525,197.53 | -378,963.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,046,159.77 | 8,181,644.86 | |
减:所得税影响额 | 1,339,077.58 | 1,351,334.80 | |
合计 | 7,594,792.20 | 7,666,312.42 | -- |
报表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比率% | 变动原因说明 |
货币资金 | 177,389,848.71 | 58,737,928.89 | 202.00% | 主要系首次公开发行股票募集资金到账所致 |
预付款项 | 8,461,023.92 | 4,893,818.31 | 72.89% | 主要系采购订单增长,支付的预付款增加所致 |
其他应收款 | 4,087,044.75 | 6,997,247.53 | -41.59% | 主要系土地竞拍保证金转为土地购置款所致 |
存货 | 193,801,702.22 | 134,752,282.37 | 43.82% | 主要系为满足订单交付存货备货相应增加所致 |
其他流动资产 | 2,874,134.84 | 4,487,979.14 | -35.96% | 主要系本期预缴所得税减少所致 |
在建工程 | 29,694,297.40 | 44,446,023.89 | -33.19% | 主要系部分在建工程完工转固所致 |
无形资产 | 63,501,159.75 | 38,912,734.83 | 63.19% | 主要系购置土地使用权所致 |
递延所得税资产 | 2,886,725.41 | 1,426,219.85 | 102.40% | 主要系本期递延收益增加所致 |
其他非流动资产 | 9,779,065.04 | 1,235,668.11 | 691.40% | 主要系预付的工程设备款增加所致 |
短期借款 | 32,839,451.47 | 15,031,548.61 | 118.47% | 主要系本期借款增加所致 |
应交税费 | 3,992,380.50 | 2,784,160.41 | 43.40% | 主要系销售业务增长,应支付的税费增加所致 |
递延收益 | 11,045,423.02 | 3,405,921.82 | 224.30% | 主要系收到政府补助所致 |
股本 | 90,800,000.00 | 68,100,000.00 | 33.33% | 主要系首次公开发行股票所致 |
资本公积 | 279,283,132.11 | 130,765,417.67 | 113.58% | 主要系首次公开发行股票所致 |
2.合并利润表项目(年初至报告期末)
单位:人民币元
报表项目 | 2021/1-2021/9 | 2020/1-2020/9 | 变动比率% | 变动原因说明 |
营业收入 | 383,260,091.78 | 294,857,627.54 | 29.98% | 主要系本期销售业务量增长所致 |
营业成本 | 295,245,636.64 | 199,111,613.43 | 48.28% | 主要系本期业务量增长导致营业成本增长,以及大宗商品原材料价格大幅度上涨所致 |
管理费用 | 12,168,214.79 | 8,243,538.10 | 47.61% | 主要系本期发生上市相关的费用以及管理人员薪酬增长所致 |
研发费用 | 19,027,463.88 | 12,970,217.02 | 46.70% | 主要系本期加大研发投入所致 |
财务费用 | -609,564.98 | 5,803,779.12 | -110.50% | 主要系本期汇率波动造成的汇兑损失减少以及利息收入增加所致 |
公允价值变动收益 | -294,851.40 | 1,550,437.64 | -119.02% | 主要系本期远期结售汇产生的公允价值变动损益所致 |
信用减值损失 | 353,320.17 | 3,980,669.92 | -91.12% | 主要系本期累计应收款项坏账减少所致 |
资产减值损失 | -1,879,250.91 | -872,767.05 | 115.32% | 主要系本期计提存货跌价增加所致 |
营业外收入 | 8,233,408.65 | 230,690.22 | 3469.03% | 主要系本期收到政府补助所致 |
报告期末普通股股东总数 | 18,472 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
陈宜文 | 境内自然人 | 19.99% | 18,150,000 | 18,150,000 | ||||
温岭市地久电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 19.82% | 18,000,000 | 18,000,000 | ||||
邵雨田 | 境内自然人 | 7.39% | 6,714,600 | 6,714,600 | ||||
林慧 | 境内自然人 | 4.41% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
李勇 | 境内自然人 | 4.27% | 3,876,600 | 3,876,600 | ||||
毛世良 | 境内自然人 | 4.06% | 3,683,200 | 3,683,200 | ||||
毛世俊 | 境内自然人 | 3.86% | 3,500,600 | 3,500,600 | ||||
潘军平 | 境内自然人 | 3.51% | 3,189,000 | 3,189,000 | ||||
赵林森 | 境内自然人 | 2.90% | 2,630,800 | 2,630,800 | ||||
温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.20% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
李晓民 | 226,900 | 人民币普通股 | 226,900 |
朱婵娟 | 138,000 | 人民币普通股 | 138,000 |
谢曼 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 |
缪本龙 | 99,300 | 人民币普通股 | 99,300 |
李连义 | 96,100 | 人民币普通股 | 96,100 |
王磊 | 86,500 | 人民币普通股 | 86,500 |
罗江忠 | 81,600 | 人民币普通股 | 81,600 |
陈玲玲 | 79,300 | 人民币普通股 | 79,300 |
王晓玉 | 78,600 | 人民币普通股 | 78,600 |
黄水生 | 77,500 | 人民币普通股 | 77,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东: 1、陈宜文、林慧为夫妻关系; 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业; 3、温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙)为陈宜文担任执行事务合伙人的企业; 4、毛世良、毛世俊为兄弟关系; 5、李勇为毛世良、毛世俊外甥。 前10名无限售条件股东: 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
陈宜文 | 18,150,000 | 18,150,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
温岭市地久电子科技有限公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
邵雨田 | 6,714,600 | 6,714,600 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
林慧 | 4,000,000 | 4,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
李勇 | 3,876,600 | 3,876,600 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
毛世良 | 3,683,200 | 3,683,200 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
毛世俊 | 3,500,600 | 3,500,600 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
潘军平 | 3,189,000 | 3,189,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
赵林森 | 2,630,800 | 2,630,800 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。 | 2022年5月25日 | ||
温岭市宏泰投资合伙企业(有限 | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 |
合伙) | ||||||
温岭市益泰投资合伙企业(有限合伙) | 1,850,000 | 1,850,000 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
张哲洋 | 505,200 | 505,200 | 首发前限售股份,限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
首次公开网下配售股东 | 0 | 1,170,670 | 1,170,670 | 网下配售投资者获配股票数量的10%限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 | 2021年11月25日 | |
合计 | 68,100,000 | 0 | 1,170,670 | 69,270,670 | -- | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 177,389,848.71 | 58,737,928.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 92,682,738.47 | 93,180,647.09 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,461,023.92 | 4,893,818.31 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 |
其他应收款 | 4,087,044.75 | 6,997,247.53 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 193,801,702.22 | 134,752,282.37 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,874,134.84 | 4,487,979.14 |
流动资产合计 | 479,296,492.91 | 303,049,903.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 10,655,786.04 | |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 310,000.00 | 450,000.00 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 250,000.00 | 250,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,123,503.21 | 3,339,021.62 |
固定资产 | 217,179,699.46 | 197,829,472.22 |
在建工程 | 29,694,297.40 | 44,446,023.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 63,501,159.75 | 38,912,734.83 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,465,634.22 | 2,676,807.44 |
递延所得税资产 | 2,886,725.41 | 1,426,219.85 |
其他非流动资产 | 9,779,065.04 | 1,235,668.11 |
非流动资产合计 | 340,845,870.53 | 290,565,947.96 |
资产总计 | 820,142,363.44 | 593,615,851.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 32,839,451.47 | 15,031,548.61 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 294,851.40 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 17,316,900.00 | 17,360,500.00 |
应付账款 | 63,113,290.90 | 79,608,598.45 |
预收款项 | 303,815.91 | 34,750.00 |
合同负债 | 9,945,217.17 | 11,841,827.12 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,736,842.20 | 6,107,117.54 |
应交税费 | 3,992,380.50 | 2,784,160.41 |
其他应付款 | 594,153.87 | 817,023.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 128,292.90 | 100,888.12 |
流动负债合计 | 134,265,196.32 | 133,686,413.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,004,829.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,045,423.02 | 3,405,921.82 |
递延所得税负债 | 5,036,120.22 | 5,036,120.22 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 16,081,543.24 | 12,446,871.04 |
负债合计 | 150,346,739.56 | 146,133,284.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 90,800,000.00 | 68,100,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 279,283,132.11 | 130,765,417.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 199,640.11 | 275,489.10 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,803,369.97 | 25,803,369.97 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 273,709,481.69 | 222,538,290.26 |
归属于母公司所有者权益合计 | 669,795,623.88 | 447,482,567.00 |
少数股东权益 |
所有者权益合计 | 669,795,623.88 | 447,482,567.00 |
负债和所有者权益总计 | 820,142,363.44 | 593,615,851.29 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 383,260,091.78 | 294,857,627.54 |
其中:营业收入 | 383,260,091.78 | 294,857,627.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 333,357,852.47 | 235,724,780.15 |
其中:营业成本 | 295,245,636.64 | 199,111,613.43 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,707,056.85 | 2,312,207.00 |
销售费用 | 5,819,045.29 | 7,283,425.48 |
管理费用 | 12,168,214.79 | 8,243,538.10 |
研发费用 | 19,027,463.88 | 12,970,217.02 |
财务费用 | -609,564.98 | 5,803,779.12 |
其中:利息费用 | 85,672.52 | 143,288.82 |
利息收入 | 1,615,176.10 | 829,353.22 |
加:其他收益 | 1,148,913.09 | 1,585,297.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 26,037.93 | 485,697.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -294,851.40 | 1,550,437.64 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 353,320.17 | 3,980,669.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填 | -1,879,250.91 | -872,767.05 |
列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 66,052.67 | 7,655.21 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,322,460.86 | 65,869,838.46 |
加:营业外收入 | 8,233,408.65 | 230,690.22 |
减:营业外支出 | 51,763.79 | 269,093.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,504,105.72 | 65,831,435.07 |
减:所得税费用 | 6,332,914.29 | 8,527,568.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,171,191.43 | 57,303,866.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,171,191.43 | 57,303,866.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,171,191.43 | 57,303,866.25 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -75,848.99 | -169,262.73 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -75,848.99 | -169,262.73 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -75,848.99 | -169,262.73 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -75,848.99 | -169,262.73 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 51,095,342.44 | 57,134,603.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,095,342.44 | 57,134,603.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6545 | 0.8415 |
(二)稀释每股收益 | 0.6545 | 0.8415 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,610,090.03 | 336,538,121.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 46,995,325.84 | 32,490,958.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,220,807.94 | 4,457,375.48 |
经营活动现金流入小计 | 450,826,223.81 | 373,486,454.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,653,907.40 | 203,093,920.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,174,188.72 | 42,774,372.26 |
支付的各项税费 | 13,500,573.19 | 14,344,452.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,204,425.19 | 27,896,984.50 |
经营活动现金流出小计 | 437,533,094.50 | 288,109,729.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,293,129.31 | 85,376,724.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,000.00 | 685,697.90 |
取得投资收益收到的现金 | 65,853.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 522,200.00 | 101,391.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,756,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 728,053.00 | 8,543,088.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,942,114.09 | 92,001,146.13 |
投资支付的现金 | 10,542,636.11 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,950,000.00 | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 77,434,750.20 | 95,001,146.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,706,697.20 | -86,458,057.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 212,472,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,637,500.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,125,169.83 | 11,188,994.30 |
筹资活动现金流入小计 | 278,234,669.83 | 15,188,994.30 |
偿还债务支付的现金 | 25,543,231.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340,346.07 | 115,237.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,176,030.43 | 2,047,169.80 |
筹资活动现金流出小计 | 105,059,607.70 | 2,162,407.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,175,062.13 | 13,026,587.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,219,427.80 | -5,806,749.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,542,066.44 | 6,138,504.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,217,473.31 | 58,129,232.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,759,539.75 | 64,267,737.59 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江泰福泵业股份有限公司董事会
2021年10月26日