证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2021-054
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 335,886,879.34 | 1.59% | 976,829,975.69 | 28.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,893,734.74 | 13.93% | 66,359,394.95 | 13.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,133,003.75 | -17.40% | 57,299,470.82 | 3.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 17,335,918.47 | -74.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | -12.82% | 0.90 | -7.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | -12.82% | 0.90 | -7.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 下降5.77个百分点 | 7.84% | 下降13.72个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,151,492,339.93 | 431,810,979.39 | 166.67% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,116,222,705.43 | 324,276,518.03 | 244.22% | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | 5,512.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,055,286.00 | 8,290,210.00 | 获得政府补助资金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,332,824.85 | 3,788,443.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,251.50 | -42,667.19 | |
| 减：所得税影响额 | 2,585,128.36 | 2,981,574.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 7,760,730.99 | 9,059,924.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.合并资产负责表项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动率 | 原因 |
| 货币资金 | 505,678,117.99 | 84,049,259.29 | 501.64% | 公司公开发行股份募集资金增加 |
| 交易性金融资产 | 252,055,826.58 | - | 100.00% | 公司购买银行理财产品增加 |
| 其他应收款 | 12,279,253.58 | 7,187,631.02 | 70.84% | 公司押金和保证金增加 |
| 其他流动资产 | 16,215,980.47 | 12,045,248.11 | 34.63% | 公司待抵扣进项税额增加 |
| 固定资产 | 19,287,237.62 | 11,642,775.22 | 65.66% | 公司新增固定资产 |
| 使用权资产 | 5,384,734.59 | - | 100.00% | 2021年公司执行新租赁准则调整所致 |
| 无形资产 | 131,441.91 | 200,267.75 | -34.37% | 公司无形资产摊销增加 |
| 长期待摊费用 | 3,109,014.11 | 1,690,742.03 | 83.88% | 新增办公场所装修费用等 |
| 短期借款 | - | 63,121,659.72 | -100.00% | 归还银行短期借款 |
| 合同负债 | 917,337.26 | 1,961,818.47 | -53.24% | 报告期末公司预收货款减少 |
| 应交税费 | 5,688,955.21 | 12,200,611.26 | -53.37% | 报告期末尚未缴纳的税款变动所致 |
| 其他应付款 | 92,388.68 | 267,861.65 | -65.51% | 报告期末应支付的办公及差旅费用减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,096,745.87 | - | 100.00% | 报告期末公司一年内到期的租赁负债增加 |
| 租赁负债 | 2,122,665.99 | - | 100.00% | 2021年公司执行新租赁准则调整所致 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 报告期公司发行新股 |
| 资本公积 | 799,076,065.15 | 69,489,272.70 | 1049.93% | 报告期公司发行新股产生的股本溢价 |
2.合并利润表项目
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 原因 |
| 营业成本 | 874,088,359.80 | 669,315,848.06 | 30.59% | 主要系公司业务规模扩大所致。 |
| 税金及附加 | 699,720.94 | 460,992.63 | 51.79% | 主要系公司业务规模扩大所致。 |
| 销售费用 | 18,528,043.64 | 9,634,187.15 | 92.32% | 主要系公司业务规模扩大所致。 |
| 管理费用 | 18,655,817.98 | 8,975,394.89 | 107.86% | 主要系公司业务规模扩大及发行费用增加 |
| 研发费用 | 10,323,254.10 | 4,682,986.56 | 120.44% | 主要系公司研发人员增加，研发费用增多 |
| 财务费用 | -3,906,822.89 | 1,647,465.38 | -337.14% | 主要系公司归还贷款致利息支出减少，闲置募集资金和自有资金现金管理后的利息收入增加。 |
| 其他收益 | 17,408,919.85 | 8,913,963.48 | 95.30% | 报告期内政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,732,616.84 | - | 100.00% | 报告期内新增理财收益 |
| 公允价值变动损益 | 2,055,826.58 | - | 100.00% | 为未到期的理财产品计提的公允价值变动损益 |
| 信用减值损失 | -2,490,368.94 | -3,734,484.05 | -33.31% | 应收账款计提坏账减少 |
| 营业外支出 | 42,667.19 | 100,000.00 | -57.33% | 公司捐赠支出减少 |
3.合并现金流量表项目
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,335,918.47 | 68,443,115.54 | -74.67% | 主要系报告期内业务规模扩大，采购付款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521,714,953.97 | -7,712,525.98 | 6664.51% | 主要系报告期内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 663,644,324.78 | 21,720,145.57 | 2955.43% | 主要系报告期内收到募集资金；归还银行贷款、支付现金股利。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 汪坤 | 境内自然人 | 34.68% | 27,744,994 | 27,744,994 | ||||
| 门庆娟 | 境内自然人 | 11.75% | 9,403,115 | 9,403,115 | ||||
| 广东易简投资有限公司－珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.27% | 8,219,019 | 8,219,019 | ||||
| 宁波梅山保税港区牧银股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.53% | 7,621,167 | 7,621,167 | ||||
| 无锡峻茂投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.10% | 5,676,695 | 5,676,695 | ||||
| 深圳市联成资产管理有限公司－珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 1,335,010 | 1,335,010 | ||||
| 开平市辉航电力工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.11% | 91,800 | 0 | ||||
| 陈雪杏 | 境内自然人 | 0.09% | 70,200 | 0 | ||||
| 梁永强 | 境内自然人 | 0.09% | 69,800 | 0 | ||||
| 高法有 | 境内自然人 | 0.08% | 66,400 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 开平市辉航电力工程有限公司 | 91,800 | 人民币普通股 | 91,800 | |||||
| 陈雪杏 | 70,200 | 人民币普通股 | 70,200 | |||||
| 梁永强 | 69,800 | 人民币普通股 | 69,800 | |||||
| 高法有 | 66,400 | 人民币普通股 | 66,400 | |||||
| 廖玉婵 | 66,400 | 人民币普通股 | 66,400 | |||||
| 李佩玉 | 64,611 | 人民币普通股 | 64,611 |
| 刘雪梅 | 64,400 | 人民币普通股 | 64,400 |
| 孟燕 | 64,400 | 人民币普通股 | 64,400 |
| 周惠茹 | 56,500 | 人民币普通股 | 56,500 |
| 金青 | 55,500 | 人民币普通股 | 55,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东高法有通过普通证券账户持有12,400股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有54,000股，实际合计持有66,400股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 不适用
报告期内公司出资1,000万元设立了全资子公司江苏易飞文化传播有限公司，公司全资子公司深圳凯风网络技术有限公司出资1,000万元设立了全资孙公司深圳广点传媒有限公司。具体情况如下：
（一）江苏易飞文化传播有限公司
住 所：无锡经济开发区高浪东路999-8-C1-707
统一信用代码：91320292MA270XNM3H
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2021年09月03日
法定代表人：郑渊
经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：组织文化艺术交流活动；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；摄像及视频制作服务；图文设计制作；办公用品销售；电子产品销售；日用品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；家居用品销售；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）深圳广点传媒有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦十二层(深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦十二层A2)
统一信用代码：91440300MA5GWK683F
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2021年07月16日
法定代表人：杨泽文
经营范围：一般经营项目是：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；品牌管理；文具用品批发；文具用品零售；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 505,678,117.99 | 84,049,259.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 252,055,826.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 207,729,729.24 | 190,670,015.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 125,067,026.39 | 120,236,814.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,279,253.58 | 7,187,631.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,215,980.47 | 12,045,248.11 |
| 流动资产合计 | 1,119,025,934.25 | 414,188,968.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,287,237.62 | 11,642,775.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,384,734.59 | |
| 无形资产 | 131,441.91 | 200,267.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,109,014.11 | 1,690,742.03 |
| 递延所得税资产 | 4,553,977.45 | 4,088,225.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 32,466,405.68 | 17,622,010.98 |
| 资产总计 | 1,151,492,339.93 | 431,810,979.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 63,121,659.72 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,596,784.28 | 26,298,379.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 917,337.26 | 1,961,818.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,629,492.58 | 2,756,299.15 |
| 应交税费 | 5,688,955.21 | 12,200,611.26 |
| 其他应付款 | 92,388.68 | 267,861.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,096,745.87 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 32,021,703.88 | 106,606,629.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,122,665.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 1,125,264.63 | 927,831.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,247,930.62 | 927,831.57 |
| 负债合计 | 35,269,634.50 | 107,534,461.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 799,076,065.15 | 69,489,272.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,091,135.92 | 15,091,135.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 222,055,504.36 | 179,696,109.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,116,222,705.43 | 324,276,518.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,116,222,705.43 | 324,276,518.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,151,492,339.93 | 431,810,979.39 |
法定代表人：汪坤 主管会计工作负责人：曹建新 会计机构负责人：袁敏华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 976,829,975.69 | 759,417,902.34 |
| 其中：营业收入 | 976,829,975.69 | 759,417,902.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 918,388,373.57 | 694,716,874.67 |
| 其中：营业成本 | 874,088,359.80 | 669,315,848.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 699,720.94 | 460,992.63 |
| 销售费用 | 18,528,043.64 | 9,634,187.15 |
| 管理费用 | 18,655,817.98 | 8,975,394.89 |
| 研发费用 | 10,323,254.10 | 4,682,986.56 |
| 财务费用 | -3,906,822.89 | 1,647,465.38 |
| 其中：利息费用 | 706,854.58 | 1,820,296.31 |
| 利息收入 | 4,814,345.14 | 307,495.38 |
| 加：其他收益 | 17,408,919.85 | 8,913,963.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,732,616.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,055,826.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,490,368.94 | -3,734,484.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,512.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,154,108.95 | 69,880,507.10 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 42,667.19 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,111,441.76 | 69,780,507.10 |
| 减：所得税费用 | 10,752,046.81 | 11,541,444.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,359,394.95 | 58,239,062.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,359,394.95 | 58,239,062.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,359,394.95 | 58,239,062.97 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,359,394.95 | 58,239,062.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,359,394.95 | 58,239,062.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 0.97 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 0.97 |
法定代表人：汪坤 主管会计工作负责人：曹建新 会计机构负责人：袁敏华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,083,425,445.07 | 799,855,221.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,921,233.32 | 3,927,427.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,094,346,678.39 | 803,782,649.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,007,087,090.17 | 695,792,186.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,457,415.35 | 15,537,909.18 |
| 支付的各项税费 | 19,134,160.92 | 13,876,676.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,332,093.48 | 10,132,762.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,010,759.92 | 735,339,534.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,335,918.47 | 68,443,115.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,732,616.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,747,616.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,462,570.81 | 7,712,525.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 823,462,570.81 | 7,712,525.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521,714,953.97 | -7,712,525.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 768,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 768,800,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,828,514.30 | 1,803,439.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,327,160.92 | 1,476,415.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,155,675.22 | 13,279,854.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 663,644,324.78 | 21,720,145.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,265,289.28 | 82,450,735.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,029,259.29 | 62,383,436.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,294,548.57 | 144,834,171.32 |
法定代表人：汪坤 主管会计工作负责人：曹建新 会计机构负责人：袁敏华
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 84,049,259.29 | 84,049,259.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 190,670,015.02 | 190,670,015.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 120,236,814.97 | 119,965,197.61 | -271,617.36 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,187,631.02 | 7,187,631.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,045,248.11 | 12,045,248.11 | |
| 流动资产合计 | 414,188,968.41 | 413,917,351.05 | -271,617.36 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,642,775.22 | 11,642,775.22 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,783,896.62 | 3,783,896.62 | |
| 无形资产 | 200,267.75 | 200,267.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,690,742.03 | 1,690,742.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,088,225.98 | 4,088,225.98 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 17,622,010.98 | 21,405,907.60 | 3,783,896.62 |
| 资产总计 | 431,810,979.39 | 435,323,258.65 | 3,512,279.26 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 63,121,659.72 | 63,121,659.72 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,298,379.54 | 26,298,379.54 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,961,818.47 | 1,961,818.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,756,299.15 | 2,756,299.15 | |
| 应交税费 | 12,200,611.26 | 12,200,611.26 | |
| 其他应付款 | 267,861.65 | 267,861.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | 1,278,022.93 | 1,278,022.93 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 106,606,629.79 | 107,884,652.72 | 1,278,022.93 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,234,256.33 | 2,234,256.33 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 927,831.57 | 927,831.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 927,831.57 | 3,162,087.90 | 2,234,256.33 |
| 负债合计 | 107,534,461.36 | 111,046,740.62 | 3,512,279.26 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 69,489,272.70 | 69,489,272.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,091,135.92 | 15,091,135.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 179,696,109.41 | 179,696,109.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 324,276,518.03 | 324,276,518.03 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 324,276,518.03 | 324,276,518.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 431,810,979.39 | 435,323,258.65 | 3,512,279.26 |
调整情况说明：根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的要求，公司在首次执行新租赁准则时，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
□ 适用 √ 不适用
第三季度报告未经审计。
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2021年10月27日