证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-127债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 584,480,447.75 | 12.48% | 1,574,163,335.28 | 6.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,178,286.15 | 300.01% | 151,251,405.39 | 305.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,219,805.36 | 215.87% | 123,503,291.27 | 409.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -42,155,835.04 | 15.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 291.67% | 0.63 | 270.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 283.33% | 0.62 | 287.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.28% | 6.58% | 9.27% | 5.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,287,128,264.07 | 3,032,487,674.81 | 8.40% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,677,917,047.62 | 1,580,918,245.60 | 6.14% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -170,182.15 | -2,599,504.86 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,413,087.94 | 39,595,390.41 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 523,133.47 | 1,509,581.90 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,258.61 | -1,178,623.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -729,770.74 | -1,169,052.07 |
| 减：所得税影响额 | 4,688,373.93 | 7,290,759.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 224,155.19 | 1,118,918.78 |
| 合计 | 14,958,480.79 | 27,748,114.12 |
| 资产负债表科目 | ||||
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 注释原因 | |
| 衍生金融资产 | 952,160.77 | - | - | 本期购买套期储备金融资产未到期的收益 |
| 应收票据 | 3,429,362.37 | - | - | 本期存在尚未收回的以票据形式结算的应收款项 |
| 预付款项 | 30,868,557.67 | 18,118,365.20 | 70.37% | 本期扩大海外业务，以预付款形式支付货款 |
| 存货 | 535,513,722.37 | 389,095,183.32 | 37.63% | 本期欧美出行放开、订单增长及海外业务扩大，备货增加 |
| 长期股权投资 | 555,867,945.89 | 426,538,198.71 | 30.32% | 主要系本期追加投资上海嘉乐，及新增嘉兴瑞辕股权投资合伙企业(有限合伙)投资所致 |
| 其他非流动金融资产 | 54,516,784.51 | 4,410,703.51 | 1136.01% | 本期投资的非流动金融资产估值上升 |
| 使用权资产 | 17,908,077.49 | - | - | 本期适用新租赁准则 |
| 长期待摊费用 | 7,212,585.05 | 11,937,618.06 | -39.58% | 本期计提折旧摊销所致 |
| 衍生金融负债 | 350,072.13 | - | - | 本期购买套期储备金融资产未到期的损失 |
| 预收款项 | - | 170,925.00 | -100.00% | 本期预收租金减少所致 |
| 其他应付款 | 9,118,400.94 | 13,854,609.13 | -34.19% | 本期支付限制性股票回购义务款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,721,809.93 | 1,945,173.26 | 1530.80% | 主要系将于一年内支付的租赁款、一年内支付的长期借款、一年内支付的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 2,013,960.26 | 3,753,264.71 | -46.34% | 其他流动负债为待转销进项税，其减少原因主要是由于境内预收货款的减少所致 |
| 长期借款 | 198,664,141.27 | 1,032,086.35 | 19148.79% | 本期安徽开润新增长期借款所致 |
| 租赁负债 | 7,063,699.61 | - | - | 本期适用新租赁准则所致 |
| 长期应付款 | 15,342,698.03 | 22,989,272.82 | -33.26% | 将一年内支付的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 库存股 | 50,908,190.94 | 33,948,009.02 | 49.96% | 本期回购公司股份用于员工持股计划 |
| 其他综合收益 | -24,147,527.93 | -15,435,539.55 | -56.44% | 主要是由于外币报表折算差异所致 |
| 利润表科目 | ||||
| 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 注释原因 | |
| 财务费用 | 18,861,484.17 | 14,337,610.58 | 31.55% | 本期的财务费用增加主要系利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 39,595,390.41 | 15,296,529.25 | 158.85% | 本期收到的与日常经营活动有关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 31,100,719.09 | 3,761,436.59 | 726.83% | 本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致 |
| 净敞口套期收益 | 3,618,298.15 | - | - | 本期购买套期储备金融资产到期收到的收益 |
| 公允价值变动收益 | 20,905,601.53 | 1,842,101.48 | 1034.88% | 本期投资的非流动金融资产估值上升 |
| 信用减值损失 | 1,517,346.95 | 995,589.50 | 52.41% | 本期加强对应收账款及其他应收款的回款控制 |
| 资产减值损失 | -6,527,080.01 | -19,152,853.45 | -65.92% | 本期疫情影响减小，计提存货减值损失减少 |
| 资产处置收益 | -2,599,504.86 | 160,037.16 | -1724.31% | 本期处置长期资产产生的损失 |
| 营业外收入 | 182,662.30 | 1,614,327.92 | -88.68% | 本期收到的企业奖励金减少所致 |
| 营业外支出 | 1,361,285.33 | 2,612,154.56 | -47.89% | 本期的公司对外公益捐赠减少所致 |
| 现金流量表科目 | ||||
| 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动幅度 | 注释原因 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,720,521.90 | 574,078,358.44 | -80.54% | 主要原因为2020年收到了可转换公司债券资金以及取得的借款净流入减少所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 7,602 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 范劲松 | 境内自然人 | 55.65% | 133,625,635 | 100,219,226 | 质押 | 41,190,000 | ||
| 高晓敏 | 境内自然人 | 2.78% | 6,687,200 | 5,015,400 | 质押 | 3,599,900 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.54% | 6,091,283 | 0 | ||||
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.10% | 2,633,535 | 0 | ||||
| 钟治国 | 境内自然人 | 1.05% | 2,530,000 | 1,897,500 | ||||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞2号 | 其他 | 0.95% | 2,292,384 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 2,088,387 | 0 | ||
| 财通基金－中兵财富资产管理有限责任公司－财通基金中兵2号单一资产管理计划 | 其他 | 0.85% | 2,030,456 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 1,984,433 | 0 | ||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 其他 | 0.73% | 1,755,216 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 范劲松 | 33,406,409 | 人民币普通股 | 33,406,409 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,091,283 | 人民币普通股 | 6,091,283 | |||
| 全国社保基金四零四组合 | 2,633,535 | 人民币普通股 | 2,633,535 | |||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞2号 | 2,292,384 | 人民币普通股 | 2,292,384 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 2,088,387 | 人民币普通股 | 2,088,387 | |||
| 财通基金－中兵财富资产管理有限责任公司－财通基金中兵2号单一资产管理计划 | 2,030,456 | 人民币普通股 | 2,030,456 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 1,984,433 | 人民币普通股 | 1,984,433 | |||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 1,755,216 | 人民币普通股 | 1,755,216 | |||
| 高晓敏 | 1,671,800 | 人民币普通股 | 1,671,800 | |||
| 中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,628,165 | 人民币普通股 | 1,628,165 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 范劲松为公司实际控制人，高晓敏、钟治国为公司现任董事及高管，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 范劲松 | 100,219,226 | 100,219,226 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 高晓敏 | 5,015,400 | 5,015,400 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 钟治国 | 1,897,500 | 1,897,500 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 范风云 | 1,215,000 | 1,215,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 范丽娟 | 1,215,000 | 1,215,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 丁丽君 | 939,499 | 174,892 | 764,607 | 高管锁定股（任期届满前离任） | 每年解禁所持公司股份的25% | |
| 蔡刚 | 243,000 | 243,000 | 高管锁定股（任期届满前离任） | 离任后半年内不得减持，每年解禁所持公司股份的25% | ||
| 张溯 | 135,691 | 135,691 | 限制性股票激励 | 解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续 | ||
| 杨继栋 | 25,551 | 25,551 | 限制性股票激励 | 解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续 | ||
| 刘志欣 | 21,092 | 21,092 | 限制性股票激励 | 解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续 | ||
| 其他限售股东 | 184,164 | 35,298 | 148,866 | 限制性股票激励、高管锁定股 | 限制性股票激励解除限售条件未成就，截至报告期末尚未完成注销手续；高管锁定股每年解禁所持公司股份的25% | |
| 合计 | 111,111,123 | 210,190 | 0 | 110,900,933 | -- | -- |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽开润股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 876,439,144.13 | 1,053,208,543.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,875,205.46 | 75,926,712.33 |
| 衍生金融资产 | 952,160.77 | |
| 应收票据 | 3,429,362.37 | |
| 应收账款 | 404,733,121.13 | 383,472,550.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,868,557.67 | 18,118,365.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,687,266.15 | 25,728,064.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 535,513,722.37 | 389,095,183.32 |
| 合同资产 | 9,201,212.09 | 12,342,984.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,663,630.47 | 44,018,882.69 |
| 流动资产合计 | 2,005,363,382.61 | 2,001,911,286.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 555,867,945.89 | 426,538,198.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 54,516,784.51 | 4,410,703.51 |
| 投资性房地产 | 71,854,467.48 | 71,128,332.95 |
| 固定资产 | 227,275,263.08 | 223,039,968.43 |
| 在建工程 | 91,698,570.32 | 37,132,419.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,908,077.49 | |
| 无形资产 | 94,254,170.89 | 95,819,114.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 82,433,094.61 | 84,508,605.98 |
| 长期待摊费用 | 7,212,585.05 | 11,937,618.06 |
| 递延所得税资产 | 32,401,436.43 | 27,018,408.10 |
| 其他非流动资产 | 46,342,485.71 | 49,043,018.33 |
| 非流动资产合计 | 1,281,764,881.46 | 1,030,576,388.15 |
| 资产总计 | 3,287,128,264.07 | 3,032,487,674.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 464,949,672.82 | 496,020,053.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 350,072.13 | |
| 应付票据 | 101,081,452.25 | 78,907,185.51 |
| 应付账款 | 377,699,345.52 | 432,010,900.76 |
| 预收款项 | 170,925.00 | |
| 合同负债 | 46,222,854.38 | 48,197,729.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,114,575.81 | 55,523,974.54 |
| 应交税费 | 40,203,611.50 | 39,981,782.10 |
| 其他应付款 | 9,118,400.94 | 13,854,609.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 133,597.67 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,721,809.93 | 1,945,173.26 |
| 其他流动负债 | 2,013,960.26 | 3,753,264.71 |
| 流动负债合计 | 1,131,475,755.54 | 1,170,365,598.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 198,664,141.27 | 1,032,086.35 |
| 应付债券 | 171,841,893.92 | 161,517,618.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,063,699.61 |
| 长期应付款 | 15,342,698.03 | 22,989,272.82 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,271,398.21 | 35,310,487.88 |
| 递延所得税负债 | 4,817,438.40 | 5,498,055.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 436,001,269.44 | 226,347,520.73 |
| 负债合计 | 1,567,477,024.98 | 1,396,713,118.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,114,977.00 | 240,186,913.00 |
| 其他权益工具 | 65,497,855.45 | 65,508,194.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 718,357,650.32 | 721,716,393.85 |
| 减：库存股 | 50,908,190.94 | 33,948,009.02 |
| 其他综合收益 | -24,147,527.93 | -15,435,539.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,477,917.14 | 50,477,917.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 678,524,366.58 | 552,412,375.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,677,917,047.62 | 1,580,918,245.60 |
| 少数股东权益 | 41,734,191.47 | 54,856,310.22 |
| 所有者权益合计 | 1,719,651,239.09 | 1,635,774,555.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,287,128,264.07 | 3,032,487,674.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,574,163,335.28 | 1,474,431,417.91 |
| 其中：营业收入 | 1,574,163,335.28 | 1,474,431,417.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,507,328,744.50 | 1,430,703,673.17 |
| 其中：营业成本 | 1,128,421,890.01 | 1,037,958,974.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,022,728.80 | 6,552,112.23 |
| 销售费用 | 191,849,985.76 | 196,675,094.20 |
| 管理费用 | 111,370,050.78 | 114,212,131.42 |
| 研发费用 | 50,802,604.98 | 60,967,750.39 |
| 财务费用 | 18,861,484.17 | 14,337,610.58 |
| 其中：利息费用 | 20,172,556.39 | 11,834,123.98 |
| 利息收入 | 6,184,077.90 | 4,574,776.94 |
| 加：其他收益 | 39,595,390.41 | 15,296,529.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,100,719.09 | 3,761,436.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,329,747.13 | 1,782,542.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 3,618,298.15 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,905,601.53 | 1,842,101.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,517,346.95 | 995,589.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,527,080.01 | -19,152,853.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,599,504.86 | 160,037.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,445,362.04 | 46,630,585.27 |
| 加：营业外收入 | 182,662.30 | 1,614,327.92 |
| 减：营业外支出 | 1,361,285.33 | 2,612,154.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,266,739.01 | 45,632,758.63 |
| 减：所得税费用 | 15,137,452.37 | 18,927,017.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,129,286.64 | 26,705,740.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,129,286.64 | 26,705,740.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 151,251,405.39 | 37,288,605.18 |
| 2.少数股东损益 | -13,122,118.75 | -10,582,864.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,711,988.38 | -17,857,007.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,711,988.38 | -17,857,007.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,711,988.38 | -17,857,007.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 602,088.64 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -9,314,077.02 | -17,857,007.01 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 129,417,298.26 | 8,848,733.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,539,417.01 | 19,431,598.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,122,118.75 | -10,582,864.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.63 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,623,386,571.86 | 1,696,469,903.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,939,657.12 | 27,802,385.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,567,292.38 | 32,955,996.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,729,893,521.36 | 1,757,228,286.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,136,443,303.14 | 1,265,564,893.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,613,739.36 | 272,610,202.16 |
| 支付的各项税费 | 61,010,822.12 | 95,930,157.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,981,491.78 | 173,020,861.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,772,049,356.40 | 1,807,126,114.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,155,835.04 | -49,897,828.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 405,214,772.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,490,266.08 | 1,978,894.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 180,490,266.08 | 407,193,666.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,992,319.99 | 146,488,630.84 |
| 投资支付的现金 | 322,000,000.05 | 555,827,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 427,992,320.04 | 702,316,130.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,502,053.96 | -295,122,463.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 223,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 604,601,000.00 | 493,987,778.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,184,454.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,601,000.00 | 732,522,232.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,161,301.33 | 92,733,962.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,499,714.70 | 34,403,946.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,219,462.07 | 31,305,965.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,880,478.10 | 158,443,873.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,720,521.90 | 574,078,358.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,827,744.40 | -1,124,573.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,765,111.50 | 227,933,493.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,013,641,459.22 | 332,919,244.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,876,347.72 | 560,852,737.46 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,053,208,543.99 | 1,053,208,543.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 75,926,712.33 | 75,926,712.33 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 383,472,550.02 | 383,472,550.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,118,365.20 | 18,118,365.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,728,064.43 | 25,728,064.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 389,095,183.32 | 389,095,183.32 |
| 合同资产 | 12,342,984.68 | 12,342,984.68 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,018,882.69 | 44,018,882.69 | |
| 流动资产合计 | 2,001,911,286.66 | 2,001,911,286.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 426,538,198.71 | 426,538,198.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 4,410,703.51 | 4,410,703.51 | |
| 投资性房地产 | 71,128,332.95 | 71,128,332.95 | |
| 固定资产 | 223,039,968.43 | 223,039,968.43 | |
| 在建工程 | 37,132,419.39 | 37,132,419.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 25,707,297.43 | 25,707,297.43 | |
| 无形资产 | 95,819,114.69 | 95,819,114.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 84,508,605.98 | 84,508,605.98 | |
| 长期待摊费用 | 11,937,618.06 | 11,937,618.06 | |
| 递延所得税资产 | 27,018,408.10 | 27,018,408.10 | |
| 其他非流动资产 | 49,043,018.33 | 49,043,018.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,030,576,388.15 | 1,056,283,685.58 | 25,707,297.43 |
| 资产总计 | 3,032,487,674.81 | 3,058,194,972.24 | 25,707,297.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 496,020,053.53 | 496,020,053.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 78,907,185.51 | 78,907,185.51 | |
| 应付账款 | 432,010,900.76 | 432,010,900.76 | |
| 预收款项 | 170,925.00 | 170,925.00 | |
| 合同负债 | 48,197,729.72 | 48,197,729.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 55,523,974.54 | 55,523,974.54 |
| 应交税费 | 39,981,782.10 | 39,981,782.10 | |
| 其他应付款 | 13,854,609.13 | 13,854,609.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 133,597.67 | 133,597.67 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,945,173.26 | 14,074,060.43 | 12,128,887.17 |
| 其他流动负债 | 3,753,264.71 | 3,753,264.71 | |
| 流动负债合计 | 1,170,365,598.26 | 1,182,494,485.43 | 12,128,887.17 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,032,086.35 | 1,032,086.35 | |
| 应付债券 | 161,517,618.46 | 161,517,618.46 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,578,410.26 | 13,578,410.26 | |
| 长期应付款 | 22,989,272.82 | 22,989,272.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,310,487.88 | 35,310,487.88 | |
| 递延所得税负债 | 5,498,055.22 | 5,498,055.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 226,347,520.73 | 239,925,930.99 | 13,578,410.26 |
| 负债合计 | 1,396,713,118.99 | 1,422,420,416.42 | 25,707,297.43 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,186,913.00 | 240,186,913.00 | |
| 其他权益工具 | 65,508,194.53 | 65,508,194.53 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 721,716,393.85 | 721,716,393.85 | |
| 减：库存股 | 33,948,009.02 | 33,948,009.02 | |
| 其他综合收益 | -15,435,539.55 | -15,435,539.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,477,917.14 | 50,477,917.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 552,412,375.65 | 552,412,375.65 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,580,918,245.60 | 1,580,918,245.60 | |
| 少数股东权益 | 54,856,310.22 | 54,856,310.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,635,774,555.82 | 1,635,774,555.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,032,487,674.81 | 3,058,194,972.24 | 25,707,297.43 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将符合条件的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，本公司未调整上年年末数，不存在追溯调整事项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽开润股份有限公司董事会