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弘信电子:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2021-163

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2021年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)761,958,568.27-7.74%2,312,986,780.1120.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)-110,252,443.99-268.88%-166,628,255.21-352.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-122,391,681.89-1,153.69%-193,518,455.51-956.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)————100,943,933.52-56.27%
基本每股收益(元/股)-0.2692-240.94%-0.4068-310.34%
稀释每股收益(元/股)-0.2692-240.94%-0.4068-310.34%
加权平均净资产收益率-8.16%-12.73%-11.29%-15.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,851,495,194.404,775,143,427.571.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,629,858,296.311,590,938,647.972.45%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)761,958,568.27825,573,123.07825,845,965.10-7.74%2,312,986,780.111,912,219,679.401,913,038,205.4920.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)-110,252,443.9966,261,575.1365,283,019.61-268.88%-166,628,255.2168,152,687.8766,100,026.80-352.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-122,391,681.8911,615,507.5311,615,507.53-1,153.69%-193,518,455.51-18,314,031.60-18,314,031.60-956.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)————————100,943,933.52209,053,943.62230,859,030.43-56.27%
基本每股收益(元/股)-0.26920.19390.1910-240.94%-0.40680.19940.1934-310.34%
稀释每股收益(元/股)-0.26920.19390.1910-240.94%-0.40680.19940.1934-310.34%
加权平均净资产收益率-8.16%4.60%4.57%-12.73%-11.29%4.74%4.59%-15.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)4,851,495,194.404,638,741,020.344,775,143,427.571.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,629,858,296.311,573,443,055.421,590,938,647.972.45%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)445,053,082

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息(元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.2477-0.3744

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-961,773.77-3,640,772.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,846,317.2528,183,653.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00586,016.32
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,414,277.328,366,762.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,167,183.85-352,812.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,633,089.374,614,561.08
少数股东权益影响额(税后)693,677.381,638,086.08
合计12,139,237.9026,890,200.30--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目变动分析
项目2021年9月30日2020年12月31日增减比例变动原因
货币资金446,742,411.05906,450,235.95-50.72%2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2020年10月份到位,本报告期募集资金陆续投入项目使用。
应收款项融资107,913,535.94164,016,008.26-34.21%部分客户的付款条件变更,本报告期末账面的银行承兑汇票减少。
应收票据264,479,741.16140,728,169.4587.94%部分客户的付款条件变更,本报告期末账面的商业承兑汇票增加。
商誉125,340,987.0167,665,865.7885.24%本报告期非同一控制下企业合并产生的商誉增加。
投资性房地产100,354,662.8712,884,773.92678.86%本报告期同一控制下吸收合并的子公司,构建的用于经营租赁的厂房由在建工程转投资性房地产。
在建工程271,567,409.03454,970,912.54-40.31%在建工程达到预定可使用状态,转为固定资产及投资性房地产。
长期待摊费用116,154,387.4622,350,477.87419.70%子公司经营租入的厂房本报告期完成装修验收,装修投入计入长期待摊费用。
递延所得税资产61,982,410.0932,964,349.4988.03%本报告期亏损计提的递延所得税资产。
短期借款521,145,252.01397,764,162.0131.02%公司运营需求,增加的银行短期融资。
合同负债6,953,794.832,094,240.33232.04%本报告期预收的材料款增加。
应交税费5,414,039.663,882,896.6439.43%本报告期新增房产,计提的房产税增加。
其他应付款29,926,440.6286,349,406.44-65.34%经公司银行账户汇集的第二期员工持股计划员工自筹资金转出。
一年内到期的非流动负债152,644,030.4698,890,703.8454.36%设备售后回租融资形成的一年内到期的非流动负债增加。
长期借款382,565,000.00288,725,000.0032.50%公司运营需求增加的银行长期融资。
应付债券98,455,422.42468,095,672.48-78.97%公司公开发行的可转换公司债券转股,应付债券减少。
长期应付款60,664,329.3134,331,272.1676.70%设备售后回租融资,形成的长期应付款增加。
库存股100,006,126.8210,000,000.00900.06%本报告期回购的股份增加。
其他权益工具21,084,801.25101,544,305.40-79.24%公司公开发行的可转换公司债券转股,其他权益工具减少。
资本公积956,517,691.89658,483,036.0645.26%公司公开发行的可转换公司债券溢价转股,资本公积增加。
未分配利润270,450,243.41456,647,837.93-40.77%本报告期公司亏损,未分配利润减少。
2、合并年初到报告期末利润表项目变动分析
项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
税金及附加11,229,497.245,666,050.4298.19%1、收入增加,计提的税金增加; 2、本报告期新增房产,计提的房产税增加。
销售费用19,351,107.9228,594,033.68-32.32%根据新会计准则,本报告期将销售运费重分类至营业成本。
管理费用88,371,418.5457,605,293.0653.41%1、公司经营规模扩大,人工支出增加; 2、子公司的开办费用增加。
财务费用49,969,231.6734,255,903.3645.87%本报告期较上年同期新增计提应付债券的利息费用。
其他收益28,283,654.45118,351,623.46-76.10%本报告期收到的政府补助减少。
投资收益(损失以“-”号填列)-3,257,000.17-1,511,637.28-115.46%本报告期自有资金理财收益减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,194,249.941,849,584.33-164.57%计提的应收账款信用损失增加。
资产减值损失-38,344,347.20-3,464,341.90-1006.83%计提的存货跌价损失增加。
(损失以“-”号填列)
所得税费用-28,677,421.6111,706,421.46-344.97%本期亏损,计提递延所得税增加。
营业利润(亏损以“-”号填列)-212,682,538.1188,537,157.47-340.22%1、市场竞争加剧,为提升产能利用率,公司策略性以低价获取订单,导致盈利能力下降; 2、公司前期扩产项目逐步投产,产能稼动率尚不足,固定成本较高; 3、公司涉足新产品领域,新产品技术难度大,前期生产阶段,产品良率较低,产品成本上升。
归属于母公司股东的净利润-166,628,255.2166,100,026.80-352.09%
基本每股收益-0.40680.1934-310.35%
3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析
项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额100,943,933.52230,859,030.43-56.27%本报告期收到政府补助的资金流入同比上期大幅减少致使经营活动现金流入减少,本报告期人工支出增加致使经营活动现金流出增加,共同导致本期经营性现金流入净额减少。
投资活动产生的现金流量净额-503,580,770.27-484,503,313.09-3.94%同控合并和非同控合并子公司支付的股权受让款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额-32,129,890.54182,795,487.83-117.58%1、经公司银行账户汇集的第二期员工持股计划员工自筹资金转出; 2、本报告期回购的库存股导致筹资活动资金转出增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,216报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
弘信创业工场投资集团股份有限公司境内非国有法人25.84%113,489,9144,154,426质押24,318,640
张洪境内自然人2.90%12,719,7910
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金其他2.56%11,230,3750
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成玖号私募证券投资基金其他2.23%9,799,4480
李毅峰境内自然人2.06%9,039,6589,039,432
李奎境内自然人1.99%8,724,2978,724,297
施玮境外自然人1.62%7,103,9950
邱葵境内自然人1.57%6,876,0800
新余善思投资管理中心(有其他1.41%6,214,3020
限合伙)-善思慧成拾贰号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金其他1.14%5,000,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
弘信创业工场投资集团股份有限公司109,335,488人民币普通股109,335,488
张洪12,719,791人民币普通股12,719,791
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金11,230,375人民币普通股11,230,375
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成玖号私募证券投资基金9,799,448人民币普通股9,799,448
施玮7,103,995人民币普通股7,103,995
邱葵6,876,080人民币普通股6,876,080
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成拾贰号私募证券投资基金6,214,302人民币普通股6,214,302
中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金5,000,000人民币普通股5,000,000
吴放4,920,000人民币普通股4,920,000
杭州新安实业投资有限公司4,373,500人民币普通股4,373,500
上述股东关联关系或一致行动的说明股东张洪、李毅峰系夫妻关系;股东李毅峰持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司0.39%的股权。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)弘信创业工场投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有67,107,693股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有46,382,221股,实际合计持有113,489,914股; 新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成玖号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,799,448股,实际合计持有9,799,448股; 施玮通过普通证券账户持有0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,103,995股,实际合计持有7,103,995股; 新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成拾贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过粤开证券股份有限公司客户交易担保证券账户持有6,214,302股,实际合计持有6,214,302股。
前10名股东存在回购专户的特别说明报告期末,公司回购专用证券账户持股5,365,914股,均为无限售流通股。公司回购专用证券账户持股数量在前10名股东持股情况中排名第10名、在前10名无限售条件股东持股情况中排名第8名,上表排名均已剔除该回购专户。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
弘信创业工场投资集团股份有限公司3,462,0220692,4044,154,426首发后限售股拟于2022年9月11日解除限售
李毅峰7,532,86001,506,5729,039,432高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
李奎7,270,24701,454,0508,724,297首发后限售股拟于2022年9月11日解除限售
李强220,894044,179265,073高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售
合计18,486,02303,697,20522,183,228----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门弘信电子科技集团股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金446,742,411.05906,450,235.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产160,575,767.88207,769,638.50
衍生金融资产
应收票据264,479,741.16140,728,169.45
应收账款1,044,437,812.561,026,167,629.11
应收款项融资107,913,535.94164,016,008.26
预付款项23,401,316.9721,628,943.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,880,944.2814,258,554.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货464,693,732.71352,000,466.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,326,872.1359,340,239.45
流动资产合计2,565,452,134.682,892,359,885.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资24,000,000.00
长期应收款
长期股权投资3,193,034.003,636,803.42
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产100,354,662.8712,884,773.92
固定资产1,442,834,458.841,153,665,887.13
在建工程271,567,409.03454,970,912.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,262,213.93
无形资产54,345,976.2657,429,857.52
开发支出
商誉125,340,987.0167,665,865.78
长期待摊费用116,154,387.4622,350,477.87
递延所得税资产61,982,410.0932,964,349.49
其他非流动资产75,507,520.2375,714,614.08
非流动资产合计2,286,043,059.721,882,783,541.75
资产总计4,851,495,194.404,775,143,427.57
流动负债:
短期借款521,145,252.01397,764,162.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,200,000.00
衍生金融负债
应付票据650,823,211.94661,001,248.75
应付账款1,000,548,133.84880,340,006.87
预收款项697,693.57
合同负债6,953,794.832,094,240.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,551,460.6034,062,956.79
应交税费5,414,039.663,882,896.64
其他应付款29,926,440.6286,349,406.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债152,644,030.4698,890,703.84
其他流动负债72,990,147.0533,496,635.93
流动负债合计2,483,996,511.012,202,779,951.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款382,565,000.00288,725,000.00
应付债券98,455,422.42468,095,672.48
其中:优先股
永续债
租赁负债8,731,953.51
长期应付款60,664,329.3134,331,272.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益104,981,414.7993,785,373.80
递延所得税负债1,872,091.652,038,209.22
其他非流动负债
非流动负债合计657,270,211.68886,975,527.66
负债合计3,141,266,722.693,089,755,478.83
所有者权益:
股本439,285,374.00341,737,156.00
其他权益工具21,084,801.25101,544,305.40
其中:优先股
永续债
资本公积956,517,691.89658,483,036.06
减:库存股100,006,126.8210,000,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积42,526,312.5842,526,312.58
一般风险准备
未分配利润270,450,243.41456,647,837.93
归属于母公司所有者权益合计1,629,858,296.311,590,938,647.97
少数股东权益80,370,175.4094,449,300.77
所有者权益合计1,710,228,471.711,685,387,948.74
负债和所有者权益总计4,851,495,194.404,775,143,427.57

法定代表人:李强 主管会计工作负责人:张晓闯 会计机构负责人:黄玲琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,312,986,780.111,913,038,205.49
其中:营业收入2,312,986,780.111,913,038,205.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,507,516,602.371,936,762,700.67
其中:营业成本2,229,889,259.991,725,852,334.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,229,497.245,666,050.42
销售费用19,351,107.9228,594,033.68
管理费用88,371,418.5457,605,293.06
研发费用108,706,087.0184,789,085.50
财务费用49,969,231.6734,255,903.36
其中:利息费用58,898,416.8926,346,054.85
利息收入8,718,813.953,482,167.47
加:其他收益28,283,654.45118,351,623.46
投资收益(损失以“-”号填列)-3,257,000.17-1,511,637.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-443,769.42-697,735.08
以摊余成本计量的-11,179,993.68-7,428,630.75
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,194,249.941,849,584.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-38,344,347.20-3,464,341.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,640,772.99-2,963,575.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-212,682,538.1188,537,157.47
加:营业外收入3,852,335.7216,041,434.25
减:营业外支出4,205,148.2020,998,855.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-213,035,350.5983,579,736.55
减:所得税费用-28,677,421.6111,706,421.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-184,357,928.9871,873,315.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-184,357,928.9871,873,315.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-166,628,255.2166,100,026.80
2.少数股东损益-17,729,673.775,773,288.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额-184,357,928.9871,873,315.09
归属于母公司所有者的综合收益总额-166,628,255.2166,100,026.80
归属于少数股东的综合收益总额-17,729,673.775,773,288.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.40680.1934
(二)稀释每股收益-0.40680.1934

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:586,016.32元,上期被合并方实现的净利润为:-2,052,661.07元。法定代表人:李强 主管会计工作负责人:张晓闯 会计机构负责人:黄玲琼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,329,533,954.402,090,234,960.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还60,552,452.2837,286,413.23
收到其他与经营活动有关的现金73,357,954.66180,416,504.23
经营活动现金流入小计2,463,444,361.342,307,937,878.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,831,918,892.971,583,932,665.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金394,788,089.82327,037,925.73
支付的各项税费49,472,447.6653,147,690.30
支付其他与经营活动有关的现金86,320,997.37112,960,565.94
经营活动现金流出小计2,362,500,427.822,077,078,847.85
经营活动产生的现金流量净额100,943,933.52230,859,030.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,080,000.00
取得投资收益收到的现金3,819,642.476,533,981.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,842,840.2383,466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金41,675,350.0090,800,000.00
投资活动现金流入小计44,732,152.2497,417,447.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,985,943.35503,643,289.87
投资支付的现金152,307,245.4780,875,264.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,733.69-7,549,793.72
支付其他与投资活动有关的现金4,952,000.00
投资活动现金流出小计548,312,922.51581,920,760.59
投资活动产生的现金流量净额-503,580,770.27-484,503,313.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,300,000.00625,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金595,590,376.85703,428,603.78
收到其他与筹资活动有关的现金86,069,861.1241,668,058.28
筹资活动现金流入小计686,960,237.97745,721,662.06
偿还债务支付的现金463,557,959.33457,229,069.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,071,184.0645,355,992.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金204,460,985.1260,341,112.80
筹资活动现金流出小计719,090,128.51562,926,174.23
筹资活动产生的现金流量净额-32,129,890.54182,795,487.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-362,293.99-176,453.14
五、现金及现金等价物净增加额-435,129,021.28-71,025,247.97
加:期初现金及现金等价物余额700,478,946.42377,303,504.50
六、期末现金及现金等价物余额265,349,925.14306,278,256.53

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金906,450,235.95906,450,235.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产207,769,638.50207,769,638.50
衍生金融资产
应收票据140,728,169.45140,728,169.45
应收账款1,026,167,629.111,026,167,629.11
应收款项融资164,016,008.26164,016,008.26
预付款项21,628,943.9621,628,943.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,258,554.5114,258,554.51
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货352,000,466.63352,000,466.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,340,239.4559,340,239.45
流动资产合计2,892,359,885.822,892,359,885.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,636,803.423,636,803.42
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产12,884,773.9212,884,773.92
固定资产1,153,665,887.131,153,665,887.13
在建工程454,970,912.54454,970,912.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,490,081.151,490,081.15
无形资产57,429,857.5257,429,857.52
开发支出
商誉67,665,865.7867,665,865.78
长期待摊费用22,350,477.8722,350,477.87
递延所得税资产32,964,349.4932,964,349.49
其他非流动资产75,714,614.0875,714,614.08
非流动资产合计1,882,783,541.751,884,273,622.901,490,081.15
资产总计4,775,143,427.574,776,633,508.721,490,081.15
流动负债:
短期借款397,764,162.01397,764,162.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债4,200,000.004,200,000.00
衍生金融负债
应付票据661,001,248.75661,001,248.75
应付账款880,340,006.87880,340,006.87
预收款项697,693.57697,693.57
合同负债2,094,240.332,094,240.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,062,956.7934,062,956.79
应交税费3,882,896.643,882,896.64
其他应付款86,349,406.4486,349,406.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债98,890,703.8498,890,703.84
其他流动负债33,496,635.9333,496,635.93
流动负债合计2,202,779,951.172,202,779,951.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款288,725,000.00288,725,000.00
应付债券468,095,672.48468,095,672.48
其中:优先股
永续债
租赁负债1,490,081.151,490,081.15
长期应付款34,331,272.1634,331,272.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益93,785,373.8093,785,373.80
递延所得税负债2,038,209.222,038,209.22
其他非流动负债
非流动负债合计886,975,527.66888,465,608.811,490,081.15
负债合计3,089,755,478.833,091,245,559.981,490,081.15
所有者权益:
股本341,737,156.00341,737,156.00
其他权益工具101,544,305.40101,544,305.40
其中:优先股
永续债
资本公积658,483,036.06658,483,036.06
减:库存股10,000,000.0010,000,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积42,526,312.5842,526,312.58
一般风险准备
未分配利润456,647,837.93456,647,837.93
归属于母公司所有者权益合计1,590,938,647.971,590,938,647.97
少数股东权益94,449,300.7794,449,300.77
所有者权益合计1,685,387,948.741,685,387,948.74
负债和所有者权益总计4,775,143,427.574,776,633,508.721,490,081.15

调整情况说明:

2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),根据要求本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 根据新租赁准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对资产负债表年初数做调整。公司2021年1月1日合并资产负债表调整增加使用权资产1,490,081.15元,调整减少租赁负债1,490,081.15元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会2021年10月26日


  附件:公告原文
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