证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2021-089
仁东控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 442,075,776.62 | -6.46% | 1,320,775,359.74 | -24.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,085,516.23 | 363.16% | -5,999,468.77 | 72.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,918,228.18 | 198.64% | -9,784,711.30 | 73.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 167,891,388.17 | 879.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 363.16% | -0.01 | 73.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 363.16% | -0.01 | 73.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.00% | 1.20% | -1.17% | 1.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,831,428,201.14 | 3,730,196,264.65 | 2.71% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 509,935,524.80 | 515,936,992.95 | -1.16% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 480,023.51 | 480,023.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 799,235.86 | 3,709,599.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -155,523.94 | 238,592.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 197,495.34 | 197,495.34 | |
| 减：所得税影响额 | 91,313.73 | 666,504.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 62,628.99 | 173,964.02 | |
| 合计 | 1,167,288.05 | 3,785,242.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 预付款项 | 9,702,166.94 | 5,160,646.84 | 88.00% | 主要是由于预付费用款增加所致 |
| 其他应收款 | 17,134,632.90 | 30,814,646.65 | -44.39% | 主要是由于收回投资收益款所致 |
| 存货 | 313,558.19 | 120,195.37 | 160.87% | 主要是由于部分商品尚未办理出库所致 |
| 固定资产 | 242,066,684.89 | 147,338,618.92 | 64.29% | 主要是由于购买机具增加所致 |
| 短期借款 | 191,103,419.13 | 378,999,681.10 | -49.58% | 主要是由于归还银行借款所致 |
| 合同负债 | 279,539.51 | 161,503.30 | 73.09% | 主要是由于预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,195,356.00 | 33,293,112.45 | -69.38% | 主要是由于期初余额含有未发放奖金所致 |
| 其他应付款 | 507,568,399.39 | 264,738,890.62 | 91.72% | 主要是由于向大股东借款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 686,571,290.83 | 506,541,700.88 | 35.54% | 主要是由于长期借款转入所致 |
| 长期借款 | 195,000,000.00 | -100.00% | 主要是由于转入一年内到期的非流动负债所致 | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 营业成本 | 1,068,323,548.72 | 1,594,484,357.72 | -33.00% | 主要是由于供应链业务减少对应的成本减少所致 |
| 销售费用 | 52,371,840.21 | 26,933,360.94 | 94.45% | 主要是由于拓展第三方支付业务增加的费用所致 |
| 财务费用 | 60,164,300.83 | 43,383,276.29 | 38.68% | 主要是由于借款逾期利息增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,463,225.82 | 2,121,768.25 | 168.96% | 主要是由于计提应收账款减值损失增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 488,158.23 | -18,395.86 | 2753.63% | 主要是由于处理部分固定资产所致 |
| 营业外收入 | 2,986,940.27 | 12,376,354.55 | -75.87% | 主要是由于营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 225,479.73 | 1,626,032.73 | -86.13% | 主要是由于营业外支出减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因及说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,891,388.17 | 17,132,603.69 | 879.95% | 主要是由于客户回款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,302,627.11 | 77,371,018.14 | -175.35% | 主要是由于偿还借款本息所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 119,363 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京仁东信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 13.29% | 74,400,000 | 0 | 质押 | 74,400,000 | ||
| 冻结 | 16,400,000 | |||||||
| 天津和柚技术有 | 境内非国有法人 | 8.63% | 48,312,117 | 0 | 质押 | 48,312,117 | ||
| 限公司 | 冻结 | 48,312,117 | ||||
| 阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 5.04% | 28,197,750 | 0 | 质押 | 28,197,750 |
| 冻结 | 28,197,750 | |||||
| 仁东（天津）科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.94% | 10,880,958 | 0 | 质押 | 10,880,958 |
| 张伟 | 境内自然人 | 0.38% | 2,103,300 | 0 | ||
| 石薇薇 | 境内自然人 | 0.22% | 1,218,914 | 0 | ||
| 陈伟生 | 境内自然人 | 0.21% | 1,186,800 | 0 | ||
| 李映珍 | 境内自然人 | 0.16% | 870,000 | 0 | ||
| 王立伟 | 境内自然人 | 0.15% | 850,000 | 0 | ||
| 蔡毅 | 境外自然人 | 0.13% | 727,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京仁东信息技术有限公司 | 74,400,000 | 人民币普通股 | 74,400,000 | |||
| 天津和柚技术有限公司 | 48,312,117 | 人民币普通股 | 48,312,117 | |||
| 阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业 | 28,197,750 | 人民币普通股 | 28,197,750 | |||
| 仁东（天津）科技有限公司 | 10,880,958 | 人民币普通股 | 10,880,958 | |||
| 张伟 | 2,103,300 | 人民币普通股 | 2,103,300 | |||
| 石薇薇 | 1,218,914 | 人民币普通股 | 1,218,914 | |||
| 陈伟生 | 1,186,800 | 人民币普通股 | 1,186,800 | |||
| 李映珍 | 870,000 | 人民币普通股 | 870,000 | |||
| 王立伟 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | |||
| 蔡毅 | 727,800 | 人民币普通股 | 727,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈伟生通过普通证券账户持有933,800股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有253,000股，合计持有1,186,800股，占公司总股本的0.21%。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年6月11日，温志华和公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司签署《补充协议》，温志华同意按照投资协议的约定，向共青城仁东投资管理有限公司进行业绩补偿1,134.28万元。截至本报告期末，已收到业绩承诺方温志华业绩补偿款1,134.28万元，蔚洁科技实际控制人温志华承诺的业绩补偿款项已全部支付完毕。具体内容详见巨潮资讯网《关于参股公司2019年度业绩承诺补偿情况的进展公告》（公告编号：2021-082）。
2、公司于2021年7月13日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2021062号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至报告期末，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。如公司被中国证监会认定为构成信息披露违法违规给予行政处罚，存在股民索赔的风险。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，存在触及退市风险警示情形等风险。立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，按照规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2021年7月15日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的的公告》（公告编号：2021-055）、《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2021-086）。
3、公司货币资金周转存在困难，截至报告期末存在对部分金融机构借款逾期的情况，后续存在还款困难以及被债权人起诉、采取保全措施、要求公司及子公司承担逾期罚息等责任、导致公司财务费用增加、涉及诉讼及被执行等相关风险。具体内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-064）、《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-083）。
4、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款9,641.33万元，交易款剩余9,641.33万元未付。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2021-090）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仁东控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,887,310,637.54 | 1,835,647,301.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 207,215,557.34 | 229,704,702.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,702,166.94 | 5,160,646.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,134,632.90 | 30,814,646.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,246,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 313,558.19 | 120,195.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 46,817,025.68 | 43,616,083.67 |
| 其他流动资产 | 58,692,571.97 | 48,348,880.76 |
| 流动资产合计 | 2,227,186,150.56 | 2,193,412,457.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 40,508,197.29 | 57,580,118.66 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 26,089,427.15 | 29,095,395.89 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 341,157,500.00 | 341,157,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 242,066,684.89 | 147,338,618.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,475,396.10 | 25,732,100.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 894,356,808.55 | 894,356,808.55 |
| 长期待摊费用 | 6,349,649.58 | 7,423,307.01 |
| 递延所得税资产 | 33,333,054.94 | 33,194,625.35 |
| 其他非流动资产 | 905,332.08 | 905,332.08 |
| 非流动资产合计 | 1,604,242,050.58 | 1,536,783,807.36 |
| 资产总计 | 3,831,428,201.14 | 3,730,196,264.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 191,103,419.13 | 378,999,681.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 221,438,781.70 | 178,360,094.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 279,539.51 | 161,503.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,195,356.00 | 33,293,112.45 |
| 应交税费 | 22,113,226.64 | 18,248,063.64 |
| 其他应付款 | 507,568,399.39 | 264,738,890.62 |
| 其中：应付利息 | 29,749,354.81 | 1,051,360.78 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 686,571,290.83 | 506,541,700.88 |
| 其他流动负债 | 1,632,987,522.34 | 1,595,047,400.31 |
| 流动负债合计 | 3,272,257,535.54 | 2,975,390,446.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 195,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,433,500.03 | 3,140,000.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,433,500.03 | 198,140,000.04 |
| 负债合计 | 3,274,691,035.57 | 3,173,530,446.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 559,936,650.00 | 559,936,650.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 191,142,018.58 | 191,142,018.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -98,228,298.90 | -98,226,299.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,544,814.66 | 43,544,814.66 |
| 一般风险准备 | 1,231,773.16 | 1,231,773.16 |
| 未分配利润 | -187,691,432.70 | -181,691,963.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 509,935,524.80 | 515,936,992.95 |
| 少数股东权益 | 46,801,640.77 | 40,728,824.84 |
| 所有者权益合计 | 556,737,165.57 | 556,665,817.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,831,428,201.14 | 3,730,196,264.65 |
法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：王石山 会计机构负责人：徐义宾
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,320,775,359.74 | 1,754,288,504.02 |
| 其中：营业收入 | 1,320,775,359.74 | 1,754,288,504.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 1,308,476,966.11 | 1,783,384,012.62 |
| 其中：营业成本 | 1,068,323,548.72 | 1,594,484,357.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 935,486.70 | 1,363,383.80 |
| 销售费用 | 52,371,840.21 | 26,933,360.94 |
| 管理费用 | 86,998,577.54 | 86,185,859.31 |
| 研发费用 | 39,683,212.11 | 31,033,774.56 |
| 财务费用 | 60,164,300.83 | 43,383,276.29 |
| 其中：利息费用 | 63,206,415.50 | 47,985,823.81 |
| 利息收入 | 3,127,387.33 | 4,718,842.03 |
| 加：其他收益 | 7,916,618.72 | 9,113,093.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,463,225.82 | 2,121,768.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 488,158.23 | -18,395.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,239,944.76 | -17,879,042.90 |
| 加：营业外收入 | 2,986,940.27 | 12,376,354.55 |
| 减：营业外支出 | 225,479.73 | 1,626,032.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,001,405.30 | -7,128,721.08 |
| 减：所得税费用 | 21,928,058.15 | 13,561,114.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,347.15 | -20,689,835.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,347.15 | -20,689,835.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,999,468.77 | -21,923,020.99 |
| 2.少数股东损益 | 6,072,815.92 | 1,233,185.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,999.38 | -9,055.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,999.38 | -9,055.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,999.38 | -9,055.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,999.38 | -9,055.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,347.77 | -20,698,890.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,001,468.15 | -21,932,076.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,072,815.92 | 1,233,185.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王石山 主管会计工作负责人：王石山 会计机构负责人：徐义宾
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,381,687.50 | 1,877,129,427.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 755,896.80 | 1,083,190.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 310,693,942.78 | 636,886,918.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,664,831,527.08 | 2,515,099,536.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,141,524.11 | 1,735,081,678.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -16,706,454.90 | 9,468,530.31 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,286,297.29 | 81,461,715.69 |
| 支付的各项税费 | 22,305,899.82 | 19,593,816.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,912,872.59 | 652,361,191.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,940,138.91 | 2,497,966,932.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,891,388.17 | 17,132,603.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,246,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 539,880.41 | 7,140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 1,342,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,786,380.41 | 1,349,940.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,810,746.94 | 49,436,300.47 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 60,000,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,810,746.94 | 119,436,300.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,024,366.53 | -118,086,360.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,944,890.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,944,890.86 | 165,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,268,612.61 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,978,905.36 | 47,628,981.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 217,247,517.97 | 87,628,981.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,302,627.11 | 77,371,018.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,796.12 | -8,676.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,437,401.59 | -23,591,415.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,367,229.83 | 89,106,145.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,929,828.24 | 65,514,730.14 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司作为出租人，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目无影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
仁东控股股份有限公司董事会
2021年10月26日