证券代码：600011 证券简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 49,889,865,731 | 42,701,695,636 | 42,705,812,476 | 16.82 | 145,005,454,078 | 121,823,399,760 | 121,854,667,793 | 19.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,499,249,295 | 3,400,535,943 | 3,395,663,635 | -203.05 | 782,886,659 | 9,133,456,650 | 9,127,930,870 | -91.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,656,942,803 | 3,376,130,264 | 3,376,130,264 | -208.32 | 211,407,464 | 8,851,504,370 | 8,851,504,370 | -97.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 22,794,446,279 | 27,240,079,779 | 27,267,650,082 | -16.40 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | 0.18 | 0.18 | -244.44 | -0.05 | 0.5 | 0.5 | -110 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.26 | 0.18 | 0.18 | -244.44 | -0.05 | 0.5 | 0.5 | -110 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.69 | 3.74 | 3.74 | 减少9.43个百分点 | -1.14 | 10.24 | 10.30 | 减少11.44个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 453,462,575,652 | 438,205,752,374 | 438,205,752,374 | 3.48 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 116,779,970,398 | 121,698,538,280 | 121,698,538,280 | -4.04 | ||||
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,488,467 | 199,656,190 | 主要是本公司之子公司重庆珞璜发电土地收储收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 143,263,936 | 578,526,146 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 27,789 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,029,321 | 11,601,474 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 791,504 | 4,138,541 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,618,254 | -804,919 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,887,831 | -5,719,623 | |
| 减：所得税影响额 | -34,350,192 | 72,408,557 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 46,988,124 | 143,510,057 | |
| 合计 | 157,693,508 | 571,479,195 |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税即征即退等 | 147,970,993 | 与公司正常经营业务密 切相关 |
| 碳排放权交易费用 | -122,384,567 | 与公司正常经营业务密 切相关 |
| 碳排放权交易收入 | 7,476,476 | 与公司正常经营业务密 切相关 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 资产负债表项目： | ||
| 衍生金融资产（流动部分） | 635.64 | 主要由于本期HSFO价格持续大幅上涨使得本公司之子公司中新电力持有的燃料掉期合约公允价值增加。 |
| 应收票据 | -45.72 | 主要由于部分区域电网公司减少票据结算比例。 |
| 应收账款 | 18.42 | 主要由于本公司电费收入及可再生能源补贴增加。 |
| 应收款项融资 | -80.22 | 主要由于本公司之子公司山东发电对所辖部分电厂应收电费循环处置合同到期。 |
| 预付款项 | 66.11 | 主要由于本公司部分燃煤电厂预付燃料款增加。 |
| 其他应收款 | 31.14 | 主要由于本公司联合营公司时代航运等宣告分配股利确认应收股利增加，本公司子公司重庆珞璜发电土地收储款增加。 |
| 存货 | 14.38 | 主要由于本期煤价大幅上涨导致燃料存货较上期末增加。 |
| 其他流动资产 | 29.56 | 主要由于本公司新项目投资使得一年内可抵扣的增值税进项税额增加。 |
| 长期股权投资 | 4.50 | 主要由于本公司本期追加对济宁华源热电、石岛湾核电等联合营公司投资共计5.8亿元，确认深圳能源等联合营公司投资收益、其他综合收益及股利分配的综合影响。 |
| 其他权益工具投资 | 15.99 | 主要由于公司本期增加对福建、海南、江苏、天津、辽宁、吉林等各省电力交易中心投资。 |
| 固定资产 | 0.67 | 主要由于本公司本期在建工程完工转固162.23亿元，计提固定资产折旧156.33亿元等的综合影响。 |
| 在建工程 | 10.29 | 主要由于本公司本期基建项目建设投入增加。 |
| 使用权资产 | -12.40 | 主要由于本公司之子公司鄱阳县洛宏电力有限公司提前偿还租赁负债，相应使用权资产终止确认转入固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 43.80 | 主要由于本公司之子公司庄河海上风电融资租入设备处于在建期、尚未达到租赁起始条件。 |
| 短期借款 | 11.17 | 主要由于本公司本期信用借款增加78.40亿元等的综合影响。 |
| 衍生金融负债（流动部分） | -61.14 | 主要由于本期美元对新加坡元升值、HSFO价格持续大幅上涨及部分合约到期，本公司之子公司中新电力持有的燃料合约及远期外汇合约公允价值均较上年同期减少。 |
| 应付票据 | 69.79 | 主要由于本公司之子公司本期使用票据结算增加。 |
| 应付账款 | 19.32 | 主要由于本公司之子公司本期应付燃料采购款增加。 |
| 合同负债 | -26.67 | 主要由于本公司之子公司确认供热收入后预收热费余额减少。 |
| 应交税费 | -43.85 | 主要由于煤价上涨，燃料采购相关可抵扣进项税额增加使得应交增值税余额减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -39.76 | 主要由于本公司及子公司一年内到期的应付债券、长期借款及租赁负债等减少。 |
| 其他流动负债 | 25.75 | 主要由于本公司应付短期债券余额增加。 |
| 长期借款 | 11.83 | 主要由于本期基建投资新增借款。 |
| 应付债券 | 33.25 | 主要由于公司本期新发行中票、公司债等。 |
| 长期应付款 | 354.02 | 主要由于本公司之子公司庄河海上风电融资租入设备处于在建期、尚未达到租赁起始条件，确认长期应付款增加。 |
| 其他综合收益 | -22.18 | 主要由于本公司之子公司中新电力持有的燃料现金流量套期工具公允价值上升，以及外币报表折算差额的综合影响。 |
| 利润表项目： | ||
| 营业收入 | 19.00 | 主要由于本公司本期境内售电量增加。 |
| 营业成本 | 36.53 | 主要由于境内燃料价格上涨以及发电量上升的共同影响。 |
| 研发费用 | 83.80 | 主要由于本公司围绕主营业务进一步加大了研发投入。 |
| 财务费用 | -9.67 | 主要由于平均利率水平同比下降使得利息支出同比减少。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -17.85 | 主要由于本公司按照权益法核算的对于深圳能源等联合营公司投资收益同比减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,102.29 | 主要是由于公司之子公司重庆珞璜发电取得土地收储收益等影响。 |
| 现金流量表项目： | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.40 | 主要由于售电量同比增加带来的经营活动现金流入，低于因燃料成本同比增加导致的经营活动现金流出增量。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.69 | 主要由于本公司本期对新项目投资增加，固定资产采购、工程支出以及工程物资采购增多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,435.90 | 主要由于本公司本期净融资增加。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 105,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 5,066,662,118 | 32.28% | - | 无 | - | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 4,100,072,402 | 26.12% | - | 无 | - | |
| 中国华能集团有限公司 | 国有法人 | 1,555,124,549 | 9.91% | - | 无 | ||
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 502,183,246 | 3.20% | - | 无 | ||
| 中国华能集团香港有限公司 | 境外法人 | 472,000,000 | 3.01% | - | 无 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 466,953,720 | 2.97% | - | 无 | - | |
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 334,945,600 | 2.13% | - | 无 | - | |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 284,204,999 | 1.81% | - | 无 | - | |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 251,814,185 | 1.60% | - | 无 | - | |
| 大连市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 151,500,000 | 0.97% | - | 质押 | 149,375,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 人民币普通股 | 5,066,662,118 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,100,072,402 | 境外上市外资股 | 4,100,072,402 | ||||
| 中国华能集团有限公司 | 1,555,124,549 | 人民币普通股 | 1,555,124,549 | ||||
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 502,183,246 | 人民币普通股 | 502,183,246 | ||||
| 中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市外资股 | 472,000,000 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 466,953,720 | 人民币普通股 | 466,953,720 | ||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 334,945,600 | 人民币普通股 | 334,945,600 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 284,204,999 | 人民币普通股 | 284,204,999 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 251,814,185 | 人民币普通股 | 251,814,185 |
| 大连市建设投资集团有限公司 | 151,500,000 | 人民币普通股 | 151,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | - | ||
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,484,105,013 | 13,871,523,445 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | 810,523,686 | 110,178,653 |
| 应收票据 | 4,519,330,297 | 8,325,965,654 |
| 应收账款 | 33,909,547,464 | 28,633,861,767 |
| 应收款项融资 | 248,424,172 | 1,255,887,993 |
| 预付款项 | 2,583,541,336 | 1,555,336,077 |
| 其他应收款 | 2,816,900,093 | 2,148,012,863 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 203,393,100 | 50,000,000 |
| 存货 | 7,552,012,279 | 6,602,459,007 |
| 合同资产 | 44,048,223 | 29,678,153 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 525,960,959 | 478,681,793 |
| 其他流动资产 | 4,050,245,034 | 3,126,045,908 |
| 流动资产合计 | 71,544,638,556 | 66,137,631,313 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | 204,306,237 | 74,554,339 |
| 长期应收款 | 9,720,641,940 | 10,286,927,639 |
| 长期股权投资 | 23,224,330,862 | 22,224,738,792 |
| 其他权益工具投资 | 771,289,803 | 664,946,056 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 621,001,198 | 647,470,539 |
| 固定资产 | 245,324,366,030 | 243,701,964,464 |
| 在建工程 | 56,889,038,388 | 51,579,694,944 |
| 使用权资产 | 5,968,356,533 | 6,812,966,364 |
| 无形资产 | 13,780,340,486 | 14,090,511,406 |
| 商誉 | 11,332,925,063 | 11,696,735,103 |
| 长期待摊费用 | 154,290,064 | 127,210,330 |
| 递延所得税资产 | 3,625,300,572 | 2,996,689,691 |
| 其他非流动资产 | 10,301,749,920 | 7,163,711,394 |
| 非流动资产合计 | 381,917,937,096 | 372,068,121,061 |
| 资产总计 | 453,462,575,652 | 438,205,752,374 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 73,718,402,459 | 66,311,160,062 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | 41,529,505 | 106,861,682 |
| 应付票据 | 2,006,588,203 | 1,181,836,586 |
| 应付账款 | 17,415,349,979 | 14,595,947,809 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 2,129,068,262 | 2,903,295,902 |
| 应付职工薪酬 | 1,276,111,265 | 955,117,838 |
| 应交税费 | 1,148,234,202 | 2,044,868,790 |
| 其他应付款 | 24,773,512,001 | 26,088,007,806 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 1,675,325,789 | 694,853,605 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,619,777,379 | 34,228,813,571 |
| 其他流动负债 | 7,082,589,929 | 5,632,180,524 |
| 流动负债合计 | 150,211,163,184 | 154,048,090,570 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 125,341,643,684 | 112,077,394,506 |
| 衍生金融负债 | 86,242,097 | 188,139,392 |
| 应付债券 | 27,160,195,002 | 20,382,405,580 |
| 租赁负债 | 4,224,665,847 | 3,774,175,853 |
| 长期应付款 | 2,974,848,306 | 655,227,903 |
| 长期应付职工薪酬 | 49,889,098 | 51,065,130 |
| 预计负债 | 31,146,429 | 12,181,164 |
| 递延收益 | 1,856,710,926 | 1,940,144,115 |
| 递延所得税负债 | 1,070,295,004 | 977,810,420 |
| 其他非流动负债 | 2,609,120,395 | 2,623,763,846 |
| 非流动负债合计 | 165,404,756,788 | 142,682,307,909 |
| 负债合计 | 315,615,919,972 | 296,730,398,479 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 15,698,093,359 | 15,698,093,359 |
| 其他权益工具 | 47,939,693,354 | 48,419,779,167 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 47,939,693,354 | 48,419,779,167 |
| 资本公积 | 17,650,480,126 | 18,551,589,304 |
| 其他综合收益 | -372,452,649 | -478,627,559 |
| 专项储备 | 76,415,160 | 73,076,887 |
| 盈余公积 | 8,186,274,738 | 8,186,274,738 |
| 未分配利润 | 27,601,466,310 | 31,248,352,384 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 116,779,970,398 | 121,698,538,280 |
| 少数股东权益 | 21,066,685,282 | 19,776,815,615 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 137,846,655,680 | 141,475,353,895 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 453,462,575,652 | 438,205,752,374 |
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 145,005,454,078 | 121,854,667,793 |
| 其中：营业收入 | 145,005,454,078 | 121,854,667,793 |
| 二、营业总成本 | 145,530,938,087 | 109,535,824,256 |
| 其中：营业成本 | 133,764,643,470 | 97,971,865,893 |
| 税金及附加 | 1,345,738,967 | 1,348,142,876 |
| 销售费用 | 154,383,380 | 89,811,885 |
| 管理费用 | 3,751,345,753 | 3,082,896,296 |
| 研发费用 | 301,035,184 | 163,783,720 |
| 财务费用 | 6,213,791,333 | 6,879,323,586 |
| 其中：利息费用 | 6,424,439,287 | 7,049,550,594 |
| 利息收入 | 201,280,054 | 222,185,955 |
| 加：其他收益 | 691,142,895 | 616,907,062 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,229,074,616 | 1,496,123,976 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,237,834,671 | 1,597,734,242 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -8,469,778 | -31,632,708 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -3,497,319 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 11,160,132 | -67,161,656 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -356,359 | -129,946,941 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 180,087,241 | 1,956,982 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,585,624,516 | 14,233,225,641 |
| 加：营业外收入 | 200,081,314 | 183,682,213 |
| 减：营业外支出 | 260,871,131 | 290,565,667 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,524,834,699 | 14,126,342,187 |
| 减：所得税费用 | 692,872,794 | 2,914,681,253 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 831,961,905 | 11,211,660,934 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 831,961,905 | 11,211,660,934 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 782,886,659 | 9,127,930,870 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 49,075,246 | 2,083,730,064 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -57,781,573 | -186,724,564 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 105,796,078 | 7,423,184 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -80,792,895 | 614,700,201 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -83,448,052 | 615,890,526 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,655,157 | -1,190,325 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 186,588,973 | -607,277,017 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -534,997 | -790,312 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | 722,185,298 | -39,374,973 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -535,061,328 | -567,111,732 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -163,577,651 | -194,147,748 |
| 七、综合收益总额 | 774,180,332 | 11,024,936,370 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 888,682,737 | 9,135,354,054 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -114,502,405 | 1,889,582,316 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.50 |
上期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为： -6,907,224 元；本期未发生。公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,200,420,031 | 129,894,707,209 |
| 收到的税费返还 | 240,397,028 | 162,806,198 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 569,851,085 | 538,798,695 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,010,668,144 | 130,596,312,102 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,736,619,559 | 83,910,144,164 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,284,922,856 | 8,854,227,538 |
| 支付的各项税费 | 8,349,146,821 | 9,197,203,366 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 845,532,629 | 1,367,086,952 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,216,221,865 | 103,328,662,020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,794,446,279 | 27,267,650,082 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 224,183,928 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 588,416,898 | 147,859,869 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 282,934,796 | 256,782,184 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 457,727,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,095,535,622 | 862,369,053 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,473,023,619 | 26,336,134,964 |
| 投资支付的现金 | 686,512,477 | 448,296,863 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 214,131,100 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,621,660 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 28,197,157,756 | 26,998,562,927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,101,622,134 | -26,136,193,874 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,156,758,922 | 23,410,426,166 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,156,758,922 | 556,131,807 |
| 取得借款收到的现金 | 127,185,898,516 | 117,441,928,609 |
| 发行债券所收到的现金 | 41,800,000,000 | 12,188,307,452 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,236,051 | 322,391,654 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,199,893,489 | 153,363,053,881 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,819,627,810 | 140,673,569,958 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,744,666,208 | 11,606,112,409 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175,704,303 | 773,249,296 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194,121,169 | 1,000,116,315 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,758,415,187 | 153,279,798,682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,441,478,302 | 83,255,199 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491,171,940 | -376,076,636 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 643,130,507 | 838,634,771 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,257,892,557 | 12,494,972,947 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,901,023,064 | 13,333,607,718 |