证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2021-045
江苏华绿生物科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 139,783,840.34 | 9.20% | 381,341,501.33 | -13.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,172,489.69 | -113.62% | -4,110,416.45 | -104.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,228,232.08 | -125.57% | -14,566,576.98 | -115.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 2,267,161.54 | -98.27% |
基本每股收益(元/股) | -0.0358 | -105.11% | -0.0352 | -101.51% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0358 | -105.11% | -0.0352 | -101.51% |
加权平均净资产收益率 | -0.30% | -4.42% | -0.49% | -13.61% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 1,821,346,947.47 | 1,164,722,157.98 | 56.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,409,254,020.56 | 847,838,098.33 | 66.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24.40 | -27,933.97 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,664,833.74 | 10,417,491.92 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 451,603.47 | 616,648.93 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,955.05 | -96,954.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 49,883.72 | ||
少数股东权益影响额(税后) | 49,764.17 | 403,207.72 | |
合计 | 3,055,742.39 | 10,456,160.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
资产负债表项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 变动率 | 重大变化说明 |
货币资金 | 739,584,919.14 | 191,997,724.81 | 285.21% | 主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。 |
交易性金融资产 | 39,061,890.41 | -100.00% | 主要系赎回年初交易性金融资产所致。 | |
应收账款 | 32,191,700.48 | 15,533,316.04 | 107.24% | 主要系新增客户较多所致。 |
预付款项 | 6,008,588.65 | 722,976.35 | 731.09% | 主要系新建项目投入增加所致。 |
其他应收款 | 774,566.38 | 235,035.12 | 229.55% | 主要系应收利息增加所致。 |
长期待摊费用 | 254,462.03 | 37,757.40 | 573.94% | 主要系新建项目投入增加所致。 |
其他非流动资产 | 34,225,380.96 | 23,781,373.21 | 43.92% | 主要系新建新项目前期投入资金增加所致。 |
短期借款 | 70,758,203.61 | 40,030,555.57 | 76.76% | 主要系新建项目补充流动资金,借入短期借款所致。 |
应付账款 | 42,697,421.39 | 29,169,478.02 | 46.38% | 主要系新项目建设,采购成本增加所致。 |
预收款项 | 1,302,056.28 | 2,912,672.05 | -55.30% | 主要系年初预收客户款项已销售发货所致。 |
应付职工薪酬 | 8,217,392.95 | 19,179,496.68 | -57.16% | 主要系第一季度发放2020年计提年终奖所致。 |
应交税费 | 129,787.70 | 226,055.16 | -42.59% | 主要系第一季度缴纳年初计提的税费所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 7,008,182.78 | 15,801,235.28 | -55.65% | 主要系偿还银行借款所致。 |
长期借款 | 204,140,359.42 | 133,004,653.53 | 53.48% | 主要系投入新项目,借入长期借款所致。 |
股本 | 116,700,000.00 | 43,760,000.00 | 166.68% | 主要系首次公开发行股票及公积金转增股本所致。 |
资本公积 | 840,830,165.65 | 317,750,333.04 | 164.62% | 主要系首次公开发行股票溢价所致。 |
2、利润表
利润表项目名称 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动率 | 重大变化说明 |
销售费用 | 5,418,513.11 | 3,100,707.04 | 74.75% | 主要系公司销售力度及销售人员增加所致。 |
财务费用 | -9,438,143.94 | 1,730,666.72 | -645.35% | 主要系利息收入增加所致。 |
公允价值变动收益 | 147.56 | 1,597,420.82 | -99.99% | 主要系交易性资产减少所致。 |
投资收益 | 616,501.37 | 212,722.70 | 189.81% | 主要系理财收入增加所致。 |
资产处置收益 | -27,933.97 | 37,717.18 | -174.06% | 主要系今年处置资产综合收益低所致。 |
其他收益 | 10,417,491.92 | 6,966,920.19 | 49.53% | 主要系收到政府补助较上年同期多所致。 |
营业外收入 | 56.14 | 33,687.07 | -99.83% | 主要系今年发生非经营业务收入减少所致。 |
营业外支出 | 97,011.05 | 1,729,235.50 | -94.39% | 主要系今年发生非经营业务支出减少所致。 |
所得税费用 | 49,883.72 | 406,334.17 | -87.72% | 主要系利润减少所致。 |
3、现金流量表
利润表项目名称 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 变动率 | 重大变化说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,267,161.54 | 130,889,358.12 | -98.27% | 主要系原材料成本上涨、销售价格下降所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 657,598,389.29 | -30,034,742.55 | -2289.46% | 主要系收到首次公开发行募集资金所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,175 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
余养朝 | 境内自然人 | 30.84% | 35,987,628 | 35,987,628 | ||
阮秀莲 | 境内自然人 | 8.30% | 9,683,876 | 9,683,876 | ||
江苏高投发展创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.40% | 8,640,000 | 8,640,000 | ||
宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.06% | 3,571,428 | 3,571,428 | ||
苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.74% | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
陈惠 | 境内自然人 | 2.57% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,160,000 | 2,160,000 | ||
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.85% | 2,160,000 | 2,160,000 | ||
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.79% | 2,089,068 | 2,089,068 | ||
国元股权投资有限公司 | 国有法人 | 1.71% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
UBS AG | 236,211 | 人民币普通股 | 236,211 | |||
#杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金 | 185,600 | 人民币普通股 | 185,600 | |||
卢平 | 181,200 | 人民币普通股 | 181,200 |
邵子龙 | 161,700 | 人民币普通股 | 161,700 |
#徐如俊 | 151,700 | 人民币普通股 | 151,700 |
湖北万兴建安有限公司 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
姜昀 | 115,400 | 人民币普通股 | 115,400 |
#杨德山 | 108,100 | 人民币普通股 | 108,100 |
华泰证券股份有限公司 | 105,483 | 人民币普通股 | 105,483 |
刘东 | 103,500 | 人民币普通股 | 103,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东余养朝和阮秀莲系夫妻关系;江苏高投发展创业投资有限公司的基金管理人为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)的基金管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司,江苏毅达股权投资基金管理有限公司直接和间接持有南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)100%的股权,江苏高投发展创业投资有限公司持有公司7.40%的股份,江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)持有公司1.79%的股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述前10名无限售流通股东中,杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟5号私募证券投资基金通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司185,600股,实际合计持有公司185,600股无限售条件股份;徐如俊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司151,700股,实际合计持有公司151,700股无限售条件股份;杨德山通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司108,100股,实际合计持有公司108,100股无限售条件股份。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 ? 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
余养朝 | 17,993,814 | 0 | 17,993,814 | 35,987,628 | 首发后限售股 | 2024年4月11日 |
阮秀莲 | 4,841,938 | 0 | 4,841,938 | 9,683,876 | 首发后限售股 | 2024年4月11日 |
江苏高投发展创业投资有限公司 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 8,640,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限 | 1,785,714 | 0 | 1,785,714 | 3,571,428 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
合伙) | ||||||
苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 3,200,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
陈惠 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2,160,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 2,160,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | 1,044,534 | 0 | 1,044,534 | 2,089,068 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
国元股权投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
宿迁华鑫投资管理中心(有限合伙) | 936,000 | 0 | 936,000 | 1,872,000 | 首发后限售股 | 2024年4月11日 |
吕建春 | 296,000 | 0 | 296,000 | 592,000 | 首发后限售股 | 2024年4月11日 |
其他限售股股东 | 6,282,000 | 0 | 6,282,000 | 12,564,000 | 首发后限售股 | 2022年4月11日 |
合计 | 43,760,000 | 0 | 43,760,000 | 87,520,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年7月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-028)。
2、2021年7月12日公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,完成工商变更手续后公司注册资本由5,835万元增至11,670万元,公司总股本由5,835万股增至11,670万股。
3、2021年8月26日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》《关于子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,其中《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》经公司2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司控股孙公司重庆华绿北草生物科技有限公司和全资子公司河北华绿之珍生物技术有限公司分别于2021年9月1日和2021年9月15日在重庆市和望都县两地市场监督管理局完成工商设立登记手续并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏华绿生物科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 739,584,919.14 | 191,997,724.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,061,890.41 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 32,191,700.48 | 15,533,316.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 6,008,588.65 | 722,976.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,900,147.52 | 235,035.12 |
其中:应收利息 | 1,125,581.14 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 107,274,054.43 | 83,823,317.74 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,045,228.84 | 4,642,141.28 |
流动资产合计 | 891,004,639.06 | 336,016,401.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 742,563,025.37 | 659,164,095.65 |
在建工程 | 100,572,645.03 | 92,414,439.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 52,726,795.02 | 53,308,090.24 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 254,462.03 | 37,757.40 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 34,225,380.96 | 23,781,373.21 |
非流动资产合计 | 930,342,308.41 | 828,705,756.23 |
资产总计 | 1,821,346,947.47 | 1,164,722,157.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 70,758,203.61 | 40,030,555.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 42,697,421.39 | 29,169,478.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,302,056.28 | 2,912,672.05 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,217,392.95 | 19,179,496.68 |
应交税费 | 129,787.70 | 226,055.16 |
其他应付款 | 27,600,307.66 | 29,346,441.38 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 536,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,008,182.78 | 15,801,235.28 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 157,713,352.37 | 136,665,934.14 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 204,140,359.42 | 133,004,653.53 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 46,788,652.96 | 44,002,204.43 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 250,929,012.38 | 177,006,857.96 |
负债合计 | 408,642,364.75 | 313,672,792.10 |
所有者权益: | ||
股本 | 116,700,000.00 | 43,760,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 840,830,165.65 | 317,750,333.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 20,869,465.77 | 20,869,465.77 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 430,854,389.14 | 465,458,299.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,409,254,020.56 | 847,838,098.33 |
少数股东权益 | 3,450,562.16 | 3,211,267.55 |
所有者权益合计 | 1,412,704,582.72 | 851,049,365.88 |
负债和所有者权益总计 | 1,821,346,947.47 | 1,164,722,157.98 |
法定代表人:余养朝 主管会计工作负责人:崔茂霞 会计机构负责人:邵显生
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 381,341,501.33 | 441,013,158.38 |
其中:营业收入 | 381,341,501.33 | 441,013,158.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 396,225,132.55 | 344,835,842.14 |
其中:营业成本 | 376,726,809.34 | 315,193,748.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 286,881.04 | 270,052.51 |
销售费用 | 5,418,513.11 | 3,100,707.04 |
管理费用 | 16,851,837.05 | 17,916,944.84 |
研发费用 | 6,379,235.95 | 6,623,722.16 |
财务费用 | -9,438,143.94 | 1,730,666.72 |
其中:利息费用 | 7,875,591.08 | 5,613,731.91 |
利息收入 | -10,099,644.66 | 3,649,166.82 |
加:其他收益 | 10,417,491.92 | 6,966,920.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 616,501.37 | 212,722.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 147.56 | 1,597,420.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,647.24 | -40,616.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,073,968.03 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,933.97 | 37,717.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -3,880,071.58 | 103,877,512.59 |
加:营业外收入 | 56.14 | 33,687.07 |
减:营业外支出 | 97,011.05 | 1,729,235.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,977,026.49 | 102,181,964.16 |
减:所得税费用 | 49,883.72 | 406,334.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,026,910.21 | 101,775,629.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,026,910.21 | 101,775,629.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -4,110,416.45 | 101,815,589.87 |
2.少数股东损益 | 83,506.24 | -39,959.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收 |
益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -4,026,910.21 | 101,775,629.99 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,110,416.45 | 101,815,589.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 83,506.24 | -39,959.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0352 | 2.33 |
(二)稀释每股收益 | -0.0352 | 2.33 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:余养朝 主管会计工作负责人:崔茂霞 会计机构负责人:邵显生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,091,987.16 | 425,266,259.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 212,116.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,114,369.21 | 11,901,405.29 |
经营活动现金流入小计 | 387,418,472.37 | 437,167,664.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,248,475.30 | 224,680,472.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的 | 93,736,669.28 | 70,953,724.67 |
现金 | ||
支付的各项税费 | 542,784.76 | 436,337.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,623,381.49 | 10,207,772.49 |
经营活动现金流出小计 | 385,151,310.83 | 306,278,306.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,267,161.54 | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 644,265.37 | 1,654,096.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | 140,690,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 39,644,265.37 | 142,488,096.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,422,621.87 | 111,602,065.99 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 156,770,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 151,922,621.87 | 268,372,065.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,278,356.50 | -125,883,969.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 145,082,561.15 | 82,360,697.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 609,283,072.31 | 1,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 754,865,633.46 | 85,360,697.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,278,800.00 | 88,361,072.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,049,150.67 | 27,034,367.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,939,293.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,267,244.17 | 115,395,439.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 657,598,389.29 | -30,034,742.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 547,587,194.33 | -25,029,353.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,997,724.81 | 110,032,492.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 739,584,919.14 | 85,003,138.97 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会2021年10月26日