| 证券代码：002279 | 证券简称：久其软件 | 公告编号：2021-074 |
| 债券代码：128015 | 债券简称：久其转债 |
北京久其软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 715,177,774.70 | 15.63% | 1,604,991,886.59 | -14.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,885,754.76 | -- | -112,776,436.67 | -- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,181,107.88 | -- | -117,298,256.35 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -209,207,335.51 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0407 | -- | -0.1586 | -- |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0407 | -- | -0.1586 | -- |
| 加权平均净资产收益率 | -3.00% | -0.75% | -11.22% | 2.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,469,474,230.94 | 2,667,022,974.11 | -7.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 955,199,113.77 | 1,053,445,186.39 | -9.33% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,895,438.92 | 3,164,085.66 | 主要系处置部分资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 226,319.72 | 1,185,166.31 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 689,467.05 | 2,226,256.24 | 主要系理财产品产生的投资收益所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 142,877.89 | 638,989.71 | 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,378,933.24 | -1,351,205.08 | |
| 减：所得税影响额 | -200,946.47 | -200,946.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,480,763.69 | 1,542,419.63 | |
| 合计 | 2,295,353.12 | 4,521,819.68 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1. 货币资金35,912.07万元，较上年末减少45.82%，主要系购买理财产品以及支付前期货款所致；
2. 交易性金融资产27,500.00万元，较上年末增加40.66%，主要系购买理财产品所致；
3. 应收票据416.00万元，较上年末增加30.00%，主要系数字传播业务汇票结算增加所致；
4. 预付款项4,990.51万元，较上年末减少33.50%，主要系数字传播业务前期预付账款本期结算所致；
5. 其他流动资产2,382.82万元，较上年末增加35.19%，主要系预交增值税增加所致；
6. 较上期末新增使用权资产5,183.62万元，同时新增租赁负债4,666.56万元，主要系适用新租赁准则调整期初数所致；
7. 开发支出1,817.73万元，较上年末增加72.19%，主要系资本化项目持续投入所致；
8. 应付账款10,262.89万元，较上年末减少48.77%，主要系支付前期货款所致；
9. 预收款项32.85万元，较上年末减少85.56%，主要系预收房租款转营业收入所致；
10. 应付职工薪酬1,282.95元，较上年末减少87.57%，主要系发放上年度计提的奖金所致；
11. 应交税费679.84万元，较上年末减少55.87%，主要系缴纳上年度计提的税费所致；
12. 其他综合收益-175.72万元，较上年末减少42.86万元，主要系外币报表折算差异所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1. 其他收益1,377.52万元，同比减少31.18%，主要系收到的增值税退税款减少所致；
2. 公允价值变动收益63.90万元，同比增加30.47%，主要系股权金融资产公允价值变动所致；
3. 投资收益505.77万元，同比减少43.02%，主要上年同期处置股权资产收益影响较大所致；
4. 信用减值损失-291.51万元，同比减少损失596.75万元，主要系冲回部分坏账损失所致；
5. 资产处置收益-22.80万元，同比减少550.11万元，主要系上年同期处置久金保无形资产所致；
6. 营业外收入61.85万元，同比减少89.12%，主要系上年同期收到子公司瑞意恒动原股东补偿款所致；
7. 营业外支出168.09万元，同比减少33.92%，主要系上年同期对武汉抗疫捐赠所致；
8. 所得税费用-286.33万元，同比减少308.88万元，主要系确认的递延所得税同比增加所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明
1. 收到其他与经营活动有关的现金599.01万元，同比减少55.52%，主要系收到的政府补助和利息收入同比减少所致；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金131,687.64万元，同比减少31.51%，主要系数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少所致；
3. 支付其他与经营活动有关的现金8,368.37万元，同比增加40.82%，主要系保证金等款项净支出增加所致；
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91.11万元，同比减少85.81%，主要系上年同期处置久金保无形资产所致；
5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,287.91万元，同比减少38.33%，主要系久其政务研发中心投入同比减少所致；
6. 投资支付的现金52,025.00万元，同比增加105.71%，主要系购买理财产品次数增加所致；
7. 吸收投资收到的现金196.00万元，同比减少95.49%，主要系上年同期子公司华夏电通实施股权激励并收到股权认购款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,657 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京久其科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.69% | 97,301,009 | 0 | ||||
| 赵福君 | 境内自然人 | 11.01% | 78,265,507 | 58,699,130 | ||||
| 董泰湘 | 境内自然人 | 6.69% | 47,555,062 | 0 | ||||
| 欧阳曜 | 境内自然人 | 2.50% | 17,783,301 | 0 | ||||
| 沈三和 | 境内自然人 | 2.11% | 15,011,430 | 0 | ||||
| 报告期末普通股股东总数 | 50,657 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 栗军 | 境内自然人 | 1.19% | 8,436,035 | 6,327,026 | ||||
| 北京红螺食品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 5,856,455 | 0 | ||||
| 冷力强 | 境内自然人 | 0.62% | 4,424,485 | 0 | ||||
| 刘家豪 | 境内自然人 | 0.59% | 4,210,000 | 0 | ||||
| 唐森 | 境内自然人 | 0.54% | 3,847,400 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京久其科技投资有限公司 | 97,301,009 | 人民币普通股 | 97,301,009 | |||||
| 董泰湘 | 47,555,062 | 人民币普通股 | 47,555,062 | |||||
| 赵福君 | 19,566,377 | 人民币普通股 | 19,566,377 | |||||
| 欧阳曜 | 17,783,301 | 人民币普通股 | 17,783,301 | |||||
| 沈三和 | 15,011,430 | 人民币普通股 | 15,011,430 | |||||
| 北京红螺食品有限公司 | 5,856,455 | 人民币普通股 | 5,856,455 | |||||
| 冷力强 | 4,424,485 | 人民币普通股 | 4,424,485 | |||||
| 刘家豪 | 4,210,000 | 人民币普通股 | 4,210,000 | |||||
| 唐森 | 3,847,400 | 人民币普通股 | 3,847,400 | |||||
| 李勇 | 3,785,306 | 人民币普通股 | 3,785,306 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股东， 三人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 2.625%、5.25%和 1.05%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司 89.5%股权。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、可转债回售及转股情况
因公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，且“久其转债”处于最后两个计息年度，根据募集说明书的规定，“久其转债”的有条件回售条款生效。2021年9月3日、9月7日和9月9日，公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“久其转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-060）、《关于“久其转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-062）和《关于“久其转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-064），“久其转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“久其转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.386元/张（含息
税），回售申报期为2021年9月10日至2021年9月16日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“久其转债”本次回售申报数量为402张，回售金额为40,355.13元（含息税），详见公司于2021年9月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“久其转债”回售结果的公告》（公告编号：2021-067）。此外，2021年第三季度，久其转债因转股减少4,000元（40张），转股数量为572股。截至2021年9月30日，剩余可转债余额为779,490,800元（7,794,908张）。
2、回购注销部分限制性股票
经2021年5月7日召开的公司2020年度股东大会审议批准，公司对限制性股票激励计划中的53名激励对象已获授予但尚未解锁的合计712,380股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销事宜已于2021年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见公司于2021年7月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2021-050）。
3、重大仲裁事项进展
报告期内，上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited（香港移通）与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日。详见公司于2021年10月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-069）。
4、自有资金进行现金管理
公司于2021年8月25日召开第七届董事会第二十一次会议，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为27,500万元，未超过40,000万元的审批总额。以上情况详见公司于2021年8月27日和2021年10月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-057）和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2021-070）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 359,120,661.57 | 662,854,532.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 275,000,000.00 | 195,502,375.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,160,000.00 | 3,200,000.00 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 应收账款 | 437,288,228.49 | 410,662,894.88 |
| 应收保理款 | 9,287,057.25 | 9,454,712.37 |
| 应收款项融资 | 3,029,540.00 | |
| 预付款项 | 49,905,080.89 | 75,043,855.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,341,438.50 | 51,517,225.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,627,266.91 | 112,884,506.43 |
| 合同资产 | 27,331,602.00 | 25,617,936.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,828,179.10 | 17,625,451.06 |
| 流动资产合计 | 1,361,889,514.71 | 1,567,393,030.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 95,316,583.36 | 123,989,249.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,895,582.82 | 13,189,104.33 |
| 投资性房地产 | 25,955,853.75 | 26,655,814.44 |
| 固定资产 | 192,278,388.60 | 203,169,329.42 |
| 在建工程 | 116,203,013.99 | 112,048,961.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 51,836,183.71 | |
| 无形资产 | 93,147,926.15 | 108,134,573.09 |
| 开发支出 | 18,177,308.41 | 10,556,264.04 |
| 商誉 | 480,174,592.98 | 480,174,592.98 |
| 长期待摊费用 | 3,068,516.75 | 2,602,240.86 |
| 递延所得税资产 | 21,530,765.71 | 19,109,813.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,107,584,716.23 | 1,099,629,943.64 |
| 资产总计 | 2,469,474,230.94 | 2,667,022,974.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 102,628,876.70 | 200,344,926.63 |
| 预收款项 | 328,544.48 | 2,275,639.81 |
| 合同负债 | 450,555,154.43 | 404,465,058.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,829,463.94 | 103,173,314.41 |
| 应交税费 | 6,798,376.72 | 15,404,273.83 |
| 其他应付款 | 63,107,111.04 | 61,635,399.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,589,542.68 | 5,841,963.82 |
| 其他流动负债 | 26,488,275.84 | 26,249,289.31 |
| 流动负债合计 | 670,325,345.83 | 819,389,865.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 739,492,277.57 | 718,039,430.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 46,665,648.74 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,920,724.55 | 5,418,117.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 791,078,650.86 | 723,457,548.40 |
| 负债合计 | 1,461,403,996.69 | 1,542,847,413.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 710,547,603.00 | 711,255,563.00 |
| 其他权益工具 | 154,513,510.04 | 154,529,007.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 292,439,432.91 | 278,933,736.78 |
| 减：库存股 | 60,103,576.62 | 64,212,594.62 |
| 其他综合收益 | -1,757,222.92 | -1,328,606.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,495,704.44 | 72,495,704.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -212,936,337.08 | -98,227,624.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 955,199,113.77 | 1,053,445,186.39 |
| 少数股东权益 | 52,871,120.48 | 70,730,374.04 |
| 所有者权益合计 | 1,008,070,234.25 | 1,124,175,560.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,469,474,230.94 | 2,667,022,974.11 |
法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：丁丹 会计机构负责人：丁丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,604,991,886.59 | 1,883,085,374.06 |
| 其中：营业收入 | 1,604,991,886.59 | 1,883,085,374.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,743,752,139.20 | 2,050,467,989.39 |
| 其中：营业成本 | 1,228,950,487.41 | 1,549,821,173.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,792,008.43 | 7,610,665.23 |
| 销售费用 | 59,982,066.19 | 49,008,478.32 |
| 管理费用 | 230,332,324.35 | 203,996,729.32 |
| 研发费用 | 192,392,012.03 | 209,539,214.10 |
| 财务费用 | 26,303,240.79 | 30,491,729.03 |
| 其中：利息费用 | 30,190,037.87 | 34,441,206.78 |
| 利息收入 | 4,375,400.37 | 5,629,694.94 |
| 加：其他收益 | 13,775,165.05 | 20,016,186.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,057,664.40 | 8,876,826.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -4,076,798.22 | 821,134.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 638,989.71 | 489,755.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,915,131.55 | -8,882,620.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -370,533.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -227,957.89 | 5,273,165.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -122,802,056.44 | -141,609,302.04 |
| 加：营业外收入 | 618,500.17 | 5,682,733.70 |
| 减：营业外支出 | 1,680,870.02 | 2,543,698.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,864,426.29 | -138,470,266.39 |
| 减：所得税费用 | -2,863,347.12 | 225,497.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,001,079.17 | -138,695,763.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -121,001,079.17 | -138,695,763.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -112,776,436.67 | -128,618,486.48 |
| 2.少数股东损益 | -8,224,642.50 | -10,077,276.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -428,616.37 | -2,072,025.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -428,616.37 | -2,072,025.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -428,616.37 | -2,072,025.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -428,616.37 | -2,072,025.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -121,429,695.54 | -140,767,788.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -113,205,053.04 | -130,690,511.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,224,642.50 | -10,077,276.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1586 | -0.1808 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1586 | -0.1808 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：丁丹 会计机构负责人：丁丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,276,652.00 | 2,253,351,005.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,001,667.55 | 15,485,387.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,990,081.57 | 13,467,831.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,682,268,401.12 | 2,282,304,224.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,316,876,415.29 | 1,922,675,990.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 444,762,353.51 | 441,672,938.19 |
| 支付的各项税费 | 46,153,280.46 | 53,617,971.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,683,687.37 | 59,426,782.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891,475,736.63 | 2,477,393,682.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,207,335.51 | -195,089,457.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 467,830,148.30 | 492,171,904.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,362,985.47 | 5,853,439.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 911,123.04 | 6,421,403.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,875,554.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,620,313.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 475,104,256.81 | 510,942,616.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,879,103.11 | 20,882,956.08 |
| 投资支付的现金 | 520,250,000.00 | 252,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 533,129,103.11 | 273,782,956.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,024,846.30 | 237,159,659.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960,000.00 | 43,497,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,960,000.00 | 43,497,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,624,046.00 | 18,126,082.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,456,984.24 | 17,101,062.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,081,030.24 | 365,227,144.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,121,030.24 | -321,730,144.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -937,417.48 | -1,013,101.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,290,629.53 | -280,673,043.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 636,767,515.39 | 713,811,456.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,476,885.86 | 433,138,412.94 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 662,854,532.85 | 662,854,532.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 195,502,375.00 | 195,502,375.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 应收账款 | 410,662,894.88 | 410,662,894.88 | |
| 应收保理款 | 9,454,712.37 | 9,454,712.37 | |
| 应收款项融资 | 3,029,540.00 | 3,029,540.00 | |
| 预付款项 | 75,043,855.95 | 75,009,269.84 | -34,586.11 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 51,517,225.21 | 51,517,225.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 112,884,506.43 | 112,884,506.43 | |
| 合同资产 | 25,617,936.72 | 25,617,936.72 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,625,451.06 | 17,625,451.06 | |
| 流动资产合计 | 1,567,393,030.47 | 1,567,358,444.36 | -34,586.11 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 123,989,249.34 | 123,989,249.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 13,189,104.33 | 13,189,104.33 | |
| 投资性房地产 | 26,655,814.44 | 26,655,814.44 | |
| 固定资产 | 203,169,329.42 | 203,169,329.42 | |
| 在建工程 | 112,048,961.55 | 112,048,961.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 53,665,235.59 | 53,665,235.59 | |
| 无形资产 | 108,134,573.09 | 108,134,573.09 | |
| 开发支出 | 10,556,264.04 | 10,556,264.04 | |
| 商誉 | 480,174,592.98 | 480,174,592.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,602,240.86 | 2,602,240.86 | |
| 递延所得税资产 | 19,109,813.59 | 19,109,813.59 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,099,629,943.64 | 1,153,295,179.23 | 53,665,235.59 |
| 资产总计 | 2,667,022,974.11 | 2,720,653,623.59 | 53,630,649.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 200,344,926.63 | 200,344,926.63 | |
| 预收款项 | 2,275,639.81 | 2,275,639.81 | |
| 合同负债 | 404,465,058.22 | 404,465,058.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 103,173,314.41 | 103,173,314.41 | |
| 应交税费 | 15,404,273.83 | 15,404,273.83 | |
| 其他应付款 | 61,635,399.25 | 61,635,399.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,841,963.82 | 5,841,963.82 | |
| 其他流动负债 | 26,249,289.31 | 26,249,289.31 | |
| 流动负债合计 | 819,389,865.28 | 819,389,865.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 718,039,430.93 | 718,039,430.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 53,630,649.48 | 53,630,649.48 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,418,117.47 | 5,418,117.47 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 723,457,548.40 | 777,088,197.88 | 53,630,649.48 |
| 负债合计 | 1,542,847,413.68 | 1,596,478,063.16 | 53,630,649.48 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 711,255,563.00 | 711,255,563.00 | |
| 其他权益工具 | 154,529,007.44 | 154,529,007.44 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 278,933,736.78 | 278,933,736.78 | |
| 减：库存股 | 64,212,594.62 | 64,212,594.62 | |
| 其他综合收益 | -1,328,606.55 | -1,328,606.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,495,704.44 | 72,495,704.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -98,227,624.10 | -98,227,624.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,445,186.39 | 1,053,445,186.39 | |
| 少数股东权益 | 70,730,374.04 | 70,730,374.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,124,175,560.43 | 1,124,175,560.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,667,022,974.11 | 2,720,653,623.59 | 53,630,649.48 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月27日