证券代码：603986 证券简称：兆易创新
北京兆易创新科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂静保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,689,060,905.51 | 77.39 | 6,329,944,963.67 | 99.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 862,476,417.75 | 178.47 | 1,648,183,513.49 | 144.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 823,815,782.22 | 212.11 | 1,564,289,606.52 | 171.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 925,053,634.63 | 71.23 | 1,733,253,546.56 | 180.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.31 | 178.72 | 2.50 | 138.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.30 | 176.60 | 2.49 | 137.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.22 | 增加4.20个百分点 | 14.16 | 增加5.25个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 14,614,579,612.71 | 11,710,727,472.95 | 24.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,585,344,703.11 | 10,693,979,521.96 | 17.69 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,019.84 | 53,147.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,458,412.32 | 47,268,654.56 | 包括以前年度取得的政府补助在本期分摊确认的收入，以及当期取得的政府补助且当期确认的收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,081,403.89 | 50,319,627.25 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -422,665.21 | 1,009,390.81 | |
| 减：所得税影响额 | 6,468,535.31 | 14,756,912.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 38,660,635.53 | 83,893,906.97 |
| 项目名称 | 2021年7月-9月或1月-9月数据 | 2020年7月-9月或1月-9月同期数据 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入（7-9月） | 2,689,060,905.51 | 1,515,909,970.83 | 77.39 | 芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。第三季度存储芯片业务收入同比增加约6.51亿元，增幅63.69%；微控制器业务收入同比增加约5.48亿元，增幅221.95% |
| 营业收入（1-9月） | 6,329,944,963.67 | 3,173,713,874.54 | 99.45 | 芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。累计三个季度存储芯片业务收入同比增加约19.34亿元，增幅82.73%；微控制器业务收入同比增加约10.97亿，增幅222.03%；传感器业务同比增加约1.13亿元，增幅33.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（7-9月） | 862,476,417.75 | 309,719,219.70 | 178.47 | 增加项：1.芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。公司毛利率提高，毛利润同比增加约7.21亿元；2.财务费用减少约0.9亿元，其中利息收入增加约0.36亿、汇兑损失减少约0.55亿； 减少项：1.销售费用、管理费用和研发费用增加约1.76亿元，其中研发费用增加约1.03亿元。费用的增加是由于公司加大投入，薪酬增加以及实施员工股权激励计划，人工费用增加以及研发材料、摊销折旧以及与销售相关的物流等费用的增加；2.盈利增加，计提的所得税费用增加约0.69亿元 |
| 归属于上市公司股东的净利润（1-9月） | 1,648,183,513.49 | 672,941,064.82 | 144.92 | 增加项：1.芯片产品市场需求增加，产品销量增长；公司合理利用新增产能供应，优化产品结构；随市场供需紧张，公司产品售价有所提高。公司毛利率提高，毛利润同比增加约15.14亿元；2.财务费用减少约1.23亿元，其中利息收入增加约0.93亿元、汇兑损失减少约0.30亿元； 减少项：1.销售费用、管理费用和研发费用增加约4.75亿元，其中研发费用增加约2.49亿元。费用的增加是由于公司加大投入，薪酬增加以及实施员工股权激励计划，人工费用增加以及研发材料、摊销折旧以及与销售相关的物流等费用增加；2.盈利增加，计提的所得税费用同比增加约1.71亿元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（7-9月） | 823,815,782.22 | 263,953,580.63 | 212.11 | 1.包含“归属于上市公司股东的净利润”变动原因的影响； 2.非经常性收益较上年同期减少，本期“扣非前的净利润”增幅比例低于“扣非后的净利润”增幅比例 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（1-9月） | 1,564,289,606.52 | 575,604,824.16 | 171.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（7-9月） | 925,053,634.63 | 540,237,268.87 | 71.23 | 1.现金流入方面：销售额增加，经营流入增幅大，扣减支付供应商的货款后，净额同比增加约4.7亿元； 2.现金支出方面：人工费用增加，支付职工现金流出同期增加约0.46亿元；盈利增加导致支付的相关税费同期增加约0.37亿元 |
| 经营活动产生的现金流量净额（1-9月） | 1,733,253,546.56 | 617,567,305.57 | 180.66 | 1.现金流入方面：销售额增加，经营流入增幅大，扣减支付供应商的货款后，净额同比增加约13.39亿元； 2.现金支出方面：人工费用增加及支付上年度年终奖，导致支付职工现金流出同比增加约1.49亿；盈利增加导致支付的相关税费同期增加约0.53亿元 |
| 基本每股收益（元/股）（7-9月） | 1.31 | 0.47 | 178.72 | 与“归属于上市公司股东的净利润”的变动原因一致 |
| 基本每股收益（元/股）（1-9月） | 2.50 | 1.05 | 138.10 | |
| 稀释每股收益（元/股）（7-9月） | 1.30 | 0.47 | 176.60 | |
| 稀释每股收益（元/股）（1-9月） | 2.49 | 1.05 | 137.14 |
| 报告期末普通股股东总数 | 146,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 朱一明 | 境内自然人 | 56,412,613 | 8.47 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 48,883,058 | 7.34 | 0 | 无 | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 35,089,914 | 5.27 | 0 | 无 | |
| InfoGrid Limited | 境外法人 | 32,289,040 | 4.85 | 0 | 无 | |
| 葛卫东 | 境内自然人 | 25,685,600 | 3.86 | 0 | 无 | |
| 聯意（香港）有限公司 | 境外法人 | 21,994,220 | 3.30 | 21,994,220 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 其他 | 16,048,815 | 2.41 | 0 | 无 | ||
| 讯安投资有限公司 | 境外法人 | 11,498,187 | 1.73 | 0 | 无 | ||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 9,920,850 | 1.49 | 0 | 无 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 7,929,714 | 1.19 | 0 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 朱一明 | 56,412,613 | 人民币普通股 | 56,412,613 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 48,883,058 | 人民币普通股 | 48,883,058 | ||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 35,089,914 | 人民币普通股 | 35,089,914 | ||||
| InfoGrid Limited | 32,289,040 | 人民币普通股 | 32,289,040 | ||||
| 葛卫东 | 25,685,600 | 人民币普通股 | 25,685,600 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 16,048,815 | 人民币普通股 | 16,048,815 | ||||
| 讯安投资有限公司 | 11,498,187 | 人民币普通股 | 11,498,187 | ||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 9,920,850 | 人民币普通股 | 9,920,850 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7,929,714 | 人民币普通股 | 7,929,714 | ||||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 6,999,997 | 人民币普通股 | 6,999,997 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱一明与香港赢富得有限公司（InfoGrid Limited）为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京兆易创新科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,618,205,569.91 | 7,362,151,717.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,010,539,999.99 | 305,107,326.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,131,159.41 | 63,000,060.07 |
| 应收账款 | 353,243,309.98 | 172,164,315.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,359,746.56 | 2,471,520.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,563,202.07 | 18,417,886.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,166,227,883.08 | 739,228,669.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,443,440.28 | 1,583,607.12 |
| 其他流动资产 | 68,311,733.78 | 64,866,424.05 |
| 流动资产合计 | 10,326,026,045.06 | 8,728,991,527.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,787,131.75 | 18,865,607.47 |
| 其他权益工具投资 | 1,449,052,558.03 | 540,272,326.46 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 780,399,366.90 | 694,404,964.57 |
| 在建工程 | 23,444,755.18 | 16,743,895.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 141,543,397.99 | |
| 无形资产 | 255,614,346.46 | 293,356,955.16 |
| 开发支出 | 85,221,923.45 | 44,522,891.90 |
| 商誉 | 1,180,545,317.66 | 1,180,545,317.66 |
| 长期待摊费用 | 94,454,961.54 | 54,771,472.86 |
| 递延所得税资产 | 150,898,857.49 | 131,389,510.74 |
| 其他非流动资产 | 110,590,951.20 | 6,863,003.80 |
| 非流动资产合计 | 4,288,553,567.65 | 2,981,735,945.63 |
| 资产总计 | 14,614,579,612.71 | 11,710,727,472.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,000,000.00 | |
| 应付账款 | 622,299,278.23 | 423,232,349.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 73,800,150.87 | 80,426,379.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 211,289,501.26 | 138,942,758.21 |
| 应交税费 | 187,193,827.65 | 17,935,165.01 |
| 其他应付款 | 502,024,377.13 | 113,912,984.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,412,899.95 | |
| 其他流动负债 | 3,856,646.00 | 1,841,767.89 |
| 流动负债合计 | 1,675,876,681.09 | 776,291,404.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 114,221,513.67 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,019,871.66 | 40,019,871.66 |
| 递延收益 | 115,045,414.44 | 137,448,069.70 |
| 递延所得税负债 | 84,071,428.74 | 62,988,605.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 353,358,228.51 | 240,456,546.92 |
| 负债合计 | 2,029,234,909.60 | 1,016,747,950.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 665,732,049.00 | 471,594,449.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,938,285,193.72 | 7,520,939,313.86 |
| 减：库存股 | 414,673,229.42 | 23,618,346.04 |
| 其他综合收益 | 259,419,315.49 | -27,309,577.69 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,893,543,059.57 | 2,509,335,368.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,585,344,703.11 | 10,693,979,521.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,585,344,703.11 | 10,693,979,521.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,614,579,612.71 | 11,710,727,472.95 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,329,944,963.67 | 3,173,713,874.54 |
| 其中：营业收入 | 6,329,944,963.67 | 3,173,713,874.54 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,562,779,851.86 | 2,560,300,809.76 |
| 其中：营业成本 | 3,524,765,395.40 | 1,882,979,705.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,658,026.14 | 12,133,082.82 |
| 销售费用 | 245,190,202.59 | 149,953,867.47 |
| 管理费用 | 282,966,766.96 | 152,080,432.28 |
| 研发费用 | 588,640,255.65 | 339,618,434.41 |
| 财务费用 | -99,440,794.88 | 23,535,286.95 |
| 其中：利息费用 | 3,938,668.72 | 3,676,393.58 |
| 利息收入 | 109,095,788.22 | 15,629,696.28 |
| 加：其他收益 | 47,277,713.67 | 58,552,462.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,884,795.33 | 47,602,381.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,088,562.58 | -1,327,567.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -215,567,326.63 | 2,147,671.23 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -338,076.44 | 314,385.93 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -22,217,300.77 | -23,598,874.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 53,147.28 | 3,010.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,616,258,064.25 | 698,434,102.26 |
| 加：营业外收入 | 228,806,792.00 | 6,122,175.73 |
| 减：营业外支出 | 1,007,051.90 | 7,054,221.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 1,844,057,804.35 | 697,502,056.10 |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 195,874,290.86 | 24,771,912.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,648,183,513.49 | 672,730,143.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,648,183,513.49 | 672,730,143.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,648,183,513.49 | 672,941,064.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -210,921.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 288,419,636.51 | 212,794,062.52 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 288,419,636.51 | 212,794,062.52 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 292,151,488.21 | 232,618,227.14 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 292,151,488.21 | 232,618,227.14 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,731,851.70 | -19,824,164.62 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,086.86 | -19,733.83 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -3,741,938.56 | -19,804,430.79 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,936,603,150.00 | 885,524,205.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,936,603,150.00 | 885,735,127.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -210,921.48 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 2.50 | 1.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 2.49 | 1.05 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,331,269,408.29 | 3,022,043,516.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 267,642,277.75 | 219,620,265.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,654,280.21 | 85,417,081.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,834,565,966.25 | 3,327,080,863.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,149,068,595.63 | 2,152,447,819.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 485,268,087.41 | 336,511,630.33 |
| 支付的各项税费 | 84,735,303.55 | 31,308,797.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382,240,433.10 | 189,245,311.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,101,312,419.69 | 2,709,513,558.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,733,253,546.56 | 617,567,305.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,514,265,949.14 | 6,359,055,723.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,248,130.78 | 49,805,388.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,310.00 | 6,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 225,792,115.09 | 4,464.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,784,311,505.01 | 6,408,871,576.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,111,838.71 | 248,874,674.53 |
| 投资支付的现金 | 4,999,469,183.24 | 5,870,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -94,089.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,425,581,021.95 | 6,118,780,585.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,641,269,516.94 | 290,090,991.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 423,394,046.76 | 4,349,923,347.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 423,394,046.76 | 4,349,923,347.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,054,885.00 | 7,357,161.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 266,915,560.88 | 125,721,442.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,609.06 | 9,539,754.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,256,054.94 | 142,618,357.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,137,991.82 | 4,207,304,989.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,884,401.55 | -43,234,104.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -776,762,380.11 | 5,071,729,181.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,353,846,104.21 | 1,964,010,425.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,577,083,724.10 | 7,035,739,607.22 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,362,151,717.48 | 7,362,151,717.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 305,107,326.62 | 305,107,326.62 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 63,000,060.07 | 63,000,060.07 | |
| 应收账款 | 172,164,315.82 | 172,164,315.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,471,520.68 | 2,421,628.44 | -49,892.24 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,417,886.00 | 18,417,886.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 739,228,669.48 | 739,228,669.48 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,583,607.12 | 1,583,607.12 | |
| 其他流动资产 | 64,866,424.05 | 64,734,352.05 | -132,072.00 |
| 流动资产合计 | 8,728,991,527.32 | 8,728,809,563.08 | -181,964.24 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,865,607.47 | 18,865,607.47 | |
| 其他权益工具投资 | 540,272,326.46 | 540,272,326.46 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 694,404,964.57 | 694,404,964.57 | |
| 在建工程 | 16,743,895.01 | 16,743,895.01 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 64,598,602.16 | 64,598,602.16 | |
| 无形资产 | 293,356,955.16 | 293,356,955.16 | |
| 开发支出 | 44,522,891.90 | 44,522,891.90 | |
| 商誉 | 1,180,545,317.66 | 1,180,545,317.66 | |
| 长期待摊费用 | 54,771,472.86 | 54,771,472.86 | |
| 递延所得税资产 | 131,389,510.74 | 131,389,510.74 | |
| 其他非流动资产 | 6,863,003.80 | 6,863,003.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,981,735,945.63 | 3,046,334,547.79 | 64,598,602.16 |
| 资产总计 | 11,710,727,472.95 | 11,775,144,110.87 | 64,416,637.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 423,232,349.18 | 423,232,349.18 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 80,426,379.28 | 80,426,379.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 138,942,758.21 | 138,942,758.21 | |
| 应交税费 | 17,935,165.01 | 17,934,498.49 | -666.52 |
| 其他应付款 | 113,912,984.50 | 113,912,984.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,997,111.74 | 10,997,111.74 | |
| 其他流动负债 | 1,841,767.89 | 1,841,767.89 | |
| 流动负债合计 | 776,291,404.07 | 787,287,849.29 | 10,996,445.22 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 53,424,728.67 | 53,424,728.67 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 40,019,871.66 | 40,019,871.66 | |
| 递延收益 | 137,448,069.70 | 137,448,069.70 | |
| 递延所得税负债 | 62,988,605.56 | 62,988,605.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 240,456,546.92 | 293,881,275.59 | 53,424,728.67 |
| 负债合计 | 1,016,747,950.99 | 1,081,169,124.88 | 64,421,173.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 471,594,449.00 | 471,594,449.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,520,939,313.86 | 7,520,939,313.86 | |
| 减：库存股 | 23,618,346.04 | 23,618,346.04 | |
| 其他综合收益 | -27,309,577.69 | -27,309,577.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 243,038,314.75 | 243,038,314.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,509,335,368.08 | 2,509,330,832.11 | -4,535.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,693,979,521.96 | 10,693,974,985.99 | -4,535.97 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,693,979,521.96 | 10,693,974,985.99 | -4,535.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,710,727,472.95 | 11,775,144,110.87 | 64,416,637.92 |