证券代码：603001 证券简称：奥康国际 浙江奥康鞋业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 620,787,549.51 | 9.62 | 2,142,733,485.18 | 36.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -36,071,365.44 | 不适用 | 45,238,971.59 | 385.94 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -48,686,107.84 | 不适用 | 15,152,483.20 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -108,651,884.51 | -6,318.42 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0913 | 不适用 | 0.1169 | 381.07 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0913 | 不适用 | 0.1169 | 381.07 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.10 | 减少0.82个百分点 | 1.28 | 增加1.03个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 4,143,214,773.28 | 4,336,947,326.95 | -4.47 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,556,703,991.32 | 3,601,176,285.31 | -1.23 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,078.24 | -1,599,118.17 | 处置固定资产损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,678,740.66 | 6,842,142.76 | 政府财政补贴 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 905,308.68 | 2,609,631.84 | 定期存款利息收入 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,966,900.27 | 22,455,268.37 | 主要系公允价值变动收益、购买理财产品收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 755,562.34 | 6,467,704.21 | 主要系向供应商收取的罚款收入 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 106,650.17 | 三代手续费返还 | | 减：所得税影响额 | 2,682,376.18 | 6,807,304.90 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 315.13 | -11,514.11 | | | 合计 | 12,614,742.40 | 30,086,488.39 | |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | 营业收入 | 36.95 | 主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响及执行新收入准则影响 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 385.94 | 主要系本报告期归母净利润增加 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系本报告期归母净利润增加 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,318.42 | 主要系斯凯奇、彪马品牌采购付款增加 | | 基本每股收益（元/股） | 381.07 | 主要系本报告期归母净利润增加 | | 稀释每股收益（元/股） | 381.07 | 主要系本报告期归母净利润增加 |
| 报告期末普通股股东总数 | 14,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 奥康投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 111,181,000 | 27.73 | | 质押 | 60,372,400 | | 王振滔 | 境内自然人 | 60,556,717 | 15.10 | | 质押 | 39,620,000 | | 项今羽 | 境内自然人 | 40,000,000 | 9.98 | | 无 | | | 王进权 | 境内自然人 | 19,950,000 | 4.98 | | 质押 | 5,500,000 | | 浙江奥康鞋业股份有限公司—2021年员工持股计划 | 其他 | 18,193,731 | 4.54 | | 无 | | | 许永坤 | 境内自然人 | 17,554,400 | 4.38 | | 无 | | | 徐冬梅 | 境内自然人 | 10,120,000 | 2.52 | | 无 | | | 南流 | 境内自然人 | 3,258,000 | 0.81 | | 无 | | | 吴军 | 境内自然人 | 2,356,562 | 0.59 | | 无 | | | 怀鹏飞 | 境内自然人 | 2,350,015 | 0.59 | | 无 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 股份种类 | 数量 | | 奥康投资控股有限公司 | 111,181,000 | 人民币普通股 | 111,181,000 | | 王振滔 | 60,556,717 | 人民币普通股 | 60,556,717 |
| 项今羽 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | 王进权 | 19,950,000 | 人民币普通股 | 19,950,000 | | 浙江奥康鞋业股份有限公司—2021年员工持股计划 | 18,193,731 | 人民币普通股 | 18,193,731 | | 许永坤 | 17,554,400 | 人民币普通股 | 17,554,400 | | 徐冬梅 | 10,120,000 | 人民币普通股 | 10,120,000 | | 南流 | 3,258,000 | 人民币普通股 | 3,258,000 | | 吴军 | 2,356,562 | 人民币普通股 | 2,356,562 | | 怀鹏飞 | 2,350,015 | 人民币普通股 | 2,350,015 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振滔持股90%，王晨持股10%；2.王晨系公司实际控制人王振滔之子，与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系； 3.王振滔与王进权为兄弟关系； 4.浙江奥康鞋业股份有限公司-2021年员工持股计划为公司员工持股计划专用户； 5.除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.境内自然人股东吴军先生通过信用证券账户持有1,637,799股； 2.境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有2,350,015股。 |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财 | 减值准备计提金额（ |
| | | | | | | | | | | | | 计划 | 如有） | | 中国银行 | 银行付息债券 | 5,094.36 | 2020/11/24 | 2021/1/8 | 自有资金 | | 固定利率付息债 | 2.89% | | 18.14 | 已到期赎回本金及收益已到期赎回本金及收益 | 是 | | | | 宁波银行 | 银行理财产品 | 2,000 | 2020/12/23 | 2021/1/25 | 自有资金 | | 保本浮动收益型 | 3.00% | | 5.42 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2020/12/10 | 2021/6/7 | 自有资金 | | 结构性存款 | 2.65% | | 64.98 | 是 | | | | 中国银行 | 银行理财产品 | 5,100 | 2021/1/15 | 2021/4/14 | 自有资金 | | 结构性存款 | 1.49% | | 46.14 | 是 | | | | 中国银行 | 银行理财产品 | 4,900 | 2021/1/15 | 2021/4/15 | 自有资金 | | 结构性存款 | 1.50% | | 44.70 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2021/3/29 | 2021/4/30 | 自有资金 | | 结构性存款 | 3.30% | | 8.68 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/7/16 | 2021/8/16 | 自由资金 | | 结构性存款 | 1.48% | | 13.37 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 2,600 | 2021/8/16 | 2021/8/18 | 自有资金 | | 固定收益类 | 2.85% | | 0.62 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 3,700 | 2021/8/19 | 2021/8/20 | 自有资金 | | 固定收益类 | 2.85% | | 0.28 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 4,600 | 2021/9/18 | 2021/9/22 | 自有资金 | | 固定收益类 | 2.89% | | 1.37 | 是 | | | | 农业银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/3/2 | 2021/11/29 | 自有资金 | | 结构性存款 | 3.60% | | | 未到期 | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/5/17 | 2021/12/20 | 自有资金 | | 固定收益类 | 4.53% | | | 是 | | | | 中国银行 | 银行理财产品 | 2,900 | 2021/7/12 | 2021/10/11 | 自有资金 | | 结构性存款 | 1.50% | | | 是 | | | | 中国银行 | 银行理财产品 | 3,100 | 2021/7/12 | 2021/10/12 | 自有资金 | | 结构性存款 | 1.49% | | | 是 | | | | 中国银行 | 银行理财产品 | 3,000 | 2021/8/9 | 2021/11/9 | 自有资金 | | 结构性存款 | 1.30% | | | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 2021/8/13 | 2021/11/11 | 自有资金 | | 结构性存款 | 3.15% | | | 是 | | | | 中信银行 | 银行理财产品 | 50 | 2021/8/23 | 2021/11/22 | 自有资金 | | 非保本浮动收益 | 4.00% | | | 是 | | |
3.2报告期内各品牌的盈利情况 单位：元 币种：人民币 | 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 奥康 | 1,342,185,484.67 | 780,882,118.86 | 41.82 | 41.01 | 18.05 | 增加11.31个百分点 | | 康龙 | 264,551,376.11 | 134,923,876.27 | 49.00 | 25.85 | -6.56 | 增加17.69个百分点 | | 斯凯奇 | 235,908,026.31 | 162,546,633.29 | 31.10 | 39.86 | 29.23 | 增加5.67个百分点 | | 其他品牌 | 104,215,996.98 | 69,778,227.02 | 33.04 | 33.94 | 23.77 | 增加5.50个百分点 | | 皮具 | 153,549,911.55 | 79,266,897.22 | 48.38 | 54.82 | 19.00 | 增加15.54个百分点 | | 出口 | 12,166,621.12 | 10,322,975.22 | 15.15 | -25.22 | -13.65 | 减少11.36个百分点 | | 合计 | 2,112,577,416.74 | 1,237,720,727.88 | 41.41 | 38.62 | 16.05 | 增加11.40个百分点 |
| 类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 独立店 | 873,624,662.76 | 395,173,017.41 | 54.77 | 57.74 | 4.08 | 增加23.33个百分点 | | 商场店 | 218,286,688.94 | 105,389,027.06 | 51.72 | 37.74 | 14.69 | 增加9.70个百分点 | | 团购及网购 | 450,280,038.74 | 300,870,446.69 | 33.18 | 31.42 | 15.65 | 增加9.11个百分点 | | 直营收入 小计 | 1,542,191,390.44 | 801,432,491.16 | 48.03 | 46.19 | 9.52 | 增加17.39个百分点 | | 经销 | 558,219,405.18 | 425,965,261.50 | 23.69 | 23.29 | 31.92 | 减少5.00个百分点 | | 出口 | 12,166,621.12 | 10,322,975.22 | 15.15 | -25.22 | -13.65 | 减少11.36个百分点 | | 合计 | 2,112,577,416.74 | 1,237,720,727.88 | 41.41 | 38.62 | 16.05 | 增加11.40个百分点 |
| 渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | 线上销售 | 352,755,946.90 | 230,093,073.93 | 34.77 | 21.48 | 5.84 | 增加9.63个百分点 | | 线下销售 | 1,759,821,469.84 | 1,007,627,653.95 | 42.74 | 42.66 | 18.66 | 增加11.58个百分点 | | 合计 | 2,112,577,416.74 | 1,237,720,727.88 | 41.41 | 38.62 | 16.05 | 增加11.40个百分点 |
| 品牌 | 门店类型 | 2021年6月末数量（家） | 2021年9月末数量（家） | 2021年第三季度新开（家） | 2021年第三季度关闭（家） | | 集合店 | 直营 | 478 | 464 | 11 | 25 |
| 经销 | 296 | 294 | 10 | 12 | | 奥康 | 直营 | 586 | 562 | 11 | 35 | | 经销 | 929 | 939 | 51 | 41 | | 康龙 | 直营 | 60 | 59 | 0 | 1 | | 经销 | 8 | 9 | 1 | 0 | | 斯凯奇 | 直营 | 102 | 102 | 2 | 2 | | 经销 | 54 | 54 | 4 | 4 | | 彪马 | 直营 | 40 | 42 | 2 | 0 | | 经销 | 15 | 15 | 0 | 0 | | 直营小计 | 1,266 | 1,229 | 26 | 63 | | 经销小计 | 1,302 | 1,311 | 66 | 57 | | 合计 | 2,568 | 2,540 | 92 | 120 |
四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | 货币资金 | 535,173,825.85 | 981,626,199.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 240,500,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,153,641.67 | 5,100,000.00 | | 应收账款 | 1,079,721,460.45 | 994,217,321.54 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 96,809,331.23 | 46,904,605.44 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 23,134,221.84 | 22,399,084.24 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 661,564,885.15 | 753,289,075.66 | | 合同资产 | 4,064,469.40 | 5,839,662.24 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 73,392,104.73 | 118,976,737.42 | | 流动资产合计 | 2,718,513,940.32 | 2,998,352,685.85 | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 221,147,402.53 | 221,046,669.79 |
| 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 276,841,246.79 | 256,358,728.26 | | 投资性房地产 | 36,017,743.22 | 36,900,250.02 | | 固定资产 | 380,223,425.46 | 398,238,269.12 | | 在建工程 | 25,631,971.56 | 25,190,616.58 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 80,852,668.96 | | | 无形资产 | 184,927,098.23 | 192,467,204.10 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 112,190,626.99 | 114,957,691.98 | | 递延所得税资产 | 106,868,649.22 | 93,435,211.25 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 1,424,700,832.96 | 1,338,594,641.10 | | 资产总计 | 4,143,214,773.28 | 4,336,947,326.95 | | 流动负债： | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 10,217,966.15 | | 应付账款 | 325,635,027.10 | 519,130,223.25 | | 预收款项 | 411,938.25 | 781,578.20 | | 合同负债 | 19,156,165.72 | 21,002,067.44 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,633,905.34 | 70,592,043.88 | | 应交税费 | 32,053,930.08 | 14,265,216.71 | | 其他应付款 | 89,745,346.41 | 82,622,696.63 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,511,804.91 | | | 其他流动负债 | 1,900,224.62 | 2,439,369.25 | | 流动负债合计 | 499,048,342.43 | 721,051,161.51 | | 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 65,143,675.54 | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 11,826,187.02 | 8,753,809.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 76,969,862.56 | 8,753,809.24 | | 负债合计 | 576,018,204.99 | 729,804,970.75 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,841,684,014.49 | 1,931,783,564.21 | | 减：库存股 | | 193,025,529.04 | | 其他综合收益 | 15,537,234.08 | 16,781,344.48 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,098,012,742.75 | 1,244,166,905.66 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,556,703,991.32 | 3,601,176,285.31 | | 少数股东权益 | 10,492,576.97 | 5,966,070.89 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,567,196,568.29 | 3,607,142,356.20 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,143,214,773.28 | 4,336,947,326.95 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | | 一、营业总收入 | 2,142,733,485.18 | 1,564,661,084.32 | | 其中：营业收入 | 2,142,733,485.18 | 1,564,661,084.32 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,068,462,283.02 | 1,528,186,109.15 | | 其中：营业成本 | 1,248,305,291.89 | 1,081,399,851.99 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 12,526,736.83 | 10,924,889.80 | | 销售费用 | 576,201,641.70 | 246,679,479.37 | | 管理费用 | 203,784,526.05 | 156,674,826.63 | | 研发费用 | 30,154,880.28 | 28,159,147.37 | | 财务费用 | -2,510,793.73 | 4,347,913.99 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 9,302,218.16 | 1,919,120.58 | | 加：其他收益 | 6,948,792.93 | 17,308,534.17 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,867,185.86 | 24,095,963.52 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,334,804.18 | 6,144,104.22 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,482,518.53 | 7,366,923.54 | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -53,452,096.16 | -40,250,332.01 | | 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 3,265,873.33 | -14,578,356.78 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,599,118.17 | 37,062.69 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,784,358.48 | 30,454,770.30 | | 加：营业外收入 | 7,870,698.82 | 8,106,810.56 | | 减：营业外支出 | 1,402,994.61 | 4,734,523.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,252,062.69 | 33,827,057.12 | | 减：所得税费用 | 20,691,045.72 | 25,215,570.13 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,561,016.97 | 8,611,486.99 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,742,039.00 | 10,414,793.55 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,818,977.97 | -1,803,306.56 | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 45,238,971.59 | 9,309,647.24 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,322,045.38 | -698,160.25 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,244,110.40 | -5,445,987.77 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,244,110.40 | -5,445,987.77 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,244,110.40 | -5,445,987.77 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | -1,244,110.40 | -5,445,987.77 | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 45,316,906.57 | 3,165,499.22 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,994,861.19 | 3,863,659.47 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,322,045.38 | -698,160.25 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益(元/股) | 0.1169 | 0.0243 | | （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1169 | 0.0243 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,924,452,109.39 | 1,681,077,148.72 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 210,459.12 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 238,293,347.99 | 147,372,683.97 | | 经营活动现金流入小计 | 2,162,955,916.50 | 1,828,449,832.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,149,608.08 | 1,218,515,800.03 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 308,284,924.59 | 263,187,043.99 | | 支付的各项税费 | 143,840,120.34 | 109,971,754.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,333,148.00 | 235,027,976.59 | | 经营活动现金流出小计 | 2,271,607,801.01 | 1,826,702,575.08 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -108,651,884.51 | 1,747,257.61 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | 409,943,606.56 | 647,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 6,805,740.69 | 19,282,864.74 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 394,102.40 | 540,718.69 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 447,143,449.65 | 816,823,583.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,161,252.21 | 70,942,910.52 | | 投资支付的现金 | 529,500,000.00 | 342,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 180,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 689,661,252.21 | 592,942,910.52 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -242,517,802.56 | 223,880,672.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,968,655.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 90,968,655.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,393,134.50 | 191,883,134.50 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 490,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 191,393,134.50 | 191,883,134.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,424,479.50 | -191,883,134.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94,030.75 | -980,191.77 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -451,688,197.32 | 32,764,604.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 821,377,340.38 | 441,723,538.28 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,689,143.06 | 474,488,142.53 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 981,626,199.31 | 981,626,199.31 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | | | 应收账款 | 994,217,321.54 | 994,217,321.54 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 46,904,605.44 | 46,904,605.44 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 22,399,084.24 | 22,399,084.24 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 753,289,075.66 | 753,289,075.66 | | | 合同资产 | 5,839,662.24 | 5,839,662.24 | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 118,976,737.42 | 118,976,737.42 | | | 流动资产合计 | 2,998,352,685.85 | 2,998,352,685.85 | | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 221,046,669.79 | 221,046,669.79 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 256,358,728.26 | 256,358,728.26 | | | 投资性房地产 | 36,900,250.02 | 36,900,250.02 | | | 固定资产 | 398,238,269.12 | 398,238,269.12 | | | 在建工程 | 25,190,616.58 | 25,190,616.58 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 74,020,786.68 | 74,020,786.68 |
| 无形资产 | 192,467,204.10 | 192,467,204.10 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 114,957,691.98 | 114,957,691.98 | | | 递延所得税资产 | 93,435,211.25 | 93,435,211.25 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 1,338,594,641.10 | 1,412,615,427.78 | 74,020,786.68 | | 资产总计 | 4,336,947,326.95 | 4,410,968,113.63 | 74,020,786.68 | | 流动负债： | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 10,217,966.15 | 10,217,966.15 | | | 应付账款 | 519,130,223.25 | 519,130,223.25 | | | 预收款项 | 781,578.20 | 781,578.20 | | | 合同负债 | 21,002,067.44 | 21,002,067.44 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 70,592,043.88 | 70,592,043.88 | | | 应交税费 | 14,265,216.71 | 14,265,216.71 | | | 其他应付款 | 82,622,696.63 | 82,622,696.63 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 2,439,369.25 | 2,439,369.25 | | | 流动负债合计 | 721,051,161.51 | 721,051,161.51 | | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 74,020,786.68 | 74,020,786.68 | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 8,753,809.24 | 8,753,809.24 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 8,753,809.24 | 82,774,595.92 | 74,020,786.68 | | 负债合计 | 729,804,970.75 | 803,825,757.43 | 74,020,786.68 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 400,980,000.00 | 400,980,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,931,783,564.21 | 1,931,783,564.21 | | | 减：库存股 | 193,025,529.04 | 193,025,529.04 | | | 其他综合收益 | 16,781,344.48 | 16,781,344.48 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 200,490,000.00 | 200,490,000.00 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,244,166,905.66 | 1,244,166,905.66 | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,601,176,285.31 | 3,601,176,285.31 | | | 少数股东权益 | 5,966,070.89 | 5,966,070.89 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,607,142,356.20 | 3,607,142,356.20 | | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,336,947,326.95 | 4,410,968,113.63 | 74,020,786.68 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) | | 财政部于2018年12月发布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则 | / | 详见如下其他说明 |
| 项 目 | 资产负债表 | | 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | | 使用权资产 | | 74,020,786.68 | 74,020,786.68 | | 租赁负债 | | 74,020,786.68 | 74,020,786.68 |
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