证券代码：603139 证券简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 120,927,343.37 | 4.23% | 335,095,860.67 | 14.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,325,849.80 | -52.39% | 21,627,453.72 | -26.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,779,315.86 | -77.72% | 14,256,550.31 | -45.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -16,179,335.15 | -576.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -54.76 | 0.22 | -26.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -54.76 | 0.22 | -26.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.60 | 减少0.73个百分点 | 2.09 | 减少0.89个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,742,676,448.65 | 1,311,214,811.94 | 32.91 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,022,368,282.82 | 1,007,732,429.10 | 1.45 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 892,404.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 207,999.99 | 815,999.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,396.23 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,973,952.31 | 7,604,435.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,991.13 | -147,581.49 | |
| 减：所得税影响额 | 606,590.06 | 1,484,466.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,837.17 | 313,283.69 | |
| 合计 | 3,546,533.94 | 7,370,903.41 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 本报告期： | ||
| 管理费用_本报告期 | 47.60% | 主要系合并范围增加所致 |
| 财务费用_本报告期 | 223.07% | 主要系借款利息费用增加 |
| 其他收益_本报告期 | 53.66% | 主要系收到政府补助增加 |
| 信用减值损失_本报告期 | 49.76% | 主要系计提坏账准备减少 |
| 营业外支出_本报告期 | -92.04% | 主要系本期捐赠减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -52.39% | 主要系合并范围增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -77.72% | 主要系合并范围增加所致 |
| 年初至报告期末： | ||
| 管理费用_年初至报告期末 | 32.64% | 主要系合并范围增加所致 |
| 财务费用_年初至报告期末 | 217.56% | 主要系报告期内借款利息费用增加 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 69.22% | 主要系报告期内理财收益增加 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 35.13% | 主要系计提坏账准备减少 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | -83.47% | 主要系本期捐赠减少 |
| 净利润_年初至报告期末 | -36.13% | 主要系子公司陕西友帮在建生产线尚未投产实现盈利所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -45.03% | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -576.27% | 主要系合并范围增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -234.95% | 主要系报告期内购买理财产品及预付工程款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 50542.40% | 主要系报告期内在建项目长期借款增加 |
| 本报告期末： | ||
| 货币资金_本报告期末 | 34.22% | 主要系在建项目长期借款增加 |
| 交易性金融资产_本报告期末 | 107.32% | 主要系购买理财产品增加 |
| 预付款项_本报告期末 | 53.73% | 主要系预付货款增加 |
| 其他应收款_本报告期末 | 145.63% | 主要系支付市场备用金增加 |
| 存货_本报告期末 | 43.65% | 主要系合并范围增加所致 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 317.51% | 主要系待抵扣增值税增加 |
| 在建工程_本报告期末 | 56.46% | 主要系在建项目投入增加 |
| 长期待摊费用_本报告期末 | 178.88% | 主要系合并范围增加所致 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -45.98% | 主要系支付销售人员奖励 |
| 长期借款_本报告期末 | 1509.22% | 主要系在建项目长期借款增加 |
| 长期应付款_本报告期末 | 301.26% | 主要系融资租赁款增加 |
| 递延收益_本报告期末 | 40.49% | 主要系收到政府补助增加 |
| 报告期末普通股股东总数 | 8,361 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39,600,000 | 39.65 | 0 | 质押 | 19,000,000 | ||
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 境外法人 | 16,670,000 | 16.69 | 0 | 无 | 0 | ||
| 王延岭 | 境内自然人 | 6,650,000 | 6.66 | 0 | 无 | 0 | ||
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 其他 | 1,033,971 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | ||
| 曹志洪 | 境内自然人 | 800,055 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | ||
| 王清芳 | 境内自然人 | 460,040 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | ||
| 江武洲 | 境内自然人 | 390,300 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | ||
| 冯爱华 | 境内自然人 | 307,699 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | ||
| 江林盈 | 境内自然人 | 300,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | ||
| 禤妙芬 | 境内自然人 | 280,200 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 39,600,000 | 人民币普通股 | 39,600,000 | |||||
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 16,670,000 | 人民币普通股 | 16,670,000 | |||||
| 王延岭 | 6,650,000 | 人民币普通股 | 6,650,000 | |||||
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 1,033,971 | 人民币普通股 | 1,033,971 | |||||
| 曹志洪 | 800,055 | 人民币普通股 | 800,055 | |||||
| 王清芳 | 460,040 | 人民币普通股 | 460,040 | |||||
| 江武洲 | 390,300 | 人民币普通股 | 390,300 | |||||
| 冯爱华 | 307,699 | 人民币普通股 | 307,699 | |||||
| 江林盈 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||||
| 禤妙芬 | 280,200 | 人民币普通股 | 280,200 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西康惠控股有限公司持有公司39.65%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司6.66%的股份，同时持有康惠控股38.31%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本46.31%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，陕西康惠控股有限公司通过普通证券账户持有33,930,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,670,000股；王清芳通过普通证券账户持有35,500股，通过证券公司客户信用交易担保账户持有424,540股。 | |||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
“药品生产基地项目”及“药品研发中心项目”为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，上述两个项目共募集24,386.46万元，已于2020年12月31日前全部投入项目建设，公司已按要求对募集资金账户予以注销（详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所披露的2020-061号公告），同时，公司以银行贷款及自有资金继续向以上募投项目进行投资，以促进其早日投产。截至近期，公司上述两个募投项目所有建筑物已完工，主要生产设备正在有序安装，厂区道路管网、消防、环保等工程正同步进行建设，公司对上述项目的投入已超原计划投资总额，为此，公司根据募投项目实际建设及投入情况，将“药品生产基地项目”的投资总额由49,453万元调增至67,600万元，将“药品研发中心项目”的投资总额由3550万元调增至5853.50万元（详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所披露的2021-049号公告）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 261,614,598.87 | 194,910,699.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 115,000,000.00 | 55,469,655.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,580,746.60 | 23,027,209.89 |
| 应收账款 | 150,970,068.27 | 145,930,528.17 |
| 应收款项融资 | 6,875,377.69 | 8,708,531.79 |
| 预付款项 | 5,118,503.67 | 3,329,564.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,144,988.87 | 6,979,897.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 139,386,009.81 | 97,031,827.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,752,947.29 | 4,970,634.43 |
| 流动资产合计 | 737,443,241.06 | 540,358,548.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 80,030,843.64 | 78,515,249.46 |
| 其他权益工具投资 | 35,766,754.10 | 34,766,754.10 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,230,581.42 | 12,690,352.56 |
| 固定资产 | 72,435,905.96 | 68,941,561.79 |
| 在建工程 | 630,092,637.25 | 402,724,400.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,600.00 | |
| 无形资产 | 121,836,943.63 | 125,668,619.77 |
| 开发支出 | 8,346,743.32 | 8,346,743.32 |
| 商誉 | 20,720,459.79 | 19,981,033.75 |
| 长期待摊费用 | 3,699,297.33 | 1,326,483.78 |
| 递延所得税资产 | 3,925,629.49 | 4,050,236.49 |
| 其他非流动资产 | 10,798,811.66 | 9,544,827.84 |
| 非流动资产合计 | 1,005,233,207.59 | 770,856,263.47 |
| 资产总计 | 1,742,676,448.65 | 1,311,214,811.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,246,600.00 | 14,540,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,313,316.00 | |
| 应付账款 | 82,306,320.50 | 104,100,683.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,105,736.88 | 4,897,888.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,454,936.87 | 8,246,089.90 |
| 应交税费 | 5,266,585.18 | 6,148,049.16 |
| 其他应付款 | 20,931,354.51 | 21,084,563.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,550,734.90 | 24,266,739.52 |
| 其他流动负债 | 527,296.07 | 585,522.24 |
| 流动负债合计 | 158,702,880.91 | 183,869,535.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 449,536,211.08 | 27,935,106.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,202,946.09 | 3,539,590.91 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,792,500.25 | 11,953,000.22 |
| 递延所得税负债 | 10,363,532.93 | 10,976,718.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 490,895,190.35 | 54,404,415.71 |
| 负债合计 | 649,598,071.26 | 238,273,951.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 99,880,000.00 | 99,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,016,831.13 | 412,016,831.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,900,803.21 | 4,900,803.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,320,653.09 | 52,320,653.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 453,249,995.39 | 438,614,141.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,022,368,282.82 | 1,007,732,429.10 |
| 少数股东权益 | 70,710,094.57 | 65,208,431.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,093,078,377.39 | 1,072,940,860.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,742,676,448.65 | 1,311,214,811.94 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：陕西康惠制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 335,095,860.67 | 292,452,140.76 |
| 其中：营业收入 | 335,095,860.67 | 292,452,140.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 318,161,562.53 | 257,152,726.72 |
| 其中：营业成本 | 181,860,381.98 | 153,750,198.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,590,342.58 | 2,544,776.00 |
| 销售费用 | 102,562,123.96 | 81,057,618.65 |
| 管理费用 | 22,504,070.63 | 16,965,747.90 |
| 研发费用 | 6,079,978.65 | 5,015,925.11 |
| 财务费用 | 2,564,664.73 | -2,181,539.93 |
| 其中：利息费用 | 4,710,112.98 | 666,718.61 |
| 利息收入 | 2,192,333.10 | 2,869,530.66 |
| 加：其他收益 | 819,422.29 | 940,332.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,012,433.53 | 5,916,665.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,383,313.08 | -3,674,216.51 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,585.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,382,840.88 | 38,484,781.43 |
| 加：营业外收入 | 59,482.14 | 19,495.66 |
| 减：营业外支出 | 231,785.95 | 1,402,502.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,210,537.07 | 37,101,775.00 |
| 减：所得税费用 | 5,069,169.51 | 5,565,610.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,141,367.56 | 31,536,164.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,141,367.56 | 31,536,164.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,627,453.72 | 29,553,980.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,486,086.16 | 1,982,183.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,141,367.56 | 31,536,164.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,627,453.72 | 29,553,980.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,486,086.16 | 1,982,183.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位：陕西康惠制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,271,290.39 | 332,675,592.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,193,845.64 | 16,961,330.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,465,136.03 | 349,636,922.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,284,125.77 | 165,900,528.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,752,412.97 | 33,981,615.57 |
| 支付的各项税费 | 15,976,927.64 | 27,776,332.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,631,004.80 | 118,581,371.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,644,471.18 | 346,239,848.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,179,335.15 | 3,397,073.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 191,800,000.00 | 336,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,604,435.35 | 6,457,137.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,895.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,469,655.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,874,090.66 | 342,473,032.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 281,219,578.50 | 168,007,868.51 |
| 投资支付的现金 | 283,825,932.57 | 250,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,788,638.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 565,045,511.07 | 451,196,507.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,171,420.41 | -108,723,474.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 473,369,427.04 | 11,558,016.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 473,369,427.04 | 11,558,016.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,374,086.33 | 3,098,016.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,141,438.57 | 9,280,448.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,515,524.90 | 12,378,464.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,853,902.14 | -820,448.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,503,146.58 | -106,146,849.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,798,136.29 | 265,701,539.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,301,282.87 | 159,554,690.47 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,910,699.25 | 194,910,699.25 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 55,469,655.31 | 55,469,655.31 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,027,209.89 | 23,027,209.89 | |
| 应收账款 | 145,930,528.17 | 145,930,528.17 | |
| 应收款项融资 | 8,708,531.79 | 8,708,531.79 | |
| 预付款项 | 3,329,564.60 | 3,329,564.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,979,897.26 | 6,979,897.26 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 97,031,827.77 | 97,031,827.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,970,634.43 | 4,970,634.43 | |
| 流动资产合计 | 540,358,548.47 | 540,358,548.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | |
| 长期股权投资 | 78,515,249.46 | 78,515,249.46 | |
| 其他权益工具投资 | 34,766,754.10 | 34,766,754.10 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,690,352.56 | 12,690,352.56 | |
| 固定资产 | 68,941,561.79 | 68,941,561.79 | |
| 在建工程 | 402,724,400.61 | 402,724,400.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 64,800.00 | 64,800.00 | |
| 无形资产 | 125,668,619.77 | 125,668,619.77 | |
| 开发支出 | 8,346,743.32 | 8,346,743.32 | |
| 商誉 | 19,981,033.75 | 19,981,033.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,326,483.78 | 1,261,683.78 | -64,800.00 |
| 递延所得税资产 | 4,050,236.49 | 4,050,236.49 | |
| 其他非流动资产 | 9,544,827.84 | 9,544,827.84 | |
| 非流动资产合计 | 770,856,263.47 | 770,856,263.47 | |
| 资产总计 | 1,311,214,811.94 | 1,311,214,811.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,540,000.00 | 14,540,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 104,100,683.40 | 104,100,683.40 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,897,888.06 | 4,897,888.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,246,089.90 | 8,246,089.90 | |
| 应交税费 | 6,148,049.16 | 6,148,049.16 | |
| 其他应付款 | 21,084,563.20 | 21,084,563.20 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,266,739.52 | 24,266,739.52 | |
| 其他流动负债 | 585,522.24 | 585,522.24 | |
| 流动负债合计 | 183,869,535.48 | 183,869,535.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 27,935,106.38 | 27,935,106.38 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,539,590.91 | 3,539,590.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,953,000.22 | 11,953,000.22 | |
| 递延所得税负债 | 10,976,718.20 | 10,976,718.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 54,404,415.71 | 54,404,415.71 | |
| 负债合计 | 238,273,951.19 | 238,273,951.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 99,880,000.00 | 99,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 412,016,831.13 | 412,016,831.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,900,803.21 | 4,900,803.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,320,653.09 | 52,320,653.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 438,614,141.67 | 438,614,141.67 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,007,732,429.10 | 1,007,732,429.10 | |
| 少数股东权益 | 65,208,431.65 | 65,208,431.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,072,940,860.75 | 1,072,940,860.75 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,311,214,811.94 | 1,311,214,811.94 | |