证券代码:603816 证券简称:顾家家居
顾家家居股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 5,209,119,392.06 | 41.42 | 13,225,130,423.80 | 54.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 465,378,880.19 | 7.24 | 1,237,848,291.28 | 22.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 447,010,395.56 | 20.95 | 1,113,240,917.34 | 34.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 980,291,668.48 | -11.46 |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 2.74 | 1.97 | 16.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 2.74 | 1.97 | 16.57 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.01 | 减少1.15个百分点 | 16.72 | 增加0.33个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 14,554,429,206.50 | 13,037,960,940.90 | 11.63 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,062,189,323.79 | 6,739,724,202.70 | 19.62 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -453,639.52 | -337,169.92 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 13,466,014.45 | 134,396,236.64 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,097,940.87 | 40,476,937.18 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,225,664.77 | -9,685,981.67 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,371.94 | 989,672.35 | |
减:所得税影响额 | 4,145,237.18 | 35,694,873.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 374,301.16 | 5,537,447.64 | |
合计 | 18,368,484.63 | 124,607,373.94 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | 41.42 | 第三季度销售收入持续增长所致 |
营业收入_年初至报告期末 | 54.78 | 销售收入持续增长所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 34.13 | 公司前三季度销售收入和营业利润增长所致 |
报告期末普通股股东总数 | 13,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
顾家集团有限公司 | 境内非国有法人 | 190,710,420 | 30.16 | 0 | 质押 | 38,766,845 | |
TB Home Limited | 境外法人 | 88,321,565 | 13.97 | 0 | 质押 | 50,482,900 | |
香港中央结算有限公司 | 未知 | 32,042,261 | 5.07 | 0 | 无 | ||
海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 其他 | 32,000,000 | 5.06 | 0 | 无 | ||
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 境内自然人 | 31,700,000 | 5.01 | 0 | 无 | ||
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 境内非国有法人 | 26,000,000 | 4.11 | 0 | 无 | ||
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 境内非国有法人 | 17,000,000 | 2.69 | 0 | 无 | ||
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 13,081,155 | 2.07 | 0 | 无 | ||
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 境内非国有法人 | 11,834,582 | 1.87 | 0 | 无 |
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2122保险资产管理产品 | 其他 | 10,879,264 | 1.72 | 0 | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
顾家集团有限公司 | 190,710,420 | 人民币普通股 | 190,710,420 | ||||
TB Home Limited | 88,321,565 | 人民币普通股 | 88,321,565 | ||||
香港中央结算有限公司 | 32,042,261 | 人民币普通股 | 32,042,261 | ||||
海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | ||||
芜湖建信鼎信投资管理中心(有限合伙) | 31,700,000 | 人民币普通股 | 31,700,000 | ||||
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | ||||
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | ||||
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 13,081,155 | 人民币普通股 | 13,081,155 | ||||
百年人寿保险股份有限公司-自有资金 | 11,834,582 | 人民币普通股 | 11,834,582 | ||||
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-鼎坤优势甄选2122保险资产管理产品 | 10,879,264 | 人民币普通股 | 10,879,264 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东顾家集团持有公司股份共233,710,420股,其中17,000,000股存放于顾家集团2021年非公开发行可交换公司债券质押专户中,26,000,000股存放于顾家集团2021年非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户中。 顾江生持有顾家集团66%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home 60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与TB Home 构成一致行动人。 | ||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 顾家集团有限公司将其持有的公司股份22,850,000股转入信用担保证券账户中用以开展融资融券业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:顾家家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,561,710,264.05 | 2,240,794,147.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 446,922,167.29 | 764,860,245.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 44,925.09 | 1,204,125.00 |
应收账款 | 1,485,036,487.33 | 1,107,959,867.12 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 196,144,810.94 | 88,598,506.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 92,323,594.17 | 111,548,255.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,020,024,150.78 | 1,871,332,737.59 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 351,925,986.29 | 173,381,700.79 |
流动资产合计 | 7,154,132,385.94 | 6,359,679,586.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 348,791,034.26 | 352,559,032.69 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 26,100,108.93 | 17,654,447.01 |
其他权益工具投资 | 1,453,714,204.96 | 1,734,707,793.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,828,388,853.99 | 2,690,622,595.28 |
在建工程 | 926,133,759.84 | 368,905,676.28 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 272,055,530.89 | |
无形资产 | 755,627,582.90 | 733,233,192.16 |
开发支出 | ||
商誉 | 342,951,479.69 | 342,951,479.69 |
长期待摊费用 | 201,268,858.62 | 184,330,808.73 |
递延所得税资产 | 127,296,185.77 | 154,974,723.55 |
其他非流动资产 | 117,969,220.71 | 98,341,606.36 |
非流动资产合计 | 7,400,296,820.56 | 6,678,281,354.75 |
资产总计 | 14,554,429,206.50 | 13,037,960,940.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 235,787,295.46 | 233,144,933.55 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 25,550.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 60,988,445.70 | 54,115,609.39 |
应付账款 | 1,655,759,036.62 | 1,488,995,021.75 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,739,676,886.97 | 2,034,011,884.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 509,898,496.04 | 393,560,581.22 |
应交税费 | 297,897,894.46 | 196,851,091.87 |
其他应付款 | 596,271,297.08 | 693,799,886.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 21,907,000.00 | 10,004,400.27 |
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 500,494,374.98 | 100,099,305.56 |
其他流动负债 | 180,780,414.42 | 210,346,852.86 |
流动负债合计 | 5,777,579,691.73 | 5,404,925,167.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 400,406,388.88 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 272,055,530.89 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 734,712.76 | 401,261.14 |
递延收益 | 36,347,403.75 | 36,280,544.59 |
递延所得税负债 | 31,001,242.88 | 92,290,215.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 340,138,890.28 | 529,378,410.57 |
负债合计 | 6,117,718,582.01 | 5,934,303,577.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 632,256,725.00 | 632,411,845.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,714,238,239.95 | 3,424,311,931.88 |
减:库存股 | 21,970,189.40 | 581,292,929.72 |
其他综合收益 | -82,343,662.79 | 184,452,473.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 391,098,422.02 | 391,098,422.02 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,428,909,789.01 | 2,688,742,460.04 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,062,189,323.79 | 6,739,724,202.70 |
少数股东权益 | 374,521,300.70 | 363,933,160.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,436,710,624.49 | 7,103,657,363.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,554,429,206.50 | 13,037,960,940.90 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 13,225,130,423.80 | 8,544,719,909.20 |
其中:营业收入 | 13,225,130,423.80 | 8,544,719,909.20 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 11,807,015,720.87 | 7,599,844,298.53 |
其中:营业成本 | 9,409,105,828.08 | 5,554,595,260.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 77,448,024.23 | 49,648,383.72 |
销售费用 | 1,857,678,263.57 | 1,558,559,012.95 |
管理费用 | 258,995,294.53 | 238,149,378.86 |
研发费用 | 195,239,463.66 | 123,754,329.22 |
财务费用 | 8,548,846.80 | 75,137,933.60 |
其中:利息费用 | 28,313,285.10 | 79,815,380.84 |
利息收入 | 40,156,777.75 | 40,845,250.29 |
加:其他收益 | 15,557,190.02 | 16,979,319.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 60,591,480.34 | 164,196,516.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,445,661.92 | 4,422,111.70 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11,207,371.43 | 5,813,430.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -20,338,931.04 | -10,508,010.05 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,066,189.68 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,485,131,813.68 | 1,122,423,057.13 |
加:营业外收入 | 122,611,752.68 | 217,057,625.27 |
减:营业外支出 | 3,272,855.44 | 3,617,461.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,604,470,710.92 | 1,335,863,220.93 |
减:所得税费用 | 345,202,603.60 | 277,780,933.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,259,268,107.32 | 1,058,082,287.36 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,259,268,107.32 | 1,058,082,287.36 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,237,848,291.28 | 1,009,789,625.65 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 21,419,816.04 | 48,292,661.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | -256,200,505.09 | -101,439,704.21 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -255,275,829.36 | -101,442,204.73 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -245,169,945.43 | -102,536,067.75 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -245,169,945.43 | -102,536,067.75 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -10,105,883.93 | 1,093,863.02 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -10,105,883.93 | 1,093,863.02 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -924,675.73 | 2,500.52 |
七、综合收益总额 | 1,003,067,602.23 | 956,642,583.15 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 982,572,461.92 | 908,347,420.92 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 20,495,140.31 | 48,295,162.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.97 | 1.69 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.97 | 1.69 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,014,618,703.46 | 9,110,697,894.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 263,617,746.03 | 216,549,405.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 278,009,781.80 | 344,037,730.81 |
经营活动现金流入小计 | 14,556,246,231.29 | 9,671,285,030.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,591,523,254.74 | 4,861,599,162.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 2,032,331,547.65 | 1,345,505,851.46 |
支付的各项税费 | 646,923,790.42 | 557,976,278.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,305,175,970.00 | 1,799,082,326.85 |
经营活动现金流出小计 | 13,575,954,562.81 | 8,564,163,619.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 980,291,668.48 | 1,107,121,411.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 67,797,677.75 | 212,710,208.86 |
取得投资收益收到的现金 | 40,094,337.86 | 205,484,707.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,223,369.61 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 555,292,320.00 | 475,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 663,184,335.61 | 894,418,286.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,158,750,212.74 | 631,740,794.65 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,391,598.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 221,915,384.50 | |
投资活动现金流出小计 | 1,430,665,597.24 | 694,132,393.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -767,481,261.63 | 200,285,893.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 592,908,903.83 | 1,905,697,924.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 674,811,772.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,269,720,675.99 | 1,906,697,924.36 |
偿还债务支付的现金 | 594,595,693.98 | 2,160,326,010.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 527,980,446.28 | 755,128,061.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,674,642.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,004,775.87 | 281,879,228.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,171,580,916.13 | 3,197,333,300.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,139,759.86 | -1,290,635,376.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,154,722.82 | -11,145,191.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 328,104,889.53 | 5,626,736.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,155,257,678.18 | 2,875,476,661.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,483,362,567.71 | 2,881,103,398.88 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,240,794,147.18 | 2,240,794,147.18 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 764,860,245.86 | 764,860,245.86 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,204,125.00 | 1,204,125.00 | |
应收账款 | 1,107,959,867.12 | 1,107,959,867.12 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 88,598,506.64 | 88,598,506.64 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 111,548,255.97 | 111,548,255.97 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,871,332,737.59 | 1,871,332,737.59 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 173,381,700.79 | 173,381,700.79 | |
流动资产合计 | 6,359,679,586.15 | 6,359,679,586.15 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 352,559,032.69 | 352,559,032.69 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 17,654,447.01 | 17,654,447.01 | |
其他权益工具投资 | 1,734,707,793.00 | 1,734,707,793.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 2,690,622,595.28 | 2,690,622,595.28 | |
在建工程 | 368,905,676.28 | 368,905,676.28 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 199,467,357.57 | 199,467,357.57 | |
无形资产 | 733,233,192.16 | 733,233,192.16 | |
开发支出 | |||
商誉 | 342,951,479.69 | 342,951,479.69 | |
长期待摊费用 | 184,330,808.73 | 184,330,808.73 | |
递延所得税资产 | 154,974,723.55 | 154,974,723.55 | |
其他非流动资产 | 98,341,606.36 | 98,341,606.36 | |
非流动资产合计 | 6,678,281,354.75 | 6,877,748,712.32 | 199,467,357.57 |
资产总计 | 13,037,960,940.90 | 13,237,428,298.47 | 199,467,357.57 |
流动负债: | |||
短期借款 | 233,144,933.55 | 233,144,933.55 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 54,115,609.39 | 54,115,609.39 | |
应付账款 | 1,488,995,021.75 | 1,488,995,021.75 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 2,034,011,884.55 | 2,034,011,884.55 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 393,560,581.22 | 393,560,581.22 | |
应交税费 | 196,851,091.87 | 196,851,091.87 | |
其他应付款 | 693,799,886.49 | 693,799,886.49 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 10,004,400.27 | 10,004,400.27 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 100,099,305.56 | 100,099,305.56 | |
其他流动负债 | 210,346,852.86 | 210,346,852.86 | |
流动负债合计 | 5,404,925,167.24 | 5,404,925,167.24 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 400,406,388.88 | 400,406,388.88 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 199,467,357.57 | 199,467,357.57 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 401,261.14 | 401,261.14 | |
递延收益 | 36,280,544.59 | 36,280,544.59 | |
递延所得税负债 | 92,290,215.96 | 92,290,215.96 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 529,378,410.57 | 728,845,768.14 | 199,467,357.57 |
负债合计 | 5,934,303,577.81 | 6,133,770,935.38 | 199,467,357.57 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 632,411,845.00 | 632,411,845.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,424,311,931.88 | 3,424,311,931.88 | |
减:库存股 | 581,292,929.72 | 581,292,929.72 | |
其他综合收益 | 184,452,473.48 | 184,452,473.48 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 391,098,422.02 | 391,098,422.02 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,688,742,460.04 | 2,688,742,460.04 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,739,724,202.70 | 6,739,724,202.70 | |
少数股东权益 | 363,933,160.39 | 363,933,160.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,103,657,363.09 | 7,103,657,363.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,037,960,940.90 | 13,237,428,298.47 | 199,467,357.57 |
√适用 □不适用
自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,根据新准则及相关衔接规定,确认使用权资产199,467,357.57元,租赁负债199,467,357.57元。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2021年10月28日