证券代码：600706 证券简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 292,027,534.66 | -15.97 | 896,615,642.91 | 29.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,662,385.12 | -108.70 | -24,094,817.41 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,788,556.42 | -129.88 | -41,404,685.92 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 106,742,519.36 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -108.33 | -0.11 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -108.33 | -0.11 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.69 | 减少8.51个百分点 | -2.49 | 增加0.85个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,422,316,891.85 | 3,215,023,707.75 | 6.45 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 957,172,571.45 | 981,267,388.86 | -2.46 | |
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,407,447.07 | 1,709,919.20 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,131,198.98 | 9,735,874.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,214.00 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 145,522.13 | -535,806.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,398,095.96 | 9,750,900.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,746,734.11 | 2,978,364.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 209,358.73 | 392,868.90 | |
| 合计 | 10,126,171.30 | 17,309,868.51 |
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） | 不适用 | 主要系本期管理酬金收入、海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入等均较上年同期增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） | 不适用 | 主要系本期管理酬金收入、海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入等均较上年同期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） | 不适用 | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 基本每股收益（元／股）（年初至报告期末） | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 稀释每股收益（元／股）（年初至报告期末） | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） | -108.70 | 主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） | -129.88 | 主要系本期受新冠疫情散发等因素影响所致 |
| 基本每股收益（元／股）（本报告期） | -108.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致 |
| 稀释每股收益（元／股）（本报告期） | -108.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 15,302 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 114,511,121 | 53.16 | 0 | 无 | 0 |
| 周宇光 | 境内自然人 | 2,505,406 | 1.16 | 0 | 未知 | 0 |
| 章安 | 境内自然人 | 2,066,459 | 0.96 | 0 | 未知 | 0 |
| 卢冬芳 | 境内自然人 | 1,878,580 | 0.87 | 0 | 未知 | 0 |
| 北京通三益保健食品有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1,029,600 | 0.48 | 1,029,600 | 未知 | 0 |
| 张有贤 | 境内自然人 | 850,000 | 0.39 | 0 | 未知 | 0 |
| 上海宏开升集装箱有限公司 | 境内非国有法人 | 720,000 | 0.33 | 720,000 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 其他 | 628,700 | 0.29 | 0 | 未知 | 0 |
| 周爽 | 境内自然人 | 611,840 | 0.28 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 600,400 | 0.28 | 0 | 未知 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 | 114,511,121 | 人民币普通股 | 114,511,121 | ||||||
| 周宇光 | 2,505,406 | 人民币普通股 | 2,505,406 | ||||||
| 章安 | 2,066,459 | 人民币普通股 | 2,066,459 | ||||||
| 卢冬芳 | 1,878,580 | 人民币普通股 | 1,878,580 | ||||||
| 张有贤 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | 628,700 | 人民币普通股 | 628,700 | ||||||
| 周爽 | 611,840 | 人民币普通股 | 611,840 | ||||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 600,400 | 人民币普通股 | 600,400 | ||||||
| 北京天演资本管理有限公司－天演兴泰1号私募证券投资基金 | 590,800 | 人民币普通股 | 590,800 | ||||||
| 骆能忠 | 556,600 | 人民币普通股 | 556,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.股东章安通过信用担保账户持有2,066,459股； 2.股东卢冬芳通过信用担保账户持有1,878,580股； 3.股东张有贤通过普通账户持有440,000股，通过信用担保账户持有410,000股，实际合计持有850,000股。 | ||||||||
报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、公司关于完成法定代表人、增加经营范围工商变更登记的公告，详见2021年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、公司2021年半年度报告及摘要，详见2021年8月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、公司第九届董事会第十次会议决议公告, 详见2021年8月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
11、公司关于全资子公司变更名称的公告, 详见2021年8月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
12、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年9月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
13、公司第九届董事会第十一次会议决议公告，详见2021年9月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
14、公司关于投资设立控股子公司的公告，详见2021年9月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
15、公司关于设立募集资金专项账户的公告，详见2021年9月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告，详见2021年10月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
17、公司2019年度非公开发行A股股票情况报告书，详见2021年10月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2020年10月28日，公司收到中国证监会下发《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2695号）。截至本报告披露日，公司已完成本次发行工作，新增的39,648,175股有限售条件股票的股份登记托管手续已于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股。
公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股数量未发生变化，但持股比例被动稀释，持股比例由53.16%被动稀释为44.90%，被动稀释约8.26%。西安曲江旅游投资（集团）有限公司唯一股东西安曲江文化产业投资（集团)有限公司、西安曲江文化产业投资（集团)有限公司唯一股东西安曲江文化控股有限公司，及公司实际控制人西安曲江新区管理委员会在公司中拥有权益相应发生变化。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，公司控股股东仍为西安曲江旅游投资（集团）有限公司，实际控制人仍为西安曲江新区管理委员会。
18、公司关于控股股东持股比例被动稀释超过5%的提示性公告，详见2021年10月23日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
19、公司简式权益变动报告书，详见2021年10月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。20、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
21、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓关于《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。公司2020年度报告账面确认预计负债300万元,对公司2020年度利润总额影响为减少约256.93万元。具体详见2021年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2021年5月21日，陕西省高级人民法院出具（2021）陕民终138号《民事裁定书》，裁定西安市中级人民法院一审判决（2020）陕01民初259号《西安市中级人民法院民事判决书》发生效力。该事项对公司产生的影响已在2020年度确认预计负债，计入2020年度业绩。上述事项已在公司《2021年半年度报告》中详细披露。目前该事项已进入执行阶段，公司与西安市中级人民法院沟通执行环节各项手续并跟进进展。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
22、《西安市中级人民法院民事判决书》生效后，屈孝勇、陈卓以案涉物品损毁为由，向西安市中级人民法院提起民事诉讼：请求判决公司赔偿财产损失3010万元，诉讼费由公司承担。为维护公司利益，公司已于2021年8月20日向陕西省西安市中级人民法院提交证据材料。目前暂未有最新进展。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
23、公司下属大明宫遗址公园公司与陕西交通运输实业有限公司合作合同纠纷案，西安市中级人民法院已于2021年8月20日开庭审理此案，目前尚未宣判。公司已在《2020年年度报告》《2021年半年度报告》中详细披露，详见2021年4月28日、8月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
24、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。
25、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。
26、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。
27、报告期内，公司无逾期贷款。
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用√不适用
财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,294,437.29 | 488,716,738.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 835,055.17 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 848,843,649.68 | 749,116,382.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 38,496,824.75 | 19,642,193.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,274,081.63 | 33,888,865.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,668,817.31 | 44,559,748.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,097,791.93 | 38,561,618.15 |
| 流动资产合计 | 1,294,510,657.76 | 1,374,585,547.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,733,004.99 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,465,017,986.71 | 1,372,202,098.39 |
| 在建工程 | 78,147,539.95 | 81,627,325.10 |
| 生产性生物资产 | 6,255,996.37 | 7,333,644.02 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,913,801.38 | |
| 无形资产 | 124,229,530.81 | 128,110,315.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 51,470,569.32 | 51,772.52 |
| 长期待摊费用 | 282,497,160.36 | 210,079,873.76 |
| 递延所得税资产 | 31,329,823.24 | 29,216,293.47 |
| 其他非流动资产 | 12,210,820.96 | 11,816,837.73 |
| 非流动资产合计 | 2,127,806,234.09 | 1,840,438,160.73 |
| 资产总计 | 3,422,316,891.85 | 3,215,023,707.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 233,005,867.74 | 230,195,908.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,595,337.68 | 16,839,545.38 |
| 应付账款 | 754,871,959.82 | 653,566,337.58 |
| 预收款项 | 1,498,317.48 | 1,794,669.46 |
| 合同负债 | 29,078,129.80 | 19,332,241.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,881,199.01 | 62,443,842.86 |
| 应交税费 | 12,413,063.01 | 14,404,587.23 |
| 其他应付款 | 170,424,293.63 | 116,506,868.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,758,633.07 | 70,106,816.75 |
| 其他流动负债 | 989,801.93 | 1,124,015.15 |
| 流动负债合计 | 1,383,516,603.17 | 1,186,314,833.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 990,500,000.00 | 1,020,387,841.86 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 65,794,278.03 | |
| 长期应付款 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,000,000.00 | |
| 递延收益 | 9,248,308.76 | 15,402,083.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,067,642,586.79 | 1,040,889,925.12 |
| 负债合计 | 2,451,159,189.96 | 2,227,204,758.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 215,411,610.00 | 215,411,610.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,557,267.00 | 412,557,267.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,190,383.50 | 6,190,383.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 323,013,310.95 | 347,108,128.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 957,172,571.45 | 981,267,388.86 |
| 少数股东权益 | 13,985,130.44 | 6,551,560.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 971,157,701.89 | 987,818,949.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,422,316,891.85 | 3,215,023,707.75 |
合并利润表
2021年1—9月编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 896,615,642.91 | 692,099,848.44 |
| 其中：营业收入 | 896,615,642.91 | 692,099,848.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 910,407,117.14 | 732,692,233.36 |
| 其中：营业成本 | 679,030,603.79 | 543,143,875.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,579,779.84 | 9,226,577.84 |
| 销售费用 | 45,054,182.28 | 33,525,465.78 |
| 管理费用 | 125,379,211.24 | 112,442,438.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 46,363,339.99 | 34,353,875.80 |
| 其中：利息费用 | 46,973,041.28 | 34,855,454.22 |
| 利息收入 | 2,197,710.06 | 1,229,002.02 |
| 加：其他收益 | 6,676,024.73 | 5,418,181.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -23,876,706.82 | -8,471,980.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -215,060.12 | 3,018,141.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,207,216.44 | -40,628,043.32 |
| 加：营业外收入 | 4,027,224.98 | 504,514.97 |
| 减：营业外支出 | 1,377,551.88 | 2,295,398.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,557,543.34 | -42,418,926.69 |
| 减：所得税费用 | 158,779.70 | -7,565,819.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,716,323.04 | -34,853,107.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,716,323.04 | -34,853,107.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,094,817.41 | -34,686,002.23 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,621,505.63 | -167,104.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,716,323.04 | -34,853,107.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,094,817.41 | -34,686,002.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,621,505.63 | -167,104.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.16 |
合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,795,010.69 | 603,034,213.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,962,766.90 | 88,965,317.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 963,757,777.59 | 691,999,531.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,826,764.22 | 355,743,326.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 282,869,693.43 | 236,027,085.34 |
| 支付的各项税费 | 36,895,372.14 | 20,095,254.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,423,428.44 | 86,518,447.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 857,015,258.23 | 698,384,113.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,742,519.36 | -6,384,581.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,806,146.84 | 5,114,859.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,806,146.84 | 5,114,859.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,271,099.26 | 213,086,254.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,570,389.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 255,841,488.46 | 213,086,254.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,035,341.62 | -207,971,395.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 141,318,689.91 | 740,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,318,689.91 | 741,470,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,041,531.79 | 294,958,408.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,428,508.27 | 42,640,347.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,970,040.06 | 337,598,756.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,651,350.15 | 403,871,243.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,944,172.41 | 189,515,266.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,221,747.70 | 149,765,187.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,277,575.29 | 339,280,454.50 |
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021年10月27日