证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-023
福建南平太阳电缆股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,064,872,801.86 | 40.50% | 8,115,882,810.34 | 45.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,163,379.73 | -17.14% | 109,236,137.46 | -23.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,416,439.90 | -14.40% | 92,264,556.24 | -24.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -726,331,051.11 | -83.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0824 | -17.27% | 0.1663 | -23.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0824 | -17.27% | 0.1663 | -23.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | -0.89% | 6.60% | -2.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,645,427,197.23 | 4,009,207,548.52 | 15.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,625,907,445.75 | 1,601,680,198.32 | 1.51% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -167,596.81 | 718,364.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,663,060.87 | 22,354,194.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 412,692.59 | 1,556,340.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -267,446.06 | -478,314.23 | |
| 减：所得税影响额 | 1,409,833.32 | 6,037,073.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 483,937.44 | 1,141,931.08 | |
| 合计 | 3,746,939.83 | 16,971,581.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 变动比率 | 增减变动说明 |
| 交易性金融资产 | 645,561.09 | 386,823.52 | 66.89% | 本期铜价波动较大，期末持仓合约浮动盈余较年初增加。 |
| 应收票据 | 52,110,953.25 | 13,689,876.78 | 280.65% | 本期销售增加使得收到的商业承兑汇票较年初增加。 |
| 应收款项融资 | 26,020,997.47 | 80,376,724.47 | -67.63% | 主要是年初收到的银行承兑汇票用于采购结算。 |
| 预付款项 | 34,831,564.80 | 4,195,553.03 | 730.20% | 年中生产较年初增加相应增加预付材料采购款。 |
| 存货 | 903,447,738.83 | 530,783,912.62 | 70.21% | 主要是本报告期材料价格上涨，使得原材料库存商品相应增加。 |
| 其他流动资产 | 15,569,976.93 | 343,436.44 | 4433.58% | 主要是增值税留抵税额和被套期项目较年初增加。 |
| 在建工程 | 74,346,973.30 | 3,121,711.67 | 2281.61% | 主要是悬链楼扩建项目和龙岩太阳环保型电缆生产项目增加。 |
| 使用权资产 | 1,856,782.82 | - | 100.00% | 本期执行新租赁准则，相应确认使用权资产 |
| 其他非流动资产 | 13,439,244.43 | 22,609,819.99 | -40.56% | 主要是预付工程设备款结转到在建工程。 |
| 短期借款 | 1,333,922,319.50 | 826,117,059.31 | 61.47% | 主要是销售增加相应增加对资金的占用。 |
| 交易性金融负债 | 740,500.00 | 445,300.00 | 66.29% | 本期铜价波动较大，期末持仓合约浮动亏损较年初增加。 |
| 应付账款 | 6,280,963.12 | 70,927,279.19 | -91.14% | 主要是支付了到期的应付材料款。 |
| 合同负债 | 317,545,536.96 | 485,902,139.44 | -34.65% | 上年末收到的预收货款本期销售结算。 |
| 应交税费 | 33,709,797.74 | 51,964,879.10 | -35.13% | 支付了到期的税金。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,028,597.22 | 20,021,786.11 | 44.99% | 主要是长期借款本息在一年内到期的较年初增加。 |
| 其他流动负债 | 41,276,566.88 | 63,386,507.97 | -34.88% | 主要是待转销项税额较年初减少。 |
| 长期借款 | 876,853,055.50 | 540,581,380.56 | 62.21% | 本期新增长期借款。 |
| 租赁负债 | 1,904,331.64 | - | 100.00% | 本期执行新租赁准则，相应确认租赁负债。 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 增减变动说明 |
| 营业收入 | 8,115,882,810.34 | 5,586,810,237.19 | 45.27% | 主要是铜铝原材料价格上涨特别是铜加工销售同比增长，使得收入成本相应增长。 |
| 营业成本 | 7,757,902,888.44 | 5,157,420,182.36 | 50.42% | |
| 销售费用 | 62,658,360.42 | 94,315,255.83 | -33.56% | 执行新收入准则，将运杂费调整至营业成本。 |
| 投资收益 | 4,884,531.02 | 7,554,037.43 | -35.34% | 主要是套期保值收益较上年同期减少。 |
| 公允价值变动收益 | 1,134,131.59 | -731,175.33 | 255.11% | 本期套期工具、被套期确定承诺持仓浮盈，上年同期为亏损。 |
| 资产减值损失 | -2,045,063.26 | -3,742,147.76 | 45.35% | 本期存货跌价准备较上年同期少计提。 |
| 资产处置收益 | 762,885.64 | - | 100.00% | 本期非流动资产处置利得。 |
| 营业外支出 | 772,730.05 | 3,410,262.20 | -77.34% | 主要是母公司上期对外捐赠较多。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 增减变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,523,975,784.17 | 5,818,508,615.49 | 46.50% | 本期收到销售商品、提供劳务收到现金同比增加26.84亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加29.64亿元；其中支付上期开具本期到期的采购票据1.93亿元，支付各项税费和其他经营活动分别增加1345.45万元、5396.67万元使得经营活动产生的现金流量净额同比减少3.31亿元，下降83.67%。 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,250,306,835.28 | 6,213,967,181.61 | 48.86% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -726,331,051.11 | -395,458,566.12 | -83.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 52,708,559.72 | 2,868,856.28 | 1737.27% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加6901.65万元，上期支付理财产品5000万元，使得投资活动产生的现金流量净额同比减少1867.73万元。 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,100,374.92 | 86,583,410.23 | 79.13% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,391,815.20 | -83,714,553.95 | -22.31% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445,000,000.00 | 2,665,100,000.00 | -8.26% | 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.54亿元，增长86.51%，主要是本期取得借款收到的现金同比减少2.6亿元，偿还债务支付的现金同比减少5.21亿元，两项对抵少还款2.61亿元。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,699,971.64 | 2,255,854,722.64 | -25.45% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 763,300,028.36 | 409,245,277.36 | 86.51% | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,425,185.41 | -69,930,171.40 | 6.44% | 本期现金净增加额为-6.54亿元同比少流出450.5万元。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,164 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福州太顺实业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.31% | 146,488,148 | |||||
| 福建亿力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.30% | 126,750,099 | |||||
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 14.04% | 92,177,002 | |||||
| 南平实业集团有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 21,968,561 | |||||
| 兴证证券资管－厦门象屿集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿68号单一资产管理计划 | 其他 | 1.66% | 10,900,000 | |||||
| 博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划 | 其他 | 1.66% | 10,900,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 8,703,433 | |||||
| 王家新 | 境内自然人 | 0.50% | 3,262,000 | |||||
| 陈忠良 | 境内自然人 | 0.22% | 1,468,800 | |||||
| 莆田市荔城区财政局 | 国有法人 | 0.20% | 1,288,422 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 福州太顺实业有限公司 | 146,488,148 | 人民币普通股 | 146,488,148 |
| 福建亿力集团有限公司 | 126,750,099 | 人民币普通股 | 126,750,099 |
| 厦门象屿集团有限公司 | 92,177,002 | 人民币普通股 | 92,177,002 |
| 南平实业集团有限公司 | 21,968,561 | 人民币普通股 | 21,968,561 |
| 兴证证券资管－厦门象屿集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿68号单一资产管理计划 | 10,900,000 | 人民币普通股 | 10,900,000 |
| 博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划 | 10,900,000 | 人民币普通股 | 10,900,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,703,433 | 人民币普通股 | 8,703,433 |
| 王家新 | 3,262,000 | 人民币普通股 | 3,262,000 |
| 陈忠良 | 1,468,800 | 人民币普通股 | 1,468,800 |
| 莆田市荔城区财政局 | 1,288,422 | 人民币普通股 | 1,288,422 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿68号单一资管计划及博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15单一资产管理计划为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，该全资子公司已于2021年8月取得东山县市场监督管理局颁发的营业执照，名称为：太阳海缆有限公司，统一社会信用代码：91350626MA8TPF7P43。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 582,482,432.83 | 612,817,715.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 645,561.09 | 386,823.52 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,110,953.25 | 13,689,876.78 |
| 应收账款 | 1,430,941,879.38 | 1,193,375,284.53 |
| 应收款项融资 | 26,020,997.47 | 80,376,724.47 |
| 预付款项 | 34,831,564.80 | 4,195,553.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,324,783.66 | 30,347,159.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 903,447,738.83 | 530,783,912.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,569,976.93 | 343,436.44 |
| 流动资产合计 | 3,074,375,888.24 | 2,466,316,486.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 40,131,012.82 | 34,520,054.21 |
| 其他权益工具投资 | 68,904,187.15 | 77,182,477.91 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,322,122.46 | 7,676,335.01 |
| 固定资产 | 1,112,178,849.12 | 1,179,991,860.99 |
| 在建工程 | 74,346,973.30 | 3,121,711.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,856,782.82 | |
| 无形资产 | 202,134,263.94 | 171,395,426.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,601,526.95 | 10,525,283.90 |
| 递延所得税资产 | 40,136,346.00 | 35,868,092.07 |
| 其他非流动资产 | 13,439,244.43 | 22,609,819.99 |
| 非流动资产合计 | 1,571,051,308.99 | 1,542,891,061.91 |
| 资产总计 | 4,645,427,197.23 | 4,009,207,548.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,333,922,319.50 | 826,117,059.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 740,500.00 | 445,300.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,700,000.00 | 42,250,000.00 |
| 应付账款 | 6,280,963.12 | 70,927,279.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 317,545,536.96 | 485,902,139.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,193,125.37 | 23,816,092.66 |
| 应交税费 | 33,709,797.74 | 51,964,879.10 |
| 其他应付款 | 34,728,054.42 | 46,709,067.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,628,860.95 | 1,628,147.29 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,028,597.22 | 20,021,786.11 |
| 其他流动负债 | 41,276,566.88 | 63,386,507.97 |
| 流动负债合计 | 1,850,125,461.21 | 1,631,540,111.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 876,853,055.50 | 540,581,380.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,904,331.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 109,838,788.07 | 114,600,715.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 988,596,175.21 | 655,182,095.62 |
| 负债合计 | 2,838,721,636.42 | 2,286,722,207.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 656,667,000.00 | 656,667,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 347,793,029.91 | 347,793,029.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 46,042,599.36 | 52,251,449.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 206,031,249.86 | 206,031,249.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 369,373,566.62 | 338,937,469.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,625,907,445.75 | 1,601,680,198.32 |
| 少数股东权益 | 180,798,115.06 | 120,805,143.08 |
| 所有者权益合计 | 1,806,705,560.81 | 1,722,485,341.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,645,427,197.23 | 4,009,207,548.52 |
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,115,882,810.34 | 5,586,810,237.19 |
| 其中：营业收入 | 8,115,882,810.34 | 5,586,810,237.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,958,466,309.92 | 5,383,973,415.80 |
| 其中：营业成本 | 7,757,902,888.44 | 5,157,420,182.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,616,882.93 | 18,318,714.08 |
| 销售费用 | 62,658,360.42 | 94,315,255.83 |
| 管理费用 | 59,937,572.98 | 55,050,333.12 |
| 研发费用 | 12,783,954.07 | 13,659,312.99 |
| 财务费用 | 47,566,651.08 | 45,209,617.42 |
| 其中：利息费用 | 49,279,095.09 | 46,106,302.44 |
| 利息收入 | 1,741,067.56 | 2,040,501.84 |
| 加：其他收益 | 22,354,194.90 | 29,761,352.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,884,531.02 | 7,554,037.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,845,554.10 | 2,895,452.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,134,131.59 | -731,175.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,294,214.70 | -12,404,297.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,045,063.26 | -3,742,147.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 762,885.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 172,212,965.61 | 223,274,590.76 |
| 加：营业外收入 | 249,894.41 | 327,583.64 |
| 减：营业外支出 | 772,730.05 | 3,410,262.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,690,129.97 | 220,191,912.20 |
| 减：所得税费用 | 42,460,893.74 | 54,679,605.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,229,236.23 | 165,512,306.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,229,236.23 | 165,512,306.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 109,236,137.46 | 142,207,675.13 |
| 2.少数股东损益 | 19,993,098.77 | 23,304,631.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,208,976.82 | -8,960,160.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,208,850.03 | -8,958,255.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,208,718.07 | -8,956,273.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,208,718.07 | -8,956,273.32 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | -131.96 | -1,982.36 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -131.96 | -1,982.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -126.79 | -1,904.63 |
| 七、综合收益总额 | 123,020,259.41 | 156,552,146.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,027,287.43 | 133,249,419.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,992,971.98 | 23,302,726.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1663 | 0.2166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1663 | 0.2166 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,462,459,465.59 | 5,778,362,798.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,487,070.60 | 11,152,366.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,029,247.98 | 28,993,450.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,523,975,784.17 | 5,818,508,615.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,848,394,947.68 | 5,884,757,618.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,092,374.47 | 134,811,276.47 |
| 支付的各项税费 | 124,909,393.55 | 111,454,847.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,910,119.58 | 82,943,438.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,250,306,835.28 | 6,213,967,181.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -726,331,051.11 | -395,458,566.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,131,265.08 | 2,762,041.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,577,294.64 | 86,014.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,708,559.72 | 2,868,856.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,523,489.61 | 36,506,952.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,576,885.31 | 50,076,457.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,100,374.92 | 86,583,410.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,391,815.20 | -83,714,553.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,405,000,000.00 | 2,665,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445,000,000.00 | 2,665,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,552,000,000.00 | 2,073,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,610,715.72 | 121,914,484.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,255.92 | 60,840,238.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,699,971.64 | 2,255,854,722.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 763,300,028.36 | 409,245,277.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,347.46 | -2,328.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,425,185.41 | -69,930,171.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,007,888.69 | 487,869,750.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,582,703.28 | 417,939,578.70 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2021年10月27日