壹石通：壹石通2021年第三季度报告

证券代码：688733 证券简称：壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋学鑫先生、主管会计工作负责人张月月女士及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽珠女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	112,172,620.69	108.01	276,004,231.57	130.30
归属于上市公司股东的净利润	22,194,186.60	124.93	64,885,067.50	224.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,496,968.35	169.22	61,383,480.46	313.91

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,967,416.92	-772.74
基本每股收益（元/股）	0.15	114.29	0.46	206.67
稀释每股收益（元/股）	0.15	114.29	0.46	206.67
加权平均净资产收益率（%）	2.96	增加0.78个百分点	11.03	增加6.64个百分点
研发投入合计	7,369,259.26	85.18	17,535,218.40	58.30
研发投入占营业收入的比例（%）	6.57	减少0.81个百分点	6.35	减少2.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,351,719,822.98	578,321,963.99		133.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,181,339,712.34	484,350,005.71		143.90

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,394.72	-449,034.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	987,990.32	4,857,320.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,296.75	-288,771.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	124,080.60	617,927.12
少数股东权益影响额（税后）
合计	697,218.25	3,501,587.04

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	130.30	公司下游新能源汽车行业的市场需求旺盛，公司主要锂电池客户需求持续放量；同时，公司电池材料在隔膜涂覆、极片涂覆的市场应用持续拓展，锂电池客户及其应用需求多元化，带动了公司电池材料采购规模的进一步提升。此外，公司电子材料产品进一步得到优质日韩客户的认可，并扩展为新品类的主要供应商，销售规模持续扩大。
营业收入__本报告期	108.01	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	224.74	利润增长幅度大于营业收入增长幅度，主要系公司产销规模提升的同时，规模效应进一步显现，加之公司持续推进降本管理，综合毛利率较上年同期提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	124.93	同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	313.91	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	169.22	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-772.74	公司下游客户货款主要以银行承兑汇票结算，相关票据未进行贴现而直接用于支付采购款、设备款等，未计入经营性现金流；同时随着公司销售规模的增长，公司应收账款余额随之增加；此外，为满足下游旺盛需求，公司增加了原材料及产成品的备货。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	206.67	公司营业收入规模快速增长，归属于上市公司股东的净利润相应增长所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	206.67	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	114.29	同上
稀释每股收益（元/股）_本报告期	114.29	同上
研发投入合计_年初至报告期末	58.30	公司坚持以创新驱动发展，对新技术、新产品、新工艺等持续加大研发投入；同时持续引进新的研发人员，不断完善研发梯队建设，以保持公司的核心竞争力。
研发投入合计_本报告期	85.18	同上
总资产_本报告期末比上年度末	133.73	本期完成首次公开发行股票，上市募集资金到账以及报告期净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	143.90	同上

报告期末普通股股东总数	8,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)		持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态		数量
蒋学鑫	境内自然人	40,760,675	22.38		40,760,675	40,760,675	无		0
合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）－新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	10,250,000	5.63		10,250,000	10,250,000	无		0
王亚娟	境内自然人	8,517,712	4.68		8,517,712	8,517,712	无		0
怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	6,313,255	3.47		6,313,255	6,313,255	无		0
王同成	境内自然人	6,021,788	3.31		6,021,788	6,021,788	无		0
陈炳龙	境内自然人	5,874,500	3.22		5,874,500	5,874,500	无		0
张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5,800,000	3.18		5,800,000	5,800,000	无		0
张福金	境内自然人	5,318,400	2.92		5,318,400	5,318,400	无		0
黄小林	境内自然人	3,530,700	1.94		3,530,700	3,530,700	无		0
刘永开	境内自然人	3,177,075	1.74		3,177,075	3,177,075	无		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类				数量
中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金	2,291,595			人民币普通股				2,291,595
全国社保基金六零二组合	1,447,683			人民币普通股				1,447,683
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	1,373,383			人民币普通股				1,373,383
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	919,004			人民币普通股				919,004

中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金	787,700	人民币普通股	787,700
招商银行股份有限公司－中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	759,259	人民币普通股	759,259
招商银行股份有限公司－景顺长城景气成长混合型证券投资基金	646,824	人民币普通股	646,824
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	605,903	人民币普通股	605,903
中国工商银行股份有限公司－景顺长城先进智造混合型证券投资基金	598,266	人民币普通股	598,266
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基金	552,316	人民币普通股	552,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司25.85%的股份，为公司的控股股东；王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系，蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司30.53%的股份，为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫间接控制的企业，持有公司3.47%的股份。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

3、研发创新投入：年初至本报告期末，公司研发费用投入1,753.52万元，同比增长58.30%；研发投入占营业收入的比例6.35%，较上年同期下降2.89个百分点，系公司营业收入规模增速较快所致。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	552,216,158.16	25,719,031.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	93,453,800.00	83,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	37,321,166.63	17,858,987.57
应收账款	122,991,682.01	77,552,285.94
应收款项融资	26,208,585.00	11,821,455.56
预付款项	23,885,052.60	8,155,053.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,092,536.17	537,101.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,746,787.29	45,279,280.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,080,703.91	5,481,154.82
流动资产合计	929,996,471.77	275,404,350.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	297,640,974.59	204,658,085.15
在建工程	60,142,347.79	47,418,900.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,336,686.99
无形资产	25,081,069.28	25,449,249.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,253,568.03	1,372,327.08
递延所得税资产	4,648,916.27	4,556,245.30
其他非流动资产	24,619,788.26	19,462,805.26
非流动资产合计	421,723,351.21	302,917,613.55
资产总计	1,351,719,822.98	578,321,963.99
流动负债：
短期借款	15,017,013.89	5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	37,959,519.68	12,301,822.80
应付账款	19,324,666.39	15,595,516.48
预收款项
合同负债	919,279.67	235,704.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,903,616.39	3,129,145.98
应交税费	9,020,763.63	10,842,027.13
其他应付款	8,954,129.17	8,123,607.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,313,673.52
其他流动负债	17,717,296.00	5,650,834.77

流动负债合计	123,129,958.34	60,878,658.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,028,416.67	7,942,478.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,183,074.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,691,762.21	23,457,577.17
递延所得税负债	1,346,898.65	1,693,244.02
其他非流动负债
非流动负债合计	47,250,152.30	33,093,299.93
负债合计	170,380,110.64	93,971,958.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	182,164,340.00	136,623,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	830,897,682.16	244,334,128.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,056,675.16	12,056,675.16
一般风险准备
未分配利润	156,221,015.02	91,335,947.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,181,339,712.34	484,350,005.71
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,181,339,712.34	484,350,005.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,351,719,822.98	578,321,963.99

项目

2021年前三季度（1-9月）

2020年前三季度（1-9月）

一、营业总收入	276,004,231.57	119,848,092.69
其中：营业收入	276,004,231.57	119,848,092.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	204,597,847.64	104,918,379.90
其中：营业成本	156,443,864.95	77,424,608.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,881,469.93	1,820,033.62
销售费用	6,345,079.91	2,874,693.08
管理费用	20,559,177.23	11,634,883.16
研发费用	17,535,218.40	11,077,025.87
财务费用	833,037.22	87,135.35
其中：利息费用	488,076.98	168,588.71
利息收入	302,089.62	68,055.81
加：其他收益	4,857,320.52	3,306,890.21
投资收益（损失以“－”号填列）	984,294.31	3,358,349.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,416,796.13	-212,137.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-195,882.48	85,451.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-449,034.57	-333,218.39

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,186,285.58	21,135,048.04
加：营业外收入	9,113.87	1,848,559.45
减：营业外支出	297,885.66	75,568.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,897,513.79	22,908,038.88
减：所得税费用	9,012,446.29	2,927,554.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,885,067.50	19,980,483.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,885,067.50	19,980,483.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	64,885,067.50	19,980,483.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	64,885,067.50	19,980,483.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,885,067.50	19,980,483.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.46	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.46	0.15

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	113,681,228.58	60,510,467.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	399,493,076.95	10,356,548.82
经营活动现金流入小计	513,174,305.53	70,867,016.16

购买商品、接受劳务支付的现金	97,238,246.61	20,865,985.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	35,947,117.77	19,359,749.97
支付的各项税费	19,532,918.06	10,668,233.78
支付其他与经营活动有关的现金	421,423,440.01	10,910,491.67
经营活动现金流出小计	574,141,722.45	61,804,461.29
经营活动产生的现金流量净额	-60,967,416.92	9,062,554.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	908,027.52	3,358,349.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	621,132.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	246,382,216.96	309,336,272.32
投资活动现金流入小计	247,346,244.48	313,315,754.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,510,925.24	56,491,753.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	256,753,800.00	283,536,272.32
投资活动现金流出小计	317,264,725.24	340,028,026.23
投资活动产生的现金流量净额	-69,918,480.76	-26,712,271.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	648,996,894.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,328,534.37	2,459,027.00
筹资活动现金流入小计	702,325,428.49	6,459,027.00
偿还债务支付的现金	228,185.81	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,036.25	13,844,679.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金	42,438,553.83
筹资活动现金流出小计	43,250,775.89	23,844,679.28
筹资活动产生的现金流量净额	659,074,652.60	-17,385,652.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,741.12	-24,797.07
五、现金及现金等价物净增加额	528,276,496.04	-35,060,165.79
加：期初现金及现金等价物余额	16,252,097.26	44,938,852.35
六、期末现金及现金等价物余额	544,528,593.30	9,878,686.56

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	25,719,031.43	25,719,031.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	83,000,000.00	83,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	17,858,987.57	17,858,987.57
应收账款	77,552,285.94	77,552,285.94
应收款项融资	11,821,455.56	11,821,455.56
预付款项	8,155,053.86	8,155,053.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	537,101.03	537,101.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	45,279,280.23	45,279,280.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,481,154.82	5,481,154.82
流动资产合计	275,404,350.44	275,404,350.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	204,658,085.15	204,658,085.15
在建工程	47,418,900.94	47,418,900.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		10,260,537.87	10,260,537.87
无形资产	25,449,249.82	25,449,249.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,372,327.08	1,372,327.08
递延所得税资产	4,556,245.30	4,556,245.30
其他非流动资产	19,462,805.26	19,462,805.26
非流动资产合计	302,917,613.55	313,178,151.42	10,260,537.87
资产总计	578,321,963.99	588,582,501.86	10,260,537.87
流动负债：
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,301,822.80	12,301,822.80
应付账款	15,595,516.48	15,595,516.48
预收款项
合同负债	235,704.19	235,704.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,129,145.98	3,129,145.98
应交税费	10,842,027.13	10,842,027.13
其他应付款	8,123,607.00	8,123,607.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,444,755.13	2,444,755.13

其他流动负债	5,650,834.77	5,650,834.77
流动负债合计	60,878,658.35	63,323,413.48	2,444,755.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,942,478.74	7,942,478.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		7,815,782.74	7,815,782.74
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,457,577.17	23,457,577.17
递延所得税负债	1,693,244.02	1,693,244.02
其他非流动负债
非流动负债合计	33,093,299.93	40,909,082.67	7,815,782.74
负债合计	93,971,958.28	104,232,496.15	10,260,537.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	136,623,255.00	136,623,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	244,334,128.03	244,334,128.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,056,675.16	12,056,675.16
一般风险准备
未分配利润	91,335,947.52	91,335,947.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	484,350,005.71	484,350,005.71
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	484,350,005.71	484,350,005.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,321,963.99	588,582,501.86	10,260,537.87

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会2021年10月26日