证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2021-034
北京真视通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 122,447,350.09 | 24.07% | 344,786,489.06 | 1.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,706,795.96 | -48.38% | -3,987,538.29 | -140.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,024,374.51 | -43.46% | -5,567,123.47 | -211.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -94,599,661.65 | -0.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -50.00% | -0.02 | -140.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -50.00% | -0.02 | -140.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.22% | -0.26% | 0.21% | -1.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,162,563,309.14 | 1,146,613,927.88 | 1.39% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 700,509,166.93 | 703,202,951.02 | -0.38% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 30,334.35 | -118,130.86 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 343,481.52 | 1,507,947.82 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 429,319.78 | 479,783.62 | |
减:所得税影响额 | 120,560.60 | 288,698.09 | |
少数股东权益影响额(税后) | 153.60 | 1,317.31 | |
合计 | 682,421.45 | 1,579,585.18 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目变动分析
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 135,766,354.47 | 246,447,334.15 | -44.91% | 主要系报告期内支付货款、支付员工薪酬、缴纳税款、偿还短期借款等所致 |
应收票据 | 28,397,762.41 | 20,552,821.67 | 38.17% | 主要系报告期末尚未结算的商业承兑汇票较上年末增加所致 |
预付款项 | 4,250,452.01 | 16,985,538.33 | -74.98% | 主要系报告期内收到供应商的货物,将预付款项的设备入库转存货所致 |
存货 | 376,420,408.99 | 243,007,926.78 | 54.90% | 主要系报告期大项目新增采购存货所致 |
其他流动资产 | 10,691,213.72 | 4,588,172.77 | 133.02% | 主要系预缴增值税较上年末增加所致 |
其他权益工具投资 | 14,056,423.78 | 7,661,199.82 | 83.48% | 主要系参股公司安荣科技估值增加带来公司其他权益工具投资公允价值增加所致。根据新金融工具准则,上年末公司对安荣科技按账面净资产份额确认公允价值(按照第三层次公允价值计量)。报告期安荣科技引入战略投资,获得除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值,公司调整安荣科技公允价值计量所在的层次,由第三层次转入第二层次,按股权转让价格确认其公允价值 |
投资性房地产 | 5,177,734.98 | 3,246,537.00 | 59.48% | 主要系报告期房屋出租资产较上年末增加所致 |
使用权资产 | 1,575,786.40 | 0.00 | 100.00% | 根据规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。报告期末,按照一年以上租赁资产的现值确认使用权资产 |
无形资产 | 4,092,176.82 | 8,000,531.73 | -48.85% | 主要系无形资产报告期摊销所致 |
短期借款 | 7,442,436.80 | 20,024,592.26 | -62.83% | 主要系报告期偿还银行到期借款所致 |
应付票据 | 6,752,645.93 | 23,138,445.41 | -70.82% | 主要系应付票据报告期到期承兑付款 |
合同负债 | 183,618,237.25 | 130,512,254.21 | 40.69% | 主要系报告期预收货款较上年末增加所致 |
应付职工薪酬 | 133,312.25 | 10,636,711.93 | -98.75% | 主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致 |
应交税费 | 360,923.14 | 18,725,567.03 | -98.07% | 主要系报告期支付上年末计提的各项税费所致 |
一年内到期的非流动负债 | 832,970.67 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,报告期将预计一年内支付的租赁费用列报为一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | 23,870,370.84 | 16,966,593.05 | 40.69% | 主要系报告期待转销项较上年末增加所致 |
租赁负债 | 750,853.51 | 0.00 | 100.00% | 根据新租赁准则,报告期将一年以上应付的租赁费用列报为租赁负债 |
递延收益 | 0.00 | 1,304,838.08 | -100.00% | 主要系政府补助本期摊销完毕所致 |
递延所得税负债 | 343,750.00 | 687,500.00 | -50.00% | 主要系收购数字科技(原名:弈天诚达)评估增值的无形资产按期摊销所致 |
(二)利润表项目变动分析
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 1,047,627.67 | 1,857,043.67 | -43.59% | 主要系报告期内应交增值税较上年同期有所减少,计提的附加税金也相应减少 |
财务费用 | -237,774.36 | 1,235,482.01 | -119.25% | 主要系报告期短期借款利息支出同比减少、利息收入同比增加所致 |
其他收益 | 2,295,921.03 | 8,967,172.15 | -74.40% | 主要系报告期增值税退税、政府补助较上年同期减少所致 |
投资收益 | -221,187.18 | -363,807.75 | 39.20% | 主要系报告期内对联营公司的投资收益同比增加所致 |
信用减值损失 | 322,897.80 | -5,626,827.97 | 105.74% | 主要系报告期应收款项坏账计提较上年同期减少所致 |
营业外收入 | 496,304.36 | 14,107.46 | 3418.03% | 主要系报告期内确认违约押金营业外收益,上年同期未发生相关事项 |
营业外支出 | 166,769.03 | 1,220,441.68 | -86.34% | 主要系上年同期发生对外捐赠支出,报告期未发生相关事项 |
所得税费用 | 97,720.10 | -994,723.42 | 109.82% | 主要系报告期坏账计提同比减少,信用减值损失同比增加,相应的递延所得税费用同比增加所致 |
(三)现金流量表项目变动分析
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,902,827.71 | 440,221,346.29 | 40.82% | 主要系报告期销售回款同比增加所致 |
收到的税费返还 | 787,973.21 | 2,109,875.15 | -62.65% | 主要系报告期增值税退税较上年同期减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,527,938.92 | 441,193,227.06 | 33.39% | 主要系报告期支付货款同比增加所致 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,728,791.14 | 33,087,303.21 | 56.34% | 主要系报告期项目保证金支出较上年同期增加所致 |
收回投资收到的现金 | 408,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期收到杭州索浪股权回购款 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,000.00 | 3,900.00 | 3720.51% | 主要系报告期固定资产报废同比增加所致 |
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 1,339,710.50 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期处置子公司北京真物通收回的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 10,249,530.80 | -100.00% | 主要系上年同期发生理财产品赎回,报告期未发生相关事项 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,940,788.12 | 325,681.56 | 802.96% | 主要系报告期购入资产支出较上年同期增加所致 |
投资支付的现金 | 0.00 | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期未发生相关事项 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 249,530.80 | -100.00% | 主要系报告期未发生相关事项 |
取得借款收到的现金 | 7,442,436.80 | 59,800,000.00 | -87.55% | 主要系报告期银行短期借款较上年同期减少所致 |
偿还债务支付的现金 | 20,674,174.84 | 58,964,959.22 | -64.94% | 主要系报告期偿还短期借款较上年同期减少所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,830,606.74 | 8,804,658.38 | -45.14% | 主要系报告期分红金额较上期同期减少所致 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,195.28 | 1,378,886.58 | -99.70% | 主要系上年同期发生限制性股票回购业务,报告期未发生相关事项 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
王国红 | 境内自然人 | 14.60% | 30,626,396 | 冻结 | 19,000,000 | |||
苏州隆越控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.78% | 24,720,000 | 冻结 | 19,000,000 | |||
胡小周 | 境内自然人 | 9.57% | 20,072,710 | |||||
马亚 | 境内自然人 | 4.38% | 9,185,064 | 6,888,798 | ||||
陈瑞良 | 境外自然人 | 3.91% | 8,192,444 | |||||
吴岚 | 境外自然人 | 2.93% | 6,156,032 | |||||
林泽添 | 境内自然人 | 2.00% | 4,200,010 | |||||
李拥军 | 境内自然人 | 1.48% | 3,110,302 | |||||
山东源圆私募基金管理有限公司-源圆夏至1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 1,910,000 | |||||
虞金锁 | 境内自然人 | 0.49% | 1,035,240 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 |
王国红 | 30,626,396 | 人民币普通股 | 30,626,396 |
苏州隆越控股有限公司 | 24,720,000 | 人民币普通股 | 24,720,000 |
胡小周 | 20,072,710 | 人民币普通股 | 20,072,710 |
陈瑞良 | 8,192,444 | 人民币普通股 | 8,192,444 |
吴岚 | 6,156,032 | 人民币普通股 | 6,156,032 |
林泽添 | 4,200,010 | 人民币普通股 | 4,200,010 |
李拥军 | 3,110,302 | 人民币普通股 | 3,110,302 |
马亚 | 2,296,266 | 人民币普通股 | 2,296,266 |
山东源圆私募基金管理有限公司-源圆夏至1号私募证券投资基金 | 1,910,000 | 人民币普通股 | 1,910,000 |
虞金锁 | 1,035,240 | 人民币普通股 | 1,035,240 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,隆越控股、王国红先生和林泽添先生为一致行动人; 2、除上述情况外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、控股股东隆越控股通过普通证券账户持有公司股份19,000,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,720,000股,实际合计持有公司股份24,720,000股; 2、股东林泽添所持股份均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 3、股东虞金锁所持股份均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2020年8月25日,隆越控股向公司提交了《关于延期实施增持计划并变更增持承诺的函》,公司于2020年8月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、于2020年9月22日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。
2021年8月26日,公司发布了《关于公司控股股东指定方增持公司股份达到1%的公告》,公司控股股东隆越控股指定林泽添于2021年8月23日至2021年8月25日通过集中竞价方式增持公司股票220万股,占公司总股本的1.05%。
2021年9月9日,公司发布了《关于公司控股股东增持承诺完成的公告》,公司控股股东隆越控股指定林泽添于2021年8月25日至2021年9月7日通过集中竞价方式增持公司股份200万股,占公司总股本的0.95%,截至目前,隆越控股指定方累计增持公司股份已达2%,增持承诺已完成。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京真视通科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 135,766,354.47 | 246,447,334.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 28,397,762.41 | 20,552,821.67 |
应收账款 | 428,587,017.91 | 436,402,016.99 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,250,452.01 | 16,985,538.33 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,479,775.45 | 14,219,912.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 376,420,408.99 | 243,007,926.78 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,691,213.72 | 4,588,172.77 |
流动资产合计 | 999,592,984.96 | 982,203,723.17 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 24,827,897.78 | 24,845,423.50 |
其他权益工具投资 | 14,056,423.78 | 7,661,199.82 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,177,734.98 | 3,246,537.00 |
固定资产 | 99,576,836.52 | 105,896,326.61 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,575,786.40 | |
无形资产 | 4,092,176.82 | 8,000,531.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 64,858.42 | 100,235.80 |
递延所得税资产 | 13,598,609.48 | 14,659,950.25 |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 162,970,324.18 | 164,410,204.71 |
资产总计 | 1,162,563,309.14 | 1,146,613,927.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 7,442,436.80 | 20,024,592.26 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,752,645.93 | 23,138,445.41 |
应付账款 | 227,611,882.54 | 208,764,984.80 |
预收款项 | ||
合同负债 | 183,618,237.25 | 130,512,254.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 133,312.25 | 10,636,711.93 |
应交税费 | 360,923.14 | 18,725,567.03 |
其他应付款 | 10,293,770.46 | 10,632,144.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 832,970.67 | |
其他流动负债 | 23,870,370.84 | 16,966,593.05 |
流动负债合计 | 460,916,549.88 | 439,401,293.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 750,853.51 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,304,838.08 | |
递延所得税负债 | 343,750.00 | 687,500.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,094,603.51 | 1,992,338.08 |
负债合计 | 462,011,153.39 | 441,393,631.55 |
所有者权益: |
股本 | 209,764,100.00 | 209,764,100.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 147,401,176.86 | 147,355,893.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,822,078.42 | -7,265,831.60 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,048,766.74 | 50,048,766.74 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 295,117,201.75 | 303,300,022.04 |
归属于母公司所有者权益合计 | 700,509,166.93 | 703,202,951.02 |
少数股东权益 | 42,988.82 | 2,017,345.31 |
所有者权益合计 | 700,552,155.75 | 705,220,296.33 |
负债和所有者权益总计 | 1,162,563,309.14 | 1,146,613,927.88 |
法定代表人:何小波 主管会计工作负责人:何小波 会计机构负责人:何小波
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 344,786,489.06 | 339,566,557.00 |
其中:营业收入 | 344,786,489.06 | 339,566,557.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 352,871,135.61 | 334,086,088.12 |
其中:营业成本 | 270,465,294.49 | 253,081,072.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,047,627.67 | 1,857,043.67 |
销售费用 | 17,000,402.26 | 14,352,819.70 |
管理费用 | 37,217,974.53 | 32,970,044.07 |
研发费用 | 27,377,611.02 | 30,589,626.43 |
财务费用 | -237,774.36 | 1,235,482.01 |
其中:利息费用 | 434,325.80 | 1,459,217.96 |
利息收入 | 1,030,056.44 | 577,515.72 |
加:其他收益 | 2,295,921.03 | 8,967,172.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -221,187.18 | -363,807.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,525.72 | -389,795.85 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 322,897.80 | -5,626,827.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 32,117.43 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,654,897.47 | 8,457,005.31 |
加:营业外收入 | 496,304.36 | 14,107.46 |
减:营业外支出 | 166,769.03 | 1,220,441.68 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,325,362.14 | 7,250,671.09 |
减:所得税费用 | 97,720.10 | -994,723.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,423,082.24 | 8,245,394.51 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,423,082.24 | 8,245,394.51 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,987,538.29 | 9,827,399.34 |
2.少数股东损益 | -1,435,543.95 | -1,582,004.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | 5,443,753.18 | -246,697.25 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,443,753.18 | -246,697.25 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,443,753.18 | -246,697.25 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,443,753.18 | -246,697.25 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 |
收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 20,670.94 | 7,998,697.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,456,214.89 | 9,580,702.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,435,543.95 | -1,582,004.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.02 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | -0.02 | 0.05 |
法定代表人:何小波 主管会计工作负责人:何小波 会计机构负责人:何小波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,902,827.71 | 440,221,346.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 787,973.21 | 2,109,875.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,938,950.95 | 33,377,738.16 |
经营活动现金流入小计 | 645,629,751.87 | 475,708,959.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,527,938.92 | 441,193,227.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,920,089.59 | 69,601,314.52 |
支付的各项税费 | 21,052,593.87 | 27,279,016.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,728,791.14 | 33,087,303.21 |
经营活动现金流出小计 | 740,229,413.52 | 571,160,860.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,599,661.65 | -95,451,901.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 408,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 27,526.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149,000.00 | 3,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,339,710.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,249,530.80 | |
投资活动现金流入小计 | 1,896,710.50 | 10,280,957.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,940,788.12 | 325,681.56 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 249,530.80 | |
投资活动现金流出小计 | 2,940,788.12 | 3,575,212.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,044,077.62 | 6,705,744.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,442,436.80 | 59,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,442,436.80 | 59,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,674,174.84 | 58,964,959.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,830,606.74 | 8,804,658.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,195.28 | 1,378,886.58 |
筹资活动现金流出小计 | 25,508,976.86 | 69,148,504.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,066,540.06 | -9,348,504.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,710,279.33 | -98,094,660.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 239,609,488.63 | 214,313,788.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,899,209.30 | 116,219,127.63 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 246,447,334.15 | 246,447,334.15 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 20,552,821.67 | 20,552,821.67 | |
应收账款 | 436,402,016.99 | 436,402,016.99 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 16,985,538.33 | 16,985,538.33 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 14,219,912.48 | 14,219,912.48 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 243,007,926.78 | 243,007,926.78 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,588,172.77 | 4,588,172.77 | |
流动资产合计 | 982,203,723.17 | 982,203,723.17 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 24,845,423.50 | 24,845,423.50 | |
其他权益工具投资 | 7,661,199.82 | 7,661,199.82 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 3,246,537.00 | 3,246,537.00 | |
固定资产 | 105,896,326.61 | 105,896,326.61 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,246,472.62 | 1,246,472.62 | |
无形资产 | 8,000,531.73 | 8,000,531.73 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 100,235.80 | 100,235.80 | |
递延所得税资产 | 14,659,950.25 | 14,659,950.25 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 164,410,204.71 | 165,656,677.33 | 1,246,472.62 |
资产总计 | 1,146,613,927.88 | 1,147,860,400.50 | 1,246,472.62 |
流动负债: | |||
短期借款 | 20,024,592.26 | 20,024,592.26 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 23,138,445.41 | 23,138,445.41 | |
应付账款 | 208,764,984.80 | 208,764,984.80 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 130,512,254.21 | 130,512,254.21 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 10,636,711.93 | 10,636,711.93 | |
应交税费 | 18,725,567.03 | 18,725,567.03 | |
其他应付款 | 10,632,144.78 | 10,632,144.78 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 594,484.75 | 594,484.75 |
其他流动负债 | 16,966,593.05 | 16,966,593.05 | |
流动负债合计 | 439,401,293.47 | 439,995,778.22 | 594,484.75 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 651,987.87 | 651,987.87 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 1,304,838.08 | 1,304,838.08 | |
递延所得税负债 | 687,500.00 | 687,500.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 1,992,338.08 | 2,644,325.95 | 651,987.87 |
负债合计 | 441,393,631.55 | 442,640,104.17 | 1,246,472.62 |
所有者权益: | |||
股本 | 209,764,100.00 | 209,764,100.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 147,355,893.84 | 147,355,893.84 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -7,265,831.60 | -7,265,831.60 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 50,048,766.74 | 50,048,766.74 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 303,300,022.04 | 303,300,022.04 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 703,202,951.02 | 703,202,951.02 | |
少数股东权益 | 2,017,345.31 | 2,017,345.31 | |
所有者权益合计 | 705,220,296.33 | 705,220,296.33 | |
负债和所有者权益总计 | 1,146,613,927.88 | 1,147,860,400.50 |
调整情况说明2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号租赁>的通知》,根据规定,公司于 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则。公司本次追溯调整的报表科目如下:使用权资产增加1,246,472.62 元,一年内到期的非流动负债增加 594,484.75 元,租赁负债增加 651,987.87 元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京真视通科技股份有限公司董事会2021年10月27日