证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2021-072号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,453,975,150.43 | 34.71% | 12,667,873,687.59 | 56.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,865,619.16 | -32.32% | 204,738,357.50 | -5.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,663,494.50 | -33.18% | 176,799,447.06 | 1.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 226,201,286.91 | 58.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.17 | -5.56% |
| 稀释每股收益（元/ | 0.05 | -16.67% | 0.17 | -5.56% |
| 股） | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | -0.72% | 5.86% | -0.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,512,197,422.45 | 8,130,486,956.15 | 16.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,409,947,453.95 | 3,453,290,671.71 | -1.26% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,295,916.11 | -6,589,539.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,062,204.61 | 23,012,552.62 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -408,075.44 | 15,711,818.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,953.00 | 87,878.34 | |
| 减：所得税影响额 | 1,418,480.95 | 3,118,181.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -233,439.55 | 1,165,617.78 | |
| 合计 | 5,202,124.66 | 27,938,910.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)预付款项较期初增加128.12%，增加的主要原因为本报告期尚未达到结算条件。
(2)其他权益工具投资较期初增加202.25%，增加的主要原因为本报告期增加可供出售金融资产投资。
(3)在建工程较期初增加38.58%，增加的主要原因为本报告期增加工程项目建设及安装设备投入。
(4)长期待摊费用较期初增加50.62%，增加的主要原因为本报告期增加装修费等。
(5)递延所得税资产较期初增加31.37%，增加的主要原因为本报告期可抵扣亏损增加所致。
(6)其他非流动资产较期初减少53.61%，减少的主要原因为本报告期部份款项已达到结算条件。
(7)短期借款较期初增加39.29%，增加的主要原因为本报告期增加银行借款。
(8)应付票据较期初增加90.27%，增加的主要原因为本报告期增加开具票据。
(9)合同负债较期初增加98.21%，增加的主要原因为本报告期尚未达到结算条件所致。
(10)应交税费较期初减少41.50%，减少的主要原因为本报告期所得税、增值税减少所致。
(11)其他流动负债较期初增加98.21%，增加的主要原因为本报告期待转销项税额未转所致。
(12)营业收入比上年同期增加56.96%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响、本报告期内业务规模增长收入增加。
(13)营业成本比上年同期增加61.44%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响、本报告期内业务规模增长成本相应增加。
(14)销售费用比上年同期增加38.1%，增加的主要原因为上年同期受疫情影响、本报告期内业务规模增长费用相应增加。
(15)研发费用比上年同期增加75.45%，增加的主要原因为本报告期内增加研发投入。
(16)财务费用比上年同期增加53.51%，增加的主要原因为本报告期内借款规模增加所致。
(17)所得税费用比上年同期减少117.40%，减少的主要原因为本报告期研发费用加计扣除所致。
(18)少数股东损益比上年同期减少47.64%，减少的主要原因为本报告期内非全资子公司利润减少。
(19)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加58.32%，增加的主要原因为本报告期内收入增长回款相应增加。
(20)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少48.53%，减少的主要原因为本报告期内回购股票所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,248 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 32.07% | 397,173,280 | 0 | 质押 | 137,389,900 | ||
| 宏立投资有限 | 境外法人 | 10.07% | 124,703,040 | 0 | ||||
| 公司 | ||||||
| 徐勇 | 境内自然人 | 1.36% | 16,905,463 | 0 | ||
| 夏平 | 境内自然人 | 1.20% | 14,914,597 | 0 | ||
| 张季平 | 境内自然人 | 1.11% | 13,762,341 | 0 | ||
| 夏光淳 | 境内自然人 | 1.10% | 13,571,180 | 0 | ||
| 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划 | 其他 | 1.01% | 12,482,291 | 0 | ||
| 王静 | 境内自然人 | 0.94% | 11,662,960 | 0 | ||
| 孙长根 | 境内自然人 | 0.94% | 11,589,400 | 0 | ||
| 沈素芳 | 境内自然人 | 0.93% | 11,459,470 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 397,173,280 | 人民币普通股 | 397,173,280 | |||
| 宏立投资有限公司 | 124,703,040 | 人民币普通股 | 124,703,040 | |||
| 徐勇 | 16,905,463 | 人民币普通股 | 16,905,463 | |||
| 夏平 | 14,914,597 | 人民币普通股 | 14,914,597 | |||
| 张季平 | 13,762,341 | 人民币普通股 | 13,762,341 | |||
| 夏光淳 | 13,571,180 | 人民币普通股 | 13,571,180 | |||
| 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划 | 12,482,291 | 人民币普通股 | 12,482,291 | |||
| 王静 | 11,662,960 | 人民币普通股 | 11,662,960 | |||
| 孙长根 | 11,589,400 | 人民币普通股 | 11,589,400 | |||
| 沈素芳 | 11,459,470 | 人民币普通股 | 11,459,470 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资有限公司的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女； 2、上述夏平、徐勇、夏光淳、王静、孙长根、沈素芳之间存在关联关系，属于一致行动人：夏平与夏光淳为兄弟关系，王静为夏平妻子，徐勇、孙长根、沈素芳与夏平为朋友、同事关系； 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有277,173,280股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000,000股，合计持有397,173,280股；公司股东徐勇通过普通证券账户持有905,463股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,000,000股，合计持有16,905,463股；公司 | |||||
| 股东张季平通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,762,341股，合计持有13,762,341股；公司股东王静通过普通证券账户持有7,057,960股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,605,000股,合计持有11,662,960股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,589,400股,合计持有11,589,400股；公司股东沈素芳通过普通证券账户持有451,470股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,008,000股,合计持有11,459,470股。 | |
| 前 10 名股东中存在回购专 户的特别说明 | 截至本报告期末，厦门合兴包装印刷股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为30,197,695股，持股比例为2.44%，不纳入前10名股东列示。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）行唐智能环保包装项目
公司于2021年3月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书的议案》，同意公司在河北省行唐县投资约5.1亿元人民币用于建设行唐智能环保包装项目，并以下属企业石家庄融达包装有限公司实施该项目暨与行唐县人民政府签署《项目协议书》，以上事项授权公司经营层办理。截至本报告期末，主体工程已经完工，项目进度按照预定计划稳步推进中。
（二）第二期回购计划
公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币5.69元/股（2020年年度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币5.69元/股调整为不超过人民币5.59元/股。），回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末，第二期回购计划累计回购公司股份14,397,702股，成交总金额51,481,271.80元（不含交易费用）。
（三）长泰智能环保包装项目
公司于2021年7月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》，同意公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资约4.6亿元人民币用于建设长泰智能环保包装项目，暨控股子公司福建合信包装有限公司与福建长泰经济开发区管理委员会签署的《企业土地使用权出让预约协议书》生效，且以福建合信包装有限公司实施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办理。截至本报告期末，项目进度按照预定计划稳步推进中。
上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 696,851,424.14 | 691,507,988.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,476,438,079.95 | 2,987,358,551.07 |
| 应收款项融资 | 134,977,897.15 | 107,623,562.24 |
| 预付款项 | 165,317,512.96 | 72,469,449.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,401,928.66 | 122,281,893.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,758,763,215.74 | 1,399,770,453.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 7,826,561.70 | 9,613,747.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,939,451.21 | 83,163,225.02 |
| 流动资产合计 | 6,420,516,071.51 | 5,473,788,871.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 53,800,000.00 | 17,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,442,321.86 | 85,118,963.78 |
| 固定资产 | 1,750,236,315.12 | 1,490,010,460.25 |
| 在建工程 | 175,222,444.83 | 126,440,289.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 76,268,774.45 | |
| 无形资产 | 680,892,633.40 | 610,711,411.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,226,471.09 | 17,226,471.09 |
| 长期待摊费用 | 23,105,943.02 | 15,340,889.54 |
| 递延所得税资产 | 150,076,142.70 | 114,243,421.95 |
| 其他非流动资产 | 83,410,304.47 | 179,806,176.97 |
| 非流动资产合计 | 3,091,681,350.94 | 2,656,698,084.44 |
| 资产总计 | 9,512,197,422.45 | 8,130,486,956.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,223,000,000.00 | 878,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,523,815,826.94 | 800,863,843.52 |
| 应付账款 | 1,868,167,500.53 | 1,661,156,726.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 93,512,159.13 | 47,177,477.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,915,023.41 | 73,923,205.01 |
| 应交税费 | 39,752,186.84 | 67,947,805.61 |
| 其他应付款 | 89,671,954.49 | 104,833,270.57 |
| 其中：应付利息 | 3,571,943.25 | 2,180,432.67 |
| 应付股利 | 3,000,000.00 | 12,479,372.10 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,156,580.69 | 6,133,072.03 |
| 流动负债合计 | 4,942,991,232.03 | 3,665,035,400.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 391,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 应付债券 | 279,844,506.47 | 268,514,088.44 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 78,593,685.36 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,535,427.68 | 23,143,953.16 |
| 递延所得税负债 | 61,619,204.85 | 63,604,906.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 838,592,824.36 | 675,262,947.73 |
| 负债合计 | 5,781,584,056.39 | 4,340,298,348.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,238,630,778.00 | 1,238,616,377.00 |
| 其他权益工具 | 41,681,427.66 | 41,689,988.05 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 656,739,653.20 | 657,792,599.01 |
| 减：库存股 | 111,381,276.76 | |
| 其他综合收益 | -35,523,442.03 | -22,065,253.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,410,507.15 | 102,455,143.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,513,389,806.73 | 1,434,801,817.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,409,947,453.95 | 3,453,290,671.71 |
| 少数股东权益 | 320,665,912.11 | 336,897,935.90 |
| 所有者权益合计 | 3,730,613,366.06 | 3,790,188,607.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,512,197,422.45 | 8,130,486,956.15 |
法定代表人：许晓光 主管会计工作负责人：蔡丽容 会计机构负责人：蔡丽容
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,667,873,687.59 | 8,070,988,078.97 |
| 其中：营业收入 | 12,667,873,687.59 | 8,070,988,078.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,483,135,123.93 | 7,829,830,619.14 |
| 其中：营业成本 | 11,501,378,429.23 | 7,124,094,148.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 41,234,791.08 | 35,434,330.51 |
| 销售费用 | 304,275,967.01 | 220,323,684.37 |
| 管理费用 | 332,620,285.02 | 270,120,863.89 |
| 研发费用 | 220,113,580.05 | 125,454,670.79 |
| 财务费用 | 83,512,071.54 | 54,402,920.80 |
| 其中：利息费用 | 90,035,008.21 | 56,455,155.90 |
| 利息收入 | 14,752,331.26 | 5,007,174.20 |
| 加：其他收益 | 27,627,598.39 | 38,377,676.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,878.34 | 134,981.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,258.23 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,497,087.28 | -14,231,906.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,007,906.20 | 106,296.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,949,046.91 | 265,544,508.22 |
| 加：营业外收入 | 21,360,642.81 | 25,589,860.36 |
| 减：营业外支出 | 7,230,457.55 | 7,541,273.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,079,232.17 | 283,593,095.28 |
| 减：所得税费用 | -7,012,397.00 | 40,302,282.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,091,629.17 | 243,290,812.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,091,629.17 | 243,290,812.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 204,738,357.50 | 217,786,624.20 |
| 2.少数股东损益 | 13,353,271.67 | 25,504,188.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,458,188.80 | -14,027,320.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,458,188.80 | -14,027,320.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,458,188.80 | -14,027,320.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,458,188.80 | -14,027,320.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 204,633,440.37 | 229,263,492.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,280,168.70 | 203,759,303.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,353,271.67 | 25,504,188.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |
法定代表人：许晓光 主管会计工作负责人：蔡丽容 会计机构负责人：蔡丽容
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,433,027,517.94 | 6,547,773,857.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 31,633,353.94 | 11,782,099.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,194,522.91 | 153,458,412.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,611,855,394.79 | 6,713,014,368.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,917,588,981.06 | 5,290,372,971.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 865,359,628.00 | 653,629,386.29 |
| 支付的各项税费 | 263,519,046.41 | 251,845,878.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,186,452.41 | 374,290,706.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,385,654,107.88 | 6,570,138,942.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,201,286.91 | 142,875,426.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,920,585.04 | 4,038,162.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,432,914.80 | 17,467,489.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 306,340.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,353,499.84 | 21,811,991.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,462,966.52 | 391,686,254.95 |
| 投资支付的现金 | 36,950,000.00 | 216,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 501,412,966.52 | 391,902,254.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,059,466.68 | -370,090,263.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,862,676.58 | 37,571,773.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,862,676.58 | 37,571,773.25 |
| 取得借款收到的现金 | 2,014,096,856.71 | 1,441,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,029,959,533.29 | 1,479,071,773.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,096,856.71 | 1,067,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,122,454.68 | 166,461,313.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,139,883.26 | 29,059,660.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,831,276.76 | 21,866,672.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,915,050,588.15 | 1,255,827,986.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,908,945.14 | 223,243,786.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,292,322.38 | -2,301,826.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,241,557.01 | -6,272,876.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 543,556,893.47 | 367,249,968.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,315,336.46 | 360,977,091.70 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 691,507,988.99 | 691,507,988.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,987,358,551.07 | 2,987,358,551.07 | |
| 应收款项融资 | 107,623,562.24 | 107,623,562.24 | |
| 预付款项 | 72,469,449.96 | 72,469,449.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 122,281,893.05 | 122,281,893.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,399,770,453.46 | 1,399,770,453.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 9,613,747.92 | 9,613,747.92 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,163,225.02 | 82,395,861.42 | -767,363.60 |
| 流动资产合计 | 5,473,788,871.71 | 5,473,021,508.11 | -767,363.60 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 85,118,963.78 | 85,118,963.78 | |
| 固定资产 | 1,490,010,460.25 | 1,490,010,460.25 | |
| 在建工程 | 126,440,289.23 | 126,440,289.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 63,889,886.09 | 63,889,886.09 | |
| 无形资产 | 610,711,411.63 | 610,711,411.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 17,226,471.09 | 17,226,471.09 | |
| 长期待摊费用 | 15,340,889.54 | 15,340,889.54 |
| 递延所得税资产 | 114,243,421.95 | 114,243,421.95 | |
| 其他非流动资产 | 179,806,176.97 | 179,806,176.97 | |
| 非流动资产合计 | 2,656,698,084.44 | 2,720,587,970.53 | 63,889,886.09 |
| 资产总计 | 8,130,486,956.15 | 8,193,609,478.64 | 63,122,522.49 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 878,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 800,863,843.52 | 800,863,843.52 | |
| 应付账款 | 1,661,156,726.89 | 1,661,156,726.89 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 47,177,477.18 | 47,177,477.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 73,923,205.01 | 73,923,205.01 | |
| 应交税费 | 67,947,805.61 | 67,947,805.61 | |
| 其他应付款 | 104,833,270.57 | 104,833,270.57 | |
| 其中：应付利息 | 2,180,432.67 | 2,180,432.67 | |
| 应付股利 | 12,479,372.10 | 12,479,372.10 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,133,072.03 | 6,133,072.03 | |
| 流动负债合计 | 3,665,035,400.81 | 3,665,035,400.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 应付债券 | 268,514,088.44 | 268,514,088.44 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 63,122,522.49 | 63,122,522.49 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 23,143,953.16 | 23,143,953.16 | |
| 递延所得税负债 | 63,604,906.13 | 63,604,906.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 675,262,947.73 | 738,385,470.22 | 63,122,522.49 |
| 负债合计 | 4,340,298,348.54 | 4,403,420,871.03 | 63,122,522.49 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,238,616,377.00 | 1,238,616,377.00 | |
| 其他权益工具 | 41,689,988.05 | 41,689,988.05 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 657,792,599.01 | 657,792,599.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -22,065,253.23 | -22,065,253.23 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,455,143.36 | 102,455,143.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,434,801,817.52 | 1,434,801,817.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,453,290,671.71 | 3,453,290,671.71 | |
| 少数股东权益 | 336,897,935.90 | 336,897,935.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,790,188,607.61 | 3,790,188,607.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,130,486,956.15 | 8,193,609,478.64 | 63,122,522.49 |
调整情况说明
| 影响科目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 其他流动资产 | 83,163,225.02 | 82,395,861.42 | -767,363.60 |
| 使用权资产 | 63,889,886.09 | 63,889,886.09 | |
| 租赁负债 | 63,122,522.49 | 63,122,522.49 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
2021年10月26日