证券代码:601898 证券简称:中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 63,018,918 | 62.2 | 161,738,815 | 61.3 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,269,965 | 131.5 | 11,855,946 | 185.4 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,254,044 | 135.3 | 11,793,529 | 193.2 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,802,831 | 14.8 | 32,213,327 | 65.6 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 128.6 | 0.89 | 187.1 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 128.6 | 0.89 | 187.1 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.88 | 增加2.02个百分点 | 11.12 | 增加6.90个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 314,053,483 | 281,686,377 | 11.5 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 112,359,247 | 100,857,446 | 11.4 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,820 | -17,748 | - |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 72,513 | 151,859 | - |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,587 | 22,513 | - |
对外委托贷款取得的损益 | 51 | 151 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,691 | -67,110 | - |
减:所得税影响额 | 6,253 | 27,465 | - |
少数股东权益影响额(税后) | -6,894 | -217 | - |
合计 | 15,921 | 62,417 | - |
项 目 | 单位 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变化比率% |
一、煤炭业务 | ||||
1. 商品煤产量 | 万吨 | 8,298 | 8,267 | 0.4 |
其中:动力煤 | 万吨 | 7,473 | 7,390 | 1.1 |
炼焦煤 | 万吨 | 825 | 877 | -5.9 |
2. 商品煤销量 | 万吨 | 22,189 | 19,023 | 16.6 |
(1)自产煤销量 | 万吨 | 8,247 | 8,333 | -1.0 |
其中:对外销量 | 万吨 | 7,723 | 7,923 | -2.5 |
(2)买断贸易煤销量 | 万吨 | 13,263 | 10,592 | 25.2 |
其中:对外销量 | 万吨 | 12,454 | 10,071 | 23.7 |
(3)代理煤销量 | 万吨 | 679 | 98 | 592.9 |
二、煤化工业务 | ||||
(一)聚烯烃 | ||||
1. 聚乙烯产量 | 万吨 | 55.6 | 55.3 | 0.5 |
销量 | 万吨 | 54.5 | 54.6 | -0.2 |
2. 聚丙烯产量 | 万吨 | 54.3 | 53.5 | 1.5 |
销量 | 万吨 | 54.6 | 54.4 | 0.4 |
(二)尿素 | ||||
1. 产量 | 万吨 | 153.2 | 133.6 | 14.7 |
2. 销量 | 万吨 | 170.0 | 156.6 | 8.6 |
(三)甲醇 | ||||
1. 产量 | 万吨 | 77.5 | 48.6 | 59.5 |
2. 销量 | 万吨 | 77.8 | 44.8 | 73.7 |
其中:对外销量 | 万吨 | 32.8 | 0.1 | 32,700.0 |
三、煤矿装备业务 | ||||
1. 煤矿装备产值 | 亿元 | 70.3 | 67.6 | 4.0 |
归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |
按中国企业会计准则 | 11,855,946 | 4,154,393 | 112,359,247 | 100,857,446 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
(a)煤炭行业专项基金及递延税调整 | 1,333,468 | 166,314 | -37,492 | -20,446 |
(b)股权分置流通权调整 | - | - | -155,259 | -155,259 |
(c)政府补助调整 | 2,783 | 2,783 | -19,477 | -22,260 |
按国际会计准则 | 13,192,197 | 4,323,490 | 112,147,019 | 100,659,481 |
(b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。
(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入-报告期 | 62.2 | 主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨,以及煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。 |
营业收入-年初至报告期末 | 61.3 | 主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨,以及煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。 |
归属于上市公司股东的净利润-报告期 | 131.5 | 主要是产品销售价格大幅上涨,公司全力增产增销保障能源供给,科学管控成本,以及确认参股企业投资收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-报告期 | 135.3 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性收益同比减少综合影响。 |
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 185.4 | 主要是产品销售价格大幅上涨,公司全力增产增销保障能源供给,科学管控成本,以及确认参股企业投资收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 193.2 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加以及非经常性收益同比减少综合影响。 |
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 65.6 | 主要是公司经营业绩增长,持续加强资金精益管理降低经营资金占用以及中煤财务有限责任公司吸收中煤能源之外成员单位存款增加使公司保持较强经营创现能力。 |
基本每股收益(元/股)-报告期 | 128.6 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
稀释每股收益(元/股)-报告期 | 128.6 | 同上。 |
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 187.1 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 187.1 | 同上。 |
加权平均净资产收益率(%)-报告期 | 增加2.02个百分点 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末 | 增加6.90个百分点 | 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。 |
(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析
1. 变动较大的会计科目分析
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 2021年9月30日/2021年1-9月 | 2020年12月31日/2020年1-9月 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | 62,679,337 | 35,948,886 | 74.4 | 主要是公司经营业绩大幅增长,并持续保持强劲创现能力,本期生产销售活动创造现金净流入大幅增加。 |
应收账款 | 9,784,924 | 7,241,095 | 35.1 | 主要是公司收入大幅增长使结算期内的应收账款增加。 |
应收款项融资 | 6,130,496 | 3,520,723 | 74.1 | 主要是产品销售过程中承兑汇票结算量增加。 |
预付款项 | 2,787,874 | 1,661,916 | 67.8 | 主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运输费用、原材料及商品采购款等增加。 |
合同负债 | 6,986,599 | 3,605,775 | 93.8 | 主要是预收的销售货款增加。 |
应交税费 | 3,813,337 | 1,634,611 | 133.3 | 主要是公司营业收入、利润总额大幅增加使应交企业所得税、增值税和资源税相应增加。 |
其他流动负债 | 17,229,245 | 8,681,739 | 98.5 | 主要是中煤财务有限责任公司吸收中煤能源之外的成员单位存款增加。 |
营业成本 | 123,812,872 | 73,127,779 | 69.3 | 主要是公司煤炭业务产销规模扩大,以及煤炭价格上涨煤化工业务材料成本增加等使成本同比增加。 |
税金及附加 | 4,371,470 | 2,947,297 | 48.3 | 主要是自产煤销售价格上涨,使从价计征的资源税同比增加。 |
研发费用 | 350,447 | 236,521 | 48.2 | 主要是公司加强科技创新投入使研发费用增加。 |
投资收益 | 2,716,475 | 565,247 | 380.6 | 主要是煤炭、煤化工产品市场价格大幅上涨,参股公司盈利同比增加,公司按持股比例确认的投资收益相应增加。 |
资产减值损失 | -787,953 | -30,457 | 2487.1 | 主要是公司决定对排查出的安全风险高的中煤平朔集团有限公司北岭煤矿在现有工作面开采完毕后实施关闭,依据会计准则测算后计提资产减值损失7.80亿元。 |
2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况
2021年1-9月,公司煤炭业务实现销售收入1,393.15亿元,比上年同期802.94亿元增加590.21亿元,增长73.5%。其中:自产商品煤销售收入487.25亿元,比上年同期367.38亿元增加119.87亿元,增长32.6%,主要是销售价格同比上涨150元/吨,增加收入123.65亿元;自产商品煤销量同比减少86万吨,减少收入3.78亿元。买断贸易煤销售收入905.70亿元,比上年同期435.50亿元增加
470.20亿元,增长108.0%,主要是买断贸易煤销量同比增加2,671万吨,增加收入109.81亿元;销售价格同比上涨272元/吨,增加收入360.39亿元。
煤炭业务销售成本1,073.80亿元,比上年同期581.94亿元增加491.86亿元,增长84.5%。其中,自产商品煤单位销售成本同比增加32.43元/吨、销量同比减少86万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加25.06亿元;买断贸易煤销量同比增加2,671万吨、采购价格同比上涨272元/吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比增加466.80亿元。
2021年1-9月,公司煤炭产销规模扩大,市场销售价格大幅上涨,煤炭业务实现毛利319.35亿元,比上年同期221.00亿元增加98.35亿元,增长44.5%。
3. 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况
币种:人民币
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比 | ||||||
增减额 | 增减幅 | ||||||||
销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(%) | 销售价格(%) | ||
一、自产商品煤 | 合计 | 8,247 | 591 | 8,333 | 441 | -86 | 150 | -1.0 | 34.0 |
(一)动力煤 | 7,419 | 532 | 7,452 | 398 | -33 | 134 | -0.4 | 33.7 | |
1.内销 | 7,419 | 532 | 7,443 | 398 | -24 | 134 | -0.3 | 33.7 | |
2.出口 | ☆ | ☆ | 9 | 508 | -9 | - | -100.0 | - | |
(二)炼焦煤 | 828 | 1,118 | 881 | 802 | -53 | 316 | -6.0 | 39.4 | |
1.内销 | 828 | 1,118 | 881 | 802 | -53 | 316 | -6.0 | 39.4 | |
二、买断贸易煤 | 合计 | 13,263 | 683 | 10,592 | 411 | 2,671 | 272 | 25.2 | 66.2 |
(一)国内转销 | 13,094 | 684 | 10,481 | 410 | 2,613 | 274 | 24.9 | 66.8 | |
(二)自营出口* | 23 | 1,224 | 18 | 1,020 | 5 | 204 | 27.8 | 20.0 | |
(三)进口贸易 | 146 | 495 | 93 | 436 | 53 | 59 | 57.0 | 13.5 | |
三、进出口及国内代理★ | 合计 | 679 | 3 | 98 | 6 | 581 | -3 | 592.9 | -50.0 |
(一)进口代理 | 1 | 6 | 16 | 4 | -15 | 2 | -93.8 | 50.0 | |
(二)出口代理 | 27 | 8 | 82 | 7 | -55 | 1 | -67.1 | 14.3 |
*:出口型煤。 | ||||||||||
★:销售价格为代理服务费。 ☆:本期无发生。 |
单位:元/吨 币种:人民币 | ||||
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比 | |
增减额 | 增减幅(%) | |||
材料成本 | 55.38 | 51.69 | 3.69 | 7.1 |
人工成本 | 33.72 | 24.29 | 9.43 | 38.8 |
折旧及摊销 | 57.30 | 52.44 | 4.86 | 9.3 |
维修支出 | 11.98 | 11.48 | 0.50 | 4.4 |
外包矿务工程费 | 25.80 | 24.75 | 1.05 | 4.2 |
其他成本 | 43.87 | 30.97 | 12.90 | 41.7 |
自产商品煤单位销售成本 | 228.05 | 195.62 | 32.43 | 16.6 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比 | |||||
增减额 | 增减幅 | |||||||
销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(万吨) | 销售价格(元/吨) | 销售量(%) | 销售价格(%) | |
一、聚烯烃 | 109.1 | 7,423 | 109.0 | 6,169 | 0.1 | 1,254 | 0.1 | 20.3 |
1.聚乙烯 | 54.5 | 7,274 | 54.6 | 5,902 | -0.1 | 1,372 | -0.2 | 23.2 |
2.聚丙烯 | 54.6 | 7,571 | 54.4 | 6,437 | 0.2 | 1,134 | 0.4 | 17.6 |
二、尿素 | 170.0 | 2,128 | 156.6 | 1,595 | 13.4 | 533 | 8.6 | 33.4 |
三、甲醇 | 77.8 | 1,779 | 44.8 | 1,259 | 33.0 | 520 | 73.7 | 41.3 |
其中:分部内自用◆◆◆ | 45.0 | 1,790 | 44.7 | 1,311 | 0.3 | 479 | 0.7 | 36.5 |
对外销售 | 32.8 | 1,766 | 0.1 | 1,259 | 32.7 | 507 | 32700.0 | 40.3 |
6. 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况
单位:元/吨 币种:人民币
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 131,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 7,605,207,608 | 57.36% | - | 无 | 0 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 3,955,728,709 | 29.84% | - | 未知 | - | |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 335,624,355 | 2.53% | - | 无 | 0 | |
中煤能源香港有限公司 | 国有法人 | 132,351,000 | 1.00% | - | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 88,530,562 | 0.67% | - | 无 | 0 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 83,035,400 | 0.63% | - | 无 | 0 | |
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 其他 | 40,298,042 | 0.30% | - | 无 | 0 | |
徐开东 | 境内自然人 | 31,889,100 | 0.24% | - | 无 | 0 | |
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 25,692,186 | 0.19% | - | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 21,655,124 | 0.16% | - | 无 | 0 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比 | |
增减额 | 增减幅(%) | |||
一、聚烯烃 | 5,987 | 4,689 | 1,298 | 27.7 |
1.聚乙烯 | 5,962 | 4,769 | 1,193 | 25.0 |
2.聚丙烯 | 6,011 | 4,608 | 1,403 | 30.4 |
二、尿素 | 1,314 | 1,120 | 194 | 17.3 |
三、甲醇 | 1,556 | 1,395 | 161 | 11.5 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
中国中煤能源集团有限公司 | 7,605,207,608 | 人民币普通股 | 7,605,207,608 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,955,728,709 | 境外上市外资股 | 3,955,728,709 |
中国证券金融股份有限公司 | 335,624,355 | 人民币普通股 | 335,624,355 |
中煤能源香港有限公司 | 132,351,000 | 境外上市外资股 | 132,351,000 |
香港中央结算有限公司 | 88,530,562 | 人民币普通股 | 88,530,562 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,035,400 | 人民币普通股 | 83,035,400 |
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 40,298,042 | 人民币普通股 | 40,298,042 |
徐开东 | 31,889,100 | 人民币普通股 | 31,889,100 |
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 25,692,186 | 人民币普通股 | 25,692,186 |
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 21,655,124 | 人民币普通股 | 21,655,124 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 62,679,337 | 35,948,886 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 9,784,924 | 7,241,095 |
应收款项融资 | 6,130,496 | 3,520,723 |
预付款项 | 2,787,874 | 1,661,916 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,085,417 | 3,062,258 |
其中:应收利息 | 515,192 | 371,809 |
应收股利 | 752,850 | 1,066,256 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 7,633,465 | 7,050,244 |
合同资产 | 1,889,503 | 1,482,759 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,764,489 | 2,256,873 |
流动资产合计 | 95,755,505 | 62,224,754 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 480,326 | 296,999 |
长期股权投资 | 26,593,270 | 24,019,411 |
其他权益工具投资 | 2,287,311 | 2,276,738 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 83,694 | 88,768 |
固定资产 | 107,536,080 | 112,524,850 |
在建工程 | 21,724,558 | 20,575,258 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | 425,019 | 376,688 |
无形资产 | 49,959,257 | 49,662,442 |
开发支出 | ||
商誉 | 6,084 | 6,084 |
长期待摊费用 | 135,317 | 140,804 |
递延所得税资产 | 2,919,948 | 2,814,728 |
其他非流动资产 | 6,147,114 | 6,678,853 |
非流动资产合计 | 218,297,978 | 219,461,623 |
资产总计 | 314,053,483 | 281,686,377 |
流动负债: | ||
短期借款 | 716,547 | 1,408,547 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,671,240 | 4,522,036 |
应付账款 | 22,806,247 | 20,620,266 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,986,599 | 3,605,775 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,604,557 | 1,729,311 |
应交税费 | 3,813,337 | 1,634,611 |
其他应付款 | 5,145,370 | 5,640,500 |
其中:应付利息 | 522,723 | 827,805 |
应付股利 | 452,033 | 820,758 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,616,105 | 21,306,820 |
其他流动负债 | 17,229,245 | 8,681,739 |
流动负债合计 | 81,589,247 | 69,149,605 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 61,917,852 | 50,994,610 |
应付债券 | 14,139,907 | 21,214,064 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 334,268 | 409,074 |
长期应付款 | 4,911,805 | 4,989,023 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,597,648 | 3,231,078 |
递延收益 | 1,399,216 | 1,448,144 |
递延所得税负债 | 5,681,879 | 5,733,228 |
其他非流动负债 | 826,584 | 663,849 |
非流动负债合计 | 92,809,159 | 88,683,070 |
负债合计 | 174,398,406 | 157,832,675 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 13,258,663 | 13,258,663 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 38,838,006 | 38,694,474 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -481,150 | -456,813 |
专项储备 | 4,772,433 | 3,669,112 |
盈余公积 | 4,846,957 | 4,846,957 |
一般风险准备 | 576,274 | 470,764 |
未分配利润 | 50,548,064 | 40,374,289 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 112,359,247 | 100,857,446 |
少数股东权益 | 27,295,830 | 22,996,256 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 139,655,077 | 123,853,702 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,053,483 | 281,686,377 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 161,738,815 | 100,244,308 |
其中:营业收入 | 161,738,815 | 100,244,308 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 142,915,347 | 91,967,969 |
其中:营业成本 | 123,812,872 | 73,127,779 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,371,470 | 2,947,297 |
销售费用 | 8,646,221 | 9,541,258 |
管理费用 | 2,760,964 | 2,617,921 |
研发费用 | 350,447 | 236,521 |
财务费用 | 2,973,373 | 3,497,193 |
其中:利息费用 | 3,096,956 | 3,602,335 |
利息收入 | 136,503 | 125,311 |
加:其他收益 | 149,088 | 115,782 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,716,475 | 565,247 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,714,875 | 563,647 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,468 | -16,188 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -787,953 | -30,457 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -17,748 | 1,433 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,881,862 | 8,912,156 |
加:营业外收入 | 75,290 | 50,280 |
减:营业外支出 | 142,207 | 63,246 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,814,945 | 8,899,190 |
减:所得税费用 | 4,513,660 | 2,371,676 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,301,285 | 6,527,514 |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,301,285 | 6,527,514 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,855,946 | 4,154,393 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,445,339 | 2,373,121 |
六、其他综合收益的税后净额 | -33,254 | 850 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -24,337 | -2,286 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,235 | -15,173 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 10,235 | -15,173 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -34,572 | 12,887 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | -4,069 | 20,685 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | -1,094 | -2,005 |
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -29,409 | -5,793 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,917 | 3,136 |
七、综合收益总额 | 16,268,031 | 6,528,364 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,831,609 | 4,152,107 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,436,422 | 2,376,257 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.31 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.31 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,529,144 | 113,707,093 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,687,372 | 2,232,101 |
经营活动现金流入小计 | 189,216,516 | 115,939,194 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,886,487 | 80,336,694 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 6,660,754 | 5,439,647 |
支付的各项税费 | 12,839,013 | 9,215,107 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,616,935 | 1,490,842 |
经营活动现金流出小计 | 157,003,189 | 96,482,290 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,213,327 | 19,456,904 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 760,049 | 316,894 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 87,335 | 6,384 |
产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,388,427 | 2,722,214 |
投资活动现金流入小计 | 3,235,811 | 3,045,492 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,741,571 | 6,659,970 |
投资支付的现金 | 205,224 | 36,319 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,963,196 | 6,900,317 |
投资活动现金流出小计 | 16,909,991 | 13,596,606 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,674,180 | -10,551,114 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 129,707 | 245,598 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129,707 | 245,598 |
取得借款收到的现金 | 21,024,923 | 32,252,942 |
发行债券所收到的现金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,154,630 | 37,498,540 |
偿还债务支付的现金 | 21,760,708 | 35,207,467 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,864,034 | 5,442,525 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 848,057 | 218,934 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,026 | 134,422 |
筹资活动现金流出小计 | 27,784,768 | 40,784,414 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,630,138 | -3,285,874 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,740 | 2,980 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,928,749 | 5,622,896 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,041,195 | 12,137,655 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,969,944 | 17,760,551 |