证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2021-088
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 253,455,391.44 | 0.53% | 641,107,738.33 | 2.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,628,416.46 | 0.99% | 88,220,166.72 | 9.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,440,431.44 | 7.08% | 75,081,300.66 | 10.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 24,236,172.14 | -59.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.0796 | -10.91% | 0.1768 | -1.23% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0796 | -10.91% | 0.1768 | -1.23% |
加权平均净资产收益率 | 2.97% | -0.55% | 6.28% | -0.87% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,205,895,031.18 | 1,981,787,802.86 | 11.31% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,418,930,158.23 | 1,202,208,771.25 | 18.03% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 701,962.38 | 3,713,820.97 | 非流动资产净损益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,574,564.15 | 11,397,078.64 | 公司及子公司获得的各项补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,352.79 | 233,840.37 | |
减:所得税影响额 | 952,029.63 | 1,598,696.52 | |
少数股东权益影响额(税后) | 153,864.67 | 607,177.40 | |
合计 | 2,187,985.02 | 13,138,866.06 | -- |
序号 | 资产 | 期末数 | 年初数 | 增减率 | 变动原因说明 |
1 | 货币资金 | 145,485,015.16 | 222,482,833.46 | -34.61% | 主要系前三季度本公司因生产规模扩大,资金投入增加所致 |
2 | 交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 23,106,338.89 | -43.74% | 主要系前三季度本公司购买结构性金融理财产品到期所致 |
3 | 应收款融资 | - | 38,686,078.09 | -100.00% | 主要系前三季度本公司全资子公司办理的保理业务到期回款所致 |
4 | 预付款项 | 125,760,691.38 | 22,335,271.20 | 463.06% | 主要系前三季度公司因扩大生产规模本公司及下属子公司预付设备款增加所致 |
5 | 存货 | 296,096,706.65 | 156,328,814.03 | 89.41% | 主要系前三季度由于订单量大,产品备货较多,同时已交付产品暂未验收所致 |
6 | 其他流动资产 | 15,894,162.85 | 7,770,376.86 | 104.55% | 主要系前三季度待抵扣进项税增加所致 |
7 | 长期股权投资 | 17,437,130.76 | 4,864,330.76 | 258.47% | 主要系前三季度按合同约定向参股公司协同创新高科技发展有限公司支付投资款等所致 |
8 | 在建工程 | 43,943,556.36 | 24,174,311.05 | 81.78% | 主要系前三季度本公司下属子公司生产规模扩大购入的设备处于安装调试,同时嘉兴生产基地后续工程装修等所致 |
9 | 其他非流动资产 | 1,541,810.98 | 33,346,958.81 | -95.38% | 主要系前三季度购买长期资产款项同比下降所致 |
10 | 应付账款 | 208,831,644.84 | 150,100,086.59 | 39.13% | 主要系前三季度未到期应付供应商货款增加所致 |
11 | 预收款项 | 11,736,909.27 | 1,457,919.85 | 705.04% | 主要系前三季度预收客户订金增加所致 |
12 | 应付职工薪酬 | 19,524,685.07 | 31,223,589.07 | -37.47% | 主要系前三季度本公司及下属子公司发放年终奖金及双薪所致 |
13 | 应交税费 | 21,177,273.63 | 31,274,949.06 | -32.29% | 主要系前三季度缴纳各项税金所致 |
14 | 其他应付款 | 45,674,642.95 | 98,184,255.64 | -53.48% | 主要系前三季度根据约定支付通宇航空的原股东借给本公司的款项所致 |
15 | 一年内到期的非流动负债 | 21,285,565.38 | 75,488,970.92 | -71.80% | 主要系前三季度偿还了一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款减少所致 |
16 | 长期借款 | 137,800,000.00 | 103,491,981.62 | 33.15% | 主要系前三季度长期借款增加所致 |
17 | 资本公积 | 444,516,799.37 | 269,623,451.23 | 64.87% | 主要系前三季度本公司非公开发行股票溢价部分计入资本公积金所致 |
18 | 库存股 | 50,022,051.85 | 100.00% | 主要系前三季度本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于未来实施员工持股计划或股权激励所致 |
序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 | 变动原因说明 |
1 | 信用减值损失 | -215,457.46 | -457,591.97 | -52.91% | 主要系前三季度本公司计提资产减值准备同比减少所致 |
2 | 资产处置收益 | 926,180.59 | 315,450.28 | 193.61% | 主要系前三季度处置资产收益同比上升所致 |
3 | 营业外收入 | 763,692.48 | 2,064,701.33 | -63.01% | 主要系前三季度与企业日常经营活动无关的政府补助同比下降所致 |
4 | 营业外支出 | 65,286.22 | 606,612.40 | -89.24% | 主要系上年营业外支出中含公益性捐赠(抗疫捐赠) |
序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 | 变动原因说明 |
1 | 收到的税费返还 | 5,366,613.04 | 1,403,632.57 | 282.34% | 主要系前三季度本公司及下属子公司退税款同比增加所致 |
2 | 收回投资所收到的现金 | 39,200,000.00 | 100.00% | 主要系前三季度转让南京初芯股权收回的投资款及敦汇中凯基金退回部分投资款所致 | |
3 | 取得投资收益所收到的现金 | 3,173,561.65 | 87,908.14 | 3510.09% | 主要系前三季度本公司转让南京初芯股权取得的收益所致 |
4 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,893,865.09 | 2,416,935.26 | 640.35% | 主要系前三季度本公司处置固定资产同比增加所致 |
5 | 收到的其它与投资活动有关的现金 | 50,474,484.52 | -100.00% | 主要系上年同期交易性金融资产到期收回所致 | |
6 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,061,271.85 | 75,688,481.67 | 140.54% | 主要系前三季度本公司及下属子公司购买机器设备等同比增加所致 |
7 | 投资支付的现金 | 30,572,800.00 | 45,900,000.00 | -33.39% | 主要系前三季度对外投资、参股低于去年同期所致 |
8 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,380,000.00 | 700,000.00 | 6954.29% | 主要系前三季度支付收购成都通宇股权款所致 |
9 | 吸收投资收到的现金 | 185,749,986.03 | 100% | 主要系前三季度本公司非公开发行股票收到的现金所致 | |
10 | 取得借款收到的现金 | 301,972,109.15 | 193,000,000.00 | 56.46% | 主要系报告期取得借款同比增加所致 |
11 | 偿还债务支付的现金 | 304,253,792.73 | 109,600,000.00 | 177.60% | 主要系报告期本公司及下属子公司偿还到期银行贷款同比增加所致 |
12 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,243,316.34 | 18,214,587.69 | 77.02% | 主要系报告期本公司支付的利息、分红款同比增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 37,029 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
侯若洪 | 境内自然人 | 11.89% | 59,319,626 | 44,489,719 | 质押 | 21,005,840 | |||
王荣 | 境内自然人 | 6.19% | 30,903,841 | 23,177,881 | 质押 | 3,874,646 | |||
姚彩虹 | 境内自然人 | 3.80% | 18,976,550 | 14,232,412 | 质押 | 8,650,000 | |||
陈征宇 | 境内自然人 | 3.34% | 16,656,126 | 16,656,126 | |||||
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯智优私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.47% | 7,322,174 | 0 |
俞向明 | 境内自然人 | 1.16% | 5,810,276 | 5,810,276 | ||||
李永光 | 境内自然人 | 1.13% | 5,622,000 | 0 | ||||
仲家红 | 境内自然人 | 0.70% | 3,511,800 | 0 | ||||
巫鹏飞 | 境内自然人 | 0.62% | 3,081,800 | 0 | ||||
上海秀界投资管理中心(有限合伙)-秀界长河价值3号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,771,600 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
侯若洪 | 14,829,907 | 人民币普通股 | 14,829,907 | |||||
王荣 | 7,725,960 | 人民币普通股 | 7,725,960 | |||||
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯智优私募证券投资基金 | 7,322,174 | 人民币普通股 | 7,322,174 | |||||
李永光 | 5,622,000 | 人民币普通股 | 5,622,000 | |||||
姚彩虹 | 4,744,138 | 人民币普通股 | 4,744,138 | |||||
仲家红 | 3,511,800 | 人民币普通股 | 3,511,800 | |||||
巫鹏飞 | 3,081,800 | 人民币普通股 | 3,081,800 | |||||
上海秀界投资管理中心(有限合伙)-秀界长河价值3号私募证券投资基金 | 2,771,600 | 人民币普通股 | 2,771,600 | |||||
杨小英 | 2,266,265 | 人民币普通股 | 2,266,265 | |||||
中国民生银行股份有限公司-国金自主创新混合型证券投资基金 | 2,139,840 | 人民币普通股 | 2,139,840 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系,为一致行动人;侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员;陈征宇先生、俞向明先生为公司发行股份购买资产的交易对方,同时陈征宇先生为本公司全资子公司通宇航空董事长、总经理;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东仲家红通过普通证券账户持股0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,511,800股,合计持股3,511,800股;股东巫鹏飞通过普通证券账户持股0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,081,800股,合计持股3,081,800股;股东杨小英通过普通证券账户持股0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,266,265股,合计持股2,266,265股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
侯若洪 | 44,489,719 | 44,489,719 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
王荣 | 23,177,881 | 23,177,881 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
姚彩虹 | 14,232,412 | 14,232,412 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
陈征宇 | 16,656,126 | 16,656,126 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
俞向明 | 5,810,276 | 5,810,276 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
张智勇 | 2,065,876 | 2,065,876 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
张翕 | 1,291,172 | 1,291,172 | 首发后限售股 | 2021年12月2日后根据约定分批解除限售 | ||
毛立军 | 2,255,639 | 2,255,639 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
刘学民 | 1,074,113 | 1,074,113 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
李树明 | 2,363,050 | 2,363,050 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
高锦军 | 1,074,113 | 1,074,113 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
招商证券股份有限公司 | 5,370,569 | 5,370,569 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 3,304,969 | 3,304,969 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
西安关天量化投资管理有限公司 | 1,288,936 | 1,288,936 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
中国建设银行股份有限公司-博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 826,242 | 826,242 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
上海赤钥投资有限公司-赤钥4号私募证券投资基金 | 1,181,525 | 1,181,525 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
博时基金-中信银行-博时信祥1号集合资产管理计划 | 165,248 | 165,248 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
青岛益大赋能股权投资管理有限公司-益大赋能成长定增1号私募股权投资基金 | 1,074,113 | 1,074,113 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 1,074,113 | 1,074,113 | 0 | 首发后限售股 | 2021年8月3日 | |
李璐 | 209,587 | 209,587 | 0 | 高管锁定股 | 2021年8月6日 | |
张洪宇 | 81,000 | 81,000 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
王军 | 46,950 | 46,950 | 高管锁定股 | 每年初解锁25% | ||
合计 | 128,985,679 | 21,262,217 | 127,950 | 107,851,412 | -- | -- |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 145,485,015.16 | 222,482,833.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 23,106,338.89 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,369,054.67 | 21,573,102.87 |
应收账款 | 474,343,431.76 | 410,423,564.73 |
应收款项融资 | 38,686,078.09 | |
预付款项 | 125,760,691.38 | 22,335,271.20 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,400,961.92 | 15,935,159.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 296,096,706.65 | 156,328,814.03 |
合同资产 | 37,810.00 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,894,162.85 | 7,770,376.86 |
流动资产合计 | 1,111,350,024.39 | 918,679,349.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 17,437,130.76 | 4,864,330.76 |
其他权益工具投资 | 51,200,000.00 | 62,400,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 31,809,265.78 | 34,269,483.88 |
固定资产 | 562,343,337.63 | 531,801,727.72 |
在建工程 | 43,943,556.36 | 24,174,311.05 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 20,429,653.43 | |
无形资产 | 47,945,259.41 | 51,395,656.52 |
开发支出 | ||
商誉 | 278,366,602.94 | 278,366,602.94 |
长期待摊费用 | 26,978,140.69 | 30,682,666.35 |
递延所得税资产 | 12,550,248.81 | 11,806,715.53 |
其他非流动资产 | 1,541,810.98 | 33,346,958.81 |
非流动资产合计 | 1,094,545,006.79 | 1,063,108,453.56 |
资产总计 | 2,205,895,031.18 | 1,981,787,802.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 211,707,900.00 | 201,790,904.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 208,831,644.84 | 150,100,086.59 |
预收款项 | 11,736,909.27 | 1,457,919.85 |
合同负债 | 1,125,607.97 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 19,524,685.07 | 31,223,589.07 |
应交税费 | 21,177,273.63 | 31,274,949.06 |
其他应付款 | 45,674,642.95 | 98,184,255.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,285,565.38 | 75,488,970.92 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 539,938,621.14 | 590,646,283.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 137,800,000.00 | 103,491,981.62 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 20,302,901.56 |
长期应付款 | 21,132,775.26 | 18,833,517.38 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 35,835,670.14 | 37,629,829.19 |
递延所得税负债 | 6,079,845.03 | 6,607,972.98 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 221,151,191.99 | 166,563,301.17 |
负债合计 | 761,089,813.13 | 757,209,584.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 499,103,913.00 | 475,813,863.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 444,516,799.37 | 269,623,451.23 |
减:库存股 | 50,022,051.85 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 6,375,223.13 | 6,375,223.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 518,956,274.58 | 450,396,233.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,418,930,158.23 | 1,202,208,771.25 |
少数股东权益 | 25,875,059.82 | 22,369,446.68 |
所有者权益合计 | 1,444,805,218.05 | 1,224,578,217.93 |
负债和所有者权益总计 | 2,205,895,031.18 | 1,981,787,802.86 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 641,107,738.33 | 624,834,714.80 |
其中:营业收入 | 641,107,738.33 | 624,834,714.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 552,504,107.20 | 533,115,371.66 |
其中:营业成本 | 369,129,936.72 | 371,884,369.47 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,836,812.82 | 5,441,497.36 |
销售费用 | 62,208,543.32 | 48,989,554.31 |
管理费用 | 47,153,173.45 | 47,947,932.93 |
研发费用 | 56,940,032.47 | 45,084,307.07 |
财务费用 | 12,235,608.42 | 13,767,710.52 |
其中:利息费用 | 12,780,436.16 | 13,925,676.81 |
利息收入 | 1,088,054.18 | 988,184.66 |
加:其他收益 | 11,076,815.45 | 15,140,107.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,000,000.00 | 236,888.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -100,319.71 | 241,085.34 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -215,457.46 | -457,591.97 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 926,180.59 | 315,450.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,290,850.00 | 107,195,282.30 |
加:营业外收入 | 763,692.48 | 2,064,701.33 |
减:营业外支出 | 65,286.22 | 606,612.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 103,989,256.26 | 108,653,371.23 |
减:所得税费用 | 12,263,476.40 | 15,088,424.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,725,779.86 | 93,564,946.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,725,779.86 | 93,564,946.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,220,166.72 | 80,533,548.22 |
2.少数股东损益 | 3,505,613.14 | 13,031,398.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 91,725,779.86 | 93,564,946.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,220,166.72 | 80,533,548.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,505,613.14 | 13,031,398.18 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1768 | 0.1790 |
(二)稀释每股收益 | 0.1768 | 0.1790 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,210,271.17 | 564,405,876.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,366,613.04 | 1,403,632.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,899,146.65 | 78,190,693.76 |
经营活动现金流入小计 | 709,476,030.86 | 644,000,202.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,683,070.93 | 255,309,312.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,862,742.16 | 148,068,835.03 |
支付的各项税费 | 72,963,902.99 | 63,545,357.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,730,142.64 | 116,661,151.01 |
经营活动现金流出小计 | 685,239,858.72 | 583,584,655.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,236,172.14 | 60,415,546.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 39,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,173,561.65 | 87,908.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,893,865.09 | 2,416,935.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,474,484.52 | |
投资活动现金流入小计 | 60,267,426.74 | 52,979,327.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,061,271.85 | 75,688,481.67 |
投资支付的现金 | 30,572,800.00 | 45,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,380,000.00 | 700,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 262,014,071.85 | 122,788,481.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,746,645.11 | -69,809,153.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 185,749,986.03 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 301,972,109.15 | 193,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,076,102.00 | 85,046,097.34 |
筹资活动现金流入小计 | 568,798,197.18 | 278,046,097.34 |
偿还债务支付的现金 | 304,253,792.73 | 109,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,243,316.34 | 18,214,587.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,787,130.70 | 112,515,849.06 |
筹资活动现金流出小计 | 468,284,239.77 | 240,330,436.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,513,957.41 | 37,715,660.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,996,515.56 | 28,322,053.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,776,709.16 | 143,686,702.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,780,193.60 | 172,008,755.69 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会二〇二一年十月二十八日