证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-077证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 582,930,676.96 | 8.44% | 1,747,962,047.33 | 20.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,604,815.53 | -11.64% | 200,383,925.05 | 7.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,992,696.72 | -10.18% | 185,232,049.99 | 14.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 298,028,406.20 | 27.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | -11.76% | 1.11 | 7.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.00% | 1.12 | 8.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | -0.58% | 9.17% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,868,758,514.38 | 2,649,636,693.93 | 46.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,519,634,973.44 | 2,182,687,275.64 | 15.44% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 180,169,620 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3031 | 1.1122 |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -832,272.71 | -830,281.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,351,386.12 | 11,052,171.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,276,874.73 | 10,242,452.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,763,840.20 | -7,396,708.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,146,684.93 | 4,861,684.93 | |
| 减：所得税影响额 | 566,714.06 | 2,777,443.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 2,612,118.81 | 15,151,875.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
总资产年初至报告期末比上年同期增加46.01%，主要原因系本报告期向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额102,489.29万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东光辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43.16% | 77,760,000 | 77,760,000 | 质押 | 27,007,500 | ||
| 陈琼 | 境内自然人 | 7.48% | 13,478,400 | 13,478,400 | 质押 | 4,605,900 | ||
| 林培青 | 境内自然人 | 7.19% | 12,960,000 | 12,960,000 | 质押 | 4,428,750 | ||
| 山西正诺投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.93% | 5,280,000 | 0 | ||||
| 高锋 | 境内自然人 | 2.88% | 5,184,000 | 5,184,000 | 质押 | 1,771,500 | ||
| 林培春 | 境内自然人 | 2.59% | 4,665,600 | 4,665,600 | 质押 | 1,594,350 | ||
| 姚壮民 | 境内自然人 | 2.59% | 4,665,600 | 4,665,600 | 质押 | 1,594,350 | ||
| 杨睿 | 境内自然人 | 2.13% | 3,833,350 | 3,110,400 | 质押 | 1,328,700 | ||
| 林奇雄 | 境内自然人 | 2.01% | 3,628,800 | 3,628,800 | 质押 | 1,240,050 | ||
| 林培娜 | 境内自然人 | 1.73% | 3,110,400 | 3,110,400 | 质押 | 708,600 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 山西正诺投资合伙企业(有限合伙) | 5,280,000 | |||||||
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金 | 2,347,900 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富国创业 | 1,963,193 | |||||||
| 板两年定期开放混合型证券投资基金 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,791,751 | ||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 1,742,250 | ||
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－专享1号私募证券投资基金 | 1,660,000 | ||
| 全国社保基金四零四组合 | 1,637,812 | ||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 1,594,142 | ||
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－长乐汇资本广源专享2号私募证券投资基金 | 700,000 | ||
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 694,156 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人； 林奇雄与林培青是父子关系； 林培青与林培春、林培娜是兄妹关系； 姚壮民与林培春是夫妻关系； 广东光辉投资有限公司为公司实际控制人控制的公司； 高锋和杨睿分别持有山西正诺投资合伙企业(有限合伙)60%和40%合伙权益，高锋是执行事务合伙人； 公司不知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
1、完成董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员
公司于2021年6月21日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了提名第三届董事和非职工代表监事候选人的相关议案，并于2021年7月7日召开2021年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会成员及第三届监事会成员。2021年7月8日，公司第三届董事会召开第一次会议，聘任了公司新一届高级管理人员。具体内容详见公司2021年7月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》（公告编码：2021-055）。
2、向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
公司于2021年7月8日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定和公司2020年7月15日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，同意确定以2021年7月8日为预留部分限制性股票的授予日，以28.82元/股的价格向13名激励对象授予
22.44万股限制性股票。具体内容详见公司2021年7月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编码：2021-057）。
3、投资设立子公司
公司于2021年9月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。公司同全资子公司仙乐生物科技（上海）有限公司（以下简称“上海仙乐”）拟使用自有资金投资设立子公司“仙乐（上海）生命技术有限公司”（以下简称“仙乐生命”）。仙乐生命作为公司在上海的研发中心，将充分利用区位优势吸引技术人才，加强技术交流，进一步提升公司的研发能力，推动技术创新驱动发展战略深化实施。具体内容详见公司2021年9月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立子公司的公告》（公告编码：2021-070）。
4、2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就
公司于2021年9月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的43名激励对象办理169,620股限制性股票归属事宜。本次归属新增股份已于2021年9月23日上市流通。具体内容详见公司2021年9月10日和2021年9月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编码：2021-068）、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编码：
2021-071）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仙乐健康科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,043,260,694.27 | 216,703,845.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 333,841,478.64 | 473,494,430.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 271,905,130.25 | 261,420,869.79 |
| 应收款项融资 | 25,226,591.47 | 45,676,775.92 |
| 预付款项 | 57,480,388.42 | 23,346,275.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 3,404,389.33 | 3,127,107.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 325,801,754.77 | 266,768,959.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,197,181.58 | 33,293,783.86 |
| 流动资产合计 | 2,093,117,608.73 | 1,323,832,047.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 337,086,342.47 | 152,224,657.54 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 749,601,362.39 | 650,090,692.27 |
| 在建工程 | 250,817,892.94 | 117,960,009.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,223,076.58 | |
| 无形资产 | 129,575,913.98 | 128,972,955.02 |
| 开发支出 | 47,459,470.21 | 46,658,145.25 |
| 商誉 | 165,289,283.66 | 176,278,988.04 |
| 长期待摊费用 | 2,957,334.88 | 1,887,323.55 |
| 递延所得税资产 | 34,278,527.39 | 33,752,882.63 |
| 其他非流动资产 | 49,351,701.15 | 17,978,992.67 |
| 非流动资产合计 | 1,775,640,905.65 | 1,325,804,646.00 |
| 资产总计 | 3,868,758,514.38 | 2,649,636,693.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,606,857.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 252,195,303.63 | 199,523,650.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,017,373.10 | 43,105,586.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,534,628.41 | 41,634,423.15 |
| 应交税费 | 26,617,536.99 | 27,781,574.60 |
| 其他应付款 | 42,505,742.88 | 33,924,165.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,066,397.86 | 33,103,125.00 |
| 其他流动负债 | 3,728,309.85 | 6,378,664.10 |
| 流动负债合计 | 427,665,292.72 | 387,058,047.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 837,781,469.88 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,583,596.90 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,511,670.42 | 65,245,635.06 |
| 递延所得税负债 | 14,571,673.28 | 14,635,823.52 |
| 其他非流动负债 | 9,837.74 | 9,912.29 |
| 非流动负债合计 | 921,458,248.22 | 79,891,370.87 |
| 负债合计 | 1,349,123,540.94 | 466,949,418.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,169,620.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 201,644,694.13 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,040,877,929.93 | 1,080,798,255.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -9,577,839.61 | 3,752,376.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,286,762.17 | 56,286,762.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,050,233,806.82 | 921,849,881.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,519,634,973.44 | 2,182,687,275.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,519,634,973.44 | 2,182,687,275.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,868,758,514.38 | 2,649,636,693.93 |
法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：郑丽群 会计机构负责人：谢婉蓉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,747,962,047.33 | 1,453,340,365.28 |
| 其中：营业收入 | 1,747,962,047.33 | 1,453,340,365.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,534,103,975.62 | 1,264,899,222.97 |
| 其中：营业成本 | 1,160,925,925.00 | 967,547,202.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,532,159.14 | 9,156,813.30 |
| 销售费用 | 105,774,897.86 | 100,853,714.40 |
| 管理费用 | 171,741,571.40 | 137,584,798.88 |
| 研发费用 | 59,244,496.97 | 49,975,640.01 |
| 财务费用 | 25,884,925.25 | -218,946.01 |
| 其中：利息费用 | 30,651,197.58 | 1,521,425.22 |
| 利息收入 | 12,884,296.21 | 7,472,927.14 |
| 加：其他收益 | 11,052,171.41 | 24,171,009.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,104,137.70 | 8,830,935.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -427,401.70 | 455,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -994,948.66 | -553,922.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -716,663.58 | 2,625,321.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -818,694.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,056,672.55 | 223,970,286.13 |
| 加：营业外收入 | 907,759.95 | 1,250,609.44 |
| 减：营业外支出 | 8,316,055.98 | 4,061,429.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 229,648,376.52 | 221,159,465.66 |
| 减：所得税费用 | 29,264,451.47 | 35,112,169.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,383,925.05 | 186,047,296.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,383,925.05 | 186,047,296.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 200,383,925.05 | 186,047,362.38 |
| 2.少数股东损益 | -66.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,330,216.05 | 2,832,731.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,330,216.05 | 2,832,731.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,330,216.05 | 2,832,731.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 46,112.24 | |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,330,216.05 | 2,786,618.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 187,053,709.00 | 188,880,027.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,053,709.00 | 188,880,093.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66.23 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.11 | 1.03 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 1.03 |
法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：郑丽群 会计机构负责人：谢婉蓉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845,335,283.73 | 1,513,064,232.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,060,320.86 | 15,855,867.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,313,126.96 | 26,670,003.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,900,708,731.55 | 1,555,590,103.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,025,750,897.04 | 901,735,149.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,832,466.18 | 228,995,675.13 |
| 支付的各项税费 | 86,622,061.12 | 43,999,826.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,474,901.01 | 147,139,242.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,680,325.35 | 1,321,869,893.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,028,406.20 | 233,720,210.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,398,360,177.95 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,642,729.97 | 99,371.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 11,525.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,094,168,350.50 | 87,893,578.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,105,837,080.47 | 2,486,364,653.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 385,659,765.37 | 128,432,530.27 |
| 投资支付的现金 | 2,372,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,134,998,411.11 | 87,738,710.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,520,658,176.48 | 2,588,171,240.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414,821,096.01 | -101,806,586.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,346,602.60 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,016,980,162.89 | 16,112,705.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,571.07 | 5,246,119.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,477,336.56 | 21,368,825.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 812,667.60 | 50,870,375.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 70,508,950.61 | 23,804,979.17 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,829,882.46 | 559,002.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,151,500.67 | 75,234,357.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 948,325,835.89 | -53,865,531.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,978,149.55 | -4,249,508.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 829,554,996.53 | 73,798,583.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,991,767.56 | 388,471,464.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,037,546,764.09 | 462,270,047.47 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 216,703,845.28 | 216,703,845.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 473,494,430.34 | 473,494,430.34 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 261,420,869.79 | 261,420,869.79 | |
| 应收款项融资 | 45,676,775.92 | 45,676,775.92 | |
| 预付款项 | 23,346,275.67 | 23,346,275.67 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,127,107.17 | 3,127,107.17 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 266,768,959.90 | 266,768,959.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,293,783.86 | 33,293,783.86 | |
| 流动资产合计 | 1,323,832,047.93 | 1,323,832,047.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 152,224,657.54 | 152,224,657.54 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 650,090,692.27 | 650,090,692.27 | |
| 在建工程 | 117,960,009.03 | 117,960,009.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,229,658.14 | 2,229,658.14 | |
| 无形资产 | 128,972,955.02 | 128,972,955.02 | |
| 开发支出 | 46,658,145.25 | 46,658,145.25 | |
| 商誉 | 176,278,988.04 | 176,278,988.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,887,323.55 | 1,887,323.55 | |
| 递延所得税资产 | 33,752,882.63 | 33,752,882.63 | |
| 其他非流动资产 | 17,978,992.67 | 17,978,992.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,325,804,646.00 | 1,325,804,646.00 | |
| 资产总计 | 2,649,636,693.93 | 2,649,636,693.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,606,857.73 | 1,606,857.73 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 199,523,650.94 | 199,523,650.94 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 43,105,586.18 | 43,105,586.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 41,634,423.15 | 41,634,423.15 | |
| 应交税费 | 27,781,574.60 | 27,781,574.60 | |
| 其他应付款 | 33,924,165.72 | 33,924,165.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,103,125.00 | 34,892,372.16 | 1,789,247.16 |
| 其他流动负债 | 6,378,664.10 | 6,378,664.10 | |
| 流动负债合计 | 387,058,047.42 | 387,058,047.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 440,410.98 | 440,410.98 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,245,635.06 | 65,245,635.06 |
| 递延所得税负债 | 14,635,823.52 | 14,635,823.52 | |
| 其他非流动负债 | 9,912.29 | 9,912.29 | |
| 非流动负债合计 | 79,891,370.87 | 79,891,370.87 | |
| 负债合计 | 466,949,418.29 | 466,949,418.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,080,798,255.26 | 1,080,798,255.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,752,376.44 | 3,752,376.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 56,286,762.17 | 56,286,762.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 921,849,881.77 | 921,849,881.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,182,687,275.64 | 2,182,687,275.64 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,182,687,275.64 | 2,182,687,275.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,649,636,693.93 | 2,649,636,693.93 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
详见公司2021年第三季度报告“四、季度财务报表”章节“(二)财务报表调整情况说明”之“1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”内容。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否