证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2021-099
江西世龙实业股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 569,190,056.69 | 4.50% | 1,389,020,141.96 | 9.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,746,975.56 | 1,160.20% | 93,498,201.27 | 497.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,201,529.87 | 2,086.85% | 91,625,680.45 | 423.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 250,952,458.45 | 2,630.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.2781 | 1,158.43% | 0.3896 | 497.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2781 | 1,158.43% | 0.3896 | 497.96% |
加权平均净资产收益率 | 6.66% | 6.45% | 9.20% | 11.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 1,867,385,974.93 | 1,875,972,091.14 | -0.46% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,062,591,917.86 | 969,563,516.70 | 9.59% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 8,723.90 | -40,219.31 | 废旧设备出售亏损。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 675,716.04 | 2,766,456.38 | 前期收到的政府补助递延计入本期损益以及本期收到的政府补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,250.46 | -430,390.31 | 主要为扶助款支出 |
减:所得税影响额 | 119,116.98 | 412,636.73 | |
少数股东权益影响额(税后) | 11,626.81 | 10,689.21 | |
合计 | 545,445.69 | 1,872,520.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
应收账款 | 94,117,662.30 | 63,812,526.84 | 47.49% | 主要因本期信用期内客户应收账款余额增加,且应收账款部分未及时回款。 |
其他应收款 | 14,212,725.14 | 8,564,966.45 | 65.94% | 主要因产品销售投标保证金和安装维修等暂付款增加。 |
其他流动资产 | 13,092,683.16 | 9,970,308.88 | 31.32% | 主要因母公司一季度应退未退企业所得税;生物科技多交应退未退企业所得税。 |
在建工程 | 26,473,878.01 | 12,502,453.56 | 111.75% | 主要因截止上年底母子公司各项在建工程转固定资产,如母公司双氧水项目,科创大楼;生物科技对氯苯甲醛项目、邻氯苯腈的竣工。 |
短期借款 | 103,112,890.28 | 268,333,656.75 | -61.57% | 主要因本期有较多的短期借款到期偿还。 |
应付账款 | 198,481,971.25 | 135,591,875.83 | 46.38% | 主要因母公司的原材料采购应付款上升。 |
合同负债 | 42,351,866.91 | 17,290,471.25 | 144.94% | 主要因本期AC出口业务及水合肼等产品改变销售模式,改成预收款制。 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
应交税费 | 23,160,982.28 | 11,809,751.86 | 96.12% | 主要因母子公司经营状况较好,应交增值税及企业所得税上升。 |
一年内到期的非流动负债 | 3,834,451.81 | 11,004,651.98 | -65.16% | 主要是本期偿还了一年内到期的银行长期借款。 |
其他流动负债 | 4,239,111.50 | 2,025,616.00 | 109.28% | 主要是母子公司待转销项税。 |
递延收益 | 3,158,403.81 | 4,788,083.23 | -34.04% | 主要因本年度递延收入其中工业发展基金项目递延收益摊销完毕。 |
(二)合并利润表 |
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
税金及附加 | 8,286,134.43 | 4,436,833.69 | 86.76% | 主要因应交增值税增加,营业税金及附加同比增加。 |
销售费用 | 5,314,846.55 | 34,605,334.17 | -84.64% | 主要是根据新收入准则,调整销售费用中的运费、装卸费、通关费等计入履约成本。 |
研发费用 | 9,790,807.15 | 6,876,324.63 | 42.38% | 主要因本期经营状况较好,研发人员工资水平提高。 |
财务费用 | 21,789,908.70 | 15,061,981.86 | 44.67% | 主要因银行借款的利息支出、汇兑损失增加。 |
其他收益 | 2,766,456.38 | 6,191,475.61 | -55.32% | 主要因本年政府补贴收入减少,以及本年度递延收入其中工业发展基金项目递延收益摊销完毕。 |
信用减值损失 | -16,464.55 | -3,360,919.80 | -99.51% | 主要因上年公司会计主管人员遭遇电信诈骗,导致上期计提的坏账准备较大。 |
资产处置收益 | -40,219.31 | -2,102.02 | 1813.36% | 主要因本期处置废旧设备亏损较上年有所增加。 |
营业利润 | 113,569,693.17 | -25,194,478.40 | 550.77% | 主要是本期经营状况较好,主导产品销售价格同比上升且新产品拓宽市场增加毛利贡献。 |
营业外收入 | 19,994.03 | 58,214.33 | -65.65% | 主要因上期收到保险理赔款。 |
利润总额 | 113,139,102.86 | -25,494,408.91 | 543.78% | 主要是本期经营状况较好,主导产品销售价格同比上升且新产品拓宽市场增加毛利贡献。 |
所得税费用 | 18,084,087.12 | -1,561,104.75 | 1258.42% | 主要是本期经营状况较好,利润总额较上年同期同比有较大上升。 |
净利润 | 95,055,015.74 | -23,933,304.16 | 497.17% | 主要是本期经营状况较好,利润总额较上年同期同比有较大上升。 |
(三)合并现金流量表 | ||||
项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,952,458.45 | 9,190,839.34 | 2630.46% | 主要因本期效益好,资金回笼较好,且本期以应收票据支付电费及货款较多,银行承兑汇票贴现等增加现金流入。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,866,361.91 | -177,220,826.83 | -83.15% | 主要因母子公司上年同期工程项目较多,构建固定资产流出较大,本年在建工程减少及固定资产项目建设支出同比减少。 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,984,122.25 | 167,022,312.66 | -222.73% | 主要因上年同期项目投资及经营需要增加较多银行借款,本年偿还了较多到期的银行借款。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451,241.46 | -208,067.94 | 116.87% | 主要因本期人民币汇率变动影响汇兑损失增加。 |
现金及现金等价物净增加额 | 15,650,732.83 | -1,215,742.77 | 1387.34% | 主要因本期效益好,资金回笼较好,本期经营性活动票据支付增多,现金支付流出减少,导致期末资金总量增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,270 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
江西大龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 37.55% | 90,115,000 | 0 | ||||
新世界精细化工投资有限公司 | 境外法人 | 8.50% | 20,400,000 | 0 | ||||
江西电化高科有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.67% | 18,400,000 | 0 | ||||
乐平市龙强投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.37% | 15,299,900 | 0 | ||||
刘桂英 | 境内自然人 | 1.57% | 3,758,200 | 0 | ||||
赵立君 | 境内自然人 | 0.71% | 1,700,020 | 0 | ||||
周海涛 | 境内自然人 | 0.66% | 1,572,900 | 0 | ||||
蒋敏 | 境内自然人 | 0.54% | 1,299,700 | 0 | ||||
新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.50% | 1,200,000 | 0 | ||||
任霞菊 | 境内自然人 | 0.49% | 1,170,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
江西大龙实业有限公司 | 90,115,000 | 人民币普通股 | 90,115,000 | |||||
新世界精细化工投资有限公司 | 20,400,000 | 人民币普通股 | 20,400,000 | |||||
江西电化高科有限责任公司 | 18,400,000 | 人民币普通股 | 18,400,000 | |||||
乐平市龙强投资中心(有限合伙) | 15,299,900 | 人民币普通股 | 15,299,900 | |||||
刘桂英 | 3,758,200 | 人民币普通股 | 3,758,200 | |||||
赵立君 | 1,700,020 | 人民币普通股 | 1,700,020 |
周海涛 | 1,572,900 | 人民币普通股 | 1,572,900 |
蒋敏 | 1,299,700 | 人民币普通股 | 1,299,700 |
新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
任霞菊 | 1,170,000 | 人民币普通股 | 1,170,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江西大龙实业有限公司、新世界精细化工投资有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)、新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)为公司发行前股东,不存在一致行动关系,电化高科持有大龙实业97.914%的股权。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东周海涛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,572,900股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司全体独立董事于2021年8月16日通过电子邮件向公司董事、高级管理人员发出了《关于对公司关联交易进行核查的函》,要求公司提供2020年1月1日以来公司所有重大关联交易的材料报送至独立董事予以核查。公司于2021年8月28日以通讯方式召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十五次会议,由于公司未提供关联交易相关资料至独立董事予以核查,部分董监高对相关议案投以弃权票。公司于8月31日披露的2021年半年度报告及报告摘要中,相关董事、监事亦针对公司关联交易相关事项发表了异议声明。公司内审部门对2021年1-9月关联交易尤其是公司与江西省博浩源化工有限公司关联交易进行了审计核查,发现:1)公司目前尚不具备对外提供污水处理的服务资质;2)公司于2021年4月23日签订的《管网使用协议书》相关协议价格远低于公司污水处理成本及污水处理市场价格,其协议内容仅能代表公司为其污水提供的管网使用服务,并不包含公司为其提供的污水处理相关技术等成本投入费用。且其涉及的相关污水处理交易事项未经董事会审批授权;3)公司与关联方衢州市衢化化工有限公司发生的相关销售关联交易金额已达董事会审批权限,尚未经董事会审批。
针对以上事项公司于2021年10月24日召开了第四届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公司停止处理江西省博浩源化工有限公司污水的议案》,在公司尚未申请取得对外处理污水资质,修改公司章程、增加该业务经营范围的情况下,公司立即停止处理外部任何单位污水;针对公司与衢州市衢化化工有限公司销售关联交易,公司董事会审议通过预计本年度公司与衢化化工销售相关关联交易不超过500万元(不含税)。(详见公司于2021年10月27日披露的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2021-094)及《2021年度预计日常关联交易补充增加额度的公告》(2021-095)),公司独立董事亦就相关事项亦进行了事前许可并发表了独立意见。
针对第四届董事会第三十三次会议作出的决议相关事项,公司目前正在依法依规地进行整改。
2、公司于2021年4月28日披露了《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号2021-020),公司已在2020年度按照企业会计准则和公司会计估计的相关规定,对部分存在减值迹象的重大单项应收账款、其他应收款予以计提大额信用减值准备,合计计提减值准备209,610,815.18 元,其损失计入公司 2020年当期损益。截至2021年9月30日,公司已收回247,287.30元。
公司全资子公司江西世龙供应链管理有限公司(以下简称“世龙供应链”)就应收景德镇翔鼎贸易有限公司相关账款的情况已于2021年7月12日向江西省景德镇中级人民法院提起民事诉讼,江西省景德镇中级人民法院于2021年9月28日出具了《民事判决书》(2021)赣02民初50号,判决被告支付世龙供应链相关货款及自2021年6月1日起按银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至实际还款日止。(详见公司2021年10月14日披露的《关于子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2021-082))。
另外,公司及时成立了内部稽查审计组,对公司全方面生产经营进行核查(包括对应收款项相关事项的追查催收),同时公司亦聘请外部法律顾问对相关事项进行协助处理追回。对于应收款项的追查进展情况,公司届时将严格按照规则履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西世龙实业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 122,881,185.26 | 107,230,452.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 94,117,662.30 | 63,812,526.84 |
应收款项融资 | 81,115,209.21 | 88,720,096.38 |
预付款项 | 21,452,994.92 | 28,027,819.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,212,725.14 | 8,564,966.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 118,822,767.88 | 99,289,657.19 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,092,683.16 | 9,970,308.88 |
流动资产合计 | 465,695,227.87 | 405,615,828.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,137,595,238.04 | 1,208,205,549.50 |
在建工程 | 26,473,878.01 | 12,502,453.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 77,585,967.94 | 79,247,836.83 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 92,975,699.91 | 96,024,623.33 |
递延所得税资产 | 51,862,320.28 | 59,544,451.14 |
其他非流动资产 | 15,197,642.88 | 14,831,348.71 |
非流动资产合计 | 1,401,690,747.06 | 1,470,356,263.07 |
资产总计 | 1,867,385,974.93 | 1,875,972,091.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 103,112,890.28 | 268,333,656.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 198,481,971.25 | 135,591,875.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 42,351,866.91 | 17,290,471.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,387,598.28 | 17,556,187.46 |
应交税费 | 23,160,982.28 | 11,809,751.86 |
其他应付款 | 98,136,507.19 | 113,335,254.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,834,451.81 | 11,004,651.98 |
其他流动负债 | 4,239,111.50 | 2,025,616.00 |
流动负债合计 | 486,705,379.50 | 576,947,465.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 277,077,413.89 | 288,496,774.08 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,158,403.81 | 4,788,083.23 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 280,235,817.70 | 293,284,857.31 |
负债合计 | 766,941,197.20 | 870,232,323.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 332,560,322.14 | 332,560,322.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,327,338.24 | 1,797,138.35 |
盈余公积 | 78,560,373.71 | 78,560,373.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 410,143,883.77 | 316,645,682.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,062,591,917.86 | 969,563,516.70 |
少数股东权益 | 37,852,859.87 | 36,176,251.35 |
所有者权益合计 | 1,100,444,777.73 | 1,005,739,768.05 |
负债和所有者权益总计 | 1,867,385,974.93 | 1,875,972,091.14 |
法定代表人:汪国清 主管会计工作负责人:汪国清 会计机构负责人:潘妙华
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,389,020,141.96 | 1,264,606,142.93 |
其中:营业收入 | 1,389,020,141.96 | 1,264,606,142.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,278,160,221.31 | 1,292,629,075.12 |
其中:营业成本 | 1,146,083,685.59 | 1,164,431,932.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,286,134.43 | 4,436,833.69 |
销售费用 | 5,314,846.55 | 34,605,334.17 |
管理费用 | 86,894,838.89 | 67,216,668.13 |
研发费用 | 9,790,807.15 | 6,876,324.63 |
财务费用 | 21,789,908.70 | 15,061,981.86 |
其中:利息费用 | 19,567,761.01 | 12,104,856.09 |
利息收入 | 289,246.78 | 244,910.16 |
加:其他收益 | 2,766,456.38 | 6,191,475.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,464.55 | -3,360,919.80 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,219.31 | -2,102.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,569,693.17 | -25,194,478.40 |
加:营业外收入 | 19,994.03 | 58,214.33 |
减:营业外支出 | 450,584.34 | 358,144.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 113,139,102.86 | -25,494,408.91 |
减:所得税费用 | 18,084,087.12 | -1,561,104.75 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,055,015.74 | -23,933,304.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 95,055,015.74 | -23,933,304.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,498,201.27 | -23,494,799.13 |
2.少数股东损益 | 1,556,814.47 | -438,505.03 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 95,055,015.74 | -23,933,304.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,498,201.27 | -23,494,799.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,556,814.47 | -438,505.03 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3896 | -0.0979 |
(二)稀释每股收益 | 0.3896 | -0.0979 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:汪国清 主管会计工作负责人:汪国清 会计机构负责人:潘妙华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,593,747.80 | 840,887,169.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 720,253.50 | 20,123,203.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,707,720.34 | 17,521,156.76 |
经营活动现金流入小计 | 793,021,721.64 | 878,531,529.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,595,346.47 | 731,934,622.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,135,435.39 | 96,204,753.83 |
支付的各项税费 | 39,097,169.54 | 15,584,738.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,241,311.79 | 25,616,575.50 |
经营活动现金流出小计 | 542,069,263.19 | 869,340,689.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,952,458.45 | 9,190,839.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,322.00 | 766,896.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 219,322.00 | 766,896.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,085,683.91 | 177,987,722.83 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 30,085,683.91 | 177,987,722.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,866,361.91 | -177,220,826.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 497,062,751.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 515,662,751.00 |
偿还债务支付的现金 | 213,500,000.00 | 304,849,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,198,482.79 | 33,790,888.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,285,639.46 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 234,984,122.25 | 348,640,438.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,984,122.25 | 167,022,312.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451,241.46 | -208,067.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,650,732.83 | -1,215,742.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,230,452.43 | 74,611,024.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,881,185.26 | 73,395,281.70 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司发生的对外租赁业务均系短期租赁和低价值资产租赁,执行简易办法,不影响年初资产负债表相关科目,因此不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江西世龙实业股份有限公司董事会
2021年10月28日